富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)_最新动态

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多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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累计净值：1.3463

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

富国臻利纯债定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：武磊

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.02亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.85	3.48	1.02
债券型名次	3983	3277	2036	365	2036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	7.33	12.44	20.62	39.69
债券型名次	1010	1227	795	544	971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	富国两年期理财债券A	0.02	0.12	0.50	1.08	0.62
3982	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.02	0.35	0.80	1.32	0.81
3983	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.02	0.24	0.85	3.48	1.02
3984	富荣中短债债券C	0.02	0.34	0.80	1.47	0.87
3985	格林中短债A	0.02	0.31	0.77	1.40	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	富国安慧短债债券A	0.02	0.24	0.57	1.02	0.62
3276	富国产业债A	0.04	0.24	0.71	1.55	1.00
3277	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.02	0.24	0.85	3.48	1.02
3278	工银彭博国开债1-3年指数A	0.05	0.24	0.76	1.19	0.78
3279	工银四季收益债券C	0.10	0.24	0.71	1.70	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.39	0.85	1.32	0.91
2035	蜂巢添幂中短债A	0.06	0.45	0.85	1.21	0.90
2036	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.02	0.24	0.85	3.48	1.02
2037	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.37	0.85	1.39	0.93
2038	富荣中短债债券A	0.03	0.36	0.85	1.58	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	工银添福债券B	0.05	0.15	1.83	3.51	2.33
364	平安添悦债券C	-0.20	-1.32	2.28	3.51	2.95
365	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.02	0.24	0.85	3.48	1.02
366	景顺长城景盛双息收益债券C	0.16	-0.24	0.66	3.47	1.75
367	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	大成惠泽一年定开债券发起式	0.04	0.43	0.93	1.65	1.02
2035	富国汇享三个月定期开放债券C	0.02	0.42	1.02	3.46	1.02
2036	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.02	0.24	0.85	3.48	1.02
2037	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.01	0.41	1.00	1.51	1.02
2038	广发汇达3个月定期开放债券	0.06	0.45	1.00	1.62	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	建信信用增强债券C	3.96	5.96	8.83	17.95	57.52
1009	朱雀安鑫回报C	3.96	6.35	6.04	12.33	23.39
1010	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.95	7.33	12.44	20.62	39.69
1011	平安惠金定开债A	3.95	5.95	10.83	21.01	40.25
1012	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	国富恒丰一年持有期债券C	2.57	7.34	12.54	-	74.07
1226	东方兴润债券A	3.19	7.33	10.98	-	9.43
1227	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.95	7.33	12.44	20.62	39.69
1228	永赢泰宁63个月定开债	3.40	7.33	11.25	19.63	21.01
1229	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.36	7.33	9.92	15.59	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	永赢惠益债券A	1.53	6.91	12.45	19.82	32.99
794	博时恒泰债券C	7.15	10.39	12.44	-	17.49
795	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.95	7.33	12.44	20.62	39.69
796	工银信用纯债债券A	2.88	6.27	12.44	22.23	57.94
797	华泰柏瑞锦瑞债券C	7.69	16.38	12.44	18.85	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	兴全稳泰债券A	3.27	6.74	11.77	20.64	45.31
543	永赢双利债券A	20.86	24.14	18.48	20.64	59.70
544	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.95	7.33	12.44	20.62	39.69
545	蜂巢恒利债券C	4.44	11.47	17.28	20.60	24.75
546	广发集富纯债A	3.14	10.65	14.15	20.60	37.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	富荣富兴纯债	1.31	5.16	8.90	14.42	39.72
970	兴业福益债券	3.09	7.65	12.77	19.68	39.72
971	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.95	7.33	12.44	20.62	39.69
972	兴业6个月定开债券	1.91	6.30	11.01	19.49	39.69
973	广发汇富一年定期债券C	1.08	6.43	12.67	20.70	39.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1038.12	10.17%
25农发31	10.00	1004.70	9.84%
16中油02	8.00	821.94	8.05%
25国债01	8.10	819.04	8.02%
25国债20	8.10	812.86	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8167.17	79.99%
金融债券	3793.63	37.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1088	1.1086	1.1086	1.1087	1.1088
累计净值(元)	1.3463	1.3461	1.3461	1.3462	1.3463

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