国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_最新动态

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累计净值：1.1287

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺晖一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李鸥

2025-07-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：53.02亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.62	1.48	1.75
债券型名次	2081	2657	1964	1833	2151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.76	10.16	-	13.21
债券型名次	2442	2397	1467	4550	3899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.03	0.25	0.75	1.56	1.79
2080	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.03	0.23	0.69	1.46	1.65
2081	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.03	0.16	0.62	1.48	1.75
2082	国投瑞银顺鑫债券	0.03	-1.19	-0.63	0.31	0.39
2083	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	国泰君安中债1-3年政金债C	0.01	0.16	0.58	1.46	1.64
2656	国投瑞银顺昌纯债债券	0.02	0.16	0.60	1.53	1.84
2657	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.03	0.16	0.62	1.48	1.75
2658	恒生前海恒祥纯债债券A	0.04	0.16	0.59	1.74	2.02
2659	恒生前海恒扬纯债债券A	0.03	0.16	0.63	1.55	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.02	0.13	0.62	1.47	1.59
1963	国投瑞银顺源债券	0.02	0.15	0.62	1.41	1.57
1964	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.03	0.16	0.62	1.48	1.75
1965	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.04	0.37	0.62	1.60	1.79
1966	海富通融丰定开债券	0.02	0.15	0.62	1.37	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	国泰惠融纯债债券	0.02	0.37	0.60	1.48	1.64
1832	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
1833	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.03	0.16	0.62	1.48	1.75
1834	海富通利率债债券A	0.04	0.23	0.70	1.48	1.75
1835	华安稳固收益债券A	0.00	0.32	0.63	1.48	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	国金中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.20	0.71	1.60	1.75
2150	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.26	0.43	1.51	1.75
2151	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.03	0.16	0.62	1.48	1.75
2152	海富通利率债债券A	0.04	0.23	0.70	1.48	1.75
2153	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.25	0.82	1.59	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	广发增强债券C	2.04	6.20	7.94	14.06	125.28
2441	国金中债1-5年政策性金融债A	2.04	4.39	9.12	-	9.70
2442	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.04	4.76	10.16	-	13.21
2443	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.04	3.98	6.96	-	12.73
2444	华夏鼎润债券A	2.04	3.72	9.70	-12.19	-11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	广发聚源债券C	1.87	4.76	10.46	18.44	49.04
2396	国金惠远纯债A	2.63	4.76	9.13	14.86	17.12
2397	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.04	4.76	10.16	-	13.21
2398	华夏中债3-5年政金债指数C	2.16	4.76	7.50	13.48	21.73
2399	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.91	4.76	8.99	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	中信保诚稳鸿C	3.96	4.89	10.17	17.40	26.66
1466	安信恒鑫增强债券A	3.93	8.71	10.16	-	12.07
1467	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.04	4.76	10.16	-	13.21
1468	华富恒欣纯债债券C	2.81	5.12	10.16	14.20	20.70
1469	兴业180天持有期债券A	1.95	6.01	10.16	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	英大安悦纯债债券C	1.36	4.01	7.93	-	12.34
4549	平安合禧1年定开债发起式	2.18	6.31	11.81	-	14.98
4550	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.04	4.76	10.16	-	13.21
4551	平安添润债券A	3.61	9.97	16.63	-	18.12
4552	平安添润债券C	3.25	9.36	15.55	-	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	华夏稳鑫增利80天债券C	2.15	3.51	7.75	-	13.22
3898	博时富鑫纯债债券C	2.24	4.93	9.88	-	13.21
3899	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.04	4.76	10.16	-	13.21
3900	恒生前海恒源嘉利债券A	5.92	6.78	11.14	-	13.21
3901	嘉合磐益纯债C	1.77	4.07	9.39	-	13.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	330.00	34102.28	6.43%
22银河G5	240.00	24857.58	4.69%
23国开05	200.00	21925.61	4.13%
23中行二级资本债04A	190.00	20119.94	3.79%
23进出11	160.00	17699.70	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	569094.68	107.28%
企业债	5171.33	0.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0622	1.0621	1.0619	1.0617	1.0617
累计净值(元)	1.1285	1.1284	1.1282	1.1280	1.1280

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