国寿安保安和纯债债券(014778)_分红排行

国寿安保安和纯债债券014778GUOSHOUAN SECURITY AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-27	0.10元	2025-11-25	0.95%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.30元	2024-12-20	2.79%
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.05元	2024-06-25	0.48%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.05元	2024-03-22	0.48%

国寿安保安和纯债债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.19%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
渤海汇金汇增利3个月定开	8	8年2个月	1.44元	1.78%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	5	2年12个月	0.81元	1.58%
渤海汇金汇添益3个月定开	15	8年2个月	2.18元	1.46%
渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8	4年6个月	1.09元	1.33%
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	10	5年3个月	1.37元	1.28%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	11	3年8个月	0.82元	0.72%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平

2610	国金惠鑫短债E	0.02	0.14	0.33	0.64	0.12
2611	国金及第中短债B	0.02	0.18	0.33	0.60	0.17
2612	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.57	1.07	0.19
2613	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.50	0.93	0.18
2614	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.70	0.11
2615	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.10	0.31	0.62	0.09
2616	国融稳益债券C	0.02	0.16	0.29	0.49	0.16
2617	国寿安保安和纯债	0.02	0.33	-0.26	-0.23	0.31
2618	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.20	0.21	0.16	0.19
2619	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.28	0.63	0.52	0.31
2620	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.79	0.12
2621	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.13	0.29	0.65	0.11
2622	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.15	0.34	0.75	0.13
2623	国泰惠富纯债债券A	0.02	0.22	0.04	0.01	0.19
2624	国泰惠融纯债债券	0.02	0.15	-0.06	-0.07	0.14

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平

2038	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.01	0.33	0.38	0.70	0.30
2039	格林泓鑫纯债C	0.07	0.33	0.41	1.57	0.33
2040	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.01	0.33	0.22	0.20	0.26
2041	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.33	0.10	0.25	0.29
2042	工银中高等级信用债债券A	0.01	0.33	0.43	0.73	0.29
2043	广发纯债债券A	0.03	0.33	0.42	0.70	0.32
2044	广发汇佳定期开放债券	0.00	0.33	0.42	0.68	0.30
2045	国寿安保安和纯债	0.02	0.33	-0.26	-0.23	0.31
2046	国泰合融纯债债券A	0.05	0.33	0.55	0.77	0.32
2047	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.03	0.33	0.45	0.75	0.32
2048	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.33	0.26	0.38	0.31
2049	华安添锦债券	0.07	0.33	0.42	0.48	0.31
2050	华安众享180天持有期中短债C	-0.04	0.33	0.47	0.64	0.32
2051	华宝宝隆债券C	0.00	0.33	0.48	0.73	0.30
2052	华宝中短债债券A	0.03	0.33	0.54	0.93	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平

5293	大成景旭纯债债券C	0.02	0.18	-0.24	-0.05	0.16
5294	光大保德信睿阳纯债债券A	0.02	0.01	-0.24	-0.11	-0.03
5295	天弘成享一年定开	0.01	0.15	-0.24	-0.99	0.15
5296	平安合润定开债	0.03	0.14	-0.25	-1.31	0.14
5297	永赢恒益债券	0.02	0.13	-0.25	-0.77	0.11
5298	招商招恒纯债A	0.03	0.20	-0.25	-0.37	0.16
5299	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.08	0.28	-0.25	0.99	0.47
5300	国寿安保安和纯债	0.02	0.33	-0.26	-0.23	0.31
5301	汇添富多策略纯债A	0.06	0.14	-0.26	-0.12	0.13
5302	永赢盛益债券A	0.01	0.17	-0.26	-0.80	0.13
5303	招商招恒纯债D	0.03	0.20	-0.26	-0.37	0.16
5304	中邮纯债丰利债券C	-0.04	0.01	-0.26	-0.23	-0.01
5305	安信华享纯债C	0.00	0.26	-0.27	-1.22	0.27
5306	长城恒利纯债A	0.02	0.09	-0.27	-1.12	0.07
5307	光大纯债债券C	0.05	0.21	-0.27	-0.64	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平

5181	海富通瑞弘6个月债券	0.06	0.19	0.17	-0.22	0.16
5182	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.21	-0.05	-0.22	0.19
5183	汇添富多策略纯债E	0.06	0.12	-0.31	-0.22	0.11
5184	建信利率债策略纯债债券C	0.02	0.27	0.19	-0.22	0.26
5185	民生加银恒益纯债A	0.02	0.23	0.12	-0.22	0.21
5186	南方丰元信用增强债券A	0.06	0.43	0.28	-0.22	0.40
5187	融通四季添利债券C	-0.01	0.28	-0.05	-0.22	0.26
5188	国寿安保安和纯债	0.02	0.33	-0.26	-0.23	0.31
5189	华泰柏瑞益享债券	0.01	0.19	-0.45	-0.23	0.16
5190	中泰双利债券C	0.21	0.30	0.14	-0.23	0.32
5191	中邮纯债丰利债券C	-0.04	0.01	-0.26	-0.23	-0.01
5192	博时中债5-10农发行A	-0.02	0.61	0.34	-0.24	0.56
5193	国泰君安1年定开债券发起式	0.01	0.23	-0.13	-0.24	0.20
5194	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.02	0.52	0.24	-0.25	0.47
5195	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.04	0.29	0.02	-0.25	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平

2227	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.32	0.53	1.04	0.31
2228	东兴兴盈三个月定开债C	-0.28	0.18	0.58	0.22	0.31
2229	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.32	1.00	2.10	0.31
2230	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.32	0.55	0.77	0.31
2231	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.35	0.17	0.39	0.31
2232	工银信用纯债债券B	0.08	0.32	0.48	0.84	0.31
2233	广发集源债券C	-0.08	0.28	0.22	2.93	0.31
2234	国寿安保安和纯债	0.02	0.33	-0.26	-0.23	0.31
2235	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.28	0.63	0.52	0.31
2236	国泰润鑫定开发起式债券	0.06	0.32	0.29	0.20	0.31
2237	海富通聚合纯债	0.03	0.31	0.17	0.17	0.31
2238	海富通稳健添利债券C	0.07	0.32	0.31	0.31	0.31
2239	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.33	0.26	0.38	0.31
2240	华安鼎信3个月定开债	0.10	0.27	0.57	0.54	0.31
2241	华安添锦债券	0.07	0.33	0.42	0.48	0.31

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