国寿安保安和纯债债券(014778)_最新动态

国寿安保安和纯债债券014778GUOSHOUAN SECURITY AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0429 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0929

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安和纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李一鸣

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.42亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.33	0.96	0.96	1.03
债券型名次	1213	2300	1422	4084	2006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	4.49	8.66	-	9.36
债券型名次	5132	3627	2982	4311	4646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	广发聚源债券C	0.10	0.41	0.93	1.31	0.96
1212	国金惠享一年定开	0.10	0.40	1.27	2.45	1.35
1213	国寿安保安和纯债	0.10	0.33	0.96	0.96	1.03
1214	国泰君安安弘六个月定开债券	0.10	0.48	1.00	1.24	1.08
1215	国投瑞银顺景一年定开债	0.10	0.38	0.84	1.10	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	国联安添益增长债券C	0.13	0.33	-0.29	0.33	0.51
2299	国联安信心增长债券B	0.11	0.33	1.38	4.75	2.64
2300	国寿安保安和纯债	0.10	0.33	0.96	0.96	1.03
2301	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.33	0.87	1.44	0.94
2302	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.25	0.33	-0.33	1.17	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	广发景富纯债	0.02	0.43	0.96	1.59	1.01
1421	广发中债1-5年国开债指数A	0.05	0.34	0.96	1.39	0.97
1422	国寿安保安和纯债	0.10	0.33	0.96	0.96	1.03
1423	国寿安保安康纯债债券	0.04	0.44	0.96	1.50	1.00
1424	海富通上证城投债ETF	0.02	0.38	0.96	1.80	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	格林泓裕一年定开债C	0.03	0.40	0.59	0.96	0.63
4083	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.21	0.53	0.96	0.64
4084	国寿安保安和纯债	0.10	0.33	0.96	0.96	1.03
4085	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.02	0.18	0.86	0.96	0.80
4086	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.01	0.20	0.54	0.96	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	广发聚财信用债券B	0.08	0.08	0.55	1.36	1.03
2005	国富恒利债券(LOF)C	0.05	0.18	0.67	1.47	1.03
2006	国寿安保安和纯债	0.10	0.33	0.96	0.96	1.03
2007	国泰信用互利债券C	0.04	0.49	0.82	1.24	1.03
2008	华宝宝隆债券C	0.02	0.34	0.94	1.56	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	平安高等级债C	0.48	2.96	5.14	9.27	9.14
5131	光大保德信睿阳纯债债券A	0.47	4.13	0.00	-	7.15
5132	国寿安保安和纯债	0.47	4.49	8.66	-	9.36
5133	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.47	3.82	7.79	-	9.63
5134	平安惠安债券	0.47	3.29	7.84	14.59	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	蜂巢丰远债券C	0.53	4.49	8.12	-	12.63
3626	工银1-3年国开债指数A	1.56	4.49	8.56	14.74	20.84
3627	国寿安保安和纯债	0.47	4.49	8.66	-	9.36
3628	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.18	4.49	7.79	-	8.65
3629	平安元福短债发起式A	1.92	4.49	8.13	-	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	博时中债1-3政金债指数C	1.42	4.88	8.66	14.87	21.84
2981	富国汇泽一年定期开放债券C	0.71	4.19	8.66	-	8.75
2982	国寿安保安和纯债	0.47	4.49	8.66	-	9.36
2983	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.78	4.54	8.66	16.58	34.29
2984	鹏华丰颐债券	1.59	4.78	8.66	16.40	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.44	5.73	7.93	-	10.84
4310	招商安本增利债券A	18.61	28.18	27.62	-	28.77
4311	国寿安保安和纯债	0.47	4.49	8.66	-	9.36
4312	尚正臻利债券A	2.09	3.89	7.06	-	7.90
4313	尚正臻利债券C	2.02	3.84	6.91	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.61	5.95	0.00	-	9.38
4645	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
4646	国寿安保安和纯债	0.47	4.49	8.66	-	9.36
4647	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
4648	长信稳航30天持有中短债债券A	1.56	3.64	6.81	-	9.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	400.00	41524.93	15.14%
25国开05	250.00	24497.85	8.93%
23国开08	200.00	20715.16	7.55%
24国开08	200.00	20255.21	7.39%
24附息国债18	150.00	15228.50	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	233832.48	85.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0426	1.0419	1.0413	1.0415	1.0415
累计净值(元)	1.0926	1.0919	1.0913	1.0915	1.0915

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