方正富邦睿利纯债C(003796)_分红排行

方正富邦睿利纯债C003796FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-15	0.07元	2026-06-12	0.64%
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	0.08元	2026-03-27	0.74%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.45元	2025-09-25	4.16%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.54元	2025-06-26	4.71%
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	0.45元	2025-03-28	3.83%
2019-10-15	2019-10-15	2019-10-17	0.30元	2019-10-12	2.91%
2019-06-13	2019-06-13	2019-06-14	0.20元	2019-06-11	1.92%
2018-09-20	2018-09-20	2018-09-21	0.27元	2018-09-19	2.62%
2018-03-30	2018-03-30	2018-04-02	0.25元	2018-03-28	2.43%
2017-07-10	2017-07-10	2017-07-11	0.07元	2017-07-08	0.69%
2017-05-22	2017-05-22	2017-05-23	0.19元	2017-05-20	1.86%

方正富邦睿利纯债C自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.40%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银合鑫债券	1	4年3个月	1.25元	11.02%
兴银收益增强债券	6	9年8个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	3年3个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	3年3个月	0.40元	3.68%
兴银汇悦定开债	7	6年5个月	1.67元	2.20%
兴银合丰债券C	2	3年7个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年8个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	6年6个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	11年1个月	4.36元	1.75%
兴银瑞益	19	10年9个月	3.37元	1.72%
兴银合丰债券A	6	6年12个月	1.16元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	6年12个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	8	6年1个月	1.30元	1.54%
兴银汇泽87个月定开债券	11	5年7个月	1.69元	1.47%
兴银合盈债券A	17	7年5个月	2.23元	1.27%
兴银鑫日享短债A	9	6年11个月	1.20元	1.23%
兴银汇福定开债	17	7年4个月	2.12元	1.18%
兴银合盈债券C	17	7年5个月	2.05元	1.17%
兴银长益三个月定开债	29	9年4个月	3.36元	1.11%
兴银鑫日享短债C	9	6年11个月	1.07元	1.10%
兴银长盈定开债	29	9年4个月	3.15元	1.06%
兴银合盛定开债A	14	6年4个月	1.49元	1.05%
兴银汇泓一年定开债发起	10	4年5个月	1.04元	1.00%
兴银汇裕定开债	13	6年7个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	56年7个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平

543	长信稳兴三个月定开债券A	0.10	-0.12	0.18	0.59	0.49
544	大成惠明纯债债券	0.10	0.11	1.19	1.81	1.83
545	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.10	0.06	1.08	2.52	2.52
546	德邦德瑞一年定开债	0.10	0.08	0.59	1.45	1.46
547	东吴添利三个月定开债券C	0.10	0.44	1.15	1.75	1.78
548	方正富邦恒利A	0.10	-0.02	1.25	2.45	2.45
549	方正富邦睿利纯债A	0.10	0.08	0.70	1.69	1.59
550	方正富邦睿利纯债C	0.10	0.07	0.65	1.60	1.50
551	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.15	0.80	1.84	1.75
552	工银瑞诚一年定开债券A	0.10	0.17	0.75	1.63	1.52
553	工银瑞诚一年定开债券C	0.10	0.15	0.69	1.51	1.39
554	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.10	0.14	0.91	1.99	1.78
555	工银瑞宁3个月定开债券C	0.10	0.01	0.62	1.39	1.21
556	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.10	0.18	0.96	2.19	2.21
557	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平

