国寿安保安和纯债债券(014778)_最新动态

国寿安保安和纯债债券014778GUOSHOUAN SECURITY AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

存款转移背景下，固收+基金规模爆发[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0355 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0855

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安和纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：高鑫

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.42亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.33	-0.26	-0.23	0.31
债券型名次	2617	2045	5300	5188	2234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.11	5.01	8.49	-	8.58
债券型名次	5167	3479	3262	4307	4726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.10	0.31	0.62	0.09
2616	国融稳益债券C	0.02	0.16	0.29	0.49	0.16
2617	国寿安保安和纯债	0.02	0.33	-0.26	-0.23	0.31
2618	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.20	0.21	0.16	0.19
2619	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.28	0.63	0.52	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	广发纯债债券A	0.03	0.33	0.42	0.70	0.32
2044	广发汇佳定期开放债券	0.00	0.33	0.42	0.68	0.30
2045	国寿安保安和纯债	0.02	0.33	-0.26	-0.23	0.31
2046	国泰合融纯债债券A	0.05	0.33	0.55	0.77	0.32
2047	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.03	0.33	0.45	0.75	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	招商招恒纯债A	0.03	0.20	-0.25	-0.37	0.16
5299	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.08	0.28	-0.25	0.99	0.47
5300	国寿安保安和纯债	0.02	0.33	-0.26	-0.23	0.31
5301	汇添富多策略纯债A	0.06	0.14	-0.26	-0.12	0.13
5302	永赢盛益债券A	0.01	0.17	-0.26	-0.80	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	南方丰元信用增强债券A	0.06	0.43	0.28	-0.22	0.40
5187	融通四季添利债券C	-0.01	0.28	-0.05	-0.22	0.26
5188	国寿安保安和纯债	0.02	0.33	-0.26	-0.23	0.31
5189	华泰柏瑞益享债券	0.01	0.19	-0.45	-0.23	0.16
5190	中泰双利债券C	0.21	0.30	0.14	-0.23	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	工银信用纯债债券B	0.08	0.32	0.48	0.84	0.31
2233	广发集源债券C	-0.08	0.28	0.22	2.93	0.31
2234	国寿安保安和纯债	0.02	0.33	-0.26	-0.23	0.31
2235	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.28	0.63	0.52	0.31
2236	国泰润鑫定开发起式债券	0.06	0.32	0.29	0.20	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	招商添文1年定开债发起式	-0.10	3.76	6.93	-	6.19
5166	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.11	4.67	8.49	-	8.02
5167	国寿安保安和纯债	-0.11	5.01	8.49	-	8.58
5168	华夏亚债中国指数A	-0.11	7.74	13.38	23.10	76.08
5169	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.11	4.15	6.61	12.38	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
3478	创金合信聚利债券A	1.93	5.01	2.10	-0.56	18.74
3479	国寿安保安和纯债	-0.11	5.01	8.49	-	8.58
3480	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.99	5.01	9.47	-	12.08
3481	汇安嘉源纯债债券	1.56	5.01	11.01	16.11	34.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.11	4.67	8.49	-	8.02
3261	工银泰颐三年定开债券A	2.60	5.55	8.49	14.51	18.05
3262	国寿安保安和纯债	-0.11	5.01	8.49	-	8.58
3263	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.69	4.27	8.49	-	12.47
3264	华泰保兴尊享定开	1.11	5.05	8.49	15.06	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.66	7.36	9.06	-	10.52
4306	招商安本增利债券A	18.23	33.54	29.34	-	28.55
4307	国寿安保安和纯债	-0.11	5.01	8.49	-	8.58
4308	尚正臻利债券A	1.17	3.65	6.23	-	6.94
4309	尚正臻利债券C	1.06	3.56	6.05	-	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	华宝宝通30天持有期短债A	1.89	4.52	7.97	-	8.59
4725	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	4.68	8.58
4726	国寿安保安和纯债	-0.11	5.01	8.49	-	8.58
4727	南华瑞富一年定开债券发起式	1.00	6.44	0.00	-	8.58
4728	嘉实长三角ESG纯债债券	1.15	4.59	8.33	-	8.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	400.00	41524.93	15.14%
25国开05	250.00	24497.85	8.93%
23国开08	200.00	20715.16	7.55%
24国开08	200.00	20255.21	7.39%
24附息国债18	150.00	15228.50	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	233832.48	85.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0355	1.0355	1.0351	1.0354	1.0353
累计净值(元)	1.0855	1.0855	1.0851	1.0854	1.0853

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