国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)_规模评级

国投瑞银顺腾一年定开债发起式014384SDIC UBS SHUNTENG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.23	20.23	20.23	10.51	10.51	10.51	10.51
季度净申购	0.00	0.00	92093.52	0.00	0.00	0.00	98029.60
总份额	191662.32	191662.32	191662.32	99568.80	99568.80	99568.80	99568.80
季度总申购份额	0.00	0.00	190123.13	0.00	0.00	0.00	98029.60
季度总赎回份额	0.00	0.00	98029.60	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平

1236	丰润纯债债券A	20.27	181749.93	11757.36	47450.95	35693.58
1237	博时富益纯债债券	20.26	198858.85	-0.96	0.45	1.41
1238	广发汇佳定期开放债券	20.26	194636.00	1.84	1.84	0.00
1239	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.26	189127.63	-	-	-
1240	中金金利A	20.26	190871.52	1827.07	1834.96	7.89
1241	国投瑞银和泰6个月债券	20.25	194141.36	-	-	-
1242	广发汇兴3个月定期开放债券	20.24	197621.53	-	-	-
1243	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.23	191662.32	-	-	-
1244	嘉实致业一年定期纯债债券	20.23	197667.57	0.21	0.22	0.01
1245	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.23	181376.98	-7453.86	29884.20	37338.06
1246	中信建投景泰债券A	20.23	200441.73	-0.04	0.04	0.08
1247	中银弘享债券	20.23	187668.37	-100026.74	2.43	100029.17
1248	博时富耀一年定开债发起式	20.21	200999.99	-	-	-
1249	博时裕通3个月定开债发起式A	20.21	182483.39	-	-	0.10
1250	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.20	185611.31	-	185563.18	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平

1175	中加颐鑫纯债债券A	20.54	193156.31	-84.82	0.71	85.54
1176	嘉实长三角ESG纯债债券	21.16	193036.76	-0.06	0.07	0.12
1177	中邮纯债丰利债券A	20.51	192870.50	-	-	0.00
1178	平安鼎信债券	20.02	192414.18	34404.45	108238.81	73834.36
1179	华夏鼎福三个月定开债券A	20.30	192167.77	-	-	0.00
1180	中银证券安业债券A	20.57	191866.31	-0.01	0.05	0.06
1181	招商招景纯债A	20.71	191697.99	-0.24	0.54	0.78
1182	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.23	191662.32	-	-	-
1183	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.00	191431.10	-3.58	11.11	14.68
1184	中加丰裕纯债债券A	19.43	191065.72	0.18	0.37	0.20
1185	西部利得合赢债券A	20.05	191029.28	0.92	1.48	0.56
1186	博时臻选纯债债券A	20.41	190956.57	27.94	28.78	0.83
1187	西部利得汇盈债券C	20.98	190875.41	-3081.80	85585.89	88667.70
1188	中金金利A	20.26	190871.52	1827.07	1834.96	7.89
1189	华安添锦债券	20.62	190581.70	-21058.98	7323.71	28382.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平

5212	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.92	490197.31	-	-	-
5213	永赢轩益债券	25.89	249496.60	-	-	0.00
5214	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.62	197687.00	-	0.00	-
5215	鑫元皓利一年定开债发起式	12.04	118760.02	-	0.00	-
5216	南方晨利一年定开债券发起	10.77	101489.01	-	0.00	-
5217	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.55	376527.87	-	-	-
5218	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.61	24860.35	-	-	0.10
5219	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.23	191662.32	-	-	-
5220	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.17	50999.92	-	-	-
5221	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.18	87873.60	-	-	-
5222	中航瑞夏一年定开债发起A	30.60	301000.25	-	-	30006.66
5223	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	-	0.00
5224	安信永宁一年定开债券发起式	8.74	81014.01	-	-	-
5225	天弘惠享一年定开债券发起	8.05	76393.58	-	-	-
5226	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.40	196174.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平

5239	太平恒兴纯债	5.48	50634.57	-	-	0.04
5240	民生加银恒祥债券	10.17	94744.86	-	-	0.01
5241	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5242	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.92	490197.31	-	-	-
5243	永赢轩益债券	25.89	249496.60	-	-	0.00
5244	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.55	376527.87	-	-	-
5245	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.61	24860.35	-	-	0.10
5246	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.23	191662.32	-	-	-
5247	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.17	50999.92	-	-	-
5248	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.18	87873.60	-	-	-
5249	中航瑞夏一年定开债发起A	30.60	301000.25	-	-	30006.66
5250	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	-	0.00
5251	安信永宁一年定开债券发起式	8.74	81014.01	-	-	-
5252	天弘惠享一年定开债券发起	8.05	76393.58	-	-	-
5253	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.40	196174.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平

5341	长城信利一年定开债券发起式	31.38	297496.98	-	0.01	-
5342	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5343	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.92	490197.31	-	-	-
5344	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.62	197687.00	-	0.00	-
5345	鑫元皓利一年定开债发起式	12.04	118760.02	-	0.00	-
5346	南方晨利一年定开债券发起	10.77	101489.01	-	0.00	-
5347	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.55	376527.87	-	-	-
5348	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.23	191662.32	-	-	-
5349	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.17	50999.92	-	-	-
5350	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.18	87873.60	-	-	-
5351	安信永宁一年定开债券发起式	8.74	81014.01	-	-	-
5352	天弘惠享一年定开债券发起	8.05	76393.58	-	-	-
5353	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.40	196174.07	-	-	-
5354	中欧安悦一年定开债券发起	10.26	98843.54	-	-	-
5355	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.11	48497.85	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

212

9040675.3400

100.00%

0.00%

2025-06-30

497843985.4100

100.00%

0.00%

2024-12-31

497843985.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

15391921.4000

100.00%

0.00%

2023-12-31

505000675.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	212	9040675.3400	191662.32	100.00
2025-06-30	2	497843985.4100	99568.80	100.00
2024-12-31	2	497843985.4100	99568.80	100.00
2024-06-30	1	15391921.4000	1539.19	100.00
2023-12-31	2	505000675.0000	101000.13	100.00

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