国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)_最新动态

国投瑞银顺和一年定开债发起式014965SDIC UBS SHUNHE ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0356 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1146

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银顺和一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：余文朝

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.99亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺和一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.58	0.97	2.05	3.03
债券型名次	2097	1029	1219	660	994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	4.30	8.31	-	11.92
债券型名次	1630	3665	3189	4410	4290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	国寿安保泰荣纯债债券	0.29	0.46	0.79	1.52	2.27
2096	国泰鑫裕纯债债券	0.29	0.62	1.00	1.95	2.69
2097	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.29	0.58	0.97	2.05	3.03
2098	海富通瑞祥一年定开债券	0.29	0.54	1.23	2.10	3.51
2099	宏利永利债券	0.29	1.70	2.59	3.35	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.33	0.58	0.94	1.96	3.10
1028	国寿安保尊恒利率债债券C	0.30	0.58	0.84	1.48	2.48
1029	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.29	0.58	0.97	2.05	3.03
1030	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.27	0.58	0.85	1.62	2.55
1031	华商鸿丰纯债债券	0.33	0.58	0.93	1.70	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	广发汇立定期开放债券	0.24	0.56	0.97	1.83	2.92
1218	国泰润泰纯债债券A	0.21	0.45	0.97	1.57	2.18
1219	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.29	0.58	0.97	2.05	3.03
1220	合煦智远稳进纯债债券A	0.37	0.55	0.97	1.81	2.45
1221	华安安和债券C	0.15	0.30	0.97	1.84	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	广发中债农发债总指数A	0.30	0.70	1.10	2.05	3.70
659	国泰惠融纯债债券	0.41	0.80	1.35	2.05	3.01
660	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.29	0.58	0.97	2.05	3.03
661	恒生前海恒裕债券C	0.20	0.54	1.20	2.05	2.86
662	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	国寿安保尊益信用纯债债券	0.15	0.28	0.76	1.64	3.03
993	国泰君安安弘六个月定开债券	0.32	0.50	1.01	1.85	3.03
994	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.29	0.58	0.97	2.05	3.03
995	华泰保兴尊利债券A	0.38	0.36	0.84	0.42	3.03
996	景顺长城景泰裕利纯债A	0.34	0.48	0.94	1.79	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	广发景华纯债C	2.78	5.31	9.22	-	12.72
1629	国联安增祺纯债C	2.78	5.28	10.24	16.03	18.41
1630	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.78	4.30	8.31	-	11.92
1631	华安安业债券A	2.78	4.97	8.78	16.66	31.34
1632	汇添富中高等级信用债C	2.78	5.32	8.57	16.08	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	工银添颐债券B	0.87	4.30	2.10	-6.58	132.90
3664	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.99	4.30	7.31	14.39	25.81
3665	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.78	4.30	8.31	-	11.92
3666	海富通美元债QDII(美元)	0.58	4.30	6.80	-1.64	-4.76
3667	嘉实商业银行精选债券	2.48	4.30	9.62	14.87	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	富国信用债债券C	2.33	4.50	8.31	14.64	71.71
3188	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.26	16.25
3189	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.78	4.30	8.31	-	11.92
3190	华泰柏瑞锦乾债券	2.86	4.60	8.31	14.10	22.10
3191	南方稳利1年持有债券A	2.02	4.97	8.31	17.23	74.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	国联安添益增长债券C	1.36	5.75	7.57	-	7.59
4409	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.42	4.77	9.24	-	11.04
4410	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.78	4.30	8.31	-	11.92
4411	永赢坤益债券	2.79	4.86	9.50	-	12.41
4412	中信建投景润3个月定开债券A	3.49	5.14	9.02	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	6.88	11.93
4289	东方红短债债券A	1.70	3.73	6.48	-	11.92
4290	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.78	4.30	8.31	-	11.92
4291	汇添富丰润中短债C	2.07	4.24	8.94	-	11.92
4292	工银瑞益债券C	2.24	2.85	4.78	10.68	11.90

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	570.00	57407.04	18.52%
22国开15	310.00	33569.35	10.83%
22国开05	300.00	32859.70	10.60%
22国开20	200.00	21885.09	7.06%
23国开03	180.00	18665.48	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	278921.83	90.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0349	1.0346	1.0341	1.0336	1.0326
累计净值(元)	1.1139	1.1136	1.1131	1.1126	1.1116

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。