国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)_分红排行

国投瑞银顺和一年定开债发起式014965SDIC UBS SHUNHE ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.05元	2025-06-19	0.49%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	0.10元	2025-03-20	0.98%
2024-08-20	2024-08-20	2024-08-22	0.15元	2024-08-16	1.46%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	0.10元	2024-06-07	0.97%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	0.05元	2024-03-13	0.49%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.05元	2023-12-14	0.49%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-21	0.03元	2023-09-15	0.30%
2023-05-26	2023-05-26	2023-05-30	0.12元	2023-05-24	1.18%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-16	0.02元	2023-03-10	0.20%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.04元	2022-12-09	0.40%

国投瑞银顺和一年定开债发起式自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.69%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	11年6个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	11年6个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	6年6个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	4年8个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	4年8个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	8年10个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	6年11个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	6年11个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3	5年8个月	1.00元	3.27%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	5年6个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	5年10个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年5个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	8年10个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	6年7个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年3个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年3个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	5年12个月	2.51元	2.70%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	10	7年12个月	2.72元	2.58%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	9年8个月	0.87元	2.50%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	9年8个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年2个月	0.91元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年1个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	6年11个月	1.80元	2.12%
国寿安保安瑞纯债债券	8	8年7个月	1.65元	1.91%
国寿安保泰荣纯债债券	3	6年9个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	3年9个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	17	9年4个月	3.23元	1.80%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年2个月	3.16元	1.53%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	6	4年1个月	0.94元	1.52%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	12	6年2个月	1.74元	1.43%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	8	5年1个月	1.16元	1.36%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年1个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	8	5年1个月	1.16元	1.31%
国寿安保安和纯债	4	3年5个月	0.50元	1.19%
国寿安保尊诚纯债债券A	2	5年9个月	0.27元	1.14%
国寿安保泰安纯债债券	10	5年1个月	1.20元	1.13%
国寿安保安恒金融债债券	6	4年7个月	0.69元	1.11%
国寿安保尊诚纯债债券C	2	5年9个月	0.23元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	6年10个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	6年10个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	14	5年8个月	1.35元	0.91%
国寿安保尊恒利率债债券A	14	5年8个月	1.35元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	6年6个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年4个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平

5361	长城中债5-10年国开行债券A	-0.10	-0.35	0.28	-1.44	-0.89
5362	长城中债5-10年国开行债券C	-0.10	-0.35	0.25	-1.47	-0.96
5363	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5364	德邦新添利债券C	-0.10	-0.70	0.81	-0.30	0.53
5365	工银开元利率债债券C	-0.10	-0.27	0.29	-1.08	-0.28
5366	广发集富纯债A	-0.10	0.20	0.78	0.88	2.84
5367	广发集富纯债C	-0.10	0.10	0.68	0.68	2.45
5368	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.10	-0.23	-0.11	-0.74	-0.68
5369	宏利溢利债券A	-0.10	-0.27	0.25	-1.06	-1.39
5370	华安安心收益债A类	-0.10	-0.30	0.10	0.72	2.62
5371	华安安心收益债B类	-0.10	-0.31	0.10	0.52	2.23
5372	华安中债7-10年国开债A	-0.10	-0.37	0.27	-1.29	-0.62
5373	华安中债7-10年国开债C	-0.10	-0.39	0.25	-1.34	-0.70
5374	华泰保兴尊利债券C	-0.10	-0.12	2.20	0.81	6.34
5375	汇添富中债7-10年国开债C	-0.10	-0.30	0.42	-1.11	-0.39

