国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)_财务情况

国投瑞银顺和一年定开债发起式014965SDIC UBS SHUNHE ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5240.47	-329.19	5193.64	2242.84	9799.65
本期利润(万元)	-2275.53	-2643.35	40.14	-2472.88	16525.90
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	-0.74	0.00	0.01	0.00	4.99
期末可供分配利润(万元)	3922.48	0.00	4729.32	0.00	4050.88
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	304937.16	304609.48	307252.74	306244.59	311727.62
期末基金份额净值(元)	1.01	1.01	1.02	1.02	1.04
本期净值增长率(%)	-0.74	0.00	0.02	0.00	5.15
累计净值增长率(%)	8.62	0.00	9.45	0.00	9.43

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	4408.52	185.25	131.06	116.54	193.89
交易性金融资产(万元)	300663.84	425192.33	460882.05	469702.53	498296.88
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	300663.84	425192.33	460882.05	469702.53	498296.88
应付管理人报酬(万元)	77.76	76.00	78.72	85.86	90.53
应付托管费(万元)	25.92	25.33	26.24	28.62	30.18
资产总计(万元)	305073.98	425380.38	461013.11	469819.07	498491.30
负债合计(万元)	136.82	118127.63	149285.49	162093.97	142497.19
所有者权益合计(万元)	304937.16	307252.74	311727.62	307725.11	355994.11
未分配利润(万元)	3922.48	6238.15	10713.22	6710.70	4977.82

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	7.19	1.09	2.43	1.51	2.90
投资收益(万元)	8017.52	6823.53	14275.92	7384.77	15641.05
公允价值变动收益(万元)	-7516.00	-5153.50	6726.25	2910.65	1969.32
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	508.70	1671.12	21004.60	10296.92	17613.27
管理人报酬(万元)	922.37	459.94	995.42	532.37	1207.55
托管费(万元)	307.46	153.31	331.81	177.46	402.52
其它费用(万元)	22.22	11.03	22.22	12.80	24.60
费用合计(万元)	2784.23	1630.98	4478.69	2288.75	5050.71
利润总额(万元)	-2275.53	40.14	16525.90	8008.17	12562.56
净利润(万元)	-2275.53	40.14	16525.90	8008.17	12562.56

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