国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)_分红排行

国投瑞银顺和一年定开债发起式014965SDIC UBS SHUNHE ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.05元	2025-06-19	0.49%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	0.10元	2025-03-20	0.98%
2024-08-20	2024-08-20	2024-08-22	0.15元	2024-08-16	1.46%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	0.10元	2024-06-07	0.97%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	0.05元	2024-03-13	0.49%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.05元	2023-12-14	0.49%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-21	0.03元	2023-09-15	0.30%
2023-05-26	2023-05-26	2023-05-30	0.12元	2023-05-24	1.18%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-16	0.02元	2023-03-10	0.20%
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-15	0.04元	2022-12-09	0.40%

国投瑞银顺和一年定开债发起式自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.69%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东方红益丰纯债债券C	3	3年3个月	1.15元	3.65%
东方红益丰纯债债券A	4	5年11个月	1.25元	2.97%
东方红短债债券E	1	4年1个月	0.20元	1.91%
东方红短债债券A	1	4年3个月	0.20元	1.90%
东方红短债债券C	1	4年3个月	0.20元	1.90%
东方红6个月定开纯债	21	10年8个月	3.61元	1.60%
东方红稳添利纯债E	3	3年3个月	0.44元	1.28%
东方红收益增强债券C	16	10年8个月	2.14元	1.25%
东方红收益增强债券A	18	10年8个月	2.30元	1.18%
东方红鑫裕两年定开信用债	8	6年5个月	0.95元	1.15%
东方红信用债债券C	21	10年8个月	2.40元	1.02%
东方红信用债债券A	22	10年8个月	2.50元	1.02%
东方红益鑫纯债债券A	20	9年7个月	2.06元	0.99%
东方红鑫泰66个月定开债券	20	5年11个月	1.95元	0.97%
东方红汇利债券A	33	10年1个月	3.45元	0.93%
东方红汇阳债券Z	29	8年10个月	3.05元	0.91%
东方红汇阳债券A	31	10年1个月	3.25元	0.91%
东方红益鑫纯债债券C	20	9年7个月	1.85元	0.89%
东方红汇阳债券C	29	10年1个月	2.94元	0.89%
东方红汇利债券C	30	10年1个月	3.00元	0.89%
东方红鑫安39个月定开债券	20	5年10个月	1.69元	0.83%
东方红稳添利纯债C	13	4年11个月	1.19元	0.81%
东方红稳添利纯债A	28	10年2个月	2.42元	0.76%
东方红聚利债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
东方红聚利债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平

4819	东海祥瑞C	-0.25	0.57	1.50	1.75	1.83
4820	丰鑫债券	-0.25	0.17	0.68	1.43	1.35
4821	蜂巢丰颐债券A	-0.25	-0.02	1.04	2.56	2.35
4822	富荣富祥纯债	-0.25	0.14	1.06	1.95	1.85
4823	工银瑞益债券A	-0.25	0.09	0.87	1.29	1.17
4824	工银瑞益债券C	-0.25	0.06	0.77	1.08	0.99
4825	广发汇瑞3个月定期开放债券	-0.25	0.30	0.87	1.60	1.47
4826	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.25	0.33	0.95	1.36	1.43
4827	宏利汇利债券A	-0.25	0.37	1.15	1.74	1.70
4828	宏利汇利债券C	-0.25	0.34	1.07	1.59	1.57
4829	华安安逸半年定开债	-0.25	0.16	0.97	1.74	1.65
4830	华安领荣一年定开债券发起式	-0.25	0.25	0.93	1.67	1.58
4831	华宝宝瑞一年定开债券	-0.25	0.31	1.05	2.10	2.05
4832	华富恒盛纯债债券A	-0.25	0.32	1.13	2.18	2.00
4833	华富恒盛纯债债券C	-0.25	0.31	1.08	2.09	1.92

