富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_规模评级

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	21.59	21.59	35.99	35.99	35.99	35.99	35.99
季度净申购	0.00	-140000.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	210000.00	210000.00	350000.29	350000.29	350000.29	350000.29	350000.29
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	140000.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平

1195	永赢泽利一年	21.92	196955.39	-	-	-
1196	嘉实汇达中短债债券A	21.87	199274.47	61544.41	134409.82	72865.41
1197	中信保诚稳达C	21.86	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
1198	鹏华年年红一年持有期债券A	21.85	183890.77	-5670.27	10069.88	15740.14
1199	华夏鼎融债券A	21.77	195074.47	90514.30	150367.31	59853.02
1200	中欧兴华债券	21.67	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
1201	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.62	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42
1202	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.59	210000.00	-	-	-
1203	泰康裕泰债券C	21.55	192531.00	136790.82	219201.17	82410.34
1204	方正富邦富利纯债A	21.49	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1205	广发集源债券E	21.49	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05
1206	招商添锦1年定开债发起式	21.47	204995.16	-	-	49837.68
1207	泰康安惠纯债债券A	21.44	173447.74	47197.02	78128.46	30931.43
1208	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.43	203773.04	87534.44	106739.26	19204.82
1209	长信稳通三个月定开债券发起式	21.42	195339.77	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平

1101	博时四月享120天持有期债券C	23.73	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
1102	兴业天禧债券	23.05	212813.52	3.38	5.25	1.87
1103	国泰君安君得盈债券A	22.83	212372.54	18073.85	18715.00	641.15
1104	景顺长城景泰盈利纯债债券	26.11	212317.07	84272.21	85866.93	1594.72
1105	汇添富多元收益债券A	31.63	212177.71	145239.44	163250.92	18011.48
1106	银华季季盈3个月滚动持有债券B	23.63	212146.30	3224.70	18110.86	14886.16
1107	广发景祥纯债	21.40	210013.15	-	-	0.35
1108	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.59	210000.00	-	-	-
1109	天弘恒享一年定开	21.08	209899.04	-	0.00	-
1110	鹏华丰实定期开放债券A	23.31	209428.25	-45337.60	6.12	45343.72
1111	国富恒瑞债券A	28.14	209344.44	-94344.76	25849.70	120194.47
1112	国寿安保尊荣中短债债券A	25.24	208826.24	105819.24	351342.41	245523.17
1113	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.85	208693.17	112343.01	152522.61	40179.60
1114	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	23.40	208575.92	-36662.98	14672.65	51335.63
1115	易方达年年恒夏纯债A	20.93	208255.28	23620.63	36457.52	12836.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平

5140	华夏鼎英债券A	15.21	139980.90	-	-	0.00
5141	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5142	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5143	太平丰盈一年定开债券发起式	37.57	335634.17	-	-	-
5144	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
5145	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
5146	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.76	346952.37	-	-	-
5147	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.59	210000.00	-	-	-
5148	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.03	59754.54	-	-	-
5149	天弘兴益一年定开	11.58	107454.74	-	-	-
5150	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5151	浦银安盛盛华一年定开债券	23.45	228475.15	-	-	-
5152	天治天享66个月定开债	43.69	400008.29	-	-	-
5153	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
5154	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.39	44331.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平

5199	华夏鼎英债券A	15.21	139980.90	-	-	0.00
5200	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5201	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5202	太平丰盈一年定开债券发起式	37.57	335634.17	-	-	-
5203	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
5204	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
5205	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.76	346952.37	-	-	-
5206	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.59	210000.00	-	-	-
5207	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.03	59754.54	-	-	-
5208	天弘兴益一年定开	11.58	107454.74	-	-	-
5209	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5210	浦银安盛盛华一年定开债券	23.45	228475.15	-	-	-
5211	天治天享66个月定开债	43.69	400008.29	-	-	-
5212	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
5213	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.39	44331.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平

5278	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.54	396900.51	-	-	-
5279	圆信永丰瑞丰	62.41	599902.30	-	-	-
5280	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5281	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5282	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5283	太平丰盈一年定开债券发起式	37.57	335634.17	-	-	-
5284	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.76	346952.37	-	-	-
5285	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.59	210000.00	-	-	-
5286	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.03	59754.54	-	-	-
5287	天弘兴益一年定开	11.58	107454.74	-	-	-
5288	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5289	浦银安盛盛华一年定开债券	23.45	228475.15	-	-	-
5290	天治天享66个月定开债	43.69	400008.29	-	-	-
5291	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.39	44331.28	-	-	-
5292	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.89	502000.01	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1750001458.3400

100.00%

0.00%

2025-06-30

1750001458.3400

100.00%

0.00%

2024-12-31

1750001458.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

1750001458.3400

100.00%

0.00%

2023-12-31

1750001458.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2	1750001458.3400	350000.29	100.00
2025-06-30	2	1750001458.3400	350000.29	100.00
2024-12-31	2	1750001458.3400	350000.29	100.00
2024-06-30	2	1750001458.3400	350000.29	100.00
2023-12-31	2	1750001458.3400	350000.29	100.00

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