国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)_最新动态

国投瑞银顺腾一年定开债发起式014384SDIC UBS SHUNTENG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

马斯克预测十年内人形机器人将超10亿台，机器人ETF银华等盘中涨超1%[2026-09-03]

最新动态

最新净值：1.0683 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1317

更新时间：2026-09-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银顺腾一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：余文朝

2026-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.21亿元

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
债券型名次	848	179	215	198	362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	5.38	9.87	-	13.67
债券型名次	800	1999	1624	4265	3834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.13	0.36	1.25	1.82
847	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.06	0.20	0.39	1.70	2.20
848	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
849	国投瑞银顺泓债券	0.06	0.20	0.45	1.85	2.62
850	海富通利率债债券A	0.06	0.18	0.39	1.45	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	-0.71	7.03	1.13	-1.81	1.34
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	蜂巢恒利债券C	-0.28	1.04	0.22	1.07	3.07
178	中信保诚安鑫回报债券A	0.17	1.02	0.09	0.33	2.04
179	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
180	中信保诚惠泽	-0.05	1.01	0.07	2.40	3.53
181	华夏鼎泓债券A	-0.06	1.00	0.18	1.50	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商可转债债券A	-0.12	-3.40	9.79	13.36	28.66
4	华商可转债债券C	-0.12	-3.44	9.69	13.13	28.31
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.18	2.20	2.89
214	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.18	2.20	2.90
215	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
216	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.42	1.18	2.39	3.18
217	信澳鑫享债券C	-0.15	0.77	1.17	1.84	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.12	-3.40	9.79	13.36	28.66
2	华商可转债债券C	-0.12	-3.44	9.69	13.13	28.31
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.04	-0.84	6.45	11.09	18.77
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	华夏恒融债券	-0.52	1.24	2.22	2.76	3.23
197	招商信用添利债券(LOF)A	-0.25	0.61	0.52	2.76	5.95
198	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
199	华夏鼎丰债券	0.13	0.26	0.85	2.75	3.78
200	博时天颐债券A	-0.58	-0.25	2.47	2.74	7.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.12	-3.40	9.79	13.36	28.66
2	华商可转债债券C	-0.12	-3.44	9.69	13.13	28.31
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	华商稳定增利债券A	0.04	-0.84	6.45	11.09	18.77
5	华商稳定增利债券C	0.04	-0.86	6.38	10.86	18.46
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	大成景荣债券A	-0.65	-0.17	-2.79	-0.66	3.26
361	广发景秀纯债	0.06	0.19	0.69	2.37	3.26
362	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
363	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.05	0.41	1.19	2.86	3.26
364	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.09	0.17	0.65	2.64	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	38.51	81.36	68.76	40.99	156.41
2	华商可转债债券C	37.95	79.91	66.74	38.20	148.76
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	39.51	156.00
4	华商稳定增利债券A	22.60	42.92	37.37	26.48	210.74
5	财通收益增强债券A	22.27	65.55	56.05	38.33	175.93
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	长江乐丰纯债	3.25	5.92	13.23	19.90	43.16
799	蜂巢丰业一年定开	3.25	5.11	8.80	15.90	23.68
800	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.25	5.38	9.87	-	13.67
801	国投瑞银中高等级债券C	3.25	7.64	10.44	15.29	86.61
802	华富恒欣纯债债券C	3.25	5.64	9.90	14.36	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	55.48	199.69
2	华夏可转债增强债券A	22.14	81.93	45.73	13.82	95.32
3	华商可转债债券A	38.51	81.36	68.76	40.99	156.41
4	华商丰利增强定期开放债券C	15.64	80.96	54.03	52.40	187.98
5	华夏可转债增强债券C	21.66	80.49	44.00	11.64	18.00
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	工银瑞诚一年定开债券A	2.12	5.38	9.62	-	11.98
1998	广发景阳纯债	2.59	5.38	10.11	-	12.73
1999	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.25	5.38	9.87	-	13.67
2000	华润元大润享三个月定开债C	1.75	5.38	10.47	-	10.87
2001	汇添富鑫远债	2.11	5.38	7.56	14.35	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	38.51	81.36	68.76	40.99	156.41
2	华商可转债债券C	37.95	79.91	66.74	38.20	148.76
3	财通收益增强债券A	22.27	65.55	56.05	38.33	175.93
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	55.48	199.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	39.51	156.00
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	中泰安悦6个月定开债C	2.50	5.34	9.88	-	11.97
1623	国泰中债1-5年政金债C	2.93	5.54	9.87	-	15.76
1624	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.25	5.38	9.87	-	13.67
1625	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.43	5.49	9.87	16.48	16.56
1626	红土创新丰源中短债C	2.85	5.15	9.87	-	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	55.48	199.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.64	80.96	54.03	52.40	187.98
3	光大保德信中高等级债券A	9.69	51.66	41.54	42.70	85.92
4	景顺长城景颐丰利债券A	11.81	52.47	45.56	41.56	69.48
5	华商可转债债券A	38.51	81.36	68.76	40.99	156.41
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	创金合信尊睿债券C	3.02	5.19	8.74	-	15.46
4264	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.02	1.10	4.92	-	10.20
4265	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.25	5.38	9.87	-	13.67
4266	华富安业一年持有期债券A	2.85	10.56	12.30	-	10.71
4267	华富安业一年持有期债券C	2.47	9.67	10.97	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	10.26	14.46	24.36	437.94
2	富国天利增长债券A	2.89	7.97	10.16	17.57	384.50
3	易方达安心回报债券A	7.35	21.04	19.63	15.63	334.70
4	博时信用债券A/B	5.98	30.98	24.99	6.39	311.56
5	易方达安心回报债券B	6.92	20.06	18.18	13.33	311.52
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.75	3.88	7.24	-	13.67
3833	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.62	3.53	6.64	12.53	13.67
3834	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.25	5.38	9.87	-	13.67
3835	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.55	5.35	9.58	-	13.67
3836	博时富璟一年定开债	1.76	4.01	7.73	-	13.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	570.00	58220.14	28.77%
25国开08	270.00	27066.41	13.38%
22国开20	150.00	16303.09	8.06%
25农发05	120.00	12046.95	5.95%
22国开15	100.00	11050.21	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88210.84	43.59%
企业债	4993.53	2.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募行业最新经营业绩出炉 “黑马逆袭”殊不易