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平

476	方正富邦添利纯债C	-0.12	0.33	1.15	2.02	1.95
477	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.30	0.33	1.52	2.43	2.51
478	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.31	0.33	1.50	2.42	2.49
479	工银目标收益一年定开债券A	-0.13	0.33	1.19	1.93	1.86
480	广发景益债券	-0.20	0.33	0.99	1.82	1.69
481	广发央企80债券指数A	-0.21	0.33	0.89	1.44	1.34
482	广发央企80债券指数C	-0.21	0.33	0.87	1.40	1.30
483	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.25	0.33	0.95	1.36	1.43
484	华安鼎信3个月定开债	-0.19	0.33	0.99	1.79	1.74
485	华富恒欣纯债债券A	-0.21	0.33	1.37	2.35	2.28
486	汇安中债-广西信用债A	-0.07	0.33	0.96	1.87	1.76
487	嘉实3个月理财债券A	0.10	0.33	0.31	0.68	0.67
488	江信聚福	0.60	0.33	0.38	4.84	4.08
489	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.19	0.33	1.05	2.08	1.95
490	金信民兴债券C	-0.11	0.33	0.98	2.45	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平

1167	方正富邦稳恒3个月定开债券	-0.15	0.28	0.95	1.79	1.66
1168	富国金融债债券型	-0.15	0.20	0.95	1.58	1.50
1169	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	-0.15	0.19	0.95	1.80	1.62
1170	广发景宁纯债A	-0.15	0.22	0.95	1.81	1.65
1171	广发双债添利债券E	-0.19	0.28	0.95	1.84	1.67
1172	广发中债1-5年国开债指数C	-0.18	0.19	0.95	1.58	1.52
1173	国泰合融纯债债券A	-0.14	0.25	0.95	1.65	1.56
1174	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.25	0.33	0.95	1.36	1.43
1175	恒生前海恒源丰利债券A	-0.10	0.18	0.95	1.76	1.57
1176	华安安业债券A	-0.19	0.21	0.95	1.60	1.50
1177	华宝宝润债券	-0.28	0.41	0.95	1.37	1.35
1178	华夏鼎通债券A	-0.21	0.22	0.95	1.46	1.41
1179	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.27	0.36	0.95	0.98	1.57
1180	嘉合磐辉纯债C	-0.10	0.30	0.95	1.55	1.67
1181	嘉实致华纯债债券	-0.21	0.15	0.95	1.90	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平

2699	富国产业债C	-0.11	0.08	0.47	1.36	1.20
2700	工银1-3年国开债指数A	-0.13	0.13	0.72	1.36	1.25
2701	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.17	0.13	0.66	1.36	1.22
2702	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.16	0.15	0.84	1.36	1.24
2703	广发景利纯债	-0.18	0.14	0.75	1.36	1.30
2704	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.10	0.16	0.77	1.36	1.27
2705	国泰睿元一年定期开放债券发起式	-0.08	0.16	1.10	1.36	1.29
2706	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.25	0.33	0.95	1.36	1.43
2707	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.14	0.19	0.82	1.36	1.32
2708	海富通融丰定开债券	-0.15	0.17	0.72	1.36	1.22
2709	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.16	0.13	0.75	1.36	1.25
2710	华夏鼎淳债券C	-0.23	-0.26	-0.51	1.36	1.05
2711	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.09	0.43	1.01	1.36	1.39
2712	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.18	0.27	0.82	1.36	1.24
2713	华夏鼎英债券C	-0.21	0.11	0.75	1.36	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国投瑞银顺和一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平

1960	格林泓景债券C	-0.29	-0.06	0.99	1.54	1.43
1961	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.22	0.26	0.96	1.52	1.43
1962	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.21	0.16	0.85	1.62	1.43
1963	广发汇择一年定期开放债券C	-0.21	0.36	0.90	1.48	1.43
1964	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
1965	国寿安保安丰纯债债券	-0.06	-0.03	0.96	1.56	1.43
1966	国寿安保泰然纯债债券	-0.14	0.22	0.77	1.61	1.43
1967	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.25	0.33	0.95	1.36	1.43
1968	恒生前海恒扬纯债债券C	-0.11	0.21	0.82	1.54	1.43
1969	华润元大润泽债券C	-0.26	0.52	1.26	1.50	1.43
1970	华泰柏瑞季季红债券C	-0.21	0.20	0.86	1.51	1.43
1971	华泰紫金智盈债券A	-0.18	0.25	0.83	1.56	1.43
1972	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.26	0.35	0.94	1.52	1.43
1973	华夏稳鑫增利80天债券A	-0.11	0.26	1.00	1.55	1.43
1974	嘉实致益纯债债券	-0.17	0.18	0.89	1.54	1.43

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