资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1014718.02 99.80%
银行存款和结算备付金 562.11 0.06%
其他资产 1518.86 0.15%
资产总值:1016798.99万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 380.00 38275.06 3.72%
25农发20 320.00 32057.35 3.11%
25农发31 270.00 27342.66 2.66%
26农发11 190.00 19092.29 1.85%
25国开05 190.00 18870.79 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 616445.46 59.86%
企业债 100941.11 9.80%
国家债券 37280.32 3.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%