富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_分红排行

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-24	2025-07-24	2025-07-28	0.37元	2025-07-23	3.48%
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-27	0.11元	2024-08-22	1.06%
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	0.03元	2023-12-09	0.30%
2023-07-25	2023-07-25	2023-07-27	0.26元	2023-07-22	2.47%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-23	0.06元	2022-11-18	0.61%
2022-07-21	2022-07-21	2022-07-25	0.21元	2022-07-20	2.02%

富国达利纯债一年定期开放债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1	2年11个月	0.38元	3.53%
上银慧永利中短期债券A	3	5年11个月	1.04元	3.30%
上银慧兴盈债券	4	4年9个月	1.30元	3.15%
上银聚增富定开债券	7	8年1个月	2.22元	3.04%
上银慧鑫利债券	4	3年4个月	1.20元	2.69%
上银慧鼎利债券	3	4年6个月	0.73元	2.35%
上银慧祥利债券A	7	6年12个月	1.68元	2.29%
上银慧永利中短期债券C	3	5年11个月	0.73元	2.27%
上银慧祥利债券C	7	6年12个月	1.63元	2.24%
上银中债5-10年国开行债券指数	5	4年4个月	1.13元	2.07%
上银政策性金融债债券	10	6年1个月	2.14元	2.04%
上银慧添利债券	20	9年10个月	3.76元	1.73%
上银慧嘉利债券	5	4年7个月	0.90元	1.71%
上银慧丰利债券	5	5年9个月	0.91元	1.71%
上银聚德益一年定开债券	6	5年7个月	0.99元	1.60%
上银慧信利三个月定开债券	2	3年5个月	0.30元	1.39%
上银聚鸿益三个月定开债券发起式	19	7年6个月	2.56元	1.32%
上银聚永益一年定开债券	11	5年7个月	1.40元	1.25%
上银慧佳盈债券	20	7年8个月	2.47元	1.22%
上银聚顺益一年定开债券发起式	8	3年8个月	1.01元	1.20%
上银聚合益一年定开债券发起式	3	2年9个月	0.37元	1.15%
上银中债1-3年农发行债券指数	12	6年7个月	1.42元	1.13%
上银聚恒益一年定开债券发起式	8	3年7个月	0.81元	1.00%
上银聚远盈42个月定开债券	9	5年6个月	0.85元	0.87%
上银中债1-3年国开行债券指数	11	5年7个月	0.97元	0.82%
上银聚远鑫87个月定开债券	3	5年2个月	0.14元	0.42%
上银可转债精选债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
上银可转债精选债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	金鹰元丰债券A	5.18	5.73	1.77	23.64	32.87
4	金鹰元丰债券C	5.17	5.69	1.67	23.40	32.36
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平

1324	创金尊隆纯债C	0.10	0.28	0.94	1.11	2.65
1325	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.10	0.04	1.01	-0.58	1.27
1326	东方臻选纯债债券A	0.10	0.14	0.66	0.49	1.60
1327	东方臻选纯债债券C	0.10	0.13	0.64	0.44	1.52
1328	方正富邦稳裕纯债A	0.10	0.17	0.73	-2.82	-2.28
1329	方正富邦稳裕纯债C	0.10	0.15	0.67	-2.99	-2.71
1330	富国产业债A	0.10	0.13	0.77	0.95	2.07
1331	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.10	0.18	0.75	0.43	0.97
1332	富国投资级信用债A	0.10	0.10	0.96	0.43	1.34
1333	工银瑞享纯债债券	0.10	0.20	0.84	0.72	2.19
1334	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.10	-0.11	0.86	-0.24	0.59
1335	光大保德信尊合87个月债券	0.10	0.46	1.20	2.48	4.58
1336	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
1337	广发汇安18个月定期债券C	0.10	-0.19	0.75	-0.77	0.12
1338	广发汇达3个月定期开放债券	0.10	0.08	0.71	-0.33	0.68

截止日期：2025-12-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商可转债债券A	4.34	7.22	4.92	24.58	30.61
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平

1738	创金合信中债1-3年政金债C	0.03	0.18	0.51	0.26	0.79
1739	大摩丰裕63个月开放债券	0.04	0.18	0.60	1.52	3.38
1740	东方红益鑫纯债债券A	0.08	0.18	0.75	0.42	1.44
1741	东海祥泰三年定开	0.04	0.18	0.56	1.42	2.46
1742	蜂巢丰华债券A	0.03	0.18	0.60	0.28	0.82
1743	蜂巢丰嘉债券A	0.04	0.18	0.47	0.37	0.72
1744	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.04	0.18	0.64	0.82	1.58
1745	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.10	0.18	0.75	0.43	0.97
1746	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.05	0.18	0.63	0.25	0.81
1747	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.18	0.62	0.39	0.68
1748	工银1-3年国开债指数C	0.04	0.18	0.60	0.34	0.58
1749	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.18	0.58	0.29	0.52
1750	工银丰淳半年定开债券	0.04	0.18	0.76	0.49	0.78
1751	工银瑞景定开发起式债券	0.04	0.18	0.73	0.29	0.36
1752	工银瑞盈18个月定开债券	0.05	0.18	0.65	3.96	7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平

