富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_最新动态

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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累计净值：1.1612

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

富国达利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘瀚驰

2026-08-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：22.10亿元

2025-07-23 每10份派现金 0.4 元

富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.23	0.48	1.66	2.20
债券型名次	3087	1864	1432	1020	1261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.62	9.70	-	16.92
债券型名次	1362	1840	1769	3821	3267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	蜂巢添益纯债C	-0.01	0.22	0.53	1.37	1.78
3086	蜂巢添盈纯债A	-0.01	0.23	0.48	1.64	2.22
3087	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.23	0.48	1.66	2.20
3088	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.01	0.15	0.29	1.26	1.60
3089	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.01	0.11	0.24	1.37	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	蜂巢添盈纯债A	-0.01	0.23	0.48	1.64	2.22
1863	蜂巢添盈纯债C	0.00	0.23	0.48	1.64	2.22
1864	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.23	0.48	1.66	2.20
1865	富国绿色纯债一年定开债券	0.02	0.23	0.55	1.81	2.54
1866	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.00	0.23	0.48	1.86	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	蜂巢添盈纯债A	-0.01	0.23	0.48	1.64	2.22
1431	蜂巢添盈纯债C	0.00	0.23	0.48	1.64	2.22
1432	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.23	0.48	1.66	2.20
1433	富国景利纯债债券	-0.01	0.22	0.48	1.71	2.36
1434	富国投资级信用债A	0.01	0.22	0.48	1.55	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	长盛安逸纯债债券C	-0.03	0.20	0.40	1.66	2.34
1019	东方永兴18个月定期开放债券C	-0.12	0.21	0.56	1.66	2.10
1020	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.23	0.48	1.66	2.20
1021	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.04	0.20	0.36	1.66	2.10
1022	工银瑞祥定开发起式债券	-0.01	0.23	0.44	1.66	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	博时稳健增利债券C	-0.05	0.09	-1.21	0.35	2.20
1260	长城泰利债券A	-0.02	0.22	0.48	1.58	2.20
1261	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.23	0.48	1.66	2.20
1262	富国投资级信用债A	0.01	0.22	0.48	1.55	2.20
1263	工银信用纯债债券B	0.03	0.30	0.58	1.63	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	鑫元添利三个月定期开放债券	2.75	5.50	10.89	-	29.84
1361	博时双季乐六个月持有期债券A	2.74	5.17	10.13	-	16.31
1362	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.74	5.62	9.70	-	16.92
1363	工银纯债定开	2.74	5.35	11.27	21.23	76.65
1364	工银纯债债券A	2.74	5.57	9.10	18.29	71.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	信诚景瑞A	2.56	5.63	10.19	15.15	39.33
1839	易方达恒安定开债券发起式	2.73	5.63	10.75	18.56	35.88
1840	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.74	5.62	9.70	-	16.92
1841	工银瑞福纯债债券A	2.85	5.62	7.96	13.25	24.98
1842	国寿安保泰然纯债债券	2.53	5.62	9.89	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.16	5.09	9.70	-	12.81
1768	蜂巢丰颐债券C	3.09	9.00	9.70	-	13.78
1769	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.74	5.62	9.70	-	16.92
1770	中融恒通纯债C	1.58	5.84	9.70	-	11.89
1771	恒生前海恒源嘉利债券C	6.10	6.10	9.69	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.33	5.32	10.01	-	16.20
3820	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.13	4.51	7.81	-	14.63
3821	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.74	5.62	9.70	-	16.92
3822	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.18	5.10	8.54	-	17.52
3823	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.82	3.56	8.00	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	天弘多元增利债券C	6.22	21.58	15.75	-	16.95
3266	南方信元债券	3.28	5.89	12.14	-	16.94
3267	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.74	5.62	9.70	-	16.92
3268	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.84	4.71	6.19	11.39	16.90
3269	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.06	4.18	7.87	15.63	16.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	140.00	14370.88	6.50%
24交行二级资本债02A	120.00	12428.95	5.62%
24新疆债29	100.00	10579.27	4.78%
24浦发银行二级资本债01A	100.00	10340.72	4.68%
24中行二级资本债02A	90.00	9292.71	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169664.59	76.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0284	1.0287	1.0288	1.0287	1.0284
累计净值(元)	1.1613	1.1616	1.1617	1.1616	1.1613

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