国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)_规模评级

国投瑞银顺和一年定开债发起式014965SDIC UBS SHUNHE ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.87	30.87	30.87	30.87	30.87	30.87	30.87
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.09	0.19	0.00	0.00
总份额	301014.68	301014.68	301014.68	301014.68	301014.60	301014.40	301014.40
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.09	0.19	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国投瑞银顺和一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平

912	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
913	华夏恒利3个月定开债券	30.99	277374.19	-0.25	3.75	4.00
914	中欧稳利60天滚动持有短债C	30.98	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55
915	富国目标齐利一年期纯债债券	30.97	278603.07	84692.45	178333.59	93641.14
916	南方卓元债券A	30.93	271692.22	-35437.23	36570.99	72008.22
917	鹏扬淳利定期开放债券	30.88	296900.27	28984.01	29395.11	411.10
918	永赢开泰中高等级中短债C	30.88	265588.63	85410.95	220349.68	134938.73
919	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.87	301014.68	-	0.00	-
920	南方7-10年国开债C	30.86	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12
921	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.81	291520.41	-	-	0.06
922	鑫元合利定期开放	30.79	296062.53	-	-	-
923	建信睿信三个月定期开放债券	30.70	276755.64	90863.58	90863.58	0.00
924	中航瑞夏一年定开债发起A	30.64	301000.25	-	0.00	-
925	平安合泰定开债	30.63	271366.67	-	265.92	-
926	华夏鼎琪三个月定开债券	30.62	290797.80	95611.44	95611.44	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺和一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平

813	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.31	304303.34	-105222.62	140399.85	245622.47
814	广发景华纯债A	32.06	303958.91	141870.23	168636.68	26766.44
815	银华安盈短债债券D	33.60	303061.17	75321.82	330301.59	254979.77
816	浦银安盛普庆纯债债券A	32.21	302417.24	-	-	20.75
817	创金合信信用红利债券A	36.09	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
818	平安元丰中短债债券A	34.13	301233.91	32421.96	155330.41	122908.45
819	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
820	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.87	301014.68	-	0.00	-
821	中航瑞夏一年定开债发起A	30.64	301000.25	-	0.00	-
822	永赢元利债券A	30.50	300963.30	-	-	1.13
823	国金及第中短债A	32.23	300867.44	117679.53	232369.62	114690.09
824	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.83	300816.21	118223.38	177615.47	59392.09
825	交银施罗德中高等级信用债债券	30.52	300468.69	17.08	271.86	254.78
826	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.45	300399.14	-	0.00	-
827	平安3-5年期政策性金融债债券A	33.32	300135.71	162456.33	162504.54	48.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国投瑞银顺和一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平

5265	长信稳兴三个月定开债券A	0.70	6726.24	-	-	0.00
5266	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	1.00	-	-	0.01
5267	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5268	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.96	250000.07	-	-	-
5269	招商安福1年定开债发起式	60.87	582058.33	-	193218.05	-
5270	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
5271	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.36	199163.74	-	-	0.02
5272	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.87	301014.68	-	0.00	-
5273	永赢坤益债券	10.21	98815.74	-	-	-
5274	景顺景泰悦利三个月定开债A	65.69	629564.05	-	-	36981.90
5275	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.51	-	-	0.00
5276	广发景宏债券	4.09	39497.69	-	-	0.00
5277	中邮尊佑一年定开债券	20.66	195065.90	-	0.03	-
5278	西部利得双兴一年定开债券发起	15.48	144018.95	-	-	-
5279	蜂巢丰颐债券A	5.40	49025.47	-	-	5.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国投瑞银顺和一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平

4312	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.11	93882.68	-	0.00	-
4313	国泰惠享三个月定期开放债券	30.00	289889.76	-	0.00	-
4314	国泰惠信三年定期开放债券	110.19	1099264.98	-	0.00	-
4315	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
4316	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4317	国泰瑞泰纯债债券	8.17	80001.51	-0.03	0.00	0.03
4318	国泰兴富三个月定期开放债券	30.40	298031.35	-	0.00	-
4319	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.87	301014.68	-	0.00	-
4320	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.28	191662.32	-	0.00	-
4321	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.16	50009.09	-	0.00	-
4322	宏利金利债券	29.37	285494.37	-	0.00	-
4323	华安领荣一年定开债券发起式	12.45	115055.45	-	0.00	-
4324	华安鑫福定开债A	121.74	1200003.84	-	0.00	-
4325	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
4326	华安鑫浦定开债A	84.39	799994.57	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国投瑞银顺和一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平

5367	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.97	93249.84	-	-	-
5368	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.31	396795.09	-	-	-
5369	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.81	149127.35	-	-	-
5370	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5371	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.96	250000.07	-	-	-
5372	招商安福1年定开债发起式	60.87	582058.33	-	193218.05	-
5373	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
5374	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.87	301014.68	-	0.00	-
5375	永赢坤益债券	10.21	98815.74	-	-	-
5376	中邮尊佑一年定开债券	20.66	195065.90	-	0.03	-
5377	西部利得双兴一年定开债券发起	15.48	144018.95	-	-	-
5378	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.08	50000.02	-	-	-
5379	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5380	大成惠信一年定开债发起式	10.84	99999.92	-	-	-
5381	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.08	299580.51	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

219

13744962.6900

100.00%

0.00%

2025-06-30

52809578.3700

100.00%

0.00%

2024-12-31

1505072013.8900

100.00%

0.00%

2024-06-30

1505072013.8900

100.00%

0.00%

2023-12-31

702032583.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	219	13744962.6900	301014.68	100.00
2025-06-30	57	52809578.3700	301014.60	100.00
2024-12-31	2	1505072013.8900	301014.40	100.00
2024-06-30	2	1505072013.8900	301014.40	100.00
2023-12-31	5	702032583.3300	351016.29	100.00

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