国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)_最新动态

国投瑞银顺和一年定开债发起式014965SDIC UBS SHUNHE ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0254 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1044

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺和一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：余文朝

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.77亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺和一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	0.94	1.77	2.02
债券型名次	2075	1058	562	922	1361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.44	7.34	-	10.81
债券型名次	4353	4321	3715	4377	4453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.62	0.96	1.97	2.04
2074	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.14	0.68	2.02	2.52
2075	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.32	0.94	1.77	2.02
2076	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.70	1.33	1.57
2077	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.03	0.28	1.03	2.02	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	国寿安保泰恒纯债债券	0.02	0.32	0.81	1.93	2.34
1057	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.01	0.32	0.02	0.63	1.06
1058	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.32	0.94	1.77	2.02
1059	海富通稳健添利债券A	0.06	0.32	0.59	1.71	2.08
1060	华安安浦债券C	0.04	0.32	0.75	1.63	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.05	0.61	0.94	1.59	2.00
561	国泰丰盈纯债债券A	0.02	0.46	0.94	1.82	2.12
562	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.32	0.94	1.77	2.02
563	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.43	0.94	1.94	2.67
564	华富恒盛纯债债券A	0.04	0.35	0.94	2.13	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	国泰丰盈纯债债券C	0.02	0.45	0.91	1.77	2.04
921	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.29	0.77	1.77	2.09
922	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.32	0.94	1.77	2.02
923	国投瑞银顺立纯债债券	0.02	0.23	0.78	1.77	1.99
924	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	广发双债添利债券E	0.02	0.17	0.68	1.66	2.02
1360	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.13	0.67	1.72	2.02
1361	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.32	0.94	1.77	2.02
1362	恒生前海恒祥纯债债券A	0.04	0.16	0.59	1.74	2.02
1363	华安鼎丰债券发起式C	0.03	0.32	0.89	1.86	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
4352	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.38	3.15	5.62	-	8.21
4353	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.38	3.44	7.34	-	10.81
4354	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.63	6.39	13.38	15.48
4355	嘉实汇达中短债债券C	1.38	3.74	7.43	13.19	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	工银瑞宁3个月定开债券A	1.32	3.44	0.00	-	5.66
4320	广发景兴中短债C	1.48	3.44	6.11	11.89	19.63
4321	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.38	3.44	7.34	-	10.81
4322	华安信用四季红债券C	1.43	3.44	7.72	13.45	26.70
4323	华宝宝通30天持有期短债C	1.42	3.44	6.12	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	东方红信用债债券C	1.36	12.44	7.34	11.46	49.09
3714	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.24	14.42
3715	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.38	3.44	7.34	-	10.81
3716	华泰柏瑞锦合债券	2.29	3.85	7.34	-	7.34
3717	嘉实稳祥纯债债券A	1.70	4.36	7.34	14.06	43.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	国联安添益增长债券C	1.11	6.72	5.60	-	6.73
4376	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.98	4.32	8.12	-	10.21
4377	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.38	3.44	7.34	-	10.81
4378	永赢坤益债券	1.40	3.87	8.34	-	10.97
4379	中信建投景润3个月定开债券A	2.48	4.17	7.90	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	财通资管双安债券A	2.37	6.48	8.62	-	10.81
4452	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.84	4.03	8.31	-	10.81
4453	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.38	3.44	7.34	-	10.81
4454	鹏华稳健增利债券A	3.18	5.56	6.08	-	10.81
4455	易方达岁丰添利债券C	1.87	5.59	9.28	-	10.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	500.00	51070.30	16.58%
25国开08	500.00	50122.97	16.28%
22国开05	300.00	32635.85	10.60%
22国开15	210.00	23205.45	7.54%
22国开20	200.00	21737.45	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	215621.13	70.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0251	1.0251	1.0247	1.0241	1.0241
累计净值(元)	1.1041	1.1041	1.1037	1.1031	1.1031

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