资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 219676.84 99.18%
银行存款和结算备付金 1813.03 0.82%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:221489.87万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债07 300.00 30340.30 15.06%
25国开08 270.00 27224.64 13.52%
25附息国债03 250.00 25067.14 12.45%
24国开03 200.00 20469.89 10.16%
25国开06 200.00 20307.16 10.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125289.25 62.21%
国家债券 55407.44 27.51%
企业债 6667.57 3.31%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%