富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_最新动态

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

自然科学基金委：持续深化改革提升资助效能[2025-04-29]

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最新净值：1.062 0.000(0.04%)

累计净值：1.129

更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：债券型

富国达利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘瀚驰

2024-08-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.99亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.0 元

富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.53	-0.01	2.26	0.02
债券型名次	1472	1214	3967	1508	4050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	7.97	11.35	-	13.33
债券型名次	1570	1316	1055	3592	3313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	蜂巢添鑫纯债A	0.04	0.81	0.03	2.66	0.13
1471	富安达增强收益债券C	0.04	0.35	0.29	3.62	0.57
1472	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.04	0.53	-0.01	2.26	0.02
1473	富国鼎利纯债三个月定开债	0.04	0.31	-0.24	1.91	-0.19
1474	富国汇享三个月定期开放债券A	0.04	0.47	-0.10	2.06	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	蜂巢丰裕债券A	0.07	0.53	0.39	2.00	0.36
1213	蜂巢添益纯债C	0.05	0.53	0.31	1.72	0.41
1214	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.04	0.53	-0.01	2.26	0.02
1215	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1216	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.05	0.53	-0.01	1.99	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	方正富邦恒利C	0.07	0.70	-0.01	2.61	0.21
3966	蜂巢丰华债券A	0.04	0.67	-0.01	2.84	0.09
3967	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.04	0.53	-0.01	2.26	0.02
3968	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.05	0.53	-0.01	1.99	0.07
3969	格林泓利增强债券C	0.00	0.00	-0.01	10.75	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	德邦德瑞一年定开债	0.05	0.43	-0.11	2.26	0.05
1507	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.08	0.61	-0.12	2.26	0.07
1508	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.04	0.53	-0.01	2.26	0.02
1509	格林泓泰三个月定开债A	-0.06	1.15	0.43	2.26	0.32
1510	国富恒丰一年持有期债券C	-0.04	0.24	-0.14	2.26	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	大摩添利18个月开放债券A	-0.07	1.05	-0.30	3.10	0.02
4049	方正富邦惠利纯债A	0.05	0.76	-0.06	2.31	0.02
4050	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.04	0.53	-0.01	2.26	0.02
4051	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.03	0.27	0.05	1.82	0.02
4052	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.02	0.23	0.09	1.86	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	中银恒悦180天持有期债券A	3.76	7.26	10.60	-	10.67
1569	中银信享定期开放债券	3.76	7.02	9.83	15.28	33.57
1570	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.75	7.97	11.35	-	13.33
1571	富国收益增强债券A	3.75	-7.66	-4.62	5.38	51.14
1572	国联安恒泰3个月定开债券	3.75	6.91	9.47	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	中银上清所0-5年农发行债券指数	4.19	7.98	10.76	-	12.26
1315	博时裕昂纯债债券	3.52	7.97	10.34	15.80	34.79
1316	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.75	7.97	11.35	-	13.33
1317	国投瑞银顺景一年定开债	3.79	7.97	10.51	-	13.01
1318	华夏鼎辉债券C	3.90	7.97	0.00	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.71	8.77	11.36	-	17.25
1054	天治天享66个月定开债	3.71	7.40	11.36	-	13.54
1055	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.75	7.97	11.35	-	13.33
1056	上银慧嘉利债券	3.63	8.20	11.35	-	13.92
1057	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.76	6.83	11.34	-	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	嘉实致明3个月定期纯债债券	4.93	9.41	11.69	-	13.81
3591	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.75	6.75	9.91	-	11.77
3592	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.75	7.97	11.35	-	13.33
3593	财通资管睿慧1年定期开放债券	3.74	7.60	10.56	-	14.84
3594	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.35	9.70	11.76	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	国联安增祺纯债A	2.73	6.99	9.69	-	13.34
3312	中银聚享债券A	3.14	6.17	8.23	-	13.34
3313	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.75	7.97	11.35	-	13.33
3314	摩根瑞泰定开债A	2.69	4.92	8.14	-	13.33
3315	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.57	4.37	6.03	-	13.32

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	300.00	31283.40	8.46%
21兴业银行二级01	210.00	21933.73	5.93%
22新开发银行债03BC	200.00	20284.12	5.49%
25农业银行CD105	200.00	19637.26	5.31%
21工商银行二级01	190.00	19480.08	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	323956.69	87.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.061	1.061	1.061	1.062	1.062
累计净值(元)	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128

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