富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)_规模评级

富国臻利纯债定期开放债券型发起式005369WELLS FARGO, PURE DEBT, REGULAR OPEN BONDS, AND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.04	1.04	1.04	49.46	49.46	49.46	49.46
季度净申购	-0.00	-0.00	-433528.29	0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	9302.26	9302.26	9302.26	442830.55	442830.55	442830.55	442830.55
季度总申购份额	0.00	0.00	9302.23	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	442830.52	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平

3624	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
3625	恒生前海恒源泓利债券C	1.06	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
3626	华安稳定收益债券A	1.06	9215.84	1477.09	2963.89	1486.80
3627	东兴兴利债券D	1.05	9156.06	-1055.33	358.99	1414.32
3628	国泰君安1年定开债券发起式	1.05	10193.41	-	-	-
3629	汇添富安心中国债券A	1.05	9186.84	-60892.85	6538.84	67431.68
3630	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.05	9686.05	-2230.07	1099.68	3329.75
3631	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
3632	工银尊享短债债券F	1.04	9285.97	-26.46	941.64	968.09
3633	景顺景瑞收益债券C	1.04	9289.09	3523.14	10227.16	6704.02
3634	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
3635	招商添盈纯债E	1.04	8085.71	7838.28	7895.19	56.91
3636	中银证券安源债券A	1.04	9162.32	-120.78	552.40	673.18
3637	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9753.67	-	-	16.63
3638	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.03	9193.98	3892.06	6159.36	2267.30

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平

3628	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.02	9400.53	-	-	0.00
3629	工银瑞嘉一年定开债券A	1.01	9390.27	-	-	-
3630	山证裕睿6个月定开A	0.99	9389.83	82.07	162.32	80.26
3631	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.00	9363.68	7697.12	9064.36	1367.24
3632	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3633	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.99	9326.42	-380.53	12.88	393.41
3634	泰康长江经济带债券C	1.02	9305.08	8372.14	8718.00	345.86
3635	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
3636	景顺景瑞收益债券C	1.04	9289.09	3523.14	10227.16	6704.02
3637	工银尊享短债债券F	1.04	9285.97	-26.46	941.64	968.09
3638	华安鼎丰债券发起式A	1.13	9274.31	-4462.13	282.29	4744.42
3639	西部利得鑫泓增强债券C	0.96	9255.32	2074.91	4692.66	2617.76
3640	融通增鑫债券A	1.03	9249.61	-45.27	5.83	51.10
3641	中银通利债券C	0.97	9246.12	-3462.24	2938.33	6400.57
3642	广发聚源债券C	1.07	9229.21	-605.60	1229.81	1835.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平

4490	中银丰禧定期开放债券	40.55	362819.21	-	-	0.00
4491	中加颐慧定开债券A	70.19	609172.53	-	0.00	-
4492	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4493	兴业3个月定开债券	44.27	426462.60	-	-	0.00
4494	长安泓润纯债债券C	0.02	134.49	-	-	0.91
4495	中融聚商定期开放债券	20.40	196929.81	-	29086.58	-
4496	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4497	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
4498	华安鼎瑞定开债	21.40	199697.40	-	-	-
4499	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4500	富国绿色纯债一年定开债券	1.98	15395.82	-	-	-
4501	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.44	260390.09	-	0.00	-
4502	南方卓利3个月定开债发起式	27.84	256851.35	-	-	0.00
4503	鹏扬淳优债券	14.25	134196.65	-	-	-
4504	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平

4674	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4675	中银证券汇宇定期开放债券	74.20	660001.38	-	-	0.99
4676	中银丰禧定期开放债券	40.55	362819.21	-	-	0.00
4677	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4678	兴业3个月定开债券	44.27	426462.60	-	-	0.00
4679	长安泓润纯债债券C	0.02	134.49	-	-	0.91
4680	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4681	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
4682	华安鼎瑞定开债	21.40	199697.40	-	-	-
4683	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4684	富国绿色纯债一年定开债券	1.98	15395.82	-	-	-
4685	南方卓利3个月定开债发起式	27.84	256851.35	-	-	0.00
4686	鹏扬淳优债券	14.25	134196.65	-	-	-
4687	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4688	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平

4472	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
4473	东方红6个月定开纯债	23.55	220387.95	-0.00	0.00	0.00
4474	方正富邦稳裕纯债A	10.15	101102.10	-0.00	0.00	0.00
4475	蜂巢丰和债券C	0.00	1.20	-	-	0.00
4476	蜂巢丰嘉债券A	0.00	9.90	9.15	9.16	0.00
4477	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
4478	富国鼎利纯债三个月定开债	10.54	77792.08	-	-	0.00
4479	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
4480	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.00
4481	工银丰淳半年定开债券	55.37	525685.60	-	-	0.00
4482	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-	-	0.00
4483	广发汇承定期开放债券	30.62	248929.81	0.82	0.82	0.00
4484	广发汇达3个月定期开放债券	3.05	29935.46	0.00	0.00	0.00
4485	广发汇佳定期开放债券	20.33	194636.00	-	-	0.00
4486	广发汇立定期开放债券	40.67	391070.63	0.97	0.97	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

217

428675.6800

100.00%

0.00%

2025-06-30

219

20220573.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

224

19769221.0500

100.00%

0.00%

2024-06-30

227

21606108.8700

100.00%

0.00%

2023-12-31

231

21231977.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	217	428675.6800	9302.26	100.00
2025-06-30	219	20220573.1100	442830.55	100.00
2024-12-31	224	19769221.0500	442830.55	100.00
2024-06-30	227	21606108.8700	490458.67	100.00
2023-12-31	231	21231977.1300	490458.67	100.00

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