国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)_分红排行

国投瑞银顺腾一年定开债发起式014384SDIC UBS SHUNTENG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-26	0.10元	2026-06-22	0.89%
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-05	0.08元	2024-05-30	0.77%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	0.15元	2024-03-13	1.46%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.06元	2023-12-14	0.59%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-14	0.10元	2023-09-08	0.98%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.10元	2023-06-14	0.98%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-28	0.05元	2023-03-22	0.49%

国投瑞银顺腾一年定开债发起式自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.85%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年10个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年9个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年10个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年10个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	7年4个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年10个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年12个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	4年3个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年12个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年9个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年11个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	8年3个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	3年5个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	3年5个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	7年7个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年9个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	6年5个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年8个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	7年4个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	4年2个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年12个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	7年7个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年11个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	7年7个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年11个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	6年1个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年12个月	1.45元	3.32%
平安高等级债C	2	6年5个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	7年6个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	7年6个月	1.40元	3.17%
平安合悦定开债	9	8年3个月	3.06元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年12个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	8年2个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年9个月	0.70元	3.11%
平安增鑫六个月定开债A	2	6年4个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	4年2个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年9个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	8年8个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	7年6个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年9个月	0.66元	2.89%
平安合瑞定开债	9	8年6个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年11个月	1.98元	2.70%
平安合丰定开债	7	8年2个月	2.11元	2.69%
平安合禧1年定开债发起式	3	3年11个月	0.86元	2.68%
平安惠合纯债	4	6年9个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年8个月	1.98元	2.65%
平安惠聚债券	6	7年8个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年10个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	6年5个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	10年4个月	1.25元	2.54%
平安合韵	9	8年5个月	2.40元	2.54%
平安中短债债券A	3	7年8个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年10个月	0.80元	2.46%
平安鼎信债券	13	10年2个月	3.30元	2.38%
平安双债添益债券A	2	8年4个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	6年5个月	0.52元	2.33%
平安乐享一年定开债A	6	6年12个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年9个月	104.66元	2.23%
平安惠安债券	10	8年4个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年9个月	1.31元	2.08%
平安3-5年期政策性金融债债券A	8	7年8个月	1.81元	2.05%
平安乐享一年定开债C	6	6年12个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	6年2个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	9年2个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年8个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	8年4个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	8年4个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	8年4个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	7年3个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	9	6年5个月	1.72元	1.84%
平安合颖定开债	12	7年12个月	2.32元	1.84%
平安合庆定开债	10	6年3个月	1.89元	1.83%
平安合兴1年定开债	6	6年3个月	1.18元	1.82%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年10个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年8个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	5年2个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年12个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	7年6个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	3年7个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年12个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年9个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	5年3个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	5年2个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年12个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年12个月	1.00元	1.31%
平安乐顺39个月定开债A	13	6年9个月	1.69元	1.25%
平安合盛定开债	14	7年4个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	6年4个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债C	13	6年9个月	1.61元	1.19%
平安合锦定开债	15	7年12个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	7年7个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	6年6个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年8个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	6年5个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	6年5个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年8个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	7年7个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	6年5个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	8年4个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年10个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	4年3个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	6年4个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	6年1个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平

841	国泰惠富纯债债券C	0.06	0.27	0.55	1.44	1.85
842	国泰嘉睿纯债债券A	0.06	0.26	0.45	1.56	2.18
843	国泰嘉睿纯债债券C	0.06	0.25	0.41	1.49	2.11
844	国泰民安增益纯债债券A	0.06	0.32	0.64	1.72	1.96
845	国泰民安增益纯债债券C	0.06	0.29	0.53	1.53	1.69
846	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.13	0.36	1.25	1.82
847	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.06	0.20	0.39	1.70	2.20
848	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
849	国投瑞银顺泓债券	0.06	0.20	0.45	1.85	2.62
850	海富通利率债债券A	0.06	0.18	0.39	1.45	1.89
851	海富通利率债债券C	0.06	0.14	0.30	1.27	1.62
852	海富通中债1-3年农发C	0.06	0.12	0.28	1.33	1.75
853	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
854	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
855	宏利汇利债券A	0.06	0.31	0.87	2.16	2.84

截止日期：2026-09-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	-0.71	7.03	1.13	-1.81	1.34
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平

