方正富邦睿利纯债C(003796)_最新动态

方正富邦睿利纯债C003796FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：区德成

2026-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.09亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

方正富邦睿利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.19	0.74	1.55	2.12
债券型名次	1802	2511	1286	1918	2087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	5.31	11.15	18.33	42.58
债券型名次	2645	1980	1210	739	909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	方正富邦添利纯债C	0.07	0.34	0.77	1.88	2.83
1801	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.07	0.18	0.72	1.50	2.11
1802	方正富邦睿利纯债C	0.07	0.19	0.74	1.55	2.12
1803	蜂巢丰华债券C	0.07	0.19	0.64	1.64	2.33
1804	蜂巢添益纯债A	0.07	0.20	0.73	1.47	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	东吴优益债券A	0.15	0.19	-4.11	-4.78	-4.53
2510	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.19	0.77	1.51	2.15
2511	方正富邦睿利纯债C	0.07	0.19	0.74	1.55	2.12
2512	蜂巢丰华债券C	0.07	0.19	0.64	1.64	2.33
2513	蜂巢添益纯债C	0.06	0.19	0.71	1.44	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.01	0.31	0.74	1.38	1.50
1285	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	0.32	0.74	2.08	2.68
1286	方正富邦睿利纯债C	0.07	0.19	0.74	1.55	2.12
1287	富国长江经济带纯债债券	0.08	0.27	0.74	1.64	2.26
1288	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.06	0.23	0.74	1.68	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	长盛安鑫中短债A	0.06	0.29	0.67	1.55	2.28
1917	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.02	-0.05	0.60	1.55	2.68
1918	方正富邦睿利纯债C	0.07	0.19	0.74	1.55	2.12
1919	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.21	0.58	1.55	2.32
1920	广发汇元纯债定期开放债券	0.09	0.27	0.60	1.55	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	创金合信尊享纯债债券C	0.07	0.20	0.65	1.48	2.12
2086	大成债券C	-0.12	0.02	-0.26	1.02	2.12
2087	方正富邦睿利纯债C	0.07	0.19	0.74	1.55	2.12
2088	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.22	0.73	1.51	2.12
2089	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.10	0.18	0.59	1.47	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	9.52	30.30
2644	东兴兴利债券D	2.47	4.74	7.01	16.19	19.33
2645	方正富邦睿利纯债C	2.47	5.31	11.15	18.33	42.58
2646	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.47	3.93	8.65	14.19	14.30
2647	广发汇明一年定期开放债券	2.47	4.57	7.86	15.08	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	博时裕康纯债	2.88	5.31	10.44	17.41	39.33
1979	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	3.09	5.31	8.81	-	20.00
1980	方正富邦睿利纯债C	2.47	5.31	11.15	18.33	42.58
1981	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.25	5.31	8.30	14.58	21.13
1982	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.31	8.03	15.80	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	国联安增盛一年定开债发起式	3.16	5.55	11.16	17.29	21.49
1209	大摩18个月定期开放债券C	2.91	6.93	11.15	17.18	107.49
1210	方正富邦睿利纯债C	2.47	5.31	11.15	18.33	42.58
1211	嘉实债券	3.33	8.03	11.15	13.67	258.33
1212	交银施罗德稳固收益债券C	2.81	17.56	11.15	-	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	博时稳定价值债券B	2.44	11.49	13.62	18.34	184.94
738	融通增享纯债债券A	3.34	6.30	12.04	18.34	24.79
739	方正富邦睿利纯债C	2.47	5.31	11.15	18.33	42.58
740	光大保德信安泽债券C	5.59	21.24	15.75	18.33	41.79
741	宏利汇利债券A	3.33	3.88	9.36	18.33	40.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	兴银瑞益	3.06	5.08	9.67	18.30	42.59
908	博时安怡6个月定开债	5.35	10.19	14.78	21.14	42.58
909	方正富邦睿利纯债C	2.47	5.31	11.15	18.33	42.58
910	泰康安悦纯债3月定开债券	2.17	5.01	9.71	16.95	42.52
911	工银可转债优选债券A	5.08	38.95	22.50	-5.96	42.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	200.00	20599.52	5.60%
26国开05	200.00	20371.09	5.54%
24国开05	150.00	16172.06	4.40%
22国开05	140.00	15230.06	4.14%
26附息国债10	140.00	14023.75	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	290357.57	78.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0887	1.0882	1.0879	1.0873	1.0873
累计净值(元)	1.3817	1.3812	1.3809	1.3803	1.3803

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