资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 227749.08 99.53%
银行存款和结算备付金 1070.85 0.47%
其他资产 9.56 0.00%
资产总值:228829.50万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行二级资本债01 140.00 14370.88 6.50%
24交行二级资本债02A 120.00 12428.95 5.62%
24新疆债29 100.00 10579.27 4.78%
24浦发银行二级资本债01A 100.00 10340.72 4.68%
24中行二级资本债02A 90.00 9292.71 4.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 169664.59 76.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%