国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)_最新动态

国投瑞银顺和一年定开债发起式014965SDIC UBS SHUNHE ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

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累计净值：1.0937

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺和一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：余文朝

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.68亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺和一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.27	0.61	0.71	0.96
债券型名次	5312	2506	3215	4567	3126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	3.78	7.46	-	9.66
债券型名次	5158	4498	3899	4382	4636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	国泰惠富纯债债券A	-0.11	0.30	0.50	0.74	0.83
5311	国泰惠富纯债债券C	-0.11	0.29	0.48	0.70	0.79
5312	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.11	0.27	0.61	0.71	0.96
5313	合煦智远稳进纯债债券C	-0.11	0.10	0.36	0.75	0.52
5314	华夏鼎茂债券A	-0.11	0.44	0.96	1.43	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	广发景益债券	-0.01	0.27	0.86	1.28	1.29
2505	广发中债1-5年国开债指数A	-0.04	0.27	0.86	1.27	1.21
2506	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.11	0.27	0.61	0.71	0.96
2507	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.04	0.27	0.69	1.02	0.99
2508	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.09	0.27	0.63	0.78	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
3214	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.01	0.19	0.61	1.05	0.87
3215	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.11	0.27	0.61	0.71	0.96
3216	国投瑞银顺银债券	0.01	0.21	0.61	0.96	0.80
3217	宏利中短债债券C	-0.02	0.15	0.61	0.87	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	国联安鸿利短债债券A	0.00	0.10	0.37	0.71	0.50
4566	国泰利享中短债债券C	0.01	0.12	0.37	0.71	0.52
4567	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.11	0.27	0.61	0.71	0.96
4568	海富通上清所短融债券A	0.01	0.11	0.36	0.71	0.49
4569	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	广发央企80债券指数A	-0.01	0.21	0.72	0.87	0.96
3125	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.34	0.85	1.48	0.96
3126	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.11	0.27	0.61	0.71	0.96
3127	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.09	0.27	0.63	0.78	0.96
3128	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.00	0.19	0.66	1.11	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	长信稳兴三个月定开债券A	0.35	4.18	7.95	-	8.51
5157	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.35	5.44	8.93	16.27	23.88
5158	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.35	3.78	7.46	-	9.66
5159	诺安联创顺鑫债券A	0.35	5.90	11.75	18.43	47.88
5160	上银中债1-3年国开行债券指数	0.35	3.46	8.23	15.31	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	工银尊享短债债券F	1.72	3.78	6.64	12.33	18.80
4497	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
4498	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.35	3.78	7.46	-	9.66
4499	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.61	3.78	6.49	-	8.42
4500	华夏鼎智债券A	1.65	3.78	6.65	13.21	33.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	14.32	14.33
3898	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	9.06	26.19
3899	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.35	3.78	7.46	-	9.66
3900	宏利交利债券A	2.59	4.55	7.46	13.98	30.34
3901	汇安嘉裕纯债债券C	1.92	4.73	7.46	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	国联安添益增长债券C	1.46	4.96	6.32	-	6.54
4381	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.84	4.92	8.59	-	9.64
4382	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.35	3.78	7.46	-	9.66
4383	永赢坤益债券	0.81	4.73	8.71	-	10.09
4384	中信建投景润3个月定开债券A	1.51	4.04	7.04	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	格林聚享增强债券A	2.29	7.68	9.70	-	9.66
4635	国泰君安君得利短债C	1.56	3.38	6.79	-	9.66
4636	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.35	3.78	7.46	-	9.66
4637	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.65	3.93	7.04	-	9.65
4638	浦银安盛普诚纯债债券A	1.27	5.28	8.85	-	9.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	790.00	79212.17	25.80%
25附息国债07	450.00	45510.45	14.82%
25国开15	250.00	24771.85	8.07%
22国开05	200.00	21519.64	7.01%
26农发01	200.00	20083.86	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184217.93	60.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0238	1.0244	1.0233	1.0226	1.0235
累计净值(元)	1.0948	1.0954	1.0943	1.0936	1.0945

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