方正富邦睿利纯债C(003796)_最新动态

方正富邦睿利纯债C003796FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0885 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3750

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：区德成

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.43亿元

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

方正富邦睿利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.07	0.65	1.60	1.50
债券型名次	550	3408	2404	2003	2441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	6.51	10.75	18.71	41.70
债券型名次	4628	1385	1273	850	922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	方正富邦恒利A	0.10	-0.02	1.25	2.45	2.45
549	方正富邦睿利纯债A	0.10	0.08	0.70	1.69	1.59
550	方正富邦睿利纯债C	0.10	0.07	0.65	1.60	1.50
551	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.15	0.80	1.84	1.75
552	工银瑞诚一年定开债券A	0.10	0.17	0.75	1.63	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
3407	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.07	0.53	1.78	1.77
3408	方正富邦睿利纯债C	0.10	0.07	0.65	1.60	1.50
3409	丰鑫债券	0.08	0.07	0.68	1.58	1.63
3410	蜂巢添益纯债C	0.05	0.07	0.60	1.40	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.65	1.28	1.28
2403	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.09	0.08	0.65	1.51	1.49
2404	方正富邦睿利纯债C	0.10	0.07	0.65	1.60	1.50
2405	蜂巢丰裕债券C	0.07	0.14	0.65	1.48	1.49
2406	工银1-3年国开债指数E	0.04	0.13	0.65	1.46	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	鑫元泽利	0.05	-0.04	0.55	1.61	1.75
2002	长信稳健纯债债券E	0.06	0.09	0.65	1.60	1.64
2003	方正富邦睿利纯债C	0.10	0.07	0.65	1.60	1.50
2004	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2005	广发汇利一年定期开放债券	0.03	0.03	0.73	1.60	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.00	0.03	0.49	1.50	1.50
2440	方正富邦惠利纯债A	0.11	0.11	0.70	1.57	1.50
2441	方正富邦睿利纯债C	0.10	0.07	0.65	1.60	1.50
2442	富荣中短债债券A	0.04	0.08	0.61	1.47	1.50
2443	广发汇宏6个月定开债	0.03	0.05	0.65	1.53	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	大成安诚债券A	1.01	4.57	8.31	15.05	19.76
4627	大成景优中短债C	1.01	4.50	8.36	23.50	34.97
4628	方正富邦睿利纯债C	1.01	6.51	10.75	18.71	41.70
4629	华安年年盈定期开放债券C	1.01	3.42	5.86	9.64	43.81
4630	南方初元中短债C	1.01	2.89	5.09	10.60	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	长城稳利纯债A	3.04	6.51	11.52	20.06	19.96
1384	大成景盛一年定期债券C	1.67	6.51	6.19	10.26	22.92
1385	方正富邦睿利纯债C	1.01	6.51	10.75	18.71	41.70
1386	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.33	6.51	9.19	19.14	69.56
1387	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	天弘睿选利率债发起式A	0.08	5.19	10.76	-	17.52
1272	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	16.03	15.25
1273	方正富邦睿利纯债C	1.01	6.51	10.75	18.71	41.70
1274	融通增辉定开债券发起式	1.66	5.08	10.75	17.03	38.72
1275	兴证全球恒信债券A	2.66	6.52	10.75	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	建信睿丰纯债定期开放债券	1.90	5.00	9.54	18.72	31.63
849	圆信永丰兴融A	1.80	4.23	8.61	18.72	52.22
850	方正富邦睿利纯债C	1.01	6.51	10.75	18.71	41.70
851	太平恒泽63个月定开	1.86	5.88	9.94	18.71	22.41
852	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.49	6.33	11.07	18.70	73.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
方正富邦睿利纯债C一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	博时裕达纯债	0.66	3.34	7.38	14.53	41.77
921	天弘弘丰增强回报A	13.43	32.99	21.46	26.38	41.77
922	方正富邦睿利纯债C	1.01	6.51	10.75	18.71	41.70
923	东方可转债债券C	30.89	56.89	28.65	39.05	41.69
924	博时中债5-10农发行A	1.82	9.47	16.99	28.47	41.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	170.00	18389.77	7.29%
21国开08	150.00	15330.59	6.08%
21国开15	130.00	14179.05	5.62%
20国开15	100.00	11054.23	4.38%
22国开05	100.00	10759.82	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	254266.79	100.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0881	1.0881	1.0874	1.0877	1.0875
累计净值(元)	1.3746	1.3746	1.3739	1.3742	1.3740

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