资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10319.99 98.76%
银行存款和结算备付金 129.12 1.24%
其他资产 0.76 0.01%
资产总值:10449.87万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 10.00 1034.63 9.92%
22进出15 10.00 1018.79 9.77%
26农发01 10.00 1011.51 9.70%
26农发10 10.00 1006.96 9.66%
25国开08 10.00 1007.14 9.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10005.06 95.94%
国家债券 314.93 3.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%