工银纯债债券A(000402)_分红排行

工银纯债债券A000402ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.13元	2024-06-25	1.12%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.23元	2023-12-13	1.98%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.24元	2023-06-12	1.98%
2022-11-11	2022-11-11	2022-11-14	0.12元	2022-11-09	1.05%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.48元	2022-06-17	3.94%
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	0.36元	2021-06-28	3.00%
2020-06-02	2020-06-02	2020-06-03	0.14元	2020-06-01	1.21%
2019-09-20	2019-09-20	2019-09-23	0.56元	2019-09-18	4.70%
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-19	0.34元	2018-12-14	2.87%
2018-04-26	2018-04-26	2018-04-27	0.50元	2018-04-24	4.27%
2017-03-14	2017-03-14	2017-03-15	0.63元	2017-03-11	5.11%

工银纯债债券A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.84%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	10年8个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	10年8个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	5	11年1个月	10.35元	16.37%
海富通一年定开债券C	5	9年1个月	10.35元	16.29%
海富通稳固收益债券C	4	14年1个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	35	10年1个月	363.71元	10.06%
海富通稳健添利债券C	8	16年1个月	4.61元	4.54%
海富通稳健添利债券A	8	15年9个月	4.64元	4.42%
海富通瑞祥一年定开债券	3	7年4个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	7年4个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	3	6年1个月	1.25元	3.78%
海富通瑞合纯债	6	7年9个月	2.21元	3.57%
海富通聚合纯债	3	5年1个月	0.81元	2.61%
海富通融丰定开债券	8	6年10个月	2.14元	2.55%
海富通利率债债券C	2	3年5个月	0.52元	2.42%
海富通利率债债券A	2	3年5个月	0.52元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	6年8个月	2.66元	2.31%
海富通瑞弘6个月债券	4	4年7个月	0.85元	2.04%
海富通中债1-3年农发C	3	3年8个月	0.64元	2.02%
海富通中债1-3年农发A	3	3年8个月	0.64元	2.01%
海富通鼎丰定开债券	6	6年1个月	1.12元	1.80%
海富通聚利债券	6	8年3个月	1.19元	1.74%
海富通瑞利债券	7	7年10个月	1.32元	1.69%
海富通瑞丰债券	3	8年4个月	0.61元	1.67%
海富通瑞兴3个月定开债券C	4	3年4个月	0.59元	1.43%
海富通瑞兴3个月定开债券A	4	3年4个月	0.59元	1.42%
海富通裕通30个月定开债券	6	4年12个月	0.79元	1.31%
海富通恒益一年定开债券发起式	6	2年9个月	0.58元	0.95%
海富通裕昇三年定开债券	12	4年8个月	1.10元	0.91%
海富通上清所短融债券A	8	5年11个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	5年9个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	18	5年1个月	131.50元	0.68%
海富通上证10年期地方政府债ETF	23	6年2个月	180.40元	0.68%
海富通美元债QDII(美元)	0	7年12个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	7年12个月	0.00元	0.00%
海富通集利债券	0	8年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平

3420	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.27	0.09	1.43	3.51
3421	富国信用债债券C	0.04	0.23	0.28	1.11	3.05
3422	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.24	0.72	1.32	2.71
3423	富荣中短债债券A	0.04	0.28	0.70	1.78	3.68
3424	富荣中短债债券C	0.04	0.26	0.66	1.68	3.49
3425	工银1-3年农发债指数C	0.04	0.24	0.67	1.52	3.17
3426	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.23	0.68	1.59	3.17
3427	工银纯债债券A	0.04	0.28	0.67	1.44	3.21
3428	工银恒享纯债债券A	0.04	0.24	0.60	1.48	3.12
3429	工银恒享纯债债券C	0.04	0.22	0.48	1.30	2.87
3430	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.28	0.82	1.98	3.71
3431	工银瑞诚一年定开债券C	0.04	0.56	-0.45	-0.45	-0.45
3432	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.04	0.29	0.39	1.05	2.52
3433	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.31	0.77	1.51	2.47
3434	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.27	0.66	1.28	2.08

