富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)_最新动态

富国臻利纯债定期开放债券型发起式005369WELLS FARGO, PURE DEBT, REGULAR OPEN BONDS, AND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.051 0.000(0.04%)

累计净值：1.288

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国臻利纯债定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：武磊

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.24亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.38	1.30	3.48
债券型名次	1895	2762	3637	2720	1997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.07	7.86	11.26	19.62	32.39
债券型名次	1950	1092	840	790	1015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	富国增利债券发起式A	0.07	0.23	0.20	1.51	4.09
1894	富国增利债券发起式C	0.07	0.21	0.15	1.41	3.91
1895	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.24	0.38	1.30	3.48
1896	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.25	0.31	1.12	3.13
1897	格林中短债C	0.07	0.07	-0.13	0.42	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	富国强回报定期开放债券A	0.08	0.24	0.18	1.33	3.96
2761	富国投资级信用债D	0.05	0.24	0.33	1.32	3.36
2762	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.24	0.38	1.30	3.48
2763	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.24	0.46	1.11	2.52
2764	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.24	0.72	1.32	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	富国信用债债券A/B	0.05	0.26	0.38	1.32	3.41
3636	富国信用债债券D	0.05	0.27	0.38	1.31	3.41
3637	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.24	0.38	1.30	3.48
3638	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.38	0.77	1.77
3639	工银7天理财债券A	0.02	0.12	0.38	0.77	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	蜂巢丰嘉债券A	-0.02	0.21	0.41	1.30	2.79
2719	富国投资级信用债C	0.05	0.23	0.31	1.30	3.32
2720	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.24	0.38	1.30	3.48
2721	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.28	0.43	1.30	3.23
2722	工银恒享纯债债券C	0.04	0.22	0.48	1.30	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	长信稳兴三个月定开债券A	0.01	0.12	-0.07	1.65	3.48
1996	创金合信尊享纯债债券C	0.06	0.32	0.59	1.61	3.48
1997	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.24	0.38	1.30	3.48
1998	工银增强收益债券A	0.18	0.42	-0.03	-1.35	3.48
1999	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.16	0.49	-0.85	1.03	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	博时富悦纯债A	4.07	7.78	11.25	-	20.22
1949	博时景发纯债债券A	4.07	7.91	9.53	18.22	25.49
1950	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.07	7.86	11.26	19.62	32.39
1951	广发景宁纯债C	4.07	8.55	12.24	-	13.12
1952	南方光元债券	4.07	7.52	0.00	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	大成中债3-5年国开债指数C	4.94	7.86	11.47	19.93	21.25
1091	富国目标收益一年期纯债债券	5.05	7.86	10.79	20.99	68.69
1092	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.07	7.86	11.26	19.62	32.39
1093	海富通上证城投债ETF	3.86	7.86	11.28	20.39	51.73
1094	红土创新丰源中短债C	5.01	7.86	0.00	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	招商安心收益债券A	3.73	7.46	11.27	-	22.95
839	财通纯债债券C	4.92	8.68	11.26	8.97	20.62
840	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.07	7.86	11.26	19.62	32.39
841	宏利汇利债券C	4.57	8.27	11.26	21.92	33.35
842	华安安业债券A	3.60	7.70	11.26	24.48	25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	建信稳定得利债券A	3.31	4.65	3.88	19.63	56.24
789	永赢润益债券A	4.45	7.27	11.07	19.63	26.04
790	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.07	7.86	11.26	19.62	32.39
791	工银添祥一年定开债券	4.50	8.73	9.56	19.62	27.48
792	工银瑞享纯债债券	5.30	8.11	11.42	19.61	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	招商招享纯债A	3.13	7.09	10.41	18.00	32.41
1014	中信保诚稳丰债券A	3.29	6.52	9.84	16.43	32.40
1015	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.07	7.86	11.26	19.62	32.39
1016	博时富元纯债债券	4.06	7.01	8.01	16.51	32.38
1017	海富通恒丰定开债券	4.52	7.76	11.39	20.42	32.37

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	250.00	26259.65	5.68%
24平安产险资本补充债01	150.00	14877.45	3.22%
24汇金MTN005	150.00	14856.87	3.21%
20平安人寿	110.00	11269.05	2.44%
23浙商01	100.00	10289.63	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	197868.68	42.79%
企业债	116954.39	25.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报告

投资基金基金经理；自2018年07月起任富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）(原富国新天锋定期开放债券型证券投资基金)基金经理；自2020年03月起任富国泽利纯债债券型证券投资...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十三个开放期开放...

富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十三个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月19日基...

查看全文[06-19]
06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
05-14富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(202...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
累计净值(元)	1.288	1.288	1.288	1.288	1.287

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。