富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_分红排行

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-08-14	2026-08-14	2026-08-18	0.29元	2026-08-13	2.74%
2025-07-24	2025-07-24	2025-07-28	0.37元	2025-07-23	3.48%
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-27	0.11元	2024-08-22	1.06%
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	0.03元	2023-12-09	0.30%
2023-07-25	2023-07-25	2023-07-27	0.26元	2023-07-22	2.47%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-23	0.06元	2022-11-18	0.61%
2022-07-21	2022-07-21	2022-07-25	0.21元	2022-07-20	2.02%

富国达利纯债一年定期开放债券发起式自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.80%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年11个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年11个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊享定开	1	7年1个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	4	8年2个月	2.02元	4.55%
华泰保兴尊利债券A	4	8年3个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊信定开	5	8年8个月	2.39元	4.26%
华泰保兴尊利债券C	4	8年3个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	5年1个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	5年1个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	9年7个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	4	56年9个月	0.60元	1.47%
华泰保兴久盈	13	6年1个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	7年3个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年9个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平

1749	东方臻慧纯债债券A	0.11	0.17	0.61	1.64	2.53
1750	方正富邦恒利A	0.11	0.11	1.04	2.72	3.47
1751	方正富邦恒利C	0.11	0.10	1.00	2.63	3.31
1752	蜂巢丰裕债券A	0.11	0.16	0.59	1.52	2.12
1753	蜂巢添盈纯债C	0.11	0.23	0.64	1.69	2.49
1754	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.11	0.09	0.51	1.49	2.16
1755	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.11	0.09	0.49	1.44	2.08
1756	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.11	0.11	0.63	1.64	2.39
1757	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.11	0.20	0.54	1.35	2.09
1758	富国目标齐利一年期纯债债券	0.11	0.22	0.73	2.00	2.84
1759	富国稳健添盈债券C	0.11	-0.76	1.25	-0.87	0.31
1760	工银瑞诚一年定开债券A	0.11	0.05	0.61	1.44	2.06
1761	工银瑞诚一年定开债券C	0.11	0.03	0.54	1.32	1.88
1762	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.11	0.03	0.55	1.75	2.40
1763	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.14	0.69	1.89	2.64

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平

2217	东方红益鑫纯债债券A	0.04	0.11	0.36	0.86	1.31
2218	东方臻享纯债债券A	0.06	0.11	0.45	1.18	1.86
2219	东兴兴福一年定开C	0.23	0.11	0.30	2.10	3.35
2220	方正富邦恒利A	0.11	0.11	1.04	2.72	3.47
2221	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.11	0.30	0.74	1.55
2222	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.11	0.57	1.20	1.65
2223	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.11	0.34	0.79	1.19
2224	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.11	0.11	0.63	1.64	2.39
2225	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.03	0.11	0.30	0.94	1.45
2226	工银1-3年农发债指数A	0.07	0.11	0.44	1.29	1.93
2227	工银纯债债券A	0.08	0.11	0.65	1.57	2.36
2228	工银恒享纯债债券A	0.07	0.11	0.40	1.16	1.73
2229	工银彭博国开债1-3年指数A	0.06	0.11	0.39	1.12	1.71
2230	工银瑞祥定开发起式债券	0.09	0.11	0.60	1.58	2.27
2231	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.08	0.11	0.43	1.19	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平

1363	创金合信尊泓债券A	0.11	0.08	0.63	1.54	2.04
1364	大摩18个月定期开放债券C	0.18	0.33	0.63	1.76	2.63
1365	德邦锐恒39个月定开债C	0.02	0.20	0.63	1.30	1.69
1366	东方臻萃3个月定开债券C	0.08	0.12	0.63	1.66	2.22
1367	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.09	0.04	0.63	1.39	2.02
1368	方正富邦睿利纯债C	0.09	0.00	0.63	1.49	2.05
1369	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.16	0.10	0.63	1.75	2.48
1370	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.11	0.11	0.63	1.64	2.39
1371	富国投资级信用债A	0.08	0.16	0.63	1.59	2.40
1372	富国增利债券发起式C	0.09	0.14	0.63	1.71	2.51
1373	广发汇安18个月定期债券C	0.10	0.13	0.63	1.69	2.35
1374	广发景华纯债C	0.11	0.15	0.63	1.73	2.46
1375	广发景源纯债A	0.11	0.19	0.63	1.45	2.04
1376	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.08	0.04	0.63	0.91	1.15
1377	嘉实致诚纯债债券	0.09	0.04	0.63	1.49	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平

1240	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.11	0.16	0.64	1.64	2.18
1241	长信富全纯债一年定开债券A	0.14	0.17	0.56	1.64	2.16
1242	大成惠平一年定开债发起式	0.15	0.07	0.67	1.64	2.41
1243	大摩优质信价纯债C	0.15	0.22	0.61	1.64	2.38
1244	东方臻慧纯债债券A	0.11	0.17	0.61	1.64	2.53
1245	丰润纯债债券A	0.10	0.20	0.64	1.64	2.40
1246	蜂巢恒利债券A	0.49	-0.24	1.12	1.64	3.58
1247	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.11	0.11	0.63	1.64	2.39
1248	富国颐利纯债债券	0.09	0.05	0.52	1.64	2.25
1249	广发景佳纯债	0.14	-0.02	0.42	1.64	2.31
1250	广发聚源债券C	0.11	0.04	0.59	1.64	2.26
1251	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.12	0.14	0.51	1.64	2.27
1252	宏利纯利债券A	0.10	0.17	0.67	1.64	2.41
1253	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.11	0.19	0.68	1.64	2.40
1254	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.16	0.19	0.66	1.64	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平

1203	招商招兴3个月定开债券发起A	0.11	0.16	0.61	1.64	2.40
1204	中欧安财债券	0.24	0.24	0.49	1.41	2.40
1205	中欧兴悦债券	0.13	0.16	0.67	1.71	2.40
1206	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
1207	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
1208	博时悦楚纯债债券	0.11	0.09	0.65	1.71	2.39
1209	长信稳丰债券A	0.12	0.07	0.68	1.58	2.39
1210	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.11	0.11	0.63	1.64	2.39
1211	富国信用债债券A/B	0.06	0.12	0.52	1.55	2.39
1212	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.09	0.15	0.62	1.63	2.39
1213	华安安浦债券A	0.12	0.12	0.74	1.77	2.39
1214	华安锦灏金融债定开债	0.13	0.06	0.69	1.72	2.39
1215	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.09	0.06	0.53	1.61	2.39
1216	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.22	0.61	1.83	2.39
1217	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.11	0.17	0.90	1.96	2.39

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