资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 241678.09 99.98%
银行存款和结算备付金 26.81 0.01%
其他资产 9.75 0.00%
资产总值:241714.66万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行二级资本债01 140.00 14604.88 6.66%
24交行二级资本债02A 120.00 12323.97 5.62%
24新疆债29 100.00 10442.20 4.76%
24浦发银行二级资本债01A 100.00 10251.44 4.67%
26光大银行CD010 100.00 9876.91 4.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 164379.34 74.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%