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平

4918	长盛恒盛利率债A	-0.15	-0.23	-0.29	-1.99	-2.38
4919	长信利众(LOF)A	0.02	-0.23	0.19	2.41	3.33
4920	东方臻宝纯债债券A	0.01	-0.23	0.13	0.08	1.80
4921	工银开元利率债债券A	-0.08	-0.23	0.40	-0.86	0.12
4922	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.06	-0.23	0.37	-0.50	-0.06
4923	广发景华纯债C	0.01	-0.23	0.19	-0.47	0.74
4924	广发中债7-10年国开债指数C	-0.11	-0.23	0.49	-1.04	-0.50
4925	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.10	-0.23	-0.11	-0.74	-0.68
4926	华夏鼎通债券C	-0.05	-0.23	0.11	-0.37	-0.21
4927	汇安裕盈纯债债券A	0.02	-0.23	0.44	0.49	0.86
4928	汇丰晋信丰盈债券A	-0.07	-0.23	0.20	-0.84	-0.56
4929	汇添富鑫汇债券C	-0.06	-0.23	0.17	-0.89	-0.52
4930	嘉实多元债券A	0.08	-0.23	0.15	0.61	0.92
4931	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.02	-0.23	0.14	-1.22	-0.71
4932	江信祺福A	0.05	-0.23	-0.35	2.56	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平

5206	中海稳健收益债券	0.00	-0.26	-0.09	0.35	2.34
5207	华夏鼎泓债券A	0.09	0.24	-0.10	1.95	3.50
5208	上银政策性金融债债券	-0.11	-0.55	-0.10	-1.34	-0.38
5209	天弘永利债券B	0.06	0.64	-0.10	2.83	3.30
5210	中加丰裕纯债债券C	-0.05	-0.35	-0.10	-1.29	-1.22
5211	中银恒泰9个月持有期债券C	0.00	-0.09	-0.10	1.24	2.22
5212	长城永利债券A	-0.06	-0.36	-0.11	-0.31	-0.33
5213	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.10	-0.23	-0.11	-0.74	-0.68
5214	华夏鼎源债券C	-0.02	-0.48	-0.11	-0.61	0.39
5215	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.18	0.74	-0.11	0.97	1.74
5216	民生加银恒泽债券	-0.04	-0.54	-0.11	-1.59	-0.84
5217	南方宁利一年债券	-0.09	-0.63	-0.11	-2.26	-1.74
5218	平安合润定开债	-0.01	-0.41	-0.11	-1.33	-0.75
5219	平安惠泽	-0.01	-0.51	-0.11	-0.81	-0.13
5220	融通四季添利债券C	-0.01	-0.39	-0.11	-0.83	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平

5147	交银裕祥纯债债券A	-0.04	-0.24	0.13	-0.72	-0.16
5148	博时信用债纯债债券A	-0.06	-0.49	0.07	-0.73	0.43
5149	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.06	-0.09	0.32	-0.73	-0.77
5150	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.50	0.30	-0.73	0.75
5151	博时富发纯债A	-0.06	-0.46	0.13	-0.74	0.47
5152	长盛盛远债券C	-0.07	-0.34	0.27	-0.74	-0.86
5153	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5154	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.10	-0.23	-0.11	-0.74	-0.68
5155	华泰柏瑞益享债券	-0.09	-0.65	-0.42	-0.74	-0.07
5156	中信建投稳骏债券	-0.01	-0.25	0.27	-0.74	0.07
5157	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.03	-0.27	0.12	-0.75	0.34
5158	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.00	-0.26	0.60	-0.76	1.17
5159	大成景泽中短债债券C	0.01	-0.27	-0.01	-0.76	-0.04
5160	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.04	-0.26	-0.04	-0.76	-0.20
5161	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.06	-0.10	0.30	-0.77	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平

5294	华夏鼎丰债券	-0.08	-0.46	-0.15	-1.54	-0.66
5295	平安合庆定开债	0.00	0.06	0.37	-0.69	-0.66
5296	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5297	同泰泰和三个月定开债C	-0.04	0.00	1.11	-0.36	-0.67
5298	易米和丰债券A	-0.05	-0.26	0.15	-0.80	-0.67
5299	永赢盛益债券C	-0.06	-0.36	-0.08	-1.32	-0.67
5300	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.01	-0.07	0.61	-0.59	-0.68
5301	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.10	-0.23	-0.11	-0.74	-0.68
5302	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.06	-0.59	-0.60	-0.57	-0.68
5303	新沃通利纯债A	-0.02	0.01	0.41	-0.41	-0.68
5304	博时中债5-10农发行C	-0.10	-0.36	0.29	-1.53	-0.69
5305	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
5306	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5307	华安中债7-10年国开债C	-0.10	-0.39	0.25	-1.34	-0.70
5308	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.06	-0.16	0.11	-1.00	-0.71

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