方正富邦睿利纯债C(003796)_最新动态

方正富邦睿利纯债C003796FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0913 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3778

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：区德成

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.09亿元

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

方正富邦睿利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.36	0.73	1.58	1.76
债券型名次	1737	761	1117	1398	2013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.65	10.73	18.21	42.07
债券型名次	4159	1536	1179	605	907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.13	0.46	0.56
1736	方正富邦睿利纯债A	0.01	0.37	0.77	1.68	1.87
1737	方正富邦睿利纯债C	0.01	0.36	0.73	1.58	1.76
1738	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
1739	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	方正富邦惠利纯债A	0.00	0.36	0.71	1.57	1.76
760	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.02	0.36	0.81	1.73	1.97
761	方正富邦睿利纯债C	0.01	0.36	0.73	1.58	1.76
762	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
763	广发景辉纯债	0.01	0.36	0.79	1.45	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	东兴兴瑞一年定开A	0.01	0.09	0.73	2.22	2.93
1116	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.01	0.27	0.73	1.76	2.07
1117	方正富邦睿利纯债C	0.01	0.36	0.73	1.58	1.76
1118	蜂巢丰华债券C	0.00	0.28	0.73	1.71	1.97
1119	富荣富祥纯债	0.03	0.30	0.73	1.91	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	鑫元臻利债券C	0.02	0.19	0.69	1.59	1.76
1397	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.01	0.16	0.67	1.58	1.90
1398	方正富邦睿利纯债C	0.01	0.36	0.73	1.58	1.76
1399	工银中高等级信用债债券A	0.01	0.25	0.68	1.58	1.86
1400	广发汇元纯债定期开放债券	0.00	0.15	0.67	1.58	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	东方红稳添利纯债A	0.00	0.17	0.56	1.42	1.76
2012	方正富邦惠利纯债A	0.00	0.36	0.71	1.57	1.76
2013	方正富邦睿利纯债C	0.01	0.36	0.73	1.58	1.76
2014	蜂巢添汇纯债C	0.02	-0.11	0.31	1.26	1.76
2015	富国汇享三个月定期开放债券A	0.01	0.08	0.51	1.52	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	东方红信用债债券C	1.47	12.41	7.47	11.40	49.05
4158	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.47	3.92	8.87	-	9.78
4159	方正富邦睿利纯债C	1.47	5.65	10.73	18.21	42.07
4160	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.47	3.25	6.27	12.20	14.80
4161	光大永利纯债A	1.47	3.98	6.99	12.35	35.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	永赢惠益债券A	2.34	5.66	11.58	19.33	34.46
1535	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.89	5.65	8.70	-	20.27
1536	方正富邦睿利纯债C	1.47	5.65	10.73	18.21	42.07
1537	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.14	5.65	10.25	-	12.44
1538	天弘季季兴三个月定开C	2.59	5.65	12.37	-	29.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	嘉合磐稳纯债A	2.60	5.39	10.74	18.28	30.86
1178	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.45	5.35	10.74	-	13.48
1179	方正富邦睿利纯债C	1.47	5.65	10.73	18.21	42.07
1180	南方旭元A	2.64	6.22	10.73	21.48	28.25
1181	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.40	5.56	10.73	19.62	23.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	1.69	4.50	10.32	18.22	72.35
604	中加颐兴定开债券	2.34	5.00	9.83	18.22	36.39
605	方正富邦睿利纯债C	1.47	5.65	10.73	18.21	42.07
606	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.62	4.19	8.28	18.21	79.48
607	建信稳定增利债券A	3.17	10.04	8.92	18.21	76.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	东方红聚利债券C	2.56	16.16	10.33	18.75	42.08
906	平安惠盈纯债A	2.51	4.37	9.51	18.56	42.08
907	方正富邦睿利纯债C	1.47	5.65	10.73	18.21	42.07
908	银华添益定期开放债券	2.57	5.46	10.26	17.86	42.06
909	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	-	42.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	200.00	20599.52	5.60%
26国开05	200.00	20371.09	5.54%
24国开05	150.00	16172.06	4.40%
22国开05	140.00	15230.06	4.14%
26附息国债10	140.00	14023.75	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	290357.57	78.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0912	1.0909	1.0898	1.0900	1.0902
累计净值(元)	1.3777	1.3774	1.3763	1.3765	1.3767

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