国寿安保安和纯债债券(014778)_最新动态

国寿安保安和纯债债券014778GUOSHOUAN SECURITY AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0523 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1023

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安和纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李一鸣

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.84亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.62	1.60	1.94
债券型名次	3052	2018	1961	1412	1560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.81	8.08	-	10.35
债券型名次	4430	3799	3063	4336	4544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	国融添益增强债券C	0.02	0.21	0.48	1.07	1.20
3051	国融稳益债券C	0.02	0.16	0.41	1.00	1.18
3052	国寿安保安和纯债	0.02	0.21	0.62	1.60	1.94
3053	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.82	1.72	1.85
3054	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.10	0.35	0.92	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	国联安增祺纯债A	0.03	0.21	0.66	1.55	1.97
2017	国融添益增强债券C	0.02	0.21	0.48	1.07	1.20
2018	国寿安保安和纯债	0.02	0.21	0.62	1.60	1.94
2019	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.82	1.72	1.85
2020	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.02	0.21	-0.92	-0.77	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
1960	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
1961	国寿安保安和纯债	0.02	0.21	0.62	1.60	1.94
1962	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.02	0.13	0.62	1.47	1.59
1963	国投瑞银顺源债券	0.02	0.15	0.62	1.41	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.01	0.10	0.63	1.60	1.81
1411	国金中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.20	0.71	1.60	1.75
1412	国寿安保安和纯债	0.02	0.21	0.62	1.60	1.94
1413	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.20	0.65	1.60	2.00
1414	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.04	0.37	0.62	1.60	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	广发汇富一年定期债券A	-0.05	0.07	0.73	1.71	1.94
1559	广发集丰债券C	0.27	-1.25	1.24	1.58	1.94
1560	国寿安保安和纯债	0.02	0.21	0.62	1.60	1.94
1561	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.61	0.46	1.41	1.94
1562	宏利交利债券A	0.03	0.28	0.72	1.76	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	博时季季享三个月持有期债券A	1.34	3.12	5.96	11.84	20.42
4429	创金合信尊泓债券C	1.34	2.44	5.51	11.78	11.88
4430	国寿安保安和纯债	1.34	3.81	8.08	-	10.35
4431	国泰丰祺纯债债券C	1.34	3.93	8.97	-	10.90
4432	国投瑞银顺达纯债债券	1.34	3.87	6.84	12.82	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.69	3.81	7.04	14.36	15.43
3798	广发汇成一年定期开放债券	1.01	3.81	8.27	-	17.78
3799	国寿安保安和纯债	1.34	3.81	8.08	-	10.35
3800	宏利中短债债券A	1.61	3.81	7.11	-	11.96
3801	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.68	3.81	6.90	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	中信保诚稳利债券A	2.03	4.30	8.09	15.00	33.23
3062	光大保德信睿阳纯债债券A	0.84	3.42	8.08	-	8.13
3063	国寿安保安和纯债	1.34	3.81	8.08	-	10.35
3064	国寿安保尊荣中短债债券A	1.90	3.86	8.08	14.18	25.00
3065	华安安业债券C	1.93	3.78	8.08	16.10	28.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.05	5.00	6.95	-	11.11
4335	招商安本增利债券A	8.12	27.39	26.29	-	28.03
4336	国寿安保安和纯债	1.34	3.81	8.08	-	10.35
4337	尚正臻利债券A	2.68	3.83	6.60	-	8.71
4338	尚正臻利债券C	2.66	3.86	6.48	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	惠升和悦债券C	6.71	12.26	13.71	7.52	10.37
4543	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.57	3.38	6.31	-	10.37
4544	国寿安保安和纯债	1.34	3.81	8.08	-	10.35
4545	银华远兴一年持有期债券	1.02	4.79	6.75	9.20	10.35
4546	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.02	2.72	8.91	-	10.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	250.00	25463.86	8.83%
23国开08	200.00	20473.09	7.10%
26农发清发01	200.00	20027.65	6.94%
24国开08	190.00	19564.95	6.78%
26农发11	150.00	15072.86	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	149704.35	51.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0520	1.0521	1.0519	1.0511	1.0513
累计净值(元)	1.1020	1.1021	1.1019	1.1011	1.1013

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