富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)_最新动态

富国臻利纯债定期开放债券型发起式005369WELLS FARGO, PURE DEBT, REGULAR OPEN BONDS, AND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国臻利纯债定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：武磊

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.04亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.43	0.80	1.29	2.36
债券型名次	1079	1008	1479	2140	1787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.86	7.28	11.71	19.71	41.55
债券型名次	180	924	929	466	914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.16	0.37	0.70	1.53	2.58
1078	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.16	0.41	0.91	1.79	3.54
1079	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.16	0.43	0.80	1.29	2.36
1080	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.34	0.70	1.52	2.67
1081	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.16	0.42	0.81	1.71	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	蜂巢丰华债券C	0.20	0.43	0.81	1.59	2.62
1007	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.18	0.43	0.85	1.55	2.53
1008	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.16	0.43	0.80	1.29	2.36
1009	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.17	0.43	0.86	1.57	2.76
1010	广发纯债债券C	0.18	0.43	0.94	1.51	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	大摩添利18个月开放债券C	0.05	0.37	0.80	1.75	2.69
1478	方正富邦添利纯债C	0.10	0.30	0.80	1.56	3.03
1479	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.16	0.43	0.80	1.29	2.36
1480	广发汇兴3个月定期开放债券	0.16	0.39	0.80	1.39	2.28
1481	广发汇元纯债定期开放债券	0.21	0.46	0.80	1.47	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	大成景优中短债C	0.13	0.36	0.76	1.29	2.11
2139	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.08	0.27	0.43	1.29	3.18
2140	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.16	0.43	0.80	1.29	2.36
2141	工银丰淳半年定开债券	0.11	0.32	0.65	1.29	2.24
2142	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.11	0.32	0.66	1.29	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.09	0.48	1.36	2.37
1786	博时慧选3个月定开债发起式	0.04	0.24	0.66	1.38	2.36
1787	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.16	0.43	0.80	1.29	2.36
1788	工银中债1-5年进出口行A	0.12	0.30	0.57	1.35	2.36
1789	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	兴银汇泽87个月定开债券	4.88	9.67	14.44	24.87	28.90
179	惠升和煦88个月定开债券	4.87	9.75	14.71	25.31	30.98
180	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.86	7.28	11.71	19.71	41.55
181	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.53	14.97
182	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.85	9.55	14.19	23.97	30.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	蜂巢丰和债券A	4.73	7.29	12.34	-	17.09
923	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	4.27	7.29	9.41	-	11.09
924	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.86	7.28	11.71	19.71	41.55
925	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.11	7.28	6.80	-15.56	-13.80
926	兴业福益债券	2.12	7.28	11.71	17.90	40.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	13.35	37.48
928	中信建投3-5年政金债C	2.98	4.84	11.72	19.39	19.64
929	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.86	7.28	11.71	19.71	41.55
930	天弘稳利定期开放B	3.07	6.85	11.71	19.20	83.67
931	兴业福益债券	2.12	7.28	11.71	17.90	40.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	鑫元添利三个月定期开放债券	3.78	6.11	11.65	19.72	30.63
465	长信利众(LOF)A	2.74	8.35	11.47	19.71	55.14
466	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.86	7.28	11.71	19.71	41.55
467	天弘信利债券A	3.29	5.90	10.74	19.70	44.25
468	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.71	6.09	10.36	19.69	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	兴业裕丰债券	3.06	6.07	10.28	18.17	41.61
913	东方红稳添利纯债A	2.83	5.35	8.90	15.58	41.57
914	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.86	7.28	11.71	19.71	41.55
915	永赢稳益债券	3.66	5.43	9.58	16.69	41.55
916	华商转债精选债券C	17.25	25.50	25.93	29.12	41.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1031.03	9.94%
25农发30	10.00	1019.06	9.83%
22进出15	10.00	1015.38	9.79%
26农发01	10.00	1008.23	9.72%
25国开10	10.00	1007.24	9.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8294.70	80.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1236	1.1229	1.1226	1.1217	1.1214
累计净值(元)	1.3611	1.3604	1.3601	1.3592	1.3589

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