富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_最新动态

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.1576

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

富国达利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘瀚驰

2025-07-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：21.93亿元

2024-08-22 每10份派现金 0.1 元

富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.13	0.73	1.86	1.86
债券型名次	901	1890	1876	1209	1301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	5.78	9.87	-	16.53
债券型名次	1755	1825	1776	3793	3297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	蜂巢丰裕债券A	0.08	0.17	0.73	1.63	1.64
900	蜂巢添鑫纯债A	0.08	0.16	0.90	1.67	1.61
901	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.13	0.73	1.86	1.86
902	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
903	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.73	1.43	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.13	0.85	1.77	1.69
1889	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.13	0.83	1.72	1.63
1890	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.13	0.73	1.86	1.86
1891	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.13	0.35	0.68	0.71
1892	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.06	0.13	0.61	1.29	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	丰润纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.78	1.83
1875	蜂巢丰裕债券A	0.08	0.17	0.73	1.63	1.64
1876	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.13	0.73	1.86	1.86
1877	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.10	0.73	1.42	1.40
1878	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.73	1.43	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	大成景旭纯债债券A	0.09	0.18	0.92	1.86	1.70
1208	大成景旭纯债债券B类	0.09	0.18	0.92	1.86	1.71
1209	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.13	0.73	1.86	1.86
1210	富国投资级信用债A	0.05	0.09	0.68	1.86	1.86
1211	光大保德信信用添益债券C	-1.13	3.55	-0.61	1.86	5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.34	0.87	1.87	1.87
1300	博时富永3个月定开债发起式	0.10	0.11	0.89	1.86	1.86
1301	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.13	0.73	1.86	1.86
1302	富国投资级信用债A	0.05	0.09	0.68	1.86	1.86
1303	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.11	0.77	1.85	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	大摩丰裕63个月开放债券	2.11	6.05	10.03	18.51	21.32
1754	东方红稳添利纯债C	2.11	5.00	8.45	-	14.56
1755	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.11	5.78	9.87	-	16.53
1756	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
1757	华安乾煜债券发起式C	2.11	12.56	11.56	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98
1824	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
1825	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.11	5.78	9.87	-	16.53
1826	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.54	5.78	9.34	-	12.51
1827	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.56	5.78	11.46	-	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	中航瑞发3个月定开债C	1.19	4.50	9.88	-	11.89
1775	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.18	4.75	9.87	17.64	27.71
1776	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.11	5.78	9.87	-	16.53
1777	富国投资级信用债A	2.08	5.31	9.87	17.97	26.32
1778	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.96	5.69	9.87	18.00	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.18	5.96	10.01	-	15.79
3792	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.54	4.41	8.11	-	14.31
3793	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.11	5.78	9.87	-	16.53
3794	汇添富中高等级信用债A	1.97	5.07	8.69	-	17.24
3795	汇添富中高等级信用债C	1.67	4.45	7.71	-	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	新华鑫日享中短债B	1.32	3.27	5.86	11.40	16.56
3296	鑫元金融债3个月定开	1.97	6.13	9.76	-	16.56
3297	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.11	5.78	9.87	-	16.53
3298	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.49	3.93	6.39	11.77	16.53
3299	上银慧永利中短期债券C	1.47	3.86	7.75	14.14	16.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	140.00	14604.88	6.66%
24交行二级资本债02A	120.00	12323.97	5.62%
24新疆债29	100.00	10442.20	4.76%
24浦发银行二级资本债01A	100.00	10251.44	4.67%
26光大银行CD010	100.00	9876.91	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164379.34	74.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0535	1.0534	1.0529	1.0528	1.0526
累计净值(元)	1.1574	1.1573	1.1568	1.1567	1.1565

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