国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_规模评级

国投瑞银顺晖一年定开债发起式015624SDIC UBS SHUNHUI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	52.23	52.23	52.23	52.23	52.23	52.23	52.23
季度净申购	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	500000.07	500000.07	500000.07	500000.05	500000.05	500000.05	500000.05
季度总申购份额	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平

540	工银尊益中短债债券C	52.81	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
541	华泰保兴尊利债券A	52.81	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
542	南方3-5年农发债A	52.64	490106.01	11161.66	43466.79	32305.13
543	兴全恒瑞定开债券发起式	52.47	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
544	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.41	505022.24	-	-	-
545	浦银安盛普诚纯债债券A	52.32	515189.68	59117.59	59118.18	0.59
546	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.27	497547.60	188.22	188.23	0.01
547	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.23	500000.07	-	-	-
548	广发双债添利债券E	52.12	427743.19	304549.11	656318.10	351769.00
549	浦银安盛盛通定开债券	52.02	479225.61	0.05	0.07	0.02
550	永赢匠心增利债券A	51.95	448331.34	404967.25	485175.93	80208.68
551	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.89	493303.94	-0.00	0.00	0.00
552	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	51.79	483475.17	39178.02	946469.22	907291.20
553	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.70	504851.56	-	-	0.00
554	融通通华五年定开债券A	51.68	500004.89	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平

494	招商招旺纯债A	53.39	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
495	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	54.02	501257.85	345890.33	1278318.60	932428.27
496	京管泰富京元一年定开债券发起	50.76	501020.53	-	-	-
497	富国兴利增强债券	92.61	500676.53	298398.24	722496.33	424098.09
498	嘉实6个月理财债券E	50.77	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
499	招商添轩1年定开债	51.11	500004.93	-50001.01	0.08	50001.09
500	融通通华五年定开债券A	51.68	500004.89	-	-	-
501	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.23	500000.07	-	-	-
502	惠升和煦88个月定开债券	55.50	499999.91	-	-	-
503	国投瑞银顺祥债券	51.05	499201.00	-0.15	0.14	0.30
504	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
505	富国信用债债券A/B	67.78	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
506	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.27	497547.60	188.22	188.23	0.01
507	永赢昭利债券A	54.31	495356.28	92376.61	154501.47	62124.86
508	兴银合盈债券A	50.49	495154.96	-0.82	0.26	1.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平

5323	万家鑫橙纯债债券C	0.00	14.10	-	-	11.98
5324	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.58	143274.45	-	-	-
5325	山西证券裕辰债券发起式	43.25	386777.38	-	-	0.00
5326	东兴兴福一年定开C	4.12	28961.42	-	-	-
5327	中加安盈一年定开债券发起	5.21	50500.02	-	-	-
5328	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.66	110012.07	-	0.19	-
5329	平安合禧1年定开债发起式	2.19	20615.63	-	0.00	-
5330	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.23	500000.07	-	-	-
5331	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
5332	鹏华永平6个月定开债券	14.80	134426.37	-	23.15	-
5333	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.95	96271.74	-	-	-
5334	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5335	泰康丰泰一年定开债券发起	11.03	97362.11	-	-	-
5336	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-	-	0.78
5337	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.27	596376.84	-	0.04	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平

5356	太平安元债券C	0.00	0.90	-	-	0.02
5357	永赢湖北国企债一年定开发起	13.43	120344.16	-	-	-
5358	万家鑫橙纯债债券C	0.00	14.10	-	-	11.98
5359	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.58	143274.45	-	-	-
5360	山西证券裕辰债券发起式	43.25	386777.38	-	-	0.00
5361	东兴兴福一年定开C	4.12	28961.42	-	-	-
5362	中加安盈一年定开债券发起	5.21	50500.02	-	-	-
5363	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.23	500000.07	-	-	-
5364	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
5365	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.95	96271.74	-	-	-
5366	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5367	泰康丰泰一年定开债券发起	11.03	97362.11	-	-	-
5368	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-	-	0.78
5369	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.39	149999.99	-	-	-
5370	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.49	321000.76	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平

5402	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	-
5403	永赢湖北国企债一年定开发起	13.43	120344.16	-	-	-
5404	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.58	143274.45	-	-	-
5405	东兴兴福一年定开C	4.12	28961.42	-	-	-
5406	中加安盈一年定开债券发起	5.21	50500.02	-	-	-
5407	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.66	110012.07	-	0.19	-
5408	平安合禧1年定开债发起式	2.19	20615.63	-	0.00	-
5409	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.23	500000.07	-	-	-
5410	鹏华永平6个月定开债券	14.80	134426.37	-	23.15	-
5411	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.95	96271.74	-	-	-
5412	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5413	泰康丰泰一年定开债券发起	11.03	97362.11	-	-	-
5414	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.27	596376.84	-	0.04	-
5415	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.39	149999.99	-	-	-
5416	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.49	321000.76	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

212

23584908.8400

100.00%

0.00%

2025-12-31

212

23584908.8400

100.00%

0.00%

2025-06-30

2500000236.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

2500000236.1100

100.00%

0.00%

2024-06-30

2500000236.1100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	212	23584908.8400	500000.07	100.00
2025-12-31	212	23584908.8400	500000.07	100.00
2025-06-30	2	2500000236.1100	500000.05	100.00
2024-12-31	2	2500000236.1100	500000.05	100.00
2024-06-30	2	2500000236.1100	500000.05	100.00

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