方正富邦睿利纯债C(003796)_最新动态

方正富邦睿利纯债C003796FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0871 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3586

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：区德成

2025-09-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.35亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.5 元

方正富邦睿利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.13	0.42	-0.53	-0.02
债券型名次	4652	3984	3778	4911	4780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	7.67	11.31	19.18	39.59
债券型名次	4469	1337	1268	662	906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.02	0.13	0.44	-0.53	-0.02
4651	方正富邦睿利纯债A	-0.02	0.15	0.46	-0.43	-0.02
4652	方正富邦睿利纯债C	-0.02	0.13	0.42	-0.53	-0.02
4653	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4654	蜂巢丰华债券C	-0.02	0.20	0.56	0.20	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	方正富邦惠利纯债A	-0.03	0.13	0.49	-0.55	-0.03
3983	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.02	0.13	0.44	-0.53	-0.02
3984	方正富邦睿利纯债C	-0.02	0.13	0.42	-0.53	-0.02
3985	蜂巢丰嘉债券C	-0.01	0.13	0.34	0.20	-0.01
3986	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.00	0.13	0.37	-0.07	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	东方红短债债券C	0.02	0.14	0.42	0.61	0.02
3777	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	0.07	0.42	-0.83	-0.17
3778	方正富邦睿利纯债C	-0.02	0.13	0.42	-0.53	-0.02
3779	格林聚享增强债券A	0.18	0.43	0.42	0.22	0.18
3780	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.04	0.20	0.42	0.32	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	大成景轩中高等级债券A	0.04	-0.05	0.56	-0.53	0.04
4910	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.02	0.13	0.44	-0.53	-0.02
4911	方正富邦睿利纯债C	-0.02	0.13	0.42	-0.53	-0.02
4912	工银瑞宏6个月定开债券A	0.01	0.24	0.69	-0.53	0.01
4913	海富通聚合纯债	0.02	0.18	0.46	-0.53	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.02	0.13	0.44	-0.53	-0.02
4779	方正富邦睿利纯债A	-0.02	0.15	0.46	-0.43	-0.02
4780	方正富邦睿利纯债C	-0.02	0.13	0.42	-0.53	-0.02
4781	蜂巢丰华债券C	-0.02	0.20	0.56	0.20	-0.02
4782	蜂巢丰嘉债券A	-0.02	0.12	0.33	0.20	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	淳厚中短债C	0.33	3.40	7.02	13.25	14.20
4468	东方稳健回报债券C	0.33	5.93	11.98	19.61	20.11
4469	方正富邦睿利纯债C	0.33	7.67	11.31	19.18	39.59
4470	华安锦源0-7年金融债定开债	0.33	5.81	9.20	-	18.41
4471	汇添富彭博政金债1-3年A	0.33	5.43	8.33	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.14	7.68	11.16	-	11.60
1336	博时悦楚纯债债券	2.51	7.67	11.04	17.33	31.90
1337	方正富邦睿利纯债C	0.33	7.67	11.31	19.18	39.59
1338	富国鼎利纯债三个月定开债	1.89	7.67	11.50	19.92	45.92
1339	银河强化债券	4.50	7.67	4.01	3.24	100.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	天弘永利债券B	4.22	10.49	11.32	26.06	168.13
1267	招商招旭纯债D	0.67	5.88	11.32	20.80	21.94
1268	方正富邦睿利纯债C	0.33	7.67	11.31	19.18	39.59
1269	国联安增富一年定开债券发起式	1.46	5.84	11.31	-	30.92
1270	嘉实致融一年定期债券	1.36	6.11	11.31	20.32	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	宏利汇利债券C	-1.22	4.02	8.64	19.19	33.78
661	博时富乐纯债债券	0.60	5.98	10.79	19.18	24.18
662	方正富邦睿利纯债C	0.33	7.67	11.31	19.18	39.59
663	嘉实致华纯债债券	0.28	6.91	12.05	19.18	20.43
664	兴业添利债券	0.70	6.00	10.72	19.18	54.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	华夏鼎融债券A	3.91	9.30	11.09	14.47	39.60
905	博时利发纯债债券A	0.81	7.19	16.67	23.60	39.59
906	方正富邦睿利纯债C	0.33	7.67	11.31	19.18	39.59
907	财通资管积极收益债券A	3.64	7.43	7.46	12.45	39.58
908	博时裕新纯债	2.53	7.35	10.64	17.51	39.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	500.00	51571.30	11.92%
20国开05	350.00	37458.49	8.66%
23国开05	250.00	27209.82	6.29%
25国开06	200.00	20157.58	4.66%
25附息国债02	170.00	15938.68	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	414947.85	95.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金(方正富邦睿利纯债C份额)基金产...

方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金（方正富邦睿利纯债C份额）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月3日送出日期：2024年7月4日本概...

查看全文[07-04]
06-29方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
04-22方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-16方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0873	1.0872	1.0874	1.0886	1.0884
累计净值(元)	1.3588	1.3587	1.3589	1.3601	1.3599

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。