富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)_财务情况

富国臻利纯债定期开放债券型发起式005369WELLS FARGO, PURE DEBT, REGULAR OPEN BONDS, AND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	75.98	27.64	11593.19	2039.32	7960.07
本期利润(万元)	158.57	108.82	4655.62	-1507.90	3643.27
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.54	0.00	1.14	0.00	0.77
期末可供分配利润(万元)	731.07	0.00	655.08	0.00	25862.51
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.07	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	10368.75	10318.99	10210.17	473607.71	475115.61
期末基金份额净值(元)	1.11	1.11	1.10	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	1.55	0.00	3.09	0.00	0.77
累计净值增长率(%)	40.42	0.00	38.28	0.00	35.17

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	759.54	19.09	357.20	77.09	98.40
交易性金融资产(万元)	9592.71	14405.34	569900.15	610518.21	648036.41
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	9592.71	14405.34	569554.58	609840.23	645974.84
应付管理人报酬(万元)	2.55	2.60	117.04	119.33	125.52
应付托管费(万元)	0.85	0.87	39.01	39.78	41.84
资产总计(万元)	11135.17	14720.23	584268.40	617534.07	654533.05
负债合计(万元)	766.43	4510.06	109152.80	146061.73	143154.88
所有者权益合计(万元)	10368.75	10210.17	475115.61	471472.34	511378.17
未分配利润(万元)	1066.49	907.91	32285.05	28641.78	20919.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	6.59	132.79	17.81	178.18	104.55
投资收益(万元)	102.72	14680.93	9966.10	25218.12	13506.67
公允价值变动收益(万元)	82.59	-6937.57	-4316.80	3465.09	2798.76
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	191.89	7876.14	5667.11	28861.38	16409.97
管理人报酬(万元)	15.32	1240.68	702.20	1494.68	757.96
托管费(万元)	5.11	413.56	234.07	498.23	252.65
其它费用(万元)	9.47	26.68	13.18	26.31	13.08
费用合计(万元)	33.32	3220.52	2023.84	5300.54	2981.39
利润总额(万元)	158.57	4655.62	3643.27	23560.85	13428.58
净利润(万元)	158.57	4655.62	3643.27	23560.85	13428.58

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