国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)_分红排行

国投瑞银顺和一年定开债发起式014965SDIC UBS SHUNHE ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-23	0.08元	2026-06-16	0.78%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.05元	2025-06-19	0.49%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	0.10元	2025-03-20	0.98%
2024-08-20	2024-08-20	2024-08-22	0.15元	2024-08-16	1.46%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	0.10元	2024-06-07	0.97%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	0.05元	2024-03-13	0.49%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.05元	2023-12-14	0.49%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-21	0.03元	2023-09-15	0.30%
2023-05-26	2023-05-26	2023-05-30	0.12元	2023-05-24	1.18%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-16	0.02元	2023-03-10	0.20%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.04元	2022-12-09	0.40%

国投瑞银顺和一年定开债发起式自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国联安双佳信用债券(LOF)	7	11年6个月	3.73元	6.25%
国联安增盛一年定开债发起式	3	6年3个月	1.66元	5.10%
国联安添利增长债A	2	10年2个月	1.28元	4.85%
国联安添利增长债C	2	10年2个月	1.24元	4.83%
国联安短债债券A	2	6年12个月	0.88元	4.21%
国联安短债债券C	2	6年12个月	0.78元	3.76%
国联安恒利63个月定开债券A	5	7年1个月	1.96元	3.73%
国联安恒利63个月定开债券C	5	7年1个月	1.88元	3.60%
国联安信心增长债券A	10	14年9个月	3.86元	3.15%
国联安信心增长债券B	10	14年9个月	3.38元	2.79%
国联安增鑫纯债A	4	7年11个月	1.24元	2.77%
国联安中短债债券C	2	4年7个月	0.57元	2.73%
国联安中短债债券A	2	4年7个月	0.57元	2.71%
国联安增鑫纯债C	4	7年11个月	1.20元	2.68%
国联安增瑞政策性金融债纯债C	12	7年6个月	3.27元	2.60%
国联安增祺纯债A	5	6年6个月	1.23元	2.35%
国联安增泰一年定开债发起式	7	6年3个月	1.67元	2.33%
国联安增利债券A	11	17年9个月	2.45元	2.07%
国联安增利债券B	11	17年9个月	2.28元	1.93%
国联安增祺纯债C	5	6年6个月	1.35元	1.92%
国联安增裕一年定开债券发起式	13	7年12个月	2.38元	1.76%
国联安增富一年定开债券发起式	13	7年12个月	2.39元	1.76%
国联安增瑞政策性金融债纯债A	12	7年6个月	2.10元	1.68%
国联安恒鑫3个月定开债券	2	4年12个月	0.32元	1.56%
国联安6个月定开债A	2	7年3个月	0.28元	1.40%
国联安增盈纯债A	10	7年7个月	1.43元	1.32%
国联安增盈纯债C	10	7年7个月	1.42元	1.31%
国联安6个月定开债C	2	7年3个月	0.26元	1.26%
国联安聚利39个月封闭式债券	8	3年9个月	0.81元	1.02%
国联安恒泰3个月定开债券	5	4年8个月	0.44元	0.87%
国联安增顺纯债债券A	4	6年3个月	0.37元	0.82%
国联安增顺纯债债券C	4	6年3个月	0.15元	0.34%
国联安增祥纯债债券A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
国联安增祥纯债债券C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
国联安恒悦90天持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国联安恒悦90天持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国联安添益增长债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国联安添益增长债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国联安恒盛3个月定开债券	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国联安鸿利短债债券A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
国联安鸿利短债债券C	0	56年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平

2090	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.29	0.39	1.11	1.86	3.01
2091	广发汇兴3个月定期开放债券	0.29	0.54	0.93	1.66	2.63
2092	广发集瑞债券A	0.29	0.16	0.59	1.06	3.06
2093	广发景祥纯债	0.29	0.52	0.98	1.47	2.16
2094	广发景秀纯债	0.29	0.61	1.09	2.45	4.21
2095	国寿安保泰荣纯债债券	0.29	0.46	0.79	1.52	2.27
2096	国泰鑫裕纯债债券	0.29	0.62	1.00	1.95	2.69
2097	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.29	0.58	0.97	2.05	3.03
2098	海富通瑞祥一年定开债券	0.29	0.54	1.23	2.10	3.51
2099	宏利永利债券	0.29	1.70	2.59	3.35	4.13
2100	红土创新增强收益债券A	0.29	0.84	0.32	0.10	1.46
2101	红土创新增强收益债券C	0.29	0.82	0.26	-0.03	1.29
2102	华安安敦债券A	0.29	0.48	0.88	1.29	1.96
2103	华安安敦债券C	0.29	0.47	0.84	1.22	1.86
2104	华安领荣一年定开债券发起式	0.29	0.57	1.11	2.04	3.30

