富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_最新动态

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.1545

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

富国达利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘瀚驰

2025-07-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：21.93亿元

2024-08-22 每10份派现金 0.1 元

富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.14	0.90	1.75	1.56
债券型名次	4409	2493	1396	1384	1494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	5.71	9.83	-	16.18
债券型名次	2006	1863	1798	3143	3304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	东兴兴福一年定开C	-0.21	0.57	1.52	2.92	2.88
4408	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.21	0.17	0.83	1.54	1.42
4409	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.21	0.14	0.90	1.75	1.56
4410	富国强回报定期开放债券A	-0.21	0.31	1.34	2.47	2.35
4411	富国双利增强债券A	-0.21	-0.08	2.66	7.60	6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
2492	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.16	0.14	0.88	1.50	1.38
2493	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.21	0.14	0.90	1.75	1.56
2494	富荣富祥纯债	-0.25	0.14	1.06	1.95	1.85
2495	格林泓安63个月定开债	0.04	0.14	0.43	0.82	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	蜂巢丰瑞债券C	-0.35	-0.23	0.90	1.94	1.72
1395	富国纯债C	-0.13	0.16	0.90	1.66	1.53
1396	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.21	0.14	0.90	1.75	1.56
1397	工银开元利率债债券C	-0.22	0.24	0.90	1.45	1.40
1398	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.16	0.17	0.90	1.66	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.19	0.23	0.96	1.75	1.71
1383	东海祥瑞C	-0.25	0.57	1.50	1.75	1.83
1384	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.21	0.14	0.90	1.75	1.56
1385	工银3-5年国开债指数C	-0.19	0.19	0.96	1.75	1.66
1386	广发景宁纯债C	-0.15	0.21	0.92	1.75	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	方正富邦稳裕纯债A	-0.18	0.11	0.82	1.69	1.56
1493	富安达增强收益债券A	-0.06	0.19	0.64	1.70	1.56
1494	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.21	0.14	0.90	1.75	1.56
1495	富国信用债债券C	-0.16	0.15	0.86	1.63	1.56
1496	工银纯债债券A	-0.15	0.16	0.87	1.72	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	中银永利半年定期开放债券	2.08	8.65	13.24	-	55.76
2005	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.07	5.04	8.00	-	11.44
2006	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.07	5.71	9.83	-	16.18
2007	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
2008	国泰合融纯债债券A	2.07	5.17	10.03	-	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	中融睿嘉39个月定开债券A	2.72	5.72	8.72	-	21.01
1862	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
1863	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.07	5.71	9.83	-	16.18
1864	工银开元利率债债券C	0.49	5.71	8.50	-	17.46
1865	华宝宝隆债券A	1.88	5.71	8.93	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	博时富鑫纯债债券C	1.86	5.17	9.83	-	12.61
1797	淳厚瑞和债券A	0.90	5.06	9.83	-	11.93
1798	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.07	5.71	9.83	-	16.18
1799	富国金融债债券型	1.58	5.58	9.83	-	30.60
1800	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.24	5.12	9.83	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.13	5.90	9.99	-	15.46
3142	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.55	4.32	8.14	-	14.04
3143	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.07	5.71	9.83	-	16.18
3144	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.50	5.49	8.81	-	16.98
3145	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.25	7.79	14.70	-	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.52	4.17	9.57	-	16.20
3303	人保鑫裕增强债券C	4.00	5.65	4.26	-	16.20
3304	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.07	5.71	9.83	-	16.18
3305	鑫元金融债3个月定开	1.87	6.04	9.73	-	16.18
3306	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.22	4.95	9.11	-	16.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	140.00	14604.88	6.66%
24交行二级资本债02A	120.00	12323.97	5.62%
24新疆债29	100.00	10442.20	4.76%
24浦发银行二级资本债01A	100.00	10251.44	4.67%
26光大银行CD010	100.00	9876.91	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164379.34	74.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：百亿基金经理在管产品，又有新动向，什么信号？

　　6月13日，景顺长城基金公告称，景顺长城集英成长两年定期开放混合增聘基金经理孟棋。　　这也是继景顺长城鼎益混合（LOF）、景顺长城内需增长混合、景顺长城内需贰号混合以来，基金经理刘彦春在管的又一只产品增聘新基金经理。Wind数据显示，截

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0505	1.0513	1.0519	1.0523	1.0528
累计净值(元)	1.1544	1.1552	1.1558	1.1562	1.1567

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