富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_最新动态

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

富国达利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘瀚驰

2025-07-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：36.21亿元

2024-08-22 每10份派现金 0.1 元

富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.39	0.57	0.83	0.36
债券型名次	3258	1681	1775	2301	1913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	6.42	10.97	-	14.81
债券型名次	3466	1985	1610	3660	3382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.20	0.45	0.95	0.19
3257	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.17	0.38	0.73	0.15
3258	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.01	0.39	0.57	0.83	0.36
3259	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.01	0.28	0.24	0.29	0.25
3260	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.09	0.36	0.62	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.39	0.57	0.99	0.37
1680	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.39	1.17	2.38	0.38
1681	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.01	0.39	0.57	0.83	0.36
1682	富国投资级信用债A	0.03	0.39	0.61	0.87	0.38
1683	富国信用债债券C	0.03	0.39	0.39	0.45	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	蜂巢添盈纯债A	0.04	0.39	0.57	0.99	0.37
1774	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.39	0.57	0.99	0.37
1775	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.01	0.39	0.57	0.83	0.36
1776	富国两年期理财债券C	0.09	0.29	0.57	0.83	0.29
1777	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	0.39	0.57	0.69	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.36	0.83	0.13
2300	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.19	0.43	0.83	0.17
2301	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.01	0.39	0.57	0.83	0.36
2302	富国景利纯债债券	0.04	0.40	0.63	0.83	0.39
2303	富国两年期理财债券C	0.09	0.29	0.57	0.83	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.05	0.36	0.60	0.89	0.36
1912	方正富邦稳裕纯债A	0.07	0.37	0.10	-1.60	0.36
1913	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.01	0.39	0.57	0.83	0.36
1914	富国投资级信用债C	0.03	0.38	0.54	0.72	0.36
1915	富国投资级信用债D	0.02	0.36	0.54	0.73	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	东方红益丰纯债债券C	1.30	5.37	0.00	-	8.19
3465	东方红益鑫纯债债券C	1.30	6.23	9.25	14.03	32.95
3466	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.30	6.42	10.97	-	14.81
3467	工银14天理财债券发起B	1.30	2.98	5.11	9.99	11.60
3468	国泰聚鑫纯债债券	1.30	6.98	10.59	19.62	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	太平恒久纯债	1.45	6.43	11.07	16.88	17.53
1984	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.73	6.43	10.54	17.38	24.92
1985	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.30	6.42	10.97	-	14.81
1986	汇添富纯债(LOF)	1.09	6.42	9.63	16.48	-10.26
1987	天弘齐享债券发起C	0.63	6.42	11.52	-	15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	中加恒泰定开债券A	2.35	6.54	10.99	17.77	22.13
1609	博时富乐纯债债券	0.96	5.65	10.97	19.26	24.46
1610	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.30	6.42	10.97	-	14.81
1611	工银信用纯债三个月定开债券A	1.56	5.99	10.97	20.56	66.49
1612	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	13.69	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.09	6.62	10.54	-	14.02
3659	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.29	5.04	9.50	-	13.00
3660	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.30	6.42	10.97	-	14.81
3661	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.51	5.99	8.66	-	15.48
3662	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.08	12.13	12.55	-	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.84	5.50	10.72	-	14.83
3381	鹏扬淳开债券D	1.20	7.50	11.80	-	14.82
3382	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.30	6.42	10.97	-	14.81
3383	南方稳鑫6个月持有债券A	3.56	9.72	13.36	-	14.81
3384	永赢同利债券C	1.34	3.60	5.83	11.34	14.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	160.00	16279.58	4.50%
24兴业银行二级资本债01	140.00	14425.24	3.98%
25光大银行债01	120.00	12226.00	3.38%
24交行二级资本债02A	120.00	12181.17	3.36%
24上海银行小微债01	110.00	11077.22	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	325612.11	89.93%
企业债	1022.29	0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0383	1.0382	1.0381	1.0383	1.0381
累计净值(元)	1.1422	1.1421	1.1420	1.1422	1.1420

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