资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 376558.27 99.34%
银行存款和结算备付金 2497.93 0.66%
其他资产 6.39 0.00%
资产总值:379062.60万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 200.00 20599.52 5.60%
26国开05 200.00 20371.09 5.54%
24国开05 150.00 16172.06 4.40%
22国开05 140.00 15230.06 4.14%
26附息国债10 140.00 14023.75 3.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 290357.57 78.96%
国家债券 66424.18 18.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%