国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)_规模评级

国投瑞银顺腾一年定开债发起式014384SDIC UBS SHUNTENG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.07	20.07	10.42	10.42	10.42	10.42	0.16
季度净申购	0.00	92093.52	0.00	0.00	0.00	98029.60	-99460.94
总份额	191662.32	191662.32	99568.80	99568.80	99568.80	99568.80	1539.19
季度总申购份额	0.00	190123.13	0.00	0.00	0.00	98029.60	539.06
季度总赎回份额	0.00	98029.60	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平

1295	中邮纯债丰利债券A	20.09	192870.51	0.00	0.00	0.00
1296	博时裕通3个月定开债发起式A	20.08	182483.49	-	-	-
1297	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.08	189127.63	-	-	-
1298	招商添逸1年定开债	20.08	200000.02	-	0.00	-
1299	鑫元招利	20.08	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
1300	大成惠享一年定开债券	20.07	196986.07	129445.45	196986.11	67540.67
1301	工银添祥一年定开债券	20.07	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
1302	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.07	191662.32	-	-	-
1303	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.07	196174.07	-	460.59	-
1304	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.06	197024.85	-	0.00	-
1305	博时富盈一年定开债发起式	20.04	200000.08	-	-	-
1306	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.04	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25
1307	华泰柏瑞季季红债券A	20.04	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11
1308	汇添富双享增利债券A	20.04	179837.40	106500.43	121504.34	15003.91
1309	招商添泽纯债A	20.04	185658.92	-1.57	3.87	5.43

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平

1237	华安锦源0-7年金融债定开债	20.19	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
1238	国泰君安君得盈债券A	21.32	192579.23	-459.30	11.06	470.35
1239	华夏鼎福三个月定开债券A	20.02	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
1240	华夏鼎福三个月定开债券C	19.22	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
1241	中银证券安业债券A	21.14	191866.31	0.03	0.05	0.03
1242	华夏短债债券C	21.21	191729.76	4733.42	20356.35	15622.93
1243	招商招景纯债A	20.87	191698.24	-4999.73	0.55	5000.28
1244	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.07	191662.32	-	-	-
1245	中欧短债债券C	20.24	191620.44	7195.23	42789.14	35593.91
1246	华夏鼎康债券A	19.88	191462.61	-39142.08	29926.72	69068.80
1247	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.72	191434.68	-12.03	11.22	23.25
1248	平安元丰中短债债券A	21.46	191382.33	-124213.42	63013.76	187227.18
1249	兴证全球招益债券C	21.53	191333.61	64570.97	141482.71	76911.73
1250	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	20.49	191187.15	-14112.63	23018.95	37131.58
1251	中加丰裕纯债债券A	19.15	191065.54	-8.82	0.27	9.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平

5223	永赢轩益债券	25.42	249496.61	-	-	49534.37
5224	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.22	-	-	0.04
5225	创金合信汇鑫一年定开债券发起	21.02	197687.00	-	-	-
5226	鑫元皓利一年定开债发起式	12.09	118760.02	-	-	-
5227	南方晨利一年定开债券发起	10.69	101489.01	-	-	-
5228	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.01	376527.87	-	-	-
5229	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.59	24860.45	-	-	0.00
5230	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.07	191662.32	-	-	-
5231	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.14	50999.92	-	0.00	-
5232	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.13	87873.60	-	-	-
5233	中航瑞夏一年定开债发起A	33.53	331006.91	-	-	-
5234	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5235	大成惠源一年定开债发起式	6.81	64684.32	-	-	-
5236	安信永宁一年定开债券发起式	8.64	81014.01	-	-	-
5237	天弘新享一年定开债券发起	7.90	77341.46	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平

5261	永赢轩益债券	25.42	249496.61	-	-	49534.37
5262	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.22	-	-	0.04
5263	创金合信汇鑫一年定开债券发起	21.02	197687.00	-	-	-
5264	鑫元皓利一年定开债发起式	12.09	118760.02	-	-	-
5265	南方晨利一年定开债券发起	10.69	101489.01	-	-	-
5266	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.01	376527.87	-	-	-
5267	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.59	24860.45	-	-	0.00
5268	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.07	191662.32	-	-	-
5269	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.13	87873.60	-	-	-
5270	中航瑞夏一年定开债发起A	33.53	331006.91	-	-	-
5271	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5272	大成惠源一年定开债发起式	6.81	64684.32	-	-	-
5273	安信永宁一年定开债券发起式	8.64	81014.01	-	-	-
5274	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.06	93249.83	-	-	-
5275	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.15	100000.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平

5342	博时富璟一年定开债	42.36	420248.39	-	-	-
5343	长城信利一年定开债券发起式	30.99	297496.98	-	-	-
5344	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5345	创金合信汇鑫一年定开债券发起	21.02	197687.00	-	-	-
5346	鑫元皓利一年定开债发起式	12.09	118760.02	-	-	-
5347	南方晨利一年定开债券发起	10.69	101489.01	-	-	-
5348	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.01	376527.87	-	-	-
5349	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.07	191662.32	-	-	-
5350	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.14	50999.92	-	0.00	-
5351	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.13	87873.60	-	-	-
5352	中航瑞夏一年定开债发起A	33.53	331006.91	-	-	-
5353	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5354	大成惠源一年定开债发起式	6.81	64684.32	-	-	-
5355	安信永宁一年定开债券发起式	8.64	81014.01	-	-	-
5356	天弘新享一年定开债券发起	7.90	77341.46	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

497843985.4100

100.00%

0.00%

2024-12-31

497843985.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

15391921.4000

100.00%

0.00%

2023-12-31

505000675.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

505000675.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	497843985.4100	99568.80	100.00
2024-12-31	2	497843985.4100	99568.80	100.00
2024-06-30	1	15391921.4000	1539.19	100.00
2023-12-31	2	505000675.0000	101000.13	100.00
2023-06-30	2	505000675.0000	101000.13	100.00

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