国寿安保安和纯债债券(014778)_最新动态

国寿安保安和纯债债券014778GUOSHOUAN SECURITY AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1157

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安和纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李一鸣

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.33亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	0.80	1.24	1.96	3.24
债券型名次	990	423	522	791	704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	4.73	9.43	-	11.75
债券型名次	2053	3156	2342	4369	4329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.47	-0.22	-2.73	-3.22	-5.07
989	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.47	0.12	-1.65	-1.09	-0.63
990	国寿安保安和纯债	0.47	0.80	1.24	1.96	3.24
991	国泰丰盈纯债债券A	0.47	0.90	1.44	2.42	3.60
992	国泰丰盈纯债债券C	0.47	0.89	1.41	2.37	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	东方臻宝纯债债券A	0.37	0.80	1.51	2.60	3.65
422	蜂巢添鑫纯债C	0.41	0.80	1.21	2.03	3.05
423	国寿安保安和纯债	0.47	0.80	1.24	1.96	3.24
424	国泰惠融纯债债券	0.41	0.80	1.35	2.05	3.01
425	国投瑞银顺祺纯债债券	0.56	0.80	1.28	2.19	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	长安泓润纯债债券E	0.37	0.62	1.24	2.34	4.12
521	广发景宏债券	0.32	0.75	1.24	2.13	3.30
522	国寿安保安和纯债	0.47	0.80	1.24	1.96	3.24
523	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
524	国泰盛合三个月定期开放债券	0.35	0.62	1.24	1.78	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.33	0.58	0.94	1.96	3.10
790	广发景泰债券C	0.46	0.81	1.35	1.96	2.98
791	国寿安保安和纯债	0.47	0.80	1.24	1.96	3.24
792	嘉合磐昇纯债A	0.50	0.50	0.94	1.96	3.33
793	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.31	0.68	1.05	1.96	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	格林泓鑫纯债A	0.05	0.15	0.72	1.47	3.24
703	广发汇安18个月定期债券C	0.35	0.74	1.20	1.91	3.24
704	国寿安保安和纯债	0.47	0.80	1.24	1.96	3.24
705	国泰嘉睿纯债债券C	0.40	0.69	1.30	2.13	3.24
706	国泰双利债券C	1.51	2.71	4.04	5.19	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	大成安汇金融债C	2.59	4.81	7.54	14.44	20.56
2052	德邦德瑞一年定开债	2.59	5.41	10.39	17.32	25.26
2053	国寿安保安和纯债	2.59	4.73	9.43	-	11.75
2054	华泰保兴尊颐定开	2.59	5.56	10.18	16.25	34.16
2055	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	11.06	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.33	4.73	8.63	14.38	23.54
3155	广发汇浦三年定期开放债券	2.19	4.73	7.23	-	18.43
3156	国寿安保安和纯债	2.59	4.73	9.43	-	11.75
3157	国泰聚盈三年定期开放债券	1.79	4.73	7.69	13.26	18.13
3158	国泰瑞丰纯债债券	2.48	4.73	8.01	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	上银慧佳盈债券	3.14	5.74	9.44	16.99	34.29
2341	富国长江经济带纯债债券	2.77	5.73	9.43	17.15	22.36
2342	国寿安保安和纯债	2.59	4.73	9.43	-	11.75
2343	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.61	5.45	9.43	-	23.62
2344	交银丰晟收益债券A	2.80	5.40	9.43	16.54	40.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-3.58	0.99	3.09	-	6.54
4368	招商安本增利债券A	1.67	16.10	24.62	-	25.59
4369	国寿安保安和纯债	2.59	4.73	9.43	-	11.75
4370	尚正臻利债券A	3.04	4.33	6.87	-	9.49
4371	尚正臻利债券C	3.01	4.19	6.75	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	兴证全球恒远债券C	3.01	6.30	10.61	-	11.76
4328	淳厚益加债券C	-6.60	0.31	5.21	8.84	11.75
4329	国寿安保安和纯债	2.59	4.73	9.43	-	11.75
4330	招商安福1年定开债发起式	-3.63	2.39	6.46	-	11.75
4331	财通资管睿盈债券A	2.48	5.25	9.07	-	11.73

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发10	250.00	25174.12	13.74%
26农发清发01	200.00	20092.20	10.96%
24国开08	190.00	19292.55	10.53%
26国开05	150.00	15374.91	8.39%
25国开03	150.00	15054.37	8.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140184.25	76.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0644	1.0646	1.0635	1.0622	1.0607
累计净值(元)	1.1144	1.1146	1.1135	1.1122	1.1107

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