国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)_最新动态

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中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0467 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1006

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺腾一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：余文朝

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.01亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.27	0.26	-0.26	0.27
债券型名次	4219	2575	4284	5200	2593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.20	5.12	9.47	-	10.38
债券型名次	4944	3350	2506	4229	4309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	国泰丰盈纯债债券C	-0.02	0.31	0.10	-1.14	0.28
4218	国泰信利三个月定期开放债券	-0.02	0.28	0.49	0.98	0.28
4219	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.02	0.27	0.26	-0.26	0.27
4220	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.02	0.19	-0.04	-0.31	0.14
4221	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	国泰信用互利债券A	-0.12	0.27	0.39	1.17	0.27
2574	国泰信用互利债券C	-0.13	0.27	0.37	1.11	0.27
2575	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.02	0.27	0.26	-0.26	0.27
2576	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
2577	恒生前海恒源泓利债券C	-0.01	0.27	0.40	0.65	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.02	0.05	0.26	0.20	0.21
4283	国泰君安中债1-3年政金债C	0.02	0.19	0.26	0.20	0.17
4284	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.02	0.27	0.26	-0.26	0.27
4285	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.01	0.21	0.26	0.22	0.19
4286	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	英大通盈纯债债券C	0.01	0.27	-0.05	-0.25	0.23
5199	工银开元利率债债券C	0.02	0.23	0.08	-0.26	0.21
5200	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.02	0.27	0.26	-0.26	0.27
5201	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	-0.94	-1.36	-0.26	-0.77
5202	华安中债7-10年国开债A	0.00	0.51	0.14	-0.26	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	国泰信用互利债券A	-0.12	0.27	0.39	1.17	0.27
2592	国泰信用互利债券C	-0.13	0.27	0.37	1.11	0.27
2593	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.02	0.27	0.26	-0.26	0.27
2594	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.30	0.43	0.69	0.27
2595	国新国证荣赢63个月定开债券	0.06	0.28	0.95	1.99	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	建信睿富纯债债券	0.21	3.93	7.19	14.19	30.65
4943	平安合盛定开债	0.21	4.49	10.71	17.59	23.41
4944	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.20	5.12	9.47	-	10.38
4945	宏利恒利债券C	0.20	5.89	9.31	15.79	35.43
4946	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.20	5.52	9.59	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	长信富安纯债半年定开债券A	2.00	5.12	11.75	29.48	60.63
3349	德邦锐泓债券C	1.73	5.12	9.45	18.28	22.83
3350	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.20	5.12	9.47	-	10.38
3351	华安安悦债券C	1.11	5.12	8.70	15.36	30.86
3352	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.28	5.12	9.57	-	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.99	5.01	9.47	-	12.08
2505	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.98	5.00	9.47	-	12.25
2506	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.20	5.12	9.47	-	10.38
2507	汇添富鑫弘定开债A	0.92	5.99	9.47	-	11.26
2508	浦银安盛稳健丰利债券A	5.36	10.65	9.47	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	创金合信尊睿债券C	1.39	5.40	9.74	-	13.17
4228	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.51	2.51	6.04	-	8.73
4229	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.20	5.12	9.47	-	10.38
4230	华富安业一年持有期债券A	7.02	14.23	10.72	-	10.54
4231	华富安业一年持有期债券C	6.59	13.30	9.38	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	中融恒通纯债C	1.04	7.22	10.51	-	10.40
4308	中邮尊佑一年定开债券	0.96	5.78	9.16	-	10.39
4309	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.20	5.12	9.47	-	10.38
4310	华商鸿盛纯债债券	0.11	4.79	8.84	-	10.38
4311	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.55	3.97	6.97	-	10.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	300.00	30579.89	15.28%
22国开08	200.00	20603.32	10.30%
25国开06	200.00	20235.21	10.11%
25附息国债18	200.00	20167.34	10.08%
25附息国债16	170.00	17078.45	8.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128400.11	64.18%
企业债	6617.65	3.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-27国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-08国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐暂停履行职务的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0469	1.0470	1.0466	1.0471	1.0469
累计净值(元)	1.1008	1.1009	1.1005	1.1010	1.1008

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