富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)_最新动态

富国臻利纯债定期开放债券型发起式005369WELLS FARGO, PURE DEBT, REGULAR OPEN BONDS, AND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.1159 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3534

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

富国臻利纯债定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：武磊

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.04亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.50	1.14	1.67
债券型名次	1786	2430	2613	2884	2298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	6.48	11.31	19.01	40.59
债券型名次	625	1204	945	464	965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	富国信用债债券D	0.01	0.18	0.58	1.67	2.08
1785	富国颐利纯债债券	0.01	0.23	0.72	1.75	1.98
1786	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.16	0.50	1.14	1.67
1787	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.01	0.08	0.37	1.06	1.19
1788	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	0.08	0.34	1.02	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.16	0.38	0.98	1.15
2429	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.16	0.36	0.91	1.06
2430	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.16	0.50	1.14	1.67
2431	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.16	0.69	1.81	2.07
2432	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.64	1.67	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.00	0.11	0.50	1.31	1.49
2612	富国泰利定期开放债券发起式	-0.14	0.07	0.50	1.00	1.15
2613	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.16	0.50	1.14	1.67
2614	富荣富恒两年定开债	0.01	0.11	0.50	0.99	1.16
2615	工银恒享纯债债券A	0.00	0.11	0.50	1.28	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.20	0.57	1.14	1.32
2883	大成稳益90天滚动持有债券A	0.01	0.15	0.47	1.14	1.35
2884	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.16	0.50	1.14	1.67
2885	工银尊益中短债债券A	0.01	0.14	0.41	1.14	1.41
2886	国联安6个月定开债A	0.00	0.05	0.05	1.14	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	博时华盈纯债债券	0.00	0.18	0.61	1.39	1.67
2297	长盛盛和纯债C	0.01	0.18	0.50	1.37	1.67
2298	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.16	0.50	1.14	1.67
2299	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
2300	国泰惠泰一年定期开放债券	0.02	0.19	0.65	1.54	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	工银瑞信双利债券B	3.97	8.34	9.73	12.95	139.93
624	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	13.29	14.49
625	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.96	6.48	11.31	19.01	40.59
626	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
627	华安添利6个月债券A	3.95	9.42	12.32	14.00	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	上银中债5-10年国开行债券指数	2.32	6.49	16.10	-	24.95
1203	蜂巢丰嘉债券A	4.72	6.48	10.06	-	10.69
1204	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.96	6.48	11.31	19.01	40.59
1205	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1206	永赢邦利债券C	3.57	6.48	11.50	18.67	24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	光大保德信晟利债券C	3.98	20.30	11.32	19.47	32.50
944	德邦锐兴债券A	2.17	4.99	11.31	19.34	38.53
945	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.96	6.48	11.31	19.01	40.59
946	富荣富祥纯债	2.58	5.22	11.30	19.50	47.63
947	华夏卓享债券A	4.25	8.67	11.30	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	博时安弘一年定开债发起式A	2.31	5.04	10.26	19.02	40.21
463	财通聚利债券	2.33	3.83	8.86	19.02	31.29
464	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.96	6.48	11.31	19.01	40.59
465	国富恒久信用债券A	4.39	12.21	12.88	19.01	80.87
466	汇丰晋信2016周期混合	4.46	12.00	12.09	19.01	293.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	景顺长城景盛双息收益债券C	7.94	14.29	19.30	24.64	40.60
964	鹏扬淳优债券	2.63	5.53	11.54	-	40.60
965	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.96	6.48	11.31	19.01	40.59
966	西部利得合享C	1.67	3.54	7.64	14.19	40.58
967	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.43	5.00	11.00	18.54	40.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1031.03	9.94%
25农发30	10.00	1019.06	9.83%
22进出15	10.00	1015.38	9.79%
26农发01	10.00	1008.23	9.72%
25国开10	10.00	1007.24	9.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8294.70	80.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1158	1.1156	1.1149	1.1150	1.1152
累计净值(元)	1.3533	1.3531	1.3524	1.3525	1.3527

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