方正富邦睿利纯债C(003796)_最新动态

方正富邦睿利纯债C003796FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0890 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3605

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：区德成

2025-09-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.77亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.5 元

方正富邦睿利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.04	-0.02	0.16
债券型名次	3735	3947	5060	5032	4066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	7.37	11.55	19.38	39.83
债券型名次	4632	1479	1316	756	934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.00	0.25	0.36	0.08	0.22
3734	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.19	0.05	0.00	0.16
3735	方正富邦睿利纯债C	0.00	0.17	0.04	-0.02	0.16
3736	丰润纯债债券A	0.00	0.33	0.44	0.71	0.32
3737	丰润纯债债券C	0.00	0.32	0.39	0.61	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.07	0.17	0.13	0.52	0.15
3946	东海鑫乐一年定开债发起式	0.03	0.17	0.50	0.80	0.18
3947	方正富邦睿利纯债C	0.00	0.17	0.04	-0.02	0.16
3948	蜂巢丰和债券A	0.04	0.17	0.22	0.35	0.18
3949	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.17	0.36	0.66	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	中融聚业定期开放债券	0.02	0.53	0.05	0.61	0.54
5059	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.02	0.36	0.04	-0.20	0.30
5060	方正富邦睿利纯债C	0.00	0.17	0.04	-0.02	0.16
5061	国泰惠富纯债债券A	0.02	0.22	0.04	0.01	0.19
5062	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.06	0.04	0.36	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	中信建投稳硕债券C	0.01	0.37	0.24	-0.01	0.34
5031	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.01	0.14	-0.13	-0.02	0.12
5032	方正富邦睿利纯债C	0.00	0.17	0.04	-0.02	0.16
5033	蜂巢丰远债券A	0.02	-0.14	-0.15	-0.02	-0.14
5034	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.05	0.24	0.01	-0.02	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.03	0.18	-0.12	-0.66	0.16
4065	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.19	0.05	0.00	0.16
4066	方正富邦睿利纯债C	0.00	0.17	0.04	-0.02	0.16
4067	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.01	0.18	0.20	0.25	0.16
4068	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.17	0.36	0.66	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.58	6.38	10.42	-	10.43
4631	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.58	2.98	5.30	10.66	29.15
4632	方正富邦睿利纯债C	0.57	7.37	11.55	19.38	39.83
4633	国泰君安中债1-3年政金债C	0.57	3.88	6.72	-	10.62
4634	海富通稳健添利债券C	0.57	5.30	9.26	16.08	74.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	长江乐丰纯债	1.86	7.37	15.01	-	39.93
1478	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
1479	方正富邦睿利纯债C	0.57	7.37	11.55	19.38	39.83
1480	华商收益增强债券A	3.70	7.37	16.00	26.78	129.43
1481	太平安元债券C	2.93	7.37	3.37	-	6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	招商招旭纯债A	0.93	5.59	11.56	20.55	42.23
1315	中信建投稳泰债券	1.52	6.67	11.56	-	19.30
1316	方正富邦睿利纯债C	0.57	7.37	11.55	19.38	39.83
1317	西部利得汇盈债券C	1.60	5.75	11.55	20.70	34.80
1318	中融睿祥纯债A	1.30	4.85	11.55	18.97	39.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	中加颐兴定开债券	1.88	6.21	11.08	19.39	34.38
755	东方红信用债债券A	4.38	14.23	9.24	19.38	54.41
756	方正富邦睿利纯债C	0.57	7.37	11.55	19.38	39.83
757	招商招旭纯债C	0.73	5.19	10.92	19.38	40.90
758	上银慧祥利债券A	0.90	6.40	11.79	19.36	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	江信洪福	-1.45	2.04	6.96	17.28	39.89
933	博时利发纯债债券A	1.08	6.90	17.24	23.92	39.85
934	方正富邦睿利纯债C	0.57	7.37	11.55	19.38	39.83
935	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
936	长安泓沣中短债债券C	1.84	4.48	9.94	18.31	39.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	350.00	37694.32	11.84%
23国开05	250.00	27432.62	8.62%
25国开06	170.00	17199.93	5.40%
21国开05	100.00	11196.84	3.52%
24农发15	110.00	11127.39	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	318360.53	100.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

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06-29方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
04-22方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-16方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0891	1.0892	1.0890	1.0892	1.0890
累计净值(元)	1.3606	1.3607	1.3605	1.3607	1.3605

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