富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_最新动态

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财通资管璟兴债券将发行基金经理任职回报最差曾亏3成[2026-08-05]

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累计净值：1.1595

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

富国达利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘瀚驰

2025-07-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：22.10亿元

2024-08-22 每10份派现金 0.1 元

富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.73	1.71	2.04
债券型名次	2931	1468	1235	1062	1301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.11	9.86	-	16.74
债券型名次	1693	1968	1668	3776	3270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.34	0.85	1.00
2930	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.15	0.34	0.88	1.03
2931	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.02	0.26	0.73	1.71	2.04
2932	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.13	0.52	1.33	1.51
2933	富国短债债券型A	0.02	0.14	0.36	0.85	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	富安达富利纯债A	0.01	0.26	0.83	1.96	2.47
1467	富国产业债A	0.04	0.26	0.54	1.14	1.69
1468	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.02	0.26	0.73	1.71	2.04
1469	富国金融债债券型	0.02	0.26	0.76	1.71	1.96
1470	富国增利债券发起式A	0.04	0.26	0.72	1.85	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.03	0.25	0.73	1.79	2.09
1234	蜂巢添鑫纯债C	0.03	0.26	0.73	1.63	1.79
1235	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.02	0.26	0.73	1.71	2.04
1236	广发汇富一年定期债券A	-0.05	0.07	0.73	1.71	1.94
1237	国寿安保尊诚纯债债券A	0.09	0.23	0.73	1.56	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	方正富邦睿利纯债A	0.05	0.42	0.82	1.71	1.92
1061	丰润纯债债券A	0.02	0.26	0.70	1.71	2.03
1062	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.02	0.26	0.73	1.71	2.04
1063	富国金融债债券型	0.02	0.26	0.76	1.71	1.96
1064	工银瑞祥定开发起式债券	0.03	0.27	0.69	1.71	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	蜂巢添盈纯债A	0.03	0.15	0.71	1.66	2.04
1300	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.15	0.70	1.65	2.04
1301	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.02	0.26	0.73	1.71	2.04
1302	工银3-5年国开债指数C	0.03	0.12	0.71	1.74	2.04
1303	工银纯债债券A	0.03	0.33	0.72	1.67	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	东方红6个月定开纯债	2.37	4.55	8.56	-	48.26
1692	东吴添利三个月定开债券C	2.37	7.43	12.70	-	14.55
1693	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.37	5.11	9.86	-	16.74
1694	国泰农惠定期开放债券	2.37	4.73	9.69	-	29.27
1695	南方7-10年国开债C	2.37	7.56	16.35	27.89	43.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	鑫元稳利债券	2.77	5.12	9.29	16.59	60.47
1967	长安泓源纯债债券A	2.57	5.11	11.11	18.79	40.95
1968	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.37	5.11	9.86	-	16.74
1969	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.56	33.69
1970	国寿安保泰然纯债债券	2.14	5.11	10.19	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.20	5.07	9.87	-	28.86
1667	中信建投稳骏债券	1.33	4.00	9.87	-	18.25
1668	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.37	5.11	9.86	-	16.74
1669	国联安增富一年定开债券发起式	2.55	4.77	9.86	-	33.40
1670	南方祥元A	2.09	4.87	9.86	17.66	44.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.76	5.08	10.09	-	16.08
3775	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.84	4.18	8.11	-	14.52
3776	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.37	5.11	9.86	-	16.74
3777	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.93	5.07	8.99	-	17.41
3778	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.70	3.42	7.99	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	海富通上清所短融债券A	1.27	2.72	5.29	8.82	16.76
3269	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.65	3.03	5.43	10.91	16.76
3270	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.37	5.11	9.86	-	16.74
3271	平安添润债券C	3.25	9.36	15.55	-	16.73
3272	天弘弘择短债C	1.09	2.52	4.58	9.19	16.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	140.00	14370.88	6.50%
24交行二级资本债02A	120.00	12428.95	5.62%
24新疆债29	100.00	10579.27	4.78%
24浦发银行二级资本债01A	100.00	10340.72	4.68%
24中行二级资本债02A	90.00	9292.71	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169664.59	76.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0555	1.0554	1.0551	1.0549	1.0549
累计净值(元)	1.1594	1.1593	1.1590	1.1588	1.1588

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