富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_规模评级

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	21.69	21.69	36.14	36.14	36.14	36.14	36.14
季度净申购	0.00	-140000.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	210000.00	210000.00	350000.29	350000.29	350000.29	350000.29	350000.29
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	140000.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平

1193	嘉实汇达中短债债券A	21.96	199274.47	61544.41	134409.82	72865.41
1194	鹏华年年红一年持有期债券A	21.94	183890.77	-5670.27	10069.88	15740.14
1195	工银3-5年国开债指数A	21.90	193670.40	31956.59	33508.65	1552.06
1196	中欧兴华债券	21.86	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
1197	泰康裕泰债券C	21.73	192531.00	136790.82	219201.17	82410.34
1198	财通收益增强债券A	21.72	108380.67	42692.31	97749.62	55057.31
1199	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.69	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42
1200	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.69	210000.00	-	-	-
1201	方正富邦富利纯债A	21.60	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1202	易方达安心回报债券B	21.58	101320.71	36834.43	86723.04	49888.61
1203	招商添锦1年定开债发起式	21.58	204995.16	-	-	49837.68
1204	南方昌元转债A	21.57	113915.11	26058.45	138826.26	112767.81
1205	华安鼎瑞定开债	21.55	199697.40	0.00	0.00	0.00
1206	泰康安惠纯债债券A	21.52	173447.74	47197.02	78128.46	30931.43
1207	广发集源债券E	21.50	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平

1101	博时四月享120天持有期债券C	23.79	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
1102	兴业天禧债券	23.15	212813.52	3.38	5.25	1.87
1103	国泰君安君得盈债券A	22.22	212372.54	19793.31	20690.25	896.94
1104	景顺长城景泰盈利纯债债券	26.24	212317.07	84272.21	85866.93	1594.72
1105	汇添富多元收益债券A	30.25	212177.71	168229.15	197920.46	29691.31
1106	银华季季盈3个月滚动持有债券B	23.68	212146.30	3224.70	18110.86	14886.16
1107	广发景祥纯债	21.50	210013.15	-	-	0.35
1108	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.69	210000.00	-	-	-
1109	天弘恒享一年定开	21.33	209899.04	-	0.00	-
1110	鹏华丰实定期开放债券A	23.36	209428.25	-45337.60	6.12	45343.72
1111	国富恒瑞债券A	28.24	209344.44	-94344.76	25849.70	120194.47
1112	国寿安保尊荣中短债债券A	25.31	208826.24	105819.24	351342.41	245523.17
1113	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.94	208693.17	112343.01	152522.61	40179.60
1114	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	23.45	208575.92	-36662.98	14672.65	51335.63
1115	易方达年年恒夏纯债A	21.01	208255.28	23734.71	36571.60	12836.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平

5154	华夏鼎英债券A	15.29	139980.90	-	-	0.00
5155	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5156	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
5157	太平丰盈一年定开债券发起式	37.73	335634.17	-	-	-
5158	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.77	-	-	0.04
5159	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
5160	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.90	346952.37	-	-	-
5161	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.69	210000.00	-	-	-
5162	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.06	59754.54	-	-	-
5163	天弘兴益一年定开	11.70	107454.74	-	-	-
5164	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5165	浦银安盛盛华一年定开债券	23.52	228475.15	-	-	-
5166	天治天享66个月定开债	43.88	400008.29	-	-	-
5167	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
5168	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.19	44331.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平

5224	圆信永丰瑞丰	62.20	599902.30	-	-	-
5225	华夏鼎英债券A	15.29	139980.90	-	-	0.00
5226	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5227	太平丰盈一年定开债券发起式	37.73	335634.17	-	-	-
5228	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.77	-	-	0.04
5229	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
5230	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.90	346952.37	-	-	-
5231	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.69	210000.00	-	-	-
5232	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.06	59754.54	-	-	-
5233	天弘兴益一年定开	11.70	107454.74	-	-	-
5234	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5235	浦银安盛盛华一年定开债券	23.52	228475.15	-	-	-
5236	天治天享66个月定开债	43.88	400008.29	-	-	-
5237	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
5238	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.19	44331.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平

5284	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.71	396900.51	-	-	-
5285	圆信永丰瑞丰	62.20	599902.30	-	-	-
5286	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5287	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5288	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
5289	太平丰盈一年定开债券发起式	37.73	335634.17	-	-	-
5290	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.90	346952.37	-	-	-
5291	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.69	210000.00	-	-	-
5292	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.06	59754.54	-	-	-
5293	天弘兴益一年定开	11.70	107454.74	-	-	-
5294	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5295	浦银安盛盛华一年定开债券	23.52	228475.15	-	-	-
5296	天治天享66个月定开债	43.88	400008.29	-	-	-
5297	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.19	44331.28	-	-	-
5298	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.19	502000.01	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2100000000.0000

100.00%

0.00%

2025-12-31

1750001458.3400

100.00%

0.00%

2025-06-30

1750001458.3400

100.00%

0.00%

2024-12-31

1750001458.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

1750001458.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1	2100000000.0000	210000.00	100.00
2025-12-31	2	1750001458.3400	350000.29	100.00
2025-06-30	2	1750001458.3400	350000.29	100.00
2024-12-31	2	1750001458.3400	350000.29	100.00
2024-06-30	2	1750001458.3400	350000.29	100.00

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