方正富邦睿利纯债C(003796)_规模评级

方正富邦睿利纯债C003796FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.10	0.43	0.78	2.37	2.61	1.38	1.74
季度净申购	6087.82	-3129.92	-14558.84	-2225.31	11237.06	-3269.02	10355.08
总份额	10062.58	3974.76	7104.67	21663.52	23888.83	12651.77	15920.80
季度总申购份额	7294.85	580.67	6678.97	23425.33	45515.30	24482.60	43634.79
季度总赎回份额	1207.03	3710.58	21237.81	25650.64	34278.24	27751.62	33279.71

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
方正富邦睿利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平

3594	华夏鼎润债券A	1.11	12379.37	-4196.08	2185.42	6381.50
3595	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.11	10672.09	-	0.00	-
3596	南方景元中高等级信用债债券	1.11	9509.28	-1176.14	39.03	1215.17
3597	南方通元6个月持有债券A	1.11	10854.85	-1991.26	113.86	2105.11
3598	天弘丰利债券(LOF)C	1.11	9861.56	8625.16	10665.29	2040.12
3599	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3600	中信证券增利一年A	1.11	8872.27	-	-	1566.01
3601	方正富邦睿利纯债C	1.10	10062.58	6087.82	7294.85	1207.03
3602	工银彭博国开债1-3年指数A	1.10	9863.24	43.30	43.51	0.21
3603	工银添颐债券A	1.10	4376.50	-213.46	399.91	613.37
3604	建信转债增强债券C	1.10	2934.20	1317.36	2062.42	745.06
3605	融通四季添利债券(LOF)A	1.10	9760.00	-1886.23	664.85	2551.08
3606	兴合锦安利率债C	1.10	7311.92	7192.55	8017.43	824.88
3607	中信保诚景丰A	1.10	10261.56	82.58	117.46	34.87
3608	富国安慧短债债券C	1.09	9893.22	-1900.27	573.07	2473.34

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
方正富邦睿利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平

3570	建信信用增强债券A	1.78	10233.57	1491.14	2670.97	1179.82
3571	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
3572	中银恒优12个月持有期债券C	1.18	10194.29	-459.62	853.44	1313.07
3573	国泰君安1年定开债券发起式	1.05	10193.41	-	-	-
3574	恒生前海恒源泓利债券C	1.06	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
3575	中信建投3-5年政金债C	1.08	10137.84	-889.16	3009.12	3898.27
3576	0-4地债	114.77	10066.75	-	1622.00	-
3577	方正富邦睿利纯债C	1.10	10062.58	6087.82	7294.85	1207.03
3578	红塔红土瑞景纯债C	1.02	10060.77	5127.54	13801.06	8673.53
3579	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.11	10060.48	7410.32	8580.63	1170.31
3580	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3581	建信收益增强债券A	1.64	10037.87	7598.84	8274.14	675.30
3582	国投瑞银顺达纯债债券	1.08	10034.92	-6.10	4.41	10.52
3583	万家添利	1.22	10034.92	-3991.00	1893.04	5884.04
3584	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
方正富邦睿利纯债C基金规模在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平

1118	华富恒盛纯债债券C	1.21	10976.80	6286.98	9115.17	2828.19
1119	招商中证政策性金融债3-5年ETF	122.93	11211.08	6286.60	7366.40	1079.80
1120	平安惠利纯债	7.05	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
1121	博时恒耀债券A	1.37	11562.66	6226.31	11040.39	4814.08
1122	景顺长城政策性金融债C	0.75	6870.42	6221.42	8545.81	2324.39
1123	国联安增利债券A	3.44	22864.53	6134.34	8260.05	2125.71
1124	国富恒利债券(LOF)C	0.67	6848.30	6103.23	6744.23	641.00
1125	方正富邦睿利纯债C	1.10	10062.58	6087.82	7294.85	1207.03
1126	国寿安保尊耀纯债债券A	6.38	54869.33	6016.27	32556.89	26540.62
1127	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.84	8024.77	6009.66	13263.68	7254.02
1128	永赢中债3-5年政金债指数C	4.13	35740.44	6008.79	16731.02	10722.23
1129	华夏希望债券C	9.42	75014.17	5922.15	30227.23	24305.08
1130	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.71	6804.20	5904.99	6698.15	793.16
1131	蜂巢恒利债券C	4.34	36223.31	5886.77	23028.72	17141.95
1132	汇添富鑫荣纯债A	17.14	161783.30	5881.69	5964.86	83.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
方正富邦睿利纯债C基金规模在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平

