富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_最新动态

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0333 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1662

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国达利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘瀚驰

2026-08-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：22.10亿元

2025-07-23 每10份派现金 0.4 元

富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.37	0.78	1.51	2.70
债券型名次	1075	1431	1566	1408	1045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	5.81	10.43	-	17.49
债券型名次	1120	1738	1526	3989	3184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	蜂巢丰裕债券A	0.16	0.36	0.76	1.40	2.42
1074	蜂巢添益纯债A	0.16	0.39	0.83	1.40	2.30
1075	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.16	0.37	0.78	1.51	2.70
1076	富国鼎利纯债三个月定开债	0.16	0.40	0.95	1.69	2.58
1077	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.16	0.37	0.70	1.53	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	东方红益丰纯债债券A	0.14	0.37	0.78	1.35	2.25
1430	蜂巢添益纯债E	0.15	0.37	0.78	1.30	2.13
1431	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.16	0.37	0.78	1.51	2.70
1432	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.13	0.37	0.69	1.32	2.10
1433	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.16	0.37	0.70	1.53	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1565	蜂巢添益纯债E	0.15	0.37	0.78	1.30	2.13
1566	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.16	0.37	0.78	1.51	2.70
1567	工银瑞泽定开债券	0.16	0.39	0.78	1.48	2.49
1568	光大纯债债券A	0.17	0.35	0.78	1.33	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	方正富邦富利纯债A	0.20	0.46	0.86	1.51	2.52
1407	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.17	0.43	0.87	1.51	2.41
1408	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.16	0.37	0.78	1.51	2.70
1409	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1410	工银瑞宏6个月定开债券A	0.15	0.33	0.76	1.51	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	0.33	0.72	1.70	2.71
1044	博时中债3-5政金债指数A	0.18	0.37	0.75	1.64	2.70
1045	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.16	0.37	0.78	1.51	2.70
1046	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.20	0.39	1.13	1.71	2.70
1047	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.15	0.35	0.68	1.62	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	中信保诚安鑫回报债券A	3.21	10.21	16.77	10.38	16.49
1119	大成惠信一年定开债发起式	3.20	5.80	10.03	-	15.08
1120	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.20	5.81	10.43	-	17.49
1121	工银添福债券B	3.20	17.36	20.16	24.59	126.33
1122	汇添富鑫瑞债券A	3.20	6.24	11.30	17.64	38.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	中海稳健收益债券	-0.70	5.82	6.75	5.85	120.15
1737	长盛稳鑫63个月债券	1.94	5.81	9.74	18.19	21.70
1738	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.20	5.81	10.43	-	17.49
1739	富国泽利纯债债券	3.24	5.81	9.94	16.47	22.80
1740	华夏鼎佳债券A	3.05	5.81	9.99	16.25	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	中银添利债券发起C	1.25	5.79	10.44	14.79	36.05
1525	博时双季享持有期债券A	3.40	5.49	10.43	19.43	21.64
1526	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.20	5.81	10.43	-	17.49
1527	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.92	5.90	10.43	18.59	48.51
1528	国泰中债1-5年政金债C	3.27	5.63	10.43	-	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	嘉实致明3个月定期纯债债券	3.04	5.41	10.86	-	16.92
3988	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.55	4.72	8.45	-	15.11
3989	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.20	5.81	10.43	-	17.49
3990	国泰中债1-5年政金债A	2.44	4.87	9.76	-	15.72
3991	国泰中债1-5年政金债C	3.27	5.63	10.43	-	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.64	4.19	6.64	12.08	17.50
3183	人保鑫利债券A	2.19	3.50	6.52	0.11	17.50
3184	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.20	5.81	10.43	-	17.49
3185	财通裕惠63个月定开债券	1.86	3.83	6.65	12.61	17.47
3186	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.80	5.08	10.17	17.26	17.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	140.00	14370.88	6.50%
24交行二级资本债02A	120.00	12428.95	5.62%
24新疆债29	100.00	10579.27	4.78%
24浦发银行二级资本债01A	100.00	10340.72	4.68%
24中行二级资本债02A	90.00	9292.71	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169664.59	76.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0331	1.0327	1.0325	1.0317	1.0314
累计净值(元)	1.1660	1.1656	1.1654	1.1646	1.1643

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