富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)_财务情况

富国臻利纯债定期开放债券型发起式005369WELLS FARGO, PURE DEBT, REGULAR OPEN BONDS, AND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	6046.74	10629.82	5530.75	14871.67	4597.56
本期利润(万元)	1026.76	13428.58	7011.13	19461.98	3684.34
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.03	0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.64	0.00	4.01	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	9866.45	0.00	6593.51	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	462366.82	511378.17	504960.72	505306.47	500268.11
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.03	1.03	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	2.68	0.00	4.07	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	31.37	0.00	27.94	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	98.40	11.40	92.62	13.35	10.64
交易性金融资产(万元)	648036.41	686614.74	744057.07	561047.11	491309.93
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	645974.84	681659.11	735995.87	561047.11	491309.93
应付管理人报酬(万元)	125.52	128.18	123.94	101.68	99.71
应付托管费(万元)	41.84	42.73	41.31	33.89	33.24
资产总计(万元)	654533.05	751182.59	775052.16	567572.22	518211.68
负债合计(万元)	143154.88	245876.12	273563.80	167013.86	117270.60
所有者权益合计(万元)	511378.17	505306.47	501488.36	400558.36	400941.08
未分配利润(万元)	20919.50	14847.80	11029.69	7603.49	7986.21

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	104.55	237.58	103.91	102.09	64.41
投资收益(万元)	13506.67	21619.27	9940.82	18007.05	9580.95
公允价值变动收益(万元)	2798.76	4590.31	4042.64	-3909.41	-893.78
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	16409.97	26447.16	14087.36	14199.73	8751.57
管理人报酬(万元)	757.96	1450.61	690.27	1150.23	542.08
托管费(万元)	252.65	483.54	230.09	383.41	180.69
其它费用(万元)	13.08	25.35	12.56	23.79	11.65
费用合计(万元)	2981.39	6985.19	3348.08	4043.99	2142.67
利润总额(万元)	13428.58	19461.98	10739.28	10155.74	6608.91
净利润(万元)	13428.58	19461.98	10739.28	10155.74	6608.91

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