资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9592.71 92.36%
银行存款和结算备付金 792.44 7.63%
其他资产 1.13 0.01%
资产总值:10386.27万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 10.00 1031.03 9.94%
25农发30 10.00 1019.06 9.83%
22进出15 10.00 1015.38 9.79%
26农发01 10.00 1008.23 9.72%
25国开10 10.00 1007.24 9.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8294.70 80.00%
国家债券 312.17 3.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%