富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_分红排行

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-24	2025-07-24	2025-07-28	0.37元	2025-07-23	3.48%
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-27	0.11元	2024-08-22	1.06%
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	0.03元	2023-12-09	0.30%
2023-07-25	2023-07-25	2023-07-27	0.26元	2023-07-22	2.47%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-23	0.06元	2022-11-18	0.61%
2022-07-21	2022-07-21	2022-07-25	0.21元	2022-07-20	2.02%

富国达利纯债一年定期开放债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年4个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年4个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年7个月	0.33元	3.18%
创金合信信用红利债券E	4	3年6个月	1.51元	3.18%
创金合信信用红利债券C	4	6年9个月	1.47元	3.16%
创金合信信用红利债券A	4	6年9个月	1.50元	3.14%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年8个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年8个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年5个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	8年12个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年10个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年6个月	1.15元	2.79%
创金合信恒利超短债债券A	7	7年11个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年5个月	1.85元	2.51%
创金合信尊泓债券A	4	4年12个月	1.04元	2.50%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年8个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	7年11个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年8个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	4年12个月	0.97元	2.35%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	7年12个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年8个月	1.32元	2.12%
创金合信尊享纯债债券	14	10年4个月	3.02元	2.10%
创金合信尊睿债券A	6	4年7个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	7年12个月	2.66元	2.00%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年4个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	7年12个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年1个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	7年12个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	3	6年10个月	0.63元	1.73%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年1个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年7个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年7个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年8个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年3个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年7个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年8个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	12	5年11个月	1.29元	1.02%
创金合信泰博66个月定开债券	21	5年11个月	1.72元	0.78%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年7个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年7个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年1个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年1个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年7个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平

4402	长信稳兴三个月定开债券A	-0.21	0.03	0.20	0.45	0.46
4403	创金合信信用红利债券C	-0.21	0.18	0.77	1.69	1.56
4404	大成惠平一年定开债发起式	-0.21	0.24	0.94	1.64	1.61
4405	东方臻裕债券A	-0.21	0.23	0.74	1.37	1.25
4406	东兴兴福一年定开A	-0.21	0.57	1.54	2.98	2.93
4407	东兴兴福一年定开C	-0.21	0.57	1.52	2.92	2.88
4408	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.21	0.17	0.83	1.54	1.42
4409	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.21	0.14	0.90	1.75	1.56
4410	富国强回报定期开放债券A	-0.21	0.31	1.34	2.47	2.35
4411	富国双利增强债券A	-0.21	-0.08	2.66	7.60	6.68
4412	富国祥利一年期定期开放债券型A	-0.21	0.30	1.25	2.44	2.26
4413	工银开元利率债债券A	-0.21	0.26	1.00	1.65	1.57
4414	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.21	0.16	0.85	1.62	1.43
4415	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.21	0.25	1.05	1.72	1.57
4416	光大保德信恒利纯债债券	-0.21	0.31	1.08	1.82	1.78

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平

2486	大成稳安60天滚动持有债券A	-0.05	0.14	0.51	1.01	0.94
2487	大成中债1-3年国开债指数A	-0.11	0.14	0.67	1.15	1.10
2488	东方红益丰纯债债券C	-0.15	0.14	0.71	1.31	1.16
2489	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.09	0.14	0.56	1.07	0.98
2490	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.12	0.14	0.71	1.56	1.53
2491	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
2492	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.16	0.14	0.88	1.50	1.38
2493	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.21	0.14	0.90	1.75	1.56
2494	富荣富祥纯债	-0.25	0.14	1.06	1.95	1.85
2495	格林泓安63个月定开债	0.04	0.14	0.43	0.82	0.69
2496	工银瑞诚一年定开债券A	-0.15	0.14	0.73	1.29	1.25
2497	工银瑞福纯债债券C	-0.18	0.14	0.65	1.43	1.31
2498	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.14	0.36	0.70	0.53
2499	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.16	0.14	0.81	1.46	1.30
2500	光大保德信安泽债券A	-0.13	0.14	2.88	5.49	4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平

