方正富邦睿利纯债C(003796)_最新动态

方正富邦睿利纯债C003796FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：区德成

2026-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.09亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

方正富邦睿利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.42	0.89	1.49	2.40
债券型名次	1071	1065	1078	1465	1680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	5.88	11.41	18.82	42.97
债券型名次	2060	1675	1046	652	863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.16	0.40	0.85	1.48	2.37
1070	方正富邦睿利纯债A	0.16	0.44	0.95	1.59	2.56
1071	方正富邦睿利纯债C	0.16	0.42	0.89	1.49	2.40
1072	丰润纯债债券C	0.16	0.38	0.83	1.47	2.58
1073	蜂巢丰裕债券A	0.16	0.36	0.76	1.40	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.11	0.42	1.17	2.25	3.37
1064	方正富邦惠利纯债A	0.18	0.42	0.93	1.55	2.45
1065	方正富邦睿利纯债C	0.16	0.42	0.89	1.49	2.40
1066	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.18	0.42	0.82	1.50	2.43
1067	富国目标收益一年期纯债债券	0.15	0.42	1.00	1.88	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	长盛盛远债券C	0.35	0.73	0.89	1.54	2.57
1077	东方中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.19	0.89	1.37	1.67
1078	方正富邦睿利纯债C	0.16	0.42	0.89	1.49	2.40
1079	富国汇享三个月定期开放债券C	0.24	0.55	0.89	1.43	2.48
1080	工银瑞诚一年定开债券A	0.22	0.44	0.89	1.55	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.07	0.27	0.77	1.50	2.23
1464	鑫元一年定开中高等级	0.17	0.42	0.89	1.50	2.50
1465	方正富邦睿利纯债C	0.16	0.42	0.89	1.49	2.40
1466	广发汇康定期开放债券	0.06	0.27	0.68	1.49	2.62
1467	国泰瑞泰纯债债券	0.13	0.39	0.88	1.49	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	鑫元惠丰纯债债券C	0.19	0.39	0.77	1.47	2.41
1679	创金合信尊丰纯债	0.13	0.37	0.83	1.38	2.40
1680	方正富邦睿利纯债C	0.16	0.42	0.89	1.49	2.40
1681	富国天利增长债券A	-0.02	0.07	0.30	0.77	2.40
1682	广发景利纯债	0.19	0.43	0.88	1.44	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	财通资管睿盈债券A	2.72	4.87	8.88	-	11.37
2059	东海祥瑞A	2.72	3.42	7.24	13.85	23.35
2060	方正富邦睿利纯债C	2.72	5.88	11.41	18.82	42.97
2061	蜂巢添益纯债A	2.72	5.00	8.36	17.30	23.28
2062	国泰聚鑫纯债债券	2.72	6.09	10.45	18.20	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	博时裕康纯债	3.14	5.88	10.60	17.65	39.76
1674	博远臻享3个月定开债券C	3.97	5.88	10.61	-	15.19
1675	方正富邦睿利纯债C	2.72	5.88	11.41	18.82	42.97
1676	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
1677	国泰合融纯债债券A	3.40	5.88	10.26	19.88	27.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	鹏扬淳盈6个月定开C	2.96	6.00	11.42	18.24	27.26
1045	长信全球债券(QDII)美元	-1.66	2.36	11.41	-3.63	17.45
1046	方正富邦睿利纯债C	2.72	5.88	11.41	18.82	42.97
1047	工银3-5年国开债指数C	3.08	5.54	11.41	18.99	30.42
1048	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	英大安鑫66个月定期开放债券	2.26	6.27	10.34	18.83	23.39
651	中银安享债券	4.07	6.61	12.35	18.83	30.66
652	方正富邦睿利纯债C	2.72	5.88	11.41	18.82	42.97
653	平安合悦定开债	3.40	4.51	9.80	18.82	38.56
654	大成安诚债券C	3.47	5.23	9.80	18.81	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	国泰润鑫定开发起式债券	3.12	4.87	10.12	19.26	43.10
862	中融睿祥纯债A	3.21	5.62	9.46	18.10	43.04
863	方正富邦睿利纯债C	2.72	5.88	11.41	18.82	42.97
864	兴银瑞益	3.22	5.46	9.85	18.61	42.97
865	中金纯债C类	1.99	3.56	6.85	14.87	42.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	200.00	20599.52	5.60%
26国开05	200.00	20371.09	5.54%
24国开05	150.00	16172.06	4.40%
22国开05	140.00	15230.06	4.14%
26附息国债10	140.00	14023.75	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	290357.57	78.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0922	1.0914	1.0913	1.0900	1.0891
累计净值(元)	1.3852	1.3844	1.3843	1.3830	1.3821

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