富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)_最新动态

富国臻利纯债定期开放债券型发起式005369WELLS FARGO, PURE DEBT, REGULAR OPEN BONDS, AND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

最新动态

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累计净值：1.3578

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

富国臻利纯债定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：武磊

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.04亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.61	1.24	2.07
债券型名次	2208	1218	1806	2876	2222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	6.70	11.52	19.22	41.14
债券型名次	370	1242	1069	417	961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.06	0.19	0.19	0.78	1.83
2207	富国颐利纯债债券	0.06	0.20	0.59	1.68	2.32
2208	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.28	0.61	1.24	2.07
2209	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.06	0.22	0.80	2.25	3.44
2210	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.06	0.17	0.48	1.14	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.07	0.28	0.70	1.93	2.97
1217	富国增利债券发起式A	0.07	0.28	0.75	1.85	2.73
1218	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.28	0.61	1.24	2.07
1219	富国泓利纯债债券型发起式C	0.07	0.28	0.80	1.49	2.06
1220	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.09	0.28	0.83	1.93	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	富安达富利纯债C	0.03	0.21	0.61	1.64	2.70
1805	富国金融债债券型	0.05	0.18	0.61	1.61	2.29
1806	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.28	0.61	1.24	2.07
1807	广发中债农发债总指数C	0.06	0.20	0.61	1.77	2.83
1808	国金中债1-5年政策性金融债C	0.08	0.20	0.61	1.52	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	长信富安纯债半年定开债券C	0.04	0.19	0.45	1.24	1.62
2875	达诚腾益债券C	0.06	0.01	-1.53	1.24	1.21
2876	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.28	0.61	1.24	2.07
2877	光大纯债债券C	0.08	0.21	0.58	1.24	1.78
2878	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	长盛盛启债券A	0.04	0.23	0.54	1.37	2.07
2221	富国汇享三个月定期开放债券C	0.11	0.33	0.54	1.38	2.07
2222	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.28	0.61	1.24	2.07
2223	广发汇利一年定期开放债券	0.11	0.21	0.45	1.07	2.07
2224	国联安增裕一年定开债券发起式	0.08	0.33	0.70	1.51	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	华安鑫浦定开债A	4.61	9.17	13.66	-	31.55
369	西部利得聚泰18个月定开债A	4.61	11.44	16.22	27.89	38.08
370	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.60	6.70	11.52	19.22	41.14
371	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
372	广发集瑞债券A	4.60	11.76	13.07	10.78	33.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	华富恒欣纯债债券A	4.20	6.71	11.83	17.75	26.54
1241	浙商兴盈6个月定开债券A	2.89	6.71	0.00	-	9.74
1242	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.60	6.70	11.52	19.22	41.14
1243	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
1244	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	11.94	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	安信目标收益债券C	0.77	12.35	11.52	18.55	98.11
1068	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.86	4.85	11.52	-	12.68
1069	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.60	6.70	11.52	19.22	41.14
1070	恒生前海恒源嘉利债券A	6.33	7.25	11.52	-	13.74
1071	万家家瑞债券A	5.84	16.50	11.52	10.78	37.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	永赢邦利债券C	4.56	6.58	12.16	19.23	25.30
416	中融聚锦一年定开债券	2.67	4.45	8.63	19.23	27.46
417	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.60	6.70	11.52	19.22	41.14
418	汇安中债-广西信用债A	3.62	7.11	12.45	19.22	26.58
419	招商安华债券A	3.51	13.39	11.98	19.22	32.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	中加丰尚纯债债券A	1.93	3.42	8.49	16.78	41.16
960	中信建投稳裕A	4.23	6.18	10.24	17.42	41.15
961	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.60	6.70	11.52	19.22	41.14
962	博时裕景纯债债券	1.27	3.24	7.08	17.69	41.12
963	永赢稳益债券	3.36	4.82	9.35	16.26	41.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1031.03	9.94%
25农发30	10.00	1019.06	9.83%
22进出15	10.00	1015.38	9.79%
26农发01	10.00	1008.23	9.72%
25国开10	10.00	1007.24	9.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8294.70	80.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1201	1.1196	1.1191	1.1190	1.1187
累计净值(元)	1.3576	1.3571	1.3566	1.3565	1.3562

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