资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 293459.32 98.29%
银行存款和结算备付金 101.76 0.03%
其他资产 4999.99 1.67%
资产总值:298561.07万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 400.00 41524.93 15.14%
25国开05 250.00 24497.85 8.93%
23国开08 200.00 20715.16 7.55%
24国开08 200.00 20255.21 7.39%
24附息国债18 150.00 15228.50 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 233832.48 85.26%
国家债券 59626.84 21.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%