国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)_规模评级

国投瑞银顺腾一年定开债发起式014384SDIC UBS SHUNTENG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.05	10.41	10.41	10.41	10.41	0.16	10.56
季度净申购	92093.52	0.00	0.00	0.00	98029.60	-99460.94	0.00
总份额	191662.32	99568.80	99568.80	99568.80	99568.80	1539.19	101000.13
季度总申购份额	190123.13	0.00	0.00	0.00	98029.60	539.06	0.00
季度总赎回份额	98029.60	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平

1309	建信双息红利债券A	20.07	155692.44	52048.95	115024.74	62975.79
1310	中航瑞发3个月定开债A	20.07	198451.24	-22.13	9.98	32.11
1311	中信建投景泰债券A	20.07	200441.74	163018.56	390561.95	227543.38
1312	博时裕通3个月定开债发起式A	20.06	182483.49	177841.45	182481.74	4640.29
1313	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.06	195874.60	-	0.00	-
1314	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.06	200008.83	-300999.97	0.03	301000.00
1315	中银信享定期开放债券	20.06	194552.42	-	-	0.00
1316	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.05	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
1317	华泰柏瑞锦合债券	20.05	199792.96	-0.72	0.00	0.72
1318	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.04	189127.63	-297924.13	189127.12	487051.24
1319	招商添逸1年定开债	20.03	200000.02	-	0.00	-
1320	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.03	197024.85	-	-	0.90
1321	博时富盈一年定开债发起式	20.02	200000.08	-	-	-
1322	南方希元可转债债券	20.02	111346.77	4750.25	38058.54	33308.28
1323	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.00	195369.42	-999.92	0.08	1000.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平

1255	创金合信恒兴中短债债券A	20.83	192391.03	-121897.88	77379.18	199277.06
1256	国联安恒悦90天持有债券A	21.43	192315.92	-19346.20	35512.54	54858.74
1257	中银证券安业债券A	21.11	191866.29	-0.09	0.00	0.09
1258	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	21.25	191770.25	-24665.79	34020.03	58685.82
1259	兴业优债增利债券A	20.26	191737.97	-18.15	8.59	26.74
1260	嘉实短债债券C	20.90	191724.97	-10837.46	72456.16	83293.62
1261	博时中债5-10农发行A	21.52	191667.01	-19341.03	39777.82	59118.85
1262	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.05	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
1263	富荣富开1-3年国开债纯债A	19.72	191652.00	-51599.79	14662.91	66262.70
1264	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.69	191446.71	-35.33	18.66	53.99
1265	华夏鼎优债券A	19.30	191374.53	-	-	79577.15
1266	交银纯债债券A/B	20.59	191216.06	-30092.94	15881.37	45974.30
1267	创金合信鑫日享短债债券A	24.04	191178.65	-83805.12	74495.39	158300.51
1268	博时安盈债券A	24.02	191161.08	-112728.29	14164.86	126893.15
1269	中加丰裕纯债债券A	19.12	191074.35	-4.83	1.59	6.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平

143	广发汇元纯债定期开放债券	36.95	357721.98	96861.57	96861.58	0.02
144	新华增怡债券E	16.80	139901.04	94613.97	111290.81	16676.84
145	广发集轩债券C	20.63	185246.14	93764.77	214585.74	120820.97
146	易方达裕富债券A	24.20	205537.14	93131.05	136063.53	42932.48
147	华宝政金债债券	11.26	104293.56	93119.51	128524.30	35404.79
148	农银金玉债券	52.15	519995.92	93033.30	186401.56	93368.26
149	平安惠韵纯债A	20.12	186904.07	92515.60	186845.95	94330.34
150	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.05	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
151	平安合泰定开债	30.13	271100.75	90352.29	271100.58	180748.29
152	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	53.99	491340.31	89646.38	155068.36	65421.98
153	招商享诚增强债券A	21.83	185297.55	89283.39	117209.49	27926.09
154	交银施罗德裕惠纯债债券	20.09	181738.60	89246.79	367964.34	278717.55
155	汇添富鑫悦纯债A	44.43	432990.58	89081.34	197083.62	108002.29
156	中欧稳利60天滚动持有短债C	29.24	261759.83	88935.40	133129.13	44193.73
157	兴证全球招益债券C	14.02	126762.64	88254.13	172432.07	84177.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平

238	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	48.12	359259.12	162821.18	194135.74	31314.56
239	广发添财90天滚动持有债券C	51.41	455410.02	-61987.64	193197.17	255184.80
240	方正富邦鸿远债券C	12.82	120309.33	12100.59	193107.40	181006.81
241	鹏华0-5年利率发起式债券	121.39	1136797.08	-38063.26	192215.01	230278.27
242	景顺长城景泰臻利纯债债券A	25.46	236373.54	-323541.82	191642.97	515184.80
243	农银金鸿短债债券C	14.53	133679.77	-75698.56	191296.39	266994.95
244	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	18.01	168498.41	-28772.32	190506.92	219279.24
245	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.05	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
246	国泰君安君得盈债券A	20.74	193038.53	189147.16	189721.51	574.35
247	嘉实致享纯债债券	117.15	1144424.33	-576996.02	189472.39	766468.41
248	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.04	189127.63	-297924.13	189127.12	487051.24
249	融通中证中诚信央企信用债指数A	34.72	335096.55	-44876.47	188950.95	233827.42
250	国泰聚禾纯债债券	41.96	379670.79	28404.27	188902.31	160498.04
251	富国添享一年持有期债券A	48.73	396106.83	185024.13	188888.90	3864.77
252	中信保诚安鑫回报债券C	11.04	99012.50	48307.44	187903.85	139596.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平

666	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
667	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
668	鹏扬利泽债券A	13.55	126488.56	-83293.66	15556.80	98850.46
669	国金惠远纯债A	0.10	1002.07	-98840.12	0.04	98840.16
670	中欧双利债券A	31.84	262613.05	8828.96	107569.00	98740.04
671	交银稳鑫短债债券D	9.38	83186.78	11915.02	110449.30	98534.27
672	嘉实稳骏纯债债券	39.20	384753.84	52515.89	150569.60	98053.71
673	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.05	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
674	长城锦利三个月定开债券A	30.49	291769.04	-84525.02	13468.97	97994.00
675	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
676	鹏华永润一年定期开放债券	4.47	41125.68	-73493.48	23912.86	97406.34
677	安信尊享添利利率债A	2.68	26582.67	-97301.77	97.25	97399.02
678	汇添富双利债券A	54.13	241761.22	102855.95	200084.21	97228.26
679	广发中债1-5年国开债指数A	31.97	300980.70	-75774.44	21245.60	97020.03
680	财通安益中短债债券A	7.47	69568.14	-52407.60	44478.49	96886.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

497843985.4100

100.00%

0.00%

2024-12-31

497843985.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

15391921.4000

100.00%

0.00%

2023-12-31

505000675.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

505000675.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	497843985.4100	99568.80	100.00
2024-12-31	2	497843985.4100	99568.80	100.00
2024-06-30	1	15391921.4000	1539.19	100.00
2023-12-31	2	505000675.0000	101000.13	100.00
2023-06-30	2	505000675.0000	101000.13	100.00

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