国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)_分红排行

国投瑞银顺和一年定开债发起式014965SDIC UBS SHUNHE ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-23	0.08元	2026-06-16	0.78%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.05元	2025-06-19	0.49%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	0.10元	2025-03-20	0.98%
2024-08-20	2024-08-20	2024-08-22	0.15元	2024-08-16	1.46%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	0.10元	2024-06-07	0.97%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	0.05元	2024-03-13	0.49%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.05元	2023-12-14	0.49%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-21	0.03元	2023-09-15	0.30%
2023-05-26	2023-05-26	2023-05-30	0.12元	2023-05-24	1.18%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-16	0.02元	2023-03-10	0.20%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.04元	2022-12-09	0.40%

国投瑞银顺和一年定开债发起式自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰柏瑞信用增利债券B	1	4年11个月	2.24元	16.15%
华泰柏瑞丰盛纯债债券A	6	12年12个月	4.63元	6.94%
华泰柏瑞稳健收益债券A	5	13年9个月	3.95元	6.72%
华泰柏瑞丰盛纯债债券C	6	12年12个月	4.21元	6.38%
华泰柏瑞稳健收益债券C	5	13年9个月	3.51元	6.05%
华泰柏瑞信用增利债券A	5	14年12个月	4.18元	6.02%
华泰柏瑞锦瑞债券C	1	6年8个月	0.55元	4.75%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1	6年8个月	0.55元	4.64%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1	3年10个月	0.55元	4.64%
华泰柏瑞稳本增利债券B	15	18年9个月	6.42元	4.07%
华泰柏瑞稳本增利债券A	24	20年5个月	7.38元	2.91%
华泰柏瑞锦泰一年定开债券	5	6年12个月	1.11元	2.17%
华泰柏瑞锦汇债券	3	3年6个月	0.55元	1.79%
华泰柏瑞锦元债券	3	4年10个月	0.52元	1.71%
华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	10	6年8个月	1.67元	1.63%
华泰柏瑞锦乾债券	5	5年11个月	0.83元	1.53%
华泰柏瑞益兴三个月定开债券	5	3年12个月	0.77元	1.50%
华泰柏瑞益商一年定开债券	10	6年8个月	1.37元	1.34%
华泰柏瑞益享债券	2	56年8个月	0.26元	1.27%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	6	3年10个月	0.76元	1.21%
华泰柏瑞季季红债券A	44	12年10个月	5.33元	1.12%
华泰柏瑞益通三个月定开债	24	6年10个月	1.74元	0.69%
华泰柏瑞季季红债券C	18	4年6个月	1.18元	0.61%
华泰柏瑞鸿利中短债A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平

4789	国富恒瑞债券A	-0.07	-0.22	0.07	-2.25	-0.67
4790	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
4791	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.07	0.26	0.30	1.64	2.01
4792	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.07	0.13	-0.69	-0.83	0.31
4793	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.07	0.18	0.62	1.51	1.83
4794	国泰嘉睿纯债债券C	-0.07	0.23	0.52	1.51	2.05
4795	国泰瑞和纯债债券	-0.07	0.25	0.50	1.59	1.98
4796	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.07	0.24	0.46	1.72	2.14
4797	海富通利率债债券A	-0.07	0.19	0.37	1.44	1.82
4798	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
4799	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
4800	华安纯债债券A	-0.07	0.29	0.54	1.51	1.82
4801	华安鼎丰债券发起式A	-0.07	0.34	0.75	2.15	2.48
4802	华安鼎丰债券发起式C	-0.07	0.31	0.65	1.94	2.21
4803	华安锦灏金融债定开债	-0.07	0.25	0.46	1.73	2.15

