国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)_最新动态

国投瑞银顺和一年定开债发起式014965SDIC UBS SHUNHE ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺和一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：余文朝

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.68亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺和一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.36	1.00	1.56	1.46
债券型名次	1850	608	1139	2250	2001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	3.79	7.25	-	10.21
债券型名次	4995	4236	3865	4367	4534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.42	0.73	1.12	1.04
1849	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.26	1.16	2.27	2.16
1850	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.36	1.00	1.56	1.46
1851	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.70	1.33	1.21
1852	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.23	0.94	1.47	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	国泰金龙债券A	0.08	0.36	1.52	2.50	2.26
607	国泰信用互利债券A	0.06	0.36	1.14	1.88	1.70
608	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.36	1.00	1.56	1.46
609	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
610	华润元大润鑫债券C	0.02	0.36	0.74	1.26	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	广发汇富一年定期债券C	-0.22	0.41	1.00	1.68	1.49
1138	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.20	1.00	1.61	1.47
1139	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.36	1.00	1.56	1.46
1140	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.02	0.21	1.00	1.97	1.82
1141	恒生前海恒祥纯债债券C	0.03	0.18	1.00	1.68	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.19	0.83	1.56	1.40
2249	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.27	0.35	0.98	1.56	1.60
2250	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.36	1.00	1.56	1.46
2251	宏利纯利债券C	0.03	0.12	0.81	1.56	1.44
2252	嘉合磐昇纯债A	0.01	0.07	1.15	1.56	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	国寿安保泰然纯债债券	0.03	0.20	0.78	1.68	1.46
2000	国寿安保尊恒利率债债券A	0.01	0.19	0.85	1.61	1.46
2001	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.36	1.00	1.56	1.46
2002	海富通上证城投债ETF	0.01	0.20	0.78	1.61	1.46
2003	华泰柏瑞季季红债券C	0.03	0.22	0.88	1.64	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	中融恒润纯债C	0.76	3.30	6.27	-	8.02
4994	博时富耀一年定开债发起式	0.75	4.32	8.70	-	8.69
4995	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.75	3.79	7.25	-	10.21
4996	华夏安康债券C	0.75	3.09	-4.95	-2.45	64.93
4997	兴银合丰债券A	0.75	5.12	8.83	16.47	23.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.72	3.79	7.44	-	10.09
4235	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.65	3.79	7.10	-	14.61
4236	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.75	3.79	7.25	-	10.21
4237	华富安盈一年持有期债券C	1.67	3.79	4.59	-	-2.86
4238	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.63	3.79	8.26	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	新华利率债C	1.18	4.88	7.26	13.19	13.57
3864	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.74	3.97	7.25	-	15.16
3865	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.75	3.79	7.25	-	10.21
3866	平安短债A	1.77	3.80	7.25	14.61	28.00
3867	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.55	3.48	7.25	13.14	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	国联安添益增长债券C	0.58	4.77	5.71	-	6.06
4366	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.80	4.59	8.23	-	9.87
4367	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.75	3.79	7.25	-	10.21
4368	永赢坤益债券	0.93	4.39	8.26	-	10.42
4369	中信建投景润3个月定开债券A	1.60	3.84	7.09	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	中欧颐利债券C	2.41	7.42	9.70	-	10.23
4533	建信睿享纯债债券C	2.27	4.78	8.97	-	10.22
4534	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.75	3.79	7.25	-	10.21
4535	兴华安悦纯债C	-0.95	2.98	7.80	-	10.21
4536	招商定期宝六个月期理财债券	1.11	1.32	2.98	3.22	10.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	790.00	79212.17	25.80%
25附息国债07	450.00	45510.45	14.82%
25国开15	250.00	24771.85	8.07%
22国开05	200.00	21519.64	7.01%
26农发01	200.00	20083.86	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184217.93	60.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

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06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0275	1.0266	1.0271	1.0283	1.0294
累计净值(元)	1.0985	1.0976	1.0981	1.0993	1.1004

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