富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)_规模评级

富国臻利纯债定期开放债券型发起式005369WELLS FARGO, PURE DEBT, REGULAR OPEN BONDS, AND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	1.04	1.04	49.36	49.36	49.36	49.36	49.36
季度净申购	-0.00	-433528.29	0.00	-0.00	0.00	0.00	-47628.12
总份额	9302.26	9302.26	442830.55	442830.55	442830.55	442830.55	442830.55
季度总申购份额	0.00	9302.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	442830.52	0.00	0.00	0.00	0.00	47628.12

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平

3619	国泰君安1年定开债券发起式	1.05	10193.41	-381309.09	492.01	381801.10
3620	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.05	9767.95	-	-	0.00
3621	兴银稳建90天持有期中短债C	1.05	9582.13	538.22	2156.42	1618.21
3622	中信保诚稳达A	1.05	9068.81	-3584.46	1618.88	5203.34
3623	中银证券安源债券A	1.05	9283.10	-2623.13	105.43	2728.56
3624	博时富发纯债C	1.04	9110.38	-2174.39	8916.90	11091.28
3625	东吴添利三个月定开债券A	1.04	9407.70	-	-	43.25
3626	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
3627	工银可转债优选债券C	1.04	7357.38	2305.94	9748.39	7442.46
3628	融通增鑫债券A	1.04	9294.88	-44923.06	9226.35	54149.41
3629	融通增鑫债券C	1.04	9412.03	9411.26	9413.79	2.53
3630	博时安丰18个月定开债A	1.03	9785.87	-11365.65	37.89	11403.54
3631	长信利保债券A	1.03	8321.92	3200.69	4695.37	1494.68
3632	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9770.30	-	-	-
3633	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.03	8831.05	-1867.58	2197.43	4065.01

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平

3612	建信信用增强债券A	1.63	9400.23	657.80	1257.49	599.69
3613	工银瑞嘉一年定开债券A	1.01	9390.27	-5624.86	7.04	5631.90
3614	中银中高等级债券C	1.06	9389.09	-3698.96	1536.83	5235.79
3615	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3616	嘉实稳泽纯债债券C	1.00	9351.56	-585.47	762.58	1348.05
3617	工银尊享短债债券F	1.05	9312.42	-726.08	716.31	1442.39
3618	山证裕睿6个月定开A	0.98	9307.77	-946.80	416.45	1363.25
3619	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
3620	融通增鑫债券A	1.04	9294.88	-44923.06	9226.35	54149.41
3621	中银证券安源债券A	1.05	9283.10	-2623.13	105.43	2728.56
3622	圆信永丰丰和C	0.97	9273.21	-1963.64	13280.69	15244.33
3623	朱雀安鑫回报A	1.16	9243.05	-388.34	133.64	521.98
3624	金信民旺债券A	1.18	9242.63	3217.69	3371.54	153.85
3625	平安中短债债券E	1.13	9217.57	198.93	1480.41	1281.48
3626	中海合嘉增强收益债券A	1.14	9180.04	-374.41	51.20	425.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平

4450	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4451	兴业3个月定开债券	44.10	426462.60	-	-	0.00
4452	兴业6个月定开债券	49.39	472765.24	-	-	-
4453	长安泓润纯债债券C	0.02	135.40	-	-	7.66
4454	中融聚商定期开放债券	17.33	167843.23	-	-	0.00
4455	华夏鼎顺三个月定开债券A	41.24	392478.93	-	-	192947.80
4456	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4457	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
4458	建信睿和纯债定期开放债券	45.40	435100.53	-	455.92	-
4459	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4460	富国绿色纯债一年定开债券	1.97	15395.82	-	-	-
4461	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.36	260390.09	-	-	-
4462	南方卓利3个月定开债发起式	27.76	256851.35	-	-	-
4463	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.51	5022.24	-	-	-
4464	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平

4571	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4572	兴业3个月定开债券	44.10	426462.60	-	-	0.00
4573	兴业6个月定开债券	49.39	472765.24	-	-	-
4574	长安泓润纯债债券C	0.02	135.40	-	-	7.66
4575	中融聚商定期开放债券	17.33	167843.23	-	-	0.00
4576	华夏鼎顺三个月定开债券A	41.24	392478.93	-	-	192947.80
4577	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4578	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
4579	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4580	富国绿色纯债一年定开债券	1.97	15395.82	-	-	-
4581	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.36	260390.09	-	-	-
4582	南方卓利3个月定开债发起式	27.76	256851.35	-	-	-
4583	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.51	5022.24	-	-	-
4584	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4585	添富鑫盛定开债A	15.08	147666.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平

4502	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.32	-	-	0.00
4503	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
4504	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.36	-	-	0.00
4505	大成惠信一年定开债发起式	10.82	99999.92	0.00	0.00	0.00
4506	东兴兴源债券A	2.07	20042.09	-	-	0.00
4507	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	0.00
4508	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.34	154366.42	-	-	0.00
4509	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
4510	富荣富乾债券C	0.01	152.34	136.16	136.16	0.00
4511	格林泓远纯债A	0.00	0.43	-	-	0.00
4512	工银丰淳半年定开债券	55.24	525685.61	-	-	0.00
4513	工银瑞景定开发起式债券	131.06	1298806.28	0.07	0.07	0.00
4514	广发汇承定期开放债券	30.57	248928.99	-	-	0.00
4515	广发汇佳定期开放债券	20.27	194636.00	1.84	1.84	0.00
4516	广发汇利一年定期开放债券	45.47	438826.80	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

217

428675.6800

100.00%

0.00%

2025-06-30

219

20220573.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

224

19769221.0500

100.00%

0.00%

2024-06-30

227

21606108.8700

100.00%

0.00%

2023-12-31

231

21231977.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	217	428675.6800	9302.26	100.00
2025-06-30	219	20220573.1100	442830.55	100.00
2024-12-31	224	19769221.0500	442830.55	100.00
2024-06-30	227	21606108.8700	490458.67	100.00
2023-12-31	231	21231977.1300	490458.67	100.00

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