财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
577.88 |
0.65 |
4834.97 |
992.75 |
4994.37 |
| 本期利润(万元) |
2457.17 |
1213.22 |
-1334.12 |
-3873.42 |
1678.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
0.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4456.82 |
0.00 |
3405.62 |
0.00 |
11337.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
288538.52 |
242344.48 |
274243.66 |
385628.37 |
439196.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.77 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
0.51 |
| 累计净值增长率(%) |
10.17 |
0.00 |
8.25 |
0.00 |
9.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
118.19 |
101.76 |
104.98 |
175.91 |
104.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
172178.50 |
293459.32 |
457520.75 |
350456.05 |
229503.58 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
172178.50 |
293459.32 |
457520.75 |
350456.05 |
229503.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.62 |
53.88 |
86.49 |
63.66 |
43.37 |
| 应付托管费(万元) |
11.54 |
17.96 |
28.83 |
21.22 |
14.46 |
| 资产总计(万元) |
288599.18 |
298561.07 |
457625.84 |
386085.96 |
229608.45 |
| 负债合计(万元) |
60.65 |
24317.42 |
18429.58 |
104.45 |
6190.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
288538.52 |
274243.66 |
439196.26 |
385981.51 |
223417.53 |
| 未分配利润(万元) |
13887.44 |
8584.95 |
21383.74 |
16928.47 |
9818.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.11 |
199.85 |
194.57 |
73.67 |
0.90 |
| 投资收益(万元) |
1028.03 |
6848.64 |
5877.22 |
7391.74 |
3406.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1879.29 |
-6169.09 |
-3315.78 |
4207.81 |
2030.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2929.44 |
879.41 |
2756.02 |
11673.22 |
5437.82 |
| 管理人报酬(万元) |
225.10 |
1047.14 |
523.13 |
569.73 |
269.92 |
| 托管费(万元) |
75.03 |
349.05 |
174.38 |
189.91 |
89.97 |
| 其它费用(万元) |
10.46 |
22.27 |
11.38 |
21.64 |
13.26 |
| 费用合计(万元) |
472.26 |
2213.52 |
1077.43 |
1379.67 |
867.34 |
| 利润总额(万元) |
2457.17 |
-1334.12 |
1678.59 |
10293.55 |
4570.48 |
| 净利润(万元) |
2457.17 |
-1334.12 |
1678.59 |
10293.55 |
4570.48 |