财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4834.97 992.75 4994.37 2123.39 6085.74
本期利润(万元) -1334.12 -3873.42 1678.59 -1196.91 10293.55
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) -0.38 0.00 0.48 0.00 5.43
期末可供分配利润(万元) 3405.62 0.00 11337.76 0.00 4409.78
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.03 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 274243.66 385628.37 439196.26 339708.72 385981.51
期末基金份额净值(元) 1.03 1.04 1.05 1.04 1.05
本期净值增长率(%) -0.35 0.00 0.51 0.00 5.53
累计净值增长率(%) 8.25 0.00 9.18 0.00 8.63
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 101.76 104.98 175.91 104.87 112.86
交易性金融资产(万元) 293459.32 457520.75 350456.05 229503.58 265502.55
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 293459.32 457520.75 350456.05 229503.58 265502.55
应付管理人报酬(万元) 53.88 86.49 63.66 43.37 45.40
应付托管费(万元) 17.96 28.83 21.22 14.46 15.13
资产总计(万元) 298561.07 457625.84 386085.96 229608.45 265625.41
负债合计(万元) 24317.42 18429.58 104.45 6190.92 43327.67
所有者权益合计(万元) 274243.66 439196.26 385981.51 223417.53 222297.74
未分配利润(万元) 8584.95 21383.74 16928.47 9818.07 6348.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 199.85 194.57 73.67 0.90 182.69
投资收益(万元) 6848.64 5877.22 7391.74 3406.22 2396.52
公允价值变动收益(万元) -6169.09 -3315.78 4207.81 2030.70 1527.29
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 879.41 2756.02 11673.22 5437.82 4106.50
管理人报酬(万元) 1047.14 523.13 569.73 269.92 399.00
托管费(万元) 349.05 174.38 189.91 89.97 133.00
其它费用(万元) 22.27 11.38 21.64 13.26 25.94
费用合计(万元) 2213.52 1077.43 1379.67 867.34 863.82
利润总额(万元) -1334.12 1678.59 10293.55 4570.48 3242.68
净利润(万元) -1334.12 1678.59 10293.55 4570.48 3242.68