富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)_规模评级

富国臻利纯债定期开放债券型发起式005369WELLS FARGO, PURE DEBT, REGULAR OPEN BONDS, AND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.04	1.04	1.04	49.73	49.73	49.73	49.73
季度净申购	-0.00	-0.00	-433528.29	0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	9302.26	9302.26	9302.26	442830.55	442830.55	442830.55	442830.55
季度总申购份额	0.00	0.00	9302.23	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	442830.52	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平

3620	广发聚源债券C	1.05	9229.21	-605.60	1229.81	1835.41
3621	海富通集利债券	1.05	8993.62	-107.43	164.84	272.27
3622	华安稳定收益债券A	1.05	9215.84	3628.66	8192.68	4564.03
3623	汇添富安心中国债券A	1.05	9186.84	-60892.85	6538.84	67431.68
3624	交银施罗德裕惠纯债债券	1.05	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
3625	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.04	9753.67	-	-	16.63
3626	东兴兴利债券D	1.04	9156.06	-1055.33	358.99	1414.32
3627	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
3628	建信利率债债券	1.04	8797.05	-868.30	116.35	984.65
3629	融通通玺债券	1.04	9778.00	-0.01	0.02	0.03
3630	融通增鑫债券A	1.04	9249.61	-45.27	5.83	51.10
3631	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
3632	招商添盈纯债E	1.04	8085.71	7881.04	7941.85	60.81
3633	中银证券安源债券A	1.04	9162.32	-120.78	552.40	673.18
3634	长安泓润纯债债券E	1.03	9855.01	2908.67	9563.55	6654.88

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平

3623	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.02	9400.53	4430.45	8630.45	4200.00
3624	工银瑞嘉一年定开债券A	1.02	9390.27	-	-	-
3625	山证裕睿6个月定开A	0.98	9389.83	82.07	162.32	80.26
3626	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.00	9363.68	7848.73	9799.72	1951.00
3627	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3628	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.99	9326.42	-380.53	12.88	393.41
3629	泰康长江经济带债券C	1.02	9305.08	8372.14	8718.00	345.86
3630	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
3631	景顺景瑞收益债券C	1.02	9289.09	3523.14	10227.16	6704.02
3632	工银尊享短债债券F	1.05	9285.97	-26.46	941.64	968.09
3633	华安鼎丰债券发起式A	1.14	9274.31	-4462.13	282.29	4744.42
3634	西部利得鑫泓增强债券C	0.95	9255.32	2074.91	4692.66	2617.76
3635	融通增鑫债券A	1.04	9249.61	-45.27	5.83	51.10
3636	中银通利债券C	0.96	9246.12	-867.22	22516.28	23383.50
3637	广发聚源债券C	1.05	9229.21	-605.60	1229.81	1835.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平

4539	中银丰禧定期开放债券	40.64	362819.21	-	-	0.00
4540	中加颐慧定开债券A	70.41	609172.53	-	0.00	-
4541	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4542	兴业3个月定开债券	44.46	426462.60	-	-	0.00
4543	长安泓润纯债债券C	0.02	134.49	-	-	0.91
4544	中融聚商定期开放债券	20.50	196929.81	-	29086.58	-
4545	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4546	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
4547	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4548	富国绿色纯债一年定开债券	1.99	15395.82	-	-	-
4549	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.33	260390.09	-	0.00	-
4550	南方卓利3个月定开债发起式	26.57	256851.35	-	-	0.00
4551	鹏扬淳优债券	14.33	134196.65	-	-	-
4552	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4553	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平

4736	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4737	中银证券汇宇定期开放债券	74.26	660001.38	-	-	0.99
4738	中银丰禧定期开放债券	40.64	362819.21	-	-	0.00
4739	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4740	兴业3个月定开债券	44.46	426462.60	-	-	0.00
4741	长安泓润纯债债券C	0.02	134.49	-	-	0.91
4742	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4743	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
4744	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4745	富国绿色纯债一年定开债券	1.99	15395.82	-	-	-
4746	南方卓利3个月定开债发起式	26.57	256851.35	-	-	0.00
4747	鹏扬淳优债券	14.33	134196.65	-	-	-
4748	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4749	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4750	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.62	94122.86	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平

4504	大成惠信一年定开债发起式	10.90	99999.92	0.00	0.00	0.00
4505	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
4506	东方红6个月定开纯债	23.52	220387.95	-0.00	0.00	0.00
4507	方正富邦稳裕纯债A	10.18	101102.10	-0.00	0.00	0.00
4508	蜂巢丰和债券C	0.00	1.20	-	-	0.00
4509	蜂巢丰嘉债券A	0.00	9.90	9.15	9.16	0.00
4510	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
4511	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
4512	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.00
4513	工银丰淳半年定开债券	55.60	525685.60	-	-	0.00
4514	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-	-	0.00
4515	广发汇承定期开放债券	30.76	248929.81	0.82	0.82	0.00
4516	广发汇达3个月定期开放债券	3.04	29935.46	0.00	0.00	0.00
4517	广发汇佳定期开放债券	20.45	194636.00	1.84	1.84	0.00
4518	广发汇立定期开放债券	40.17	391070.63	0.97	0.97	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

205

453768.8400

100.00%

0.00%

2025-12-31

217

428675.6800

100.00%

0.00%

2025-06-30

219

20220573.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

224

19769221.0500

100.00%

0.00%

2024-06-30

227

21606108.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	205	453768.8400	9302.26	100.00
2025-12-31	217	428675.6800	9302.26	100.00
2025-06-30	219	20220573.1100	442830.55	100.00
2024-12-31	224	19769221.0500	442830.55	100.00
2024-06-30	227	21606108.8700	490458.67	100.00

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