国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_规模评级

国投瑞银顺晖一年定开债发起式015624SDIC UBS SHUNHUI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	52.79	52.79	52.79	52.79	52.79	52.79	52.79
季度净申购	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	500000.07	500000.07	500000.05	500000.05	500000.05	500000.05	500000.05
季度总申购份额	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.41	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	638.02	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.04	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平

489	东方红汇阳债券A	53.71	460896.72	6271.98	110805.67	104533.70
490	招商招惠3个月定开债发起式A	53.58	520692.74	-	-	0.01
491	中欧鼎利债券A	53.54	383274.87	259360.90	318739.37	59378.47
492	创金尊隆纯债A	53.43	499357.07	315383.72	317961.65	2577.93
493	长城短债债券C	53.11	431588.28	86545.77	168200.04	81654.27
494	国泰利享中短债债券A	53.04	432426.03	-26953.17	101082.67	128035.83
495	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.85	497359.38	-	-	1807.71
496	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.79	500000.07	-	-	-
497	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.77	487504.29	-	-	-
498	招商添裕纯债A	52.77	492661.52	-	81.41	-
499	博时中债0-3年国开行ETF	52.73	4879.22	936.00	1804.80	868.80
500	东方臻慧纯债债券A	52.72	514099.99	0.01	22.89	22.88
501	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.57	504851.56	-	-	-
502	国投瑞银顺祥债券	52.36	499201.15	-	-	0.01
503	海富通稳固收益债券A	52.31	376549.19	146902.81	224966.16	78063.35

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.51	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平

442	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.57	504851.56	-	-	-
443	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	55.59	502120.17	-79460.19	126209.50	205669.69
444	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.38	502000.01	-	-	-
445	华安众悦60天滚动持有短债C	56.04	501900.63	340964.50	381414.86	40450.36
446	京管泰富京元一年定开债券发起	50.66	501020.53	-296715.41	20.63	296736.04
447	南方梦元短债A	58.17	500236.55	15555.80	246072.06	230516.26
448	融通通华五年定开债券A	51.04	500004.89	-	-	-
449	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.79	500000.07	-	-	-
450	惠升和煦88个月定开债券	54.52	499999.91	-	-	-
451	中加丰泽纯债	54.57	499743.08	-50981.83	81855.52	132837.34
452	创金尊隆纯债A	53.43	499357.07	315383.72	317961.65	2577.93
453	国投瑞银顺祥债券	52.36	499201.15	-	-	0.01
454	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
455	博时稳健增利债券A	59.14	498184.47	-187193.35	135565.76	322759.11
456	招商享诚增强债券A	61.15	497561.13	258555.19	367775.31	109220.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.70	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.23	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.04	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平

5291	中航瑞发3个月定开债C	0.00	17.47	-	-	4.62
5292	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.46	143274.45	-	-	-
5293	山西证券裕辰债券发起式	42.79	386777.39	-	-	0.02
5294	东兴兴福一年定开C	4.08	28961.42	-	-	-
5295	宏利昇利一年定开债券发起式	5.13	50000.03	-	-	-
5296	中加安盈一年定开债券发起	5.16	50500.02	-	-	-
5297	平安合禧1年定开债发起式	2.20	20615.63	-	-	173000.00
5298	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.79	500000.07	-	-	-
5299	招商添兴6个月定开债	20.29	187610.50	-	-	-
5300	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.37	138925.80	-	-	-
5301	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.20	1846.91	-	-	252.42
5302	鹏华永平6个月定开债券	14.64	134426.37	-	23.15	-
5303	中加丰裕纯债债券C	10.02	98522.17	-	98522.17	-
5304	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.82	96271.74	-	-	0.00
5305	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.70	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平

5311	中航瑞发3个月定开债C	0.00	17.47	-	-	4.62
5312	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.46	143274.45	-	-	-
5313	山西证券裕辰债券发起式	42.79	386777.39	-	-	0.02
5314	东兴兴福一年定开C	4.08	28961.42	-	-	-
5315	宏利昇利一年定开债券发起式	5.13	50000.03	-	-	-
5316	中加安盈一年定开债券发起	5.16	50500.02	-	-	-
5317	平安合禧1年定开债发起式	2.20	20615.63	-	-	173000.00
5318	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.79	500000.07	-	-	-
5319	招商添兴6个月定开债	20.29	187610.50	-	-	-
5320	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.37	138925.80	-	-	-
5321	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.20	1846.91	-	-	252.42
5322	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.82	96271.74	-	-	0.00
5323	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5324	泰康丰泰一年定开债券发起	10.94	97362.11	-	-	-
5325	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.52	596376.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.07	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	300.27	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平

5389	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5390	浦银安盛普裕一年定开债券	17.34	160199.84	-	-	-
5391	永赢湖北国企债一年定开发起	13.28	120344.16	-	-	-
5392	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.46	143274.45	-	-	-
5393	东兴兴福一年定开C	4.08	28961.42	-	-	-
5394	宏利昇利一年定开债券发起式	5.13	50000.03	-	-	-
5395	中加安盈一年定开债券发起	5.16	50500.02	-	-	-
5396	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.79	500000.07	-	-	-
5397	招商添兴6个月定开债	20.29	187610.50	-	-	-
5398	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.37	138925.80	-	-	-
5399	鹏华永平6个月定开债券	14.64	134426.37	-	23.15	-
5400	中加丰裕纯债债券C	10.02	98522.17	-	98522.17	-
5401	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5402	泰康丰泰一年定开债券发起	10.94	97362.11	-	-	-
5403	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.52	596376.80	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

212

23584908.8400

100.00%

0.00%

2025-06-30

2500000236.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

2500000236.1100

100.00%

0.00%

2024-06-30

2500000236.1100

100.00%

0.00%

2023-12-31

2500000236.1100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	212	23584908.8400	500000.07	100.00
2025-06-30	2	2500000236.1100	500000.05	100.00
2024-12-31	2	2500000236.1100	500000.05	100.00
2024-06-30	2	2500000236.1100	500000.05	100.00
2023-12-31	2	2500000236.1100	500000.05	100.00

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