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平

1022	鑫元合丰纯债C	0.31	0.59	0.89	1.51	2.58
1023	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
1024	博时聚源纯债债券C	0.31	0.58	0.95	1.78	2.80
1025	博时悦楚纯债债券	0.30	0.58	1.02	1.86	3.15
1026	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.41	0.58	1.11	1.74	2.84
1027	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.33	0.58	0.94	1.96	3.10
1028	国寿安保尊恒利率债债券C	0.30	0.58	0.84	1.48	2.48
1029	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.29	0.58	0.97	2.05	3.03
1030	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.27	0.58	0.85	1.62	2.55
1031	华商鸿丰纯债债券	0.33	0.58	0.93	1.70	2.59
1032	汇安裕同纯债债券A	0.26	0.58	1.00	1.52	1.97
1033	汇安裕同纯债债券C	0.26	0.58	0.98	1.46	1.89
1034	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.13	0.58	0.81	1.60	2.31
1035	南方ESG纯债债券发起	0.37	0.58	0.90	1.31	2.05
1036	南方崇元纯债债券A	0.37	0.58	1.21	2.15	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平

1212	创金尊隆纯债A	0.30	0.50	0.97	1.65	2.89
1213	富国金融债债券型	0.32	0.60	0.97	1.80	2.97
1214	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.27	0.61	0.97	1.72	3.03
1215	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.29	0.50	0.97	1.72	3.05
1216	广发汇康定期开放债券	0.27	0.49	0.97	1.78	3.07
1217	广发汇立定期开放债券	0.24	0.56	0.97	1.83	2.92
1218	国泰润泰纯债债券A	0.21	0.45	0.97	1.57	2.18
1219	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.29	0.58	0.97	2.05	3.03
1220	合煦智远稳进纯债债券A	0.37	0.55	0.97	1.81	2.45
1221	华安安和债券C	0.15	0.30	0.97	1.84	3.22
1222	华安中债1-3年政策金融债C	0.32	0.57	0.97	1.62	2.42
1223	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.28	0.44	0.97	1.82	2.82
1224	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.25	0.57	0.97	1.92	2.81
1225	华夏鼎英债券A	0.42	0.56	0.97	1.61	2.68
1226	华夏中债3-5年政金债指数A	0.27	0.62	0.97	1.68	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平

653	惠升和裕纯债C	0.37	0.70	1.16	2.06	3.30
654	汇添富鑫润纯债A	0.49	0.59	1.17	2.06	2.83
655	新沃通利纯债A	0.35	0.83	1.29	2.06	2.98
656	永赢润益债券A	0.34	0.57	1.01	2.06	3.16
657	东方稳健回报债券C	0.40	0.61	1.34	2.05	2.80
658	广发中债农发债总指数A	0.30	0.70	1.10	2.05	3.70
659	国泰惠融纯债债券	0.41	0.80	1.35	2.05	3.01
660	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.29	0.58	0.97	2.05	3.03
661	恒生前海恒裕债券C	0.20	0.54	1.20	2.05	2.86
662	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
663	南方定利一年定开债券	0.49	0.87	1.52	2.05	3.22
664	南方中证政策性金融债指数C	0.48	0.89	1.37	2.05	3.01
665	鹏华丰宁债券	0.33	0.67	1.13	2.05	3.08
666	兴全恒裕债券C	0.23	0.42	1.07	2.05	4.29
667	兴业天融债券	0.39	0.72	1.14	2.05	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平

987	德邦锐乾债券A	0.09	0.22	0.71	1.95	3.03
988	蜂巢添盈纯债A	0.25	0.38	0.96	1.70	3.03
989	富国增利债券发起式C	0.23	0.39	0.84	1.57	3.03
990	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.27	0.61	0.97	1.72	3.03
991	国寿安保泰弘纯债债券	0.21	0.39	0.81	1.55	3.03
992	国寿安保尊益信用纯债债券	0.15	0.28	0.76	1.64	3.03
993	国泰君安安弘六个月定开债券	0.32	0.50	1.01	1.85	3.03
994	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.29	0.58	0.97	2.05	3.03
995	华泰保兴尊利债券A	0.38	0.36	0.84	0.42	3.03
996	景顺长城景泰裕利纯债A	0.34	0.48	0.94	1.79	3.03
997	民生加银恒裕债券	0.30	0.43	1.15	2.11	3.03
998	鹏华丰华债券	0.18	0.35	0.84	1.78	3.03
999	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.40	0.37	0.85	1.71	3.03
1000	前海开源鼎裕债券A	0.60	0.27	-0.12	0.39	3.03
1001	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.05	0.23	0.79	1.55	3.03

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