财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2141.08 |
749.36 |
1117.60 |
-1216.67 |
1389.38 |
| 本期利润(万元) |
4104.22 |
1339.02 |
-827.13 |
-2494.55 |
559.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
0.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9626.60 |
0.00 |
8409.24 |
0.00 |
4859.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202354.98 |
201410.58 |
200071.55 |
198964.09 |
104585.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.05 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.54 |
| 累计净值增长率(%) |
12.34 |
0.00 |
10.08 |
0.00 |
10.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1214.13 |
663.23 |
146.73 |
167.64 |
110.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
201224.21 |
250504.14 |
143302.57 |
138366.05 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
201224.21 |
250504.14 |
143302.57 |
138366.05 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.20 |
50.94 |
25.77 |
26.28 |
16.97 |
| 应付托管费(万元) |
16.73 |
16.98 |
8.59 |
8.76 |
5.66 |
| 资产总计(万元) |
202438.34 |
251169.82 |
144038.84 |
139086.30 |
1611.29 |
| 负债合计(万元) |
83.36 |
51098.27 |
39453.08 |
35060.49 |
40.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
202354.98 |
200071.55 |
104585.76 |
104025.81 |
1570.41 |
| 未分配利润(万元) |
10692.66 |
8409.24 |
5016.97 |
4457.01 |
31.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.79 |
103.18 |
1.89 |
29.06 |
22.21 |
| 投资收益(万元) |
2719.38 |
2083.10 |
1936.56 |
6258.18 |
4084.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1963.14 |
-1944.73 |
-829.42 |
551.68 |
-421.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4685.32 |
241.55 |
1109.03 |
6838.91 |
3684.84 |
| 管理人报酬(万元) |
300.20 |
446.76 |
154.69 |
295.88 |
145.11 |
| 托管费(万元) |
100.07 |
148.92 |
51.56 |
98.63 |
48.37 |
| 其它费用(万元) |
11.45 |
25.49 |
12.71 |
26.39 |
15.69 |
| 费用合计(万元) |
581.10 |
1068.69 |
549.07 |
1356.18 |
657.50 |
| 利润总额(万元) |
4104.22 |
-827.13 |
559.96 |
5482.73 |
3027.33 |
| 净利润(万元) |
4104.22 |
-827.13 |
559.96 |
5482.73 |
3027.33 |
