国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624)_分红排行

国投瑞银顺晖一年定开债发起式015624SDIC UBS SHUNHUI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-08-17	2026-08-17	2026-08-19	0.21元	2026-08-13	1.98%
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-30	0.32元	2025-07-24	2.99%
2024-07-26	2024-07-26	2024-07-30	0.16元	2024-07-24	1.51%
2023-07-31	2023-07-31	2023-08-02	0.18元	2023-07-27	1.78%

国投瑞银顺晖一年定开债发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.06%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平

4153	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
4154	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.04	0.19	0.29	1.45	1.78
4155	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.04	0.18	0.31	1.44	1.75
4156	国泰信用互利债券A	-0.04	0.15	0.52	1.72	2.16
4157	国泰信用互利债券C	-0.04	0.14	0.49	1.65	2.09
4158	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.04	0.39	0.63	1.73	2.10
4159	国投瑞银顺泓债券	-0.04	0.20	0.52	1.84	2.56
4160	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.04	0.14	0.30	1.35	1.83
4161	海富通恒丰定开债券	-0.04	0.48	1.03	2.80	4.45
4162	海富通弘丰定开债券	-0.04	0.14	0.31	1.70	2.33
4163	海富通瑞祥一年定开债券	-0.04	0.22	0.67	1.92	2.43
4164	海富通中债1-3年农发C	-0.04	0.10	0.25	1.35	1.69
4165	宏利溢利债券A	-0.04	0.13	0.26	1.24	1.66
4166	红土创新丰源中短债A	-0.04	-0.05	0.05	0.69	0.86
4167	华安顺穗债券	-0.04	0.36	0.63	1.97	2.52

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平

3566	国泰丰祺纯债债券C	-0.08	0.14	0.32	1.29	1.76
3567	国泰惠享三个月定期开放债券	0.02	0.14	0.48	1.36	1.80
3568	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.01	0.14	0.34	0.97	1.38
3569	国泰信用互利债券C	-0.04	0.14	0.49	1.65	2.09
3570	国泰中债1-3年国开债A	0.01	0.14	0.34	1.07	1.32
3571	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.14	1.21	2.04	2.34
3572	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.14	0.35	1.12	1.47
3573	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.04	0.14	0.30	1.35	1.83
3574	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.14	0.38	0.73	1.24
3575	海富通弘丰定开债券	-0.04	0.14	0.31	1.70	2.33
3576	海富通聚利债券	0.02	0.14	0.34	0.98	1.31
3577	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.43	0.77	1.03
3578	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.14	0.16	0.98	1.51
3579	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.37	0.65	0.85
3580	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.00	0.14	0.28	1.13	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平

3122	广发增强债券A	0.02	0.13	0.30	0.89	1.55
3123	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.07	0.26	0.30	1.64	2.01
3124	国融稳益债券A	-0.03	0.15	0.30	1.08	1.40
3125	国寿安保安和纯债	-0.06	0.16	0.30	1.47	2.01
3126	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.01	0.12	0.30	0.88	1.25
3127	国泰君安君添利中短债发起A	0.01	0.15	0.30	0.92	1.33
3128	国泰利安中短债债券A	0.03	0.11	0.30	0.70	0.94
3129	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.04	0.14	0.30	1.35	1.83
3130	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.08	0.17	0.30	1.17	1.44
3131	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3132	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.10	0.30	0.94	1.34
3133	海富通中证短融ETF	0.02	0.11	0.30	0.68	0.91
3134	华安添鑫中短债A	0.00	0.13	0.30	0.95	1.17
3135	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.12	0.72	0.30	0.53	0.84
3136	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.30	0.60	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平

2101	大成景泰纯债债券A	-0.01	0.20	0.43	1.35	1.83
2102	大成景盈债券A	-0.02	0.16	0.30	1.35	1.77
2103	丰鑫债券	-0.02	0.19	0.41	1.35	1.94
2104	福建国有企业债6个月定期开放债券A	-0.04	0.04	0.21	1.35	1.74
2105	光大纯债债券A	-0.03	0.22	0.42	1.35	1.76
2106	国寿安保尊享债券A	0.12	0.38	0.27	1.35	3.14
2107	国泰丰祺纯债债券A	-0.08	0.15	0.34	1.35	1.82
2108	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.04	0.14	0.30	1.35	1.83
2109	海富通中债1-3年农发C	-0.04	0.10	0.25	1.35	1.69
2110	华润元大润鑫债券A	-0.06	0.17	0.45	1.35	1.73
2111	华商鸿丰纯债债券	-0.05	0.19	0.39	1.35	1.70
2112	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.04	0.16	0.26	1.35	1.68
2113	华夏安康债券A	0.01	0.18	0.48	1.35	1.94
2114	华夏债券A/B	-0.01	0.37	0.54	1.35	3.36
2115	惠升中债1-5年政策性金融债A	-0.02	0.15	0.20	1.35	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国投瑞银顺晖一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平

2280	东海祥利纯债	0.03	0.23	0.53	1.43	1.83
2281	东兴兴利债券A	0.08	-0.29	-0.88	1.01	1.83
2282	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.19	-0.06	0.71	1.24	1.83
2283	工银瑞享纯债债券	-0.02	0.09	0.33	1.08	1.83
2284	广发汇达3个月定期开放债券	-0.02	0.16	0.46	1.44	1.83
2285	广发中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.18	0.34	1.49	1.83
2286	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.07	0.18	0.62	1.51	1.83
2287	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.04	0.14	0.30	1.35	1.83
2288	海富通纯债债券C	0.12	0.20	-0.16	0.12	1.83
2289	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
2290	建信润利增强债券C	-0.02	0.39	0.85	0.32	1.83
2291	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.02	0.16	0.46	1.43	1.83
2292	诺安聚利债券C	-0.04	0.11	0.33	1.48	1.83
2293	诺安优化收益债券	-0.01	0.16	0.71	0.85	1.83
2294	平安中债1-3年国开债指数A	0.00	0.21	0.48	1.53	1.83

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