国寿安保安和纯债债券(014778)_最新动态

国寿安保安和纯债债券014778GUOSHOUAN SECURITY AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

瑞威资管拟4000万元收购两只智能驾驶基金有限合伙权益[2026-06-15]

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最新净值：1.0479 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0979

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安和纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李一鸣

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.23亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.13	0.83	1.52	1.51
债券型名次	3928	2683	1772	2103	1665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	4.64	8.04	-	9.88
债券型名次	4986	3116	3208	4328	4596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	国联安增盛一年定开债发起式	-0.18	0.24	0.98	1.84	1.74
3927	国联安增泰一年定开债发起式	-0.18	0.24	0.88	1.70	1.63
3928	国寿安保安和纯债	-0.18	0.13	0.83	1.52	1.51
3929	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.18	0.01	0.32	2.79	2.05
3930	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	-0.18	0.22	0.82	1.53	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.13	0.36	0.81	0.68
2682	国联安短债债券A	-0.04	0.13	0.47	0.87	0.83
2683	国寿安保安和纯债	-0.18	0.13	0.83	1.52	1.51
2684	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.14	0.13	1.08	2.19	2.00
2685	国泰嘉睿纯债债券A	-0.32	0.13	0.77	1.25	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.18	0.18	0.83	1.31	1.31
1771	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.14	0.15	0.83	1.49	1.33
1772	国寿安保安和纯债	-0.18	0.13	0.83	1.52	1.51
1773	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.20	0.14	0.83	1.37	1.28
1774	海富通中债1-3年农发C	-0.13	0.12	0.83	1.46	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	工银瑞景定开发起式债券	-0.20	0.15	0.81	1.52	1.39
2102	工银中高等级信用债债券A	-0.17	0.12	0.77	1.52	1.38
2103	国寿安保安和纯债	-0.18	0.13	0.83	1.52	1.51
2104	国投瑞银顺立纯债债券	-0.19	0.15	0.99	1.52	1.47
2105	海富通中债1-3年农发A	-0.12	0.13	0.85	1.52	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	东方永兴18个月定期开放债券C	-0.27	0.35	1.05	1.63	1.51
1664	广发聚源债券C	-0.22	0.24	0.99	1.58	1.51
1665	国寿安保安和纯债	-0.18	0.13	0.83	1.52	1.51
1666	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.18	0.17	0.87	1.60	1.51
1667	国泰合融纯债债券C	-0.15	0.24	0.93	1.59	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	宝盈安盛中短债债券C	0.73	2.37	4.13	-	5.18
4985	广发汇荣三个月定开债券	0.73	4.85	8.05	-	15.79
4986	国寿安保安和纯债	0.73	4.64	8.04	-	9.88
4987	国泰丰祺纯债债券C	0.73	4.78	9.09	-	10.50
4988	国泰嘉睿纯债债券C	0.73	6.27	12.05	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	丰润纯债债券A	2.09	4.64	9.56	19.92	44.76
3115	广发中债1-3年国开债指数C	1.23	4.64	8.95	16.18	25.21
3116	国寿安保安和纯债	0.73	4.64	8.04	-	9.88
3117	交银中债1-3年政金债指数A	1.62	4.64	8.24	15.26	18.49
3118	鹏华丰康债券	1.71	4.64	8.44	17.11	48.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.39	6.26	8.04	-	9.52
3207	国联安中短债债券A	1.98	4.16	8.04	-	10.89
3208	国寿安保安和纯债	0.73	4.64	8.04	-	9.88
3209	嘉合磐昇纯债A	1.27	3.74	8.04	15.76	23.00
3210	嘉实汇达中短债债券A	1.34	4.53	8.04	14.68	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.07	5.04	8.00	-	11.44
4327	招商安本增利债券A	12.97	25.31	27.59	-	27.69
4328	国寿安保安和纯债	0.73	4.64	8.04	-	9.88
4329	尚正臻利债券A	2.25	3.80	6.56	-	8.26
4330	尚正臻利债券C	2.21	3.82	6.43	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	工银瑞信7天理财债券C	1.06	2.31	3.97	9.62	9.90
4595	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
4596	国寿安保安和纯债	0.73	4.64	8.04	-	9.88
4597	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.96	4.02	7.57	-	9.87
4598	中欧尊悦一年定开债券发起	0.83	3.80	7.35	-	9.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	300.00	30027.03	12.39%
23国开08	200.00	20845.44	8.60%
24国开03	200.00	20469.89	8.45%
24国开08	190.00	19399.42	8.00%
26国开05	150.00	14987.52	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155447.62	64.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0474	1.0480	1.0487	1.0493	1.0498
累计净值(元)	1.0974	1.0980	1.0987	1.0993	1.0998

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