国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)_最新动态

国投瑞银顺腾一年定开债发起式014384SDIC UBS SHUNTENG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0677 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1311

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺腾一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：余文朝

2026-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.21亿元

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	1.02	1.29	2.77	3.20
债券型名次	1507	332	190	212	406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	5.54	9.76	-	13.61
债券型名次	774	1903	1718	4242	3851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.13	0.29	0.88	1.17
1506	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.02	0.11	0.27	0.94	1.24
1507	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.02	1.02	1.29	2.77	3.20
1508	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
1509	国投瑞银稳定增利债券C	0.02	0.08	0.03	0.63	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	金信民旺债券A	0.04	1.03	-0.24	-1.19	-0.07
331	蜂巢丰和债券A	-0.38	1.02	1.99	1.96	2.31
332	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.02	1.02	1.29	2.77	3.20
333	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.28	1.02	1.87	3.71	4.64
334	西部利得稳健双利债券C	0.00	1.02	-3.61	-4.97	-2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	博时安怡6个月定开债	-0.03	0.74	1.29	2.71	4.05
189	广发民丰一年定期开放债券	-0.07	0.41	1.29	2.62	3.17
190	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.02	1.02	1.29	2.77	3.20
191	鹏扬淳利定期开放债券	-0.05	0.57	1.29	2.57	3.01
192	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	博时恒耀债券A	-0.08	2.37	1.25	2.77	7.30
211	富荣富兴纯债	-0.40	0.17	1.30	2.77	3.01
212	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.02	1.02	1.29	2.77	3.20
213	华夏鼎富债券A	-0.03	0.47	0.89	2.77	3.04
214	格林泓泰三个月定开债C	-0.25	0.12	1.47	2.76	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	中金新璟3个月	-0.06	0.47	0.89	2.55	3.21
405	达诚致益债券发起式C	-0.71	0.12	2.01	2.69	3.20
406	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.02	1.02	1.29	2.77	3.20
407	摩根瑞享纯债债券C	-0.05	0.51	0.94	2.91	3.20
408	摩根双债增利债券A	-0.10	0.56	-1.04	0.35	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	中泰青月安盈66个月定开债	3.32	7.84	12.36	-	26.12
773	大成惠瑞一年定开债券发起式	3.31	6.66	11.80	-	17.50
774	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.31	5.54	9.76	-	13.61
775	前海开源润和债券A	3.31	6.58	11.56	18.28	42.06
776	太平丰盈一年定开债券发起式	3.31	19.55	14.46	11.96	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	中泰安睿债券A	3.86	5.55	9.17	-	13.81
1902	国金惠安利率债C	3.28	5.54	12.57	21.27	23.65
1903	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.31	5.54	9.76	-	13.61
1904	华安稳固收益债券A	2.67	5.54	9.94	11.52	53.26
1905	南方晨利一年定开债券发起	2.86	5.54	9.36	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	招商招裕纯债A	2.54	5.37	9.77	15.31	38.56
1717	国融稳泰纯债债券C	2.33	4.33	9.76	-	9.94
1718	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.31	5.54	9.76	-	13.61
1719	江信聚福	4.49	3.88	9.76	-	87.41
1720	西部利得双盈一年定开债券	2.54	5.01	9.76	19.07	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	创金合信尊睿债券C	3.04	5.26	8.66	-	15.41
4241	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.08	1.21	4.88	-	10.14
4242	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.31	5.54	9.76	-	13.61
4243	华富安业一年持有期债券A	3.10	10.76	13.18	-	10.95
4244	华富安业一年持有期债券C	2.72	9.89	11.84	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.44	5.48	9.68	-	13.63
3850	蜂巢丰远债券A	1.14	3.70	7.07	13.61	13.61
3851	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.31	5.54	9.76	-	13.61
3852	浙商中短债C	1.98	4.44	7.77	11.17	13.61
3853	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.73	5.75	10.20	-	13.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	570.00	58220.14	28.77%
25国开08	270.00	27066.41	13.38%
22国开20	150.00	16303.09	8.06%
25农发05	120.00	12046.95	5.95%
22国开15	100.00	11050.21	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88210.84	43.59%
企业债	4993.53	2.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0676	1.0675	1.0674	1.0674	1.0675
累计净值(元)	1.1310	1.1309	1.1308	1.1308	1.1309

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