资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 152668.57 99.89%
银行存款和结算备付金 174.38 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:152842.96万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发10 250.00 25174.12 13.74%
26农发清发01 200.00 20092.20 10.96%
24国开08 190.00 19292.55 10.53%
26国开05 150.00 15374.91 8.39%
25国开03 150.00 15054.37 8.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140184.25 76.49%
国家债券 12484.32 6.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%