国寿安保安和纯债债券(014778)_最新动态

国寿安保安和纯债债券014778GUOSHOUAN SECURITY AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

股票型ETF重获净流入[2026-06-17]

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最新净值：1.0491 0.0012(0.11%)

累计净值：1.0991

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安和纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李一鸣

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.23亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.24	0.94	1.74	1.63
债券型名次	1519	1874	1760	1845	1607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	4.70	8.25	-	10.01
债券型名次	4955	3094	3057	4326	4601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	国富恒丰一年持有期债券A	0.11	0.11	0.73	1.70	1.39
1518	国富恒丰一年持有期债券C	0.11	0.10	0.68	1.59	1.30
1519	国寿安保安和纯债	0.11	0.24	0.94	1.74	1.63
1520	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.11	0.22	0.93	1.47	1.39
1521	国寿安保泰荣纯债债券	0.11	0.28	0.70	1.23	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	广发双债添利债券C	0.05	0.24	0.91	1.76	1.59
1873	国联安增泰一年定开债发起式	-0.18	0.24	0.88	1.70	1.63
1874	国寿安保安和纯债	0.11	0.24	0.94	1.74	1.63
1875	国泰盛合三个月定期开放债券	0.08	0.24	0.69	1.14	1.05
1876	国投瑞银顺达纯债债券	0.14	0.24	1.06	1.78	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	工银纯债债券A	0.08	0.19	0.94	1.83	1.64
1759	国金中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.22	0.94	1.56	1.43
1760	国寿安保安和纯债	0.11	0.24	0.94	1.74	1.63
1761	国泰惠融纯债债券	0.15	0.32	0.94	1.29	1.29
1762	海富通瑞福债券C	0.07	0.21	0.94	1.69	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	广发汇元纯债定期开放债券	-0.23	0.35	0.90	1.74	1.52
1844	广发中债1-5年国开债指数C	0.09	0.23	1.04	1.74	1.62
1845	国寿安保安和纯债	0.11	0.24	0.94	1.74	1.63
1846	国寿安保泰然纯债债券	0.10	0.27	0.86	1.74	1.54
1847	国泰合融纯债债券A	0.07	0.26	1.02	1.74	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	富荣富兴纯债	0.21	0.29	1.32	1.58	1.63
1606	国联安增泰一年定开债发起式	-0.18	0.24	0.88	1.70	1.63
1607	国寿安保安和纯债	0.11	0.24	0.94	1.74	1.63
1608	国泰合融纯债债券A	0.07	0.26	1.02	1.74	1.63
1609	华安年年红债券A	-0.19	-0.19	1.15	1.73	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	淳厚稳鑫债券A	0.84	1.91	5.61	13.02	16.57
4954	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.84	2.20	4.25	-	5.49
4955	国寿安保安和纯债	0.84	4.70	8.25	-	10.01
4956	华夏恒慧一年定开债券	0.84	4.45	8.64	16.75	20.12
4957	汇添富理财60天债券E	0.84	1.98	3.66	7.63	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	广发汇承定期开放债券	1.57	4.70	8.22	-	28.59
3093	国联安添益增长债券C	0.52	4.70	5.59	-	5.99
3094	国寿安保安和纯债	0.84	4.70	8.25	-	10.01
3095	华夏鼎淳债券A	2.12	4.70	6.82	11.66	24.29
3096	嘉合磐辉纯债A	1.45	4.70	7.68	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	兴银合盛定开债A	2.39	5.35	8.26	-	16.72
3056	蜂巢添益纯债C	1.56	4.13	8.25	17.78	21.63
3057	国寿安保安和纯债	0.84	4.70	8.25	-	10.01
3058	国投瑞银顺立纯债债券	1.42	4.60	8.25	-	9.41
3059	华夏恒利3个月定开债券	1.62	4.73	8.25	15.46	36.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	财通资管双福9个月持有债券发起式C	3.09	6.01	8.99	-	12.50
4325	招商安本增利债券A	14.01	26.34	27.72	-	28.42
4326	国寿安保安和纯债	0.84	4.70	8.25	-	10.01
4327	尚正臻利债券A	2.39	3.94	6.67	-	8.42
4328	尚正臻利债券C	2.33	3.95	6.54	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.80	5.94	10.01	-	10.02
4600	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.26	5.74	-	10.02
4601	国寿安保安和纯债	0.84	4.70	8.25	-	10.01
4602	东方红短债债券E	1.46	3.36	6.20	-	10.00
4603	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.75	4.03	7.80	-	10.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	300.00	30027.03	12.39%
23国开08	200.00	20845.44	8.60%
24国开03	200.00	20469.89	8.45%
24国开08	190.00	19399.42	8.00%
26国开05	150.00	14987.52	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155447.62	64.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0479	1.0479	1.0474	1.0480	1.0487
累计净值(元)	1.0979	1.0979	1.0974	1.0980	1.0987

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