富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)_最新动态

富国臻利纯债定期开放债券型发起式005369WELLS FARGO, PURE DEBT, REGULAR OPEN BONDS, AND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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累计净值：1.3478

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国臻利纯债定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：武磊

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.03亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.73	3.44	1.16
债券型名次	2866	5078	2710	378	2254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	7.36	12.26	-	39.88
债券型名次	1023	1254	891	1096	980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	富国投资级信用债A	0.03	0.41	1.01	1.63	1.39
2865	富国泽利纯债债券	0.03	0.51	1.19	1.70	1.58
2866	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.03	0.10	0.73	3.44	1.16
2867	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.03	0.22	0.66	1.13	0.88
2868	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.28	0.69	1.15	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.30	0.58	0.39
5077	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
5078	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.03	0.10	0.73	3.44	1.16
5079	工银7天理财债券A	0.01	0.10	0.28	0.60	0.35
5080	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
2709	富国优化增强债券A/B	0.32	2.47	0.73	6.23	5.27
2710	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.03	0.10	0.73	3.44	1.16
2711	工银尊益中短债债券A	0.02	0.30	0.73	1.19	1.00
2712	国金及第中短债A	0.04	0.25	0.73	1.14	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	博时稳健增利债券C	0.83	2.27	2.27	3.44	3.19
377	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
378	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.03	0.10	0.73	3.44	1.16
379	嘉合磐通C	0.00	1.01	0.48	3.43	3.09
380	招商信用增强债券C	0.42	1.61	0.87	3.43	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	富国汇享三个月定期开放债券C	0.05	0.27	0.91	3.35	1.16
2253	富国汇泽一年定期开放债券A	0.04	0.38	0.95	1.10	1.16
2254	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.03	0.10	0.73	3.44	1.16
2255	格林泓盛一年定开债券发起式	0.03	0.48	0.94	1.50	1.16
2256	工银双玺6个月持有期债券C	0.07	0.65	0.29	1.10	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
1022	蜂巢添跃66个月定开债券	4.05	8.39	12.77	-	23.59
1023	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.05	7.36	12.26	-	39.88
1024	格林泓鑫纯债A	4.05	6.71	12.64	-	35.41
1025	工银添颐债券B	4.05	6.71	-4.46	-	133.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	南方润元纯债债券A/B	2.39	7.37	11.76	-	73.58
1253	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	-	14.97
1254	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.05	7.36	12.26	-	39.88
1255	工银添利债券B	3.74	7.36	9.23	-	144.80
1256	中信建投景荣债券A	1.54	7.36	13.16	-	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	泰康安和纯债6个月定开债券	2.12	6.33	12.27	-	30.81
890	兴全磐稳增利债券C	7.08	12.23	12.27	-	28.81
891	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.05	7.36	12.26	-	39.88
892	工银信用纯债债券A	3.01	6.31	12.26	-	58.22
893	红塔红土长益定期开放债券A	2.04	6.20	12.26	-	40.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	摩根丰瑞债券A	2.65	6.78	10.61	-	32.64
1095	摩根丰瑞债券C	2.55	6.52	10.23	-	32.08
1096	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.05	7.36	12.26	-	39.88
1097	建信睿和纯债定期开放债券	1.91	5.45	9.59	-	38.11
1098	华安鼎瑞定开债	1.39	5.20	9.69	-	34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	长城久悦债券A	33.80	40.18	28.53	-	39.93
979	兴业6个月定开债券	1.92	6.30	10.82	-	39.89
980	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.05	7.36	12.26	-	39.88
981	广发汇富一年定期债券C	0.91	6.11	12.32	-	39.83
982	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.06	4.55	6.70	-	39.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	40.00	4016.77	38.93%
24国开03	10.00	1023.49	9.92%
25特国03	10.40	941.73	9.13%
25国债20	8.10	819.77	7.94%
25国债19	8.10	816.12	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5650.16	54.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1103	1.1101	1.1097	1.1100	1.1100
累计净值(元)	1.3478	1.3476	1.3472	1.3475	1.3475

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