国寿安保安和纯债债券(014778)_规模评级

国寿安保安和纯债债券014778GUOSHOUAN SECURITY AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	28.90	24.50	27.96	38.96	43.97	34.30	38.84
季度净申购	41818.57	-32826.19	-104599.76	-47554.06	91892.93	-43133.46	177067.63
总份额	274651.08	232832.51	265658.70	370258.46	417812.52	325919.59	369053.05
季度总申购份额	147546.25	105719.53	101684.38	35641.90	112097.19	24011.70	214500.64
季度总赎回份额	105727.69	138545.72	206284.14	83195.96	20204.25	67145.15	37433.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国寿安保安和纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平

994	添富AAA级信用纯债A	29.21	242787.11	145733.20	210209.32	64476.13
995	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.14	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
996	南方7-10年国开债E	29.11	217599.92	76912.32	211633.16	134720.83
997	天弘安利短债C	29.10	253009.15	14162.94	66440.67	52277.72
998	交银裕隆纯债债券A	29.09	201763.73	4882.19	40563.78	35681.59
999	招商招祥纯债A	29.03	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
1000	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.02	281997.16	-	82952.55	-
1001	国寿安保安和纯债	28.90	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
1002	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.90	269801.10	-	-	-
1003	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
1004	中加颐享纯债债券A	28.75	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25
1005	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.66	252682.31	611.51	26141.74	25530.23
1006	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.63	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
1007	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
1008	南方0-5年江苏城投债指数A	28.45	249130.52	86270.64	88109.80	1839.16

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保安和纯债债券基金规模在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平

919	建信睿信三个月定期开放债券	30.70	276755.64	90863.58	90863.58	0.00
920	工银稳健丰润90天持有中短债C	30.40	276270.38	-6878.69	24717.41	31596.10
921	鹏华永益3个月定开债券	30.52	276250.79	-	-	0.01
922	财通资管鸿益中短债债券C	31.10	276217.00	-3024.12	21988.86	25012.97
923	招商鑫诚短债C	30.00	275872.03	-55949.34	125580.60	181529.94
924	大成惠业一年定开债发起式	28.27	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
925	招商招祥纯债C	33.03	274757.26	23633.08	69614.20	45981.12
926	国寿安保安和纯债	28.90	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
927	中欧稳利60天滚动持有短债C	30.98	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55
928	创金合信尊智纯债A	29.29	274123.48	71341.48	71369.67	28.20
929	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.78	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95
930	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.27	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
931	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	36.13	271897.82	37655.04	103948.76	66293.73
932	南方卓元债券A	30.93	271692.22	-35437.23	36570.99	72008.22
933	汇添富多元收益债券C	40.01	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国寿安保安和纯债债券基金规模在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平

490	国富强化收益债券A	9.49	87083.58	42777.29	50662.95	7885.66
491	建信中短债纯债债券A	79.75	746821.25	42637.29	167090.21	124452.92
492	广发中债1-5年国开债指数A	20.65	194403.64	42525.17	80445.78	37920.61
493	信诚稳悦C	5.76	50213.46	42109.98	61911.89	19801.91
494	上银慧永利中短期债券C	13.45	125319.41	42089.17	143636.29	101547.13
495	华商稳定增利债券A	35.78	143827.99	41973.94	82012.56	40038.62
496	工银添福债券B	26.20	127083.68	41857.25	130993.00	89135.75
497	国寿安保安和纯债	28.90	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
498	永赢众利债券	49.63	431136.92	41578.03	48870.23	7292.20
499	南华瑞恒中短债债券A	10.04	91415.42	41560.76	51397.97	9837.22
500	光大保德信安泽债券A	7.49	57591.52	41548.79	49020.00	7471.22
501	农银金益债券	70.07	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
502	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	44.51	394242.55	41359.45	174604.09	133244.63
503	蜂巢添汇纯债C	20.77	175523.77	41237.38	91296.21	50058.82
504	创金合信尊泰纯债	4.77	47580.81	41166.70	41685.83	519.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国寿安保安和纯债债券基金规模在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平

414	中信建投3-5年政金债A	19.11	178529.49	136290.47	149907.68	13617.21
415	浦银安盛盛跃纯债债券A	33.03	307627.47	-	149393.04	-
416	天弘多元收益A	49.91	354750.62	33023.07	149127.09	116104.01
417	嘉实6个月理财债券E	50.74	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
418	嘉实中短债债券A	29.39	252550.59	-41505.30	148633.72	190139.02
419	华宝宝惠债券	80.16	798413.84	-205.22	148529.80	148735.02
420	西部利得汇享债券A	118.32	847684.26	88363.58	147784.88	59421.30
421	国寿安保安和纯债	28.90	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
422	富国颐利纯债债券	36.82	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14
423	景顺长城中短债债券A类	52.90	451838.40	-38525.31	146983.53	185508.84
424	中银上清所0-5年农发行债券指数	99.19	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90
425	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.01	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
426	浦银安盛盛达纯债债券A	112.09	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
427	创金合信鑫日享短债债券E	36.76	293036.56	-2321.38	145992.03	148313.41
428	富国安利90天滚动持有债券C	60.68	535818.02	-198285.51	144917.42	343202.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国寿安保安和纯债债券基金规模在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平

431	中加纯债债券	83.17	790659.84	4850.92	113130.49	108279.57
432	永赢伟益债券	24.25	199240.57	17546.95	125764.37	108217.41
433	华安安和债券C	39.25	372400.22	268762.60	376820.06	108057.45
434	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.28	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
435	华富安华债券A	12.77	114886.59	-93007.12	14616.48	107623.60
436	金信民兴债券C	41.95	366749.58	60733.03	167148.53	106415.50
437	建信中债1-3年国开行债券指数A	70.81	683080.33	-23878.94	82522.34	106401.28
438	国寿安保安和纯债	28.90	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
439	中银上清所0-5年农发行债券指数	99.19	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90
440	华夏鼎业三个月定开债券A	14.13	139061.31	-	-	105402.18
441	广发恒祥债券C	32.35	291654.44	113010.00	218408.47	105398.48
442	嘉实双利债券A	12.33	110553.52	-88331.11	16984.84	105315.95
443	博时安盈债券A	19.43	154057.96	-80113.55	24334.17	104447.72
444	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
445	南方吉元短债E	3.03	27541.07	-26797.49	77063.02	103860.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

259

10257092.8200

99.98%

0.02%

2025-06-30

283

14763693.3600

99.97%

0.03%

2024-12-31

275

13420110.7600

99.98%

0.02%

2024-06-30

244

8754076.0200

99.98%

0.02%

2023-12-31

216

9997662.8200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	259	10257092.8200	265603.23	99.98	55.47	0.02
2025-06-30	283	14763693.3600	417680.19	99.97	132.34	0.03
2024-12-31	275	13420110.7600	368969.77	99.98	83.27	0.02
2024-06-30	244	8754076.0200	213561.69	99.98	37.76	0.02
2023-12-31	216	9997662.8200	215934.15	99.99	15.37	0.01

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