1898	广发安泽短债C	4.50	44305.15	341.47	7448.35	7106.88
1899	红土创新增强收益债券A	4.68	33692.62	-952.78	7437.38	8390.16
1900	华安中债1-3年政策金融债C	2.24	21442.19	6294.64	7428.70	1134.05
1901	国融添益增强债券C	1.43	13460.78	-1299.13	7380.29	8679.42
1902	招商中证政策性金融债3-5年ETF	122.93	11211.08	6286.60	7366.40	1079.80
1903	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	4.18	40056.59	7327.06	7327.07	0.01
1904	博时月月享30天持有期短债C	13.98	124393.25	-5576.11	7303.77	12879.88
1905	方正富邦睿利纯债C	1.10	10062.58	6087.82	7294.85	1207.03
1906	泰康安泽中短债A	0.92	8075.84	-4946.32	7275.48	12221.80
1907	创金合信季安盈3个月持有期债券C	5.79	52216.98	-452.40	7275.43	7727.82
1908	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.88	54537.87	7200.88	7242.09	41.21
1909	宏利中短债债券C	0.41	3918.19	-1105.18	7195.35	8300.54
1910	海富通策略收益债券C	0.78	7291.23	7155.40	7185.34	29.95
1911	南方稳鑫6个月持有债券A	8.31	71038.20	-1384.98	7179.75	8564.74
1912	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.51	14881.87	1548.55	7168.33	5619.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
方正富邦睿利纯债C基金规模在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平

2769	新华双利债券A	8.35	59969.69	21224.63	22449.32	1224.69
2770	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.28	12423.19	3255.74	4480.27	1224.53
2771	银河通利债券(LOF)	6.33	46237.27	5055.93	6274.62	1218.69
2772	南方景元中高等级信用债债券	1.11	9509.28	-1176.14	39.03	1215.17
2773	富国天盈债券(LOF)A	0.82	6136.77	-277.92	935.39	1213.31
2774	宝盈安泰短债债券C	1.13	9487.76	-684.37	528.78	1213.15
2775	万家鑫丰纯债C	0.11	999.31	-719.21	492.09	1211.30
2776	方正富邦睿利纯债C	1.10	10062.58	6087.82	7294.85	1207.03
2777	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
2778	长盛恒盛利率债C	0.15	1325.25	777.32	1978.81	1201.49
2779	华安中债1-5年国开行债券ETF	38.27	3470.19	201.00	1396.00	1195.00
2780	西部利得鑫泓增强债券A	0.24	2262.18	-403.72	780.41	1184.13
2781	国金惠鑫短债C	0.30	2946.44	45.08	1228.93	1183.85
2782	建信信用增强债券A	1.78	10233.57	1491.14	2670.97	1179.82
2783	民生加银鑫元纯债债券C	0.38	3410.48	-887.70	291.12	1178.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2052

49037.9000

68.62%

31.38%

2025-12-31

4240

16756.3100

5.72%

94.28%

2025-06-30

13243

18038.8400

0.37%

99.63%

2024-12-31

15960

9975.4400

0.05%

99.95%

2024-06-30

1325

11229.3800

28.65%

71.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2052	49037.9000	6904.90	68.62	3157.68	31.38
2025-12-31	4240	16756.3100	406.44	5.72	6698.24	94.28
2025-06-30	13243	18038.8400	89.16	0.37	23799.67	99.63
2024-12-31	15960	9975.4400	8.37	0.05	15912.43	99.95
2024-06-30	1325	11229.3800	426.33	28.65	1061.56	71.35

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