国寿安保安和纯债债券(014778)_分红排行

国寿安保安和纯债债券014778GUOSHOUAN SECURITY AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-27	0.10元	2025-11-25	0.95%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.30元	2024-12-20	2.79%
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.05元	2024-06-25	0.48%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.05元	2024-03-22	0.48%

国寿安保安和纯债债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.19%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国联安双佳信用债券(LOF)	7	10年12个月	3.73元	6.25%
国联安增盛一年定开债发起式	2	5年9个月	1.16元	5.39%
国联安添利增长债A	2	9年8个月	1.28元	4.85%
国联安添利增长债C	2	9年8个月	1.24元	4.83%
国联安短债债券A	2	6年5个月	0.88元	4.21%
国联安短债债券C	2	6年5个月	0.78元	3.76%
国联安恒利63个月定开债券A	5	6年6个月	1.96元	3.73%
国联安恒利63个月定开债券C	5	6年6个月	1.88元	3.60%
国联安信心增长债券A	10	14年3个月	3.86元	3.15%
国联安信心增长债券B	10	14年3个月	3.38元	2.79%
国联安中短债债券C	2	3年12个月	0.57元	2.73%
国联安中短债债券A	2	3年12个月	0.57元	2.71%
国联安增祺纯债A	4	5年12个月	1.13元	2.66%
国联安增瑞政策性金融债纯债C	12	6年12个月	3.27元	2.60%
国联安增泰一年定开债发起式	7	5年9个月	1.67元	2.33%
国联安增鑫纯债A	3	7年5个月	0.70元	2.27%
国联安增鑫纯债C	3	7年5个月	0.66元	2.14%
国联安增祺纯债C	4	5年12个月	1.21元	2.12%
国联安增利债券A	11	17年2个月	2.45元	2.07%
国联安增利债券B	11	17年2个月	2.28元	1.93%
国联安增裕一年定开债券发起式	13	7年6个月	2.38元	1.76%
国联安增富一年定开债券发起式	13	7年6个月	2.39元	1.76%
国联安增瑞政策性金融债纯债A	12	6年12个月	2.10元	1.68%
国联安恒鑫3个月定开债券	2	4年5个月	0.32元	1.56%
国联安6个月定开债A	2	6年8个月	0.28元	1.40%
国联安增盈纯债A	10	6年12个月	1.43元	1.32%
国联安增盈纯债C	10	6年12个月	1.42元	1.31%
国联安6个月定开债C	2	6年8个月	0.26元	1.26%
国联安聚利39个月封闭式债券	8	3年3个月	0.81元	1.02%
国联安恒泰3个月定开债券	5	4年2个月	0.44元	0.87%
国联安增顺纯债债券C	3	5年9个月	0.13元	0.40%
国联安增顺纯债债券A	3	5年9个月	0.13元	0.39%
国联安增祥纯债债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
国联安增祥纯债债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
国联安恒悦90天持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
国联安恒悦90天持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
国联安添益增长债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
国联安添益增长债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
国联安恒盛3个月定开债券	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国联安鸿利短债债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
国联安鸿利短债债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平

1040	工银3-5年国开债指数E	0.08	0.32	0.20	0.20	0.20
1041	工银开元利率债债券C	0.08	0.39	0.86	0.94	1.08
1042	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.17	2.46	1.56
1043	广发集悦债券A	0.08	2.58	2.19	5.16	4.94
1044	广发集悦债券C	0.08	2.56	2.16	5.10	4.90
1045	广发聚财信用债券B	0.08	0.87	0.55	1.35	1.35
1046	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.08	0.31	0.89	1.03	1.09
1047	国寿安保安和纯债	0.08	0.46	0.99	0.73	1.31
1048	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.36	0.74	1.27	1.01
1049	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.52	0.92	1.41	1.20
1050	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.08	0.71	0.58	1.11	1.12
1051	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	0.38	0.89	0.99	1.05
1052	国投瑞银顺泓债券	0.08	0.43	1.14	1.69	1.58
1053	国投瑞银中高等级债券C	0.08	0.73	0.56	2.23	1.69
1054	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平

