资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 242780.44 99.38%
银行存款和结算备付金 1502.02 0.61%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:244282.80万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行二级资本债01 140.00 14455.46 6.68%
24交行二级资本债02A 120.00 12241.22 5.65%
24新疆债29 100.00 10596.79 4.89%
24浦发银行二级资本债01A 100.00 10185.88 4.70%
24中行二级资本债02A 90.00 9347.46 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 179415.93 82.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%