富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_分红排行

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-08-14	2026-08-14	2026-08-18	0.29元	2026-08-13	2.74%
2025-07-24	2025-07-24	2025-07-28	0.37元	2025-07-23	3.48%
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-27	0.11元	2024-08-22	1.06%
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	0.03元	2023-12-09	0.30%
2023-07-25	2023-07-25	2023-07-27	0.26元	2023-07-22	2.47%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-23	0.06元	2022-11-18	0.61%
2022-07-21	2022-07-21	2022-07-25	0.21元	2022-07-20	2.02%

富国达利纯债一年定期开放债券发起式自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.80%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年9个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年9个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	9年5个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	9年5个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年10个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	15年3个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	15年3个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	13年3个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	13年3个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年10个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年10个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年9个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	12年3个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年8个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年12个月	6.23元	4.27%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年8个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	10	10年7个月	4.37元	4.05%
添富鑫成定开债A	4	8年5个月	1.77元	3.95%
汇添富6月红定期开放债券C	9	10年7个月	3.74元	3.88%
汇添富增强收益债券A	15	18年6个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	6年6个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	10年6个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	10年6个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	9年5个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年8个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	9年5个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	13年3个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	13年3个月	0.35元	2.49%
汇添富多元收益债券C	21	13年12个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年9个月	1.52元	2.33%
汇添富年年利定期开放债券A	7	12年12个月	2.18元	2.31%
汇添富年年利定期开放债券C	7	12年12个月	1.99元	2.22%
汇添富多元收益债券A	25	13年12个月	7.50元	2.18%
汇添富鑫利定开债券A	13	9年6个月	2.84元	2.16%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年9个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	14年2个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年9个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年9个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	4年3个月	0.80元	1.94%
汇添富利率债	7	6年9个月	1.34元	1.83%
汇添富鑫利定开债券C	11	9年6个月	2.09元	1.79%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	4年1个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年10个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年10个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	8年6个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	9年3个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年7个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年7个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年7个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	9年3个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	6年1个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年10个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年10个月	0.52元	1.24%
汇添富丰润中短债C	4	4年2个月	0.55元	1.23%
添富鑫盛定开债A	21	8年5个月	2.72元	1.23%
汇添富鑫和纯债A	4	4年3个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年9个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年8个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年8个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年9个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	4年3个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	7年5个月	1.95元	0.93%
汇添富丰润中短债E	4	4年2个月	0.40元	0.89%
汇添富盛安39个月定开债	20	6年12个月	1.77元	0.86%
添富中债1-3年国开债C	20	7年5个月	1.77元	0.85%
汇添富中债1-3年农发债C	20	7年3个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	7年3个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	14	5年10个月	1.21元	0.79%
汇添富丰润中短债A	18	7年9个月	1.43元	0.71%
汇添富中短债A	13	6年5个月	0.92元	0.65%
汇添富中短债C	13	6年5个月	0.85元	0.62%
汇添富中短债E	13	5年7个月	0.82元	0.59%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年9个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年9个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年11个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年11个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年9个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年7个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年9个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	4年2个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	4年2个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	4年2个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年8个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年8个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年8个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	7年3个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	7年3个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	7年3个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年8个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年8个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年8个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	3年6个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	9年4个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	7年5个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年7个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	5年2个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	4年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年9个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	7年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平

3080	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.01	0.19	0.42	1.14	1.47
3081	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.01	0.18	0.50	1.64	2.34
3082	方正富邦稳恒3个月定开债券	-0.01	0.22	0.53	1.67	2.24
3083	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
3084	蜂巢添益纯债A	-0.01	0.22	0.54	1.39	1.81
3085	蜂巢添益纯债C	-0.01	0.22	0.53	1.37	1.78
3086	蜂巢添盈纯债A	-0.01	0.23	0.48	1.64	2.22
3087	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.23	0.48	1.66	2.20
3088	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.01	0.15	0.29	1.26	1.60
3089	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.01	0.11	0.24	1.37	1.75
3090	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.01	0.10	0.18	1.27	1.62
3091	富国景利纯债债券	-0.01	0.22	0.48	1.71	2.36
3092	富国聚利纯债三个月定开债发起式	-0.01	0.19	0.37	1.36	1.85
3093	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.26	0.45	1.45	1.77
3094	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.14	0.31	0.80	1.12

