资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 656626.54 99.79%
银行存款和结算备付金 1386.70 0.21%
其他资产 1.11 0.00%
资产总值:658014.35万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22银河G5 240.00 24361.95 4.66%
23国开05 200.00 22067.85 4.22%
23中行二级资本债04A 190.00 20231.17 3.87%
21兴业银行二级01 170.00 17634.53 3.37%
23进出11 160.00 17358.64 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 572177.76 109.47%
企业债 5060.45 0.97%
国家债券 5041.80 0.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%