国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_最新动态

国投瑞银顺晖一年定开债发起式015624SDIC UBS SHUNHUI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金：外部风险边际缓解，业绩分化下聚焦科技制造相对收益[2026-06-19]

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最新净值：1.0601 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1264

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺晖一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李鸥

2025-07-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：52.64亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.23	0.83	1.61	1.53
债券型名次	2025	2514	2443	2212	2200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.65	10.50	-	12.97
债券型名次	2675	1986	1466	4567	3941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	国泰瑞丰纯债债券	0.15	0.28	0.89	1.57	1.48
2024	国投瑞银顺成3个月定开债	0.15	0.33	1.24	2.39	2.28
2025	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.15	0.23	0.83	1.61	1.53
2026	海富通中债1-3年农发A	0.15	0.24	0.90	1.60	1.52
2027	海富通中债1-3年农发C	0.15	0.24	0.88	1.55	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.23	0.68	1.33	1.23
2513	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.12	0.23	0.95	2.10	1.96
2514	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.15	0.23	0.83	1.61	1.53
2515	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.13	0.23	0.93	1.48	1.46
2516	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	国寿安保泰安纯债债券	0.16	0.37	0.83	1.65	1.60
2442	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.11	0.43	0.83	1.23	1.15
2443	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.15	0.23	0.83	1.61	1.53
2444	华安添信债券	0.13	0.30	0.83	1.47	1.41
2445	惠升和泰纯债C	0.14	0.26	0.83	1.39	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	国泰惠享三个月定期开放债券	0.14	0.28	0.92	1.61	1.50
2211	国泰嘉睿纯债债券A	0.37	0.48	1.11	1.61	1.68
2212	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.15	0.23	0.83	1.61	1.53
2213	宏利淘利债券C	0.55	0.22	0.98	1.61	1.58
2214	华安添勤债券	0.21	0.41	1.12	1.61	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	广发汇明一年定期开放债券	0.11	0.30	0.87	1.56	1.53
2199	广发中债1-3年国开债指数A	0.16	0.27	0.94	1.55	1.53
2200	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.15	0.23	0.83	1.61	1.53
2201	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
2202	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.83	4.29	9.12	-	11.33
2674	广发景利纯债	1.83	5.73	12.75	22.91	30.36
2675	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.83	5.65	10.50	-	12.97
2676	恒越安裕纯债债券	1.83	5.50	0.00	-	8.39
2677	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.83	4.64	8.62	15.93	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	大成月添利债券A	3.32	5.65	8.36	11.83	13.28
1985	东方永兴18个月定期开放债券A	2.48	5.65	13.61	28.68	62.34
1986	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.83	5.65	10.50	-	12.97
1987	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.16	5.65	10.29	-	16.11
1988	泰康稳健增利债券A	2.56	5.65	9.33	17.87	47.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	天弘增强回报A	3.95	10.12	10.51	18.26	49.57
1465	蜂巢添鑫纯债C	1.78	5.86	10.50	18.46	26.74
1466	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.83	5.65	10.50	-	12.97
1467	南方鼎利一年定开债券发起	0.94	4.59	10.50	19.47	24.63
1468	平安惠享纯债C	3.69	6.28	10.50	14.84	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	英大安悦纯债债券C	0.92	4.79	8.21	-	12.14
4566	平安合禧1年定开债发起式	1.49	7.01	11.93	-	14.56
4567	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.83	5.65	10.50	-	12.97
4568	平安添润债券A	6.13	10.26	17.61	-	19.84
4569	平安添润债券C	5.76	9.66	16.52	-	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	富国汇享三个月定期开放债券C	3.23	6.43	10.51	-	12.98
3940	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.46	4.41	7.80	-	12.98
3941	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.83	5.65	10.50	-	12.97
3942	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.64	4.25	7.78	-	12.97
3943	浦银安盛稳健丰利债券A	5.53	8.94	10.31	12.60	12.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	330.00	33965.69	6.45%
22银河G5	240.00	24776.37	4.71%
23国开05	200.00	21635.02	4.11%
23中行二级资本债04A	190.00	19973.99	3.79%
23进出11	160.00	17451.62	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	545115.85	103.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0598	1.0593	1.0586	1.0585	1.0584
累计净值(元)	1.1261	1.1256	1.1249	1.1248	1.1247

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