工银纯债债券A(000402)_分红排行

工银纯债债券A000402ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	0.25元	2025-11-17	2.05%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	0.20元	2024-12-12	1.70%
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.13元	2024-06-25	1.12%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.23元	2023-12-13	1.98%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.24元	2023-06-12	1.98%
2022-11-11	2022-11-11	2022-11-14	0.12元	2022-11-09	1.05%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.48元	2022-06-17	3.94%
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	0.36元	2021-06-28	3.00%
2020-06-02	2020-06-02	2020-06-03	0.14元	2020-06-01	1.21%
2019-09-20	2019-09-20	2019-09-23	0.56元	2019-09-18	4.70%
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-19	0.34元	2018-12-14	2.87%
2018-04-26	2018-04-26	2018-04-27	0.50元	2018-04-24	4.27%
2017-03-14	2017-03-14	2017-03-15	0.63元	2017-03-11	5.11%

工银纯债债券A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.67%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中海可转债债券A类	1	12年11个月	2.10元	14.97%
中海可转债债券C类	1	12年11个月	2.10元	14.96%
中海稳健收益债券	11	17年11个月	7.46元	6.23%
中海增强收益债券A	7	14年11个月	4.52元	5.49%
中海增强收益债券C	7	14年11个月	4.16元	5.26%
中海惠裕债券发起式(LOF)	11	13年2个月	4.47元	4.91%
中海纯债债券A	4	11年10个月	2.27元	4.90%
中海纯债债券C	4	11年10个月	2.18元	4.62%
中海合嘉增强收益债券C	2	9年6个月	1.17元	4.52%
中海合嘉增强收益债券A	4	9年6个月	1.57元	3.08%
中海丰盈三个月定期开放债券	4	3年2个月	0.96元	2.33%
中海中短债债券	20	11年6个月	2.04元	1.09%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平

2783	富国天盈债券(LOF)A	0.05	0.23	0.35	0.76	0.26
2784	富国天盈债券C	0.05	0.21	0.26	0.59	0.22
2785	富国泓利纯债债券型发起式A	0.05	0.26	0.45	0.65	0.28
2786	富国泓利纯债债券型发起式C	0.05	0.25	0.45	0.64	0.27
2787	富荣中短债债券A	0.05	0.29	0.55	1.03	0.31
2788	格林泓盛一年定开债券发起式	0.05	0.27	0.38	0.67	0.27
2789	工银纯债定开	0.05	0.32	0.37	0.66	0.32
2790	工银纯债债券A	0.05	0.47	0.54	0.73	0.44
2791	工银瑞福纯债债券A	0.05	0.45	0.79	1.19	0.48
2792	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.23	0.72	1.50	0.26
2793	工银泰和39个月定开债券C	0.05	0.19	0.60	1.28	0.23
2794	工银添祥一年定开债券	0.05	0.47	0.58	0.77	0.49
2795	工银信用纯债三个月定开债券C	0.05	0.33	0.34	0.36	0.31
2796	工银尊益中短债债券C	0.05	0.31	0.40	0.71	0.29
2797	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.05	0.32	-0.16	-0.28	0.28

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平

1491	东吴悦秀纯债A	0.10	0.47	0.51	0.55	0.37
1492	东吴悦秀纯债C	0.10	0.47	0.49	0.50	0.38
1493	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.15	0.47	0.26	0.22	0.38
1494	富国金融债债券型	0.13	0.47	0.43	0.51	0.36
1495	富国增利债券发起式C	0.07	0.47	0.50	0.58	0.47
1496	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.12	0.47	0.45	0.53	0.36
1497	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.13	0.47	0.43	0.49	0.36
1498	工银纯债债券A	0.05	0.47	0.54	0.73	0.44
1499	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.47	0.60	1.14	0.53
1500	工银添祥一年定开债券	0.05	0.47	0.58	0.77	0.49
1501	工银中债1-5年进出口行A	0.11	0.47	0.49	0.71	0.35
1502	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.47	0.60	1.19	0.47
1503	华安安逸半年定开债	0.10	0.47	0.39	0.40	0.45
1504	华安鼎津一年定开债发起式	0.08	0.47	0.37	0.26	0.36
1505	华宝宝利债券	0.09	0.47	1.27	2.45	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平

1699	中融中债1-5年国开行C	0.14	0.45	0.55	0.75	0.36
1700	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
1701	博时智臻纯债债券	0.11	0.45	0.54	0.90	0.35
1702	大成全球美元债债券C美元	0.14	0.14	0.54	1.72	0.14
1703	东方臻慧纯债债券A	0.09	0.47	0.54	0.84	0.48
1704	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
1705	工银3-5年国开债指数C	0.17	0.56	0.54	0.67	0.43
1706	工银纯债债券A	0.05	0.47	0.54	0.73	0.44
1707	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
1708	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1709	国寿安保泰安纯债债券	0.16	0.54	0.54	0.52	0.44
1710	国寿安保尊益信用纯债债券	0.06	0.38	0.54	0.84	0.43
1711	华安稳固收益债券A	0.08	0.39	0.54	0.93	0.39
1712	华富恒盛纯债债券C	0.11	0.50	0.54	0.85	0.50
1713	华富恒欣纯债债券A	0.11	0.63	0.54	0.96	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平

2504	长盛恒盛利率债A	0.16	3.15	1.49	0.73	2.31
2505	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.08	0.48	0.67	0.73	0.48
2506	大成惠信一年定开债发起式	0.07	0.39	0.48	0.73	0.40
2507	大成惠兴一年定开债券	0.06	0.34	0.65	0.73	0.37
2508	富国景利纯债债券	0.06	0.44	0.59	0.73	0.46
2509	富荣富祥纯债	0.09	0.64	0.51	0.73	0.58
2510	格林中短债A	0.00	0.11	0.26	0.73	0.14
2511	工银纯债债券A	0.05	0.47	0.54	0.73	0.44
2512	国联安6个月定开债C	0.03	0.13	0.19	0.73	0.14
2513	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
2514	海富通弘丰定开债券	0.08	0.44	0.61	0.73	0.48
2515	海富通中证短融ETF	0.03	0.12	0.36	0.73	0.14
2516	红土创新丰泽中短债C	0.03	0.19	0.50	0.73	0.29
2517	华安稳固收益债券C	0.08	0.32	0.49	0.73	0.32
2518	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.11	0.32	0.73	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平

1888	大成月添利债券A	0.03	0.43	0.89	1.75	0.44
1889	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.07	0.44	0.43	0.84	0.44
1890	东兴兴利债券A	0.03	0.55	0.22	0.27	0.44
1891	方正富邦恒利A	0.09	0.44	0.49	0.01	0.44
1892	丰鑫债券	0.04	0.40	0.32	0.51	0.44
1893	富国投资级信用债A	0.06	0.44	0.55	0.76	0.44
1894	工银3-5年国开债指数A	0.17	0.57	0.56	0.72	0.44
1895	工银纯债债券A	0.05	0.47	0.54	0.73	0.44
1896	工银瑞福纯债债券C	0.04	0.42	0.69	0.98	0.44
1897	工银瑞宏6个月定开债券A	0.13	0.55	0.16	0.26	0.44
1898	广发集瑞债券C	-0.83	-0.06	0.39	2.57	0.44
1899	广发集源债券C	0.12	0.30	0.12	3.12	0.44
1900	国联安添益增长债券C	-0.15	0.08	0.01	0.49	0.44
1901	国寿安保泰安纯债债券	0.16	0.54	0.54	0.52	0.44
1902	国泰丰盈纯债债券C	0.16	0.54	0.18	-1.12	0.44

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