国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)_分红排行

国投瑞银顺和一年定开债发起式014965SDIC UBS SHUNHE ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-23	0.08元	2026-06-16	0.78%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.05元	2025-06-19	0.49%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	0.10元	2025-03-20	0.98%
2024-08-20	2024-08-20	2024-08-22	0.15元	2024-08-16	1.46%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	0.10元	2024-06-07	0.97%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	0.05元	2024-03-13	0.49%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.05元	2023-12-14	0.49%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-21	0.03元	2023-09-15	0.30%
2023-05-26	2023-05-26	2023-05-30	0.12元	2023-05-24	1.18%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-16	0.02元	2023-03-10	0.20%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.04元	2022-12-09	0.40%

国投瑞银顺和一年定开债发起式自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	11年9个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	10年9个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	12年11个月	4.62元	5.51%
天弘添利债券(LOF)E	1	6年3个月	0.60元	4.14%
天弘稳利定期开放A	8	13年1个月	4.10元	3.77%
天弘稳利定期开放B	8	13年1个月	3.62元	3.39%
天弘增益回报债券发起式A	5	13年12个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	13年12个月	1.79元	3.19%
天弘尊享	9	8年8个月	2.77元	2.95%
天弘安益C	5	7年3个月	1.53元	2.85%
天弘通享债券发起C	1	3年9个月	0.28元	2.76%
天弘通享债券发起A	1	3年9个月	0.28元	2.75%
天弘恒享一年定开	6	6年5个月	1.67元	2.74%
天弘华享三个月定开	8	7年2个月	2.22元	2.65%
天弘安益A	5	7年3个月	1.45元	2.64%
天弘信益A	4	6年12个月	1.16元	2.63%
天弘同利债券(LOF)C	3	12年11个月	0.96元	2.53%
天弘京津冀A	4	5年3个月	1.09元	2.52%
天弘合益D	5	4年3个月	1.16元	2.29%
天弘裕享一年定开债券发起	4	3年12个月	0.95元	2.28%
天弘新享一年定开债券发起	4	4年8个月	0.94元	2.25%
天弘信利债券A	14	9年8个月	3.22元	2.23%
天弘齐享债券发起A	5	4年11个月	1.16元	2.16%
天弘信利债券C	14	9年8个月	3.07元	2.12%
天弘信益C	4	6年12个月	0.93元	2.10%
天弘同利债券(LOF)E	2	6年3个月	0.46元	2.02%
天弘成享一年定开	5	6年2个月	1.09元	2.01%
天弘合益A	6	5年9个月	1.17元	1.92%
天弘合益C	6	5年9个月	1.15元	1.90%
天弘悦享定开债发起式	5	8年3个月	1.14元	1.89%
天弘京津冀C	4	5年3个月	0.76元	1.77%
天弘合利债券发起A	3	4年1个月	0.54元	1.69%
天弘合利债券发起C	3	4年1个月	0.54元	1.68%
天弘齐享债券发起C	5	4年11个月	0.84元	1.58%
天弘季季兴三个月定开A	9	6年8个月	1.50元	1.45%
天弘惠享一年定开债券发起	6	3年12个月	0.92元	1.44%
天弘季季兴三个月定开C	9	6年8个月	1.46元	1.42%
天弘纯享一年定开	11	6年5个月	1.57元	1.41%
天弘优选债券	19	8年11个月	2.89元	1.40%
天弘永利债券B	55	18年4个月	8.53元	1.26%
天弘睿选利率债发起式A	8	5年1个月	1.07元	1.25%
天弘兴享一年定开	15	6年3个月	1.80元	1.19%
天弘永利债券A	53	18年4个月	7.75元	1.19%
天弘丰益债券发起A	7	4年3个月	0.88元	1.18%
天弘永利债券E	25	10年3个月	3.37元	1.18%
天弘睿选利率债发起式C	8	5年1个月	0.96元	1.13%
天弘永利债券C	17	6年3个月	2.13元	1.11%
天弘丰益债券发起C	7	4年3个月	0.78元	1.05%
天弘兴益一年定开	14	5年3个月	1.55元	1.02%
天弘荣享	26	8年2个月	2.72元	1.02%
天弘鑫意39个月定开债	10	6年2个月	0.96元	0.93%
天弘中债1-3年国开债A	14	6年4个月	1.32元	0.93%
天弘中债1-3年国开债C	14	4年3个月	1.27元	0.90%
天弘庆享A	16	5年8个月	1.43元	0.88%
天弘庆享C	14	5年8个月	1.13元	0.81%
天弘中债3-5年政策性金融债	23	6年3个月	1.88元	0.79%
天弘鑫利三年定开	22	6年9个月	1.60元	0.70%
天弘增利短债A	1	6年5个月	0.06元	0.53%
天弘中债1-5年政策性金融债	21	5年4个月	1.11元	0.50%
天弘同利债券(LOF)D	2	4年3个月	0.07元	0.25%
天弘瑞享定期开放债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘增利短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报E	0	6年2个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安悦90天滚动持有短债发起	0	4年11个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘丰利债券(LOF)C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
天弘安恒60天滚动持有短债	0	4年1个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘增益回报债券发起式D	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平