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平

2010	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.06	0.28	0.84	1.68	2.98
2011	富国景利纯债债券	0.05	0.28	0.37	1.46	3.62
2012	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.02	0.28	0.50	1.46	3.56
2013	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.28	0.43	1.30	3.23
2014	富国泓利纯债债券型发起式C	0.09	0.28	0.41	1.28	3.20
2015	富荣中短债债券A	0.04	0.28	0.70	1.78	3.68
2016	格林泓鑫纯债A	0.05	0.28	0.25	1.11	3.13
2017	工银纯债债券A	0.04	0.28	0.67	1.44	3.21
2018	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.28	0.82	1.98	3.71
2019	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.06	0.28	0.72	1.78	4.18
2020	工银双玺6个月持有期债券A	0.14	0.28	3.32	2.11	6.31
2021	工银泰颐三年定开债券C	0.08	0.28	0.68	1.30	2.09
2022	光大保德信恒利纯债债券	0.03	0.28	0.24	1.29	3.41
2023	光大保德信尊泰三年债券	0.07	0.28	0.80	1.59	2.58
2024	光大纯债债券C	0.05	0.28	-0.01	1.00	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平

1963	宝盈盈沛纯债C	0.05	0.26	0.67	1.54	3.05
1964	博时裕新纯债	0.06	0.36	0.67	1.61	3.30
1965	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.28	0.67	1.20	1.93
1966	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.03	0.28	0.67	1.48	2.98
1967	大成景盈债券A	0.04	0.28	0.67	1.31	2.67
1968	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.67	1.30	2.17
1969	工银1-3年农发债指数C	0.04	0.24	0.67	1.52	3.17
1970	工银纯债债券A	0.04	0.28	0.67	1.44	3.21
1971	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1972	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.06	0.26	0.67	1.68	3.95
1973	广发中债1-3年国开债指数C	0.03	0.25	0.67	1.92	4.06
1974	国金惠鑫短债A	0.03	0.23	0.67	1.21	2.43
1975	国金惠鑫短债E	0.03	0.22	0.67	1.21	2.39
1976	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.01	0.76	0.67	1.54	4.27
1977	国寿安保泰安纯债债券	0.07	0.49	0.67	2.53	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平

2210	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.06	0.37	0.23	1.45	3.57
2211	博时富丰3个月定开债发起式	0.05	0.22	0.30	1.44	3.46
2212	博时富悦纯债A	0.06	0.33	0.39	1.44	3.47
2213	博时富鑫纯债债券C	0.07	0.34	0.46	1.44	3.59
2214	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
2215	创金合信中债1-3年政金债A	0.04	0.24	0.58	1.44	3.05
2216	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.20	0.05	1.44	3.72
2217	工银纯债债券A	0.04	0.28	0.67	1.44	3.21
2218	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.17	0.85	0.14	1.44	3.58
2219	国泰瑞和纯债债券	0.06	0.35	0.23	1.44	3.81
2220	华安鼎丰债券发起式A	0.05	0.32	0.19	1.44	3.45
2221	华安领荣一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.42	1.44	4.85
2222	华安鑫福定开债A	0.04	0.20	0.60	1.44	2.22
2223	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.47	0.87	1.44	2.57
2224	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.24	0.62	1.44	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平

2539	添富鑫成定开债A	0.04	0.23	0.62	1.50	3.22
2540	永赢诚益债券A	0.06	0.24	0.44	1.53	3.22
2541	招商添瑞1年定开债A	0.04	0.27	0.33	1.20	3.22
2542	浙商惠泉3个月定开A	0.06	0.26	0.12	1.35	3.22
2543	鑫元裕利	0.03	0.22	0.55	1.49	3.22
2544	博时富诚纯债债券	0.02	0.26	0.66	1.41	3.21
2545	博时广利3个月定开债发起式	0.02	0.25	0.58	1.42	3.21
2546	工银纯债债券A	0.04	0.28	0.67	1.44	3.21
2547	广发集丰债券A	0.47	1.21	10.84	1.30	3.21
2548	广发景华纯债C	0.06	0.11	0.17	1.46	3.21
2549	国富恒久信用债券A	0.31	0.60	2.51	0.98	3.21
2550	海富通瑞福债券C	0.10	0.26	0.09	1.13	3.21
2551	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.09	0.28	0.03	1.23	3.21
2552	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.07	0.22	0.20	1.06	3.21
2553	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.30	0.38	1.20	3.21

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