国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)_最新动态

国投瑞银顺和一年定开债发起式014965SDIC UBS SHUNHE ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0279 0.0013(0.13%)

累计净值：1.0989

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺和一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：余文朝

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.68亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺和一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.43	1.10	1.31	1.47
债券型名次	539	860	1130	2951	1992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	4.08	7.65	-	10.22
债券型名次	5034	4151	3761	4362	4537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	广发汇利一年定期开放债券	0.20	0.24	0.45	1.52	1.58
538	广发民丰一年定期开放债券	0.20	0.49	1.30	1.89	1.85
539	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.20	0.43	1.10	1.31	1.47
540	华富安业一年持有期债券A	0.20	0.46	0.81	3.09	2.28
541	华富安盈一年持有期债券A	0.20	-1.29	-3.49	-1.51	-2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	广发汇荣三个月定开债券	0.13	0.43	1.22	1.28	1.61
859	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
860	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.20	0.43	1.10	1.31	1.47
861	国投瑞银顺立纯债债券	0.12	0.43	1.24	1.60	1.52
862	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	国寿安保安和纯债	0.11	0.34	1.10	1.23	1.58
1129	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.23	1.10	1.35	1.24
1130	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.20	0.43	1.10	1.31	1.47
1131	海富通稳健添利债券A	0.03	0.22	1.10	1.68	1.68
1132	宏利金利债券	0.06	0.34	1.10	1.64	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	国寿安保泰和纯债债券	0.08	0.28	0.88	1.31	1.33
2950	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.15	0.20	0.97	1.31	1.30
2951	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.20	0.43	1.10	1.31	1.47
2952	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.65	1.31	1.05
2953	国新国证鑫颐中短债C	0.06	0.09	0.85	1.31	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	国联安增富一年定开债券发起式	0.10	0.33	0.98	1.47	1.47
1991	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.11	0.37	1.05	1.57	1.47
1992	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.20	0.43	1.10	1.31	1.47
1993	宏利淘利债券C	0.06	0.21	0.89	1.50	1.47
1994	华安稳固收益债券A	0.08	0.31	0.92	1.63	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	招商添韵3个月定开债C	0.87	2.34	3.92	4.44	4.96
5033	淳厚稳宁6个月定开债	0.86	2.84	5.44	-	9.48
5034	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.86	4.08	7.65	-	10.22
5035	汇添富理财60天债券E	0.86	2.01	3.72	7.67	12.75
5036	信澳汇享三个月定开债券A	0.86	4.18	7.96	-	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	长信富全纯债一年定开债券A	1.92	4.08	8.27	-	33.91
4150	富国国有企业债债券D	1.81	4.08	7.33	12.97	21.39
4151	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.86	4.08	7.65	-	10.22
4152	建信鑫享短债债券D	1.63	4.08	7.30	-	9.94
4153	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.37	4.08	6.57	12.20	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	财通多利债券A	2.00	4.23	7.65	16.29	17.05
3760	大摩强收益债券	3.65	6.49	7.65	10.59	139.23
3761	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.86	4.08	7.65	-	10.22
3762	嘉实长三角ESG纯债债券	1.50	4.06	7.65	-	9.47
3763	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.67	4.25	7.65	14.62	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	国联安添益增长债券C	0.93	4.94	6.54	-	6.27
4361	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.96	4.94	8.56	-	9.93
4362	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.86	4.08	7.65	-	10.22
4363	永赢坤益债券	1.09	4.77	8.74	-	10.46
4364	中信建投景润3个月定开债券A	1.44	3.81	6.95	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	蜂巢丰裕债券C	1.89	4.98	8.10	-	10.24
4536	达诚致益债券发起式A	7.93	8.84	0.00	-	10.23
4537	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.86	4.08	7.65	-	10.22
4538	兴银合泰债券C	2.07	5.50	8.85	-	10.22
4539	国联安聚利39个月封闭式债券	2.59	5.91	9.42	-	10.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	790.00	79212.17	25.80%
25附息国债07	450.00	45510.45	14.82%
25国开15	250.00	24771.85	8.07%
22国开05	200.00	21519.64	7.01%
26农发01	200.00	20083.86	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184217.93	60.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-27国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要
06-19国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-07国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0266	1.0258	1.0261	1.0263	1.0264
累计净值(元)	1.0976	1.0968	1.0971	1.0973	1.0974

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