国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_分红排行

国投瑞银顺晖一年定开债发起式015624SDIC UBS SHUNHUI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-30	0.32元	2025-07-24	2.99%
2024-07-26	2024-07-26	2024-07-30	0.16元	2024-07-24	1.51%
2023-07-31	2023-07-31	2023-08-02	0.18元	2023-07-27	1.78%

国投瑞银顺晖一年定开债发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.06%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	11年8个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	10年8个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	12年10个月	4.62元	5.51%
天弘添利债券(LOF)E	1	6年2个月	0.60元	4.14%
天弘稳利定期开放A	8	12年12个月	4.10元	3.77%
天弘稳利定期开放B	8	12年12个月	3.62元	3.39%
天弘增益回报债券发起式A	5	13年11个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	13年11个月	1.79元	3.19%
天弘尊享	9	8年7个月	2.77元	2.95%
天弘安益C	5	7年2个月	1.53元	2.85%
天弘通享债券发起C	1	3年8个月	0.28元	2.76%
天弘通享债券发起A	1	3年8个月	0.28元	2.75%
天弘恒享一年定开	6	6年4个月	1.67元	2.74%
天弘华享三个月定开	8	7年1个月	2.22元	2.65%
天弘安益A	5	7年2个月	1.45元	2.64%
天弘信益A	4	6年11个月	1.16元	2.63%
天弘同利债券(LOF)C	3	12年10个月	0.96元	2.53%
天弘京津冀A	4	5年2个月	1.09元	2.52%
天弘合益D	5	4年2个月	1.16元	2.29%
天弘裕享一年定开债券发起	4	3年11个月	0.95元	2.28%
天弘新享一年定开债券发起	4	4年7个月	0.94元	2.25%
天弘信利债券A	14	9年7个月	3.22元	2.23%
天弘齐享债券发起A	5	4年10个月	1.16元	2.16%
天弘信利债券C	14	9年7个月	3.07元	2.12%
天弘信益C	4	6年11个月	0.93元	2.10%
天弘同利债券(LOF)E	2	6年2个月	0.46元	2.02%
天弘成享一年定开	5	6年1个月	1.09元	2.01%
天弘合益A	6	5年8个月	1.17元	1.92%
天弘合益C	6	5年8个月	1.15元	1.90%
天弘悦享定开债发起式	5	8年2个月	1.14元	1.89%
天弘京津冀C	4	5年2个月	0.76元	1.77%
天弘合利债券发起A	2	3年12个月	0.37元	1.74%
天弘合利债券发起C	2	3年12个月	0.36元	1.68%
天弘齐享债券发起C	5	4年10个月	0.84元	1.58%
天弘纯享一年定开	10	6年4个月	1.52元	1.48%
天弘季季兴三个月定开A	9	6年7个月	1.50元	1.45%
天弘惠享一年定开债券发起	6	3年11个月	0.92元	1.44%
天弘季季兴三个月定开C	9	6年7个月	1.46元	1.42%
天弘优选债券	19	8年10个月	2.89元	1.40%
天弘永利债券B	55	18年3个月	8.53元	1.26%
天弘睿选利率债发起式A	8	4年12个月	1.07元	1.25%
天弘兴享一年定开	15	6年2个月	1.80元	1.19%
天弘永利债券A	53	18年3个月	7.75元	1.19%
天弘丰益债券发起A	7	4年2个月	0.88元	1.18%
天弘永利债券E	25	10年2个月	3.37元	1.18%
天弘睿选利率债发起式C	8	4年12个月	0.96元	1.13%
天弘永利债券C	17	6年2个月	2.13元	1.11%
天弘丰益债券发起C	7	4年2个月	0.78元	1.05%
天弘荣享	26	8年1个月	2.72元	1.02%
天弘兴益一年定开	13	5年2个月	1.42元	1.01%
天弘中债1-3年国开债A	13	6年3个月	1.28元	0.97%
天弘中债1-3年国开债C	13	4年2个月	1.24元	0.94%
天弘鑫意39个月定开债	10	6年1个月	0.96元	0.93%
天弘庆享A	16	5年7个月	1.43元	0.88%
天弘庆享C	14	5年7个月	1.13元	0.81%
天弘中债3-5年政策性金融债	22	6年2个月	1.83元	0.80%
天弘鑫利三年定开	22	6年8个月	1.60元	0.70%
天弘增利短债A	1	6年4个月	0.06元	0.53%
天弘中债1-5年政策性金融债	20	5年3个月	1.04元	0.49%
天弘同利债券(LOF)D	2	4年2个月	0.07元	0.25%
天弘瑞享定期开放债券	0	56年7个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
天弘增利短债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报E	0	6年1个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安悦90天滚动持有短债发起	0	4年10个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
天弘丰利债券(LOF)C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘安恒60天滚动持有短债	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘增益回报债券发起式D	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平

