国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_财务情况

国投瑞银顺晖一年定开债发起式015624SDIC UBS SHUNHUI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	14144.67	3316.72	6703.29	3498.02	17586.68
本期利润(万元)	4369.00	-1831.34	2927.03	-2813.31	31641.95
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.83	0.00	0.55	0.00	6.07
期末可供分配利润(万元)	16739.86	0.00	25298.49	0.00	18595.19
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.05	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	522043.38	518770.05	536601.39	530861.05	533674.36
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.07	1.06	1.07
本期净值增长率(%)	0.84	0.00	0.55	0.00	6.23
累计净值增长率(%)	11.26	0.00	10.95	0.00	10.34

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	123.27	85.12	144.72	280.03	145.47
交易性金融资产(万元)	632229.37	643709.04	645017.11	719540.91	729145.44
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	632229.37	643709.04	645017.11	719540.91	729145.44
应付管理人报酬(万元)	132.89	132.20	134.75	129.04	129.28
应付托管费(万元)	44.30	44.07	44.92	43.01	43.09
资产总计(万元)	632474.63	643948.06	645894.63	723375.44	734048.44
负债合计(万元)	110431.25	107346.67	112220.27	196876.43	224016.03
所有者权益合计(万元)	522043.38	536601.39	533674.36	526499.00	510032.40
未分配利润(万元)	22043.31	36601.35	33674.31	26498.95	10032.36

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	37.27	31.48	55.75	38.68	39.43
投资收益(万元)	18155.93	8660.37	23469.59	9945.88	22960.75
公允价值变动收益(万元)	-9775.67	-3776.26	14055.27	9732.55	4027.58
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8417.53	4915.59	37580.61	19717.12	27027.76
管理人报酬(万元)	1584.90	794.07	1563.72	772.98	1517.03
托管费(万元)	528.30	264.69	521.24	257.66	505.68
其它费用(万元)	23.25	11.53	23.22	13.79	26.96
费用合计(万元)	4048.53	1988.55	5938.66	3250.52	6314.66
利润总额(万元)	4369.00	2927.03	31641.95	16466.60	20713.10
净利润(万元)	4369.00	2927.03	31641.95	16466.60	20713.10

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