国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)_规模评级

国投瑞银顺和一年定开债发起式014965SDIC UBS SHUNHE ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	30.78	30.78	30.78	30.78	30.78	30.78	30.78
季度净申购	0.00	0.09	0.19	0.00	0.00	0.00	-50001.89
总份额	301014.68	301014.68	301014.60	301014.40	301014.40	301014.40	301014.40
季度总申购份额	0.00	0.09	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50001.89

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国投瑞银顺和一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平

842	光大保德信增利收益债券C	30.94	219910.79	171306.24	401382.28	230076.03
843	中银弘享债券	30.89	287695.12	-8.82	5.49	14.30
844	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.87	300416.00	57948.53	57948.58	0.05
845	南方和元A	30.85	277936.91	22984.59	35740.59	12756.00
846	华夏恒利3个月定开债券	30.82	277381.90	-13.57	2.02	15.59
847	银华岁丰定期开放债券发起式	30.80	295531.89	6390.60	150396.39	144005.78
848	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.79	300399.14	0.00	0.00	0.00
849	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.78	301014.68	0.28	0.28	0.00
850	南方津享稳健添利债券A	30.76	275399.45	215986.53	539371.21	323384.69
851	建信双息红利债券A	30.74	240135.45	133078.64	243312.75	110234.10
852	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.73	260390.09	-	-	0.00
853	中银证券安弘债券A	30.66	219219.43	189818.47	326901.85	137083.39
854	永赢丰利债券A	30.56	296033.18	-	-	-
855	鑫元合利定期开放	30.52	296062.54	-	-	0.00
856	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.47	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国投瑞银顺和一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平

766	英大通惠多利债券A	32.73	305572.34	300633.48	406274.25	105640.77
767	嘉合磐泰短债A	35.22	304424.55	177002.81	434469.97	257467.17
768	南方7-10年国开债C	41.56	304407.16	-64104.04	74640.30	138744.34
769	兴业中债1-3年政策性金融债A	33.50	303910.49	107863.00	752395.99	644533.00
770	易方达安裕60天持有债券C	32.76	303765.35	84679.37	474211.49	389532.11
771	浦银安盛普庆纯债债券A	31.90	302443.18	-	-	481.32
772	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
773	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.78	301014.68	0.28	0.28	0.00
774	永赢元利债券A	30.45	300964.42	-	-	-
775	金鹰恒润债券发起式A	33.99	300708.51	239029.84	448872.23	209842.39
776	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.14	300630.34	-10.74	0.05	10.79
777	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.87	300416.00	57948.53	57948.58	0.05
778	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.79	300399.14	0.00	0.00	0.00
779	交银施罗德中高等级信用债债券	30.27	300395.78	3.18	34.19	31.02
780	招商添呈1年定开债	30.28	300000.03	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
国投瑞银顺和一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平

2255	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.63	0.42	6.45	6.04
2256	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	6025.90	0.41	3.67	3.26
2257	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.87	93336.64	0.41	1.91	1.49
2258	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.78	0.38	0.48	0.11
2259	平安高等级债A	9.87	91773.06	0.33	56.82	56.49
2260	平安中短债债券C	0.00	21.95	0.32	0.68	0.37
2261	中银证券安灏债券C	0.00	3.16	0.32	7.28	6.97
2262	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.78	301014.68	0.28	0.28	0.00
2263	华安安悦债券A	18.22	169448.87	0.28	1.31	1.03
2264	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.78	0.28	0.30	0.03
2265	博时富鸿金融债3个月定开债	20.30	200075.36	0.27	0.46	0.19
2266	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
2267	招商添泽纯债C	0.00	0.66	0.27	1.18	0.91
2268	招商招琪纯债A	79.33	755238.15	0.27	0.34	0.07
2269	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.24	0.24	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国投瑞银顺和一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平

4310	南方晨利一年定开债券发起	10.70	101489.01	-	0.31	-
4311	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
4312	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.78	0.28	0.30	0.03
4313	嘉实致兴定期纯债债券	14.10	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
4314	中金新元6个月定开债C	0.00	0.64	0.22	0.30	0.08
4315	国联安增顺纯债债券A	10.25	91129.40	-5.51	0.29	5.79
4316	山西证券裕辰债券发起式	42.74	386777.41	0.24	0.29	0.05
4317	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.78	301014.68	0.28	0.28	0.00
4318	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
4319	中融恒润纯债A	10.17	98915.56	-7.44	0.28	7.72
4320	前海开源惠盈39个月定开债券	79.55	786971.26	-	0.26	-
4321	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17
4322	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.24	0.24	0.00
4323	嘉实新兴市场C2	0.08	666.52	-27.28	0.24	27.52
4324	华宝宝惠债券	80.85	798619.06	-	0.23	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国投瑞银顺和一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平

4650	国寿安保安泰三个月定开债券	18.37	177004.47	-0.00	0.00	0.00
4651	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.09	346952.37	0.00	0.00	0.00
4652	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4653	国泰润鑫定开发起式债券	10.15	98031.75	-0.00	0.00	0.00
4654	国泰添瑞一年定期开放债券	11.67	118870.24	28985.41	28985.41	0.00
4655	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.24	0.24	0.00
4656	国投瑞银顺成3个月定开债	15.53	142656.07	-	-	0.00
4657	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.78	301014.68	0.28	0.28	0.00
4658	国投瑞银顺恒纯债债券	20.63	187266.58	-	-	0.00
4659	国投瑞银顺景一年定开债	74.56	723194.72	0.00	0.00	0.00
4660	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00
4661	海富通鼎丰定开债券	8.68	77159.47	27036.70	27036.71	0.00
4662	海富通聚合纯债	8.76	79838.66	-	-	0.00
4663	宏利金利债券	29.39	285494.37	-	-	0.00
4664	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

219

13744962.6900

100.00%

0.00%

2025-06-30

52809578.3700

100.00%

0.00%

2024-12-31

1505072013.8900

100.00%

0.00%

2024-06-30

1505072013.8900

100.00%

0.00%

2023-12-31

702032583.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	219	13744962.6900	301014.68	100.00
2025-06-30	57	52809578.3700	301014.60	100.00
2024-12-31	2	1505072013.8900	301014.40	100.00
2024-06-30	2	1505072013.8900	301014.40	100.00
2023-12-31	5	702032583.3300	351016.29	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。