富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)_最新动态

富国臻利纯债定期开放债券型发起式005369WELLS FARGO, PURE DEBT, REGULAR OPEN BONDS, AND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.3619

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

富国臻利纯债定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：武磊

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.04亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.29	0.73	1.28	2.44
债券型名次	3004	2554	2218	2379	2158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.73	7.33	11.59	19.13	41.66
债券型名次	170	851	1029	404	903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	蜂巢添幂中短债C	0.19	0.16	0.17	0.33	1.15
3003	富国添享一年持有期债券C	0.19	-0.32	-0.62	-0.66	1.79
3004	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.19	0.29	0.73	1.28	2.44
3005	工银可转债优选债券A	0.19	-5.27	-11.73	-15.40	-3.95
3006	光大保德信安和债券A	0.19	-0.54	-0.57	-1.00	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.06	0.29	0.74	1.24	2.24
2553	富国汇泽一年定期开放债券A	0.12	0.29	0.55	1.15	2.25
2554	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.19	0.29	0.73	1.28	2.44
2555	光大保德信晟利债券C	0.45	0.29	-2.61	-5.08	-2.70
2556	国富恒丰一年持有期债券C	0.36	0.29	0.40	0.72	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
2217	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.27	0.73	1.43	2.34
2218	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.19	0.29	0.73	1.28	2.44
2219	广发央企80债券指数C	0.11	0.25	0.73	1.44	2.38
2220	国寿安保尊耀纯债债券C	0.25	0.43	0.73	-0.30	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	富国信用债债券A/B	0.17	0.28	0.65	1.28	2.78
2378	富国信用债债券D	0.17	0.28	0.65	1.28	2.77
2379	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.19	0.29	0.73	1.28	2.44
2380	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.21	0.58	1.28	2.59
2381	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.27	0.53	0.90	1.47	2.45
2157	博时中债1-3政金债指数C	0.32	0.59	0.94	1.51	2.44
2158	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.19	0.29	0.73	1.28	2.44
2159	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.24	0.17	0.40	1.07	2.44
2160	华宝1-3年国开债指数	0.30	0.55	0.87	1.88	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	博时丰庆纯债债券	4.73	5.76	9.49	16.02	40.21
169	长信利率债债券A	4.73	7.01	10.33	15.05	41.94
170	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.73	7.33	11.59	19.13	41.66
171	上银慧祥利债券C	4.73	6.85	12.23	18.74	28.85
172	博时富尊一年定开债发起式	4.70	10.34	14.51	-	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	融通通玺债券	5.54	7.34	10.82	16.38	38.99
850	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.90	7.33	12.49	-	14.48
851	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.73	7.33	11.59	19.13	41.66
852	宏利恒利债券A	4.20	7.33	12.28	18.90	45.37
853	景顺长城景泰丰利纯债债券A	4.18	7.33	14.41	20.79	45.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	鑫元常利定期开放	3.88	4.82	11.60	-	42.54
1028	博时利发纯债债券A	3.37	7.17	11.59	24.57	44.22
1029	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.73	7.33	11.59	19.13	41.66
1030	鹏华丰诚债券A	1.81	7.98	11.59	17.80	25.01
1031	西部利得汇逸债券A	3.22	8.26	11.59	14.97	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	平安惠信3个月定开债A	3.28	6.52	12.36	19.14	19.80
403	招商招兴3个月定开债券发起A	3.14	6.58	11.07	19.14	51.59
404	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.73	7.33	11.59	19.13	41.66
405	汇添富鑫福债	-6.35	8.01	13.81	19.12	19.34
406	平安惠铭纯债	3.30	5.97	10.63	19.12	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	兴业裕丰债券	2.54	6.12	10.19	17.67	41.71
902	创金合信尊丰纯债	2.81	5.35	8.68	15.76	41.69
903	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.73	7.33	11.59	19.13	41.66
904	中信保诚稳达A	5.16	10.59	16.10	23.56	41.66
905	上证10年期国债ETF	3.72	8.08	14.80	22.88	41.64

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1034.63	9.92%
22进出15	10.00	1018.79	9.77%
26农发01	10.00	1011.51	9.70%
26农发10	10.00	1006.96	9.66%
25国开08	10.00	1007.14	9.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10005.06	95.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-22	2026-10-21	2026-10-20
单位净值(元)	1.1223	1.1244	1.1244	1.1245	1.1249
累计净值(元)	1.3598	1.3619	1.3619	1.3620	1.3624

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