国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)_最新动态

国投瑞银顺和一年定开债发起式014965SDIC UBS SHUNHE ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

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最新净值：1.0227 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0937

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺和一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：余文朝

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.49亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺和一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.49	0.94	1.00	0.95
债券型名次	905	975	1462	3922	2468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	3.79	7.81	-	9.65
债券型名次	5131	4473	3689	4376	4589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	国泰添瑞一年定期开放债券	0.15	0.46	0.84	-0.54	0.04
904	国泰信利三个月定期开放债券	0.15	0.45	0.83	1.43	0.91
905	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.15	0.49	0.94	1.00	0.95
906	国新国证雄安建设发展三年定开	0.15	0.39	0.65	0.89	0.65
907	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	国泰君安安弘六个月定开债券	0.11	0.49	1.00	1.24	1.09
974	国泰信用互利债券C	0.04	0.49	0.81	1.22	1.03
975	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.15	0.49	0.94	1.00	0.95
976	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
977	华夏鼎辉债券A	0.12	0.49	0.93	1.25	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	广发景富纯债	0.02	0.43	0.94	1.59	1.01
1461	广发聚源债券C	0.14	0.45	0.94	1.37	1.00
1462	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.15	0.49	0.94	1.00	0.95
1463	华安安浦债券A	0.10	0.48	0.94	1.55	1.06
1464	华安锦灏金融债定开债	0.10	0.38	0.94	1.31	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	国泰润利纯债债券	0.02	0.17	0.50	1.00	0.58
3921	国泰中债1-3年国开债C	0.05	0.20	0.56	1.00	0.58
3922	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.15	0.49	0.94	1.00	0.95
3923	华安中债1-3年政策金融债C	0.08	0.27	0.64	1.00	0.65
3924	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.33	0.63	1.00	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	广发聚财信用债券B	0.00	0.00	0.48	1.20	0.95
2467	国寿安保泰和纯债债券	0.05	0.34	0.87	1.48	0.95
2468	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.15	0.49	0.94	1.00	0.95
2469	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.41	0.89	1.38	0.95
2470	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.13	0.46	0.92	1.44	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	创金合信怡久回报债券C	0.50	-0.10	0.67	-	2.38
5130	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.50	5.40	9.53	16.92	24.59
5131	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.50	3.79	7.81	-	9.65
5132	汇丰晋信丰盈债券A	0.50	2.89	6.93	-	7.91
5133	博时双季享持有期债券C	0.49	4.30	9.90	15.96	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	大成安汇金融债A	1.28	3.79	8.16	16.40	19.11
4472	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.67	3.79	7.33	-	11.96
4473	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.50	3.79	7.81	-	9.65
4474	华夏鼎智债券A	1.66	3.79	6.80	13.36	33.08
4475	汇安裕盈纯债债券A	2.00	3.79	7.52	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	富国全球债券(QDII)人民币	0.16	6.71	7.81	12.97	36.65
3688	广发集悦债券A	9.34	13.27	7.81	-	10.52
3689	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.50	3.79	7.81	-	9.65
3690	前海联合泓元定开债券	0.66	5.09	7.81	13.41	33.46
3691	万家惠利债券C	6.01	8.59	7.81	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	国联安添益增长债券C	1.24	5.40	6.07	-	6.18
4375	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.77	4.80	8.76	-	9.49
4376	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.50	3.79	7.81	-	9.65
4377	永赢坤益债券	0.84	4.53	8.98	-	9.93
4378	中信建投景润3个月定开债券A	1.55	3.97	7.22	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	创金合信利泽纯债债券A	0.80	4.92	8.79	-	9.66
4588	兴华安悦纯债C	-1.06	3.05	8.06	-	9.66
4589	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.50	3.79	7.81	-	9.65
4590	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.16	3.32	6.45	-	9.64
4591	汇添富鑫润纯债A	1.27	4.93	8.86	-	9.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	620.00	62518.74	20.50%
25附息国债07	550.00	56063.13	18.39%
25附息国债16	520.00	52239.98	17.13%
25国开15	500.00	49170.27	16.12%
22国开15	110.00	11866.17	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104022.14	34.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-19国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、...
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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0226	1.0224	1.0222	1.0211	1.0202
累计净值(元)	1.0936	1.0934	1.0932	1.0921	1.0912

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