2068	国泰民安增益纯债债券C	0.03	0.49	0.81	1.47	1.43
2069	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.25	0.86	1.50	1.74
2070	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.29	0.77	1.77	2.09
2071	国泰信用互利债券C	0.03	0.37	0.79	1.74	2.06
2072	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.17	0.59	1.45	1.70
2073	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.62	0.96	1.97	2.04
2074	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.14	0.68	2.02	2.52
2075	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.32	0.94	1.77	2.02
2076	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.70	1.33	1.57
2077	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.03	0.28	1.03	2.02	2.25
2078	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.19	0.65	1.68	2.13
2079	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.03	0.25	0.75	1.56	1.79
2080	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.03	0.23	0.69	1.46	1.65
2081	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.03	0.16	0.62	1.48	1.75
2082	国投瑞银顺鑫债券	0.03	-1.19	-0.63	0.31	0.39

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平

1051	东海鑫享66个月定开	0.04	0.32	0.97	1.88	2.19
1052	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.04	0.32	0.79	1.68	1.90
1053	蜂巢添益纯债A	0.02	0.32	0.68	1.40	1.66
1054	富荣富祥纯债	0.05	0.32	0.75	1.92	2.41
1055	光大永利纯债A	0.03	0.32	0.64	1.34	1.56
1056	国寿安保泰恒纯债债券	0.02	0.32	0.81	1.93	2.34
1057	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.01	0.32	0.02	0.63	1.06
1058	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.32	0.94	1.77	2.02
1059	海富通稳健添利债券A	0.06	0.32	0.59	1.71	2.08
1060	华安安浦债券C	0.04	0.32	0.75	1.63	1.91
1061	华安鼎丰债券发起式C	0.03	0.32	0.89	1.86	2.02
1062	华安添顺债券	0.04	0.32	0.87	1.88	2.20
1063	华安稳固收益债券A	0.00	0.32	0.63	1.48	1.79
1064	华富恒稳纯债债券A	0.04	0.32	0.95	2.31	2.79
1065	华泰柏瑞季季红债券C	0.03	0.32	0.63	1.54	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平

555	中银荣享债券	-0.02	0.54	0.95	1.55	1.67
556	博时富尊一年定开债发起式	0.12	0.50	0.94	2.62	3.71
557	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.02	0.31	0.94	2.24	2.84
558	大成惠裕定开纯债债券	0.04	0.46	0.94	1.89	2.12
559	富荣富乾债券C	0.25	-0.40	0.94	2.10	3.42
560	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.05	0.61	0.94	1.59	2.00
561	国泰丰盈纯债债券A	0.02	0.46	0.94	1.82	2.12
562	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.32	0.94	1.77	2.02
563	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.43	0.94	1.94	2.67
564	华富恒盛纯债债券A	0.04	0.35	0.94	2.13	2.57
565	华富恒欣纯债债券A	0.04	0.31	0.94	2.30	2.81
566	建信鑫和30天持有期债券C	0.05	0.34	0.94	1.99	2.37
567	景顺长城优信增利债券A	0.05	0.32	0.94	1.86	2.19
568	农银金盈债券	0.06	0.44	0.94	2.01	2.38
569	万家鑫享纯债C	0.04	0.39	0.94	1.80	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平

915	招商招旺纯债A	0.02	0.26	0.79	1.78	2.03
916	中融恒利纯债A	0.03	0.41	0.79	1.78	2.03
917	鑫元淳利定期开放	0.03	0.31	0.82	1.78	2.04
918	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.29	0.75	1.77	2.09
919	工银开元利率债债券C	0.04	0.38	0.90	1.77	1.98
920	国泰丰盈纯债债券C	0.02	0.45	0.91	1.77	2.04
921	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.29	0.77	1.77	2.09
922	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.32	0.94	1.77	2.02
923	国投瑞银顺立纯债债券	0.02	0.23	0.78	1.77	1.99
924	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
925	汇安嘉汇纯债债券C	0.01	0.22	0.64	1.77	2.35
926	汇添富长添利定期开放债券A	0.07	0.41	0.98	1.77	2.07
927	嘉实致乾纯债债券	0.04	0.34	0.85	1.77	1.95
928	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.03	0.14	0.81	1.77	2.04
929	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.14	0.74	1.77	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平

1354	博时中债3-5年国开行A	0.02	0.17	0.77	1.73	2.02
1355	工银四季收益债券A	0.01	0.04	0.43	1.18	2.02
1356	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.04	0.43	0.92	1.81	2.02
1357	广发景宏债券	0.03	0.28	0.84	1.82	2.02
1358	广发景益债券	0.03	0.16	0.72	1.64	2.02
1359	广发双债添利债券E	0.02	0.17	0.68	1.66	2.02
1360	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.13	0.67	1.72	2.02
1361	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.32	0.94	1.77	2.02
1362	恒生前海恒祥纯债债券A	0.04	0.16	0.59	1.74	2.02
1363	华安鼎丰债券发起式C	0.03	0.32	0.89	1.86	2.02
1364	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.04	0.28	0.73	1.61	2.02
1365	汇添富6月红定期开放债券C	0.07	-0.08	-0.09	0.57	2.02
1366	嘉实稳瑞纯债债券	0.02	0.22	0.65	1.62	2.02
1367	诺安聚利债券A	0.03	0.22	0.76	1.79	2.02
1368	鹏华丰康债券	0.04	0.55	0.86	1.68	2.02

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