富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_财务情况

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	12057.79	2436.71	6352.96	4005.20	10368.48
本期利润(万元)	3514.74	-951.12	2092.48	-1780.61	19500.40
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.96	0.00	0.56	0.00	5.37
期末可供分配利润(万元)	10378.50	0.00	17693.69	0.00	11340.73
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.05	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	362071.50	359698.12	373669.25	369796.17	371576.77
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.07	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	0.96	0.00	0.57	0.00	5.50
累计净值增长率(%)	14.40	0.00	13.95	0.00	13.31

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	19.69	17.79	13.04	20.42	7.85
交易性金融资产(万元)	415212.86	446098.69	515524.69	492492.47	461606.42
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	415212.86	446098.69	515524.69	492492.47	461606.42
应付管理人报酬(万元)	92.11	92.04	93.87	89.61	112.52
应付托管费(万元)	30.70	30.68	31.29	29.87	37.51
资产总计(万元)	420602.70	450116.91	519028.12	494192.51	479097.63
负债合计(万元)	58531.20	76447.66	147451.35	128703.36	123136.26
所有者权益合计(万元)	362071.50	373669.25	371576.77	365489.15	355961.37
未分配利润(万元)	12071.21	23668.96	21576.48	15488.86	5961.08

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	16.38	8.43	32.71	10.56	147.32
投资收益(万元)	15496.01	7899.63	14472.02	6095.54	23246.08
公允价值变动收益(万元)	-8543.05	-4260.48	9131.92	5444.31	3051.08
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6969.34	3647.58	23636.66	11550.41	26444.48
管理人报酬(万元)	1100.95	552.70	1089.59	537.90	1618.91
托管费(万元)	366.98	184.23	363.20	179.30	539.64
其它费用(万元)	10.16	10.16	21.02	10.50	21.72
费用合计(万元)	3454.61	1555.10	4136.25	2022.64	6798.62
利润总额(万元)	3514.74	2092.48	19500.40	9527.77	19645.86
净利润(万元)	3514.74	2092.48	19500.40	9527.77	19645.86

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