国寿安保安和纯债债券(014778)_规模评级

国寿安保安和纯债债券014778GUOSHOUAN SECURITY AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	29.00	24.58	28.05	39.09	44.11	34.41	38.96
季度净申购	41818.57	-32826.19	-104599.76	-47554.06	91892.93	-43133.46	177067.63
总份额	274651.08	232832.51	265658.70	370258.46	417812.52	325919.59	369053.05
季度总申购份额	147546.25	105719.53	101684.38	35641.90	112097.19	24011.70	214500.64
季度总赎回份额	105727.69	138545.72	206284.14	83195.96	20204.25	67145.15	37433.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国寿安保安和纯债债券基金规模在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平

992	南方7-10年国开债E	29.25	217599.92	76912.32	211633.16	134720.83
993	交银裕隆纯债债券A	29.19	201763.73	10896.34	66514.50	55618.15
994	天弘安利短债C	29.17	253009.15	14162.94	66440.67	52277.72
995	招商招祥纯债A	29.16	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
996	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.14	281997.16	-	82952.55	-
997	中银永利半年定期开放债券	29.13	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69
998	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.10	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
999	国寿安保安和纯债	29.00	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
1000	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.97	269801.10	0.00	0.00	0.00
1001	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
1002	中加颐享纯债债券A	28.81	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25
1003	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.72	252682.31	611.51	26141.74	25530.23
1004	恒生前海恒源天利债A	28.58	240354.66	20599.53	103362.26	82762.73
1005	南方0-5年江苏城投债指数A	28.53	249130.52	125284.20	143481.71	18197.51
1006	兴业定开债券A	28.53	222550.53	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保安和纯债债券基金规模在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平

918	建信睿信三个月定期开放债券	30.83	276755.64	183233.70	183233.70	0.00
919	工银稳健丰润90天持有中短债C	30.46	276270.38	-6878.69	24717.41	31596.10
920	鹏华永益3个月定开债券	30.59	276250.79	-	-	0.01
921	财通资管鸿益中短债债券C	31.17	276217.00	-3024.12	21988.86	25012.97
922	招商鑫诚短债C	30.05	275872.03	-14389.00	309253.57	323642.57
923	大成惠业一年定开债发起式	28.38	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
924	招商招祥纯债C	33.17	274757.26	23633.08	69614.20	45981.12
925	国寿安保安和纯债	29.00	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
926	中欧稳利60天滚动持有短债C	31.04	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55
927	创金合信尊智纯债A	29.40	274123.48	71341.48	71369.67	28.20
928	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.87	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95
929	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.39	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
930	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	36.01	271897.82	70363.06	239666.42	169303.36
931	南方卓元债券A	30.78	271692.22	42605.73	166427.59	123821.86
932	汇添富多元收益债券C	39.96	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国寿安保安和纯债债券基金规模在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平

663	创金合信尊泰纯债	4.77	47580.81	42409.29	46764.82	4355.53
664	诺德中短债C	5.28	47525.07	42265.73	86248.20	43982.46
665	东方臻选纯债债券C	7.26	63030.85	42104.05	100127.23	58023.18
666	国投瑞银优化增强债券A/B	50.11	355201.69	42078.66	109714.69	67636.03
667	天弘京津冀A	15.22	140438.21	42033.51	191096.78	149063.27
668	富国新天锋债券(LOF)	14.33	117506.36	41892.31	93681.73	51789.43
669	民生加银高等级信用债债券A	13.84	121165.71	41862.44	255058.55	213196.11
670	国寿安保安和纯债	29.00	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
671	华富吉丰60天滚动持有中短债C	34.28	290927.95	41806.81	96977.35	55170.53
672	同泰恒盛债券C	4.99	46358.57	41583.61	59410.58	17826.97
673	永赢众利债券	49.84	431136.92	41578.03	48870.23	7292.20
674	农银金益债券	70.42	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
675	中融睿祥纯债C	8.33	72663.57	41315.94	79474.14	38158.20
676	工银纯债债券B	13.94	116880.76	41304.89	77677.91	36373.02
677	兴证全球兴益债券C	5.88	52237.58	41112.24	57461.12	16348.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国寿安保安和纯债债券基金规模在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平

581	招商添悦纯债A	96.74	912710.53	105457.74	150501.57	45043.83
582	中信建投3-5年政金债A	19.16	178529.49	136290.47	149907.68	13617.21
583	浦银安盛盛跃纯债债券A	33.11	307627.47	-	149393.04	-
584	嘉实6个月理财债券E	50.77	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
585	嘉实中短债债券A	29.45	252550.59	-41505.30	148633.72	190139.02
586	华宝宝惠债券	80.29	798413.84	-205.22	148529.80	148735.02
587	兴业裕华债券	12.96	120164.73	27116.95	147691.74	120574.79
588	国寿安保安和纯债	29.00	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
589	富国颐利纯债债券	36.92	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14
590	中银上清所0-5年农发行债券指数	98.87	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90
591	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.05	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
592	浦银安盛盛达纯债债券A	112.49	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
593	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.19	161068.13	14059.37	145966.40	131907.03
594	易方达纯债债券A	26.92	241408.05	85502.25	145548.31	60046.06
595	广发中债7-10年国开债指数C	32.50	243415.33	40740.62	145388.59	104647.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国寿安保安和纯债债券基金规模在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平

542	工银添福债券B	26.31	127083.68	111730.70	219740.59	108009.88
543	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.29	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
544	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.06	558.57	-51344.22	56238.25	107582.47
545	长盛安鑫中短债A	47.77	405314.50	265027.86	372361.89	107334.03
546	南方吉元短债E	3.04	27541.07	22579.87	129529.46	106949.59
547	建信中债1-3年国开行债券指数A	71.01	683080.33	-23878.94	82522.34	106401.28
548	西部利得添盈短债债券A	13.02	113950.25	71062.95	176936.02	105873.07
549	国寿安保安和纯债	29.00	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
550	中银上清所0-5年农发行债券指数	98.87	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90
551	兴银中短债C	14.68	117143.46	22016.35	127352.33	105335.97
552	广发中债7-10年国开债指数C	32.50	243415.33	40740.62	145388.59	104647.97
553	华商可转债债券A	22.67	89792.73	30806.19	135387.26	104581.07
554	创金合信鑫日享短债债券A	27.72	217525.41	24927.38	129401.49	104474.11
555	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
556	建信彭博政策性银行债券1-5年A	27.83	270292.66	-93716.90	9792.29	103509.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

233

11787600.1100

99.99%

0.01%

2025-12-31

259

10257092.8200

99.98%

0.02%

2025-06-30

283

14763693.3600

99.97%

0.03%

2024-12-31

275

13420110.7600

99.98%

0.02%

2024-06-30

244

8754076.0200

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	233	11787600.1100	274614.00	99.99	37.09	0.01
2025-12-31	259	10257092.8200	265603.23	99.98	55.47	0.02
2025-06-30	283	14763693.3600	417680.19	99.97	132.34	0.03
2024-12-31	275	13420110.7600	368969.77	99.98	83.27	0.02
2024-06-30	244	8754076.0200	213561.69	99.98	37.76	0.02

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