国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)_最新动态

国投瑞银顺腾一年定开债发起式014384SDIC UBS SHUNTENG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0566 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1105

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺腾一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：余文朝

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.13亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.54	0.95	1.21	1.22
债券型名次	1420	1313	1287	2560	1962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	4.59	9.34	-	11.42
债券型名次	4805	3632	2471	3710	4208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.06	0.76	1.01	1.25	1.06
1419	国投瑞银顺成3个月定开债	0.06	0.53	1.40	2.12	1.83
1420	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	0.54	0.95	1.21	1.22
1421	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.40	1.06	1.75	1.47
1422	国新国证雄安建设发展三年定开	0.06	0.38	0.64	0.61	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	国联安增利债券A	0.13	0.54	0.92	1.68	1.44
1312	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.02	0.54	0.70	1.51	1.25
1313	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	0.54	0.95	1.21	1.22
1314	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.54	0.90	1.41	1.09
1315	海富通瑞祥一年定开债券	0.03	0.54	1.03	1.82	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.30	0.95	1.32	1.17
1286	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	0.49	0.95	1.11	1.21
1287	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	0.54	0.95	1.21	1.22
1288	华安安业债券A	0.05	0.40	0.95	1.22	1.22
1289	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.35	0.95	1.45	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.07	0.32	0.90	1.21	1.03
2559	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.01	0.45	0.89	1.21	1.01
2560	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	0.54	0.95	1.21	1.22
2561	恒生前海恒祥纯债债券C	0.09	0.41	1.13	1.21	1.39
2562	恒生前海恒裕债券C	0.04	0.42	0.73	1.21	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	广发汇择一年定期开放债券A	0.00	0.55	1.09	1.42	1.22
1961	国泰合融纯债债券C	0.01	0.33	0.91	1.42	1.22
1962	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	0.54	0.95	1.21	1.22
1963	海富通瑞丰债券	0.06	0.30	0.51	1.23	1.22
1964	海富通瑞福债券C	0.03	0.38	0.89	1.42	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	光大永利纯债A	0.97	4.63	7.19	-	34.25
4804	广发景宏债券	0.97	3.87	7.47	-	10.19
4805	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.97	4.59	9.34	-	11.42
4806	华宝政金债债券	0.97	5.29	8.40	-	20.59
4807	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.97	4.97	9.44	-	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	国泰惠富纯债债券C	0.61	4.59	9.18	-	9.62
3631	国泰惠享三个月定期开放债券	1.50	4.59	8.03	-	17.03
3632	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.97	4.59	9.34	-	11.42
3633	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.10	4.59	7.79	-	11.98
3634	交银中债1-3年农发债指数C	1.37	4.59	8.32	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	创金合信双季享6个月持有期C	1.81	3.91	9.34	-	17.82
2470	广发汇达3个月定期开放债券	1.23	5.25	9.34	-	18.89
2471	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.97	4.59	9.34	-	11.42
2472	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.42	5.66	9.34	-	21.76
2473	融通通灿债券	1.63	5.26	9.34	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	创金合信尊睿债券C	2.11	5.20	9.11	-	14.20
3709	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.92	1.85	5.60	-	9.28
3710	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.97	4.59	9.34	-	11.42
3711	华富安业一年持有期债券A	6.77	10.90	11.89	-	10.99
3712	华富安业一年持有期债券C	6.37	10.02	10.54	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.52	3.83	6.81	-	11.44
4207	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.74	3.95	6.99	-	11.42
4208	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.97	4.59	9.34	-	11.42
4209	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.87	5.54	9.35	-	11.42
4210	富国增利债券发起式A	2.55	6.51	0.00	-	11.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	300.00	30340.30	15.06%
25国开08	270.00	27224.64	13.52%
25附息国债03	250.00	25067.14	12.45%
24国开03	200.00	20469.89	10.16%
25国开06	200.00	20307.16	10.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125289.25	62.21%
企业债	6667.57	3.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0572	1.0560	1.0550	1.0560	1.0572
累计净值(元)	1.1111	1.1099	1.1089	1.1099	1.1111

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