财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6542.41 |
3288.23 |
14144.67 |
3316.72 |
6703.29 |
| 本期利润(万元) |
8419.11 |
4341.91 |
4369.00 |
-1831.34 |
2927.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23282.27 |
0.00 |
16739.86 |
0.00 |
25298.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
530462.48 |
526385.29 |
522043.38 |
518770.05 |
536601.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.61 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.55 |
| 累计净值增长率(%) |
13.05 |
0.00 |
11.26 |
0.00 |
10.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.27 |
123.27 |
85.12 |
144.72 |
280.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
614417.79 |
632229.37 |
643709.04 |
645017.11 |
719540.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
614417.79 |
632229.37 |
643709.04 |
645017.11 |
719540.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
130.67 |
132.89 |
132.20 |
134.75 |
129.04 |
| 应付托管费(万元) |
43.56 |
44.30 |
44.07 |
44.92 |
43.01 |
| 资产总计(万元) |
614659.47 |
632474.63 |
643948.06 |
645894.63 |
723375.44 |
| 负债合计(万元) |
84196.99 |
110431.25 |
107346.67 |
112220.27 |
196876.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
530462.48 |
522043.38 |
536601.39 |
533674.36 |
526499.00 |
| 未分配利润(万元) |
30462.42 |
22043.31 |
36601.35 |
33674.31 |
26498.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.91 |
37.27 |
31.48 |
55.75 |
38.68 |
| 投资收益(万元) |
8242.63 |
18155.93 |
8660.37 |
23469.59 |
9945.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1876.70 |
-9775.67 |
-3776.26 |
14055.27 |
9732.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10127.24 |
8417.53 |
4915.59 |
37580.61 |
19717.12 |
| 管理人报酬(万元) |
783.12 |
1584.90 |
794.07 |
1563.72 |
772.98 |
| 托管费(万元) |
261.04 |
528.30 |
264.69 |
521.24 |
257.66 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
23.25 |
11.53 |
23.22 |
13.79 |
| 费用合计(万元) |
1708.14 |
4048.53 |
1988.55 |
5938.66 |
3250.52 |
| 利润总额(万元) |
8419.11 |
4369.00 |
2927.03 |
31641.95 |
16466.60 |
| 净利润(万元) |
8419.11 |
4369.00 |
2927.03 |
31641.95 |
16466.60 |
