国寿安保安和纯债债券(014778)_最新动态

国寿安保安和纯债债券014778GUOSHOUAN SECURITY AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1006

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安和纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李一鸣

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.23亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.12	0.87	1.84	1.77
债券型名次	1936	2099	1172	1255	1551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	4.59	8.09	-	10.17
债券型名次	4801	3200	3146	4350	4570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	国融稳益债券A	0.05	0.11	0.52	1.22	1.18
1935	国融稳益债券C	0.05	0.09	0.47	1.10	1.06
1936	国寿安保安和纯债	0.05	0.12	0.87	1.84	1.77
1937	国寿安保安康纯债债券	0.05	0.10	0.70	1.70	1.65
1938	国寿安保超短债债券C	0.05	0.16	0.66	1.16	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	国联安增盈纯债A	0.06	0.12	0.58	1.42	1.45
2098	国联安增盈纯债C	0.06	0.12	0.58	1.41	1.45
2099	国寿安保安和纯债	0.05	0.12	0.87	1.84	1.77
2100	国寿安保安泰三个月定开债券	0.06	0.12	0.68	1.54	1.47
2101	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.01	0.12	1.20	2.22	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	国金中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.17	0.87	1.72	1.63
1171	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.07	0.13	0.87	1.79	1.70
1172	国寿安保安和纯债	0.05	0.12	0.87	1.84	1.77
1173	国泰鑫裕纯债债券	0.13	0.20	0.87	1.51	1.35
1174	国投瑞银顺鑫债券	0.04	0.14	0.87	1.66	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.15	0.80	1.84	1.75
1254	广发景宁纯债A	0.05	0.09	0.71	1.84	1.87
1255	国寿安保安和纯债	0.05	0.12	0.87	1.84	1.77
1256	国寿安保安恒金融债债券	0.18	0.19	1.12	1.84	1.76
1257	华宝宝隆债券C	0.07	0.16	0.74	1.84	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	蜂巢丰华债券C	0.08	0.11	0.87	1.85	1.77
1550	工银中债1-5年进出口行A	0.05	0.13	0.82	1.85	1.77
1551	国寿安保安和纯债	0.05	0.12	0.87	1.84	1.77
1552	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.05	0.17	0.88	1.82	1.77
1553	国泰合融纯债债券C	0.05	0.13	0.73	1.74	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.85	4.26	8.45	16.21	23.43
4800	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.85	5.37	8.66	16.12	24.73
4801	国寿安保安和纯债	0.85	4.59	8.09	-	10.17
4802	华泰保兴尊合债券C	0.85	8.03	12.78	20.86	51.04
4803	华夏理财30天债券A	0.85	2.03	3.79	7.91	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	0-4地债	1.92	4.59	8.25	14.87	17.67
3199	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.67	4.59	9.62	-	16.58
3200	国寿安保安和纯债	0.85	4.59	8.09	-	10.17
3201	嘉实稳元纯债债券A	1.90	4.59	8.32	13.90	37.38
3202	鹏华永鑫一年定开债券	1.21	4.59	8.05	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	大成元合双利债券发起式C	5.90	9.27	8.09	-	3.71
3145	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	12.20	15.65
3146	国寿安保安和纯债	0.85	4.59	8.09	-	10.17
3147	国寿安保安泰三个月定开债券	1.64	4.76	8.09	-	8.21
3148	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.49	8.09	15.97	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.43	6.35	9.01	-	12.55
4349	招商安本增利债券A	9.62	28.19	26.37	-	27.36
4350	国寿安保安和纯债	0.85	4.59	8.09	-	10.17
4351	尚正臻利债券A	2.45	4.05	6.78	-	8.66
4352	尚正臻利债券C	2.41	4.08	6.65	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.58	3.02	5.15	10.60	10.18
4569	融通通灿债券	1.73	5.03	8.89	-	10.18
4570	国寿安保安和纯债	0.85	4.59	8.09	-	10.17
4571	中融融盛双盈一年封闭债券C	1.05	7.11	9.86	-	10.17
4572	工银14天理财债券发起A	0.83	2.00	3.62	7.46	10.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	300.00	30027.03	12.39%
23国开08	200.00	20845.44	8.60%
24国开03	200.00	20469.89	8.45%
24国开08	190.00	19399.42	8.00%
26国开05	150.00	14987.52	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155447.62	64.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0505	1.0505	1.0501	1.0502	1.0501
累计净值(元)	1.1005	1.1005	1.1001	1.1002	1.1001

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