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平

1857	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.02	0.23	-0.20	1.39	2.61
1858	东海祥利纯债	0.03	0.23	0.53	1.43	1.83
1859	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.08	0.23	0.42	1.46	1.85
1860	丰润纯债债券C	0.03	0.23	0.43	1.53	2.03
1861	蜂巢丰华债券A	-0.06	0.23	0.37	1.60	1.97
1862	蜂巢添盈纯债A	-0.01	0.23	0.48	1.64	2.22
1863	蜂巢添盈纯债C	0.00	0.23	0.48	1.64	2.22
1864	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.23	0.48	1.66	2.20
1865	富国绿色纯债一年定开债券	0.02	0.23	0.55	1.81	2.54
1866	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.00	0.23	0.48	1.86	2.68
1867	富国增利债券发起式A	-0.02	0.23	0.51	1.75	2.42
1868	工银纯债债券A	-0.02	0.23	0.52	1.61	2.18
1869	工银瑞祥定开发起式债券	-0.01	0.23	0.44	1.66	2.10
1870	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.05	0.23	0.44	1.53	1.90
1871	广发景阳纯债	-0.07	0.23	0.39	1.65	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平

1425	长盛安逸纯债债券D	-0.03	0.22	0.48	1.81	2.53
1426	长信稳丰债券A	-0.09	0.20	0.48	1.67	2.14
1427	东方臻慧纯债债券C	-0.03	0.21	0.48	1.56	2.23
1428	方正富邦睿利纯债A	-0.06	0.24	0.48	1.52	1.99
1429	丰润纯债债券A	0.04	0.25	0.48	1.64	2.17
1430	蜂巢添盈纯债A	-0.01	0.23	0.48	1.64	2.22
1431	蜂巢添盈纯债C	0.00	0.23	0.48	1.64	2.22
1432	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.23	0.48	1.66	2.20
1433	富国景利纯债债券	-0.01	0.22	0.48	1.71	2.36
1434	富国投资级信用债A	0.01	0.22	0.48	1.55	2.20
1435	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.00	0.23	0.48	1.86	2.68
1436	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.14	0.28	0.48	2.55	3.36
1437	工银添祥一年定开债券	0.01	0.18	0.48	1.80	2.46
1438	广发纯债债券C	-0.05	0.25	0.48	1.59	2.08
1439	广发恒悦债券E	-0.17	0.12	0.48	-2.06	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平

1013	银华添润定期开放债券	0.00	0.21	0.45	1.67	2.20
1014	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.20	0.44	1.67	2.10
1015	中融聚商定期开放债券	-0.04	0.22	0.43	1.67	2.21
1016	中信建投双利3个月债C	-0.03	0.36	0.13	1.67	6.32
1017	博时信用债纯债债券C	-0.04	0.21	0.54	1.66	2.19
1018	长盛安逸纯债债券C	-0.03	0.20	0.40	1.66	2.34
1019	东方永兴18个月定期开放债券C	-0.12	0.21	0.56	1.66	2.10
1020	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.23	0.48	1.66	2.20
1021	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.04	0.20	0.36	1.66	2.10
1022	工银瑞祥定开发起式债券	-0.01	0.23	0.44	1.66	2.10
1023	广发汇立定期开放债券	-0.03	0.22	0.42	1.66	2.01
1024	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.28	0.58	1.66	2.07
1025	惠升和裕纯债C	-0.04	0.28	0.52	1.66	2.26
1026	嘉合磐辉纯债A	-0.02	0.21	0.64	1.66	2.12
1027	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.00	0.30	0.70	1.66	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平

1254	上银慧佳盈债券	-0.02	0.18	0.46	1.55	2.21
1255	天弘安益C	-0.01	0.22	0.47	1.70	2.21
1256	易方达恒安定开债券发起式	-0.06	0.22	0.48	1.64	2.21
1257	中融聚商定期开放债券	-0.04	0.22	0.43	1.67	2.21
1258	北信瑞丰鼎利A	0.04	0.54	1.01	-0.35	2.20
1259	博时稳健增利债券C	-0.05	0.09	-1.21	0.35	2.20
1260	长城泰利债券A	-0.02	0.22	0.48	1.58	2.20
1261	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.23	0.48	1.66	2.20
1262	富国投资级信用债A	0.01	0.22	0.48	1.55	2.20
1263	工银信用纯债债券B	0.03	0.30	0.58	1.63	2.20
1264	广发汇荣三个月定开债券	-0.04	0.26	0.49	1.80	2.20
1265	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.06	0.39	0.94	1.57	2.20
1266	国寿安保尊诚纯债债券A	0.14	0.41	0.25	1.48	2.20
1267	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.29	0.56	1.83	2.20
1268	华夏鼎华一年定开债券	-0.03	0.24	0.56	1.67	2.20

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