1591	富国纯债C	0.05	0.46	0.96	1.43	1.31
1592	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.46	1.09	1.26	1.40
1593	广发汇宜一年定期开放债券	0.03	0.46	1.00	1.63	1.23
1594	广发集源债券C	0.13	0.46	1.01	1.23	1.32
1595	广发景华纯债A	0.02	0.46	1.11	1.35	1.37
1596	广发景华纯债C	0.03	0.46	1.11	1.34	1.37
1597	国联安添益增长债券A	0.22	0.46	0.25	0.57	0.86
1598	国寿安保安和纯债	0.08	0.46	0.99	0.73	1.31
1599	国泰惠盈纯债债券A	0.03	0.46	0.88	1.09	1.16
1600	国投瑞银顺立纯债债券	0.11	0.46	1.02	1.27	1.20
1601	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.46	1.05	1.58	1.46
1602	海富通聚合纯债	0.04	0.46	0.87	1.04	1.19
1603	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.46	1.04	1.51	1.32
1604	华安安和债券A	0.04	0.46	1.09	1.54	1.40
1605	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.46	1.19	1.83	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平

1071	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.03	1.13	0.99	1.68	1.21
1072	长城泰利债券A	0.05	0.35	0.99	1.59	1.35
1073	大成中债3-5年国开债指数C	0.08	0.29	0.99	1.35	1.45
1074	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.37	0.99	1.35	1.14
1075	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.53	0.99	1.73	1.46
1076	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.40	0.99	1.56	1.33
1077	国联安信心增长债券A	-0.04	1.15	0.99	4.21	2.97
1078	国寿安保安和纯债	0.08	0.46	0.99	0.73	1.31
1079	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.39	0.99	1.29	1.31
1080	华商鸿悦纯债债券	0.05	0.30	0.99	0.85	1.27
1081	华夏鼎隆债券A	0.06	0.40	0.99	1.24	1.20
1082	汇添富纯债(LOF)	0.03	0.31	0.99	1.59	1.41
1083	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.04	0.34	0.99	1.57	1.37
1084	交银增利增强债券C	0.28	1.47	0.99	3.75	3.02
1085	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.06	0.47	0.99	1.51	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平

4651	长信纯债一年定开债券A	0.04	0.28	0.58	0.73	0.63
4652	长信利率债债券A	0.08	0.30	0.54	0.73	0.72
4653	创金合信益久9个月持有期债券A	0.18	0.61	-0.17	0.73	0.44
4654	东兴兴财短债债券A	0.03	0.07	0.22	0.73	0.33
4655	国金惠盈纯债债券A	-0.10	1.22	1.43	0.73	2.12
4656	国金惠鑫短债E	0.06	0.17	0.40	0.73	0.52
4657	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4658	国寿安保安和纯债	0.08	0.46	0.99	0.73	1.31
4659	华润元大稳健债券C	0.01	-0.01	-0.19	0.73	-0.14
4660	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.15	0.42	0.73	0.51
4661	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.14	0.41	0.73	0.50
4662	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.38	0.73	0.50
4663	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.02	0.13	0.38	0.73	0.50
4664	汇添富鑫悦纯债C	0.02	0.21	0.43	0.73	0.48
4665	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平

1635	工银纯债债券A	0.01	0.35	0.91	1.51	1.31
1636	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.45	1.02	1.12	1.31
1637	光大保德信安祺债券C	0.01	0.72	-0.08	1.31	1.31
1638	广发汇安18个月定期债券C	0.01	0.51	0.96	1.48	1.31
1639	国联安双佳信用债券(LOF)	0.11	0.50	0.97	1.47	1.31
1640	国联安增祺纯债A	0.04	0.33	0.93	1.49	1.31
1641	国联安增祺纯债C	0.04	0.33	0.94	1.50	1.31
1642	国寿安保安和纯债	0.08	0.46	0.99	0.73	1.31
1643	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.39	0.99	1.29	1.31
1644	国泰信用互利债券A	0.05	0.81	1.03	1.43	1.31
1645	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.02	0.43	0.99	1.20	1.31
1646	南方通利A	0.06	0.52	1.08	1.02	1.31
1647	诺安优化收益债券	-0.01	0.41	0.63	1.38	1.31
1648	西部利得聚享一年定开债券A	0.04	0.35	0.97	1.58	1.31
1649	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.32	1.01	1.51	1.31

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。