富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_分红排行

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-08-14	2026-08-14	2026-08-18	0.29元	2026-08-13	2.74%
2025-07-24	2025-07-24	2025-07-28	0.37元	2025-07-23	3.48%
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-27	0.11元	2024-08-22	1.06%
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	0.03元	2023-12-09	0.30%
2023-07-25	2023-07-25	2023-07-27	0.26元	2023-07-22	2.47%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-23	0.06元	2022-11-18	0.61%
2022-07-21	2022-07-21	2022-07-25	0.21元	2022-07-20	2.02%

富国达利纯债一年定期开放债券发起式自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.80%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南华瑞泽债券C	1	6年10个月	1.00元	8.95%
南华瑞泽债券A	1	6年10个月	1.00元	8.90%
南华价值启航纯债债券A	17	6年12个月	12.39元	5.35%
南华价值启航纯债债券C	17	6年12个月	12.53元	5.35%
南华瑞恒中短债债券C	9	7年10个月	4.60元	4.94%
南华瑞恒中短债债券A	9	7年10个月	4.60元	4.93%
南华瑞利债券A	9	5年6个月	3.73元	4.11%
南华瑞利债券C	8	5年6个月	3.30元	4.09%
南华瑞泰39个月定开C	2	5年8个月	0.78元	3.67%
南华瑞泰39个月定开A	2	5年8个月	0.78元	3.64%
南华瑞元定期开放债券	13	7年8个月	2.38元	1.73%
南华瑞诚一年定开债券发起式	3	4年5个月	0.44元	1.38%
南华瑞鑫定期开放债券	17	8年8个月	2.49元	1.38%
南华瑞扬纯债A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
南华瑞扬纯债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平

2170	长信利鑫债券(LOF)C	0.28	0.31	0.74	1.36	2.67
2171	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.28	0.46	1.08	1.72	3.04
2172	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.28	0.45	1.06	1.67	2.95
2173	大成安汇金融债C	0.28	0.75	1.02	1.78	2.53
2174	大成债券A/B	0.28	-0.07	-0.83	-1.33	2.07
2175	大成债券C	0.28	-0.11	-0.90	-1.48	1.80
2176	东吴悦秀纯债A	0.28	0.14	-0.09	0.18	0.64
2177	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.28	0.48	0.91	1.68	2.99
2178	富国汇享三个月定期开放债券A	0.28	0.64	1.25	1.79	3.05
2179	富国泰利定期开放债券发起式	0.28	-0.14	-0.42	0.36	1.00
2180	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.28	0.62	0.99	1.78	3.13
2181	工银纯债债券B	0.28	0.44	0.82	1.44	2.62
2182	工银瑞恒3个月定开债券C	0.28	0.52	1.06	1.87	3.36
2183	工银瑞宏6个月定开债券A	0.28	0.50	0.90	1.74	3.11
2184	工银瑞宏6个月定开债券C	0.28	0.45	0.83	1.56	2.83

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平

1467	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.24	0.48	1.00	1.69	2.94
1468	创金合信尊智纯债A	0.29	0.48	0.96	1.65	2.76
1469	创金合信尊智纯债C	0.29	0.48	0.95	1.64	2.75
1470	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.16	0.48	1.40	2.58	4.20
1471	东方永兴18个月定期开放债券C	0.30	0.48	1.08	1.95	3.09
1472	蜂巢添益纯债C	0.33	0.48	0.87	1.56	2.53
1473	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.48	1.19	2.39	4.05
1474	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.28	0.48	0.91	1.68	2.99
1475	工银纯债债券A	0.30	0.48	0.92	1.65	2.97
1476	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.30	0.48	0.92	1.60	2.74
1477	工银瑞景定开发起式债券	0.28	0.48	0.85	1.56	2.70
1478	工银中高等级信用债债券B	0.33	0.48	0.81	1.43	2.46
1479	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.48	1.27	2.48	4.07
1480	广发汇达3个月定期开放债券	0.20	0.48	0.91	1.46	2.62
1481	国寿安保安泰三个月定开债券	0.26	0.48	0.83	1.45	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平

1465	博时民泽纯债债券	0.24	0.51	0.91	1.50	2.46
1466	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.30	0.49	0.91	1.41	2.71
1467	大成惠福纯债债券	0.25	0.50	0.91	1.70	2.52
1468	大成景优中短债C	0.26	0.50	0.91	1.55	2.47
1469	东方红稳添利纯债C	0.30	0.59	0.91	1.53	2.68
1470	东海鑫享66个月定开	0.07	0.37	0.91	1.84	3.14
1471	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.27	0.36	0.91	1.69	3.04
1472	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.28	0.48	0.91	1.68	2.99
1473	工银瑞泽定开债券	0.25	0.52	0.91	1.68	2.81
1474	广发汇达3个月定期开放债券	0.20	0.48	0.91	1.46	2.62
1475	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.18	0.53	0.91	1.89	2.95
1476	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.24	0.41	0.91	1.79	2.67
1477	宏利纯利债券A	0.26	0.46	0.91	1.72	3.00
1478	华安安业债券A	0.22	0.46	0.91	1.69	2.89
1479	华泰柏瑞益享债券	0.32	0.59	0.91	1.73	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平

1341	永赢盈益债券A	0.26	0.57	0.89	1.69	2.98
1342	招商添逸1年定开债	0.33	0.53	1.10	1.69	2.77
1343	中加瑞合纯债债券	0.19	0.48	0.83	1.69	2.82
1344	鑫元广利定期开放	0.16	0.34	0.82	1.69	3.38
1345	博时富鑫纯债债券C	0.29	0.41	0.83	1.68	3.06
1346	博时臻选纯债债券C	0.20	0.60	0.97	1.68	2.58
1347	大摩优质信价纯债C	0.31	0.45	1.06	1.68	3.00
1348	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.28	0.48	0.91	1.68	2.99
1349	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1350	工银瑞泽定开债券	0.25	0.52	0.91	1.68	2.81
1351	华夏纯债债券A	0.26	0.49	0.94	1.68	2.84
1352	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.41	0.78	1.07	1.68	2.33
1353	华夏中债3-5年政金债指数A	0.27	0.62	0.97	1.68	2.85
1354	鹏华丰颐债券	0.25	0.40	0.79	1.68	2.61
1355	鹏华丰盈债券	0.23	0.47	0.95	1.68	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平

1058	宏利纯利债券A	0.26	0.46	0.91	1.72	3.00
1059	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.36	0.59	1.04	2.14	3.00
1060	惠升和风纯债A	0.38	0.81	1.36	2.12	3.00
1061	招商添盈纯债C	0.30	0.36	0.81	1.55	3.00
1062	中加丰裕纯债债券A	0.30	0.51	0.99	1.91	3.00
1063	中欧瑾泰债券C	0.30	0.72	1.25	2.08	3.00
1064	长信先优债券C	0.57	-0.26	-0.78	-1.59	2.99
1065	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.28	0.48	0.91	1.68	2.99
1066	工银瑞祥定开发起式债券	0.33	0.57	1.00	1.74	2.99
1067	广发汇宜一年定期开放债券	0.31	0.63	1.06	1.74	2.99
1068	国泰丰祺纯债债券A	0.39	0.79	1.23	1.98	2.99
1069	华安安浦债券A	0.27	0.44	0.98	1.82	2.99
1070	惠升和风纯债C	0.37	0.80	1.35	2.12	2.99
1071	嘉实致益纯债债券	0.41	0.61	1.14	1.79	2.99
1072	建信睿怡纯债C	0.01	0.16	0.69	1.45	2.99

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