3401	德邦锐泓债券C	0.07	0.07	0.79	2.07	2.08
3402	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.07	0.27	0.80	0.82
3403	东方臻善纯债债券A	0.01	0.07	0.42	0.98	0.99
3404	东海祥利纯债	0.02	0.07	0.65	1.42	1.43
3405	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
3406	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
3407	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.07	0.53	1.78	1.77
3408	方正富邦睿利纯债C	0.10	0.07	0.65	1.60	1.50
3409	丰鑫债券	0.08	0.07	0.68	1.58	1.63
3410	蜂巢添益纯债C	0.05	0.07	0.60	1.40	1.37
3411	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.02	0.07	0.38	0.85	0.87
3412	富国目标收益一年期纯债债券	0.05	0.07	0.94	2.14	2.14
3413	富国投资级信用债C	0.05	0.07	0.61	1.71	1.70
3414	富国投资级信用债D	0.05	0.07	0.62	1.73	1.72
3415	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.04	0.07	0.85	2.30	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平

2397	长信利鑫债券(LOF)C	0.09	0.09	0.65	1.30	1.62
2398	长信稳健纯债债券E	0.06	0.09	0.65	1.60	1.64
2399	创金合信信用红利债券E	0.06	0.07	0.65	1.90	1.95
2400	大成景乐纯债债券A	0.05	0.16	0.65	1.41	1.44
2401	东海祥利纯债	0.02	0.07	0.65	1.42	1.43
2402	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.65	1.28	1.28
2403	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.09	0.08	0.65	1.51	1.49
2404	方正富邦睿利纯债C	0.10	0.07	0.65	1.60	1.50
2405	蜂巢丰裕债券C	0.07	0.14	0.65	1.48	1.49
2406	工银1-3年国开债指数E	0.04	0.13	0.65	1.46	1.48
2407	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.08	0.65	1.56	1.57
2408	光大永利纯债A	0.09	0.11	0.65	1.45	1.32
2409	广发汇宏6个月定开债	0.03	0.05	0.65	1.53	1.50
2410	广发双债添利债券C	0.05	0.03	0.65	1.73	1.74
2411	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平

1996	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.05	0.13	0.73	1.61	1.55
1997	永赢泰利债券C	0.08	0.18	0.61	1.61	1.61
1998	中加颐合纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.61	1.59
1999	中加颐鑫纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.61	1.57
2000	中欧纯债(LOF)E	0.11	0.01	0.73	1.61	1.59
2001	鑫元泽利	0.05	-0.04	0.55	1.61	1.75
2002	长信稳健纯债债券E	0.06	0.09	0.65	1.60	1.64
2003	方正富邦睿利纯债C	0.10	0.07	0.65	1.60	1.50
2004	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2005	广发汇利一年定期开放债券	0.03	0.03	0.73	1.60	1.60
2006	广发汇阳三个月定期开放债券	0.09	0.17	0.85	1.60	1.60
2007	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.07	0.67	1.60	1.60
2008	国泰信利三个月定期开放债券	0.04	0.19	0.83	1.60	1.60
2009	国泰信用互利债券C	0.09	0.20	0.88	1.60	1.78
2010	华泰紫金智盈债券A	0.06	0.05	0.68	1.60	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
方正富邦睿利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平

2434	中融季季红定期开放债券A	0.08	0.13	0.65	1.56	1.51
2435	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
2436	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.24	0.72	1.44	1.50
2437	博时民丰纯债债券A	0.05	0.09	0.76	1.50	1.50
2438	长城聚利债券A	0.08	0.10	0.59	1.49	1.50
2439	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.00	0.03	0.49	1.50	1.50
2440	方正富邦惠利纯债A	0.11	0.11	0.70	1.57	1.50
2441	方正富邦睿利纯债C	0.10	0.07	0.65	1.60	1.50
2442	富荣中短债债券A	0.04	0.08	0.61	1.47	1.50
2443	广发汇宏6个月定开债	0.03	0.05	0.65	1.53	1.50
2444	广发景利纯债	0.05	0.07	0.62	1.54	1.50
2445	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.04	0.06	0.63	1.50	1.50
2446	海富通融丰定开债券	0.07	0.15	0.67	1.49	1.50
2447	华泰柏瑞锦乾债券	0.05	0.18	0.71	1.55	1.50
2448	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.19	0.83	1.45	1.50

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