富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_财务情况

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3366.18	2269.15	12057.79	2436.71	6352.96
本期利润(万元)	4446.85	2626.75	3514.74	-951.12	2092.48
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.84	0.00	0.96	0.00	0.56
期末可供分配利润(万元)	9286.08	0.00	10378.50	0.00	17693.69
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.03	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	221170.45	219350.35	362071.50	359698.12	373669.25
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.03	1.03	1.07
本期净值增长率(%)	1.81	0.00	0.96	0.00	0.57
累计净值增长率(%)	16.47	0.00	14.40	0.00	13.95

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	12.74	19.69	17.79	13.04	20.42
交易性金融资产(万元)	227749.08	415212.86	446098.69	515524.69	492492.47
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	227749.08	415212.86	446098.69	515524.69	492492.47
应付管理人报酬(万元)	54.49	92.11	92.04	93.87	89.61
应付托管费(万元)	18.16	30.70	30.68	31.29	29.87
资产总计(万元)	228829.50	420602.70	450116.91	519028.12	494192.51
负债合计(万元)	7659.05	58531.20	76447.66	147451.35	128703.36
所有者权益合计(万元)	221170.45	362071.50	373669.25	371576.77	365489.15
未分配利润(万元)	11170.45	12071.21	23668.96	21576.48	15488.86

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	8.15	16.38	8.43	32.71	10.56
投资收益(万元)	4054.58	15496.01	7899.63	14472.02	6095.54
公允价值变动收益(万元)	1080.67	-8543.05	-4260.48	9131.92	5444.31
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5143.40	6969.34	3647.58	23636.66	11550.41
管理人报酬(万元)	359.03	1100.95	552.70	1089.59	537.90
托管费(万元)	119.68	366.98	184.23	363.20	179.30
其它费用(万元)	0.00	10.16	10.16	21.02	10.50
费用合计(万元)	696.55	3454.61	1555.10	4136.25	2022.64
利润总额(万元)	4446.85	3514.74	2092.48	19500.40	9527.77
净利润(万元)	4446.85	3514.74	2092.48	19500.40	9527.77

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