国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)_最新动态

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私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0618 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1157

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺腾一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：余文朝

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.13亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	0.42	1.24	1.84	1.71
债券型名次	5054	277	522	1189	1144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	4.29	9.00	-	11.97
债券型名次	4531	3600	2396	3712	4134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	工银瑞信双利债券B	-0.31	-0.10	1.60	4.37	3.86
5053	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.31	-1.00	-0.13	0.40	0.14
5054	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.31	0.42	1.24	1.84	1.71
5055	宏利恒利债券A	-0.31	0.36	1.52	2.11	2.01
5056	宏利恒利债券C	-0.31	0.35	1.45	1.96	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	格林泓皓纯债	-0.46	0.42	1.58	1.71	1.92
276	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.42	0.73	1.12	1.04
277	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.31	0.42	1.24	1.84	1.71
278	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
279	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.13	0.42	2.10	3.03	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	格林泓旭利率债	-0.42	0.42	1.24	1.44	1.59
521	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
522	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.31	0.42	1.24	1.84	1.71
523	恒越嘉鑫债券C	-0.65	-1.43	1.24	2.83	2.14
524	上银政策性金融债债券	-0.27	0.34	1.24	1.83	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	广发双债添利债券E	-0.19	0.28	0.95	1.84	1.67
1188	国联安增盛一年定开债发起式	-0.18	0.24	0.98	1.84	1.74
1189	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.31	0.42	1.24	1.84	1.71
1190	华安安和债券C	-0.18	0.31	1.05	1.84	1.75
1191	华安顺穗债券	-0.24	0.28	1.05	1.84	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	工银3-5年国开债指数A	-0.18	0.19	1.00	1.80	1.71
1143	广发汇安18个月定期债券A	-0.20	0.28	0.90	1.82	1.71
1144	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.31	0.42	1.24	1.84	1.71
1145	国投瑞银优化增强债券C	-0.21	0.00	-0.22	2.38	1.71
1146	国投瑞银中高等级债券C	-0.11	-0.10	0.56	2.15	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.16	4.13	7.09	-	18.46
4530	广发中债农发债总指数C	1.16	6.21	11.88	-	26.15
4531	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.16	4.29	9.00	-	11.97
4532	汇添富鑫悦纯债C	1.16	3.53	7.04	-	9.17
4533	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.16	5.09	9.65	-	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.88	4.29	8.36	-	12.97
3599	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.89	4.29	8.37	-	13.15
3600	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.16	4.29	9.00	-	11.97
3601	汇添富中高等级信用债C	1.62	4.29	7.67	-	15.21
3602	南方亨元C	2.16	4.29	7.29	-	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	工银添利债券B	3.46	6.87	9.00	-	145.22
2395	广发聚利(LOF)C	-1.19	1.96	9.00	-	21.69
2396	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.16	4.29	9.00	-	11.97
2397	嘉实致业一年定期纯债债券	1.61	4.65	9.00	-	20.05
2398	民生加银家盈6个月持有期债券A	5.63	6.92	9.00	-	-11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	创金合信尊睿债券C	2.14	4.90	8.80	-	14.61
3711	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.83	1.50	4.94	-	9.52
3712	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.16	4.29	9.00	-	11.97
3713	华富安业一年持有期债券A	5.23	10.03	11.72	-	10.75
3714	华富安业一年持有期债券C	4.83	9.15	10.38	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	中加安盈一年定开债券发起	1.79	5.36	9.11	-	11.98
4133	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.69	5.85	9.90	-	11.97
4134	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.16	4.29	9.00	-	11.97
4135	汇添富稳安三个月持有债券C	2.17	4.18	8.76	-	11.97
4136	天弘安盈一年持有C	2.57	6.04	9.33	-	11.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	300.00	30340.30	15.06%
25国开08	270.00	27224.64	13.52%
25附息国债03	250.00	25067.14	12.45%
24国开03	200.00	20469.89	10.16%
25国开06	200.00	20307.16	10.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125289.25	62.21%
企业债	6667.57	3.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0614	1.0623	1.0634	1.0644	1.0651
累计净值(元)	1.1153	1.1162	1.1173	1.1183	1.1190

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