国寿安保安和纯债债券(014778)_分红排行

国寿安保安和纯债债券014778GUOSHOUAN SECURITY AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-27	0.10元	2025-11-25	0.95%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.30元	2024-12-20	2.79%
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.05元	2024-06-25	0.48%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.05元	2024-03-22	0.48%

国寿安保安和纯债债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.19%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年1个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	6年12个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年1个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年2个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	6年7个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年2个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年4个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	3年7个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年4个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年1个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年2个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	7年7个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	2年9个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	2年9个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	6年10个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年1个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	5年9个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	6年11个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	6年7个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	3年6个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年4个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	6年10个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年2个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	6年10个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年3个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	5年5个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年4个月	1.45元	3.32%
平安合禧1年定开债发起式	2	3年3个月	0.71元	3.31%
平安高等级债C	2	5年9个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	6年9个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	6年9个月	1.40元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年4个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	7年5个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年1个月	0.70元	3.11%
平安合悦定开债	8	7年7个月	2.61元	3.08%
平安增鑫六个月定开债A	2	5年8个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	3年6个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年1个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	7年12个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	6年9个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年1个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	7年6个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	7年10个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年3个月	1.98元	2.70%
平安惠合纯债	4	6年1个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	6年11个月	1.98元	2.65%
平安合韵	8	7年9个月	2.20元	2.63%
平安惠聚债券	6	6年12个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年2个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	5年9个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	9年7个月	1.25元	2.54%
平安鼎信债券	12	9年6个月	3.19元	2.51%
平安中短债债券A	3	6年12个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年1个月	0.80元	2.46%
平安双债添益债券A	2	7年7个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	5年9个月	0.52元	2.33%
平安合兴1年定开债	4	5年7个月	0.99元	2.29%
平安乐享一年定开债A	6	6年4个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年1个月	104.66元	2.23%
平安3-5年期政策性金融债债券A	7	6年11个月	1.71元	2.18%
平安惠安债券	10	7年7个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年1个月	1.31元	2.08%
平安乐享一年定开债C	6	6年4个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	5年6个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	8年6个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	6年12个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	7年8个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	7年8个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	7年8个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	6年7个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	8	5年9个月	1.55元	1.87%
平安合庆定开债	9	5年7个月	1.74元	1.87%
平安合颖定开债	12	7年4个月	2.32元	1.84%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年1个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	6年11个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	4年6个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年4个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	6年10个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	2年11个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年4个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年1个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	4年7个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	4年6个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年4个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年4个月	1.00元	1.31%
平安合盛定开债	14	6年8个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	5年8个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债A	12	6年1个月	1.48元	1.19%
平安乐顺39个月定开债C	12	6年1个月	1.41元	1.13%
平安合锦定开债	15	7年4个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	6年11个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	5年9个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	6年12个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	5年9个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	5年9个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	6年12个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	6年11个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	5年9个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	7年7个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年2个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	3年7个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	5年8个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	5年5个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平

3357	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.03	-0.02	0.62	-0.62	-0.76
3358	国联安增顺纯债债券C	0.03	-0.07	0.19	-0.35	-0.20
3359	国联安增鑫纯债A	0.03	0.09	0.46	0.64	1.25
3360	国联安增鑫纯债C	0.03	0.08	0.44	0.62	1.19
3361	国联安中短债债券A	0.03	0.07	0.53	0.64	1.51
3362	国联安中短债债券C	0.03	0.06	0.49	0.54	1.30
3363	国寿安保安丰纯债债券	0.03	-0.17	0.44	-0.70	-0.46
3364	国寿安保安和纯债	0.03	-0.50	0.31	-0.70	-0.19
3365	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.09	0.46	0.59	1.08
3366	国寿安保安泰三个月定开债券	0.03	0.08	0.63	0.32	0.82
3367	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.03	-0.05	0.69	0.49	1.45
3368	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.12	0.58	1.61	3.35
3369	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.13	0.59	0.49	0.72
3370	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.03	0.12	0.57	0.45	0.75
3371	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.03	0.07	0.70	0.30	0.48

