国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)_最新动态

国投瑞银顺腾一年定开债发起式014384SDIC UBS SHUNTENG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0426 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0965

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺腾一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：余文朝

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.90亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.08	0.35	-0.94	-0.12
债券型名次	5306	4354	4048	5174	5267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.19	5.15	9.02	-	9.95
债券型名次	5111	3400	2706	4197	4332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	广发中债7-10年国开债指数E	-0.12	-0.08	0.56	-1.15	-0.12
5305	国泰君安1年定开债券发起式	-0.12	-0.09	-0.23	-0.73	-0.12
5306	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.12	0.08	0.35	-0.94	-0.12
5307	宏利溢利债券A	-0.12	-0.22	0.09	-1.35	-0.12
5308	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.12	-0.05	0.30	-0.60	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.05	0.08	0.34	0.03	-0.05
4353	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.08	0.60	0.61	0.02
4354	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.12	0.08	0.35	-0.94	-0.12
4355	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.23	0.48	0.00
4356	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.08	0.20	-0.90	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	国寿安保安丰纯债债券	0.08	0.28	0.35	-0.67	0.08
4047	国泰利安中短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.64	0.03
4048	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.12	0.08	0.35	-0.94	-0.12
4049	海富通聚合纯债	-0.02	0.12	0.35	-0.58	-0.02
4050	华安添鑫中短债A	0.02	0.11	0.35	0.40	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	鑫元惠丰纯债债券A	-0.08	-0.02	0.25	-0.93	-0.08
5173	方正富邦惠利纯债C	-0.06	-0.30	0.03	-0.94	-0.06
5174	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.12	0.08	0.35	-0.94	-0.12
5175	天治鑫祥利率债债券A	-0.18	-0.15	-0.07	-0.94	-0.18
5176	天治鑫祥利率债债券C	-0.18	-0.15	-0.07	-0.94	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	广发中债7-10年国开债指数E	-0.12	-0.08	0.56	-1.15	-0.12
5266	国泰君安1年定开债券发起式	-0.12	-0.09	-0.23	-0.73	-0.12
5267	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.12	0.08	0.35	-0.94	-0.12
5268	宏利溢利债券A	-0.12	-0.22	0.09	-1.35	-0.12
5269	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.12	-0.05	0.30	-0.60	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.18	6.07	10.93	18.55	19.77
5110	博时信用债纯债债券C	-0.19	4.21	8.95	16.33	41.78
5111	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.19	5.15	9.02	-	9.95
5112	兴业天融债券	-0.19	5.76	9.47	17.37	41.77
5113	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.19	6.85	11.86	21.30	74.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	蜂巢丰裕债券C	1.13	5.15	8.52	-	8.82
3399	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.16	5.15	6.68	-	7.41
3400	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.19	5.15	9.02	-	9.95
3401	汇安鼎利纯债A	0.42	5.15	9.17	16.46	18.05
3402	汇安鼎利纯债C	0.40	5.15	9.15	16.33	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	大成惠昭一年定开债券发起式	0.99	5.42	9.02	-	8.68
2705	大摩双利增强债券C	1.98	7.82	9.02	13.54	79.57
2706	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.19	5.15	9.02	-	9.95
2707	汇添富鑫悦纯债A	1.18	5.17	9.02	-	9.20
2708	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.55	5.50	9.02	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	创金合信尊睿债券C	0.94	5.37	9.32	-	12.79
4196	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.67	2.52	5.66	-	8.38
4197	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.19	5.15	9.02	-	9.95
4198	华富安业一年持有期债券A	6.56	12.92	9.99	-	9.65
4199	华富安业一年持有期债券C	6.14	12.01	8.67	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.97	5.07	9.66	-	9.96
4331	安信恒鑫增强债券A	4.30	9.97	9.75	-	9.95
4332	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.19	5.15	9.02	-	9.95
4333	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.04	4.10	7.92	-	9.95
4334	中泰安睿债券A	0.55	4.72	7.92	-	9.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债14	320.00	32025.21	16.10%
22国开08	200.00	20503.72	10.31%
25国开06	200.00	20157.58	10.13%
25国开11	120.00	12002.67	6.03%
23国开03	100.00	10426.71	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159495.99	80.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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06-27国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-27国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-08国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐暂停履行职务的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0422	1.0413	1.0419	1.0431	1.0439
累计净值(元)	1.0961	1.0952	1.0958	1.0970	1.0978

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