国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_最新动态

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中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1132

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺晖一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李鸥

2025-07-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：52.21亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.30	0.43	0.69	0.27
债券型名次	3328	2263	2582	3100	2594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	6.89	11.97	-	11.56
债券型名次	4073	1679	1119	4544	4026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	国投瑞银顺景一年定开债	0.01	0.19	0.10	-0.08	0.16
3327	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.01	0.21	0.26	0.22	0.19
3328	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.30	0.43	0.69	0.27
3329	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.51	0.08
3330	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	国泰嘉睿纯债债券A	0.01	0.30	0.19	0.12	0.26
2262	国泰嘉睿纯债债券C	0.01	0.30	0.16	0.08	0.26
2263	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.30	0.43	0.69	0.27
2264	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.30	0.47	1.07	0.28
2265	宏利溢利债券A	0.02	0.30	-0.13	-0.57	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.30	0.43	0.64	0.29
2581	国融稳泰纯债债券A	0.04	0.18	0.43	0.73	0.17
2582	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.30	0.43	0.69	0.27
2583	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.09	0.43	10.11	0.08
2584	宏利淘利债券A	-0.24	0.41	0.43	0.58	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	广发政策性金融债	0.02	0.25	0.41	0.69	0.24
3099	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.34	0.69	0.12
3100	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.30	0.43	0.69	0.27
3101	华安安敦债券C	0.02	0.14	0.39	0.69	0.13
3102	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.12	0.39	0.69	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	国泰信用互利债券C	-0.13	0.27	0.37	1.11	0.27
2593	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.02	0.27	0.26	-0.26	0.27
2594	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.30	0.43	0.69	0.27
2595	国新国证荣赢63个月定开债券	0.06	0.28	0.95	1.99	0.27
2596	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	0.32	0.11	0.40	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	工银1-3年农发债指数C	0.95	4.91	8.28	14.70	21.47
4072	国泰聚享纯债债券	0.95	4.76	9.23	17.15	26.12
4073	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.95	6.89	11.97	-	11.56
4074	华泰紫金丰益中短债发起C	0.95	2.82	5.10	17.49	13.84
4075	嘉实汇达中短债债券A	0.95	5.27	8.72	15.10	21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	上银聚德益一年定开债券	0.61	6.90	11.78	18.52	19.55
1678	大成惠业一年定开债发起式	1.54	6.89	13.92	-	15.96
1679	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.95	6.89	11.97	-	11.56
1680	汇添富长添利定期开放债券A	3.51	6.89	10.11	15.63	32.62
1681	平安增利六个月定开债C	1.08	6.89	10.61	27.54	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	富国强回报定期开放债券C	1.49	6.01	11.97	20.41	97.07
1118	广发纯债债券C	1.26	5.96	11.97	19.94	78.06
1119	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.95	6.89	11.97	-	11.56
1120	西部利得祥逸债券C	2.02	6.21	11.97	22.08	31.24
1121	永赢湖北国企债一年定开发起	2.02	6.77	11.97	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	英大安悦纯债债券C	-0.10	5.13	8.38	-	10.71
4543	平安合禧1年定开债发起式	0.45	7.81	12.54	-	12.91
4544	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.95	6.89	11.97	-	11.56
4545	平安添润债券A	9.45	18.51	18.77	-	19.90
4546	平安添润债券C	9.07	17.87	17.69	-	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.59	3.54	8.26	-	11.58
4025	国联安恒悦90天持有债券A	1.45	4.29	8.89	-	11.57
4026	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.95	6.89	11.97	-	11.56
4027	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.42	4.44	8.38	-	11.56
4028	华夏稳鑫增利80天债券C	1.46	4.51	8.22	-	11.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	330.00	33788.97	6.47%
21中国银行二级03	270.00	27557.00	5.28%
22银河G5	240.00	24670.31	4.73%
23国开05	200.00	21946.09	4.20%
23中行二级资本债04A	190.00	19781.90	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	539020.29	103.25%
企业债	5112.86	0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0469	1.0468	1.0468	1.0470	1.0468
累计净值(元)	1.1132	1.1131	1.1131	1.1133	1.1131

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