国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_规模评级

国投瑞银顺晖一年定开债发起式015624SDIC UBS SHUNHUI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	52.75	52.75	52.75	52.75	52.75	52.75	52.75
季度净申购	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	500000.07	500000.05	500000.05	500000.05	500000.05	500000.05	500000.05
季度总申购份额	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平

499	广发集轩债券A	53.84	482017.46	431413.99	644293.76	212879.77
500	招商招惠3个月定开债发起式A	53.54	520692.75	-	-	0.01
501	中加颐享纯债债券A	53.52	516689.68	261381.99	261389.50	7.51
502	国富恒瑞债券A	53.40	392098.61	35215.30	506501.39	471286.09
503	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	53.01	499167.09	-	11.16	-
504	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.96	499000.28	-	-	-
505	东方红汇阳债券A	52.75	454624.74	230877.29	362053.32	131176.03
506	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.75	500000.07	-	0.02	-
507	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.71	487504.29	-	-	-
508	招商添裕纯债A	52.71	492580.11	-	-	9.03
509	东方臻慧纯债债券A	52.66	514099.98	-7.37	18.91	26.28
510	中欧鼎利债券A	52.60	383274.87	259360.90	318739.37	59378.47
511	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.50	504851.56	18291.79	19291.90	1000.10
512	广发景益债券	52.35	463081.51	-124934.34	38930.12	163864.46
513	上银慧丰利债券	52.34	488844.10	-7.24	42.63	49.87

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平

453	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.50	504851.56	18291.79	19291.90	1000.10
454	工银尊益中短债债券C	60.13	504788.47	-125590.90	224064.94	349655.85
455	华夏纯债债券A	59.97	502891.63	39530.78	949150.68	909619.91
456	易方达安悦超短债债券A	51.00	502545.46	151374.76	1776861.33	1625486.57
457	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.31	502000.01	0.09	0.09	0.00
458	兴全恒瑞定开债券发起式	50.87	501066.19	-	-	0.00
459	融通通华五年定开债券A	50.95	500004.89	-	0.01	-
460	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.75	500000.07	-	0.02	-
461	惠升和煦88个月定开债券	54.38	499999.91	-	-	-
462	国投瑞银顺祥债券	52.31	499201.16	-	-	0.21
463	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	53.01	499167.09	-	11.16	-
464	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
465	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.96	499000.28	-	-	-
466	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	52.27	499000.07	-	-	-
467	华商鸿盛纯债债券	50.85	498345.25	150434.94	242535.23	92100.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平

5318	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	3.07	-	-	0.49
5319	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01
5320	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.44	143274.45	-	-	-
5321	东兴兴福一年定开C	4.07	28961.42	-	-	-
5322	宏利昇利一年定开债券发起式	5.13	50000.03	-	-	-
5323	中加安盈一年定开债券发起	5.16	50500.02	-	-	-
5324	平安合禧1年定开债发起式	20.60	193615.63	-	0.02	-
5325	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.75	500000.07	-	0.02	-
5326	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.36	138925.80	-	-	-
5327	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48
5328	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.81	96271.74	-	-	0.00
5329	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5330	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.44	596376.80	-	-	-
5331	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.23	149999.99	-	-	-
5332	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.67	321000.76	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平

4423	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.51	198120.98	-1.62	0.02	1.64
4424	蜂巢添禧87个月定开	82.42	799002.50	-	0.02	-
4425	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	0.02	0.02	0.00
4426	工银瑞景定开发起式债券	131.22	1298806.21	-100000.00	0.02	100000.02
4427	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.18	50999.92	-	0.02	-
4428	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.09	49058.37	-999.98	0.02	1000.00
4429	国泰瑞泰纯债债券	8.11	80001.54	0.02	0.02	0.01
4430	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.75	500000.07	-	0.02	-
4431	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4432	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.18	51000.02	-	0.02	-
4433	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.52	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
4434	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4435	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-0.12	0.02	0.14
4436	诺安圆鼎定开发起式债券	10.27	95666.55	-190.94	0.02	190.97
4437	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.40	99999.98	-0.05	0.02	0.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平

5402	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	-
5403	浦银安盛普裕一年定开债券	17.33	160199.84	-	-	-
5404	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.44	143274.45	-	-	-
5405	东兴兴福一年定开C	4.07	28961.42	-	-	-
5406	宏利昇利一年定开债券发起式	5.13	50000.03	-	-	-
5407	中加安盈一年定开债券发起	5.16	50500.02	-	-	-
5408	平安合禧1年定开债发起式	20.60	193615.63	-	0.02	-
5409	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.75	500000.07	-	0.02	-
5410	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.36	138925.80	-	-	-
5411	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5412	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.44	596376.80	-	-	-
5413	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.23	149999.99	-	-	-
5414	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.67	321000.76	-	-	-
5415	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.36	195750.66	-	381.24	-
5416	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.91	188705.57	-	3945.78	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

212

23584908.8400

100.00%

0.00%

2025-06-30

2500000236.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

2500000236.1100

100.00%

0.00%

2024-06-30

2500000236.1100

100.00%

0.00%

2023-12-31

2500000236.1100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	212	23584908.8400	500000.07	100.00
2025-06-30	2	2500000236.1100	500000.05	100.00
2024-12-31	2	2500000236.1100	500000.05	100.00
2024-06-30	2	2500000236.1100	500000.05	100.00
2023-12-31	2	2500000236.1100	500000.05	100.00

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