国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)_最新动态

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深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.0560 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1194

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺腾一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：余文朝

2026-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.13亿元

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.10	1.29	2.24	2.07
债券型名次	567	2589	510	642	940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.65	9.13	-	12.36
债券型名次	4181	3124	2307	4249	4065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.30	1.00	1.82	1.74
566	国泰惠融纯债债券	0.10	0.09	0.74	1.48	1.36
567	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.10	0.10	1.29	2.24	2.07
568	海富通恒丰定开债券	0.10	-0.01	1.32	3.52	3.58
569	海富通瑞丰债券	0.10	-0.06	0.09	1.07	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	国泰添瑞一年定期开放债券	0.08	0.10	1.26	1.98	1.12
2588	国投瑞银和泰6个月债券	0.05	0.10	0.61	1.52	1.49
2589	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.10	0.10	1.29	2.24	2.07
2590	国投瑞银稳定增利债券A	-0.07	0.10	0.52	1.61	2.10
2591	海富通鼎丰定开债券	0.12	0.10	0.90	2.10	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	信诚景瑞A	0.11	0.16	1.30	2.46	2.29
509	永赢邦利债券A	0.16	0.38	1.30	2.75	2.67
510	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.10	0.10	1.29	2.24	2.07
511	华夏鼎融债券C	-0.48	0.73	1.29	3.13	3.94
512	汇添富双利债券A	-0.55	0.03	1.29	1.84	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
641	博时富发纯债A	0.11	0.10	0.91	2.24	1.99
642	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.10	0.10	1.29	2.24	2.07
643	南方创利3个月定开债券发起	0.08	0.17	0.95	2.24	2.27
644	中银纯债债券A	0.08	0.16	0.82	2.24	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	大摩添利18个月开放债券A	0.01	0.16	1.04	2.07	2.07
939	富国增利债券发起式A	0.06	0.11	0.84	2.07	2.07
940	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.10	0.10	1.29	2.24	2.07
941	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
942	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.56	14.42
4180	国联安恒悦90天持有债券C	1.28	3.28	6.84	-	11.55
4181	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.28	4.65	9.13	-	12.36
4182	海富通利率债债券A	1.28	5.32	9.25	16.48	16.48
4183	嘉实6个月理财债券A	1.28	-0.90	-0.90	-	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.56	4.65	7.96	14.14	24.88
3123	国联安增盈纯债C	2.07	4.65	9.75	15.22	23.46
3124	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.28	4.65	9.13	-	12.36
3125	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.37	15.66
3126	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.38	4.65	8.35	19.86	79.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	博时富悦纯债A	0.59	4.61	9.13	17.61	24.75
2306	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.83	4.95	9.13	-	19.15
2307	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.28	4.65	9.13	-	12.36
2308	华安信用四季红债券A	1.49	4.99	9.13	16.47	90.75
2309	建信纯债A	1.79	4.94	9.13	17.14	71.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	创金合信尊睿债券C	2.35	5.17	9.05	-	15.09
4248	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.82	1.50	4.94	-	9.77
4249	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.28	4.65	9.13	-	12.36
4250	华富安业一年持有期债券A	4.67	10.19	12.55	-	10.72
4251	华富安业一年持有期债券C	4.26	9.31	11.21	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.94	4.28	7.34	-	12.37
4064	广发景阳纯债	1.59	6.21	10.17	-	12.36
4065	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.28	4.65	9.13	-	12.36
4066	华富安华债券A	4.75	8.02	8.24	7.76	12.36
4067	南方1-3年国开债E	1.34	4.32	7.76	-	12.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	300.00	30340.30	15.06%
25国开08	270.00	27224.64	13.52%
25附息国债03	250.00	25067.14	12.45%
24国开03	200.00	20469.89	10.16%
25国开06	200.00	20307.16	10.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125289.25	62.21%
企业债	6667.57	3.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0557	1.0556	1.0549	1.0551	1.0547
累计净值(元)	1.1191	1.1190	1.1183	1.1185	1.1181

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