资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14405.34 97.86%
银行存款和结算备付金 281.71 1.91%
其他资产 33.18 0.23%
资产总值:14720.23万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 10.00 1038.12 10.17%
25农发31 10.00 1004.70 9.84%
16中油02 8.00 821.94 8.05%
25国债01 8.10 819.04 8.02%
25国债20 8.10 812.86 7.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8167.17 79.99%
金融债券 3793.63 37.16%
国家债券 2444.53 23.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%