富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_分红排行

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-24	2025-07-24	2025-07-28	0.37元	2025-07-23	3.48%
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-27	0.11元	2024-08-22	1.06%
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	0.03元	2023-12-09	0.30%
2023-07-25	2023-07-25	2023-07-27	0.26元	2023-07-22	2.47%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-23	0.06元	2022-11-18	0.61%
2022-07-21	2022-07-21	2022-07-25	0.21元	2022-07-20	2.02%

富国达利纯债一年定期开放债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年2个月	3.21元	24.43%
招商安心收益债券C	4	17年4个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年2个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年7个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年2个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	4年10个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年6个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年4个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年1个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年4个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	4年9个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年4个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	4年1个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年6个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年4个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年7个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年7个月	0.70元	3.30%
招商添裕纯债A	1	6年12个月	0.34元	3.27%
招商添浩纯债C	3	5年5个月	1.05元	3.21%
招商添浩纯债A	3	5年5个月	1.05元	3.20%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	9年11个月	2.14元	3.07%
招商添裕纯债C	1	6年12个月	0.32元	3.06%
招商招顺纯债A	5	9年2个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	9年11个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年2个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年3个月	1.56元	3.03%
招商金鸿债券A	3	7年4个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	5年11个月	0.33元	2.99%
招商添锦1年定开债发起式	4	5年2个月	1.23元	2.95%
招商安华债券C	1	5年11个月	0.32元	2.92%
招商招恒纯债D	3	3年5个月	0.98元	2.91%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年4个月	3.89元	2.84%
招商安泰债券A	27	22年10个月	10.27元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年6个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	8年11个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年4个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年2个月	1.80元	2.78%
招商招悦纯债C	9	9年6个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年2个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	2年12个月	0.56元	2.70%
招商安泰债券B	23	19年10个月	8.17元	2.63%
招商招裕纯债A	12	9年7个月	3.18元	2.60%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年4个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年7个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年2个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年3个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年2个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年3个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年3个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	13年11个月	2.40元	2.13%
招商安泰债券D	4	4年6个月	1.14元	2.12%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年2个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年2个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年3个月	1.02元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年1个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年3个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年5个月	1.18元	1.91%
招商招恒纯债A	5	9年8个月	1.05元	1.86%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年1个月	1.40元	1.85%
招商添悦纯债D	6	4年3个月	1.16元	1.82%
招商招景纯债A	9	8年11个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年3个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	7年11个月	2.36元	1.71%
招商招坤纯债C	1	9年4个月	0.18元	1.66%
招商招坤纯债A	1	9年4个月	0.18元	1.64%
招商招通纯债A	15	9年4个月	2.57元	1.63%
招商安凯债券	8	2年12个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	3年5个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年8个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年3个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债C	15	9年4个月	2.50元	1.58%
招商添悦纯债A	14	7年4个月	2.06元	1.40%
招商信用添利债券(LOF)A	60	15年8个月	8.78元	1.40%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	7年12个月	2.13元	1.39%
招商招恒纯债C	5	9年8个月	0.75元	1.34%
招商添悦纯债C	14	7年4个月	1.96元	1.34%
招商添泽纯债C	13	5年11个月	1.81元	1.30%
招商添泽纯债A	13	5年11个月	1.82元	1.29%
招商信用增强债券A	40	13年7个月	5.88元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年3个月	0.66元	1.28%
招商添盛78个月定开债	16	5年7个月	2.00元	1.24%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年8个月	2.82元	1.24%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	6年10个月	1.47元	1.21%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	9年9个月	2.36元	1.11%
招商金融债3个月定开债	11	4年10个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	9年9个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	9	4年3个月	0.96元	1.05%
招商添逸1年定开债	12	4年11个月	1.25元	1.04%
招商招和39个月定开债	16	6年2个月	1.67元	1.04%
招商安福1年定开债发起式	1	4年1个月	0.10元	1.01%
招商信用增强债券C	22	6年5个月	2.34元	1.00%
招商招享纯债C	1	8年11个月	0.10元	0.98%
招商添德3个月定开债A	21	7年5个月	2.26元	0.96%
招商招享纯债A	28	8年11个月	2.72元	0.96%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年5个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	12	3年12个月	0.94元	0.78%
招商添兴6个月定开债	5	3年7个月	0.39元	0.77%
招商添呈1年定开债	17	4年5个月	1.24元	0.72%
招商信用添利债券(LOF)C	23	5年9个月	1.68元	0.70%
招商中债1-5年进出口行A	24	7年2个月	1.68元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年4个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	24	7年2个月	1.50元	0.61%
招商添轩1年定开债	11	2年11个月	0.64元	0.57%
招商招利1个月期理财债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年5个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	6年11个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	6年9个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商添裕纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年1个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	12年12个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	14年11个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平

