方正富邦睿利纯债C(003796)_最新动态

方正富邦睿利纯债C003796FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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最新净值：1.0899 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.3694

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：区德成

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.43亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.5 元

方正富邦睿利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.23	0.68	0.76	0.98
债券型名次	4770	3091	2650	4381	3022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	6.62	11.15	19.10	40.98
债券型名次	4907	1500	1263	958	940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	方正富邦惠利纯债C	-0.05	0.21	0.64	0.53	0.93
4769	方正富邦睿利纯债A	-0.05	0.25	0.73	0.87	1.05
4770	方正富邦睿利纯债C	-0.05	0.23	0.68	0.76	0.98
4771	蜂巢丰华债券A	-0.05	0.29	0.78	1.20	1.10
4772	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.05	0.30	0.75	1.05	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	东海祥利纯债	0.00	0.23	0.66	1.07	0.97
3090	东吴悦秀纯债C	0.01	0.23	0.05	0.54	0.43
3091	方正富邦睿利纯债C	-0.05	0.23	0.68	0.76	0.98
3092	蜂巢添幂中短债C	-0.05	0.23	0.66	0.89	0.82
3093	蜂巢添益纯债E	-0.02	0.23	0.61	0.91	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	德邦锐兴债券A	-0.02	0.22	0.68	0.97	1.01
2649	东方红稳添利纯债A	-0.04	0.22	0.68	1.34	1.16
2650	方正富邦睿利纯债C	-0.05	0.23	0.68	0.76	0.98
2651	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.06	0.27	0.68	0.90	0.93
2652	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.02	0.24	0.68	1.13	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	财通资管睿盈债券C	-0.03	0.29	0.73	0.76	1.13
4380	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
4381	方正富邦睿利纯债C	-0.05	0.23	0.68	0.76	0.98
4382	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.30	0.76	0.37
4383	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.41	0.76	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	-0.01	0.20	0.63	0.69	0.98
3021	长信稳丰债券C	-0.04	0.16	0.57	0.82	0.98
3022	方正富邦睿利纯债C	-0.05	0.23	0.68	0.76	0.98
3023	蜂巢添元纯债C	-0.02	0.18	0.67	1.15	0.98
3024	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.02	0.24	0.68	1.13	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	创金合信尊享纯债债券A	0.82	3.91	7.38	13.40	36.66
4906	东吴悦秀纯债A	0.82	4.05	7.52	13.39	25.43
4907	方正富邦睿利纯债C	0.82	6.62	11.15	19.10	40.98
4908	富国汇泽一年定期开放债券C	0.82	4.33	8.38	-	8.92
4909	汇添富年年利定期开放债券C	0.82	3.61	7.62	9.01	49.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	南方崇元纯债债券A	1.87	6.63	12.95	25.28	25.62
1499	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.67	6.63	10.64	19.04	21.20
1500	方正富邦睿利纯债C	0.82	6.62	11.15	19.10	40.98
1501	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	3.29	6.62	1.34	-10.55	1.10
1502	南华瑞利债券A	2.26	6.62	10.89	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	华富收益增强债券A	4.97	9.39	11.16	18.05	228.38
1262	淳厚益加债券C	2.25	8.33	11.15	18.10	18.84
1263	方正富邦睿利纯债C	0.82	6.62	11.15	19.10	40.98
1264	嘉实致华纯债债券	1.96	6.17	11.14	20.21	22.15
1265	兴证全球恒信债券A	3.12	6.59	11.14	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	南方得利一年定开债券发起	1.78	6.30	10.44	19.11	26.04
957	易方达年年恒夏纯债A	2.88	5.93	10.79	19.11	28.40
958	方正富邦睿利纯债C	0.82	6.62	11.15	19.10	40.98
959	永赢丰利债券A	2.24	4.71	9.07	19.10	33.47
960	中信建投稳祥A	1.37	5.40	10.86	19.10	43.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	16.83	32.54	30.22	20.11	41.01
939	银华添益定期开放债券	2.43	6.08	10.77	18.60	41.00
940	方正富邦睿利纯债C	0.82	6.62	11.15	19.10	40.98
941	博时裕乾纯债C	1.19	7.56	13.54	20.50	40.93
942	兴银瑞益	2.30	5.23	9.96	19.79	40.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	170.00	18389.77	7.29%
21国开08	150.00	15330.59	6.08%
21国开15	130.00	14179.05	5.62%
20国开15	100.00	11054.23	4.38%
22国开05	100.00	10759.82	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	254266.79	100.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0904	1.0907	1.0901	1.0898	1.0902
累计净值(元)	1.3699	1.3702	1.3696	1.3693	1.3697

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