富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_分红排行

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-08-14	2026-08-14	2026-08-18	0.29元	2026-08-13	2.74%
2025-07-24	2025-07-24	2025-07-28	0.37元	2025-07-23	3.48%
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-27	0.11元	2024-08-22	1.06%
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	0.03元	2023-12-09	0.30%
2023-07-25	2023-07-25	2023-07-27	0.26元	2023-07-22	2.47%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-23	0.06元	2022-11-18	0.61%
2022-07-21	2022-07-21	2022-07-25	0.21元	2022-07-20	2.02%

富国达利纯债一年定期开放债券发起式自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.80%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年8个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年8个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年11个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年12个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年12个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年9个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年5个月	2.46元	2.88%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年10个月	1.15元	2.79%
创金合信尊丰纯债	8	10年2个月	2.45元	2.66%
创金合信恒利超短债债券A	7	8年3个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年9个月	1.85元	2.51%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年12个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	8年3个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年12个月	1.78元	2.39%
创金合信信用红利债券E	6	3年10个月	1.60元	2.23%
创金合信信用红利债券A	6	7年1个月	1.61元	2.23%
创金合信信用红利债券C	6	7年1个月	1.56元	2.22%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	8年4个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年12个月	1.32元	2.12%
创金合信尊泓债券C	5	5年4个月	1.03元	2.04%
创金合信尊睿债券A	6	4年11个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	8年4个月	2.66元	2.00%
创金合信尊泓债券A	6	5年4个月	1.20元	1.99%
创金合信尊享纯债债券	15	10年8个月	3.07元	1.98%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年8个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	8年4个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年5个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	8年4个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	4	7年2个月	0.81元	1.68%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年5个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年11个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年11个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年12个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年7个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年11个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年12个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	14	6年3个月	1.42元	0.96%
创金合信泰博66个月定开债券	23	6年3个月	1.80元	0.75%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年11个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年11个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年6个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年6个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年11个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年11个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年10个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年10个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年10个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年10个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年7个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平

1201	丰润纯债债券A	0.10	0.37	0.82	1.54	2.67
1202	丰润纯债债券C	0.10	0.35	0.77	1.45	2.52
1203	蜂巢丰裕债券C	0.10	0.32	0.65	1.24	2.14
1204	蜂巢添汇纯债C	0.10	0.38	0.75	1.22	2.46
1205	蜂巢添益纯债E	0.10	0.33	0.75	1.29	2.09
1206	富国纯债A/B	0.10	0.33	0.66	1.40	2.62
1207	富国纯债C	0.10	0.30	0.57	1.20	2.30
1208	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.10	0.35	0.75	1.49	2.64
1209	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.10	0.32	0.65	1.55	2.51
1210	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.10	0.38	0.88	1.80	3.49
1211	富国颐利纯债债券	0.10	0.33	0.71	1.63	2.50
1212	工银纯债债券A	0.10	0.36	0.83	1.47	2.64
1213	工银开元利率债债券A	0.10	0.28	0.93	1.83	2.80
1214	工银开元利率债债券C	0.10	0.24	0.83	1.63	2.49
1215	工银瑞益债券A	0.10	0.34	0.83	1.49	2.26

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平

1446	大成景优中短债A	0.09	0.35	0.74	1.33	2.15
1447	大成景优中短债C	0.09	0.35	0.72	1.29	2.08
1448	丰润纯债债券C	0.10	0.35	0.77	1.45	2.52
1449	蜂巢丰裕债券A	0.11	0.35	0.72	1.39	2.37
1450	蜂巢添益纯债A	0.11	0.35	0.81	1.39	2.25
1451	蜂巢添益纯债C	0.12	0.35	0.79	1.37	2.21
1452	富国长江经济带纯债债券	0.09	0.35	0.81	1.46	2.44
1453	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.10	0.35	0.75	1.49	2.64
1454	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.08	0.35	0.64	1.31	2.05
1455	富国景利纯债债券	0.09	0.35	0.79	1.51	2.84
1456	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.09	0.35	0.78	1.59	3.16
1457	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.35	0.86	1.44	2.25
1458	工银瑞恒3个月定开债券C	0.05	0.35	0.81	1.70	2.88
1459	工银中高等级信用债债券B	0.10	0.35	0.65	1.24	2.13
1460	广发景宁纯债A	0.07	0.35	0.76	1.43	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平