172	国泰民安增利债券C	-0.23	1.06	-0.06	-4.47	-2.23
173	鹏华双债加利债券A	-0.53	1.06	-1.63	1.14	5.48
174	蜂巢恒利债券A	-0.27	1.05	0.24	1.12	3.13
175	先锋汇盈纯债C	-0.15	1.05	0.21	-3.66	3.45
176	招商民安增益债券C	-0.88	1.05	-3.93	-4.53	-2.15
177	蜂巢恒利债券C	-0.28	1.04	0.22	1.07	3.07
178	中信保诚安鑫回报债券A	0.17	1.02	0.09	0.33	2.04
179	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
180	中信保诚惠泽	-0.05	1.01	0.07	2.40	3.53
181	华夏鼎泓债券A	-0.06	1.00	0.18	1.50	3.18
182	华夏双债债券A	-0.20	1.00	1.49	4.06	8.35
183	中信保诚安鑫回报债券C	0.18	1.00	0.00	0.13	1.77
184	西部利得稳健双利债券A	-0.46	0.99	-3.67	-5.40	-2.36
185	华夏双债债券C	-0.20	0.98	1.42	3.90	8.14
186	金信民旺债券A	-0.09	0.98	-0.99	-1.58	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商可转债债券A	-0.12	-3.40	9.79	13.36	28.66
4	华商可转债债券C	-0.12	-3.44	9.69	13.13	28.31
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平

208	蜂巢添禧87个月定开	0.07	0.42	1.19	2.40	3.18
209	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.19	2.24	2.94
210	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.05	0.42	1.19	2.88	3.30
211	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.05	0.41	1.19	2.86	3.26
212	中金鑫福87个月	0.08	0.43	1.19	2.23	2.94
213	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.18	2.20	2.89
214	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.18	2.20	2.90
215	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
216	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.42	1.18	2.39	3.18
217	信澳鑫享债券C	-0.15	0.77	1.17	1.84	3.50
218	招商安泰债券A	-0.21	0.36	1.17	2.94	5.00
219	招商安泰债券D	-0.20	0.36	1.17	2.94	5.01
220	中融恒泽纯债C	0.10	0.38	1.17	2.92	3.62
221	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
222	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.12	-3.40	9.79	13.36	28.66
2	华商可转债债券C	-0.12	-3.44	9.69	13.13	28.31
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.04	-0.84	6.45	11.09	18.77
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平

191	招商安泰债券B	-0.20	0.33	1.10	2.79	4.80
192	天弘弘利债券	-0.34	0.48	1.56	2.77	3.28
193	永赢邦利债券A	0.08	0.27	1.20	2.77	3.63
194	格林泓泰三个月定开债C	-0.25	0.12	1.47	2.76	3.46
195	华夏鼎富债券A	0.05	0.42	0.78	2.76	3.10
196	华夏恒融债券	-0.52	1.24	2.22	2.76	3.23
197	招商信用添利债券(LOF)A	-0.25	0.61	0.52	2.76	5.95
198	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
199	华夏鼎丰债券	0.13	0.26	0.85	2.75	3.78
200	博时天颐债券A	-0.58	-0.25	2.47	2.74	7.13
201	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
202	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
203	财通可转债债券A	-1.30	-0.42	-1.95	2.72	7.81
204	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
205	博时安怡6个月定开债	-0.03	0.74	1.29	2.71	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.12	-3.40	9.79	13.36	28.66
2	华商可转债债券C	-0.12	-3.44	9.69	13.13	28.31
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	华商稳定增利债券A	0.04	-0.84	6.45	11.09	18.77
5	华商稳定增利债券C	0.04	-0.86	6.38	10.86	18.46
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平

355	天弘弘利债券	-0.34	0.48	1.56	2.77	3.28
356	万家鑫丰纯债E	0.12	0.27	1.00	2.90	3.28
357	招商安本增利债券C	-0.39	0.50	-0.16	-1.36	3.28
358	浦银安盛稳健丰利债券C	0.30	1.71	1.75	2.11	3.27
359	泰康裕泰债券C	0.18	0.33	0.32	0.35	3.27
360	大成景荣债券A	-0.65	-0.17	-2.79	-0.66	3.26
361	广发景秀纯债	0.06	0.19	0.69	2.37	3.26
362	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
363	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.05	0.41	1.19	2.86	3.26
364	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.09	0.17	0.65	2.64	3.26
365	中金新璟3个月	0.05	0.40	0.80	2.52	3.26
366	长安泓润纯债债券A	0.03	0.34	0.71	2.34	3.25
367	金鹰添利信用债债券A	-0.70	0.09	-3.20	-5.45	3.25
368	摩根瑞享纯债债券C	0.05	0.46	0.81	2.92	3.25
369	南方7-10年国开债E	0.12	0.22	0.53	2.37	3.25

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