资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8629.28 92.60%
银行存款和结算备付金 63.58 0.68%
其他资产 625.78 6.72%
资产总值:9318.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 40.00 4016.77 38.93%
24国开03 10.00 1023.49 9.92%
25特国03 10.40 941.73 9.13%
25国债20 8.10 819.77 7.94%
25国债19 8.10 816.12 7.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5650.16 54.75%
国家债券 2979.12 28.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%