富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_规模评级

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	22.17	22.17	36.94	36.94	36.94	36.94	36.94
季度净申购	0.00	-140000.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	210000.00	210000.00	350000.29	350000.29	350000.29	350000.29	350000.29
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	140000.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平

1181	财通收益增强债券A	22.44	108380.67	14799.44	41074.91	26275.47
1182	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.43	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
1183	国泰君安君得盈债券A	22.40	212372.54	18073.85	18715.00	641.15
1184	南方和元A	22.37	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
1185	易方达安心回报债券B	22.35	101320.71	20141.07	53643.53	33502.45
1186	国联安恒悦90天持有债券A	22.34	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1187	华夏鼎略债券A	22.24	194247.00	0.00	0.00	0.00
1188	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.17	210000.00	-	-	-
1189	中银证券安泽债券A	22.15	189793.52	0.01	0.02	0.01
1190	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.10	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
1191	博时智臻纯债债券	22.06	195378.60	84581.99	84594.31	12.32
1192	财通资管睿盈债券A	22.05	214544.29	-2.04	0.05	2.10
1193	招商安庆债券	21.96	153883.83	131465.44	140572.39	9106.96
1194	工银3-5年国开债指数A	21.94	193670.40	31956.59	33508.65	1552.06
1195	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.93	213968.78	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平

1102	博时四月享120天持有期债券C	23.71	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
1103	兴业天禧债券	23.02	212813.52	1.27	3.14	1.87
1104	国泰君安君得盈债券A	22.40	212372.54	18073.85	18715.00	641.15
1105	景顺长城景泰盈利纯债债券	26.05	212317.07	81265.13	82131.67	866.54
1106	汇添富多元收益债券A	31.38	212177.71	145239.44	163250.92	18011.48
1107	银华季季盈3个月滚动持有债券B	23.61	212146.30	3224.70	18110.86	14886.16
1108	广发景祥纯债	21.36	210013.15	-	-	0.35
1109	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.17	210000.00	-	-	-
1110	天弘恒享一年定开	21.05	209899.04	-	0.00	-
1111	鹏华丰实定期开放债券A	23.27	209428.25	-45337.60	6.12	45343.72
1112	国富恒瑞债券A	28.41	209344.44	-94344.76	25849.70	120194.47
1113	国寿安保尊荣中短债债券A	25.21	208826.24	-23692.41	180293.51	203985.92
1114	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.82	208693.17	79793.67	103904.51	24110.84
1115	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	23.38	208575.92	-36662.98	14672.65	51335.63
1116	易方达年年恒夏纯债A	20.90	208255.28	23620.63	36457.52	12836.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平

5128	华夏鼎英债券A	15.19	139980.90	-	-	0.00
5129	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5130	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5131	太平丰盈一年定开债券发起式	37.52	335634.17	-	-	-
5132	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
5133	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
5134	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.35	346952.37	-	-	-
5135	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.17	210000.00	-	-	-
5136	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.14	59754.54	-	-	-
5137	天弘兴益一年定开	11.57	107454.74	-	-	-
5138	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5139	浦银安盛盛华一年定开债券	23.42	228475.15	-	-	-
5140	天治天享66个月定开债	43.56	400008.29	-	-	-
5141	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
5142	中金新璟3个月	8.13	79540.49	-	0.03	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平

5184	华夏鼎英债券A	15.19	139980.90	-	-	0.00
5185	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5186	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5187	太平丰盈一年定开债券发起式	37.52	335634.17	-	-	-
5188	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
5189	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
5190	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.35	346952.37	-	-	-
5191	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.17	210000.00	-	-	-
5192	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.14	59754.54	-	-	-
5193	天弘兴益一年定开	11.57	107454.74	-	-	-
5194	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5195	浦银安盛盛华一年定开债券	23.42	228475.15	-	-	-
5196	天治天享66个月定开债	43.56	400008.29	-	-	-
5197	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
5198	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.38	44331.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平

5270	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.48	396900.51	-	-	-
5271	圆信永丰瑞丰	62.23	599902.30	-	-	-
5272	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5273	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5274	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5275	太平丰盈一年定开债券发起式	37.52	335634.17	-	-	-
5276	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.35	346952.37	-	-	-
5277	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.17	210000.00	-	-	-
5278	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.14	59754.54	-	-	-
5279	天弘兴益一年定开	11.57	107454.74	-	-	-
5280	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5281	浦银安盛盛华一年定开债券	23.42	228475.15	-	-	-
5282	天治天享66个月定开债	43.56	400008.29	-	-	-
5283	中金新璟3个月	8.13	79540.49	-	0.03	-
5284	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.38	44331.28	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1750001458.3400

100.00%

0.00%

2025-06-30

1750001458.3400

100.00%

0.00%

2024-12-31

1750001458.3400

100.00%

0.00%

2024-06-30

1750001458.3400

100.00%

0.00%

2023-12-31

1750001458.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2	1750001458.3400	350000.29	100.00
2025-06-30	2	1750001458.3400	350000.29	100.00
2024-12-31	2	1750001458.3400	350000.29	100.00
2024-06-30	2	1750001458.3400	350000.29	100.00
2023-12-31	2	1750001458.3400	350000.29	100.00

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