1740	长城泰利债券C	0.06	0.07	0.75	0.42	1.09
1741	创金合信恒兴中短债债券C	0.06	0.14	0.75	0.73	1.39
1742	大成景盛一年定期债券A	0.32	0.52	0.75	1.93	3.21
1743	大成全球美元债债券C美元	0.00	-0.20	0.75	2.29	5.35
1744	东方红稳添利纯债C	0.05	0.26	0.75	0.73	1.48
1745	东方红益丰纯债债券C	0.06	0.14	0.75	0.48	1.17
1746	东方红益鑫纯债债券A	0.08	0.18	0.75	0.42	1.44
1747	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.10	0.18	0.75	0.43	0.97
1748	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.04	0.01	0.75	-0.66	-0.04
1749	富荣中短债债券A	0.06	0.15	0.75	0.89	2.09
1750	格林中短债A	0.07	0.08	0.75	0.76	1.76
1751	工银3-5年国开债指数C	0.04	0.20	0.75	0.16	0.27
1752	工银信用纯债债券B	0.04	0.01	0.75	0.58	1.66
1753	广发汇安18个月定期债券C	0.10	-0.19	0.75	-0.77	0.12
1754	广发汇佳定期开放债券	0.03	0.17	0.75	0.27	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	华夏可转债增强债券A	2.81	5.35	4.29	30.57	34.50
4	华夏可转债增强债券C	2.80	5.32	4.19	30.32	33.97
5	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平

3352	博时富嘉纯债债券	0.03	0.11	0.52	0.43	0.74
3353	博时中债0-3年国开行ETF	0.04	0.14	0.44	0.43	0.87
3354	长城鼎利一年定开债券发起式	0.06	0.15	0.65	0.43	0.88
3355	长城悦享回报债券A	0.16	0.17	0.16	0.43	1.22
3356	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.07	0.09	0.69	0.43	1.59
3357	大成惠信一年定开债发起式	0.06	0.08	0.89	0.43	1.44
3358	大成惠兴一年定开债券	0.07	0.28	0.86	0.43	1.13
3359	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.10	0.18	0.75	0.43	0.97
3360	富国投资级信用债A	0.10	0.10	0.96	0.43	1.34
3361	工银纯债债券A	0.08	0.11	0.78	0.43	1.40
3362	工银尊利中短债债券C	0.02	0.07	0.24	0.43	0.61
3363	广发景富纯债	0.09	0.16	0.74	0.43	1.07
3364	广发招财短债C	0.04	0.08	0.29	0.43	1.01
3365	国金惠鑫短债C	0.03	0.08	0.30	0.43	1.32
3366	国金及第中短债B	0.08	0.10	0.60	0.43	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
4	民生加银增强收益债券C	3.81	5.15	7.83	29.05	36.15
5	博时转债增强债券A	3.18	6.43	5.29	21.35	34.86
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平

3677	兴业纯债6个月定开债券A	0.04	0.18	0.66	0.13	0.98
3678	永赢泰益债券A	0.03	0.06	0.43	0.23	0.98
3679	招商添泽纯债C	0.05	0.06	0.55	0.29	0.98
3680	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.06	0.39	0.36	0.98
3681	招商招瑞纯债债券发起式C	0.11	0.16	0.74	0.50	0.98
3682	浙商惠泉3个月定开C	0.04	0.10	0.43	0.22	0.98
3683	中信建投景和中短债C	0.02	0.05	0.39	0.43	0.98
3684	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.10	0.18	0.75	0.43	0.97
3685	国联安增盛一年定开债发起式	0.09	0.19	0.80	0.15	0.97
3686	华宝宝隆债券C	0.03	0.20	0.87	0.31	0.97
3687	华夏鼎隆债券A	0.00	0.04	0.64	0.10	0.97
3688	汇安短债债券A	0.02	0.06	0.27	0.61	0.97
3689	汇添富中短债E	0.03	0.11	0.36	0.33	0.97
3690	金元顺安沣泰定开债发起式	0.02	-0.18	0.56	0.53	0.97
3691	南方ESG纯债债券发起	0.04	0.07	0.51	0.30	0.97

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