方正富邦睿利纯债C(003796)_规模评级

方正富邦睿利纯债C003796FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.49	1.10	0.44	0.78	2.37	2.62	1.39
季度净申购	-5631.76	6087.82	-3129.92	-14558.84	-2225.31	11237.06	-3269.02
总份额	4430.82	10062.58	3974.76	7104.67	21663.52	23888.83	12651.77
季度总申购份额	432.98	7294.85	580.67	6678.97	23425.33	45515.30	24482.60
季度总赎回份额	6064.74	1207.03	3710.58	21237.81	25650.64	34278.24	27751.62

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
方正富邦睿利纯债C基金规模在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平

4004	交银稳鑫短债债券C	0.50	4475.63	-404.12	1012.83	1416.95
4005	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.50	22487.90	2065.20	4077.72	2012.53
4006	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.50	22487.90	2065.20	4077.72	2012.53
4007	前海联合添和纯债C	0.50	4336.78	4191.53	4238.35	46.82
4008	兴业定开债券C	0.50	4089.40	-901.34	105.49	1006.83
4009	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4688.22	-5.55	2340.34	2345.89
4010	中海稳健收益债券	0.50	4434.82	-13.93	81.34	95.27
4011	方正富邦睿利纯债C	0.49	4430.82	-5631.76	432.98	6064.74
4012	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.49	4268.68	-	-	1106.28
4013	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.49	4190.07	1300.13	1532.33	232.20
4014	平安惠盈纯债C	0.49	3922.77	-631.88	306.60	938.48
4015	长信利富债券A	0.48	3739.87	-58.57	32.97	91.54
4016	工银1-3年国开债指数C	0.48	4660.27	-27052.47	1981.37	29033.84
4017	南方3-5年农发债E	0.48	4190.30	-807.29	1330.43	2137.72
4018	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.48	4313.18	1771.58	2000.15	228.57

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
方正富邦睿利纯债C基金规模在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平

3993	交银可转债债券A	0.72	4517.17	-191.72	332.50	524.23
3994	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4507.64	-	-	0.00
3995	招商双债增强(LOF)D	0.74	4487.96	324.76	495.87	171.11
3996	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.50	4486.81	-650.09	50.74	700.82
3997	交银稳鑫短债债券C	0.50	4475.63	-404.12	1012.83	1416.95
3998	大成稳安60天滚动持有债券E	0.51	4467.32	-2024.92	499.68	2524.60
3999	中海稳健收益债券	0.50	4434.82	-13.93	81.34	95.27
4000	方正富邦睿利纯债C	0.49	4430.82	-5631.76	432.98	6064.74
4001	泓德裕康债券C	0.58	4427.53	-674.67	157.46	832.13
4002	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.51	4414.56	-95.87	467.44	563.31
4003	海通鑫悦A	0.50	4405.97	2152.36	2725.28	572.91
4004	万家增强收益债券	0.47	4382.50	-69.44	244.07	313.50
4005	富荣富兴纯债	0.58	4380.53	2420.75	3078.73	657.98
4006	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
4007	万家鑫瑞纯债A	0.45	4364.79	4353.18	4353.22	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
方正富邦睿利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平

3324	永赢双利债券C	2.53	21006.98	-5517.44	28427.38	33944.82
3325	鹏扬稳利债券C	2.64	21899.08	-5521.27	3044.98	8566.25
3326	兴银长益三个月定开债	19.91	194557.63	-5533.84	97717.23	103251.07
3327	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3328	中银转债增强债券A	3.90	11976.94	-5566.71	413.30	5980.01
3329	天弘稳健回报债券发起A	0.85	7782.42	-5599.35	107.09	5706.44
3330	天弘增益回报债券发起式A	2.78	22008.43	-5600.44	5368.42	10968.86
3331	方正富邦睿利纯债C	0.49	4430.82	-5631.76	432.98	6064.74
3332	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	7.44	68106.41	-5636.07	12937.77	18573.84
3333	国泰利享安益短债债券A	17.04	154415.07	-5648.75	29248.39	34897.14
3334	嘉实30天持有期中短债债券C	2.04	18764.76	-5660.22	2256.88	7917.10
3335	东方红短债债券C	3.06	28034.60	-5666.12	1677.43	7343.55
3336	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.15	247013.50	-5668.81	23258.29	28927.10
3337	南方希元可转债债券	9.35	55981.51	-5673.43	3955.43	9628.86
3338	招商稳乐中短债90天持有期债券A	11.70	103246.52	-5700.18	5289.32	10989.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
方正富邦睿利纯债C基金规模在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平

