富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)_最新动态

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

富国臻利纯债定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：武磊

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.03亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.63	1.60	1.25
债券型名次	3692	3262	3271	1420	2568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.84	7.11	11.88	20.05	40.01
债券型名次	981	1215	969	555	983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.13	0.53	0.91	0.79
3691	富国天盈债券C	0.04	0.00	0.31	0.65	0.61
3692	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.13	0.63	1.60	1.25
3693	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.77	1.23	1.09
3694	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.04	0.15	0.67	0.98	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	富国纯债C	0.08	0.13	0.89	1.44	1.47
3261	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.06	0.13	0.32	0.72	1.11
3262	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.13	0.63	1.60	1.25
3263	富荣富恒两年定开债	0.03	0.13	0.54	0.86	0.73
3264	工银开元利率债债券C	0.12	0.13	0.81	1.01	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	蜂巢丰吉纯债A	0.10	0.03	0.63	1.04	1.01
3270	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.14	0.63	0.94	0.82
3271	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.13	0.63	1.60	1.25
3272	格林泓旭利率债	0.52	-0.44	0.63	0.65	1.47
3273	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.07	0.63	0.93	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	富国信用债债券A/B	0.09	0.16	1.01	1.60	1.69
1419	富国信用债债券D	0.09	0.15	1.01	1.60	1.68
1420	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.13	0.63	1.60	1.25
1421	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1422	工银3-5年国开债指数A	0.06	0.30	1.10	1.60	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	蜂巢丰裕债券C	0.07	0.15	0.88	1.30	1.25
2567	富国稳健增强债券C	-0.08	-0.69	-0.08	1.64	1.25
2568	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.13	0.63	1.60	1.25
2569	广发汇宏6个月定开债	0.11	0.22	0.82	1.25	1.25
2570	广发央企80债券指数A	0.13	0.27	0.91	1.15	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	华泰柏瑞锦瑞债券A	3.85	11.48	8.42	14.18	17.27
980	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
981	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.84	7.11	11.88	20.05	40.01
982	华泰柏瑞锦瑞债券E	3.84	11.48	8.43	-	9.22
983	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	中海稳健收益债券	1.60	7.12	8.24	10.14	123.27
1214	博时裕新纯债	2.09	7.11	10.73	17.76	41.58
1215	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.84	7.11	11.88	20.05	40.01
1216	工银3-5年国开债指数C	1.89	7.11	11.26	19.58	29.13
1217	平安添利债券A	3.79	7.11	13.32	20.45	98.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	百嘉百益债券C	6.33	9.20	11.89	-	12.76
968	长城稳固收益债券A	3.12	9.68	11.88	5.05	43.87
969	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.84	7.11	11.88	20.05	40.01
970	广发集源债券E	5.66	6.67	11.88	-	16.93
971	华富恒欣纯债债券A	3.04	6.72	11.88	17.71	24.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	永赢伟益债券	1.15	6.61	12.02	20.06	31.67
554	博时安弘一年定开债发起式A	2.39	5.89	10.60	20.05	39.38
555	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.84	7.11	11.88	20.05	40.01
556	海富通恒丰定开债券	3.85	7.06	11.53	20.05	39.41
557	富国强回报定期开放债券C	2.59	5.70	10.75	20.04	100.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	兴业福益债券	2.51	6.81	12.43	19.38	40.14
982	富国绿色纯债一年定开债券	2.62	6.28	10.13	17.55	40.02
983	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.84	7.11	11.88	20.05	40.01
984	天弘信利债券C	1.75	5.84	10.46	19.02	40.01
985	财通资管积极收益债券A	2.51	4.60	6.50	11.73	39.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	40.00	4016.77	38.93%
24国开03	10.00	1023.49	9.92%
25特国03	10.40	941.73	9.13%
25国债20	8.10	819.77	7.94%
25国债19	8.10	816.12	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5650.16	54.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1114	1.1114	1.1114	1.1111	1.1109
累计净值(元)	1.3489	1.3489	1.3489	1.3486	1.3484

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