资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 250504.14 99.73%
银行存款和结算备付金 663.23 0.26%
其他资产 2.44 0.00%
资产总值:251169.82万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债07 300.00 30579.89 15.28%
22国开08 200.00 20603.32 10.30%
25国开06 200.00 20235.21 10.11%
25附息国债18 200.00 20167.34 10.08%
25附息国债16 170.00 17078.45 8.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 128400.11 64.18%
国家债券 82955.57 41.46%
企业债 6617.65 3.31%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%