富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)_财务情况

富国臻利纯债定期开放债券型发起式005369WELLS FARGO, PURE DEBT, REGULAR OPEN BONDS, AND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	11593.19	2039.32	7960.07	4143.13	20095.76
本期利润(万元)	4655.62	-1507.90	3643.27	-1049.64	23560.85
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.14	0.00	0.77	0.00	4.73
期末可供分配利润(万元)	655.08	0.00	25862.51	0.00	17902.44
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.06	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	10210.17	473607.71	475115.61	470422.70	471472.34
期末基金份额净值(元)	1.10	1.07	1.07	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	3.09	0.00	0.77	0.00	4.85
累计净值增长率(%)	38.28	0.00	35.17	0.00	34.14

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	19.09	357.20	77.09	98.40	11.40
交易性金融资产(万元)	14405.34	569900.15	610518.21	648036.41	686614.74
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	14405.34	569554.58	609840.23	645974.84	681659.11
应付管理人报酬(万元)	2.60	117.04	119.33	125.52	128.18
应付托管费(万元)	0.87	39.01	39.78	41.84	42.73
资产总计(万元)	14720.23	584268.40	617534.07	654533.05	751182.59
负债合计(万元)	4510.06	109152.80	146061.73	143154.88	245876.12
所有者权益合计(万元)	10210.17	475115.61	471472.34	511378.17	505306.47
未分配利润(万元)	907.91	32285.05	28641.78	20919.50	14847.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	132.79	17.81	178.18	104.55	237.58
投资收益(万元)	14680.93	9966.10	25218.12	13506.67	21619.27
公允价值变动收益(万元)	-6937.57	-4316.80	3465.09	2798.76	4590.31
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7876.14	5667.11	28861.38	16409.97	26447.16
管理人报酬(万元)	1240.68	702.20	1494.68	757.96	1450.61
托管费(万元)	413.56	234.07	498.23	252.65	483.54
其它费用(万元)	26.68	13.18	26.31	13.08	25.35
费用合计(万元)	3220.52	2023.84	5300.54	2981.39	6985.19
利润总额(万元)	4655.62	3643.27	23560.85	13428.58	19461.98
净利润(万元)	4655.62	3643.27	23560.85	13428.58	19461.98

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