国寿安保安和纯债债券(014778)_分红排行

国寿安保安和纯债债券014778GUOSHOUAN SECURITY AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-27	0.10元	2025-11-25	0.95%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.30元	2024-12-20	2.79%
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.05元	2024-06-25	0.48%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.05元	2024-03-22	0.48%

国寿安保安和纯债债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.19%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏扬利沣短债A	1	7年2个月	1.10元	9.37%
鹏扬利沣短债C	1	7年2个月	1.00元	8.64%
鹏扬添利增强A	2	7年7个月	1.45元	7.02%
鹏扬浦利中短债A	2	6年10个月	1.40元	6.59%
鹏扬浦利中短债C	2	6年10个月	1.36元	6.41%
鹏扬添利增强C	2	7年7个月	1.30元	6.33%
鹏扬利泽债券D	2	4年4个月	1.40元	6.25%
鹏扬汇利债券A	3	9年5个月	1.87元	5.35%
鹏扬汇利债券C	3	9年5个月	1.70元	4.92%
鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1	5年2个月	0.54元	4.57%
鹏扬双利债券A	6	8年9个月	2.50元	3.96%
鹏扬利泽债券A	5	9年5个月	2.09元	3.73%
鹏扬利沣短债E	1	7年2个月	0.40元	3.64%
鹏扬双利债券C	6	8年9个月	2.26元	3.61%
鹏扬利泽债券C	5	9年5个月	1.90元	3.44%
鹏扬淳开债券D	3	4年10个月	0.93元	2.97%
鹏扬淳安66个月债券A	8	6年3个月	2.14元	2.64%
鹏扬中债3-5年国开债指数A	3	4年6个月	0.83元	2.58%
鹏扬淳开债券A	7	6年12个月	1.88元	2.57%
鹏扬中债3-5年国开债指数C	3	4年6个月	0.81元	2.52%
鹏扬淳盈6个月定开A	9	7年4个月	2.30元	2.46%
鹏扬淳稳66个月定开债A	9	5年12个月	2.17元	2.35%
鹏扬淳开债券C	7	6年12个月	1.67元	2.29%
鹏扬淳盈6个月定开C	9	7年4个月	2.05元	2.20%
鹏扬淳优债券	13	8年9个月	2.93元	2.14%
鹏扬淳合债券	14	8年4个月	2.67元	1.78%
鹏扬淳享债券A	13	7年11个月	2.36元	1.76%
鹏扬淳明债券A	7	6年10个月	1.25元	1.70%
鹏扬淳悦一年定开债券	9	6年8个月	1.54元	1.69%
鹏扬泓利债券A	11	7年11个月	1.89元	1.69%
鹏扬淳明债券C	7	6年10个月	1.17元	1.59%
鹏扬泓利债券C	11	7年11个月	1.72元	1.54%
鹏扬淳享债券C	13	7年11个月	2.05元	1.54%
鹏扬淳兴三个月债券A	5	5年2个月	0.80元	1.45%
鹏扬淳兴三个月债券C	5	5年2个月	0.77元	1.40%
鹏扬淳利定期开放债券	23	8年3个月	3.04元	1.27%
鹏扬中债-30年期国债ETF	5	56年10个月	75.00元	1.27%
鹏扬富利增强债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
鹏扬富利增强债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
鹏扬聚利六个月持有期债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
鹏扬聚利六个月持有期债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
鹏扬稳利债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
鹏扬稳利债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
鹏扬淳安66个月债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
鹏扬淳稳66个月定开债C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
鹏扬丰利一年定开债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
鹏扬丰利一年定开债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鹏扬裕利三年封闭式债券	3	3年7个月	0.84元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平

510	泓德裕祥债券A	0.24	0.28	1.39	0.78	1.29
511	安信永盛定开债券	0.23	0.83	0.97	1.19	1.40
512	博时裕创纯债	0.23	0.59	1.27	1.85	2.67
513	博时中债1-3年国开行A	0.23	0.48	0.67	1.39	2.09
514	渤海汇金汇增利3个月定开	0.23	0.47	0.80	1.44	2.26
515	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
516	广发景秀纯债	0.23	0.51	1.07	2.31	3.84
517	国寿安保安和纯债	0.23	0.57	0.93	1.67	2.71
518	国泰惠盈纯债债券A	0.23	0.52	1.12	1.93	2.96
519	国泰瑞和纯债债券	0.23	4.16	4.75	5.44	6.35
520	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.23	0.55	1.02	1.36	2.13
521	华安乾煜债券发起式A	0.23	0.56	0.81	-0.45	-0.28
522	华安顺穗债券	0.23	0.65	1.30	2.07	3.34
523	华宝宝丰高等级债券A	0.23	0.58	0.90	1.20	1.50
524	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.23	0.46	1.27	1.97	3.05

