财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 577.88 0.65 4834.97 992.75 4994.37
本期利润(万元) 2457.17 1213.22 -1334.12 -3873.42 1678.59
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 -0.00 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.63 0.00 -0.38 0.00 0.48
期末可供分配利润(万元) 4456.82 0.00 3405.62 0.00 11337.76
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 288538.52 242344.48 274243.66 385628.37 439196.26
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.03 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 1.77 0.00 -0.35 0.00 0.51
累计净值增长率(%) 10.17 0.00 8.25 0.00 9.18
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 118.19 101.76 104.98 175.91 104.87
交易性金融资产(万元) 172178.50 293459.32 457520.75 350456.05 229503.58
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 172178.50 293459.32 457520.75 350456.05 229503.58
应付管理人报酬(万元) 34.62 53.88 86.49 63.66 43.37
应付托管费(万元) 11.54 17.96 28.83 21.22 14.46
资产总计(万元) 288599.18 298561.07 457625.84 386085.96 229608.45
负债合计(万元) 60.65 24317.42 18429.58 104.45 6190.92
所有者权益合计(万元) 288538.52 274243.66 439196.26 385981.51 223417.53
未分配利润(万元) 13887.44 8584.95 21383.74 16928.47 9818.07
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 22.11 199.85 194.57 73.67 0.90
投资收益(万元) 1028.03 6848.64 5877.22 7391.74 3406.22
公允价值变动收益(万元) 1879.29 -6169.09 -3315.78 4207.81 2030.70
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2929.44 879.41 2756.02 11673.22 5437.82
管理人报酬(万元) 225.10 1047.14 523.13 569.73 269.92
托管费(万元) 75.03 349.05 174.38 189.91 89.97
其它费用(万元) 10.46 22.27 11.38 21.64 13.26
费用合计(万元) 472.26 2213.52 1077.43 1379.67 867.34
利润总额(万元) 2457.17 -1334.12 1678.59 10293.55 4570.48
净利润(万元) 2457.17 -1334.12 1678.59 10293.55 4570.48