国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_最新动态

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创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金[2026-04-17]

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累计净值：1.1212

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺晖一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李鸥

2025-07-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：52.21亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.41	0.90	1.45	1.03
债券型名次	2599	2150	1694	2187	2207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	5.97	11.25	-	12.41
债券型名次	2841	1914	1261	4549	3955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	国泰中债1-5年政金债C	0.08	0.27	0.63	1.17	0.68
2598	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.08	0.43	0.64	0.96	0.63
2599	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.08	0.41	0.90	1.45	1.03
2600	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
2601	海富通聚合纯债	0.08	0.52	0.94	1.28	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	国泰丰祺纯债债券C	0.08	0.41	0.72	0.97	0.82
2149	国泰君安安平一年定开债券发起	0.10	0.41	0.75	1.16	0.83
2150	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.08	0.41	0.90	1.45	1.03
2151	海富通中债1-3年农发A	0.10	0.41	0.86	1.33	0.92
2152	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	国泰惠丰纯债债券	0.04	0.98	0.90	0.96	0.93
1693	国泰民安增益纯债债券A	0.08	0.76	0.90	0.97	0.69
1694	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.08	0.41	0.90	1.45	1.03
1695	华安添魁债券	0.15	0.47	0.90	1.36	0.95
1696	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.04	0.37	0.90	1.79	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.12	0.34	0.85	1.45	0.97
2186	国泰丰鑫纯债债券	0.05	0.42	0.80	1.45	0.94
2187	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.08	0.41	0.90	1.45	1.03
2188	华安安浦债券C	0.10	0.47	0.88	1.45	1.02
2189	华安鼎瑞定开债	0.10	0.57	0.98	1.45	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	国寿安保泰然纯债债券	0.05	0.36	0.83	1.51	1.03
2206	国泰惠盈纯债债券A	0.13	0.69	0.99	1.31	1.03
2207	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.08	0.41	0.90	1.45	1.03
2208	华商鸿盛纯债债券	0.11	0.61	1.12	1.15	1.03
2209	华泰保兴尊合债券A	0.13	0.24	0.60	1.15	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.82	4.50	7.63	14.24	35.10
2840	国联安中短债债券C	1.82	3.86	7.77	-	9.57
2841	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.82	5.97	11.25	-	12.41
2842	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.82	3.90	6.40	-	10.63
2843	华夏鼎兴债券A	1.82	4.54	8.57	15.94	29.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	招商添润3个月定开债发起式C	2.10	5.98	10.46	18.76	19.87
1913	蜂巢添鑫纯债C	1.29	5.97	10.94	18.44	25.91
1914	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.82	5.97	11.25	-	12.41
1915	恒越安裕纯债债券	2.14	5.97	0.00	-	8.02
1916	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.28	5.97	12.12	21.73	77.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	中银添利债券发起E	4.60	7.14	11.26	17.32	28.17
1260	广发集汇债券C	7.92	11.22	11.25	-	12.22
1261	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.82	5.97	11.25	-	12.41
1262	天弘信利债券C	1.39	5.58	11.25	19.49	39.49
1263	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	英大安悦纯债债券C	0.73	4.62	8.59	-	11.53
4548	平安合禧1年定开债发起式	1.16	7.05	12.65	-	13.76
4549	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.82	5.97	11.25	-	12.41
4550	平安添润债券A	8.23	12.77	17.87	-	19.91
4551	平安添润债券C	7.86	12.17	16.77	-	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	金鹰添裕纯债债券C	3.84	7.52	13.53	-	12.42
3954	东兴兴财短债债券A	1.51	4.28	6.75	9.70	12.41
3955	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.82	5.97	11.25	-	12.41
3956	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.05	5.63	9.84	-	12.40
3957	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	330.00	33788.97	6.47%
21中国银行二级03	270.00	27557.00	5.28%
22银河G5	240.00	24670.31	4.73%
23国开05	200.00	21946.09	4.20%
23中行二级资本债04A	190.00	19781.90	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	539020.29	103.25%
企业债	5112.86	0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0546	1.0544	1.0543	1.0541	1.0541
累计净值(元)	1.1209	1.1207	1.1206	1.1204	1.1204

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