国寿安保安和纯债债券(014778)_最新动态

国寿安保安和纯债债券014778GUOSHOUAN SECURITY AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

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累计净值：1.0974

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安和纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李一鸣

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.23亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.14	0.88	0.81	1.46
债券型名次	2336	3048	1776	4447	1746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	4.86	8.38	-	9.83
债券型名次	4993	3115	3109	4321	4620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	国联安中短债债券C	0.08	0.21	0.80	1.16	1.07
2335	国融添益增强债券A	0.08	0.21	0.75	1.14	1.02
2336	国寿安保安和纯债	0.08	0.14	0.88	0.81	1.46
2337	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.08	0.07	0.42	1.39	1.54
2338	国寿安保安康纯债债券	0.08	0.21	0.94	1.38	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.14	0.57	0.88	0.82
3047	国融稳泰纯债债券C	0.12	0.14	0.44	0.81	0.74
3048	国寿安保安和纯债	0.08	0.14	0.88	0.81	1.46
3049	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.07	0.14	0.91	1.26	1.23
3050	国寿安保超短债债券A	0.10	0.14	0.68	1.03	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.16	0.88	1.24	1.40
1775	广发央企80债券指数C	0.13	0.27	0.88	1.11	1.21
1776	国寿安保安和纯债	0.08	0.14	0.88	0.81	1.46
1777	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	0.18	0.88	1.10	1.24
1778	宏利淘利债券A	0.12	0.12	0.88	1.50	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
4446	国融稳泰纯债债券C	0.12	0.14	0.44	0.81	0.74
4447	国寿安保安和纯债	0.08	0.14	0.88	0.81	1.46
4448	国泰君安1年定开债券发起式	0.09	-0.20	0.70	0.81	1.17
4449	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.45	0.81	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	广发汇宜一年定期开放债券	0.05	0.23	0.98	1.38	1.46
1745	广发双债添利债券C	0.12	0.23	0.98	1.48	1.46
1746	国寿安保安和纯债	0.08	0.14	0.88	0.81	1.46
1747	国泰合融纯债债券A	0.09	0.17	0.94	1.50	1.46
1748	国投瑞银优化增强债券C	0.08	-0.17	-0.18	2.41	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
4992	平安高等级债E	0.87	3.50	5.53	10.04	12.01
4993	国寿安保安和纯债	0.86	4.86	8.38	-	9.83
4994	恒生前海恒润纯债A	0.86	4.33	0.00	-	6.14
4995	汇添富理财60天债券E	0.86	2.01	3.73	7.67	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	大成景宁一年定开债券	2.22	4.86	7.70	-	9.37
3114	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.63	4.86	8.42	14.54	24.64
3115	国寿安保安和纯债	0.86	4.86	8.38	-	9.83
3116	海富通利率债债券C	1.03	4.86	8.54	-	14.71
3117	景顺长城景泰裕利纯债C	1.65	4.86	9.08	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	景顺景瑞收益债券C	1.20	3.73	8.39	14.38	17.11
3108	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.05	4.66	8.39	-	12.50
3109	国寿安保安和纯债	0.86	4.86	8.38	-	9.83
3110	华安鼎盈一年定开债发起式	1.83	4.78	8.38	-	9.72
3111	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.29	4.38	8.38	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	财通资管双福9个月持有债券发起式C	3.24	6.05	8.91	-	12.37
4320	招商安本增利债券A	16.10	26.68	28.59	-	29.11
4321	国寿安保安和纯债	0.86	4.86	8.38	-	9.83
4322	尚正臻利债券A	2.55	4.03	6.93	-	8.38
4323	尚正臻利债券C	2.50	4.06	6.80	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
4619	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
4620	国寿安保安和纯债	0.86	4.86	8.38	-	9.83
4621	南方达元债券C	7.46	10.92	10.18	-	9.83
4622	东方兴润债券A	2.99	6.93	12.45	-	9.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	300.00	30027.03	12.39%
23国开08	200.00	20845.44	8.60%
24国开03	200.00	20469.89	8.45%
24国开08	190.00	19399.42	8.00%
26国开05	150.00	14987.52	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155447.62	64.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0477	1.0478	1.0479	1.0470	1.0466
累计净值(元)	1.0977	1.0978	1.0979	1.0970	1.0966

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