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平

1748	广发聚源债券C	-0.06	0.24	0.38	1.64	2.05
1749	国富恒丰一年持有期债券A	0.03	0.24	0.20	0.76	1.76
1750	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.08	0.24	0.27	1.58	1.94
1751	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.24	0.41	1.53	2.02
1752	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.24	0.51	1.41	1.82
1753	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.24	0.55	1.20	1.34
1754	国投瑞银双债债券C	0.08	0.24	-0.71	-0.41	1.86
1755	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.07	0.24	0.46	1.72	2.14
1756	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.24	0.70	1.41	1.85
1757	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1758	海富通稳健添利债券A	0.04	0.24	0.37	1.53	2.12
1759	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
1760	恒生前海恒祥纯债债券A	0.00	0.24	0.36	1.60	2.17
1761	恒生前海恒源泓利债券A	0.35	0.24	0.42	0.17	0.65
1762	华安鼎益债券A	-0.02	0.24	0.40	1.19	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平

1570	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
1571	广发汇达3个月定期开放债券	-0.02	0.16	0.46	1.44	1.83
1572	广发汇佳定期开放债券	-0.06	0.21	0.46	1.68	2.21
1573	广发景丰纯债	-0.02	0.22	0.46	1.87	2.59
1574	国联安添益增长债券C	0.02	0.10	0.46	0.77	0.98
1575	国联安增祺纯债C	-0.01	0.20	0.46	1.48	2.11
1576	国融添益增强债券C	0.04	0.27	0.46	1.19	1.43
1577	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.07	0.24	0.46	1.72	2.14
1578	海富通瑞福债券C	-0.03	0.25	0.46	1.52	2.04
1579	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	0.21	0.46	1.60	2.13
1580	华安安业债券A	-0.01	0.22	0.46	1.62	2.08
1581	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.08	0.33	0.46	1.41	1.77
1582	华安锦灏金融债定开债	-0.07	0.25	0.46	1.73	2.15
1583	华泰保兴尊利债券A	0.02	0.49	0.46	0.59	2.45
1584	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.24	0.46	1.28	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平

870	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.07	0.16	0.55	1.73	2.19
871	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.06	0.19	0.26	1.73	2.20
872	招商招怡纯债D	-0.03	0.25	0.51	1.73	2.20
873	博时裕康纯债	-0.01	0.25	0.53	1.72	2.07
874	博时中债3-5政金债指数A	-0.04	0.23	0.34	1.72	2.18
875	富国颐利纯债债券	-0.06	0.20	0.33	1.72	2.05
876	国泰信用互利债券A	-0.04	0.15	0.52	1.72	2.16
877	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.07	0.24	0.46	1.72	2.14
878	华泰柏瑞稳健收益债券A	-0.02	0.61	0.86	1.72	2.49
879	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.23	0.54	1.72	2.15
880	交银施罗德稳固收益债券A	0.06	0.96	0.10	1.72	3.29
881	景顺长城四季金利债券A	0.08	1.25	0.62	1.72	2.93
882	南华价值启航纯债债券C	-0.04	0.25	1.07	1.72	1.97
883	农银汇理金禄债券	-0.05	0.27	0.44	1.72	2.08
884	鹏华丰华债券	-0.04	0.22	0.61	1.72	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平

1390	中信建投景荣债券A	0.00	0.18	0.44	1.58	2.15
1391	中邮纯债聚利债券C	-0.10	0.29	0.62	1.79	2.15
1392	鑫元富利定期开放	-0.06	0.21	0.43	1.64	2.15
1393	长江乐盈定开债	-0.03	0.26	0.49	1.64	2.14
1394	长信稳丰债券A	-0.09	0.20	0.48	1.67	2.14
1395	工银纯债定开	0.03	0.26	0.53	1.62	2.14
1396	广发景宏债券	-0.07	0.24	0.47	1.71	2.14
1397	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.07	0.24	0.46	1.72	2.14
1398	宏利交利债券A	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
1399	宏利交利债券C	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
1400	华夏鼎辉债券C	-0.09	0.28	0.60	1.74	2.14
1401	华夏鼎康债券A	-0.13	0.22	0.49	1.78	2.14
1402	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	0.20	0.46	1.51	2.14
1403	交银裕盈纯债债券C	0.02	0.24	0.44	1.80	2.14
1404	南方润元纯债债券A/B	-0.08	0.24	0.51	1.69	2.14

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