资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 201224.21 99.40%
银行存款和结算备付金 1214.13 0.60%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:202438.34万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债07 570.00 58220.14 28.77%
25国开08 270.00 27066.41 13.38%
22国开20 150.00 16303.09 8.06%
25农发05 120.00 12046.95 5.95%
22国开15 100.00 11050.21 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88210.84 43.59%
国家债券 63077.93 31.17%
企业债 4993.53 2.47%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%