富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)_最新动态

富国达利纯债一年定期开放债券发起式011641WELLS FARGO DALI PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1637

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

富国达利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘瀚驰

2026-08-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：22.10亿元

2025-07-23 每10份派现金 0.4 元

富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.74	1.68	2.45
债券型名次	2165	1909	1288	1492	1215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	5.30	10.18	-	17.21
债券型名次	1271	1991	1711	3956	3243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	富安达增强收益债券C	0.06	0.26	0.57	1.21	2.18
2164	富国纯债C	0.06	0.22	0.51	1.45	2.15
2165	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.06	0.23	0.74	1.68	2.45
2166	富国金融债债券型	0.06	0.19	0.66	1.63	2.29
2167	富国投资级信用债A	0.06	0.27	0.70	1.63	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.07	0.23	0.47	0.93	1.32
1908	丰鑫债券	0.06	0.23	0.68	1.42	2.20
1909	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.06	0.23	0.74	1.68	2.45
1910	富国鼎利纯债三个月定开债	0.10	0.23	0.78	1.98	2.33
1911	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.07	0.23	0.52	1.31	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	方正富邦睿利纯债C	0.07	0.19	0.74	1.55	2.12
1287	富国长江经济带纯债债券	0.08	0.27	0.74	1.64	2.26
1288	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.06	0.23	0.74	1.68	2.45
1289	富国景利纯债债券	0.07	0.28	0.74	1.80	2.65
1290	工银纯债定开	0.07	0.33	0.74	1.66	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	中欧尊悦一年定开债券发起	0.17	0.20	0.62	1.69	2.13
1491	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.07	0.33	0.75	1.68	2.25
1492	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.06	0.23	0.74	1.68	2.45
1493	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1494	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.07	0.27	0.72	1.68	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	长江收益增强债券	0.01	-0.15	-0.87	2.41	2.45
1214	东吴添利三个月定开债券A	0.04	0.24	0.99	1.86	2.45
1215	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.06	0.23	0.74	1.68	2.45
1216	富国信用债债券A/B	0.06	0.20	0.60	1.59	2.45
1217	工银纯债定开	0.07	0.33	0.74	1.66	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	安信尊享添利利率债A	3.11	4.84	10.30	17.58	24.06
1270	大成景宁一年定开债券	3.11	5.39	8.08	-	10.73
1271	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.11	5.30	10.18	-	17.21
1272	富国天利增长债券C	3.11	7.73	10.19	-	13.34
1273	广发中债农发债总指数C	3.11	4.77	11.93	21.08	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	长安泓源纯债债券C	2.69	5.30	11.35	17.77	41.28
1990	德邦锐兴债券A	2.62	5.30	11.01	18.55	39.07
1991	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.11	5.30	10.18	-	17.21
1992	富荣中短债债券A	2.72	5.30	9.74	-	-1.00
1993	国金惠安利率债A	5.20	5.30	14.32	23.06	25.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	中融中债1-5年国开行C	2.86	5.10	10.19	16.81	21.84
1710	创金合信尊盛纯债债券	2.69	4.52	10.18	18.58	49.56
1711	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.11	5.30	10.18	-	17.21
1712	国泰合融纯债债券A	3.19	5.41	10.18	19.76	27.03
1713	国泰君安君得盈债券C	6.18	13.15	10.18	5.74	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.83	4.56	10.51	-	16.52
3955	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.44	4.45	8.27	-	14.87
3956	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.11	5.30	10.18	-	17.21
3957	国泰中债1-5年政金债A	2.31	4.66	9.55	-	15.47
3958	国泰中债1-5年政金债C	3.13	5.41	10.21	-	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
富国达利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	银华信用季季红债券C	1.68	4.53	7.33	13.77	17.25
3242	创金合信中债1-3年政金债C	1.99	3.92	7.73	13.64	17.21
3243	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.11	5.30	10.18	-	17.21
3244	工银尊益中短债债券F	2.17	4.30	7.40	-	17.21
3245	浦银安盛普天纯债债券A	2.58	4.68	9.01	15.72	17.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	140.00	14370.88	6.50%
24交行二级资本债02A	120.00	12428.95	5.62%
24新疆债29	100.00	10579.27	4.78%
24浦发银行二级资本债01A	100.00	10340.72	4.68%
24中行二级资本债02A	90.00	9292.71	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169664.59	76.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0308	1.0306	1.0302	1.0299	1.0297
累计净值(元)	1.1637	1.1635	1.1631	1.1628	1.1626

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