工银纯债债券A(000402)_分红排行

工银纯债债券A000402ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	0.25元	2025-11-17	2.05%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	0.20元	2024-12-12	1.70%
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.13元	2024-06-25	1.12%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.23元	2023-12-13	1.98%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.24元	2023-06-12	1.98%
2022-11-11	2022-11-11	2022-11-14	0.12元	2022-11-09	1.05%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.48元	2022-06-17	3.94%
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	0.36元	2021-06-28	3.00%
2020-06-02	2020-06-02	2020-06-03	0.14元	2020-06-01	1.21%
2019-09-20	2019-09-20	2019-09-23	0.56元	2019-09-18	4.70%
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-19	0.34元	2018-12-14	2.87%
2018-04-26	2018-04-26	2018-04-27	0.50元	2018-04-24	4.27%
2017-03-14	2017-03-14	2017-03-15	0.63元	2017-03-11	5.11%

工银纯债债券A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.67%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中海可转债债券A类	1	12年11个月	2.10元	14.97%
中海可转债债券C类	1	12年11个月	2.10元	14.96%
中海稳健收益债券	11	17年10个月	7.46元	6.23%
中海增强收益债券A	7	14年11个月	4.52元	5.49%
中海增强收益债券C	7	14年11个月	4.16元	5.26%
中海惠裕债券发起式(LOF)	11	13年1个月	4.47元	4.91%
中海纯债债券A	4	11年10个月	2.27元	4.90%
中海纯债债券C	4	11年10个月	2.18元	4.62%
中海合嘉增强收益债券C	2	9年6个月	1.17元	4.52%
中海合嘉增强收益债券A	4	9年6个月	1.57元	3.08%
中海丰盈三个月定期开放债券	4	3年2个月	0.96元	2.33%
中海中短债债券	20	11年6个月	2.04元	1.09%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平

1729	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.03	0.16	0.36	0.57	0.14
1730	富国泓利纯债债券型发起式A	0.03	0.25	0.45	0.73	0.23
1731	富国泓利纯债债券型发起式C	0.03	0.24	0.44	0.73	0.22
1732	富荣富恒两年定开债	0.03	0.14	0.34	0.64	0.14
1733	格林泓利增强债券A	0.03	1.54	1.06	1.89	1.50
1734	格林泓利增强债券C	0.03	1.51	0.96	1.71	1.47
1735	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.26	0.43	0.58	0.25
1736	工银纯债债券A	0.03	0.41	0.59	0.84	0.39
1737	工银纯债债券B	0.03	0.38	0.49	0.64	0.36
1738	工银开元利率债债券A	0.03	0.25	0.17	-0.07	0.24
1739	工银彭博国开债1-3年指数C	0.03	0.19	0.35	0.48	0.18
1740	工银瑞诚一年定开债券A	0.03	0.20	0.14	0.45	0.16
1741	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1742	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.18	0.12	0.49	0.16
1743	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.15	0.37	0.81	0.13

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平

1549	方正富邦富利纯债A	0.03	0.41	-0.07	-0.42	0.34
1550	丰鑫债券	0.09	0.41	0.39	0.65	0.40
1551	富国纯债A/B	0.04	0.41	0.59	0.77	0.39
1552	富国目标收益一年期纯债债券	0.05	0.41	0.67	0.93	0.40
1553	富国信用债债券A/B	0.03	0.41	0.48	0.65	0.41
1554	富国信用债债券D	0.04	0.41	0.48	0.64	0.41
1555	富国增利债券发起式C	0.03	0.41	0.60	0.69	0.40
1556	工银纯债债券A	0.03	0.41	0.59	0.84	0.39
1557	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.41	0.55	1.03	0.34
1558	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.03	0.41	0.47	0.61	0.40
1559	国投瑞银顺成3个月定开债	0.16	0.41	0.70	1.28	0.42
1560	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.41	0.68	1.09	0.40
1561	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.41	0.52	0.84	0.41
1562	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1563	宏利淘利债券A	-0.24	0.41	0.43	0.58	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平

1692	财通恒利债券	0.10	0.35	0.59	1.00	0.34
1693	长城泰利债券A	0.04	0.36	0.59	0.94	0.35
1694	大摩18个月定期开放债券C	0.09	0.44	0.59	0.31	0.41
1695	大摩优质信价纯债A	0.04	0.36	0.59	1.05	0.34
1696	东兴兴盈三个月定开债A	-0.29	0.18	0.59	0.23	0.30
1697	富国纯债A/B	0.04	0.41	0.59	0.77	0.39
1698	富国目标齐利一年期纯债债券	0.04	0.42	0.59	1.02	0.40
1699	工银纯债债券A	0.03	0.41	0.59	0.84	0.39
1700	广发集富纯债C	0.10	0.39	0.59	1.27	0.39
1701	广发景丰纯债	0.03	0.47	0.59	0.82	0.44
1702	海富通上证城投债ETF	0.08	0.34	0.59	1.00	0.33
1703	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1704	华泰保兴尊合债券C	-0.25	0.67	0.59	0.86	0.67
1705	汇安嘉汇纯债债券C	0.15	0.55	0.59	0.92	0.55
1706	汇添富纯债(LOF)	0.11	0.41	0.59	0.36	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平

2250	中银证券安沛债券C	0.03	0.41	0.60	0.85	0.38
2251	安信目标收益债券A	0.01	0.26	0.46	0.84	0.27
2252	博时安祺6个月定开债A	0.11	0.35	0.55	0.84	0.32
2253	财通纯债债券A	0.04	0.20	0.43	0.84	0.20
2254	长城久稳债券A	0.02	0.31	0.48	0.84	0.29
2255	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.17	0.40	0.84	0.16
2256	富国国有企业债债券D	0.02	0.16	0.40	0.84	0.14
2257	工银纯债债券A	0.03	0.41	0.59	0.84	0.39
2258	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.04	0.36	0.57	0.84	0.33
2259	工银信用纯债债券B	0.08	0.32	0.48	0.84	0.31
2260	广发添财60天持有债券A	0.02	0.17	0.44	0.84	0.16
2261	国富恒利债券(LOF)A	-0.21	0.67	0.82	0.84	0.67
2262	国联安6个月定开债A	0.03	0.12	0.23	0.84	0.12
2263	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.41	0.52	0.84	0.41
2264	红土创新丰睿中短债A	0.02	0.13	0.43	0.84	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平

1729	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	0.43	0.22	-0.20	0.39
1730	东方臻慧纯债债券C	0.07	0.40	0.56	0.85	0.39
1731	东兴兴利债券D	-0.01	0.40	0.24	0.27	0.39
1732	方正富邦添利纯债A	0.07	0.40	0.54	0.95	0.39
1733	富国纯债A/B	0.04	0.41	0.59	0.77	0.39
1734	富国景利纯债债券	0.04	0.40	0.63	0.83	0.39
1735	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.40	0.58	0.76	0.39
1736	工银纯债债券A	0.03	0.41	0.59	0.84	0.39
1737	工银瑞恒3个月定开债券A	0.01	0.40	0.64	0.82	0.39
1738	广发集富纯债A	0.10	0.39	0.68	1.37	0.39
1739	广发集富纯债C	0.10	0.39	0.59	1.27	0.39
1740	华宝宝泓债券	0.03	0.41	0.61	0.97	0.39
1741	华富恒盛纯债债券C	0.06	0.40	0.57	0.92	0.39
1742	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.04	0.41	0.73	1.17	0.39
1743	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.22	0.41	-1.39	-0.40	0.39

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