1636	渤海汇金汇增利3个月定开	0.18	0.43	0.75	1.43	2.20
1637	长城鼎利一年定开债券发起式	0.13	0.42	0.75	1.43	2.24
1638	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.07	0.39	0.75	1.76	2.90
1639	大成景泰纯债债券A	0.07	0.35	0.75	1.33	2.30
1640	东方红益丰纯债债券A	0.09	0.34	0.75	1.31	2.19
1641	蜂巢添汇纯债C	0.10	0.38	0.75	1.22	2.46
1642	蜂巢添益纯债E	0.10	0.33	0.75	1.29	2.09
1643	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.10	0.35	0.75	1.49	2.64
1644	富国投资级信用债A	0.06	0.31	0.75	1.39	2.63
1645	工银瑞宏6个月定开债券A	0.11	0.32	0.75	1.52	2.75
1646	工银瑞泽定开债券	0.11	0.36	0.75	1.46	2.44
1647	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.55
1648	光大纯债债券A	0.13	0.34	0.75	1.30	2.21
1649	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.07	0.31	0.75	1.39	2.48
1650	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.33	0.75	1.39	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平

1441	中融恒通纯债C	0.17	0.44	0.93	1.50	2.00
1442	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.07	0.27	0.77	1.50	2.23
1443	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.07	0.28	0.63	1.50	2.43
1444	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.11	0.33	0.78	1.49	2.10
1445	创金合信尊享纯债债券A	0.14	0.42	0.83	1.49	2.41
1446	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.14	0.41	0.86	1.49	2.37
1447	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.14	0.46	0.83	1.49	2.29
1448	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.10	0.35	0.75	1.49	2.64
1449	工银瑞益债券A	0.10	0.34	0.83	1.49	2.26
1450	广发汇康定期开放债券	0.06	0.27	0.68	1.49	2.62
1451	广发景源纯债A	0.09	0.43	0.86	1.49	2.36
1452	国泰金龙债券C	0.02	0.21	0.60	1.49	2.95
1453	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1454	华安纯债债券C	0.12	0.48	0.99	1.49	2.16
1455	华安鼎盈一年定开债发起式	0.10	0.35	0.73	1.49	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平

1094	天弘季季兴三个月定开C	0.05	0.35	0.86	1.63	2.65
1095	兴全恒瑞定开债券发起式	0.08	0.36	0.78	1.44	2.65
1096	兴银长盈定开债	0.11	0.45	0.90	1.57	2.65
1097	中加丰裕纯债债券A	0.11	0.35	0.88	1.65	2.65
1098	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.23	0.73	1.17	2.65
1099	博时信用债纯债债券C	0.09	0.32	0.82	1.50	2.64
1100	德邦锐乾债券C	0.04	0.17	1.01	1.68	2.64
1101	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.10	0.35	0.75	1.49	2.64
1102	工银纯债债券A	0.10	0.36	0.83	1.47	2.64
1103	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.17	0.44	1.11	1.71	2.64
1104	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.12	0.34	0.69	1.55	2.64
1105	南方通元6个月持有债券A	0.00	-0.24	-0.84	1.15	2.64
1106	南方昭元债券C	0.10	0.34	0.63	1.31	2.64
1107	泰康安益纯债债券A	0.16	0.56	1.09	1.53	2.64
1108	万家鑫橙纯债债券A	0.10	0.41	0.94	1.73	2.64

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