国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_最新动态

国投瑞银顺晖一年定开债发起式015624SDIC UBS SHUNHUI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0447 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1321

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银顺晖一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李鸥

2026-08-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：53.02亿元

2025-07-24 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.54	1.35	2.08
债券型名次	2635	2175	2279	2522	2201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	4.85	10.50	-	13.58
债券型名次	2192	2526	1496	4567	3887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.12	0.53	1.38	1.91
2634	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.28	0.78	1.89	2.89
2635	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	0.21	0.54	1.35	2.08
2636	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
2637	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	-0.03	0.57	1.49	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.07	0.21	0.52	1.10	1.63
2174	国泰鑫裕纯债债券	0.08	0.21	0.61	1.69	1.97
2175	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	0.21	0.54	1.35	2.08
2176	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
2177	海富通中债1-3年农发C	0.06	0.21	0.46	1.34	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.21	0.54	1.46	1.93
2278	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.24	0.54	1.40	2.20
2279	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	0.21	0.54	1.35	2.08
2280	华安双债添利债券C	0.01	0.13	0.54	0.74	1.19
2281	华安添和一年债券A	0.07	0.09	0.54	0.55	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	国寿安保超短债债券A	0.04	0.16	0.62	1.35	1.76
2521	国泰瑞丰纯债债券	0.05	0.23	0.50	1.35	1.99
2522	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	0.21	0.54	1.35	2.08
2523	华宝宝隆债券C	0.03	0.20	0.50	1.35	2.17
2524	汇丰晋信丰盈债券A	0.06	0.23	0.58	1.35	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.23	0.58	1.42	2.08
2200	国联安双佳信用债券(LOF)	0.06	0.22	0.61	1.52	2.08
2201	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	0.21	0.54	1.35	2.08
2202	惠升和风纯债C	0.04	0.22	0.71	1.57	2.08
2203	汇添富中高等级信用债E	0.09	0.27	0.75	1.54	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	广发景泰债券A	2.61	4.97	9.73	-	11.19
2191	国泰嘉睿纯债债券C	2.61	4.65	12.72	-	14.64
2192	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.61	4.85	10.50	-	13.58
2193	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.61	4.92	9.45	16.18	19.25
2194	华夏鼎优债券A	2.61	4.19	8.99	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	大成景旭纯债债券B类	2.59	4.85	9.81	16.60	28.49
2525	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.59	4.85	11.98	-	26.45
2526	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.61	4.85	10.50	-	13.58
2527	交银裕隆纯债债券A	3.03	4.85	9.43	17.50	48.03
2528	南方亨元A	3.05	4.85	9.00	16.15	27.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	中银证券汇兴定期开放债券	2.86	4.56	10.51	-	25.16
1495	国富强化收益债券A	2.54	9.69	10.50	11.66	140.62
1496	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.61	4.85	10.50	-	13.58
1497	国新国证荣赢63个月定开债券	2.45	6.54	10.50	18.97	21.98
1498	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.74	4.58	10.50	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	英大安悦纯债债券C	2.17	3.66	8.34	-	12.63
4566	平安合禧1年定开债发起式	2.86	5.97	12.02	-	15.37
4567	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.61	4.85	10.50	-	13.58
4568	平安添润债券A	1.15	10.90	19.15	-	17.84
4569	平安添润债券C	0.80	10.29	18.10	-	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.74	2.70	9.93	-	13.60
3886	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.70	4.02	6.68	12.73	13.60
3887	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.61	4.85	10.50	-	13.58
3888	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.37	4.20	7.84	13.39	13.58
3889	平安元盛超短债E	1.00	2.40	4.76	8.85	13.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	330.00	34102.28	6.43%
22银河G5	240.00	24857.58	4.69%
23国开05	200.00	21925.61	4.13%
23中行二级资本债04A	190.00	20119.94	3.79%
23进出11	160.00	17699.70	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	569094.68	107.28%
企业债	5171.33	0.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0445	1.0442	1.0439	1.0438	1.0436
累计净值(元)	1.1319	1.1316	1.1313	1.1312	1.1310

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。