资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 172178.50 68.24%
银行存款和结算备付金 118.19 0.05%
其他资产 79999.92 31.71%
资产总值:252296.60万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 250.00 25463.86 8.83%
23国开08 200.00 20473.09 7.10%
26农发清发01 200.00 20027.65 6.94%
24国开08 190.00 19564.95 6.78%
26农发11 150.00 15072.86 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 149704.35 51.88%
国家债券 22474.14 7.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%