资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 348441.90 99.52%
银行存款和结算备付金 1687.08 0.48%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:350128.99万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债03 790.00 79212.17 25.80%
25附息国债07 450.00 45510.45 14.82%
25国开15 250.00 24771.85 8.07%
22国开05 200.00 21519.64 7.01%
26农发01 200.00 20083.86 6.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 184217.93 60.00%
国家债券 164223.97 53.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%