资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 304072.73 98.08%
银行存款和结算备付金 5962.60 1.92%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:310035.33万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 570.00 57407.04 18.52%
22国开15 310.00 33569.35 10.83%
22国开05 300.00 32859.70 10.60%
22国开20 200.00 21885.09 7.06%
23国开03 180.00 18665.48 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 278921.83 90.00%
国家债券 25150.90 8.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%