国寿安保安和纯债债券(014778)_最新动态

国寿安保安和纯债债券014778GUOSHOUAN SECURITY AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0316 0.0010(0.10%)

累计净值：1.0816

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安和纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：高鑫

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.56亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.10	0.00	-0.98	-0.07
债券型名次	4753	4178	5168	5175	4739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.45	5.14	8.09	-	8.18
债券型名次	5178	3440	3491	4325	4747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.07	-0.32	-0.02	1.77	-0.07
4752	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
4753	国寿安保安和纯债	-0.07	0.10	0.00	-0.98	-0.07
4754	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.07	0.11	0.42	0.10	-0.07
4755	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.07	0.11	0.36	-0.01	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	广发民丰一年定期开放债券	-0.04	0.10	0.74	0.26	-0.04
4177	广发中债1-5年国开债指数A	-0.08	0.10	0.42	-0.05	-0.08
4178	国寿安保安和纯债	-0.07	0.10	0.00	-0.98	-0.07
4179	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.10	0.53	1.43	0.02
4180	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.01	0.10	0.23	0.10	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	广发汇荣三个月定开债券	-0.17	-0.14	0.00	-1.28	-0.17
5167	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.46	0.00	-0.92	-0.20
5168	国寿安保安和纯债	-0.07	0.10	0.00	-0.98	-0.07
5169	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5170	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	鑫元惠丰纯债债券A	-0.11	0.04	0.30	-0.96	-0.11
5174	方正富邦添利纯债C	-0.01	0.14	0.90	-0.98	-0.01
5175	国寿安保安和纯债	-0.07	0.10	0.00	-0.98	-0.07
5176	平安合聚定开债	-0.23	-0.04	-0.19	-0.98	-0.23
5177	万家鑫悦纯债C	-0.09	0.03	0.13	-0.98	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.07	-0.32	-0.02	1.78	-0.07
4738	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.07	-0.32	-0.02	1.77	-0.07
4739	国寿安保安和纯债	-0.07	0.10	0.00	-0.98	-0.07
4740	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.07	0.11	0.42	0.10	-0.07
4741	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.07	0.11	0.36	-0.01	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	中信建投3-5年政金债A	-0.44	7.06	11.40	-	17.45
5177	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.45	6.17	12.29	-	10.75
5178	国寿安保安和纯债	-0.45	5.14	8.09	-	8.18
5179	国泰丰祺纯债债券A	-0.45	5.82	9.34	16.70	23.98
5180	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.45	3.81	8.41	18.79	74.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	富国天盈债券C	1.37	5.14	7.42	16.88	73.05
3439	工银1-3年农发债指数E	0.71	5.14	8.16	-	12.58
3440	国寿安保安和纯债	-0.45	5.14	8.09	-	8.18
3441	恒生前海恒润纯债A	0.60	5.14	0.00	-	5.64
3442	惠升和泰纯债C	0.19	5.14	8.55	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	财通资管鸿益中短债债券A	1.35	4.24	8.09	13.54	24.13
3490	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.40	15.65
3491	国寿安保安和纯债	-0.45	5.14	8.09	-	8.18
3492	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
3493	华泰紫金智盈债券C	0.89	4.93	8.09	14.97	28.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.49	6.57	8.85	-	9.81
4324	招商安本增利债券A	17.93	28.07	28.32	-	26.40
4325	国寿安保安和纯债	-0.45	5.14	8.09	-	8.18
4326	尚正臻利债券A	0.91	3.44	5.79	-	6.51
4327	尚正臻利债券C	0.81	3.35	5.61	-	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.73	6.40	0.00	-	8.18
4746	格林泓裕一年定开债A	2.15	2.22	4.35	6.89	8.18
4747	国寿安保安和纯债	-0.45	5.14	8.09	-	8.18
4748	富国稳健添盈债券A	7.48	10.38	0.00	-	8.17
4749	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.14	8.33	4.97	-0.52	8.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1100.00	113456.86	29.42%
25国开05	600.00	58509.40	15.17%
21国开08	270.00	27362.56	7.10%
23国开08	200.00	20602.13	5.34%
24国开08	200.00	20119.95	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	383435.48	99.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0306	1.0312	1.0322	1.0323	1.0321
累计净值(元)	1.0806	1.0812	1.0822	1.0823	1.0821

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