　　据中国证券投资基金业协会数据，截至2026年7月底，境内公募基金管理机构共165家，其中基金管理公司150家。在行业总规模逼近40万亿元的背景下，已有超80家基金管理人的半年度经营数据随上市公司半年报揭晓，这些机构合计实现营业收入超85

查看全文[09-03]
标题：万家基金钱海：自上而下寻找确定性，周期视角捕捉大级别机会

　　7月下旬以来，A股市场结构性分化持续演绎。在科技板块经历剧烈震荡的同时，以黄金、铜、电解铝为代表的资源品方向却展现出较强的韧性，部分周期板块在宏观预期反复中逆势走强。这背后，是全球地缘政治博弈、流动性预期波动与供需格局重塑的复杂交织，也

查看全文[09-03]
标题：顺风局如何买基个人与机构投资者各显身手

　　● 本报记者王鹤静　　在上半年的顺风行情下，如何选择“趁手”的投资工具？机构投资者、个人投资者给出了不同的答案。　　部分风险偏好较高的个人投资者涌向锐度更高的权益基金。上半年，个人投资者增持被动指数型基金超1500亿份，通信、半导体设

查看全文[09-03]
09-03 新基金频频延长募集期震荡市建仓都想再等一等
09-03 三类产品悄然领跑基金风格再平衡渐成趋势
09-03 QDII额度迎来“及时雨” 多只基金申购端松绑
09-03 稳慎推进商业不动产REITs 构建房地产发展新模式

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-01	2026-08-31	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26
单位净值(元)	1.0682	1.0682	1.0677	1.0676	1.0675
累计净值(元)	1.1316	1.1316	1.1311	1.1310	1.1309

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。