国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)_最新动态

国投瑞银顺和一年定开债发起式014965SDIC UBS SHUNHE ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1107

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺和一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：余文朝

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.77亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺和一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.41	0.82	1.68	2.64
债券型名次	832	1133	1399	960	1134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	3.99	8.03	-	11.50
债券型名次	2131	3944	3321	4428	4335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	广发纯债债券C	0.18	0.43	0.94	1.51	2.67
831	国联安增盛一年定开债发起式	0.18	0.45	0.90	1.68	2.90
832	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.18	0.41	0.82	1.68	2.64
833	国投瑞银顺祺纯债债券	0.18	0.56	0.99	1.72	2.59
834	海富通瑞福债券A	0.18	0.44	0.87	1.58	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	广发景荣纯债	0.17	0.41	0.87	1.80	3.13
1132	广发景阳纯债	0.20	0.41	0.82	1.47	2.66
1133	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.18	0.41	0.82	1.68	2.64
1134	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1135	华安安业债券A	0.19	0.41	0.86	1.58	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	广发景源纯债C	0.16	0.44	0.82	1.33	2.12
1398	国泰兴富三个月定期开放债券	0.12	0.35	0.82	1.45	2.44
1399	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.18	0.41	0.82	1.68	2.64
1400	宏利纯利债券A	0.13	0.37	0.82	1.53	2.72
1401	交银裕盈纯债债券C	0.15	0.37	0.82	1.68	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	国联安增盛一年定开债发起式	0.18	0.45	0.90	1.68	2.90
959	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.05	0.73	1.68	2.17
960	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.18	0.41	0.82	1.68	2.64
961	海富通弘丰定开债券	0.21	0.52	0.91	1.68	3.08
962	华安安浦债券A	0.17	0.46	1.00	1.68	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	长城聚利债券A	0.23	0.64	1.10	1.64	2.64
1133	广发景益债券	0.14	0.38	0.68	1.43	2.64
1134	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.18	0.41	0.82	1.68	2.64
1135	恒生前海恒裕债券A	0.19	0.53	1.15	1.89	2.64
1136	金鹰添润定期开放债券	0.15	0.40	0.92	1.58	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	东方红益丰纯债债券C	2.69	4.83	8.68	-	10.28
2130	广发景利纯债	2.69	5.54	12.87	21.99	31.62
2131	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.69	3.99	8.03	-	11.50
2132	惠升和泰纯债A	2.69	4.42	9.07	14.20	15.74
2133	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.69	4.86	9.21	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.77	4.00	6.95	-	13.27
3943	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.89	3.99	6.89	13.93	15.88
3944	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.69	3.99	8.03	-	11.50
3945	红土创新丰源中短债A	1.77	3.99	9.11	-	14.46
3946	汇添富鑫利定开债券A	2.44	3.99	7.33	13.37	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	平安元丰中短债债券A	2.25	4.06	8.04	13.70	19.12
3320	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
3321	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.69	3.99	8.03	-	11.50
3322	海富通裕昇三年定开债券	2.18	5.12	8.03	14.14	18.47
3323	恒生前海恒扬纯债债券C	2.61	5.03	8.03	17.37	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	国联安添益增长债券C	1.10	5.21	6.82	-	7.03
4427	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.40	4.60	9.04	-	10.76
4428	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.69	3.99	8.03	-	11.50
4429	永赢坤益债券	2.71	4.62	9.34	-	12.04
4430	中信建投景润3个月定开债券A	3.64	5.04	8.84	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	鑫元惠丰纯债债券C	2.71	4.54	8.86	-	11.52
4334	红土创新丰源中短债B	1.45	3.35	8.08	-	11.51
4335	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.69	3.99	8.03	-	11.50
4336	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.16	4.45	8.79	-	11.49
4337	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.45	4.95	6.16	11.38	11.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	500.00	51070.30	16.58%
25国开08	500.00	50122.97	16.28%
22国开05	300.00	32635.85	10.60%
22国开15	210.00	23205.45	7.54%
22国开20	200.00	21737.45	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	215621.13	70.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0319	1.0311	1.0308	1.0298	1.0294
累计净值(元)	1.1109	1.1101	1.1098	1.1088	1.1084

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