国寿安保安和纯债(014778)_最新动态

国寿安保安和纯债014778GUOSHOUAN SECURITY AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.089

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安和纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高鑫

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：33.96亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安和纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.67	0.24	2.28	0.31
债券型名次	1216	1170	3143	1823	3070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	8.01	0.00	-	8.96
债券型名次	1224	1387	4515	3810	4252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国寿安保安和纯债一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.19	-0.32	0.84	1.10	1.17
1215	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.19	0.78	-0.18	3.66	0.21
1216	国寿安保安和纯债	0.19	0.67	0.24	2.28	0.31
1217	国寿安保尊诚纯债债券A	0.19	0.69	0.52	2.88	0.71
1218	国寿安保尊享债券A	0.19	0.45	0.62	4.84	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国寿安保安和纯债一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	富国金融债债券型	0.19	0.67	0.03	2.65	0.22
1169	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.19	0.67	-0.01	2.06	-0.07
1170	国寿安保安和纯债	0.19	0.67	0.24	2.28	0.31
1171	国泰惠富纯债债券A	0.29	0.67	0.10	2.62	0.04
1172	海富通瑞丰债券	0.15	0.67	0.39	2.48	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安和纯债一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	光大阳光北斗星9个月持有债券C	-0.12	-0.42	0.24	0.59	-0.35
3142	国融添益增强债券C	0.10	0.33	0.24	1.51	0.27
3143	国寿安保安和纯债	0.19	0.67	0.24	2.28	0.31
3144	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.43	0.24	3.55	1.01
3145	国泰润泰纯债债券A	0.06	0.29	0.24	1.03	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国寿安保安和纯债一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	大成惠福纯债债券	0.22	0.72	0.29	2.28	0.35
1822	广发集优9个月持有期债券A	0.03	-0.44	0.50	2.28	1.17
1823	国寿安保安和纯债	0.19	0.67	0.24	2.28	0.31
1824	华安纯债债券A	0.13	0.49	0.29	2.28	0.59
1825	华富安业一年持有期债券A	0.14	-0.21	0.64	2.28	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国寿安保安和纯债一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	广发景祥纯债	0.04	0.21	0.32	1.04	0.31
3069	国富恒利债券(LOF)A	0.21	0.73	0.13	2.42	0.31
3070	国寿安保安和纯债	0.19	0.67	0.24	2.28	0.31
3071	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.11	0.42	0.33	1.95	0.31
3072	国泰信瑞纯债债券	0.08	0.27	0.23	1.62	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国寿安保安和纯债一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	大摩添利18个月开放债券C	4.24	9.17	12.15	-	74.99
1223	工银目标收益一年定开债券A	4.24	9.74	14.86	-	32.97
1224	国寿安保安和纯债	4.24	8.01	0.00	-	8.96
1225	华安锦源0-7年金融债定开债	4.24	7.95	11.07	-	18.09
1226	嘉实新兴市场A1	4.24	7.91	12.56	-	59.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国寿安保安和纯债一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	广发汇达3个月定期开放债券	3.97	8.01	10.92	-	17.44
1386	广发景宁纯债C	3.20	8.01	11.53	-	14.77
1387	国寿安保安和纯债	4.24	8.01	0.00	-	8.96
1388	汇安中债-广西信用债A	4.51	8.01	10.37	-	20.29
1389	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.37	8.01	0.00	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国寿安保安和纯债一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	国融稳泰纯债债券A	2.71	7.28	0.00	-	7.94
4514	国融稳泰纯债债券C	2.89	7.49	0.00	-	6.69
4515	国寿安保安和纯债	4.24	8.01	0.00	-	8.96
4516	国寿安保安泰三个月定开债券	3.38	0.00	0.00	-	6.09
4517	国寿安保超短债债券A	1.92	5.49	0.00	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国寿安保安和纯债一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.99	5.06	8.26	-	8.26
3809	招商安本增利债券A	7.65	8.21	14.91	-	8.75
3810	国寿安保安和纯债	4.24	8.01	0.00	-	8.96
3811	尚正臻利债券A	1.90	4.90	0.00	-	5.89
3812	尚正臻利债券C	1.97	4.82	0.00	-	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国寿安保安和纯债一年收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	国寿安保尊弘短债债券E	2.18	5.88	8.73	-	8.97
4251	南方光元债券	3.26	7.48	0.00	-	8.97
4252	国寿安保安和纯债	4.24	8.01	0.00	-	8.96
4253	国泰惠富纯债债券C	3.96	8.52	0.00	-	8.95
4254	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	4.38	8.30	0.00	-	8.95

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1100.00	112694.40	33.17%
21国开08	270.00	27856.97	8.20%
23国开08	200.00	20917.44	6.16%
20国开12	200.00	20575.67	6.06%
23国开07	170.00	17399.20	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	327013.19	96.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.048	1.048	1.047	1.047	1.047
累计净值(元)	1.089	1.088	1.087	1.087	1.087

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