国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_最新动态

国投瑞银顺晖一年定开债发起式015624SDIC UBS SHUNHUI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0558 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1221

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺晖一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李鸥

2025-07-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：52.64亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.22	0.77	1.22	1.12
债券型名次	3266	3298	1987	2215	2367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	6.03	10.70	-	12.51
债券型名次	3052	1867	1467	4555	3967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	国投瑞银顺祥债券	-0.01	0.25	0.87	1.39	1.33
3265	国投瑞银顺源债券	-0.01	0.26	0.75	1.05	0.94
3266	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.01	0.22	0.77	1.22	1.12
3267	海富通聚利债券	-0.01	0.18	0.54	0.95	0.77
3268	海富通利率债债券A	-0.01	0.27	0.71	0.97	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.22	0.48	1.33	0.60
3297	国投瑞银顺昌纯债债券	-0.01	0.22	0.83	1.34	1.23
3298	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.01	0.22	0.77	1.22	1.12
3299	海富通美元债QDII(美元)	-0.29	0.22	0.22	0.51	0.22
3300	红土创新丰源中短债A	-0.02	0.22	0.52	0.92	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	国寿安保安和纯债	-0.06	0.39	0.77	0.62	1.25
1986	国寿安保泰和纯债债券	-0.01	0.22	0.77	1.04	1.06
1987	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.01	0.22	0.77	1.22	1.12
1988	华安稳固收益债券A	0.00	0.23	0.77	1.32	1.16
1989	华安众享180天持有期中短债A	0.00	0.34	0.77	1.25	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	广发景荣纯债	-0.04	0.35	0.97	1.22	1.44
2214	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.74	0.97	1.22	1.08
2215	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.01	0.22	0.77	1.22	1.12
2216	惠升和裕纯债A	-0.04	0.21	0.79	1.22	1.29
2217	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.07	0.36	1.22	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.23	0.74	1.29	1.12
2366	国泰惠盈纯债债券A	-0.05	0.33	0.69	0.90	1.12
2367	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.01	0.22	0.77	1.22	1.12
2368	华安安浦债券C	-0.04	0.29	0.76	1.12	1.12
2369	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.04	0.40	0.78	1.03	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	国寿安保尊荣中短债债券C	1.75	3.76	7.72	13.73	21.74
3051	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.75	3.97	7.47	-	14.46
3052	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.75	6.03	10.70	-	12.51
3053	海富通瑞利债券	1.75	3.79	6.49	12.45	31.33
3054	海富通裕通30个月定开债券	1.75	4.08	6.48	12.16	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	广发景宁纯债A	2.68	6.03	10.99	21.38	24.78
1866	国投瑞银顺泓债券	1.97	6.03	10.44	17.72	32.45
1867	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.75	6.03	10.70	-	12.51
1868	华夏纯债债券A	1.97	6.03	9.78	17.72	64.78
1869	亚洲美元债A(人民币)	-0.26	6.03	5.45	-8.32	4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	国金惠享一年定开	2.75	5.84	10.70	19.29	21.59
1466	国泰润鑫定开发起式债券	1.61	4.72	10.70	17.59	41.10
1467	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.75	6.03	10.70	-	12.51
1468	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.68	6.72	10.70	19.05	22.14
1469	华安安盛定开	1.71	5.78	10.70	19.44	28.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	英大安悦纯债债券C	0.64	4.79	8.30	-	11.61
4554	平安合禧1年定开债发起式	1.20	6.99	12.18	-	13.95
4555	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.75	6.03	10.70	-	12.51
4556	平安添润债券A	7.77	11.26	19.64	-	20.29
4557	平安添润债券C	7.39	10.66	18.52	-	18.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	南方贤元一年持有债券A	7.36	9.79	0.00	-	12.52
3966	大成稳益90天滚动持有债券C	2.01	4.67	9.63	-	12.51
3967	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.75	6.03	10.70	-	12.51
3968	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.04	4.73	8.44	-	12.51
3969	长盛恒盛利率债C	2.43	7.97	10.43	-	12.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	330.00	33965.69	6.45%
22银河G5	240.00	24776.37	4.71%
23国开05	200.00	21635.02	4.11%
23中行二级资本债04A	190.00	19973.99	3.79%
23进出11	160.00	17451.62	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	545115.85	103.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0559	1.0560	1.0555	1.0551	1.0555
累计净值(元)	1.1222	1.1223	1.1218	1.1214	1.1218

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