国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)_最新动态

国投瑞银顺和一年定开债发起式014965SDIC UBS SHUNHE ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0289 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1079

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银顺和一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：余文朝

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.77亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺和一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.70	1.83	2.36
债券型名次	2207	3052	1494	1157	1403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	3.50	7.72	-	11.19
债券型名次	3087	4389	3584	4417	4425

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.06	-0.04	-0.05	0.63	1.22
2206	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.20	0.54	1.17	1.69
2207	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.06	0.16	0.70	1.83	2.36
2208	国投瑞银顺景一年定开债	0.06	0.17	0.58	1.53	2.05
2209	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	国寿安保尊恒利率债债券A	0.04	0.16	0.59	1.45	2.15
3051	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.38	0.86	1.38
3052	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.06	0.16	0.70	1.83	2.36
3053	海富通聚利债券	0.03	0.16	0.45	0.98	1.45
3054	宏利泽利债券	0.03	0.16	0.36	1.03	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.10	0.23	0.70	1.78	2.13
1493	国泰润泰纯债债券C	0.08	0.21	0.70	1.29	1.54
1494	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.06	0.16	0.70	1.83	2.36
1495	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.25	0.70	1.42	2.05
1496	华商瑞丰短债债券C	0.08	0.20	0.70	1.09	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.08	0.24	0.65	1.84	2.51
1156	富国裕利债券E	0.07	-0.50	-0.53	1.83	1.73
1157	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.06	0.16	0.70	1.83	2.36
1158	海富通弘丰定开债券	0.09	0.35	0.74	1.83	2.74
1159	华夏鼎华一年定开债券	0.08	0.32	0.86	1.83	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.19	0.55	1.62	2.36
1402	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
1403	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.06	0.16	0.70	1.83	2.36
1404	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.08	0.20	0.92	1.82	2.36
1405	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.23	0.64	1.74	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	国金及第中短债A	2.26	4.10	8.17	14.52	17.58
3086	国泰惠融纯债债券	2.26	3.80	9.14	15.46	22.96
3087	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.26	3.50	7.72	-	11.19
3088	华安鑫福定开债A	2.26	4.81	7.39	14.10	20.74
3089	汇安裕和纯债债券C	2.26	4.58	8.75	17.50	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	淳厚瑞和债券A	0.85	3.50	9.19	-	12.16
4388	富国汇泽一年定期开放债券C	2.01	3.50	8.06	-	9.71
4389	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.26	3.50	7.72	-	11.19
4390	国投瑞银顺银债券	1.91	3.50	6.15	11.71	26.04
4391	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.80	3.50	7.17	14.72	71.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	兴银稳益30天持有期债券C	1.64	4.73	7.73	-	11.51
3583	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3584	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.26	3.50	7.72	-	11.19
3585	华富强化回报债券	-2.05	11.23	7.72	9.54	154.36
3586	嘉实新兴市场A1	-4.46	1.06	7.72	-4.90	57.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	国联安添益增长债券C	1.49	8.74	6.36	-	6.83
4416	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.27	4.35	8.67	-	10.51
4417	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.26	3.50	7.72	-	11.19
4418	永赢坤益债券	2.45	4.12	9.02	-	11.68
4419	中信建投景润3个月定开债券A	3.68	5.03	8.87	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	平安元和90天滚动持有短债C	1.75	3.39	6.38	-	11.20
4424	兴银合泰债券C	2.83	5.30	9.82	-	11.20
4425	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.26	3.50	7.72	-	11.19
4426	长信稳丰债券A	3.27	4.85	7.96	-	11.18
4427	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.14	4.25	8.02	-	11.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	500.00	51070.30	16.58%
25国开08	500.00	50122.97	16.28%
22国开05	300.00	32635.85	10.60%
22国开15	210.00	23205.45	7.54%
22国开20	200.00	21737.45	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	215621.13	70.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0289	1.0286	1.0283	1.0278	1.0277
累计净值(元)	1.1079	1.1076	1.1073	1.1068	1.1067

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。