国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_最新动态

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“巨无霸”缩水！宽基ETF开年大赎回，什么信号？[2026-02-09]

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累计净值：1.1140

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺晖一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李鸥

2025-07-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：52.21亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.37	0.44	0.62	0.34
债券型名次	1703	2315	2424	3237	2653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	6.86	11.72	-	11.65
债券型名次	4167	1698	1204	4525	4006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.37	0.32	0.33	0.30
1702	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.08	0.36	0.27	0.23	0.27
1703	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.08	0.37	0.44	0.62	0.34
1704	国投瑞银顺鑫债券	0.08	0.19	0.25	0.46	0.14
1705	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	国投瑞银顺昌纯债债券	0.08	0.37	0.51	0.84	0.39
2314	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.37	0.32	0.33	0.30
2315	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.08	0.37	0.44	0.62	0.34
2316	海富通恒益一年定开债券发起式	0.09	0.37	0.37	0.45	0.28
2317	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.07	0.37	0.46	0.72	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.05	0.20	0.44	0.80	0.23
2423	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.06	0.23	0.44	0.76	0.26
2424	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.08	0.37	0.44	0.62	0.34
2425	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.15	0.44	0.56	0.15
2426	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.17	0.44	0.69	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	国泰合融纯债债券C	0.07	0.36	0.47	0.62	0.37
3236	国泰中债1-3年国开债C	0.07	0.24	0.41	0.62	0.19
3237	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.08	0.37	0.44	0.62	0.34
3238	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.08	0.33	0.39	0.62	0.27
3239	华安安心收益债B类	0.21	0.72	0.83	0.62	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	国寿安保安泰三个月定开债券	0.11	0.44	0.46	0.60	0.34
2652	国泰信用互利债券A	0.06	0.16	0.42	1.06	0.34
2653	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.08	0.37	0.44	0.62	0.34
2654	恒生前海恒悦纯债C	0.08	0.35	0.40	0.41	0.34
2655	宏利淘利债券C	-0.06	0.26	0.32	0.26	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	国寿安保泰和纯债债券	0.84	5.49	9.19	16.75	24.32
4166	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.84	5.63	10.05	-	12.95
4167	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.84	6.86	11.72	-	11.65
4168	惠升和怡一年定开债券	0.84	5.74	9.41	-	13.11
4169	汇添富鑫弘定开债A	0.84	6.02	9.50	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	泰康润颐63个月定开债券	2.92	6.87	10.87	-	21.50
1697	中加聚享增盈债券A	2.96	6.87	8.66	-	13.99
1698	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.84	6.86	11.72	-	11.65
1699	太平安元债券C	2.07	6.86	3.25	-	6.10
1700	兴全祥泰定期开放债券	2.01	6.86	12.20	21.53	44.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	光大保德信安泽债券C	6.16	16.42	11.72	17.02	36.86
1203	国金惠盈纯债债券E	-3.59	3.65	11.72	20.53	20.38
1204	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.84	6.86	11.72	-	11.65
1205	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1206	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.79	6.56	11.72	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	英大安悦纯债债券C	-0.15	5.33	8.46	-	10.87
4524	平安合禧1年定开债发起式	0.41	7.92	12.58	-	13.06
4525	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.84	6.86	11.72	-	11.65
4526	平安添润债券A	9.04	17.24	18.77	-	19.63
4527	平安添润债券C	8.67	16.62	17.69	-	18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	兴业添益6个月定开债券	1.07	7.49	11.14	-	11.67
4005	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.84	4.43	8.27	-	11.65
4006	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.84	6.86	11.72	-	11.65
4007	嘉实超短债债券A	1.67	4.08	7.56	-	11.63
4008	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.68	3.18	6.91	-	11.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	330.00	33788.97	6.47%
21中国银行二级03	270.00	27557.00	5.28%
22银河G5	240.00	24670.31	4.73%
23国开05	200.00	21946.09	4.20%
23中行二级资本债04A	190.00	19781.90	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	539020.29	103.25%
企业债	5112.86	0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0472	1.0469	1.0469	1.0470	1.0469
累计净值(元)	1.1135	1.1132	1.1132	1.1133	1.1132

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