国寿安保安和纯债债券(014778)_最新动态

国寿安保安和纯债债券014778GUOSHOUAN SECURITY AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安和纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李一鸣

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.84亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.27	0.68	1.58	2.33
债券型名次	1212	1375	1606	1821	1481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	3.62	8.59	-	10.78
债券型名次	3023	4222	2849	4376	4514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	国联安增泰一年定开债发起式	0.09	0.16	0.49	1.50	2.29
1211	国联安增裕一年定开债券发起式	0.09	0.34	0.73	1.51	2.08
1212	国寿安保安和纯债	0.09	0.27	0.68	1.58	2.33
1213	国寿安保泰和纯债债券	0.09	0.29	0.75	1.55	2.25
1214	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.30	0.78	1.94	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	国联安增利债券B	0.08	0.27	0.68	1.66	2.10
1374	国联安中短债债券C	0.07	0.27	0.56	1.34	1.86
1375	国寿安保安和纯债	0.09	0.27	0.68	1.58	2.33
1376	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.08	0.27	0.80	1.69	2.24
1377	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.27	0.65	1.48	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	国金中债1-5年政策性金融债C	0.10	0.22	0.68	1.55	2.14
1605	国联安增利债券B	0.08	0.27	0.68	1.66	2.10
1606	国寿安保安和纯债	0.09	0.27	0.68	1.58	2.33
1607	国泰丰鑫纯债债券	0.06	0.25	0.68	1.46	2.08
1608	宏利纯利债券C	0.05	0.26	0.68	1.53	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	广发景益债券	0.09	0.26	0.59	1.58	2.41
1820	广发中债1-5年国开债指数A	0.04	0.19	0.59	1.58	2.33
1821	国寿安保安和纯债	0.09	0.27	0.68	1.58	2.33
1822	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.18	0.20	0.73	1.58	2.24
1823	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.04	0.18	0.17	1.58	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	广发中债1-5年国开债指数A	0.04	0.19	0.59	1.58	2.33
1480	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.12	0.30	0.77	1.70	2.33
1481	国寿安保安和纯债	0.09	0.27	0.68	1.58	2.33
1482	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	-0.03	0.59	1.48	2.33
1483	恒生前海恒裕债券A	0.13	0.36	1.02	2.09	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	广发汇兴3个月定期开放债券	2.29	4.45	9.27	15.24	28.88
3022	广发中债1-3年国开债指数C	2.29	3.75	8.94	15.62	25.98
3023	国寿安保安和纯债	2.29	3.62	8.59	-	10.78
3024	国寿安保尊恒利率债债券C	2.29	4.12	8.23	13.42	19.45
3025	国泰君安1年定开债券发起式	2.29	3.02	7.90	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	招商招景纯债D	1.94	3.63	6.00	-	11.61
4221	东海祥苏短债E	1.44	3.62	6.80	-	12.25
4222	国寿安保安和纯债	2.29	3.62	8.59	-	10.78
4223	民生加银高等级信用债债券A	1.69	3.62	6.68	9.68	14.19
4224	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.85	3.62	6.24	11.87	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	财通资管睿盈债券A	2.54	4.26	8.59	-	11.09
2848	大摩灵动优选债券A	-0.30	8.15	8.59	-4.11	1.37
2849	国寿安保安和纯债	2.29	3.62	8.59	-	10.78
2850	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
2851	汇添富丰润中短债C	2.37	3.88	8.59	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.74	5.27	7.02	-	10.83
4375	招商安本增利债券A	6.49	31.82	28.16	-	28.95
4376	国寿安保安和纯债	2.29	3.62	8.59	-	10.78
4377	尚正臻利债券A	3.53	4.19	6.89	-	9.10
4378	尚正臻利债券C	3.49	4.23	6.76	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.86	5.58	9.73	-	10.79
4513	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	4.01	6.76	9.20	-	10.78
4514	国寿安保安和纯债	2.29	3.62	8.59	-	10.78
4515	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	9.64	10.77
4516	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	9.66	10.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	250.00	25463.86	8.83%
23国开08	200.00	20473.09	7.10%
26农发清发01	200.00	20027.65	6.94%
24国开08	190.00	19564.95	6.78%
26农发11	150.00	15072.86	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	149704.35	51.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0563	1.0558	1.0555	1.0549	1.0549
累计净值(元)	1.1063	1.1058	1.1055	1.1049	1.1049

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