2958	海富通纯债债券C	0.13	1037.47	-200.02	437.95	637.96
2959	方正富邦添利纯债C	0.05	438.20	-	437.77	-
2960	中海纯债债券A	5.06	43135.54	-4274.94	436.65	4711.59
2961	西部利得尊逸三年定开债券	80.02	796737.18	-	436.61	-
2962	富国安利90天滚动持有债券A	0.46	3993.23	-77.49	436.26	513.75
2963	交银丰享收益债券A	17.86	75305.13	248.07	436.25	188.18
2964	永赢中债-1-5年国开债指数A	34.64	319920.04	-50971.87	433.58	51405.45
2965	方正富邦睿利纯债C	0.49	4430.82	-5631.76	432.98	6064.74
2966	泰康安益纯债债券C	1.92	18348.53	-6566.48	427.98	6994.46
2967	招商民安增益债券C	1.35	11090.69	-523.47	427.88	951.35
2968	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.56	14497.23	-935.60	427.17	1362.77
2969	凯石岐短债C	0.05	488.99	-749.65	422.55	1172.20
2970	前海开源鼎裕债券C	0.04	387.38	-406.81	420.66	827.47
2971	前海开源可转债债券	4.37	32384.66	-1985.50	416.95	2402.45
2972	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.04	74553.98	-101233.10	416.90	101650.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
方正富邦睿利纯债C基金规模在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平

2037	银华远景债券	5.90	47164.20	-6041.88	108.08	6149.97
2038	华安添鑫中短债C	5.58	47269.08	-771.53	5377.66	6149.18
2039	南方旭元C	0.36	3050.67	2683.47	8823.97	6140.50
2040	银华安颐中短债双月持有期债券C	7.96	69939.78	-2646.44	3491.65	6138.10
2041	泰康瑞丰3月定开债券	21.78	169566.08	79233.62	85357.57	6123.95
2042	中融恒鑫纯债A	16.10	153311.37	96124.97	102246.97	6122.00
2043	华夏安益短债债券A	2.12	20241.39	-498.80	5581.23	6080.03
2044	方正富邦睿利纯债C	0.49	4430.82	-5631.76	432.98	6064.74
2045	中银证券安灏债券A	0.11	991.50	-5011.07	1050.91	6061.98
2046	浙商聚盈纯债债券C	2.39	21347.43	3293.73	9352.41	6058.68
2047	鹏华稳健增利债券C	10.81	104051.57	33117.44	39157.45	6040.01
2048	国泰润泰纯债债券A	0.52	5001.57	-6000.00	0.00	6000.00
2049	天弘丰利债券(LOF)C	3.42	30310.33	20448.76	26448.45	5999.69
2050	创金合信信用红利债券A	39.55	329635.40	28143.26	34141.60	5998.34
2051	国联安恒悦90天持有债券C	6.08	54147.14	-3191.95	2799.56	5991.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2052

49037.9000

68.62%

31.38%

2025-12-31

4240

16756.3100

5.72%

94.28%

2025-06-30

13243

18038.8400

0.37%

99.63%

2024-12-31

15960

9975.4400

0.05%

99.95%

2024-06-30

1325

11229.3800

28.65%

71.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2052	49037.9000	6904.90	68.62	3157.68	31.38
2025-12-31	4240	16756.3100	406.44	5.72	6698.24	94.28
2025-06-30	13243	18038.8400	89.16	0.37	23799.67	99.63
2024-12-31	15960	9975.4400	8.37	0.05	15912.43	99.95
2024-06-30	1325	11229.3800	426.33	28.65	1061.56	71.35

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