富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_规模评级

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	22.12	36.87	36.87	36.87	36.87	36.87	36.87
季度净申购	-140000.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	210000.00	350000.29	350000.29	350000.29	350000.29	350000.29	350000.29
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	140000.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平

1108	景顺长城景兴信用纯债债券A	22.31	182592.82	53416.82	91115.11	37698.29
1109	工银中债1-5年进出口行A	22.25	207405.76	-8184.69	1152.98	9337.67
1110	万家鑫耀纯债债券A	22.23	216156.20	-175699.21	78564.88	254264.09
1111	华夏鼎略债券A	22.22	194247.00	0.00	0.00	0.00
1112	信澳优享债券A	22.20	215882.00	-50585.36	9816.40	60401.75
1113	嘉实双利债券A	22.15	198884.64	133341.83	190373.37	57031.54
1114	中银证券安泽债券A	22.14	189793.51	0.27	0.27	0.01
1115	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.12	210000.00	-	-	140000.29
1116	财通资管睿盈债券A	22.03	214546.34	-0.65	0.04	0.69
1117	永赢伟益债券	22.03	181693.62	-149822.09	16437.81	166259.90
1118	广发集悦债券A	22.01	196526.11	171826.55	175366.56	3540.01
1119	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	21.97	202107.95	10920.80	21927.59	11006.79
1120	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.90	213968.78	-	0.00	-
1121	平安惠禧纯债A	21.88	204295.85	-160.87	18667.26	18828.13
1122	永赢泽利一年	21.85	196955.39	36665.26	36665.27	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平

1037	建信纯债A	35.91	211705.21	-17595.86	14468.43	32064.28
1038	中欧短债债券A	22.89	211679.33	13221.12	66597.76	53376.64
1039	易方达信用债债券C	23.83	211239.78	-22701.13	46574.31	69275.44
1040	华夏短债债券C	23.49	210800.98	19071.23	39633.21	20561.99
1041	中银添利债券发起E	30.71	210597.41	3570.19	119784.86	116214.67
1042	天弘中债1-3年国开债A	21.49	210038.83	-56494.36	41845.40	98339.76
1043	广发景祥纯债	21.32	210013.50	-	-	0.00
1044	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.12	210000.00	-	-	140000.29
1045	天弘恒享一年定开	21.00	209899.04	-	0.00	-
1046	广发集悦债券C	23.30	209000.58	197156.94	254041.70	56884.76
1047	银华季季盈3个月滚动持有债券B	23.22	208921.60	-19274.89	4682.47	23957.36
1048	鹏华全球高收益债(QDII)	13.49	208833.33	-48591.61	35245.24	83836.85
1049	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.98	208833.33	-48591.61	35245.24	83836.85
1050	中欧增强回报债券(LOF)A	23.92	208563.89	5270.77	17928.56	12657.80
1051	华夏安康债券A	31.37	207975.72	-126.11	16.39	142.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平

5107	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
5108	招商添逸1年定开债	20.07	200000.02	-	0.00	-
5109	太平丰盈一年定开债券发起式	36.95	335634.17	-	-	-
5110	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.05
5111	华夏卓享债券A	0.11	1033.39	-	-	104.59
5112	华夏卓享债券C	0.94	8742.99	-	-	6264.24
5113	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.28	346952.37	-	-	-
5114	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.12	210000.00	-	-	140000.29
5115	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.13	59754.54	-	-	-
5116	天弘兴益一年定开	11.64	107454.74	-	-	-
5117	华夏鼎华一年定开债券	16.59	145230.12	-	-	-
5118	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5119	浦银安盛盛华一年定开债券	23.38	228475.15	-	-	-
5120	大成惠平一年定开债发起式	20.02	195112.42	-	-	-
5121	天治天享66个月定开债	43.44	400008.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平

5146	华夏鼎英债券A	15.18	139980.90	-	-	0.00
5147	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5148	太平丰盈一年定开债券发起式	36.95	335634.17	-	-	-
5149	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.05
5150	华夏卓享债券A	0.11	1033.39	-	-	104.59
5151	华夏卓享债券C	0.94	8742.99	-	-	6264.24
5152	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.28	346952.37	-	-	-
5153	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.12	210000.00	-	-	140000.29
5154	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.13	59754.54	-	-	-
5155	天弘兴益一年定开	11.64	107454.74	-	-	-
5156	华夏鼎华一年定开债券	16.59	145230.12	-	-	-
5157	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5158	浦银安盛盛华一年定开债券	23.38	228475.15	-	-	-
5159	大成惠平一年定开债发起式	20.02	195112.42	-	-	-
5160	天治天享66个月定开债	43.44	400008.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平

373	华泰保兴安悦	33.20	289431.96	-93816.62	48999.81	142816.43
374	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	76.46	704446.84	253537.79	396013.96	142476.17
375	招商鑫诚短债C	36.05	331821.37	41560.34	183672.97	142112.63
376	农银金鸿短债债券C	17.03	155192.32	49283.94	191366.50	142082.56
377	财通多利债券A	21.59	184147.58	-30665.06	110527.51	141192.57
378	中信建投3-5年政金债A	4.52	42239.02	-140708.28	50.62	140758.90
379	银华安盈短债债券D	25.22	227739.35	27071.38	167635.40	140564.02
380	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.12	210000.00	-	-	140000.29
381	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.07	10332.47	-132703.95	6924.37	139628.32
382	海富通融丰定开债券	15.22	144000.23	-139585.30	0.00	139585.30
383	国富恒瑞债券A	40.45	303689.20	-88409.41	51143.32	139552.73
384	交银裕祥纯债债券A	5.42	49842.80	-101125.44	37656.17	138781.61
385	国泰润利纯债债券	56.54	551486.36	136534.36	275271.96	138737.60
386	国寿安保安和纯债	24.46	232832.51	-32826.19	105719.53	138545.72
387	中欧鼎利债券E	71.15	470537.70	376764.00	514508.44	137744.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1750001458.3400

100.00%

0.00%

2025-06-30

1750001458.3400

100.00%

0.00%

2024-12-31

1750001458.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

1750001458.3400

100.00%

0.00%

2023-12-31

1750001458.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2	1750001458.3400	350000.29	100.00
2025-06-30	2	1750001458.3400	350000.29	100.00
2024-12-31	2	1750001458.3400	350000.29	100.00
2024-06-30	2	1750001458.3400	350000.29	100.00
2023-12-31	2	1750001458.3400	350000.29	100.00

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