| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 0.15元 | 2024-03-09 | 1.44% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 0.10元 | 2023-09-20 | 0.97% |
| 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | 0.20元 | 2023-06-02 | 1.92% |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 0.10元 | 2022-09-22 | 0.97% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.15元 | 2022-06-17 | 1.45% |
| 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-02-07 | 0.16元 | 2022-01-26 | 1.54% |
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 0.10元 | 2021-09-04 | 0.97% |
| 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 0.12元 | 2021-06-11 | 1.17% |
| 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | 0.15元 | 2021-03-31 | 1.45% |
| 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-21 | 0.05元 | 2020-09-16 | 0.49% |
| 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 0.15元 | 2020-06-09 | 1.45% |
| 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-27 | 0.07元 | 2020-02-24 | 0.63% |
| 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-23 | 0.10元 | 2019-12-18 | 0.97% |
| 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 0.20元 | 2019-09-18 | 1.92% |
| 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-18 | 0.15元 | 2019-06-13 | 1.44% |
| 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-25 | 0.10元 | 2019-03-20 | 0.96% |
| 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 0.09元 | 2018-12-17 | 0.87% |
| 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-29 | 0.24元 | 2018-10-24 | 2.31% |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.26%