富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_最新动态

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：1.0480 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1519

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国达利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘瀚驰

2025-07-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：21.93亿元

2024-08-22 每10份派现金 0.1 元

富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	0.94	1.52	1.30
债券型名次	2858	2439	1344	1483	1660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	6.22	10.41	-	15.89
债券型名次	2183	1776	1698	3141	3332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.57	0.97	0.72
2857	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.03	0.26	0.65	1.05	0.81
2858	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.35	0.94	1.52	1.30
2859	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.03	0.39	0.81	1.15	0.99
2860	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.19	0.56	0.96	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	富国产业债A	0.02	0.35	0.65	1.36	1.14
2438	富国长江经济带纯债债券	0.02	0.35	0.83	1.29	1.10
2439	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.35	0.94	1.52	1.30
2440	格林泓利增强债券C	0.22	0.35	-1.92	-0.98	-0.48
2441	工银纯债债券A	0.01	0.35	0.91	1.51	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.02	0.58	0.94	1.24	1.38
1343	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.05	0.36	0.94	1.32	1.12
1344	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.35	0.94	1.52	1.30
1345	格林泓盛一年定开债券发起式	0.03	0.48	0.94	1.50	1.16
1346	工银信用纯债三个月定开债券A	0.07	0.42	0.94	1.38	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	博时智臻纯债债券	0.08	0.47	1.05	1.52	1.29
1482	蜂巢添盈纯债C	0.04	0.35	0.95	1.52	1.32
1483	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.35	0.94	1.52	1.30
1484	工银纯债定开	0.07	0.43	1.08	1.52	1.35
1485	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.01	0.40	0.84	1.52	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	方正富邦丰利债券C	-0.10	0.56	-0.18	1.09	1.30
1659	富安达增强收益债券A	0.03	0.25	0.82	1.81	1.30
1660	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.35	0.94	1.52	1.30
1661	工银瑞享纯债债券	0.04	0.36	0.78	1.41	1.30
1662	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.43	1.02	1.51	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	安信鑫日享中短债A	2.16	4.14	7.99	-	21.68
2182	贝莱德欣悦丰利债券A	2.16	2.94	5.08	-	4.85
2183	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.16	6.22	10.41	-	15.89
2184	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.16	4.35	7.44	-	17.44
2185	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.16	5.01	8.90	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	安信永盈一年定开债券	2.94	6.22	12.04	-	22.71
1775	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
1776	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.16	6.22	10.41	-	15.89
1777	国投瑞银顺成3个月定开债	3.25	6.22	10.23	-	17.48
1778	泰康稳健增利债券A	3.13	6.22	9.88	-	47.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	泓德裕荣纯债债券C	4.37	7.53	10.42	-	35.24
1697	大摩多元收益债券A	9.76	9.48	10.41	-	120.74
1698	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.16	6.22	10.41	-	15.89
1699	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.83	5.88	10.41	-	26.73
1700	华夏鼎源债券A	1.23	4.69	10.41	-	-14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.87	6.07	10.58	-	15.03
3140	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.72	4.72	8.74	-	13.84
3141	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.16	6.22	10.41	-	15.89
3142	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.38	5.61	9.06	-	16.64
3143	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.28	8.59	14.27	-	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.06	5.61	9.76	-	15.90
3331	建信利率债策略纯债债券A	0.19	3.87	7.68	-	15.90
3332	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.16	6.22	10.41	-	15.89
3333	永赢乾益债券	1.84	5.63	9.94	-	15.89
3334	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	140.00	14604.88	6.66%
24交行二级资本债02A	120.00	12323.97	5.62%
24新疆债29	100.00	10442.20	4.76%
24浦发银行二级资本债01A	100.00	10251.44	4.67%
26光大银行CD010	100.00	9876.91	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164379.34	74.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0479	1.0475	1.0471	1.0477	1.0479
累计净值(元)	1.1518	1.1514	1.1510	1.1516	1.1518

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