资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 632229.37 99.96%
银行存款和结算备付金 244.57 0.04%
其他资产 0.69 0.00%
资产总值:632474.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级01 330.00 33788.97 6.47%
21中国银行二级03 270.00 27557.00 5.28%
22银河G5 240.00 24670.31 4.73%
23国开05 200.00 21946.09 4.20%
23中行二级资本债04A 190.00 19781.90 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 539020.29 103.25%
企业债 5112.86 0.98%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%