国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_最新动态

国投瑞银顺晖一年定开债发起式015624SDIC UBS SHUNHUI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0509 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1383

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银顺晖一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李鸥

2026-08-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：52.27亿元

2025-07-24 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.54	0.90	1.55	2.69
债券型名次	2377	1193	1514	1695	1661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.73	10.95	-	14.25
债券型名次	1602	1918	1302	4583	3776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	国寿安保尊耀纯债债券A	0.26	0.48	0.84	-0.09	1.14
2376	国投瑞银顺恒纯债债券	0.26	0.50	0.68	1.12	2.18
2377	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.26	0.54	0.90	1.55	2.69
2378	国投瑞银中高等级债券C	0.26	0.16	0.02	0.23	2.03
2379	宏利纯利债券A	0.26	0.46	0.91	1.72	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	广发汇兴3个月定期开放债券	0.29	0.54	0.93	1.66	2.63
1192	广发中债1-5年国开债指数C	0.23	0.54	0.92	1.70	2.90
1193	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.26	0.54	0.90	1.55	2.69
1194	海富通瑞祥一年定开债券	0.29	0.54	1.23	2.10	3.51
1195	恒生前海恒裕债券C	0.20	0.54	1.20	2.05	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	国投瑞银顺源债券	0.27	0.51	0.90	1.56	2.51
1513	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.27	0.61	0.90	1.73	2.74
1514	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.26	0.54	0.90	1.55	2.69
1515	华安鼎益债券C	0.17	0.39	0.90	1.42	2.19
1516	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.31	0.48	0.90	2.01	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	广发景利纯债	0.23	0.45	0.92	1.55	2.61
1694	国寿安保泰弘纯债债券	0.21	0.39	0.81	1.55	3.03
1695	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.26	0.54	0.90	1.55	2.69
1696	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.23	0.63	1.05	1.55	2.49
1697	海富通融丰定开债券	0.33	0.56	0.92	1.55	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.23	0.48	0.79	1.52	2.69
1660	国泰鑫裕纯债债券	0.29	0.62	1.00	1.95	2.69
1661	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.26	0.54	0.90	1.55	2.69
1662	华宝宝怡债券	0.21	0.34	0.78	1.49	2.69
1663	交银丰享收益债券A	0.15	0.26	0.66	1.32	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	国联安增祺纯债A	2.79	5.30	9.47	15.27	17.69
1601	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.79	5.12	10.23	21.51	25.78
1602	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.79	5.73	10.95	-	14.25
1603	宏利集利债券A	2.79	12.36	20.12	24.59	166.34
1604	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.79	4.42	8.90	15.08	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	富国金融债债券型	3.04	5.73	10.57	17.56	32.50
1917	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.74	5.73	10.53	18.27	43.40
1918	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.79	5.73	10.95	-	14.25
1919	华安锦溶0-5年金融债定开债	3.03	5.73	10.16	16.66	20.17
1920	景顺景泰悦利三个月定开债C	3.08	5.73	11.89	-	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	广发汇康定期开放债券	3.17	5.64	10.95	17.78	34.59
1301	国寿安保尊诚纯债债券A	1.87	5.61	10.95	18.31	22.11
1302	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.79	5.73	10.95	-	14.25
1303	兴全恒瑞定开债券发起式	3.13	6.26	10.95	19.75	31.15
1304	银河睿丰定开债券	2.84	4.82	10.95	16.53	28.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	英大安悦纯债债券C	2.47	4.58	8.94	-	13.36
4582	平安合禧1年定开债发起式	3.31	6.52	12.60	-	16.24
4583	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.79	5.73	10.95	-	14.25
4584	平安添润债券A	-1.89	6.72	17.00	-	16.06
4585	平安添润债券C	-2.23	5.97	15.97	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	创金合信尊泓债券A	2.89	3.86	6.94	13.55	14.27
3775	大成景盈债券C	2.44	4.69	7.74	11.50	14.25
3776	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.79	5.73	10.95	-	14.25
3777	泰信汇盈债券C	3.05	6.22	8.91	-	14.25
3778	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.95	4.00	7.69	-	14.25

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22银河G5	240.00	24361.95	4.66%
23国开05	200.00	22067.85	4.22%
23中行二级资本债04A	190.00	20231.17	3.87%
21兴业银行二级01	170.00	17634.53	3.37%
23进出11	160.00	17358.64	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	572177.76	109.47%
企业债	5060.45	0.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0503	1.0500	1.0495	1.0484	1.0482
累计净值(元)	1.1377	1.1374	1.1369	1.1358	1.1356

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。