国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)_规模评级

国投瑞银顺和一年定开债发起式014965SDIC UBS SHUNHE ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.09	0.19	0.00	0.00
总份额	301014.68	301014.68	301014.68	301014.68	301014.60	301014.40	301014.40
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.09	0.19	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国投瑞银顺和一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平

908	富国目标齐利一年期纯债债券	31.11	278603.07	84692.45	178333.59	93641.14
909	华夏恒利3个月定开债券	31.06	277374.19	-0.25	3.75	4.00
910	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
911	中欧稳利60天滚动持有短债C	31.04	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55
912	兴银汇智定开债	31.02	297382.85	-	0.00	-
913	南方7-10年国开债C	31.00	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12
914	中欧瑾泰债券A	30.99	293494.03	38586.42	52340.30	13753.88
915	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.96	301014.68	-	0.00	-
916	永赢开泰中高等级中短债C	30.95	265588.63	140118.85	317733.77	177614.92
917	中加瑞合纯债债券	30.90	294493.29	-	-	0.00
918	华夏双债债券A	30.84	134355.95	35439.71	183893.88	148454.16
919	建信睿信三个月定期开放债券	30.83	276755.64	183233.70	183233.70	0.00
920	南方卓元债券A	30.78	271692.22	42605.73	166427.59	123821.86
921	华夏鼎琪三个月定开债券	30.77	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
922	中航瑞夏一年定开债发起A	30.73	301000.25	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺和一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平

812	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.41	304303.34	-105222.62	140399.85	245622.47
813	广发景华纯债A	32.19	303958.91	141870.23	168636.68	26766.44
814	银华安盈短债债券D	33.67	303061.17	102393.20	497936.99	395543.79
815	浦银安盛普庆纯债债券A	32.34	302417.24	-	-	20.75
816	创金合信信用红利债券A	36.25	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
817	平安元丰中短债债券A	34.20	301233.91	109851.57	266695.77	156844.19
818	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
819	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.96	301014.68	-	0.00	-
820	中航瑞夏一年定开债发起A	30.73	301000.25	-	0.00	-
821	永赢元利债券A	30.40	300963.30	-1.12	0.01	1.13
822	国金及第中短债A	32.33	300867.44	170514.50	336749.79	166235.29
823	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.94	300816.21	171640.20	268730.58	97090.38
824	交银施罗德中高等级信用债债券	30.65	300468.69	72.92	347.36	274.44
825	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.53	300399.14	-	0.00	-
826	平安3-5年期政策性金融债债券A	33.41	300135.71	162456.33	162504.54	48.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国投瑞银顺和一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平

5281	长信稳兴三个月定开债券A	0.70	6726.24	-	-	0.00
5282	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	1.00	-	-	0.01
5283	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5284	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.06	250000.07	-	0.00	-
5285	招商安福1年定开债发起式	61.86	582058.33	-	193218.05	-
5286	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
5287	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.18	199163.74	-	-	0.02
5288	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.96	301014.68	-	0.00	-
5289	永赢坤益债券	10.08	98815.74	-	-	-
5290	景顺景泰悦利三个月定开债A	65.93	629564.05	-	-	36981.90
5291	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.51	-	-	0.00
5292	广发景宏债券	4.11	39497.69	-	-	0.00
5293	中邮尊佑一年定开债券	20.73	195065.90	-	0.03	-
5294	西部利得双兴一年定开债券发起	15.56	144018.95	-	-	-
5295	蜂巢丰颐债券A	5.39	49025.47	-	-	5.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国投瑞银顺和一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平

4426	国泰惠富纯债债券A	19.89	183382.82	-0.03	0.00	0.03
4427	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.14	93882.68	-	0.00	-
4428	国泰惠享三个月定期开放债券	29.98	289889.76	-	0.00	-
4429	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
4430	国泰瑞丰纯债债券	30.24	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4431	国泰瑞泰纯债债券	8.20	80001.51	-0.03	0.00	0.03
4432	国泰兴富三个月定期开放债券	30.54	298031.35	-	0.00	-
4433	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.96	301014.68	-	0.00	-
4434	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
4435	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.18	50009.09	-	0.00	-
4436	宏利金利债券	29.31	285494.37	-	0.00	-
4437	华安鼎瑞定开债	21.48	199697.40	0.00	0.00	0.00
4438	华安鼎信3个月定开债	46.88	432913.21	0.00	0.00	0.00
4439	华安领荣一年定开债券发起式	12.44	115055.45	-	0.00	-
4440	华安鑫福定开债A	121.93	1200003.84	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银顺和一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平

5376	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.87	93249.84	-	0.00	-
5377	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.44	396795.09	-	-	-
5378	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.88	149127.35	-	-	-
5379	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5380	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.06	250000.07	-	0.00	-
5381	招商安福1年定开债发起式	61.86	582058.33	-	193218.05	-
5382	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
5383	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.96	301014.68	-	0.00	-
5384	永赢坤益债券	10.08	98815.74	-	-	-
5385	中邮尊佑一年定开债券	20.73	195065.90	-	0.03	-
5386	西部利得双兴一年定开债券发起	15.56	144018.95	-	-	-
5387	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.10	50000.02	-	-	-
5388	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5389	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.18	299580.51	-	-	-
5390	鑫元晟利一年定开债发起式	10.11	93931.83	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

219

13744962.7000

100.00%

0.00%

2025-12-31

219

13744962.6900

100.00%

0.00%

2025-06-30

52809578.3700

100.00%

0.00%

2024-12-31

1505072013.8900

100.00%

0.00%

2024-06-30

1505072013.8900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	219	13744962.7000	301014.68	100.00
2025-12-31	219	13744962.6900	301014.68	100.00
2025-06-30	57	52809578.3700	301014.60	100.00
2024-12-31	2	1505072013.8900	301014.40	100.00
2024-06-30	2	1505072013.8900	301014.40	100.00

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