国寿安保安和纯债债券(014778)_最新动态

国寿安保安和纯债债券014778GUOSHOUAN SECURITY AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0600 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1100

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保安和纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李一鸣

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.84亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.51	0.89	1.58	2.68
债券型名次	657	600	1081	1203	1080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	4.25	8.96	-	11.15
债券型名次	2246	3641	2560	4387	4408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	广发中债农发债总指数A	0.20	0.42	0.78	1.74	3.21
656	广发中债农发债总指数C	0.20	0.42	0.76	1.69	3.13
657	国寿安保安和纯债	0.20	0.51	0.89	1.58	2.68
658	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.20	0.49	0.97	1.30	2.11
659	恒生前海恒源泓利债券C	0.20	0.64	0.76	1.06	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	光大保德信恒利纯债债券	0.17	0.51	1.31	2.12	3.46
599	广发双债添利债券C	0.21	0.51	0.87	1.51	2.66
600	国寿安保安和纯债	0.20	0.51	0.89	1.58	2.68
601	海富通瑞祥一年定开债券	0.07	0.51	1.01	2.01	3.03
602	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.25	0.51	0.84	1.41	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	富国汇享三个月定期开放债券C	0.24	0.55	0.89	1.43	2.48
1080	工银瑞诚一年定开债券A	0.22	0.44	0.89	1.55	2.42
1081	国寿安保安和纯债	0.20	0.51	0.89	1.58	2.68
1082	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.24	0.53	0.89	1.78	2.63
1083	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.38	0.89	1.67	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	广发景华纯债C	0.17	0.45	0.88	1.58	2.84
1202	广发景辉纯债	0.14	0.37	0.99	1.58	2.47
1203	国寿安保安和纯债	0.20	0.51	0.89	1.58	2.68
1204	国泰金龙债券A	0.03	0.21	0.67	1.58	3.21
1205	海富通瑞福债券A	0.18	0.44	0.87	1.58	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	富国投资级信用债A	0.11	0.34	0.77	1.40	2.68
1079	广发聚源债券C	0.22	0.50	0.92	1.66	2.68
1080	国寿安保安和纯债	0.20	0.51	0.89	1.58	2.68
1081	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.35	0.67	1.63	2.68
1082	景顺长城景颐丰利债券A	-2.57	-4.37	-7.88	-1.87	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	11.04	12.28
2245	国联安双佳信用债券(LOF)	2.63	5.28	10.04	12.18	43.53
2246	国寿安保安和纯债	2.63	4.25	8.96	-	11.15
2247	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.63	5.18	9.88	-	14.00
2248	鹏华产业债债券	2.63	10.85	14.02	20.75	108.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	工银恒享纯债债券A	2.33	4.25	8.17	14.13	33.71
3640	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.25	8.35	17.69	27.03
3641	国寿安保安和纯债	2.63	4.25	8.96	-	11.15
3642	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.62	4.25	8.73	15.97	24.79
3643	建信鑫享短债债券A	1.83	4.25	7.36	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.65	4.76	8.97	-	10.99
2559	博时汇享纯债债券A	2.65	4.81	8.96	15.58	29.44
2560	国寿安保安和纯债	2.63	4.25	8.96	-	11.15
2561	英大通佑一年定开债券	2.44	4.88	8.96	-	11.44
2562	招商招旭纯债C	2.46	4.71	8.96	16.88	43.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-1.05	2.87	4.43	-	8.11
4386	招商安本增利债券A	1.97	19.89	24.99	-	25.37
4387	国寿安保安和纯债	2.63	4.25	8.96	-	11.15
4388	尚正臻利债券A	3.53	4.27	6.78	-	9.32
4389	尚正臻利债券C	3.49	4.30	6.65	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	富国安慧短债债券A	1.91	4.04	7.24	-	11.16
4407	国融稳泰纯债债券C	3.42	5.98	10.96	-	11.16
4408	国寿安保安和纯债	2.63	4.25	8.96	-	11.15
4409	东兴兴财短债债券C	1.66	3.26	5.98	9.01	11.14
4410	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	250.00	25463.86	8.83%
23国开08	200.00	20473.09	7.10%
26农发清发01	200.00	20027.65	6.94%
24国开08	190.00	19564.95	6.78%
26农发11	150.00	15072.86	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	149704.35	51.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0603	1.0591	1.0587	1.0579	1.0571
累计净值(元)	1.1103	1.1091	1.1087	1.1079	1.1071

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。