国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)_最新动态

国投瑞银顺和一年定开债发起式014965SDIC UBS SHUNHE ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

重磅业绩，公布[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.024 0.000(0.04%)

累计净值：1.090

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺和一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：敬夏玺

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.63亿元

2024-08-16 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺和一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.72	-0.14	2.00	-0.14
债券型名次	1080	1005	4849	2440	4932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	7.22	0.00	-	9.28
债券型名次	2142	2115	4549	3851	4169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	国寿安保尊益信用纯债债券	0.20	0.73	0.66	3.81	0.87
1079	国泰中债1-5年政金债A	0.20	0.54	0.34	2.25	0.22
1080	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.20	0.72	-0.14	2.00	-0.14
1081	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.20	0.56	0.01	1.86	0.00
1082	海富通聚合纯债	0.20	0.88	0.08	2.92	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.13	0.72	0.71	2.37	0.85
1004	国金中债1-5年政策性金融债A	0.22	0.72	-0.20	2.01	-0.24
1005	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.20	0.72	-0.14	2.00	-0.14
1006	国投瑞银顺立纯债债券	0.22	0.72	-0.12	2.08	-0.09
1007	嘉合磐昇纯债A	0.18	0.72	0.05	2.18	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	工银中高等级信用债债券B	0.10	0.29	-0.14	1.16	-0.28
4848	工银中债1-5年进出口行A	0.16	0.64	-0.14	2.31	-0.16
4849	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.20	0.72	-0.14	2.00	-0.14
4850	宏利溢利债券A	0.23	1.01	-0.14	1.40	-0.39
4851	华安中债7-10年国开债C	0.40	1.65	-0.14	4.67	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.16	0.71	0.03	2.00	0.11
2439	国泰合融纯债债券A	0.11	0.40	0.47	2.00	0.56
2440	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.20	0.72	-0.14	2.00	-0.14
2441	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.09	0.38	0.36	2.00	0.36
2442	华安安悦债券C	0.06	0.36	0.31	2.00	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	工银3-5年国开债指数C	0.19	0.70	-0.14	2.71	-0.14
4931	国金惠安利率债A	0.56	2.17	-0.55	4.15	-0.14
4932	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.20	0.72	-0.14	2.00	-0.14
4933	华夏中债1-3年政金债指数A	0.11	0.29	0.06	1.17	-0.14
4934	汇添富彭博政金债1-3年C	0.14	0.52	-0.04	1.69	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	大成惠业一年定开债发起式	3.51	9.90	14.11	-	14.87
2141	大成景悦中短债债券C	3.51	6.17	7.57	-	14.22
2142	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.51	7.22	0.00	-	9.28
2143	南方骏元中短期利率债债券	3.51	7.35	9.97	-	19.07
2144	鹏华丰盈债券	3.51	8.07	11.05	-	34.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.70	7.23	7.04	-	9.42
2114	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
2115	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.51	7.22	0.00	-	9.28
2116	平安惠添纯债	3.23	7.22	10.22	-	23.18
2117	泰康长江经济带债券A	3.12	7.22	9.67	-	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	4.57	9.33	0.00	-	10.26
4548	国泰鑫裕纯债债券	4.17	8.74	0.00	-	9.96
4549	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.51	7.22	0.00	-	9.28
4550	国投瑞银顺立纯债债券	3.60	7.30	0.00	-	7.73
4551	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.58	8.29	0.00	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	国联安添益增长债券C	3.75	4.79	0.00	-	4.99
3850	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	3.08	6.73	0.00	-	7.63
3851	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.51	7.22	0.00	-	9.28
3852	永赢坤益债券	3.98	7.99	0.00	-	9.19
3853	中信建投景润3个月定开债券A	2.48	5.66	0.00	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	大成月添利债券A	2.26	5.11	6.75	-	9.29
4168	国元元赢30天持有期债券A	1.96	5.39	8.60	-	9.29
4169	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.51	7.22	0.00	-	9.28
4170	鹏华稳福中短债债券A	2.09	7.65	0.00	-	9.28
4171	中银证券安业债券A	2.53	5.54	7.53	-	9.28

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	230.00	23770.12	7.76%
23平安银行小微债	220.00	22800.63	7.45%
24国开10	210.00	22202.18	7.25%
24国开03	210.00	21514.38	7.03%
19国开15	190.00	20680.41	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	331401.76	108.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-19国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、...
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.024	1.023	1.022	1.022	1.022
累计净值(元)	1.090	1.089	1.088	1.088	1.088

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