国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)_最新动态

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“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1213

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺腾一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：余文朝

2026-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.21亿元

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	1.03	2.02	2.25
债券型名次	2077	1312	450	531	917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.09	9.09	-	12.56
债券型名次	4079	3328	2212	4235	4033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.32	0.94	1.77	2.02
2076	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.70	1.33	1.57
2077	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.03	0.28	1.03	2.02	2.25
2078	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.19	0.65	1.68	2.13
2079	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.03	0.25	0.75	1.56	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	国泰聚禾纯债债券	0.04	0.28	0.84	1.79	2.17
1311	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.28	0.64	1.38	1.56
1312	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.03	0.28	1.03	2.02	2.25
1313	海富通稳健添利债券C	0.06	0.28	0.50	1.56	1.90
1314	宏利交利债券A	0.03	0.28	0.72	1.76	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	博时裕达纯债	0.05	0.64	1.03	1.78	2.05
449	长信稳益纯债债券	0.04	0.51	1.03	1.68	1.77
450	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.03	0.28	1.03	2.02	2.25
451	华泰保兴尊信定开	0.03	0.36	1.03	2.25	2.80
452	华夏鼎隆债券C	0.06	0.54	1.03	1.98	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	广发景荣纯债	0.03	0.25	0.90	2.02	2.39
530	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.14	0.68	2.02	2.52
531	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.03	0.28	1.03	2.02	2.25
532	华安顺穗债券	0.05	0.42	0.95	2.02	2.36
533	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.04	0.39	0.96	2.02	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	博时裕腾纯债	0.05	0.42	0.89	1.83	2.25
916	富国景利纯债债券	0.04	0.28	0.74	1.84	2.25
917	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.03	0.28	1.03	2.02	2.25
918	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.04	0.45	0.93	1.91	2.25
919	南方鼎利一年定开债券发起	0.03	0.39	0.95	1.95	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	广发景宏债券	1.50	3.56	6.96	-	11.11
4078	国泰丰祺纯债债券A	1.50	3.75	8.90	15.76	26.23
4079	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.50	4.09	9.09	-	12.56
4080	华宝1-3年国开债指数	1.50	3.17	6.36	12.52	16.28
4081	建信稳定鑫利债券A	1.50	3.73	7.99	14.23	38.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.76	4.09	7.05	-	10.85
3327	国投瑞银顺立纯债债券	1.87	4.09	8.07	-	9.82
3328	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.50	4.09	9.09	-	12.56
3329	红土创新添利债券A	0.64	4.09	8.57	-	10.76
3330	华安鼎盈一年定开债发起式	1.97	4.09	8.03	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.30	28.05
2211	广发集利一年定期开放债券C	-1.17	2.47	9.09	-	90.25
2212	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.50	4.09	9.09	-	12.56
2213	恒生前海恒悦纯债C	1.51	4.69	9.09	-	10.87
2214	华安添锦债券	2.40	5.21	9.09	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	创金合信尊睿债券C	2.66	4.86	8.91	-	15.26
4234	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.13	1.02	5.00	-	10.11
4235	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.50	4.09	9.09	-	12.56
4236	华富安业一年持有期债券A	3.86	9.49	11.36	-	10.22
4237	华富安业一年持有期债券C	3.46	8.62	10.03	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	国泰合融纯债债券C	2.23	4.68	9.59	-	12.59
4032	东方永悦18个月定开债券C	0.64	2.69	7.76	-	12.58
4033	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.50	4.09	9.09	-	12.56
4034	上银慧信利三个月定开债券	2.26	4.62	9.83	-	12.56
4035	广发景阳纯债	2.07	5.10	10.13	-	12.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	570.00	58220.14	28.77%
25国开08	270.00	27066.41	13.38%
22国开20	150.00	16303.09	8.06%
25农发05	120.00	12046.95	5.95%
22国开15	100.00	11050.21	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88210.84	43.59%
企业债	4993.53	2.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0576	1.0576	1.0573	1.0571	1.0569
累计净值(元)	1.1210	1.1210	1.1207	1.1205	1.1203

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