- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 5893.72 | 38003.15 | 9095.32 | 19879.98 | 11363.43 |
| 本期利润(万元) | -422.77 | 42709.50 | 3709.24 | 24759.16 | 13251.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 2.15 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 23585.39 | 0.00 | 30748.02 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 739042.04 | 755274.10 | 746468.23 | 1138057.94 | 1115426.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 2.18 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 65.61 | 0.00 | 62.09 | 0.00 |