国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)_最新动态

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最新净值：1.0602 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1141

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺腾一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：余文朝

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.13亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.40	1.08	1.49	1.56
债券型名次	1241	768	817	1840	1542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	4.50	9.19	-	11.80
债券型名次	4718	3606	2486	4216	4189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.06	0.11	0.83	1.17	1.20
1240	国泰鑫裕纯债债券	0.06	0.25	0.82	1.03	1.02
1241	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	0.40	1.08	1.49	1.56
1242	海富通鼎丰定开债券	0.06	0.35	1.11	1.75	1.78
1243	海富通瑞合纯债	0.06	0.22	1.64	2.40	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	广发中债农发债总指数A	0.05	0.40	1.22	1.65	2.03
767	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
768	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	0.40	1.08	1.49	1.56
769	海富通弘丰定开债券	0.04	0.40	1.19	1.97	1.87
770	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	广发景华纯债A	0.04	0.31	1.08	1.51	1.67
816	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.21	1.08	1.31	1.22
817	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	0.40	1.08	1.49	1.56
818	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.38	1.08	1.66	1.68
819	华安顺穗债券	0.04	0.27	1.08	1.70	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	工银信用纯债债券B	0.03	0.23	0.97	1.49	1.52
1839	国泰合融纯债债券C	0.04	0.24	0.91	1.49	1.45
1840	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	0.40	1.08	1.49	1.56
1841	海富通瑞福债券C	0.02	0.28	0.92	1.49	1.47
1842	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.32	1.13	1.67	1.56
1541	国泰信用互利债券A	0.02	0.30	1.09	1.67	1.56
1542	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	0.40	1.08	1.49	1.56
1543	华安鼎丰债券发起式A	0.05	0.31	1.11	1.34	1.56
1544	华安鼎瑞定开债	0.05	0.30	0.98	1.47	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	工银瑞益债券C	1.17	2.31	4.28	10.52	10.68
4717	光大永利纯债A	1.17	4.62	7.09	12.81	34.49
4718	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.17	4.50	9.19	-	11.80
4719	恒生前海恒源泓利债券C	1.17	2.93	0.00	-	2.59
4720	汇添富鑫瑞债券C	1.17	4.83	9.28	14.52	30.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	财通资管丰和两年定开债券A	1.96	4.50	7.04	-	18.37
3605	国联安恒利63个月定开债券C	1.65	4.50	8.46	-	23.71
3606	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.17	4.50	9.19	-	11.80
3607	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.73	4.50	8.33	14.98	17.31
3608	嘉合磐益纯债A	1.55	4.50	9.55	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	中加聚利纯债定开A	1.91	4.75	9.20	-	32.60
2485	国金中债1-5年政策性金融债A	1.65	5.49	9.19	-	9.19
2486	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.17	4.50	9.19	-	11.80
2487	华泰柏瑞季季红债券A	1.62	4.84	9.19	19.23	77.60
2488	汇添富稳安三个月持有债券C	2.33	4.42	9.19	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	创金合信尊睿债券C	2.22	5.11	8.99	-	14.55
4215	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.64	1.72	5.26	-	9.45
4216	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.17	4.50	9.19	-	11.80
4217	华富安业一年持有期债券A	6.41	10.81	13.47	-	11.38
4218	华富安业一年持有期债券C	6.00	9.94	12.12	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.45	3.89	7.19	-	11.81
4188	东海祥苏短债E	1.46	3.84	7.48	-	11.80
4189	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.17	4.50	9.19	-	11.80
4190	人保鑫泽纯债C	1.71	4.64	3.20	8.85	11.80
4191	格林泓皓纯债	-1.28	4.40	8.22	-	11.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	300.00	30340.30	15.06%
25国开08	270.00	27224.64	13.52%
25附息国债03	250.00	25067.14	12.45%
24国开03	200.00	20469.89	10.16%
25国开06	200.00	20307.16	10.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125289.25	62.21%
企业债	6667.57	3.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-27国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-27国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-08国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐暂停履行职务的公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0596	1.0597	1.0600	1.0599	1.0586
累计净值(元)	1.1135	1.1136	1.1139	1.1138	1.1125

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