财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3694.40 |
921.25 |
5240.47 |
-329.19 |
5193.64 |
| 本期利润(万元) |
5432.95 |
2070.80 |
-2275.53 |
-2643.35 |
40.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6062.43 |
0.00 |
3922.48 |
0.00 |
4729.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
307962.00 |
307007.97 |
304937.16 |
304609.48 |
307252.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.79 |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
0.02 |
| 累计净值增长率(%) |
10.57 |
0.00 |
8.62 |
0.00 |
9.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5212.51 |
4408.52 |
185.25 |
131.06 |
116.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
302869.58 |
300663.84 |
425192.33 |
460882.05 |
469702.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
302869.58 |
300663.84 |
425192.33 |
460882.05 |
469702.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.19 |
77.76 |
76.00 |
78.72 |
85.86 |
| 应付托管费(万元) |
25.40 |
25.92 |
25.33 |
26.24 |
28.62 |
| 资产总计(万元) |
308082.08 |
305073.98 |
425380.38 |
461013.11 |
469819.07 |
| 负债合计(万元) |
120.08 |
136.82 |
118127.63 |
149285.49 |
162093.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
307962.00 |
304937.16 |
307252.74 |
311727.62 |
307725.11 |
| 未分配利润(万元) |
6947.32 |
3922.48 |
6238.15 |
10713.22 |
6710.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.58 |
7.19 |
1.09 |
2.43 |
1.51 |
| 投资收益(万元) |
4498.69 |
8017.52 |
6823.53 |
14275.92 |
7384.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1738.55 |
-7516.00 |
-5153.50 |
6726.25 |
2910.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6288.82 |
508.70 |
1671.12 |
21004.60 |
10296.92 |
| 管理人报酬(万元) |
456.99 |
922.37 |
459.94 |
995.42 |
532.37 |
| 托管费(万元) |
152.33 |
307.46 |
153.31 |
331.81 |
177.46 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
11.03 |
22.22 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
855.87 |
2784.23 |
1630.98 |
4478.69 |
2288.75 |
| 利润总额(万元) |
5432.95 |
-2275.53 |
40.14 |
16525.90 |
8008.17 |
| 净利润(万元) |
5432.95 |
-2275.53 |
40.14 |
16525.90 |
8008.17 |