1389	鑫元合享纯债C	-0.19	0.19	0.91	1.58	1.54
1390	博时岁岁增利一年持有期债券A	-0.18	0.16	0.90	1.44	1.38
1391	大成惠信一年定开债发起式	-0.17	0.26	0.90	1.67	1.57
1392	大成中债3-5年国开债指数A	-0.19	0.21	0.90	1.80	1.81
1393	蜂巢丰华债券A	-0.17	0.16	0.90	1.50	1.42
1394	蜂巢丰瑞债券C	-0.35	-0.23	0.90	1.94	1.72
1395	富国纯债C	-0.13	0.16	0.90	1.66	1.53
1396	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.21	0.14	0.90	1.75	1.56
1397	工银开元利率债债券C	-0.22	0.24	0.90	1.45	1.40
1398	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.16	0.17	0.90	1.66	1.48
1399	广发汇安18个月定期债券A	-0.20	0.28	0.90	1.82	1.71
1400	广发汇佳定期开放债券	-0.21	0.19	0.90	1.65	1.54
1401	广发汇元纯债定期开放债券	-0.23	0.35	0.90	1.74	1.52
1402	广发汇择一年定期开放债券C	-0.21	0.36	0.90	1.48	1.43
1403	广发景宏债券	-0.18	0.18	0.90	1.53	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平

1377	中信保诚稳鸿C	0.12	0.53	1.29	1.76	1.75
1378	鑫元合利定期开放	-0.17	0.28	0.94	1.76	1.66
1379	博时安诚3个月定开债A	-0.12	0.44	1.13	1.75	1.68
1380	博时安诚3个月定开债C	-0.11	0.45	1.13	1.75	1.67
1381	博时安弘一年定开债发起式C	-0.25	0.17	1.04	1.75	1.63
1382	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.19	0.23	0.96	1.75	1.71
1383	东海祥瑞C	-0.25	0.57	1.50	1.75	1.83
1384	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.21	0.14	0.90	1.75	1.56
1385	工银3-5年国开债指数C	-0.19	0.19	0.96	1.75	1.66
1386	广发景宁纯债C	-0.15	0.21	0.92	1.75	1.61
1387	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.12	0.21	0.93	1.75	1.72
1388	华富吉丰60天滚动持有中短债A	-0.11	0.26	0.97	1.75	1.61
1389	华夏鼎航债券C	-0.16	0.22	0.88	1.75	1.56
1390	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.25	0.17	0.93	1.75	1.61
1391	交银丰享收益债券A	-0.16	0.21	0.87	1.75	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平

1487	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.21	0.17	0.89	1.66	1.56
1488	博时裕坤3个月定开债发起式	-0.12	0.29	1.14	1.72	1.56
1489	创金合信汇泽三个月定开债券A	-0.16	0.25	0.75	1.68	1.56
1490	创金合信泰盈双季红定开债券A	-0.06	0.27	0.79	1.70	1.56
1491	创金合信信用红利债券C	-0.21	0.18	0.77	1.69	1.56
1492	方正富邦稳裕纯债A	-0.18	0.11	0.82	1.69	1.56
1493	富安达增强收益债券A	-0.06	0.19	0.64	1.70	1.56
1494	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.21	0.14	0.90	1.75	1.56
1495	富国信用债债券C	-0.16	0.15	0.86	1.63	1.56
1496	工银纯债债券A	-0.15	0.16	0.87	1.72	1.56
1497	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.03	-0.03	1.05	1.57	1.56
1498	国泰合融纯债债券A	-0.14	0.25	0.95	1.65	1.56
1499	宏利纯利债券A	-0.17	0.19	0.86	1.64	1.56
1500	华夏鼎航债券C	-0.16	0.22	0.88	1.75	1.56
1501	嘉合磐稳纯债C	-0.14	0.20	0.85	1.67	1.56

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