1340	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.07	1.46	2.21	2.10
1341	国投瑞银和泰6个月债券	0.05	0.08	0.62	1.55	1.49
1342	国投瑞银顺景一年定开债	0.05	0.08	0.83	1.74	1.54
1343	国投瑞银顺立纯债债券	0.05	0.14	0.99	1.96	1.80
1344	国投瑞银顺祥债券	0.05	0.06	0.71	1.86	1.85
1345	国投瑞银顺源债券	0.05	0.09	0.76	1.52	1.46
1346	国投瑞银顺泓债券	0.05	-0.09	0.81	2.15	2.13
1347	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	0.08	0.67	1.69	1.64
1348	海富通融丰定开债券	0.05	0.11	0.66	1.48	1.48
1349	海富通瑞福债券A	0.05	0.08	0.77	1.79	1.78
1350	海富通瑞福债券C	0.05	0.07	0.74	1.74	1.72
1351	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
1352	合煦智远稳进纯债债券C	0.05	0.08	0.64	1.11	1.07
1353	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.10	0.81	1.98	1.92
1354	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.05	0.20	0.47	0.91	0.91

截止日期：2026-07-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平

2142	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.08	0.29	0.75	0.76
2143	国泰瑞丰纯债债券	0.05	0.08	0.66	1.52	1.53
2144	国泰润鑫定开发起式债券	0.05	0.08	0.81	1.88	1.85
2145	国投瑞银和泰6个月债券	0.05	0.08	0.62	1.55	1.49
2146	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.08	0.44	1.05	1.08
2147	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.08	0.08	1.03	1.99	1.77
2148	国投瑞银顺景一年定开债	0.05	0.08	0.83	1.74	1.54
2149	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	0.08	0.67	1.69	1.64
2150	海富通利率债债券C	0.07	0.08	0.70	1.55	1.36
2151	海富通瑞福债券A	0.05	0.08	0.77	1.79	1.78
2152	海富通瑞祥一年定开债券	-0.02	0.08	0.99	2.00	2.00
2153	合煦智远稳进纯债债券C	0.05	0.08	0.64	1.11	1.07
2154	恒生前海恒利纯债A	0.02	0.08	0.81	1.30	1.17
2155	恒生前海恒利纯债C	0.02	0.08	0.77	1.26	1.13
2156	宏利永利债券	0.02	0.08	0.31	0.98	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平

2465	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.29	0.67	1.25	1.25
2466	国联安双佳信用债券(LOF)	0.02	-0.03	0.67	1.41	1.51
2467	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.05	0.02	0.67	1.60	1.58
2468	国寿安保安泰三个月定开债券	0.04	0.07	0.67	1.58	1.45
2469	国泰瑞泰纯债债券	0.03	0.03	0.67	1.40	1.41
2470	国投瑞银顺昌纯债债券	0.06	0.13	0.67	1.73	1.73
2471	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.67	1.33	1.37
2472	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	0.08	0.67	1.69	1.64
2473	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.02	-0.01	0.67	1.56	1.44
2474	海富通上证投资级可转债ETF	-0.72	-0.91	0.67	-2.74	-0.28
2475	华安纯债债券A	0.02	0.00	0.67	1.38	1.34
2476	华安添信债券	0.02	0.05	0.67	1.51	1.48
2477	华泰紫金智盈债券A	0.04	0.01	0.67	1.60	1.62
2478	汇添富彭博政金债1-3年A	0.00	0.02	0.67	1.42	1.37
2479	汇添富中高等级信用债E	0.03	0.10	0.67	1.29	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平

1802	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.04	0.07	0.81	1.69	1.61
1803	蜂巢添鑫纯债A	0.05	0.09	0.84	1.69	1.59
1804	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.09	0.85	1.69	1.59
1805	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.06	0.68	1.69	1.61
1806	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.10	0.68	1.69	1.66
1807	广发汇明一年定期开放债券	0.05	0.04	0.72	1.69	1.63
1808	国泰君安中债1-3年政金债A	0.04	0.09	0.85	1.69	1.58
1809	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	0.08	0.67	1.69	1.64
1810	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.10	0.87	1.69	1.62
1811	华商鸿丰纯债债券	0.06	0.06	0.71	1.69	1.40
1812	嘉实稳荣债券	0.05	0.07	0.64	1.69	1.68
1813	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	0.04	0.65	1.69	1.69
1814	金鹰添润定期开放债券	0.05	0.07	0.69	1.69	1.66
1815	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.05	0.15	0.68	1.69	1.55
1816	南方涪利定开债券发起	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平

1947	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.01	0.13	0.77	1.64	1.64
1948	大成惠泽一年定开债券发起式	0.05	-0.01	0.70	1.63	1.64
1949	德邦锐兴债券A	0.08	0.05	0.80	1.71	1.64
1950	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.10	0.71	1.62	1.64
1951	工银瑞景定开发起式债券	0.04	0.05	0.69	1.73	1.64
1952	广发景富纯债	0.04	0.00	0.72	1.63	1.64
1953	国寿安保安康纯债债券	0.04	0.06	0.72	1.72	1.64
1954	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	0.08	0.67	1.69	1.64
1955	华安安浦债券C	0.05	0.03	0.74	1.63	1.64
1956	华夏纯债债券A	0.03	0.03	0.79	1.68	1.64
1957	华夏鼎佳债券C	0.08	0.08	0.75	1.61	1.64
1958	华夏鼎优债券A	0.08	0.12	0.87	1.73	1.64
1959	华夏稳鑫增利80天债券A	0.04	0.10	0.88	1.64	1.64
1960	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.05	0.10	0.94	1.87	1.64
1961	金鹰添盛定期开放债券	0.07	0.03	0.76	1.72	1.64

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。