资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 614417.79 99.96%
银行存款和结算备付金 237.93 0.04%
其他资产 3.76 0.00%
资产总值:614659.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级01 330.00 34102.28 6.43%
22银河G5 240.00 24857.58 4.69%
23国开05 200.00 21925.61 4.13%
23中行二级资本债04A 190.00 20119.94 3.79%
23进出11 160.00 17699.70 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 569094.68 107.28%
国家债券 10079.91 1.90%
企业债 5171.33 0.97%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%