国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_分红排行

国投瑞银顺晖一年定开债发起式015624SDIC UBS SHUNHUI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-30	0.32元	2025-07-24	2.99%
2024-07-26	2024-07-26	2024-07-30	0.16元	2024-07-24	1.51%
2023-07-31	2023-07-31	2023-08-02	0.18元	2023-07-27	1.78%

国投瑞银顺晖一年定开债发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.06%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
金元顺安沣泉债券	1	6年8个月	1.68元	14.06%
金元顺安丰利债券	5	16年11个月	3.68元	6.71%
金元顺安丰祥	8	13年1个月	5.35元	6.08%
金元顺安沣楹债券	3	9年5个月	1.67元	4.96%
金元顺安桉盛债券C	3	6年11个月	1.40元	4.37%
金元顺安桉盛债券A	3	8年11个月	1.40元	4.34%
金元顺安沣顺定开债发起式	9	7年10个月	3.06元	3.31%
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	6	5年3个月	2.02元	3.21%
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	6	5年3个月	2.02元	3.17%
金元顺安沣泰定开债发起式	10	7年10个月	2.84元	2.79%
金元顺安桉裕纯债	0	56年2个月	0.00元	0.00%
金元顺安桉和纯债	0	56年2个月	0.00元	0.00%
金元顺安泓泉纯债3个月定开债A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
金元顺安泓泉纯债3个月定开债C	0	56年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.79	6.39	8.46	16.51	6.39
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平

3858	国泰丰鑫纯债债券	0.00	0.23	0.41	0.65	0.23
3859	国泰惠泰一年定期开放债券	0.00	0.01	0.32	0.22	0.12
3860	国泰嘉睿纯债债券C	0.00	0.26	0.07	-0.08	0.26
3861	国泰聚禾纯债债券	0.00	0.38	0.45	0.66	0.38
3862	国泰润鑫定开发起式债券	0.00	0.31	0.17	0.01	0.31
3863	国投瑞银和泰6个月债券	0.00	0.29	0.20	0.12	0.29
3864	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.00	0.25	-0.06	-0.38	0.25
3865	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.00	0.27	0.33	0.55	0.27
3866	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3867	海富通鼎丰定开债券	0.00	0.41	0.41	0.70	0.41
3868	海富通恒丰定开债券	0.00	1.46	1.47	1.87	1.46
3869	海富通弘丰定开债券	0.00	0.40	0.50	0.68	0.40
3870	海富通瑞福债券C	0.00	0.33	0.42	0.61	0.33
3871	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.00	0.34	0.40	0.68	0.34
3872	合煦智远稳进纯债债券C	0.00	0.09	0.32	0.61	0.09

截止日期：2026-02-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平

2556	广发景泰债券C	0.02	0.27	0.25	0.29	0.27
2557	广发理财年年红债券	0.02	0.27	0.89	1.20	0.27
2558	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.27	0.35	0.61	0.27
2559	国泰丰盈纯债债券C	-0.01	0.27	-0.11	-1.33	0.27
2560	国泰惠丰纯债债券	0.02	0.27	-0.98	-3.50	0.27
2561	国泰瑞泰纯债债券	0.01	0.27	0.46	0.77	0.27
2562	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	0.27	-0.18	-0.29	0.27
2563	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.00	0.27	0.33	0.55	0.27
2564	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
2565	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.27	-0.03	0.26	0.27
2566	恒生前海恒源丰利债券C	0.01	0.27	0.27	0.86	0.27
2567	恒生前海恒源泓利债券C	-0.01	0.27	0.17	0.69	0.27
2568	华安安业债券C	0.00	0.27	0.12	0.30	0.27
2569	华宝安融六个月持有期债券C	-0.03	0.27	-0.03	0.11	0.27
2570	华宝宝惠债券	0.06	0.27	0.80	1.54	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	东方可转债债券A	-0.43	10.46	17.46	23.28	10.46
4	东方可转债债券C	-0.44	10.42	17.35	23.04	10.42
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平

3129	国联安增鑫纯债C	0.01	0.14	0.33	0.64	0.14
3130	国融稳益债券A	0.02	0.19	0.33	0.56	0.19
3131	国寿安保安泰三个月定开债券	0.03	0.26	0.33	0.55	0.26
3132	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.14	0.33	0.75	0.14
3133	国泰利享中短债债券C	0.02	0.14	0.33	0.64	0.14
3134	国泰润泰纯债债券C	0.01	0.07	0.33	0.62	0.07
3135	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.33	0.67	0.13
3136	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.00	0.27	0.33	0.55	0.27
3137	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
3138	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
3139	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3140	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.12	0.33	0.74	0.12
3141	华宝宝通30天持有期短债C	0.01	0.13	0.33	0.67	0.13
3142	华宝中短债债券C	0.00	0.28	0.33	0.62	0.28
3143	华富恒稳纯债债券C	0.02	0.45	0.33	0.73	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-0.76	9.58	14.47	32.99	9.58
4	华夏可转债增强债券C	-0.77	9.54	14.35	32.72	9.54
5	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平

3521	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.28	0.39	0.55	0.28
3522	广发纯债债券A	0.01	0.32	0.31	0.55	0.32
3523	广发景富纯债	0.01	0.25	0.36	0.55	0.25
3524	广发双债添利债券E	0.01	0.36	0.48	0.55	0.36
3525	国寿安保安泰三个月定开债券	0.03	0.26	0.33	0.55	0.26
3526	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.29	0.60	0.55	0.30
3527	国泰君安君添利中短债发起A	0.01	0.25	0.39	0.55	0.25
3528	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.00	0.27	0.33	0.55	0.27
3529	海富通瑞兴3个月定开债券C	-0.01	0.31	0.34	0.55	0.31
3530	华安众悦60天滚动持有短债C	0.01	0.19	0.38	0.55	0.19
3531	华夏中短债债券A	0.02	0.26	0.32	0.55	0.26
3532	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.21	0.55	0.06
3533	嘉实致华纯债债券	-0.02	0.43	0.31	0.55	0.43
3534	交银稳鑫短债债券C	0.01	0.10	0.24	0.55	0.10
3535	摩根瑞享纯债债券A	0.01	0.22	0.04	0.55	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平

2701	广发理财年年红债券	0.02	0.27	0.89	1.20	0.27
2702	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.26	0.63	0.91	0.27
2703	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.27	0.35	0.61	0.27
2704	国泰丰盈纯债债券C	-0.01	0.27	-0.11	-1.33	0.27
2705	国泰惠丰纯债债券	0.02	0.27	-0.98	-3.50	0.27
2706	国泰瑞泰纯债债券	0.01	0.27	0.46	0.77	0.27
2707	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	0.27	-0.18	-0.29	0.27
2708	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.00	0.27	0.33	0.55	0.27
2709	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.27	-0.03	0.26	0.27
2710	恒生前海恒源丰利债券C	0.01	0.27	0.27	0.86	0.27
2711	恒生前海恒源泓利债券C	-0.01	0.27	0.17	0.69	0.27
2712	华安安业债券C	0.00	0.27	0.12	0.30	0.27
2713	华宝安融六个月持有期债券C	-0.03	0.27	-0.03	0.11	0.27
2714	华宝政金债债券	0.03	0.27	0.21	0.61	0.27
2715	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.07	0.28	0.82	0.97	0.27

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