方正富邦睿利纯债C(003796)_最新动态

方正富邦睿利纯债C003796FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0873 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3588

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：区德成

2025-09-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.35亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.5 元

方正富邦睿利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.13	0.43	-0.35	0.76
债券型名次	4611	4998	3424	4910	3989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	7.68	11.55	-	39.61
债券型名次	4058	1287	1243	778	900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.12	-0.14	0.45	0.05	1.47
4610	方正富邦睿利纯债A	-0.12	-0.10	0.48	-0.25	0.96
4611	方正富邦睿利纯债C	-0.12	-0.13	0.43	-0.35	0.76
4612	蜂巢恒利债券A	-0.12	-0.02	0.14	1.51	2.72
4613	蜂巢恒利债券C	-0.12	-0.03	0.10	1.44	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	德邦锐乾债券A	-0.06	-0.13	0.35	0.29	2.86
4997	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
4998	方正富邦睿利纯债C	-0.12	-0.13	0.43	-0.35	0.76
4999	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.13	-0.13	0.34	-0.04	0.91
5000	广发景荣纯债	-0.11	-0.13	0.48	-0.40	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
3423	东方红短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.72	1.62
3424	方正富邦睿利纯债C	-0.12	-0.13	0.43	-0.35	0.76
3425	富国颐利纯债债券	-0.12	0.04	0.43	-0.09	0.31
3426	工银7天理财债券B	0.04	0.20	0.43	0.76	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	中信建投稳悦债券	0.00	0.09	0.75	-0.34	0.56
4909	博时富华纯债债券	0.02	0.12	0.90	-0.35	1.17
4910	方正富邦睿利纯债C	-0.12	-0.13	0.43	-0.35	0.76
4911	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.05	0.17	-0.35	-0.04
4912	宏利恒利债券A	-0.19	0.00	0.66	-0.35	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	博时富祥纯债债券C	0.03	0.05	0.61	0.15	0.76
3988	大成惠福纯债债券	-0.09	0.02	0.32	0.13	0.76
3989	方正富邦睿利纯债C	-0.12	-0.13	0.43	-0.35	0.76
3990	富国纯债C	-0.02	0.08	0.64	0.05	0.76
3991	工银丰淳半年定开债券	-0.02	0.15	0.66	0.46	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	博时富祥纯债债券C	0.76	4.99	10.32	-	17.60
4057	大成惠福纯债债券	0.76	5.71	9.04	-	19.20
4058	方正富邦睿利纯债C	0.76	7.68	11.55	-	39.61
4059	富国纯债C	0.76	5.56	10.16	-	61.03
4060	工银丰淳半年定开债券	0.76	5.12	9.15	-	32.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	博时悦楚纯债债券	2.66	7.68	11.23	-	31.91
1286	东吴瑞盈63个月定开债券	3.79	7.68	11.66	-	19.47
1287	方正富邦睿利纯债C	0.76	7.68	11.55	-	39.61
1288	农银金鑫定开债券	1.18	7.68	12.43	-	36.73
1289	平安5-10年期政策性金融债债券C	-2.54	7.68	12.39	-	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	易方达恒久1年定期债券A	1.68	6.36	11.56	-	62.18
1242	中欧纯债(LOF)C	1.09	7.16	11.56	-	31.06
1243	方正富邦睿利纯债C	0.76	7.68	11.55	-	39.61
1244	国金惠安利率债A	-3.17	6.73	11.55	-	18.90
1245	国寿安保泰安纯债债券	0.85	7.37	11.55	-	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	宏利溢利债券C	-1.85	2.05	4.60	-	28.22
777	方正富邦睿利纯债A	0.96	8.15	12.27	-	41.60
778	方正富邦睿利纯债C	0.76	7.68	11.55	-	39.61
779	招商招顺纯债A	1.03	4.99	8.92	-	34.91
780	招商招顺纯债C	0.83	4.57	8.27	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	广发汇安18个月定期债券C	0.04	7.02	10.93	-	39.62
899	南方7-10年国开债C	-0.33	11.11	16.97	-	39.62
900	方正富邦睿利纯债C	0.76	7.68	11.55	-	39.61
901	长江乐越定开债	1.81	7.41	14.61	-	39.60
902	博时利发纯债债券A	1.15	7.19	16.97	-	39.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	500.00	51571.30	11.92%
20国开05	350.00	37458.49	8.66%
23国开05	250.00	27209.82	6.29%
25国开06	200.00	20157.58	4.66%
25附息国债02	170.00	15938.68	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	414947.85	95.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金(方正富邦睿利纯债C份额)基金产...

方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金（方正富邦睿利纯债C份额）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月3日送出日期：2024年7月4日本概...

查看全文[07-04]
06-29方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
04-22方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-16方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0872	1.0874	1.0886	1.0884	1.0885
累计净值(元)	1.3587	1.3589	1.3601	1.3599	1.3600

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。