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平

5359	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	-0.47	0.13	-0.85	0.40
5360	光大保德信增利收益债券A	0.07	-0.48	0.91	3.31	5.27
5361	平安惠泽	0.03	-0.48	0.39	-0.79	-0.09
5362	招商享诚增强债券A	0.16	-0.48	0.28	4.31	5.10
5363	光大保德信增利收益债券C	0.07	-0.49	0.79	3.15	4.84
5364	光大纯债债券C	0.12	-0.49	0.50	-0.95	-0.04
5365	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.07	-0.49	-0.54	2.82	3.40
5366	国寿安保安和纯债	0.03	-0.50	0.31	-0.70	-0.19
5367	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	-0.50	-0.50	-0.99	-0.50
5368	民生加银恒泽债券	0.03	-0.50	0.38	-1.46	-0.78
5369	兴合安平六个月持有期债券C	0.10	-0.50	0.05	-1.00	0.10
5370	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.50	0.30	-0.73	0.75
5371	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.18	-0.51	0.61	0.80	1.79
5372	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
5373	招商享诚增强债券C	0.16	-0.51	0.18	4.10	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平

4717	长信30天滚动持有短债债券C	0.02	0.07	0.31	0.62	1.33
4718	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.10	0.31	0.88	2.03
4719	长信稳航30天持有中短债债券C	0.02	0.10	0.31	0.58	1.35
4720	长信稳益纯债债券	0.04	-0.01	0.31	0.30	1.00
4721	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
4722	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.31	0.57	1.13
4723	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
4724	国寿安保安和纯债	0.03	-0.50	0.31	-0.70	-0.19
4725	华安安心收益债A类	0.00	-0.20	0.31	0.61	2.72
4726	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.07	0.31	0.60	1.42
4727	华夏鼎润债券A	0.02	0.10	0.31	0.68	1.69
4728	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.03	-0.18	0.31	-0.52	0.07
4729	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.31	0.56	1.14
4730	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.31	0.58	1.19
4731	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.10	0.31	0.50	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平

5177	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.02	-0.16	0.77	-0.69	-0.01
5178	汇丰晋信丰盈债券A	0.03	-0.13	0.52	-0.69	-0.46
5179	民生加银岁岁增利债券A	0.04	-0.23	0.50	-0.69	0.01
5180	中金新璟3个月	-0.01	-0.20	0.41	-0.69	-0.55
5181	博时双季乐六个月持有期债券C	0.11	-0.24	0.84	-0.70	-0.01
5182	格林泓景债券C	0.04	-0.07	-0.54	-0.70	-1.60
5183	国寿安保安丰纯债债券	0.03	-0.17	0.44	-0.70	-0.46
5184	国寿安保安和纯债	0.03	-0.50	0.31	-0.70	-0.19
5185	易米和丰债券A	0.02	-0.20	0.46	-0.70	-0.60
5186	大成景泽中短债债券C	0.02	-0.26	0.26	-0.71	-0.03
5187	南方贺元利率债A	0.04	-0.24	0.66	-0.71	-0.42
5188	长安泓润纯债债券A	0.11	-0.32	0.67	-0.72	0.01
5189	方正富邦惠利纯债C	0.01	-0.37	0.33	-0.72	-0.41
5190	广发中债7-10年国开债指数E	-0.01	-0.12	1.04	-0.72	-0.16
5191	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.03	-0.11	0.28	-0.72	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平

5147	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5148	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.09	-0.26	0.50	-0.52	-0.18
5149	平安双盈添益债券C	0.14	-0.01	0.17	-0.98	-0.18
5150	永赢众利债券	0.06	-0.18	0.73	-0.58	-0.18
5151	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.01	-0.20	0.37	-0.57	-0.18
5152	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
5153	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
5154	国寿安保安和纯债	0.03	-0.50	0.31	-0.70	-0.19
5155	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.11	-0.52	0.01	-1.28	-0.19
5156	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
5157	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.10	-0.01	0.31	-0.23	-0.19
5158	万家鑫橙纯债债券A	0.02	-0.09	0.70	-0.32	-0.19
5159	永赢坤益债券	0.07	-0.18	0.31	-0.29	-0.19
5160	招商添文1年定开债发起式	0.04	0.00	0.38	0.05	-0.19
5161	中欧聚瑞债券C	0.06	0.08	0.52	-0.11	-0.19

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