国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_最新动态

国投瑞银顺晖一年定开债发起式015624SDIC UBS SHUNHUI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺晖一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李鸥

2026-08-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：53.02亿元

2025-07-24 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.14	0.30	1.35	1.83
债券型名次	4160	3573	3129	2108	2287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	5.26	9.82	-	13.30
债券型名次	2173	2215	1672	4557	3915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.04	0.39	0.63	1.73	2.10
4159	国投瑞银顺泓债券	-0.04	0.20	0.52	1.84	2.56
4160	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.04	0.14	0.30	1.35	1.83
4161	海富通恒丰定开债券	-0.04	0.48	1.03	2.80	4.45
4162	海富通弘丰定开债券	-0.04	0.14	0.31	1.70	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.14	1.21	2.04	2.34
3572	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.14	0.35	1.12	1.47
3573	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.04	0.14	0.30	1.35	1.83
3574	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.14	0.38	0.73	1.24
3575	海富通弘丰定开债券	-0.04	0.14	0.31	1.70	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	国泰君安君添利中短债发起A	0.01	0.15	0.30	0.92	1.33
3128	国泰利安中短债债券A	0.03	0.11	0.30	0.70	0.94
3129	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.04	0.14	0.30	1.35	1.83
3130	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.08	0.17	0.30	1.17	1.44
3131	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	国寿安保尊享债券A	0.12	0.38	0.27	1.35	3.14
2107	国泰丰祺纯债债券A	-0.08	0.15	0.34	1.35	1.82
2108	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.04	0.14	0.30	1.35	1.83
2109	海富通中债1-3年农发C	-0.04	0.10	0.25	1.35	1.69
2110	华润元大润鑫债券A	-0.06	0.17	0.45	1.35	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	广发中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.18	0.34	1.49	1.83
2286	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.07	0.18	0.62	1.51	1.83
2287	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.04	0.14	0.30	1.35	1.83
2288	海富通纯债债券C	0.12	0.20	-0.16	0.12	1.83
2289	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	国融添益增强债券A	2.38	2.51	7.00	-	7.83
2172	国泰丰鑫纯债债券	2.38	4.93	9.16	17.47	24.89
2173	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.38	5.26	9.82	-	13.30
2174	交银丰享收益债券C	2.38	4.19	7.17	14.36	49.62
2175	摩根瑞泰定开债C	2.38	4.91	7.29	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	创金合信尊睿债券C	3.04	5.26	8.66	-	15.41
2214	光大保德信恒利纯债债券	2.69	5.26	9.09	15.57	36.76
2215	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.38	5.26	9.82	-	13.30
2216	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
2217	华宝宝隆债券C	2.53	5.26	8.48	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	南方双元C	2.58	9.12	9.83	-1.81	28.17
1671	兴证全球恒信债券C	3.10	6.24	9.83	-	13.71
1672	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.38	5.26	9.82	-	13.30
1673	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.61	5.04	9.82	18.00	30.68
1674	建信鑫和30天持有期债券C	3.10	5.95	9.82	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	英大安悦纯债债券C	1.90	4.21	7.80	-	12.40
4556	平安合禧1年定开债发起式	2.66	6.46	11.65	-	15.10
4557	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.38	5.26	9.82	-	13.30
4558	平安添润债券A	2.02	10.93	18.48	-	18.09
4559	平安添润债券C	1.66	10.33	17.40	-	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	嘉实60天滚动持有短债A	1.76	3.58	6.42	-	13.31
3914	创金合信信用红利债券E	2.79	4.87	9.38	-	13.30
3915	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.38	5.26	9.82	-	13.30
3916	华安全球美元收益债券C	-3.66	-1.65	0.18	2.07	13.30
3917	中欧中短债债券发起A	2.00	4.37	7.59	-	13.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	330.00	34102.28	6.43%
22银河G5	240.00	24857.58	4.69%
23国开05	200.00	21925.61	4.13%
23中行二级资本债04A	190.00	20119.94	3.79%
23进出11	160.00	17699.70	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	569094.68	107.28%
企业债	5171.33	0.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0421	1.0425	1.0427	1.0428	1.0425
累计净值(元)	1.1295	1.1299	1.1301	1.1302	1.1299

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