国寿安保安和纯债债券(014778)_最新动态

国寿安保安和纯债债券014778GUOSHOUAN SECURITY AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0318 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0818

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保安和纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：高鑫

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.56亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.01	-0.05	-0.96	-0.05
债券型名次	4783	4908	5204	5181	4755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.35	5.10	8.12	-	8.20
债券型名次	5184	3466	3471	4298	4755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	广发政策性金融债	-0.05	0.09	0.46	0.04	-0.05
4782	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.05	-0.89	-1.05	-0.16	-0.05
4783	国寿安保安和纯债	-0.05	0.01	-0.05	-0.96	-0.05
4784	国寿安保安恒金融债债券	-0.05	0.11	0.49	-1.73	-0.05
4785	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.05	0.07	0.38	0.13	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4907	国联安恒泰3个月定开债券	-0.03	0.01	0.30	-0.08	-0.03
4908	国寿安保安和纯债	-0.05	0.01	-0.05	-0.96	-0.05
4909	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.05	0.01	0.26	-0.24	-0.05
4910	恒生前海恒利纯债A	-0.06	0.01	-0.52	-3.09	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	博时双月薪定期支付债券	-0.03	-0.01	-0.05	-1.26	-0.03
5203	淳厚稳荣一年定开债发起	-0.09	-0.13	-0.05	1.36	-0.09
5204	国寿安保安和纯债	-0.05	0.01	-0.05	-0.96	-0.05
5205	华商鸿盛纯债债券	-0.19	-0.29	-0.05	-0.55	-0.19
5206	华夏亚债中国指数A	-0.14	-0.17	-0.05	-1.15	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	方正富邦添利纯债C	0.01	0.12	0.84	-0.95	0.01
5180	前海联合添利债券A	0.39	0.25	-0.65	-0.95	0.39
5181	国寿安保安和纯债	-0.05	0.01	-0.05	-0.96	-0.05
5182	前海联合添利债券C	0.39	0.25	-0.65	-0.96	0.39
5183	万家鑫悦纯债C	-0.07	0.00	0.10	-0.97	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	广发政策性金融债	-0.05	0.09	0.46	0.04	-0.05
4754	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.05	-0.89	-1.05	-0.16	-0.05
4755	国寿安保安和纯债	-0.05	0.01	-0.05	-0.96	-0.05
4756	国寿安保安恒金融债债券	-0.05	0.11	0.49	-1.73	-0.05
4757	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.05	0.07	0.38	0.13	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	15.73	26.55
5183	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.35	4.88	8.00	-	7.68
5184	国寿安保安和纯债	-0.35	5.10	8.12	-	8.20
5185	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.36	1.96	4.28	-	6.99
5186	永赢坤益债券	-0.36	5.22	8.83	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	中银证券安沛债券A	1.13	5.11	10.22	15.07	16.06
3465	博时聚利3个月定开债发起式	0.98	5.10	8.58	16.49	36.64
3466	国寿安保安和纯债	-0.35	5.10	8.12	-	8.20
3467	国泰惠盈纯债债券A	-1.14	5.10	8.67	13.03	19.58
3468	嘉实稳泽纯债债券C	0.56	5.10	10.86	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.13	5.90	8.12	-	15.13
3470	创金合信中债1-3年政金债C	0.93	5.28	8.12	14.49	15.44
3471	国寿安保安和纯债	-0.35	5.10	8.12	-	8.20
3472	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.29	4.07	8.12	15.21	17.26
3473	华安稳定收益债券B	3.65	10.95	8.12	13.70	140.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.74	6.61	8.89	-	9.91
4297	招商安本增利债券A	18.25	28.52	28.82	-	26.97
4298	国寿安保安和纯债	-0.35	5.10	8.12	-	8.20
4299	尚正臻利债券A	1.05	3.47	5.83	-	6.55
4300	尚正臻利债券C	0.95	3.38	5.65	-	6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	兴银稳建90天持有期中短债C	1.82	5.66	0.00	-	8.21
4754	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.14	4.70	7.41	-	8.21
4755	国寿安保安和纯债	-0.35	5.10	8.12	-	8.20
4756	格林泓裕一年定开债A	2.16	2.23	4.36	-	8.19
4757	南华瑞富一年定开债券发起式	0.86	6.57	0.00	-	8.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1100.00	113456.86	29.42%
25国开05	600.00	58509.40	15.17%
21国开08	270.00	27362.56	7.10%
23国开08	200.00	20602.13	5.34%
24国开08	200.00	20119.95	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	383435.48	99.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：国寿安保安和纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国寿安保安和纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保安和纯债债券型证券投资基金分红公告

国寿安保安和纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年6月25日 1、公告基本信息基金名称国寿安保安和纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[06-25]
06-24关于国寿安保安和纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定...
06-15国寿安保基金管理有限公司高管任职公告
06-01国寿安保安和纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保安和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0316	1.0306	1.0312	1.0322	1.0323
累计净值(元)	1.0816	1.0806	1.0812	1.0822	1.0823

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。