富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_分红排行

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-24	2025-07-24	2025-07-28	0.37元	2025-07-23	3.48%
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-27	0.11元	2024-08-22	1.06%
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	0.03元	2023-12-09	0.30%
2023-07-25	2023-07-25	2023-07-27	0.26元	2023-07-22	2.47%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-23	0.06元	2022-11-18	0.61%
2022-07-21	2022-07-21	2022-07-25	0.21元	2022-07-20	2.02%

富国达利纯债一年定期开放债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年3个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年3个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年6个月	0.33元	3.18%
创金合信信用红利债券E	4	3年5个月	1.51元	3.18%
创金合信信用红利债券C	4	6年8个月	1.47元	3.16%
创金合信信用红利债券A	4	6年8个月	1.50元	3.14%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年8个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年8个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年4个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	8年12个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年9个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年5个月	1.15元	2.79%
创金合信恒利超短债债券A	7	7年10个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年4个月	1.85元	2.51%
创金合信尊泓债券A	4	4年11个月	1.04元	2.50%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年8个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	7年10个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年8个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	4年11个月	0.97元	2.35%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	7年11个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年7个月	1.32元	2.12%
创金合信尊享纯债债券	14	10年3个月	3.02元	2.10%
创金合信尊睿债券A	6	4年6个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	7年11个月	2.66元	2.00%
创金合信尊盛纯债债券	19	10年3个月	3.74元	1.93%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	7年11个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年1个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	7年11个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	3	6年9个月	0.63元	1.73%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年1个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年6个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年7个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年8个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年2个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年7个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年7个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	12	5年10个月	1.29元	1.02%
创金合信泰博66个月定开债券	21	5年10个月	1.72元	0.78%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年6个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年6个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年1个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年1个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年7个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年2个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平

2300	蜂巢丰华债券C	0.08	0.22	1.04	1.53	1.46
2301	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.08	0.14	1.03	1.55	1.56
2302	蜂巢丰颐债券A	0.08	0.04	1.17	2.53	2.43
2303	蜂巢恒利债券C	0.08	-0.13	1.22	2.99	2.86
2304	蜂巢添益纯债A	0.08	0.16	0.74	1.13	1.14
2305	蜂巢添益纯债E	0.08	0.15	0.70	1.04	1.07
2306	富国纯债C	0.08	0.13	0.89	1.44	1.47
2307	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.26	1.00	1.64	1.57
2308	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
2309	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.08	0.21	0.92	1.48	1.38
2310	富国信用债债券C	0.08	0.12	0.90	1.40	1.53
2311	富国颐利纯债债券	0.08	0.19	1.06	1.41	1.46
2312	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.19	0.74	1.23	1.10
2313	格林中短债A	0.08	0.22	0.89	1.15	1.10
2314	格林泓鑫纯债C	0.08	0.19	1.21	1.77	1.91

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平

923	博时富添纯债债券A	0.11	0.26	1.07	1.81	1.68
924	长信稳丰债券A	0.08	0.26	0.88	1.30	1.43
925	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.06	0.26	0.78	1.41	1.22
926	大成月添利债券B	0.09	0.26	1.04	1.97	1.56
927	东方臻选纯债债券C	0.16	0.26	1.11	1.65	1.57
928	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.14	0.26	0.98	1.46	1.38
929	富安达富利纯债C	0.11	0.26	1.14	1.78	1.80
930	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.26	1.00	1.64	1.57
931	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.26	0.92	1.59	1.66
932	工银中债1-5年进出口行E	0.06	0.26	1.12	0.54	1.43
933	广发景富纯债	0.13	0.26	0.93	1.45	1.34
934	广发双债添利债券A	0.12	0.26	1.09	1.68	1.62
935	广发双债添利债券E	0.12	0.26	1.06	1.63	1.58
936	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.26	0.94	1.42	1.39
937	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.04	0.26	0.91	1.37	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平

1099	博时裕康纯债	0.10	0.22	1.00	1.12	1.32
1100	长信稳势纯债债券	0.10	0.24	1.00	1.62	1.63
1101	大摩优质信价纯债C	0.11	0.13	1.00	1.50	1.54
1102	东方臻宝纯债债券C	0.14	0.16	1.00	1.17	1.32
1103	东海鑫享66个月定开	0.07	0.31	1.00	1.85	1.45
1104	蜂巢添汇纯债A	0.13	0.20	1.00	1.65	1.69
1105	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.17	1.00	1.42	1.33
1106	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.26	1.00	1.64	1.57
1107	广发汇富一年定期债券C	0.11	0.36	1.00	1.45	1.32
1108	广发景益债券	0.15	0.24	1.00	1.53	1.58
1109	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.13	0.28	1.00	1.51	1.55
1110	国寿安保尊益信用纯债债券	0.11	0.26	1.00	1.65	1.61
1111	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.10	0.31	1.00	1.34	1.48
1112	国投瑞银顺立纯债债券	0.03	0.20	1.00	1.36	1.40
1113	华安领荣一年定开债券发起式	0.13	0.14	1.00	1.43	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平

1320	博时安诚3个月定开债A	0.10	0.38	1.11	1.64	1.53
1321	博时安诚3个月定开债C	0.10	0.38	1.11	1.64	1.52
1322	博时智臻纯债债券	0.16	0.23	1.13	1.64	1.56
1323	博远臻享3个月定开债券A	0.14	0.20	0.85	1.64	1.77
1324	创金合信信用红利债券E	0.10	0.14	0.92	1.64	1.66
1325	创金尊隆纯债A	0.08	0.21	0.82	1.64	1.45
1326	蜂巢添汇纯债C	0.13	0.20	0.99	1.64	1.69
1327	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.26	1.00	1.64	1.57
1328	富国稳健增强债券C	-0.08	-0.69	-0.08	1.64	1.25
1329	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.03	0.19	0.60	1.64	0.87
1330	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.10	0.31	1.11	1.64	1.51
1331	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.10	0.29	1.12	1.64	1.55
1332	汇添富实业债债券A	0.25	-0.02	-0.75	1.64	1.14
1333	汇添富稳安三个月持有债券A	0.06	0.19	0.87	1.64	1.60
1334	汇添富稳安三个月持有债券E	0.06	0.19	0.87	1.64	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平

1400	银华添润定期开放债券	0.12	0.23	1.08	1.69	1.58
1401	中金金元C	0.12	0.21	0.95	1.43	1.58
1402	中融聚商定期开放债券	0.11	0.24	1.02	1.40	1.58
1403	博时双季享持有期债券B	0.15	0.06	0.82	1.00	1.57
1404	东方臻选纯债债券C	0.16	0.26	1.11	1.65	1.57
1405	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.22	0.08	0.87	1.28	1.57
1406	蜂巢丰业一年定开	0.14	0.32	1.20	1.58	1.57
1407	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.26	1.00	1.64	1.57
1408	工银3-5年国开债指数C	0.05	0.29	1.07	1.55	1.57
1409	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	0.25	0.97	1.51	1.57
1410	华安添顺债券	0.11	0.14	1.04	1.56	1.57
1411	嘉合磐稳纯债A	0.09	0.21	0.92	1.56	1.57
1412	嘉实稳瑞纯债债券	0.10	0.22	0.98	1.58	1.57
1413	京管泰富京元一年定开债券发起	0.12	0.49	1.24	1.59	1.57
1414	南方丰元信用增强债券C	0.09	0.20	0.96	1.19	1.57

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