富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_规模评级

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	36.21	36.21	36.21	36.21	36.21	36.21	36.21
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	350000.29	350000.29	350000.29	350000.29	350000.29	350000.29	350000.29
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平

751	太平丰盈一年定开债券发起式	36.32	335634.17	49634.25	49634.25	0.00
752	海富通瑞利债券	36.31	315885.20	-0.06	0.42	0.48
753	广发添财60天持有债券C	36.29	332241.17	-103985.32	35817.71	139803.03
754	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	36.27	639787.12	164060.38	173447.44	9387.06
755	长盛全债指数增强债券	36.26	210807.46	-5947.74	48766.39	54714.13
756	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.23	353412.17	-	906.41	-
757	创金合信双季享6个月持有期A	36.22	306755.46	-111457.07	10642.03	122099.10
758	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.21	350000.29	-	-	-
759	兴业90天滚动持有中短债A	36.16	324645.60	40414.38	94849.15	54434.77
760	易方达稳悦120天滚动短债A	36.01	319309.11	26364.09	89091.33	62727.24
761	中加颐睿纯债债券A	35.86	342819.30	-90915.20	22745.40	113660.60
762	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.81	346952.37	-	0.00	-
763	国泰利优30天滚动持有短债债券C	35.80	319313.40	-37045.43	64469.26	101514.68
764	创金合信鑫日享短债债券E	35.58	286464.40	-52005.39	111993.75	163999.14
765	永赢昭利债券A	35.58	325744.03	-	-	6104.49

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平

686	国寿安保尊诚纯债债券A	41.80	357441.24	15029.99	35426.63	20396.63
687	工银目标收益一年定开债券A	53.64	356393.76	-	-	-
688	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	39.33	354620.63	-138147.32	19549.25	157696.56
689	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.23	353412.17	-	906.41	-
690	兴业中债1-3年政策性金融债A	38.63	352443.73	-110965.14	161651.15	272616.29
691	华夏短债债券A	39.14	351529.46	-170790.72	88811.55	259602.27
692	财通资管鸿达纯债债券E	43.66	351043.85	-29594.59	19447.44	49042.03
693	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.21	350000.29	-	-	-
694	鹏华丰颐债券	35.18	349377.63	-50000.01	0.00	50000.01
695	招商招悦纯债A	40.46	349230.81	-218672.95	44028.00	262700.95
696	国泰丰鑫纯债债券	35.19	349216.21	-170657.55	99385.31	270042.86
697	华商鸿盛纯债债券	35.23	347910.31	-266509.85	29787.68	296297.53
698	永赢开泰中高等级中短债A	40.39	347584.04	-84853.96	144649.00	229502.96
699	南方津享稳健添利债券A	38.44	347288.10	201063.66	337738.02	136674.35
700	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.37	347132.52	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平

5110	招商添裕纯债D	0.00	0.10	-	-	983.28
5111	招商添逸1年定开债	20.03	200000.02	-	0.00	-
5112	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.27	-	-	0.12
5113	鹏扬淳兴三个月债券A	5.11	48277.93	-	-	-
5114	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	-
5115	嘉实致明3个月定期纯债债券	50.47	479559.74	-	-	108161.82
5116	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.81	346952.37	-	0.00	-
5117	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.21	350000.29	-	-	-
5118	华夏鼎华一年定开债券	16.30	145230.12	-	-	-
5119	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.20
5120	大成惠平一年定开债发起式	19.89	195112.42	-	-	-
5121	天治天享66个月定开债	42.57	400008.29	-	0.00	-
5122	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.57	-	-	-
5123	南方臻利3个月定开债券发起	49.53	477516.40	-	-	2.86
5124	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.61	502000.01	-	0.09	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平

5157	华宝双债增强债券A	9.28	76639.65	-	-	135.50
5158	华宝双债增强债券C	0.05	432.58	-	-	33.63
5159	招商添裕纯债D	0.00	0.10	-	-	983.28
5160	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.27	-	-	0.12
5161	鹏扬淳兴三个月债券A	5.11	48277.93	-	-	-
5162	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	-
5163	嘉实致明3个月定期纯债债券	50.47	479559.74	-	-	108161.82
5164	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.21	350000.29	-	-	-
5165	华夏鼎华一年定开债券	16.30	145230.12	-	-	-
5166	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.20
5167	大成惠平一年定开债发起式	19.89	195112.42	-	-	-
5168	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.57	-	-	-
5169	南方臻利3个月定开债券发起	49.53	477516.40	-	-	2.86
5170	招商金融债3个月定开债	22.82	221934.72	-	-	380989.81
5171	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.79	16840.64	-	-	9365.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平

5271	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.71	272380.37	-	-	-
5272	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5273	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5274	招商添逸1年定开债	20.03	200000.02	-	0.00	-
5275	鹏扬淳兴三个月债券A	5.11	48277.93	-	-	-
5276	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	-
5277	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.81	346952.37	-	0.00	-
5278	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.21	350000.29	-	-	-
5279	华夏鼎华一年定开债券	16.30	145230.12	-	-	-
5280	大成惠平一年定开债发起式	19.89	195112.42	-	-	-
5281	天治天享66个月定开债	42.57	400008.29	-	0.00	-
5282	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.57	-	-	-
5283	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.61	502000.01	-	0.09	-
5284	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.27	116238.60	-	-	-
5285	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1750001458.3400

100.00%

0.00%

2024-12-31

1750001458.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

1750001458.3400

100.00%

0.00%

2023-12-31

1750001458.3400

100.00%

0.00%

2023-06-30

2700001458.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	1750001458.3400	350000.29	100.00
2024-12-31	2	1750001458.3400	350000.29	100.00
2024-06-30	2	1750001458.3400	350000.29	100.00
2023-12-31	2	1750001458.3400	350000.29	100.00
2023-06-30	2	2700001458.3400	540000.29	100.00

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