国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)_规模评级

国投瑞银顺腾一年定开债发起式014384SDIC UBS SHUNTENG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.46	20.46	20.46	20.46	10.63	10.63	10.63
季度净申购	0.00	0.00	0.00	92093.52	0.00	0.00	0.00
总份额	191662.32	191662.32	191662.32	191662.32	99568.80	99568.80	99568.80
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	190123.13	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	98029.60	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平

1281	中融恒泰纯债A	20.49	201845.56	1.54	14.11	12.57
1282	中加博盈一年定开债券发起	20.48	199999.92	-	-	-
1283	博时富盈一年定开债发起式	20.47	200000.08	-	-	-
1284	工银添祥一年定开债券	20.47	151999.98	-	-	-
1285	兴业60天滚动持有短债C	20.47	178894.81	36972.58	111623.46	74650.88
1286	永赢泰益债券A	20.47	199780.08	-	-	-
1287	博时季季乐持有期债券C	20.46	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
1288	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.46	191662.32	-	0.00	-
1289	长盛盛启债券A	20.44	201478.34	78.51	201.57	123.05
1290	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.43	200008.83	-	-	-
1291	平安合颖定开债	20.41	195186.60	-	-	-
1292	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.41	201000.33	-	0.00	-
1293	中融聚商定期开放债券	20.40	196929.81	-	29086.58	-
1294	博时富璟一年定开债	20.39	200034.15	-	0.14	-
1295	天弘裕享一年定开债券发起	20.38	200203.29	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平

1238	中邮纯债丰利债券A	20.59	192870.50	-	-	-
1239	泰康裕泰债券C	21.55	192531.00	136790.82	219201.17	82410.34
1240	华宝增强收益债券B	32.99	192459.44	12621.42	152017.38	139395.96
1241	华夏鼎泓债券C	26.42	192323.90	134904.18	161215.71	26311.52
1242	博时中债1-3年国开行A	19.71	192045.68	60999.97	81484.37	20484.39
1243	方正富邦富利纯债A	21.49	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1244	招商招景纯债A	20.75	191698.31	0.31	0.35	0.03
1245	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.46	191662.32	-	0.00	-
1246	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.06	191441.80	10.70	29.13	18.43
1247	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.98	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1248	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.20	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1249	兴银中短债A	24.14	191209.85	133539.35	298684.69	165145.34
1250	博时臻选纯债债券A	20.49	191168.84	212.27	263.14	50.87
1251	中加丰裕纯债债券A	19.51	191065.34	-0.19	0.62	0.81
1252	西部利得合赢债券A	20.08	191035.26	6.89	8.43	1.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平

5241	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5242	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.26	490197.31	-	-	-
5243	永赢轩益债券	25.99	249496.60	-	-	0.01
5244	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.68	197687.00	-	0.00	-
5245	南方晨利一年定开债券发起	10.86	101489.01	-	-	-
5246	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.68	376527.87	-	-	-
5247	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.62	24860.34	-	-	0.01
5248	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.46	191662.32	-	0.00	-
5249	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	0.00	-
5250	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.21	87873.60	-	-	-
5251	中航瑞夏一年定开债发起A	30.66	301000.25	-	0.00	-
5252	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
5253	大成惠源一年定开债发起式	6.37	59787.26	-	-	-
5254	安信永宁一年定开债券发起式	8.76	81014.01	-	-	-
5255	天弘新享一年定开债券发起	1.00	9781.37	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平

4361	国泰惠享三个月定期开放债券	30.05	289889.76	-	0.00	-
4362	国泰惠信三年定期开放债券	110.33	1099264.98	-	0.00	-
4363	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
4364	国泰瑞丰纯债债券	30.30	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4365	国泰瑞泰纯债债券	8.19	80001.51	-0.03	0.00	0.03
4366	国泰兴富三个月定期开放债券	30.46	298031.35	-	0.00	-
4367	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.90	301014.68	-	0.00	-
4368	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.46	191662.32	-	0.00	-
4369	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.16	50009.09	-	0.00	-
4370	宏利金利债券	29.25	285494.37	-	0.00	-
4371	华安领荣一年定开债券发起式	12.47	115055.45	-	0.00	-
4372	华安鑫福定开债A	121.90	1200003.84	-	0.00	-
4373	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
4374	华安鑫浦定开债A	84.68	799994.57	-	0.00	-
4375	华泰柏瑞锦合债券	20.12	199792.85	-0.02	0.00	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平

5352	太平丰润一年定开债券发起式	38.07	375729.93	-	-	-
5353	长城信利一年定开债券发起式	31.47	297496.98	-	-	-
5354	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5355	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.26	490197.31	-	-	-
5356	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.68	197687.00	-	0.00	-
5357	南方晨利一年定开债券发起	10.86	101489.01	-	-	-
5358	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.68	376527.87	-	-	-
5359	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.46	191662.32	-	0.00	-
5360	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	0.00	-
5361	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.21	87873.60	-	-	-
5362	中航瑞夏一年定开债发起A	30.66	301000.25	-	0.00	-
5363	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
5364	大成惠源一年定开债发起式	6.37	59787.26	-	-	-
5365	安信永宁一年定开债券发起式	8.76	81014.01	-	-	-
5366	天弘新享一年定开债券发起	1.00	9781.37	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

212

9040675.3500

100.00%

0.00%

2025-12-31

212

9040675.3400

100.00%

0.00%

2025-06-30

497843985.4100

100.00%

0.00%

2024-12-31

497843985.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

15391921.4000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	212	9040675.3500	191662.32	100.00
2025-12-31	212	9040675.3400	191662.32	100.00
2025-06-30	2	497843985.4100	99568.80	100.00
2024-12-31	2	497843985.4100	99568.80	100.00
2024-06-30	1	15391921.4000	1539.19	100.00

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