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平

505	招商招旺纯债C	0.21	0.58	0.93	1.79	2.78
506	鑫元臻利债券A	0.16	0.58	1.32	2.25	3.17
507	博时利发纯债债券A	0.17	0.57	1.18	2.07	3.07
508	博时双季乐六个月持有期债券A	0.18	0.57	1.45	2.18	3.61
509	博时智臻纯债债券	0.22	0.57	1.15	2.12	3.10
510	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
511	工银添祥一年定开债券	0.16	0.57	0.97	1.75	3.16
512	国寿安保安和纯债	0.23	0.57	0.93	1.67	2.71
513	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.25	0.57	0.91	1.83	2.64
514	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.16	0.57	0.93	1.73	2.85
515	宏利恒利债券A	0.25	0.57	1.36	2.44	3.75
516	华安纯债债券C	0.20	0.57	1.06	1.53	2.24
517	华安沣悦债券A	0.17	0.57	1.02	0.38	0.66
518	华泰保兴尊信定开	0.19	0.57	1.23	2.19	3.83
519	华夏恒慧一年定开债券	0.31	0.57	1.48	2.26	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平

1022	东方中债1-5年政策性金融债A	0.11	0.27	0.93	1.46	1.78
1023	东方卓行18个月定开债券C	0.00	0.02	0.93	1.24	1.47
1024	富国鼎利纯债三个月定开债	0.13	0.38	0.93	1.70	2.55
1025	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.15	0.42	0.93	1.80	3.54
1026	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.36	0.93	1.47	2.52
1027	广发聚源债券C	0.21	0.51	0.93	1.70	2.67
1028	国联安增富一年定开债券发起式	0.06	0.45	0.93	1.73	2.67
1029	国寿安保安和纯债	0.23	0.57	0.93	1.67	2.71
1030	国泰鑫裕纯债债券	0.21	0.44	0.93	1.77	2.28
1031	海富通弘丰定开债券	0.21	0.55	0.93	1.68	3.08
1032	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.16	0.57	0.93	1.73	2.85
1033	华安沣悦债券C	0.17	0.54	0.93	0.20	0.38
1034	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.18	0.50	0.93	1.58	2.27
1035	华夏鼎华一年定开债券	0.13	0.42	0.93	1.70	2.80
1036	华夏恒融债券	-0.83	-0.96	0.93	0.87	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平

1059	中银纯债债券C	0.20	0.51	0.93	1.68	3.13
1060	博时中债3-5年国开行A	0.15	0.36	0.74	1.67	2.63
1061	长城聚利债券A	0.24	0.69	1.13	1.67	2.65
1062	大成景泽中短债债券A	0.12	0.52	0.99	1.67	2.26
1063	工银开元利率债债券C	0.16	0.29	0.86	1.67	2.54
1064	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.17	0.41	0.83	1.67	2.71
1065	广发双债添利债券E	0.21	0.55	0.95	1.67	2.90
1066	国寿安保安和纯债	0.23	0.57	0.93	1.67	2.71
1067	国投瑞银顺成3个月定开债	0.14	0.34	0.84	1.67	3.29
1068	恒生前海恒源嘉利债券C	0.03	0.11	1.00	1.67	3.23
1069	汇添富稳添利定期开放债券C	0.16	0.75	1.16	1.67	2.35
1070	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.26	0.67	1.67	2.54
1071	民生加银恒宁债券	0.19	0.48	0.80	1.67	2.63
1072	南方稳鑫6个月持有债券C	0.02	-0.13	-1.02	1.67	2.40
1073	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.35	0.88	1.67	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平

1050	安信恒鑫增强债券C	0.06	0.12	1.09	0.49	2.71
1051	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.07	0.32	0.98	1.69	2.71
1052	大成中债3-5年国开债指数C	0.16	0.36	0.64	1.46	2.71
1053	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.17	0.41	0.83	1.67	2.71
1054	工银添利债券A	0.01	0.12	0.18	1.05	2.71
1055	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
1056	广发景佳纯债	0.15	0.52	0.88	1.43	2.71
1057	国寿安保安和纯债	0.23	0.57	0.93	1.67	2.71
1058	国泰民安增益纯债债券A	0.36	0.69	1.42	1.91	2.71
1059	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.26	1.98	2.71
1060	华宝政金债债券	0.28	0.63	0.96	1.78	2.71
1061	华夏鼎融债券C	-0.80	-1.35	-1.45	-0.39	2.71
1062	华夏债券A/B	-0.32	-0.50	-0.20	0.69	2.71
1063	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.28	0.68	1.45	2.71
1064	景顺长城景泰裕利纯债A	0.12	0.35	0.87	1.55	2.71

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