国寿安保安和纯债债券(014778)_最新动态

国寿安保安和纯债债券014778GUOSHOUAN SECURITY AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0458 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0958

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安和纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李一鸣

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.23亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.46	0.99	0.73	1.31
债券型名次	1047	1598	1078	4658	1642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	4.91	8.71	-	9.66
债券型名次	5046	3202	2965	3811	4627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	广发聚财信用债券B	0.08	0.87	0.55	1.35	1.35
1046	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.08	0.31	0.89	1.03	1.09
1047	国寿安保安和纯债	0.08	0.46	0.99	0.73	1.31
1048	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.36	0.74	1.27	1.01
1049	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.52	0.92	1.41	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	广发景华纯债C	0.03	0.46	1.11	1.34	1.37
1597	国联安添益增长债券A	0.22	0.46	0.25	0.57	0.86
1598	国寿安保安和纯债	0.08	0.46	0.99	0.73	1.31
1599	国泰惠盈纯债债券A	0.03	0.46	0.88	1.09	1.16
1600	国投瑞银顺立纯债债券	0.11	0.46	1.02	1.27	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.40	0.99	1.56	1.33
1077	国联安信心增长债券A	-0.04	1.15	0.99	4.21	2.97
1078	国寿安保安和纯债	0.08	0.46	0.99	0.73	1.31
1079	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.39	0.99	1.29	1.31
1080	华商鸿悦纯债债券	0.05	0.30	0.99	0.85	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	国金惠鑫短债E	0.06	0.17	0.40	0.73	0.52
4657	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4658	国寿安保安和纯债	0.08	0.46	0.99	0.73	1.31
4659	华润元大稳健债券C	0.01	-0.01	-0.19	0.73	-0.14
4660	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.15	0.42	0.73	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	国联安增祺纯债A	0.04	0.33	0.93	1.49	1.31
1641	国联安增祺纯债C	0.04	0.33	0.94	1.50	1.31
1642	国寿安保安和纯债	0.08	0.46	0.99	0.73	1.31
1643	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.39	0.99	1.29	1.31
1644	国泰信用互利债券A	0.05	0.81	1.03	1.43	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	中欧瑾泰债券C	0.66	6.56	11.31	-	31.74
5045	大成景泽中短债债券A	0.65	2.92	7.24	-	8.27
5046	国寿安保安和纯债	0.65	4.91	8.71	-	9.66
5047	汇添富理财14天债券A	0.65	1.37	2.80	-	6.41
5048	南方通利C	0.65	4.07	7.04	-	63.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	创金合信季安鑫3个月A	2.33	4.91	8.62	-	15.52
3201	工银信用纯债三个月定开债券C	1.83	4.91	8.92	-	59.84
3202	国寿安保安和纯债	0.65	4.91	8.71	-	9.66
3203	国新国证鑫颐中短债A	2.51	4.91	6.17	-	6.82
3204	惠升和泰纯债A	1.48	4.91	9.35	-	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	富国信用债债券C	1.90	4.61	8.71	-	69.92
2964	格林泓泰三个月定开债A	0.29	3.52	8.71	-	27.85
2965	国寿安保安和纯债	0.65	4.91	8.71	-	9.66
2966	国泰中债1-3年国开债A	1.63	4.73	8.71	-	18.11
2967	红土创新丰源中短债B	1.31	4.60	8.71	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	财通资管双福9个月持有债券发起式C	3.58	6.68	8.82	-	12.14
3810	招商安本增利债券A	19.45	28.59	29.26	-	29.91
3811	国寿安保安和纯债	0.65	4.91	8.71	-	9.66
3812	尚正臻利债券A	2.06	3.99	7.06	-	8.07
3813	尚正臻利债券C	2.01	4.02	6.93	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	汇添富稳合4个月持有债券A	1.77	6.59	9.65	-	9.67
4626	嘉实短债债券C	1.42	3.23	6.19	-	9.67
4627	国寿安保安和纯债	0.65	4.91	8.71	-	9.66
4628	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.72	6.14	0.00	-	9.66
4629	国泰君安君得利短债C	1.57	3.40	6.86	-	9.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	300.00	30027.03	12.39%
23国开08	200.00	20845.44	8.60%
24国开03	200.00	20469.89	8.45%
24国开08	190.00	19399.42	8.00%
26国开05	150.00	14987.52	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155447.62	64.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0461	1.0452	1.0444	1.0450	1.0455
累计净值(元)	1.0961	1.0952	1.0944	1.0950	1.0955

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