资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 241983.83 99.15%
银行存款和结算备付金 2070.03 0.85%
其他资产 2.67 0.00%
资产总值:244056.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债14 320.00 32025.21 16.10%
22国开08 200.00 20503.72 10.31%
25国开06 200.00 20157.58 10.13%
25国开11 120.00 12002.67 6.03%
23国开03 100.00 10426.71 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 159495.99 80.16%
国家债券 56939.22 28.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%