方正富邦睿利纯债C(003796)_最新动态

方正富邦睿利纯债C003796FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.195 0.001(0.08%)

累计净值：1.323

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：区德成

2019-10-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.66亿元

2019-06-11 每10份派现金 0.2 元

方正富邦睿利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.86	2.39	4.52
债券型名次	4102	1331	1476	533	737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.35	8.61	12.02	18.99	35.51
债券型名次	593	631	548	932	854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.03	0.28	0.62	1.87	3.87
4101	方正富邦睿利纯债A	0.03	0.36	0.94	2.53	4.74
4102	方正富邦睿利纯债C	0.03	0.34	0.86	2.39	4.52
4103	蜂巢恒利债券A	0.03	0.54	2.48	3.37	8.25
4104	蜂巢添幂中短债C	0.03	0.20	0.47	1.12	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	东海鑫享66个月定开	0.07	0.34	0.93	1.81	3.06
1330	方正富邦添利纯债C	0.05	0.34	0.13	1.36	3.64
1331	方正富邦睿利纯债C	0.03	0.34	0.86	2.39	4.52
1332	富国颐利纯债债券	0.05	0.34	0.84	1.94	4.06
1333	格林泓泰三个月定开债A	0.02	0.34	0.66	1.00	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	长信利丰债券C	0.23	0.23	0.86	-0.69	2.69
1475	长信稳惠债券C	0.10	0.24	0.86	1.59	2.50
1476	方正富邦睿利纯债C	0.03	0.34	0.86	2.39	4.52
1477	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.10	0.38	0.86	3.12	6.30
1478	工银瑞宁3个月定开债券A	0.03	-0.01	0.86	1.19	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	万家鑫怡债券A	0.06	0.29	0.84	2.40	3.25
532	兴业纯债6个月定开债券A	0.07	0.35	0.97	2.40	4.68
533	方正富邦睿利纯债C	0.03	0.34	0.86	2.39	4.52
534	华夏稳享增利6个月债券A	0.05	-0.07	0.74	2.39	5.85
535	汇添富稳合4个月持有债券A	0.05	0.35	0.87	2.39	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.04	0.31	1.01	2.35	4.53
736	博时富发纯债A	0.08	0.34	0.90	2.16	4.52
737	方正富邦睿利纯债C	0.03	0.34	0.86	2.39	4.52
738	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.05	0.21	0.37	1.59	4.52
739	汇添富6月红定期开放债券C	0.21	0.29	4.02	0.86	4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	招商信用增强债券A	5.36	8.63	10.35	23.18	83.66
592	财通纯债债券A	5.35	9.46	12.70	11.20	29.12
593	方正富邦睿利纯债C	5.35	8.61	12.02	18.99	35.51
594	景顺长城政策性金融债C	5.35	0.00	0.00	-	6.66
595	中航瑞智纯债C	5.35	8.34	0.00	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	4.62	8.61	11.41	-	12.00
630	博时中债3-5政金债指数C	5.51	8.61	11.95	-	18.77
631	方正富邦睿利纯债C	5.35	8.61	12.02	18.99	35.51
632	景顺景泰悦利三个月定开债C	6.10	8.61	0.00	-	10.63
633	平安增利六个月定开债A	4.66	8.61	15.07	-	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	兴全祥泰定期开放债券	4.57	9.45	12.03	23.75	40.01
547	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	4.56	9.30	12.03	22.31	22.48
548	方正富邦睿利纯债C	5.35	8.61	12.02	18.99	35.51
549	恒生前海恒扬纯债债券A	3.15	7.36	12.02	-	17.22
550	鹏扬淳合债券	5.53	8.28	12.02	19.89	30.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	广发汇元纯债定期开放债券	4.77	7.27	11.09	19.00	28.80
931	永赢丰利债券A	3.56	7.72	11.61	19.00	29.18
932	方正富邦睿利纯债C	5.35	8.61	12.02	18.99	35.51
933	鑫元得利	3.34	6.43	10.95	18.99	32.43
934	华安强化收益债券B	7.28	9.65	3.21	18.98	140.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	金鹰元丰债券A	-4.61	-17.38	-30.31	27.99	35.58
853	安信永鑫增强债券C	3.24	6.71	8.89	17.28	35.57
854	方正富邦睿利纯债C	5.35	8.61	12.02	18.99	35.51
855	南方7-10年国开债A	8.69	13.23	19.31	30.98	35.50
856	西部利得合享A	3.83	6.54	9.69	18.44	35.46

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	80.00	8438.39	14.42%
19国开15	50.00	5354.70	9.15%
24特别国债02	50.00	5157.64	8.81%
24国开15	40.00	4023.53	6.87%
22汇丰银行03	30.00	3109.79	5.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55877.74	95.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.194	1.194	1.194	1.195	1.195
累计净值(元)	1.322	1.322	1.322	1.323	1.323

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