富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_最新动态

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金：地缘与基本面共振，下周市场迎关键窗口期[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0388 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1427

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

富国达利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘瀚驰

2025-07-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：36.21亿元

2024-08-22 每10份派现金 0.1 元

富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.43	0.56	0.72	0.42
债券型名次	2405	1775	1617	2555	1998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	6.42	10.73	-	14.88
债券型名次	3570	1981	1703	3664	3373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	富国纯债A/B	0.06	0.44	0.55	0.66	0.45
2404	富国纯债C	0.06	0.41	0.44	0.45	0.42
2405	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.06	0.43	0.56	0.72	0.42
2406	富国景利纯债债券	0.06	0.44	0.59	0.73	0.46
2407	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.31	0.51	0.76	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	蜂巢添汇纯债A	0.08	0.43	0.52	0.87	0.55
1774	蜂巢添汇纯债C	0.08	0.43	0.53	0.87	0.56
1775	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.06	0.43	0.56	0.72	0.42
1776	工银纯债债券B	0.03	0.43	0.44	0.52	0.39
1777	工银瑞诚一年定开债券A	0.12	0.43	0.27	0.50	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	财通资管双盈债券发起式A	-0.31	0.30	0.56	3.40	0.68
1616	长城泰利债券A	0.09	0.43	0.56	0.87	0.44
1617	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.06	0.43	0.56	0.72	0.42
1618	富国目标齐利一年期纯债债券	0.09	0.48	0.56	0.92	0.49
1619	富国增利债券发起式A	0.07	0.49	0.56	0.68	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.18	0.37	0.72	0.21
2554	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.02	0.14	0.31	0.72	0.16
2555	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.06	0.43	0.56	0.72	0.42
2556	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.07	0.34	0.51	0.72	0.28
2557	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.07	0.34	0.49	0.72	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	东兴兴利债券D	0.03	0.52	0.13	0.11	0.42
1997	富国纯债C	0.06	0.41	0.44	0.45	0.42
1998	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.06	0.43	0.56	0.72	0.42
1999	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.13	0.58	0.71	0.38	0.42
2000	工银瑞恒3个月定开债券A	0.04	0.40	0.49	0.63	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	财通资管鸿达纯债债券C	1.20	3.26	6.77	11.99	25.60
3569	东方永悦18个月定开债券A	1.20	5.44	10.38	15.35	13.95
3570	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.20	6.42	10.73	-	14.88
3571	广发纯债债券C	1.20	5.87	11.80	20.12	78.18
3572	广发景源纯债A	1.20	5.74	9.93	18.16	41.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	易方达高等级信用债债券C	1.26	6.43	12.11	11.29	57.96
1980	永赢华嘉信用债C	2.18	6.43	9.30	-	14.99
1981	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.20	6.42	10.73	-	14.88
1982	鹏扬淳开债券C	0.68	6.42	10.57	19.85	22.94
1983	中信保诚景华A	-0.64	6.42	10.77	16.51	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	博时裕顺纯债债券	2.79	6.26	10.73	19.21	42.50
1702	蜂巢添鑫纯债A	0.59	7.01	10.73	18.81	25.13
1703	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.20	6.42	10.73	-	14.88
1704	富国汇享三个月定期开放债券C	2.05	6.98	10.73	-	11.58
1705	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.51	5.46	10.73	-	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.22	6.84	10.59	-	14.15
3663	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.23	5.06	9.25	-	13.07
3664	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.20	6.42	10.73	-	14.88
3665	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.63	5.92	8.72	-	15.62
3666	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.71	11.54	12.78	-	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	诺德短债债券C	1.42	4.07	9.00	12.47	14.89
3372	百嘉百益债券C	8.24	12.42	14.43	-	14.88
3373	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.20	6.42	10.73	-	14.88
3374	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.86	5.96	12.24	-	14.88
3375	鹏扬淳开债券D	1.10	7.30	11.84	-	14.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	160.00	16279.58	4.50%
24兴业银行二级资本债01	140.00	14425.24	3.98%
25光大银行债01	120.00	12226.00	3.38%
24交行二级资本债02A	120.00	12181.17	3.36%
24上海银行小微债01	110.00	11077.22	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	325612.11	89.93%
企业债	1022.29	0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0382	1.0379	1.0379	1.0381	1.0382
累计净值(元)	1.1421	1.1418	1.1418	1.1420	1.1421

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