国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)_最新动态

国投瑞银顺和一年定开债发起式014965SDIC UBS SHUNHE ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

买基金莫追“限量”标签[2026-06-18]

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更新时间：2026-06-17 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺和一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：余文朝

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.68亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺和一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.52	1.19	1.68	1.62
债券型名次	1029	468	913	2038	1648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	3.95	7.56	-	10.38
债券型名次	4892	4085	3655	4393	4508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	国泰惠富纯债债券A	0.18	0.35	0.82	1.18	1.20
1028	国泰惠富纯债债券C	0.18	0.36	0.79	1.13	1.16
1029	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.18	0.52	1.19	1.68	1.62
1030	华安全球美元收益债券C	0.18	0.44	-1.04	-3.21	-2.89
1031	华宝政金债债券	0.18	0.36	0.98	1.75	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.13	0.53	0.07	1.62	1.21
467	富国兴利增强债券	1.40	0.52	4.53	8.57	6.56
468	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.18	0.52	1.19	1.68	1.62
469	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.07	0.52	1.60	2.50	2.24
470	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.07	0.52	1.60	2.51	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	富国裕利债券C	0.40	-0.09	1.19	2.91	2.20
912	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.14	0.36	1.19	1.87	1.62
913	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.18	0.52	1.19	1.68	1.62
914	海富通瑞合纯债	0.22	0.48	1.19	2.69	2.47
915	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.16	0.32	1.19	2.08	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	广发聚源债券C	0.06	0.23	1.04	1.68	1.57
2037	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.06	0.18	0.90	1.68	1.57
2038	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.18	0.52	1.19	1.68	1.62
2039	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.04	0.22	0.93	1.68	1.56
2040	华夏鼎佳债券A	0.13	0.24	0.96	1.68	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	广发中债1-5年国开债指数C	0.09	0.23	1.04	1.74	1.62
1647	国寿安保安恒金融债债券	0.20	0.41	1.34	1.87	1.62
1648	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.18	0.52	1.19	1.68	1.62
1649	华宝宝隆债券A	0.10	0.18	0.94	1.80	1.62
1650	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.34	0.54	1.10	1.79	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	44.99	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	58.07	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	54.16	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.90	143.10
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	广发集轩债券C	0.91	7.30	0.00	-	7.71
4891	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	16.00	19.57
4892	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.91	3.95	7.56	-	10.38
4893	汇添富理财14天债券B	0.91	1.86	3.53	3.55	7.79
4894	嘉实致盈债券	0.91	5.54	9.85	17.06	27.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	44.99	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	58.07	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	54.16	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	55.99	169.73
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	光大尊盈半年A	1.93	3.95	7.33	13.82	32.53
4084	广发景明中短债E	1.73	3.95	7.22	13.86	16.65
4085	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.91	3.95	7.56	-	10.38
4086	恒生前海恒祥纯债债券C	1.75	3.95	8.01	-	15.53
4087	华夏中债1-3年政金债指数A	1.52	3.95	7.44	14.61	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	44.99	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	78.17	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.90	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	74.67	122.76
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.76	4.41	7.57	14.21	21.68
3654	国融添益增强债券A	2.01	2.42	7.56	-	7.22
3655	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.91	3.95	7.56	-	10.38
3656	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.98	4.09	7.56	-	9.52
3657	华夏鼎琪三个月定开债券	1.29	4.09	7.56	15.61	25.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	111.53	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	107.32	182.17
3	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	78.17	187.10
4	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	74.67	122.76
5	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.71	75.51
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	国联安添益增长债券C	0.52	4.70	5.59	-	5.99
4392	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.85	4.67	8.34	-	9.95
4393	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.91	3.95	7.56	-	10.38
4394	永赢坤益债券	0.99	4.47	8.44	-	10.51
4395	中信建投景润3个月定开债券A	1.67	3.94	7.22	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	32.46	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.83	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.65	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.21	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.99	323.40
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	广发景泰债券A	1.68	5.65	9.51	-	10.39
4507	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.62	3.87	8.45	-	10.38
4508	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.91	3.95	7.56	-	10.38
4509	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.70	10.38
4510	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.68	3.62	6.15	-	10.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	790.00	79212.17	25.80%
25附息国债07	450.00	45510.45	14.82%
25国开15	250.00	24771.85	8.07%
22国开05	200.00	21519.64	7.01%
26农发01	200.00	20083.86	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184217.93	60.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10
单位净值(元)	1.0294	1.0278	1.0275	1.0266	1.0271
累计净值(元)	1.1004	1.0988	1.0985	1.0976	1.0981

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