国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_最新动态

国投瑞银顺晖一年定开债发起式015624SDIC UBS SHUNHUI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0590 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1253

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺晖一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李鸥

2025-07-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：52.64亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.33	0.98	1.54	1.43
债券型名次	1983	1756	1732	2048	2161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	6.06	10.77	-	12.85
债券型名次	2767	1820	1458	4535	3941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.08	0.29	0.57	1.04	0.79
1982	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.08	1.28	1.75	5.39	4.32
1983	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.08	0.33	0.98	1.54	1.43
1984	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
1985	海富通策略收益债券A	0.08	-0.66	-0.69	0.11	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.33	0.84	1.48	1.25
1755	国泰信利三个月定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.46	1.39
1756	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.08	0.33	0.98	1.54	1.43
1757	恒生前海恒祥纯债债券C	0.05	0.33	1.13	1.50	1.64
1758	恒生前海恒悦纯债A	0.07	0.33	0.75	1.30	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	国联安增富一年定开债券发起式	0.10	0.33	0.98	1.47	1.47
1731	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.27	0.98	1.67	1.57
1732	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.08	0.33	0.98	1.54	1.43
1733	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.12	0.42	0.98	1.35	1.29
1734	嘉合磐稳纯债A	0.05	0.26	0.98	1.68	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	国寿安保泰然纯债债券	0.06	0.33	0.92	1.54	1.44
2047	国投瑞银顺达纯债债券	0.14	0.46	1.14	1.54	1.61
2048	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.08	0.33	0.98	1.54	1.43
2049	海富通中债1-3年农发A	0.08	0.29	1.08	1.54	1.39
2050	恒生前海恒祥纯债债券A	0.06	0.34	1.16	1.54	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	国寿安保安康纯债债券	0.07	0.33	1.04	1.55	1.43
2160	国泰安璟债券A	0.12	0.37	0.40	1.96	1.43
2161	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.08	0.33	0.98	1.54	1.43
2162	华夏鼎辉债券A	0.12	0.35	1.04	1.41	1.43
2163	华夏卓信一年定开债券发起式	0.14	0.19	0.50	1.61	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	广发中债1-5年国开债指数A	1.91	5.89	10.00	17.58	18.24
2766	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.91	5.95	10.39	22.58	24.38
2767	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.91	6.06	10.77	-	12.85
2768	海富通稳健添利债券A	1.91	5.75	10.95	18.17	78.38
2769	嘉合慧康63个月定开债券C	1.91	5.71	9.61	-	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	大成月添利债券E	3.39	6.06	9.01	12.79	17.06
1819	工银信用纯债债券A	2.83	6.06	12.01	21.27	58.63
1820	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.91	6.06	10.77	-	12.85
1821	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	12.94	12.87
1822	红土创新丰源中短债C	2.89	6.06	10.47	-	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	中信保诚景华C	1.21	5.56	10.78	16.39	19.35
1457	富国汇享三个月定期开放债券C	3.43	6.68	10.77	-	12.91
1458	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.91	6.06	10.77	-	12.85
1459	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.64	7.00	10.77	18.39	32.03
1460	万家家瑞债券C	14.53	14.47	10.77	10.82	34.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	英大安悦纯债债券C	1.09	5.04	8.39	-	12.00
4534	平安合禧1年定开债发起式	1.56	7.12	12.17	-	14.33
4535	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.91	6.06	10.77	-	12.85
4536	平安添润债券A	6.98	10.71	19.24	-	19.96
4537	平安添润债券C	6.61	10.09	18.15	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	百嘉百益债券C	6.40	9.26	11.97	-	12.86
3940	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.35	4.94	8.76	-	12.86
3941	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.91	6.06	10.77	-	12.85
3942	南方永元一年持有债券A	7.76	10.78	14.45	-	12.85
3943	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.67	4.33	7.86	-	12.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	330.00	33965.69	6.45%
22银河G5	240.00	24776.37	4.71%
23国开05	200.00	21635.02	4.11%
23中行二级资本债04A	190.00	19973.99	3.79%
23进出11	160.00	17451.62	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	545115.85	103.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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06-27国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0585	1.0582	1.0583	1.0584	1.0582
累计净值(元)	1.1248	1.1245	1.1246	1.1247	1.1245

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