财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
390.05 |
46.24 |
361.68 |
142.19 |
339.69 |
| 本期利润(万元) |
150.86 |
-169.25 |
222.40 |
-48.82 |
433.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.64 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
11.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
611.95 |
0.00 |
3105.04 |
0.00 |
3362.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7725.18 |
23453.36 |
27149.16 |
14870.85 |
19455.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.14 |
1.18 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.76 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
6.87 |
| 累计净值增长率(%) |
39.64 |
0.00 |
40.13 |
0.00 |
38.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
345.08 |
2375.61 |
809.37 |
224.91 |
249.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
359274.86 |
388906.83 |
86347.73 |
64786.13 |
64790.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
359274.86 |
388906.83 |
86347.73 |
64786.13 |
64790.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.53 |
53.32 |
18.63 |
12.75 |
11.84 |
| 应付托管费(万元) |
29.18 |
17.77 |
6.21 |
4.25 |
3.95 |
| 资产总计(万元) |
359650.79 |
414166.16 |
88246.73 |
65326.80 |
65104.67 |
| 负债合计(万元) |
41416.81 |
37594.80 |
13236.56 |
12411.04 |
18069.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
318233.97 |
376571.36 |
75010.17 |
52915.76 |
47035.64 |
| 未分配利润(万元) |
29521.50 |
49287.79 |
14227.77 |
8431.51 |
6341.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.54 |
13.73 |
6.06 |
1.13 |
15.02 |
| 投资收益(万元) |
4574.36 |
2208.05 |
3740.94 |
1180.06 |
1988.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2591.42 |
-577.64 |
572.79 |
413.60 |
238.59 |
| 其它收入(万元) |
1.20 |
0.90 |
1.26 |
0.00 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
2005.67 |
1645.04 |
4321.05 |
1594.79 |
2242.29 |
| 管理人报酬(万元) |
761.54 |
186.57 |
160.22 |
72.09 |
139.36 |
| 托管费(万元) |
253.85 |
62.19 |
53.41 |
24.03 |
46.45 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
11.78 |
23.72 |
10.31 |
20.72 |
| 费用合计(万元) |
1898.60 |
468.88 |
425.43 |
188.53 |
512.80 |
| 利润总额(万元) |
107.08 |
1176.16 |
3895.63 |
1406.26 |
1729.49 |
| 净利润(万元) |
107.08 |
1176.16 |
3895.63 |
1406.26 |
1729.49 |
