方正富邦睿利纯债C(003796)_最新动态

方正富邦睿利纯债C003796FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0867 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3732

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：区德成

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.43亿元

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

方正富邦睿利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.82	1.52	1.33
债券型名次	2301	1181	1979	2384	2488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	6.48	10.82	19.21	41.47
债券型名次	4732	1390	1250	723	932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	方正富邦添利纯债C	0.02	0.26	1.16	2.08	1.97
2300	方正富邦稳裕纯债C	0.02	0.08	0.73	1.60	1.47
2301	方正富邦睿利纯债C	0.02	0.24	0.82	1.52	1.33
2302	蜂巢丰业一年定开	0.02	0.49	1.41	2.04	1.92
2303	蜂巢添元纯债A	0.02	0.11	0.70	1.36	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	东方臻萃3个月定开债券C	0.00	0.24	0.97	1.59	1.49
1180	方正富邦睿利纯债A	0.01	0.24	0.87	1.61	1.41
1181	方正富邦睿利纯债C	0.02	0.24	0.82	1.52	1.33
1182	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.24	0.98	1.87	1.71
1183	格林泓鑫纯债C	0.01	0.24	1.16	2.14	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	长信纯债一年定开债券A	-0.03	0.42	0.82	1.09	1.08
1978	德邦新添利债券C	0.68	-0.43	0.82	2.24	1.71
1979	方正富邦睿利纯债C	0.02	0.24	0.82	1.52	1.33
1980	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.02	0.17	0.82	1.46	1.28
1981	富国投资级信用债D	0.02	0.16	0.82	1.77	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	长城信利一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.76	1.52	1.39
2383	长信稳健纯债债券E	0.02	0.15	0.81	1.52	1.43
2384	方正富邦睿利纯债C	0.02	0.24	0.82	1.52	1.33
2385	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.02	0.14	0.77	1.52	1.35
2386	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	0.16	0.77	1.52	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	东方红6个月定开纯债	-0.16	0.19	0.81	1.51	1.33
2487	东吴添利三个月定开债券A	-0.03	0.23	0.80	1.44	1.33
2488	方正富邦睿利纯债C	0.02	0.24	0.82	1.52	1.33
2489	工银丰淳半年定开债券	0.02	0.15	0.78	1.49	1.33
2490	广发景源纯债A	0.03	0.23	0.80	1.51	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	博时安康18个月定开债(LOF)	1.03	4.40	8.61	-	47.92
4731	博时裕通3个月定开债发起式C	1.03	7.36	11.27	19.54	38.52
4732	方正富邦睿利纯债C	1.03	6.48	10.82	19.21	41.47
4733	格林聚鑫增强债券C	1.03	-3.77	-5.57	-	-5.94
4734	国金惠鑫短债C	1.03	3.68	6.44	10.19	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	格林泓鑫纯债A	3.88	6.49	11.82	22.06	35.90
1389	永赢邦利债券C	2.28	6.49	10.67	18.75	23.14
1390	方正富邦睿利纯债C	1.03	6.48	10.82	19.21	41.47
1391	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1392	鹏华丰尚定期开放债券A	2.14	6.48	9.92	-	37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	景顺长城政策性金融债C	1.79	6.30	10.83	-	11.50
1249	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.19	5.00	10.82	-	15.84
1250	方正富邦睿利纯债C	1.03	6.48	10.82	19.21	41.47
1251	华夏鼎隆债券C	1.65	4.82	10.82	20.15	27.83
1252	信诚优质纯债债券B	7.31	8.05	10.82	17.72	88.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	圆信永丰兴融A	1.87	4.12	8.59	19.23	51.99
722	华泰柏瑞季季红债券A	1.49	4.39	8.89	19.22	77.69
723	方正富邦睿利纯债C	1.03	6.48	10.82	19.21	41.47
724	中加颐兴定开债券	2.21	5.46	9.89	19.21	35.88
725	永赢泰宁63个月定开债	3.00	6.90	10.81	19.19	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	中融睿祥纯债A	2.02	4.12	9.96	18.57	41.53
931	东方臻享纯债债券C	2.04	4.60	10.64	17.91	41.52
932	方正富邦睿利纯债C	1.03	6.48	10.82	19.21	41.47
933	中加聚鑫纯债一年C	1.58	5.43	10.64	-	41.46
934	长江乐越定开债	2.17	5.22	11.98	-	41.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	170.00	18389.77	7.29%
21国开08	150.00	15330.59	6.08%
21国开15	130.00	14179.05	5.62%
20国开15	100.00	11054.23	4.38%
22国开05	100.00	10759.82	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	254266.79	100.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0865	1.0934	1.0939	1.0943	1.0947
累计净值(元)	1.3730	1.3729	1.3734	1.3738	1.3742

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