国寿安保安和纯债债券(014778)_最新动态

国寿安保安和纯债债券014778GUOSHOUAN SECURITY AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0530 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1030

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安和纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李一鸣

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.84亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.16	0.30	1.47	2.01
债券型名次	4621	3098	3125	1632	1737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.10	7.96	-	10.42
债券型名次	3708	3732	3113	4343	4563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.06	0.39	0.94	1.57	2.20
4620	国金惠远纯债C	-0.06	0.04	0.00	0.52	0.58
4621	国寿安保安和纯债	-0.06	0.16	0.30	1.47	2.01
4622	国泰嘉睿纯债债券A	-0.06	0.25	0.56	1.58	2.13
4623	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.06	0.06	0.15	1.03	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	国联安恒泰3个月定开债券	-0.04	0.16	0.39	1.10	1.41
3097	国联安增利债券A	-0.05	0.16	0.35	1.20	1.91
3098	国寿安保安和纯债	-0.06	0.16	0.30	1.47	2.01
3099	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.16	0.48	1.62	1.94
3100	国寿安保泰安纯债债券	0.00	0.16	0.52	1.59	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.07	0.26	0.30	1.64	2.01
3124	国融稳益债券A	-0.03	0.15	0.30	1.08	1.40
3125	国寿安保安和纯债	-0.06	0.16	0.30	1.47	2.01
3126	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.01	0.12	0.30	0.88	1.25
3127	国泰君安君添利中短债发起A	0.01	0.15	0.30	0.92	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.17	0.34	1.47	1.82
1631	广发汇择一年定期开放债券C	-0.07	0.15	0.59	1.47	1.92
1632	国寿安保安和纯债	-0.06	0.16	0.30	1.47	2.01
1633	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.04	0.15	0.29	1.47	1.93
1634	国泰信利三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.53	1.47	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	广发汇立定期开放债券	-0.03	0.22	0.42	1.66	2.01
1736	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.07	0.26	0.30	1.64	2.01
1737	国寿安保安和纯债	-0.06	0.16	0.30	1.47	2.01
1738	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.01	0.21	0.42	1.61	2.01
1739	华夏纯债债券A	-0.01	0.22	0.51	1.53	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	广发添财180天滚动持有债券E	1.78	4.32	7.58	14.19	15.63
3707	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	10.80	17.37
3708	国寿安保安和纯债	1.78	4.10	7.96	-	10.42
3709	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.78	3.50	6.41	12.55	22.29
3710	国泰丰祺纯债债券C	1.78	4.38	8.78	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	财通资管鸿利中短债债券E	1.91	4.10	7.26	-	9.22
3731	国金惠鑫短债A	1.37	4.10	6.79	11.23	19.12
3732	国寿安保安和纯债	1.78	4.10	7.96	-	10.42
3733	宏利汇利债券A	2.44	4.10	8.64	18.65	39.71
3734	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.37	4.10	8.02	14.60	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	工银瑞福纯债债券A	2.85	5.62	7.96	13.25	24.98
3112	广发汇荣三个月定开债券	1.91	4.16	7.96	14.82	16.47
3113	国寿安保安和纯债	1.78	4.10	7.96	-	10.42
3114	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.46	4.25	7.96	-	10.17
3115	鹏华稳健增利债券A	3.96	6.48	7.96	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.40	6.15	7.48	-	11.46
4342	招商安本增利债券A	6.96	32.03	28.65	-	29.00
4343	国寿安保安和纯债	1.78	4.10	7.96	-	10.42
4344	尚正臻利债券A	3.04	4.10	6.47	-	8.83
4345	尚正臻利债券C	2.99	4.13	6.34	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	招商鑫利中短债债券A	1.78	3.91	6.66	-	10.43
4562	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.77	3.46	8.17	-	10.43
4563	国寿安保安和纯债	1.78	4.10	7.96	-	10.42
4564	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.76	3.74	7.03	-	10.42
4565	农银金鸿短债债券A	1.71	3.76	6.92	-	10.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	250.00	25463.86	8.83%
23国开08	200.00	20473.09	7.10%
26农发清发01	200.00	20027.65	6.94%
24国开08	190.00	19564.95	6.78%
26农发11	150.00	15072.86	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	149704.35	51.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0529	1.0535	1.0539	1.0542	1.0536
累计净值(元)	1.1029	1.1035	1.1039	1.1042	1.1036

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