国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_分红排行

国投瑞银顺晖一年定开债发起式015624SDIC UBS SHUNHUI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-30	0.32元	2025-07-24	2.99%
2024-07-26	2024-07-26	2024-07-30	0.16元	2024-07-24	1.51%
2023-07-31	2023-07-31	2023-08-02	0.18元	2023-07-27	1.78%

国投瑞银顺晖一年定开债发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.06%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
申万菱信可转债债券A	1	14年5个月	1.50元	12.85%
申万菱信稳益宝债券A	6	15年3个月	6.49元	9.69%
申万菱信合利纯债A	5	4年12个月	2.42元	4.61%
申万菱信合利纯债C	5	4年12个月	2.34元	4.47%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	4	5年10个月	1.55元	3.65%
申万菱信稳益宝债券C	2	4年3个月	0.72元	3.23%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	2	6年2个月	0.63元	3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	4	5年10个月	1.28元	3.05%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	1	56年5个月	0.30元	2.89%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1	3年9个月	0.29元	2.81%
申万菱信安泰丰利债券C	1	6年9个月	0.30元	2.45%
申万菱信安泰丰利债券A	1	6年9个月	0.30元	2.43%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	6	6年3个月	1.16元	1.85%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	15	7年9个月	2.66元	1.76%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	15	7年9个月	2.59元	1.71%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1	3年9个月	0.16元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4	6年9个月	0.64元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	4	6年9个月	0.62元	1.48%
申万菱信恒利三个月定期开放债券	6	4年7个月	0.94元	1.47%
申万菱信集利三个月定期开放债券	4	4年5个月	0.44元	1.09%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	12	5年7个月	1.31元	1.02%
申万菱信安泰聚利纯债债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信可转债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平

3259	国泰润泰纯债债券C	-0.01	0.15	0.48	0.83	0.57
3260	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.01	0.16	0.46	0.95	0.68
3261	国泰信瑞纯债债券	-0.01	0.11	0.38	3.40	3.23
3262	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.01	0.28	0.81	1.23	1.09
3263	国投瑞银顺昌纯债债券	-0.01	0.22	0.83	1.34	1.23
3264	国投瑞银顺祥债券	-0.01	0.25	0.87	1.39	1.33
3265	国投瑞银顺源债券	-0.01	0.26	0.75	1.05	0.94
3266	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.01	0.22	0.77	1.22	1.12
3267	海富通聚利债券	-0.01	0.18	0.54	0.95	0.77
3268	海富通利率债债券A	-0.01	0.27	0.71	0.97	1.03
3269	海富通瑞利债券	-0.01	0.17	0.53	0.94	0.75
3270	海富通中短债债券C	-0.01	0.20	0.63	1.05	0.88
3271	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
3272	恒生前海恒扬纯债债券A	-0.01	0.27	0.85	1.17	1.27
3273	恒生前海恒扬纯债债券C	-0.01	0.24	0.76	0.97	1.13

截止日期：2026-05-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平

3291	广发汇宏6个月定开债	-0.03	0.22	0.70	1.03	1.00
3292	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.57	1.19	0.76
3293	广发双债添利债券C	-0.02	0.22	0.86	1.28	1.22
3294	国联安中短债债券A	-0.01	0.22	0.72	1.12	0.95
3295	国寿安保泰和纯债债券	-0.01	0.22	0.77	1.04	1.06
3296	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.22	0.48	1.33	0.60
3297	国投瑞银顺昌纯债债券	-0.01	0.22	0.83	1.34	1.23
3298	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.01	0.22	0.77	1.22	1.12
3299	海富通美元债QDII(美元)	-0.29	0.22	0.22	0.51	0.22
3300	红土创新丰源中短债A	-0.02	0.22	0.52	0.92	0.62
3301	红土创新丰源中短债C	-0.01	0.22	0.38	2.19	0.46
3302	华安中债1-3年政策金融债C	-0.06	0.22	0.59	0.91	0.79
3303	华宝宝隆债券C	-0.02	0.22	0.80	1.35	1.21
3304	华宝宝怡债券	-0.03	0.22	0.81	1.29	1.19
3305	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.57	1.33	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平

1980	工银四季收益债券A	0.08	0.69	0.77	1.69	1.67
1981	广发中债1-3年国开债指数A	-0.04	0.25	0.77	0.99	1.03
1982	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
1983	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.24	0.77	1.13	1.00
1984	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.03	0.26	0.77	1.11	1.00
1985	国寿安保安和纯债	-0.06	0.39	0.77	0.62	1.25
1986	国寿安保泰和纯债债券	-0.01	0.22	0.77	1.04	1.06
1987	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.01	0.22	0.77	1.22	1.12
1988	华安稳固收益债券A	0.00	0.23	0.77	1.32	1.16
1989	华安众享180天持有期中短债A	0.00	0.34	0.77	1.25	1.17
1990	华泰紫金智惠定开债券A	-0.03	0.24	0.77	1.00	1.09
1991	华泰紫金智惠定开债券C	-0.03	0.24	0.77	1.00	1.09
1992	华夏纯债债券A	-0.02	0.35	0.77	1.15	1.14
1993	汇安裕华纯债定期开放	-0.05	0.28	0.77	1.12	1.06
1994	建信恒瑞债券	-0.05	0.21	0.77	1.21	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平

2208	博时裕弘纯债债券	-0.06	0.25	0.83	1.22	1.35
2209	博时裕腾纯债	-0.06	0.32	0.74	1.22	1.29
2210	创金合信季安鑫3个月A	0.01	0.22	0.66	1.22	0.97
2211	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.28	0.77	1.22	1.08
2212	广发集益一年持有期债券C	-0.07	0.83	-0.27	1.22	0.75
2213	广发景荣纯债	-0.04	0.35	0.97	1.22	1.44
2214	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.74	0.97	1.22	1.08
2215	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.01	0.22	0.77	1.22	1.12
2216	惠升和裕纯债A	-0.04	0.21	0.79	1.22	1.29
2217	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.07	0.36	1.22	0.60
2218	嘉实丰益纯债定期债券	-0.02	0.27	0.81	1.22	1.17
2219	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.17	0.49	1.22	0.77
2220	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.74	1.22	1.03
2221	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.11	0.35	0.81	1.22	1.30
2222	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.04	0.18	0.69	1.22	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平

2360	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.03	0.25	0.78	1.24	1.12
2361	工银瑞景定开发起式债券	-0.03	0.23	0.78	1.19	1.12
2362	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.00	0.21	0.83	0.67	1.12
2363	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
2364	国寿安保泰然纯债债券	-0.02	0.21	0.71	1.20	1.12
2365	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.23	0.74	1.29	1.12
2366	国泰惠盈纯债债券A	-0.05	0.33	0.69	0.90	1.12
2367	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.01	0.22	0.77	1.22	1.12
2368	华安安浦债券C	-0.04	0.29	0.76	1.12	1.12
2369	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.04	0.40	0.78	1.03	1.12
2370	嘉实稳泽纯债债券A	0.00	0.17	0.71	1.11	1.12
2371	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.02	0.25	0.78	1.30	1.12
2372	交银丰晟收益债券C	-0.04	0.20	0.72	1.03	1.12
2373	交银裕祥纯债债券A	-0.04	0.27	0.84	0.88	1.12
2374	南方光元债券	-0.01	0.26	0.69	1.27	1.12

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