方正富邦睿利纯债C(003796)_最新动态

方正富邦睿利纯债C003796FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3889

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：区德成

2026-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.48亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

方正富邦睿利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.62	0.99	1.80	2.80
债券型名次	1135	859	1140	1089	1435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	6.16	11.66	18.74	43.52
债券型名次	2075	1482	999	461	836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	方正富邦惠利纯债A	0.42	0.69	1.08	1.90	2.91
1134	方正富邦睿利纯债A	0.42	0.63	1.04	1.90	2.96
1135	方正富邦睿利纯债C	0.42	0.62	0.99	1.80	2.80
1136	工银双玺6个月持有期债券C	0.42	-0.03	-0.26	-0.01	1.25
1137	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.42	0.75	1.08	0.02	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	大成中债3-5年国开债指数A	0.30	0.62	0.95	1.77	3.21
858	东方稳健回报债券A	0.40	0.62	1.35	2.06	2.77
859	方正富邦睿利纯债C	0.42	0.62	0.99	1.80	2.80
860	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.38	0.62	0.96	1.77	3.01
861	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.28	0.62	0.99	1.78	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	博时富泽金融债	0.31	0.51	0.99	1.85	3.15
1139	博时聚盈纯债债券	0.29	0.59	0.99	1.71	2.63
1140	方正富邦睿利纯债C	0.42	0.62	0.99	1.80	2.80
1141	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.28	0.62	0.99	1.78	3.13
1142	工银3-5年国开债指数E	0.31	0.66	0.99	1.76	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	大成景宁一年定开债券	0.00	0.23	0.85	1.80	2.90
1088	德邦锐乾债券C	0.08	0.18	0.64	1.80	2.77
1089	方正富邦睿利纯债C	0.42	0.62	0.99	1.80	2.80
1090	富国金融债债券型	0.32	0.60	0.97	1.80	2.97
1091	汇安鼎利纯债A	-0.02	0.14	0.89	1.80	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	博时聚源纯债债券C	0.31	0.58	0.95	1.78	2.80
1434	东方稳健回报债券C	0.40	0.61	1.34	2.05	2.80
1435	方正富邦睿利纯债C	0.42	0.62	0.99	1.80	2.80
1436	工银中债1-5年进出口行C	0.29	0.59	0.98	1.63	2.80
1437	广发景宁纯债A	0.13	0.25	0.79	1.42	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	长城短债债券A	2.58	6.62	10.10	17.68	25.84
2074	长城信利一年定开债券发起式	2.58	5.29	9.54	-	14.40
2075	方正富邦睿利纯债C	2.58	6.16	11.66	18.74	43.52
2076	蜂巢添益纯债C	2.58	5.09	8.23	16.64	23.19
2077	广发景源纯债A	2.58	4.94	9.56	15.95	44.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	博时中债3-5年国开行A	3.34	6.16	11.53	19.50	29.06
1481	创金合信汇泽三个月定开债券C	3.10	6.16	10.57	-	11.38
1482	方正富邦睿利纯债C	2.58	6.16	11.66	18.74	43.52
1483	富国裕利债券E	-0.42	6.16	11.18	-	11.25
1484	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	12.44	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	富国目标收益一年期纯债债券	3.49	6.50	11.68	17.88	79.01
998	广发双债添利债券E	3.18	6.42	11.68	19.88	22.77
999	方正富邦睿利纯债C	2.58	6.16	11.66	18.74	43.52
1000	民生加银恒益纯债A	2.75	5.30	11.66	17.08	32.92
1001	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	5.43	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	大成惠兴一年定开债券	2.81	5.35	11.31	18.75	23.76
460	前海开源润和债券C	3.89	6.98	12.43	18.75	41.24
461	方正富邦睿利纯债C	2.58	6.16	11.66	18.74	43.52
462	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.24	5.82	10.46	18.74	20.32
463	南方旭元A	4.53	7.88	12.08	18.74	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	前海开源润和债券A	3.99	7.19	12.75	19.31	43.56
835	万家鑫丰纯债C	4.19	9.50	13.13	17.38	43.56
836	方正富邦睿利纯债C	2.58	6.16	11.66	18.74	43.52
837	泓德裕祥债券C	0.64	4.35	2.34	-3.32	43.48
838	交银裕通纯债债券A	2.90	6.59	10.77	19.60	43.43

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债05	290.00	29801.79	8.97%
24国开05	150.00	16283.50	4.90%
17国开10	140.00	14464.23	4.35%
26超长特别国债01	130.00	13337.45	4.01%
25超长特别国债06	130.00	13042.40	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	238324.01	71.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0948	1.0943	1.0937	1.0922	1.0913
累计净值(元)	1.3878	1.3873	1.3867	1.3852	1.3843

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