富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)_规模评级

富国臻利纯债定期开放债券型发起式005369WELLS FARGO, PURE DEBT, REGULAR OPEN BONDS, AND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.03	49.10	49.10	49.10	49.10	49.10	54.38
季度净申购	-433528.29	0.00	-0.00	0.00	0.00	-47628.12	-0.00
总份额	9302.26	442830.55	442830.55	442830.55	442830.55	442830.55	490458.67
季度总申购份额	9302.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	442830.52	0.00	0.00	0.00	0.00	47628.12	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平

3664	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	10183.13	7114.51	46709.63	39595.11
3665	蜂巢丰瑞债券C	1.04	9318.30	-462.13	2108.13	2570.26
3666	富国双利增强债券A	1.04	9288.57	7008.66	8167.55	1158.88
3667	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00
3668	汇添富理财60天债券E	1.04	9229.53	-359.74	100.96	460.70
3669	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
3670	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9450.95	-20012.29	1.35	20013.64
3671	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.03	9302.26	-433528.29	9302.23	442830.52
3672	广发集汇债券A	1.03	9130.42	6031.20	6462.09	430.89
3673	嘉实纯债债券C	1.03	7657.96	-549.58	1997.58	2547.16
3674	交银纯债债券C	1.03	9498.10	724.84	15105.66	14380.83
3675	山西证券90天滚动持有短债C	1.03	9129.26	-904.57	686.43	1591.00
3676	安信中短利率债(LOF)A	1.02	9239.91	-6016.54	719.43	6735.98
3677	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3678	南方升元中短期利率债C	1.02	9141.21	-4064.53	524.29	4588.82

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平

3660	中海中短债债券	0.87	9386.50	-5844.16	24292.28	30136.44
3661	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3662	华安稳固收益债券C	1.16	9342.97	5033.52	39039.37	34005.85
3663	中海可转债债券C类	0.94	9335.16	4972.35	20803.29	15830.95
3664	蜂巢丰瑞债券C	1.04	9318.30	-462.13	2108.13	2570.26
3665	汇添富双盈回报一年持有债券A	1.39	9313.55	6081.48	6834.70	753.22
3666	平安双盈添益债券C	1.01	9311.90	-3434.23	236.09	3670.32
3667	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.03	9302.26	-433528.29	9302.23	442830.52
3668	民生加银转债优选A	0.75	9291.74	3623.76	4283.32	659.56
3669	富国双利增强债券A	1.04	9288.57	7008.66	8167.55	1158.88
3670	金鹰添利信用债债券C	1.26	9281.85	1629.83	6886.26	5256.43
3671	安信中短利率债(LOF)A	1.02	9239.91	-6016.54	719.43	6735.98
3672	永赢匠心增利债券C	1.02	9232.59	6398.86	20577.10	14178.24
3673	汇添富理财60天债券E	1.04	9229.53	-359.74	100.96	460.70
3674	汇添富鑫禧债券	0.93	9207.85	-	-	239041.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平

4481	华夏鼎茂债券A	72.98	518158.13	-325896.39	117070.05	442966.45
4482	永赢中债-1-3年政金债指数	61.30	574913.21	-330282.28	1128292.08	1458574.35
4483	交银中债1-3年农发债指数A	55.12	535574.23	-335825.40	72629.13	408454.53
4484	广发中债农发债总指数A	74.62	715747.70	-344886.56	1047265.14	1392151.70
4485	中欧兴华债券	1.08	9940.53	-379400.90	0.00	379400.90
4486	创金合信尊睿债券A	1.01	9989.23	-389861.37	10001.94	399863.31
4487	永赢惠益债券A	40.90	378887.02	-413161.19	75356.47	488517.65
4488	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.03	9302.26	-433528.29	9302.23	442830.52
4489	南方恒庆一年定开债券	0.33	3345.13	-447826.69	0.80	447827.49
4490	金信民安两年债券	0.00	0.00	-490006.02	0.00	490006.02
4491	华夏彭博政金债1-5年A	121.79	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4492	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
4493	鹏华永诚一年定开债券	5.14	48479.11	-	31.93	-
4494	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4495	易方达纯债1年定期开放债券A	13.53	131604.22	-	-	19.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平

2058	鹏华稳华90天滚动持有债券A	22.14	194310.26	-39037.44	9387.90	48425.35
2059	嘉实纯债债券A	23.77	170217.05	-63311.26	9375.94	72687.20
2060	长城中债1-3年政策性金融债指数C	2.64	16606.16	9144.47	9373.56	229.09
2061	建信稳定得利债券A	14.82	96698.85	-12809.26	9351.62	22160.88
2062	0-4地债	120.31	10562.75	9042.00	9333.00	291.00
2063	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
2064	中融恒利纯债A	9.75	89065.06	-40121.01	9302.46	49423.46
2065	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.03	9302.26	-433528.29	9302.23	442830.52
2066	弘毅远方中短债C	0.37	3607.04	2751.36	9273.59	6522.23
2067	华夏海外收益债券C	1.51	10767.69	1454.06	9268.63	7814.57
2068	南方泽元	2.35	21447.87	-168761.66	9263.89	178025.55
2069	浦银安盛6个月持有期债券A	1.38	11656.85	8615.05	9255.41	640.37
2070	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.15	10244.08	9200.85	9251.69	50.84
2071	汇安裕泰纯债债券C	0.14	1383.55	1383.44	9242.67	7859.23
2072	天弘增益回报债券发起式A	7.45	54577.11	7671.64	9217.69	1546.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平

171	招商信用增强债券A	123.48	1070614.51	1025745.82	1474496.51	448750.70
172	上银慧兴盈债券	25.48	249530.40	5226.66	453738.08	448511.41
173	南方恒庆一年定开债券	0.33	3345.13	-447826.69	0.80	447827.49
174	中欧中短债债券发起C	16.50	154083.87	35630.19	483356.73	447726.55
175	景顺长城四季金利债券A	26.79	208181.55	-48217.11	399348.91	447566.02
176	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	48.70	450909.05	444040.43	888505.27	444464.84
177	华夏鼎茂债券A	72.98	518158.13	-325896.39	117070.05	442966.45
178	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.03	9302.26	-433528.29	9302.23	442830.52
179	工银瑞祥定开发起式债券	100.86	970465.17	576192.56	1017370.11	441177.55
180	西部利得尊逸三年定开债券	80.23	796300.57	38.41	439059.26	439020.85
181	鹏华锦利两年定期开放债券	80.27	773870.54	-3472.91	433922.49	437395.39
182	嘉实汇鑫中短债债券A	90.79	812187.96	-307186.65	130015.80	437202.44
183	中加丰泽纯债	60.03	550724.90	136368.82	572889.42	436520.61
184	广发景华纯债A	38.76	370800.78	-104117.29	328660.17	432777.47
185	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.69	799883.84	1139.13	431369.86	430230.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

217

428675.6800

100.00%

0.00%

2025-06-30

219

20220573.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

224

19769221.0500

100.00%

0.00%

2024-06-30

227

21606108.8700

100.00%

0.00%

2023-12-31

231

21231977.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	217	428675.6800	9302.26	100.00
2025-06-30	219	20220573.1100	442830.55	100.00
2024-12-31	224	19769221.0500	442830.55	100.00
2024-06-30	227	21606108.8700	490458.67	100.00
2023-12-31	231	21231977.1300	490458.67	100.00

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