资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 415212.86 98.72%
银行存款和结算备付金 5388.74 1.28%
其他资产 1.10 0.00%
资产总值:420602.70万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债02A 160.00 16279.58 4.50%
24兴业银行二级资本债01 140.00 14425.24 3.98%
25光大银行债01 120.00 12226.00 3.38%
24交行二级资本债02A 120.00 12181.17 3.36%
24上海银行小微债01 110.00 11077.22 3.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 325612.11 89.93%
企业债 1022.29 0.28%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%