国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)_规模评级

国投瑞银顺腾一年定开债发起式014384SDIC UBS SHUNTENG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.48	20.48	20.48	20.48	10.64	10.64	10.64
季度净申购	0.00	0.00	0.00	92093.52	0.00	0.00	0.00
总份额	191662.32	191662.32	191662.32	191662.32	99568.80	99568.80	99568.80
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	190123.13	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	98029.60	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.30	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	587.33	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	549.63	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	424.41	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	423.83	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平

1277	国寿安保安瑞纯债债券	20.51	195534.34	94.76	99.36	4.60
1278	鹏华丰源债券	20.51	195383.98	9.84	28.43	18.58
1279	博时臻选纯债债券A	20.50	191168.84	240.21	291.91	51.70
1280	农银金穗定开债券	20.50	117334.70	-975.74	1.20	976.94
1281	永赢泰益债券A	20.49	199780.08	-	-	-
1282	中加博盈一年定开债券发起	20.49	199999.92	-	-	-
1283	工银添祥一年定开债券	20.48	151999.98	-	-	-
1284	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
1285	兴业60天滚动持有短债C	20.48	178894.81	36972.58	111623.46	74650.88
1286	博时富盈一年定开债发起式	20.47	200000.08	-	-	-
1287	博时季季乐持有期债券C	20.47	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
1288	长盛盛启债券A	20.45	201478.34	78.51	201.57	123.05
1289	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.44	200008.83	-	-	-
1290	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.43	201000.33	-	0.00	-
1291	平安合颖定开债	20.42	195186.60	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	340.76	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.79	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.07	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平

1236	中邮纯债丰利债券A	20.59	192870.50	-	-	-
1237	泰康裕泰债券C	21.59	192531.00	136790.82	219201.17	82410.34
1238	华宝增强收益债券B	32.03	192459.44	88831.89	399768.55	310936.66
1239	华夏鼎泓债券C	26.40	192323.90	138242.09	192529.97	54287.89
1240	博时中债1-3年国开行A	19.72	192045.68	60999.97	81484.37	20484.39
1241	方正富邦富利纯债A	21.50	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1242	招商招景纯债A	20.76	191698.31	0.31	0.35	0.03
1243	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
1244	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.07	191441.80	10.70	29.13	18.43
1245	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.98	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1246	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.19	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1247	兴银中短债A	24.15	191209.85	155622.48	341749.21	186126.73
1248	博时臻选纯债债券A	20.50	191168.84	240.21	291.91	51.70
1249	中加丰裕纯债债券A	19.52	191065.34	-0.19	0.62	0.81
1250	西部利得合赢债券A	20.09	191035.26	6.89	8.43	1.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.84	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	223.11	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.28	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.79	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	152.62	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平

5252	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5253	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.26	490197.31	-	-	-
5254	永赢轩益债券	26.01	249496.60	-	-	0.01
5255	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.69	197687.00	-	0.00	-
5256	南方晨利一年定开债券发起	10.86	101489.01	-	0.00	-
5257	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.68	376527.87	-	-	-
5258	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.62	24860.34	-	-	0.01
5259	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
5260	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	0.00	-
5261	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.21	87873.60	-	-	-
5262	中航瑞夏一年定开债发起A	30.66	301000.25	-	0.00	-
5263	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
5264	大成惠源一年定开债发起式	6.36	59787.26	-	-	-
5265	安信永宁一年定开债券发起式	8.77	81014.01	-	-	-
5266	天弘新享一年定开债券发起	1.00	9781.37	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.33	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.79	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.42	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.31	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	310.84	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平

4427	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.12	93882.68	-	0.00	-
4428	国泰惠享三个月定期开放债券	30.05	289889.76	-	0.00	-
4429	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
4430	国泰瑞丰纯债债券	30.31	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4431	国泰瑞泰纯债债券	8.19	80001.51	-0.03	0.00	0.03
4432	国泰兴富三个月定期开放债券	30.48	298031.35	-	0.00	-
4433	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.92	301014.68	-	0.00	-
4434	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
4435	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.17	50009.09	-	0.00	-
4436	宏利金利债券	29.26	285494.37	-	0.00	-
4437	华安鼎瑞定开债	21.41	199697.40	0.00	0.00	0.00
4438	华安鼎信3个月定开债	46.75	432913.21	0.00	0.00	0.00
4439	华安领荣一年定开债券发起式	12.48	115055.45	-	0.00	-
4440	华安鑫福定开债A	121.90	1200003.84	-	0.00	-
4441	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.33	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	340.76	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.07	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.09	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平

5356	太平丰润一年定开债券发起式	37.93	375729.93	-	86529.95	-
5357	长城信利一年定开债券发起式	31.49	297496.98	-	0.01	-
5358	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5359	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.26	490197.31	-	-	-
5360	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.69	197687.00	-	0.00	-
5361	南方晨利一年定开债券发起	10.86	101489.01	-	0.00	-
5362	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.68	376527.87	-	-	-
5363	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
5364	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	0.00	-
5365	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.21	87873.60	-	-	-
5366	中航瑞夏一年定开债发起A	30.66	301000.25	-	0.00	-
5367	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
5368	大成惠源一年定开债发起式	6.36	59787.26	-	-	-
5369	安信永宁一年定开债券发起式	8.77	81014.01	-	-	-
5370	天弘新享一年定开债券发起	1.00	9781.37	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

212

9040675.3500

100.00%

0.00%

2025-12-31

212

9040675.3400

100.00%

0.00%

2025-06-30

497843985.4100

100.00%

0.00%

2024-12-31

497843985.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

15391921.4000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	212	9040675.3500	191662.32	100.00
2025-12-31	212	9040675.3400	191662.32	100.00
2025-06-30	2	497843985.4100	99568.80	100.00
2024-12-31	2	497843985.4100	99568.80	100.00
2024-06-30	1	15391921.4000	1539.19	100.00

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