国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)_最新动态

国投瑞银顺和一年定开债发起式014965SDIC UBS SHUNHE ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1022

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺和一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：余文朝

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.68亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺和一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.18	1.04	1.94	1.80
债券型名次	460	1206	735	1039	1467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	4.01	7.34	-	10.58
债券型名次	4753	3947	3806	4391	4474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	国泰瑞和纯债债券	0.11	0.07	0.84	1.61	1.53
459	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.11	0.18	0.93	1.73	1.62
460	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.11	0.18	1.04	1.94	1.80
461	宏利恒利债券A	0.11	0.06	1.28	2.54	2.31
462	宏利恒利债券C	0.11	0.05	1.21	2.40	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	国泰惠盈纯债债券C	0.08	0.18	0.91	1.83	1.77
1205	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.11	0.18	0.93	1.73	1.62
1206	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.11	0.18	1.04	1.94	1.80
1207	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.18	0.80	1.68	1.62
1208	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.09	0.18	0.86	1.86	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	工银开元利率债债券A	0.12	0.18	1.04	2.05	1.91
734	国泰金龙债券A	0.06	0.32	1.04	2.39	2.49
735	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.11	0.18	1.04	1.94	1.80
736	国投瑞银顺立纯债债券	0.07	0.22	1.04	1.93	1.83
737	华富恒欣纯债债券A	0.09	0.13	1.04	2.59	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	工银瑞宏6个月定开债券C	0.07	0.10	0.80	1.94	1.83
1038	广发双债添利债券A	0.06	0.07	0.76	1.94	1.95
1039	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.11	0.18	1.04	1.94	1.80
1040	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1041	华安安和债券C	0.06	0.10	0.86	1.94	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	富国颐利纯债债券	0.05	0.11	1.04	1.89	1.80
1466	工银瑞福纯债债券A	0.05	0.18	0.69	1.75	1.80
1467	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.11	0.18	1.04	1.94	1.80
1468	海富通瑞福债券A	0.07	0.12	0.77	1.78	1.80
1469	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	国泰嘉睿纯债债券C	0.90	6.17	12.19	-	13.76
4752	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.90	4.14	9.35	-	11.19
4753	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.90	4.01	7.34	-	10.58
4754	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.90	3.83	6.67	-	7.13
4755	华润元大润鑫债券A	0.90	2.91	5.79	11.43	29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	富国安慧短债债券A	1.65	4.01	7.40	-	10.58
3946	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	10.11	13.46
3947	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.90	4.01	7.34	-	10.58
3948	海富通中短债债券C	1.81	4.01	7.02	10.83	14.14
3949	汇安嘉源纯债债券	1.68	4.01	9.16	15.11	35.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	工银尊益中短债债券F	1.82	4.23	7.34	-	16.76
3805	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.56	14.42
3806	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.90	4.01	7.34	-	10.58
3807	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.15	4.53	7.34	-	9.25
3808	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.94	4.28	7.34	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	国联安添益增长债券C	0.31	6.14	5.78	-	6.00
4390	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.85	4.72	8.30	-	10.14
4391	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.90	4.01	7.34	-	10.58
4392	永赢坤益债券	0.98	4.50	8.35	-	10.77
4393	中信建投景润3个月定开债券A	1.79	4.15	7.43	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	财通资管睿盈债券A	1.02	5.24	8.32	-	10.58
4473	富国安慧短债债券A	1.65	4.01	7.40	-	10.58
4474	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.90	4.01	7.34	-	10.58
4475	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.64	4.31	7.14	-	10.58
4476	中银荣享债券	1.96	4.34	7.98	-	10.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	790.00	79212.17	25.80%
25附息国债07	450.00	45510.45	14.82%
25国开15	250.00	24771.85	8.07%
22国开05	200.00	21519.64	7.01%
26农发01	200.00	20083.86	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184217.93	60.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0229	1.0229	1.0221	1.0223	1.0221
累计净值(元)	1.1019	1.1019	1.1011	1.1013	1.1011

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