富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)_最新动态

富国臻利纯债定期开放债券型发起式005369WELLS FARGO, PURE DEBT, REGULAR OPEN BONDS, AND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.1170 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3545

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

富国臻利纯债定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：武磊

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.04亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.18	0.44	1.09	1.77
债券型名次	3524	2665	1727	2921	2483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	6.83	10.94	18.86	40.73
债券型名次	466	1272	1143	477	972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	富国增利债券发起式A	-0.02	0.23	0.51	1.75	2.42
3523	富国增利债券发起式C	-0.02	0.21	0.46	1.65	2.30
3524	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.02	0.18	0.44	1.09	1.77
3525	工银1-3年国开债指数A	-0.02	0.15	0.28	1.28	1.65
3526	工银1-3年国开债指数C	-0.02	0.15	0.26	1.23	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.18	0.59	1.38	1.69
2664	富国信用债债券A/B	0.00	0.18	0.41	1.58	2.25
2665	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.02	0.18	0.44	1.09	1.77
2666	格林泓安63个月定开债	0.04	0.18	0.52	0.92	1.13
2667	工银瑞景定开发起式债券	-0.02	0.18	0.37	1.48	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	富安达增强收益债券C	0.03	0.21	0.44	1.16	1.95
1726	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.14	0.44	0.93	1.23
1727	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.02	0.18	0.44	1.09	1.77
1728	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	-0.03	0.15	0.44	1.44	1.86
1729	格林泓利增强债券C	0.76	2.06	0.44	-0.06	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	创金合信双季享6个月持有期C	0.01	0.16	0.32	1.09	1.51
2920	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.00	0.11	0.31	1.09	1.69
2921	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.02	0.18	0.44	1.09	1.77
2922	工银尊益中短债债券F	0.01	0.14	0.31	1.09	1.47
2923	国金及第中短债A	0.00	0.14	0.31	1.09	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	大成景盈债券A	-0.02	0.16	0.30	1.35	1.77
2482	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.26	0.45	1.45	1.77
2483	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.02	0.18	0.44	1.09	1.77
2484	富国泓利纯债债券型发起式C	-0.01	0.24	0.58	1.37	1.77
2485	工银1-3年农发债指数A	-0.02	0.16	0.31	1.39	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
465	富国汇享三个月定期开放债券C	4.24	6.16	10.13	-	13.33
466	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.23	6.83	10.94	18.86	40.73
467	鑫元聚鑫收益增强A	4.23	5.32	15.56	14.02	25.14
468	鑫元聚鑫收益增强D	4.23	5.42	15.09	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	兴全稳泰债券A	3.72	6.84	10.57	19.56	46.93
1271	浙商汇金安享66个月定期A	2.73	6.84	10.96	-	23.63
1272	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.23	6.83	10.94	18.86	40.73
1273	华夏鼎茂债券C	3.06	6.83	13.00	21.10	49.19
1274	汇添富增强收益债券A	1.02	6.81	11.87	15.92	114.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	中欧瑾泰债券A	2.14	5.89	10.95	18.26	37.59
1142	中银证券安添3个月定开债券C	2.74	6.91	10.95	-	13.34
1143	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.23	6.83	10.94	18.86	40.73
1144	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.04	5.63	10.93	-	18.50
1145	民生加银中债3-5年政金债指数	2.47	5.67	10.93	-	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	博时裕盈3个月定开债	2.53	5.14	8.18	18.86	58.09
476	长城中债3-5年国开债指数A	2.60	5.81	11.47	18.86	22.47
477	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.23	6.83	10.94	18.86	40.73
478	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.75	5.56	10.72	18.86	23.93
479	兴业福鑫债券	2.88	5.75	10.36	18.86	43.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	东方红稳添利纯债A	2.43	5.08	8.52	15.15	40.91
971	融通收益增强债券A	-1.34	16.24	5.22	2.98	40.80
972	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.23	6.83	10.94	18.86	40.73
973	建信睿享纯债债券A	2.63	5.09	9.44	14.64	40.70
974	鑫元常利定期开放	2.78	3.82	10.50	-	40.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1031.03	9.94%
25农发30	10.00	1019.06	9.83%
22进出15	10.00	1015.38	9.79%
26农发01	10.00	1008.23	9.72%
25国开10	10.00	1007.24	9.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8294.70	80.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1170	1.1175	1.1177	1.1177	1.1172
累计净值(元)	1.3545	1.3550	1.3552	1.3552	1.3547

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