方正富邦睿利纯债C(003796)_最新动态

方正富邦睿利纯债C003796FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0891 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3686

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：区德成

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.77亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.5 元

方正富邦睿利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.40	0.91	1.21	0.90
债券型名次	2639	1738	1632	3043	2698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	6.72	11.59	19.30	40.87
债券型名次	4783	1442	1082	923	921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.06	0.32	0.81	1.29	0.88
2638	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.06	0.35	0.89	1.22	0.88
2639	方正富邦睿利纯债C	0.06	0.40	0.91	1.21	0.90
2640	丰润纯债债券A	0.06	0.48	1.01	1.64	1.16
2641	丰润纯债债券C	0.06	0.45	0.96	1.54	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	大成景泰纯债债券A	0.04	0.40	0.87	1.47	0.97
1737	东兴兴瑞一年定开A	0.17	0.40	1.91	2.35	1.85
1738	方正富邦睿利纯债C	0.06	0.40	0.91	1.21	0.90
1739	蜂巢丰华债券A	0.12	0.40	0.91	1.36	0.94
1740	蜂巢添幂中短债C	0.08	0.40	0.75	1.06	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.20	0.91	1.31	0.96
1631	创金尊隆纯债A	0.06	0.39	0.91	1.84	1.12
1632	方正富邦睿利纯债C	0.06	0.40	0.91	1.21	0.90
1633	蜂巢丰华债券A	0.12	0.40	0.91	1.36	0.94
1634	工银瑞景定开发起式债券	0.07	0.40	0.91	1.45	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.32	0.31	0.50	1.21	0.93
3042	东海祥利纯债	0.02	0.34	0.78	1.21	0.84
3043	方正富邦睿利纯债C	0.06	0.40	0.91	1.21	0.90
3044	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.06	0.28	0.67	1.21	0.74
3045	工银开元利率债债券C	0.11	0.40	0.92	1.21	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	长信稳丰债券C	0.06	0.27	0.81	1.27	0.90
2697	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.27	0.78	1.55	0.90
2698	方正富邦睿利纯债C	0.06	0.40	0.91	1.21	0.90
2699	工银中高等级信用债债券B	0.05	0.34	0.78	1.25	0.90
2700	工银尊益中短债债券A	0.07	0.38	0.84	1.33	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	西部利得沣享债券C	1.01	5.07	9.75	-	10.47
4782	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
4783	方正富邦睿利纯债C	1.00	6.72	11.59	19.30	40.87
4784	富国汇泽一年定期开放债券A	1.00	4.78	9.55	-	9.80
4785	国联安恒泰3个月定开债券	1.00	4.82	8.28	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	天弘中债3-5年政策性金融债	1.65	6.73	12.92	22.05	23.61
1441	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	14.83	35.52
1442	方正富邦睿利纯债C	1.00	6.72	11.59	19.30	40.87
1443	工银目标收益一年定开债券C	2.71	6.72	12.07	21.88	53.95
1444	恒生前海恒源丰利债券C	3.10	6.72	9.40	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	中泰安悦6个月定开债A	1.51	6.91	11.60	-	12.08
1081	鑫元添利三个月定期开放债券	1.67	5.85	11.60	19.53	27.96
1082	方正富邦睿利纯债C	1.00	6.72	11.59	19.30	40.87
1083	国泰聚禾纯债债券	2.26	6.16	11.59	20.58	29.72
1084	华夏鼎隆债券C	1.72	5.34	11.59	20.37	27.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	恒生前海恒扬纯债债券A	2.10	5.77	10.20	19.31	22.11
922	创金合信尊盛纯债债券	2.19	5.42	10.93	19.30	47.82
923	方正富邦睿利纯债C	1.00	6.72	11.59	19.30	40.87
924	永赢宏益债券A	2.66	5.57	10.58	19.30	31.94
925	前海开源润和债券A	1.81	7.10	11.62	19.29	39.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	长江乐越定开债	2.56	6.28	13.10	23.49	40.90
920	博时可转债ETF	19.80	28.41	23.22	35.65	40.89
921	方正富邦睿利纯债C	1.00	6.72	11.59	19.30	40.87
922	中融睿祥纯债A	2.13	4.49	10.62	18.91	40.87
923	博时裕达纯债	0.62	3.45	8.23	15.07	40.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	350.00	37694.32	11.84%
23国开05	250.00	27432.62	8.62%
25国开06	170.00	17199.93	5.40%
21国开05	100.00	11196.84	3.52%
24农发15	110.00	11127.39	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	318360.53	100.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
04-22方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-16方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务...

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0890	1.0889	1.0884	1.0880	1.0884
累计净值(元)	1.3685	1.3684	1.3679	1.3675	1.3679

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