国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)_最新动态

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【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺和一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：余文朝

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.77亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺和一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.24	0.46	1.72	2.14
债券型名次	4796	1755	1577	877	1397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	3.83	7.27	-	10.94
债券型名次	3528	4123	3725	4384	4454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	国泰嘉睿纯债债券C	-0.07	0.23	0.52	1.51	2.05
4795	国泰瑞和纯债债券	-0.07	0.25	0.50	1.59	1.98
4796	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.07	0.24	0.46	1.72	2.14
4797	海富通利率债债券A	-0.07	0.19	0.37	1.44	1.82
4798	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.24	0.55	1.20	1.34
1754	国投瑞银双债债券C	0.08	0.24	-0.71	-0.41	1.86
1755	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.07	0.24	0.46	1.72	2.14
1756	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.24	0.70	1.41	1.85
1757	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	国联安增祺纯债C	-0.01	0.20	0.46	1.48	2.11
1576	国融添益增强债券C	0.04	0.27	0.46	1.19	1.43
1577	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.07	0.24	0.46	1.72	2.14
1578	海富通瑞福债券C	-0.03	0.25	0.46	1.52	2.04
1579	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	0.21	0.46	1.60	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	富国颐利纯债债券	-0.06	0.20	0.33	1.72	2.05
876	国泰信用互利债券A	-0.04	0.15	0.52	1.72	2.16
877	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.07	0.24	0.46	1.72	2.14
878	华泰柏瑞稳健收益债券A	-0.02	0.61	0.86	1.72	2.49
879	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.23	0.54	1.72	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	工银纯债定开	0.03	0.26	0.53	1.62	2.14
1396	广发景宏债券	-0.07	0.24	0.47	1.71	2.14
1397	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.07	0.24	0.46	1.72	2.14
1398	宏利交利债券A	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
1399	宏利交利债券C	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	广发景佳纯债	1.86	3.01	6.94	-	7.50
3527	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.86	4.05	6.77	-	12.87
3528	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.86	3.83	7.27	-	10.94
3529	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.86	3.52	6.27	11.72	13.94
3530	交银纯债债券C	1.86	3.62	6.78	12.95	56.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	光大纯债债券A	1.51	3.83	7.61	-	14.34
4122	国泰利享安益短债债券A	1.63	3.83	6.86	-	10.07
4123	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.86	3.83	7.27	-	10.94
4124	汇安嘉源纯债债券	1.91	3.83	8.74	14.88	36.03
4125	平安如意中短债A	1.75	3.83	6.66	13.67	26.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.92	4.49	7.28	13.25	22.13
3724	长城泰利债券C	2.52	4.49	7.27	13.89	17.40
3725	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.86	3.83	7.27	-	10.94
3726	建信睿兴纯债债券	2.02	4.09	7.27	14.00	24.94
3727	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.86	4.12	7.27	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	国联安添益增长债券C	0.93	8.32	6.19	-	6.73
4383	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.06	4.52	8.20	-	10.28
4384	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.86	3.83	7.27	-	10.94
4385	永赢坤益债券	1.85	4.32	8.29	-	11.19
4386	中信建投景润3个月定开债券A	3.14	4.87	8.36	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国投瑞银顺和一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	鑫元惠丰纯债债券C	2.02	4.31	8.10	-	10.95
4453	国泰君安君添利中短债发起C	1.58	3.44	6.53	-	10.94
4454	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.86	3.83	7.27	-	10.94
4455	鹏华稳福中短债债券E	1.70	3.29	7.55	-	10.94
4456	财通资管睿兴债券A	2.11	5.51	10.29	-	10.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	500.00	51070.30	16.58%
25国开08	500.00	50122.97	16.28%
22国开05	300.00	32635.85	10.60%
22国开15	210.00	23205.45	7.54%
22国开20	200.00	21737.45	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	215621.13	70.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0265	1.0272	1.0275	1.0276	1.0273
累计净值(元)	1.1055	1.1062	1.1065	1.1066	1.1063

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