国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_最新动态

国投瑞银顺晖一年定开债发起式015624SDIC UBS SHUNHUI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0473 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1347

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺晖一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李鸥

2026-08-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：53.02亿元

2025-07-24 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.35	0.66	1.32	2.34
债券型名次	1270	1617	2115	2051	1838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.41	10.77	-	13.86
债券型名次	1885	2179	1313	4601	3810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	国泰润泰纯债债券A	0.15	0.39	0.89	1.35	1.90
1269	国投瑞银顺源债券	0.15	0.35	0.68	1.40	2.18
1270	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.15	0.35	0.66	1.32	2.34
1271	海富通利率债债券C	0.15	0.38	0.67	1.28	2.05
1272	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	国投瑞银顺景一年定开债	0.13	0.35	0.70	1.40	2.28
1616	国投瑞银顺源债券	0.15	0.35	0.68	1.40	2.18
1617	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.15	0.35	0.66	1.32	2.34
1618	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.35	0.74	1.37	2.62
1619	宏利纯利债券C	0.13	0.35	0.74	1.38	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	国寿安保安康纯债债券	0.13	0.31	0.66	1.33	2.36
2114	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.21	0.66	1.33	2.09
2115	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.15	0.35	0.66	1.32	2.34
2116	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
2117	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.08	0.27	0.66	1.30	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	国联安增盈纯债A	0.14	0.42	0.74	1.32	2.23
2050	国寿安保超短债债券A	0.07	0.23	0.64	1.32	1.94
2051	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.15	0.35	0.66	1.32	2.34
2052	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.24	0.83	1.32	1.75
2053	华安鼎益债券C	0.16	0.39	0.86	1.32	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	国泰瑞泰纯债债券	0.13	0.39	0.88	1.49	2.34
1837	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.13	0.89	1.72	2.34
1838	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.15	0.35	0.66	1.32	2.34
1839	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.25	0.51	0.84	1.41	2.34
1840	华夏稳鑫增利80天债券A	0.08	0.24	0.67	1.39	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	方正富邦稳裕纯债A	2.80	1.77	6.20	13.99	14.03
1884	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-4.14	5.17
1885	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.80	5.41	10.77	-	13.86
1886	汇安裕泰纯债债券C	2.80	3.31	5.30	-	6.61
1887	汇添富鑫弘定开债A	2.80	5.18	9.73	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.96	5.41	10.27	-	13.13
2178	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.97	5.41	9.46	14.03	16.94
2179	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.80	5.41	10.77	-	13.86
2180	华宝宝隆债券C	2.96	5.41	9.16	-	11.55
2181	华富吉富30天滚动持有中短债C	3.02	5.41	8.47	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	富国绿色纯债一年定开债券	3.66	6.29	10.77	17.38	41.62
1312	工银产业债债券B	0.07	7.21	10.77	9.96	97.52
1313	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.80	5.41	10.77	-	13.86
1314	鹏华永盛定期开放债券	2.49	6.78	10.77	15.45	48.22
1315	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.86	4.24	10.77	19.20	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	英大安悦纯债债券C	2.43	4.17	8.56	-	12.86
4600	平安合禧1年定开债发起式	3.13	6.24	12.22	-	15.69
4601	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.80	5.41	10.77	-	13.86
4602	平安添润债券A	-0.97	7.87	17.67	-	16.28
4603	平安添润债券C	-1.32	7.12	16.62	-	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	广发集汇债券A	4.56	8.80	12.79	-	13.87
3809	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.76	3.73	6.67	13.49	13.86
3810	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.80	5.41	10.77	-	13.86
3811	兴银合盛定开债C	1.42	3.90	6.34	10.94	13.86
3812	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.33	5.48	10.01	-	13.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	330.00	34102.28	6.43%
22银河G5	240.00	24857.58	4.69%
23国开05	200.00	21925.61	4.13%
23中行二级资本债04A	190.00	20119.94	3.79%
23进出11	160.00	17699.70	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	569094.68	107.28%
企业债	5171.33	0.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0472	1.0468	1.0465	1.0457	1.0454
累计净值(元)	1.1346	1.1342	1.1339	1.1331	1.1328

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