国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_分红排行

国投瑞银顺晖一年定开债发起式015624SDIC UBS SHUNHUI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-30	0.32元	2025-07-24	2.99%
2024-07-26	2024-07-26	2024-07-30	0.16元	2024-07-24	1.51%
2023-07-31	2023-07-31	2023-08-02	0.18元	2023-07-27	1.78%

国投瑞银顺晖一年定开债发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.06%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴全磐稳增利债券C	1	6年2个月	2.84元	18.24%
兴全恒鑫债券A	2	6年1个月	2.35元	9.62%
兴全恒鑫债券C	2	6年1个月	2.18元	9.06%
兴全磐稳增利债券A	6	16年7个月	5.55元	5.85%
兴全恒益债券C	1	8年5个月	0.68元	5.09%
兴全恒益债券A	1	8年5个月	0.68元	4.99%
兴证全球恒信债券A	1	3年3个月	0.35元	3.12%
兴证全球恒信债券C	1	3年3个月	0.33元	2.96%
兴全祥泰定期开放债券	14	7年11个月	3.09元	2.04%
兴全稳益定开债券	23	10年5个月	4.77元	1.98%
兴证全球恒利一年定开债券发起式	4	4年5个月	0.66元	1.49%
兴全稳泰债券A	10	9年2个月	1.79元	1.49%
兴全稳泰债券C	3	6年3个月	0.48元	1.35%
兴全恒裕债券A	5	6年11个月	0.66元	1.12%
兴全兴泰债券	28	8年6个月	3.21元	1.12%
兴全恒祥88个月定开债券	21	5年7个月	2.31元	1.08%
兴全恒瑞定开债券发起式	20	6年8个月	2.13元	1.04%
兴证全球恒泰一年定开债券发起式	9	3年7个月	0.91元	1.00%
兴全恒裕债券C	2	4年10个月	0.18元	0.76%
兴证全球恒远债券A	3	56年1个月	0.20元	0.65%
兴证全球恒远债券C	3	56年1个月	0.20元	0.65%
兴证全球恒惠30天持有超短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒惠30天持有超短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒悦180天持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒悦180天持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴证全球兴益债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
兴证全球兴益债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平

3707	国泰君安中债1-3年政金债A	0.01	0.19	0.34	0.35	0.18
3708	国泰瑞和纯债债券	0.01	0.16	0.01	0.15	0.18
3709	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.68	0.11
3710	国投瑞银顺景一年定开债	0.01	0.16	0.16	0.08	0.16
3711	国投瑞银顺立纯债债券	0.01	0.20	0.33	0.40	0.19
3712	国投瑞银顺源债券	0.01	0.18	0.40	0.65	0.16
3713	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.01	0.19	0.30	0.33	0.19
3714	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.30	0.49	0.79	0.27
3715	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.25	0.52	0.08
3716	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3717	海富通弘丰定开债券	0.01	0.45	0.72	0.98	0.41
3718	海富通瑞合纯债	0.01	0.17	0.53	0.99	0.16
3719	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3720	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
3721	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平

2322	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.30	0.36	0.65	0.29
2323	广发汇元纯债定期开放债券	0.14	0.30	0.74	0.49	0.21
2324	广发双债添利债券C	0.07	0.30	0.59	0.59	0.31
2325	国联安增富一年定开债券发起式	0.12	0.30	0.68	0.65	0.24
2326	国寿安保安和纯债	0.02	0.30	-0.15	-0.11	0.31
2327	国泰合融纯债债券C	0.04	0.30	0.54	0.73	0.30
2328	国泰惠盈纯债债券C	0.06	0.30	0.30	-0.37	0.30
2329	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.30	0.49	0.79	0.27
2330	恒生前海恒祥纯债债券C	0.04	0.30	0.17	0.48	0.29
2331	恒生前海恒源丰利债券C	0.01	0.30	0.48	1.15	0.27
2332	宏利中短债债券C	0.02	0.30	0.33	0.50	0.27
2333	华安安和债券C	0.05	0.30	0.43	0.71	0.28
2334	华安安业债券A	0.02	0.30	0.31	0.48	0.27
2335	华安安业债券C	0.03	0.30	0.30	0.47	0.28
2336	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	0.30	0.51	0.79	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平

2424	工银1-3年农发债指数A	0.04	0.18	0.49	0.82	0.18
2425	工银中高等级信用债债券A	0.01	0.34	0.49	0.83	0.29
2426	工银尊益中短债债券A	0.03	0.27	0.49	0.93	0.26
2427	广发景源纯债A	0.01	0.27	0.49	0.61	0.23
2428	广发政策性金融债	0.01	0.22	0.49	0.82	0.23
2429	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.00	0.39	0.49	0.65	0.37
2430	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.04	0.24	0.49	0.86	0.21
2431	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.30	0.49	0.79	0.27
2432	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.25	0.49	0.81	0.25
2433	红土创新丰睿中短债A	0.02	0.13	0.49	0.89	0.12
2434	华富富瑞3个月定期开放债券	0.04	0.21	0.49	0.84	0.18
2435	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.49	0.95	0.12
2436	华泰柏瑞锦合债券	0.06	0.23	0.49	0.83	0.23
2437	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.24	0.49	0.69	0.25
2438	惠升和赢纯债3个月定开A	0.04	0.32	0.49	1.12	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平

2670	广发景和中短债A	0.02	0.17	0.41	0.79	0.15
2671	国金及第中短债A	0.03	0.21	0.44	0.79	0.19
2672	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.45	0.69	1.14	0.79	0.76
2673	国泰合融纯债债券A	0.05	0.31	0.57	0.79	0.31
2674	国泰君安君得利短债A	0.04	0.19	0.44	0.79	0.17
2675	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.23	0.43	0.79	0.21
2676	国泰中债1-5年政金债A	0.03	0.15	0.43	0.79	0.15
2677	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.30	0.49	0.79	0.27
2678	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
2679	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	0.30	0.51	0.79	0.29
2680	华夏鼎智债券A	0.01	0.18	0.40	0.79	0.16
2681	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.18	0.45	0.79	0.18
2682	汇添富稳合4个月持有债券A	0.02	0.17	0.41	0.79	0.16
2683	汇添富鑫弘定开债A	0.04	0.21	0.43	0.79	0.20
2684	汇添富鑫悦纯债A	0.02	0.08	0.38	0.79	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平

2598	工银瑞景定开发起式债券	0.01	0.29	0.45	0.72	0.27
2599	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.54	1.03	0.27
2600	广发景华纯债A	0.04	0.25	0.30	0.04	0.27
2601	广发景佳纯债	-0.04	0.26	-0.06	-0.35	0.27
2602	国寿安保泰安纯债债券	0.02	0.27	0.52	0.58	0.27
2603	国泰丰祺纯债债券A	0.08	0.28	0.21	0.28	0.27
2604	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.28	0.48	0.53	0.27
2605	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.30	0.49	0.79	0.27
2606	恒生前海恒源丰利债券C	0.01	0.30	0.48	1.15	0.27
2607	恒生前海恒源泓利债券C	-0.02	0.24	0.44	0.68	0.27
2608	宏利纯利债券C	0.03	0.29	0.45	0.56	0.27
2609	宏利中短债债券C	0.02	0.30	0.33	0.50	0.27
2610	红塔红土瑞景纯债C	0.01	0.24	-0.40	-0.71	0.27
2611	华安安业债券A	0.02	0.30	0.31	0.48	0.27
2612	华安添和一年债券C	0.09	0.29	0.32	0.66	0.27

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