富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)_最新动态

富国臻利纯债定期开放债券型发起式005369WELLS FARGO, PURE DEBT, REGULAR OPEN BONDS, AND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.067 0.000(0.03%)

累计净值：1.305

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国臻利纯债定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：武磊

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.05亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.48	0.21	2.06	0.23
债券型名次	2974	2095	3328	2293	3573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	7.89	11.11	-	34.44
债券型名次	2671	1495	1186	1095	1049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	富国信用债债券C	0.09	0.43	0.12	1.65	0.17
2973	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.09	0.85	1.93	3.49	2.01
2974	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.09	0.48	0.21	2.06	0.23
2975	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.09	0.31	0.17	1.91	0.09
2976	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.09	0.29	0.19	1.21	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	蜂巢添元纯债C	0.10	0.48	0.20	2.02	0.15
2094	富国纯债A/B	0.11	0.48	0.24	2.25	0.31
2095	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.09	0.48	0.21	2.06	0.23
2096	工银瑞享纯债债券	0.18	0.48	0.26	2.79	0.46
2097	广发景利纯债	0.14	0.48	0.52	2.49	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	蜂巢添鑫纯债C	0.22	0.97	0.21	2.81	0.30
3327	富国天盈债券C	0.02	0.11	0.21	1.46	0.31
3328	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.09	0.48	0.21	2.06	0.23
3329	格林泓盛一年定开债券发起式	0.21	0.87	0.21	1.54	0.11
3330	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.14	-0.10	0.21	0.45	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.04	0.40	0.52	2.06	0.64
2292	蜂巢丰远债券C	0.14	0.80	0.63	2.06	0.77
2293	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.09	0.48	0.21	2.06	0.23
2294	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.19	0.67	-0.01	2.06	-0.07
2295	工银纯债债券A	0.13	0.57	0.47	2.06	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.26	0.94	0.15	2.58	0.23
3572	富国强回报定期开放债券C	0.10	0.50	0.18	2.03	0.23
3573	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.09	0.48	0.21	2.06	0.23
3574	广发景辉纯债	0.18	0.77	0.34	1.64	0.23
3575	国联安恒悦90天持有债券C	0.06	0.18	0.22	1.02	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	东方臻选纯债债券C	3.18	11.03	17.00	-	38.87
2670	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.18	7.68	12.86	-	17.07
2671	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.18	7.89	11.11	-	34.44
2672	国泰合融纯债债券A	3.18	7.99	11.76	-	22.63
2673	华夏鼎成一年定开债券	3.18	10.68	13.99	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	中信保诚景丰A	3.90	7.90	10.43	-	24.94
1494	富国景利纯债债券	3.25	7.89	11.52	-	36.00
1495	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.18	7.89	11.11	-	34.44
1496	华富恒稳纯债债券C	3.16	7.89	9.64	-	40.19
1497	嘉合慧康63个月定开债券A	3.90	7.89	12.15	-	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	天弘信益C	4.33	8.06	11.12	-	17.40
1185	兴银瑞益	2.86	7.48	11.12	-	37.56
1186	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.18	7.89	11.11	-	34.44
1187	光大保德信安祺债券C	6.54	6.52	11.11	-	31.30
1188	金鹰添盛定期开放债券	3.92	8.29	11.11	-	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	摩根丰瑞债券A	4.02	7.75	10.00	-	29.21
1094	摩根丰瑞债券C	3.87	7.49	9.64	-	28.79
1095	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.18	7.89	11.11	-	34.44
1096	建信睿和纯债定期开放债券	3.47	7.53	10.81	-	35.52
1097	华安鼎瑞定开债	3.75	8.19	10.98	-	32.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	创金合信汇益纯债一年定开债券A	3.46	8.04	11.17	-	34.45
1048	南方纯元A	4.36	8.09	10.38	-	34.45
1049	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.18	7.89	11.11	-	34.44
1050	鹏华丰尚定期开放债券A	4.40	8.17	5.99	-	34.44
1051	兴业裕恒债券	4.45	9.27	13.38	-	34.44

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农业银行CD227	200.00	19821.13	4.21%
23国开02	170.00	17218.90	3.66%
24汇金MTN005	150.00	15190.73	3.23%
24广发银行二级资本债01A	140.00	14185.74	3.02%
20平安人寿	110.00	11394.24	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	210959.01	44.84%
企业债	149105.48	31.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日纳睿雷达(688522)发布公告称公司于2025年4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金、中银证券、苏州龙远、正圆基金、中银保险、淳厚基金、谦信基金、昱阳基金、昆仑保险、财通资管、建信养老、长江资管

查看全文[05-01]
标题：安利股份：4月30日接受机构调研，国泰海通、兴全基金参与

　　证券之星消息，2025年4月30日安利股份(300218)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，国泰海通盛开、兴全基金伍修毅参与。　　具体内容如下：　　问：主要及　　答：　　1、目前公司间接出口到美国的客户，有没有反馈受到关

查看全文[05-01]
标题：伟星新材：4月30日接受机构调研，嘉实基金、平安养老等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日伟星新材(002372)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，嘉实基金陈路华黄福大梁铭超王丹栾峰、平安养老吴绪越金立、长江证券李浩、南方基金李锦文于泽群卢玉珊、广发证券谢璐吴红艳参与。　　具

查看全文[05-01]
05-01 格林基金尹子昕：黄金仍处牛市周期，短期回调不改长期趋势
04-30 海南海药：4月30日接受机构调研，长城基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司等多家机构参与
04-30 华安基金李欣将卸任所有在管产品，任职期间曾创造两只“翻倍基”
04-30 这家千亿公募迎新董事长，股东变动还会带来哪些变数

更多>> 基金公告

标题：富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报告

投资基金基金经理；自2018年07月起任富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）(原富国新天锋定期开放债券型证券投资基金)基金经理；自2020年03月起任富国泽利纯债债券型证券投资...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十三个开放期开放...

富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十三个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月19日基...

查看全文[06-19]
06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
05-14富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(202...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.067	1.066	1.066	1.066	1.066
累计净值(元)	1.304	1.304	1.304	1.304	1.304

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。