富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_最新动态

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0507 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1546

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国达利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘瀚驰

2025-07-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：21.93亿元

2024-08-22 每10份派现金 0.1 元

富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.26	1.00	1.64	1.57
债券型名次	2307	930	1106	1327	1407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	6.13	10.29	-	16.19
债券型名次	1972	1730	1676	3676	3309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	蜂巢添益纯债E	0.08	0.15	0.70	1.04	1.07
2306	富国纯债C	0.08	0.13	0.89	1.44	1.47
2307	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.26	1.00	1.64	1.57
2308	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
2309	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.08	0.21	0.92	1.48	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.14	0.26	0.98	1.46	1.38
929	富安达富利纯债C	0.11	0.26	1.14	1.78	1.80
930	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.26	1.00	1.64	1.57
931	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.26	0.92	1.59	1.66
932	工银中债1-5年进出口行E	0.06	0.26	1.12	0.54	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	蜂巢添汇纯债A	0.13	0.20	1.00	1.65	1.69
1105	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.17	1.00	1.42	1.33
1106	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.26	1.00	1.64	1.57
1107	广发汇富一年定期债券C	0.11	0.36	1.00	1.45	1.32
1108	广发景益债券	0.15	0.24	1.00	1.53	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	创金尊隆纯债A	0.08	0.21	0.82	1.64	1.45
1326	蜂巢添汇纯债C	0.13	0.20	0.99	1.64	1.69
1327	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.26	1.00	1.64	1.57
1328	富国稳健增强债券C	-0.08	-0.69	-0.08	1.64	1.25
1329	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.03	0.19	0.60	1.64	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.22	0.08	0.87	1.28	1.57
1406	蜂巢丰业一年定开	0.14	0.32	1.20	1.58	1.57
1407	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.26	1.00	1.64	1.57
1408	工银3-5年国开债指数C	0.05	0.29	1.07	1.55	1.57
1409	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	0.25	0.97	1.51	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	创金合信季安鑫3个月A	2.24	4.90	8.49	17.02	15.72
1971	东方臻享纯债债券A	2.24	5.11	11.29	14.93	35.63
1972	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.24	6.13	10.29	-	16.19
1973	富国信用债债券D	2.24	5.30	9.78	17.29	34.18
1974	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.24	4.64	8.12	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.84	6.14	10.62	19.00	31.56
1729	财通资管双安债券C	3.30	6.13	8.99	-	9.81
1730	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.24	6.13	10.29	-	16.19
1731	汇安嘉鑫纯债债券	3.58	6.13	9.76	17.98	27.96
1732	泰康安和纯债6个月定开债券	2.21	6.13	12.06	-	31.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.87	5.68	10.29	-	13.41
1675	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.62	5.91	10.29	-	12.15
1676	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.24	6.13	10.29	-	16.19
1677	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.36	6.46	10.29	-	19.12
1678	天弘丰利债券(LOF)C	3.78	9.25	10.29	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.22	6.05	10.26	-	15.29
3675	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.68	4.65	8.64	-	14.05
3676	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.24	6.13	10.29	-	16.19
3677	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.58	5.64	8.93	-	16.89
3678	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.70	8.15	14.37	-	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.01	6.71	12.69	-	16.20
3308	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.23	5.39	10.10	-	16.19
3309	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.24	6.13	10.29	-	16.19
3310	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.58	4.28	9.80	-	16.18
3311	上银慧兴盈债券	1.66	4.83	8.23	15.61	16.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	140.00	14604.88	6.66%
24交行二级资本债02A	120.00	12323.97	5.62%
24新疆债29	100.00	10442.20	4.76%
24浦发银行二级资本债01A	100.00	10251.44	4.67%
26光大银行CD010	100.00	9876.91	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164379.34	74.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年第2季度...

富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2024年06月19日（信息截至：2024年06月18日）本概要提供本基金的...

查看全文[06-19]
06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-22富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年第1季度...
03-30富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二三年年度报...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0508	1.0509	1.0507	1.0502	1.0499
累计净值(元)	1.1547	1.1548	1.1546	1.1541	1.1538

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。