2774	蜂巢添元纯债C	0.02	0.26	0.49	0.84	0.24
2775	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.47	0.06
2776	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.13	0.36	0.81	0.12
2777	富国安慧短债债券C	0.02	0.16	0.35	0.69	0.13
2778	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.38	0.84	0.13
2779	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.20	0.46	0.86	0.17
2780	富国纯债C	0.02	0.38	0.53	0.58	0.35
2781	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.02	0.42	0.62	0.90	0.37
2782	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.17	0.38	0.52	0.18
2783	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.18	0.42	0.86	0.14
2784	富国国有企业债债券C	0.02	0.17	0.40	0.83	0.14
2785	富国国有企业债债券D	0.02	0.17	0.42	0.86	0.14
2786	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.11	0.41	1.11	0.11
2787	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.02	0.08	0.32	0.90	0.08
2788	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.02	0.27	0.30	0.41	0.26

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平

1575	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	0.42	0.32	-0.13	0.39
1576	大成月添利债券A	0.03	0.42	1.04	1.78	0.40
1577	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.42	0.42	0.87	0.44
1578	大摩18个月定期开放债券C	0.23	0.42	0.78	-0.34	0.31
1579	东方永悦18个月定开债券A	0.04	0.42	0.55	0.10	0.21
1580	丰鑫债券	0.09	0.42	0.42	0.70	0.40
1581	富国纯债A/B	0.04	0.42	0.64	0.80	0.39
1582	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.02	0.42	0.62	0.90	0.37
1583	富国景利纯债债券	0.04	0.42	0.67	0.86	0.39
1584	富国目标齐利一年期纯债债券	0.04	0.42	0.65	1.06	0.40
1585	富国信用债债券A/B	0.04	0.42	0.53	0.68	0.41
1586	富国泽利纯债债券	0.01	0.42	0.57	0.70	0.40
1587	富国增利债券发起式C	0.03	0.42	0.66	0.72	0.40
1588	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.12	0.42	2.72	2.86	0.43
1589	工银纯债债券A	0.03	0.42	0.63	0.84	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平

1780	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.07	0.62	1.24	0.06
1781	财通资管积极收益债券E	0.02	1.71	0.62	2.16	1.88
1782	长安泓源纯债债券C	0.07	0.36	0.62	1.17	0.35
1783	长城稳健增利债券A	0.08	0.42	0.62	1.08	0.42
1784	长盛盛康纯债A	0.03	0.39	0.62	1.19	0.34
1785	长盛盛康纯债D	0.04	0.39	0.62	1.19	0.35
1786	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.20	0.36	0.62	0.35	0.35
1787	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.02	0.42	0.62	0.90	0.37
1788	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.34	0.62	1.03	0.34
1789	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.04	0.37	0.62	0.90	0.33
1790	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.62	1.24	0.15
1791	广发景宁纯债A	0.04	0.36	0.62	0.92	0.35
1792	广发增强债券C	-0.04	0.50	0.62	1.30	0.45
1793	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
1794	国联安增盛一年定开债发起式	0.08	0.41	0.62	0.75	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平

2159	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.01	0.48	0.68	0.91	0.41
2160	安信臻享三个月定开债券	0.01	0.38	0.64	0.90	0.35
2161	长城短债债券C	0.07	0.32	0.58	0.90	0.30
2162	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.12	0.19	0.90	0.12
2163	长盛安鑫中短债E	0.04	0.32	0.52	0.90	0.29
2164	大成稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.19	0.38	0.90	0.19
2165	东方臻享纯债债券C	0.03	0.27	0.53	0.90	0.26
2166	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.02	0.42	0.62	0.90	0.37
2167	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.02	0.08	0.32	0.90	0.08
2168	富国投资级信用债A	0.04	0.41	0.67	0.90	0.39
2169	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.04	0.37	0.62	0.90	0.33
2170	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.44	0.90	0.16
2171	华宝宝隆债券A	0.01	0.36	0.58	0.90	0.31
2172	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.16	0.51	0.90	0.13
2173	华夏稳健增利4个月债券C	0.03	0.22	0.43	0.90	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平

1890	长安泓源纯债债券A	0.08	0.37	0.66	1.25	0.37
1891	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.19	0.39	0.69	0.48	0.37
1892	创金尊隆纯债C	0.01	0.39	0.79	1.36	0.37
1893	德邦锐泓债券A	0.07	0.38	0.52	0.81	0.37
1894	方正富邦添利纯债C	0.06	0.37	0.55	0.89	0.37
1895	方正富邦稳裕纯债A	0.08	0.38	0.26	-1.16	0.37
1896	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.39	1.17	2.38	0.37
1897	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.02	0.42	0.62	0.90	0.37
1898	工银瑞恒3个月定开债券C	0.02	0.40	0.67	0.76	0.37
1899	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.00	0.39	0.49	0.65	0.37
1900	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.38	0.59	0.94	0.37
1901	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.07	0.38	0.60	0.99	0.37
1902	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.04	0.34	0.70	0.90	0.37
1903	嘉合磐稳纯债C	0.07	0.37	0.59	0.87	0.37
1904	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.41	0.57	0.78	0.37

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