国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)_规模评级

国投瑞银顺和一年定开债发起式014965SDIC UBS SHUNHE ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	30.93	30.93	30.93	30.93	30.93	30.93	30.93
季度净申购	0.00	0.00	0.09	0.19	0.00	0.00	0.00
总份额	301014.68	301014.68	301014.68	301014.60	301014.40	301014.40	301014.40
季度总申购份额	0.00	0.00	0.09	0.19	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
国投瑞银顺和一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平

827	上银慧鼎利债券	31.03	290206.83	10919.24	32692.96	21773.71
828	博时聚瑞6个月定开债发起式	31.02	300416.00	-	0.01	-
829	国寿安保泰和纯债债券	31.02	293888.83	-	-	192099.23
830	天弘增利短债C	31.02	267619.91	7008.10	48237.92	41229.82
831	信诚至泰A	30.99	244019.79	90214.63	109398.10	19183.47
832	广发添财60天持有债券C	30.98	281159.54	-27821.47	31533.13	59354.60
833	富国目标收益一年期纯债债券	30.96	276219.92	4638.93	33170.39	28531.46
834	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.93	301014.68	-	-	-
835	华夏恒利3个月定开债券	30.90	277374.45	-7.46	2.45	9.90
836	中航瑞夏一年定开债发起A	30.84	301000.25	-	-	30006.66
837	嘉实60天滚动持有短债C	30.81	275274.52	-103553.32	84240.90	187794.22
838	鑫元汇利	30.76	286627.49	-19999.11	0.98	20000.10
839	鑫元合利定期开放	30.67	296062.53	-0.01	0.00	0.01
840	鑫元合丰纯债A	30.64	291288.08	96497.74	98519.18	2021.44
841	永赢元利债券A	30.59	300964.43	0.01	0.01	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国投瑞银顺和一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平

735	交银裕坤纯债一年定期开放债券	31.89	305225.80	63735.04	82068.44	18333.39
736	嘉实稳华纯债债券A	32.14	304865.44	66829.97	179356.37	112526.39
737	国富恒瑞债券A	41.00	303689.20	-88409.41	51143.32	139552.73
738	浦银安盛普庆纯债债券A	32.07	302437.99	-5.19	1.33	6.52
739	银华永丰债券	31.04	301860.11	-68247.16	38630.55	106877.71
740	易方达裕富债券C	35.91	301178.55	223347.01	356278.08	132931.08
741	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
742	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.93	301014.68	-	-	-
743	中航瑞夏一年定开债发起A	30.84	301000.25	-	-	30006.66
744	永赢元利债券A	30.59	300964.43	0.01	0.01	0.00
745	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.03	300630.49	0.14	0.14	0.00
746	交银施罗德中高等级信用债债券	30.40	300451.62	55.84	75.50	19.66
747	博时聚瑞6个月定开债发起式	31.02	300416.00	-	0.01	-
748	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.36	300399.14	-	0.00	-
749	嘉实致明3个月定期纯债债券	32.00	300322.98	-129236.78	0.05	129236.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国投瑞银顺和一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平

5247	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	1.01	-	-	5.07
5248	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5249	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.90	250000.07	-	0.00	-
5250	招商安福1年定开债发起式	41.70	388840.29	-	-	-
5251	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	219.40	-	-	-
5252	浙商兴盈6个月定开债券C	2.07	19832.67	-	-	-
5253	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
5254	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.93	301014.68	-	-	-
5255	永赢坤益债券	10.16	98815.74	-	-	0.05
5256	景顺景泰悦利三个月定开债A	69.08	666545.96	-	-	20004.41
5257	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.52	-	-	1.92
5258	广发景宏债券	4.07	39497.69	-	-	0.22
5259	中邮尊佑一年定开债券	20.58	195065.87	-	-	-
5260	西部利得双兴一年定开债券发起	15.43	144018.95	-	-	-
5261	蜂巢丰颐债券A	5.37	49030.90	-	-	15.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国投瑞银顺和一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平

5271	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6726.25	-	-	1.24
5272	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	1.01	-	-	5.07
5273	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5274	招商安福1年定开债发起式	41.70	388840.29	-	-	-
5275	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	219.40	-	-	-
5276	浙商兴盈6个月定开债券C	2.07	19832.67	-	-	-
5277	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
5278	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.93	301014.68	-	-	-
5279	永赢坤益债券	10.16	98815.74	-	-	0.05
5280	景顺景泰悦利三个月定开债A	69.08	666545.96	-	-	20004.41
5281	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.52	-	-	1.92
5282	广发景宏债券	4.07	39497.69	-	-	0.22
5283	中邮尊佑一年定开债券	20.58	195065.87	-	-	-
5284	西部利得双兴一年定开债券发起	15.43	144018.95	-	-	-
5285	蜂巢丰颐债券A	5.37	49030.90	-	-	15.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国投瑞银顺和一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平

5365	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.74	149127.35	-	-	-
5366	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5367	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.90	250000.07	-	0.00	-
5368	招商安福1年定开债发起式	41.70	388840.29	-	-	-
5369	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	219.40	-	-	-
5370	浙商兴盈6个月定开债券C	2.07	19832.67	-	-	-
5371	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
5372	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.93	301014.68	-	-	-
5373	中邮尊佑一年定开债券	20.58	195065.87	-	-	-
5374	西部利得双兴一年定开债券发起	15.43	144018.95	-	-	-
5375	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.06	50000.02	-	-	-
5376	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5377	招商添安1年定开债	103.92	1026606.99	-	8.77	-
5378	中加恒享三个月定开债券	23.77	234676.03	-	0.00	-
5379	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.38	299580.51	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

219

13744962.6900

100.00%

0.00%

2025-06-30

52809578.3700

100.00%

0.00%

2024-12-31

1505072013.8900

100.00%

0.00%

2024-06-30

1505072013.8900

100.00%

0.00%

2023-12-31

702032583.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	219	13744962.6900	301014.68	100.00
2025-06-30	57	52809578.3700	301014.60	100.00
2024-12-31	2	1505072013.8900	301014.40	100.00
2024-06-30	2	1505072013.8900	301014.40	100.00
2023-12-31	5	702032583.3300	351016.29	100.00

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