工银纯债债券A(000402)_分红排行

工银纯债债券A000402ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	0.25元	2025-11-17	2.05%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	0.20元	2024-12-12	1.70%
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.13元	2024-06-25	1.12%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.23元	2023-12-13	1.98%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.24元	2023-06-12	1.98%
2022-11-11	2022-11-11	2022-11-14	0.12元	2022-11-09	1.05%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.48元	2022-06-17	3.94%
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	0.36元	2021-06-28	3.00%
2020-06-02	2020-06-02	2020-06-03	0.14元	2020-06-01	1.21%
2019-09-20	2019-09-20	2019-09-23	0.56元	2019-09-18	4.70%
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-19	0.34元	2018-12-14	2.87%
2018-04-26	2018-04-26	2018-04-27	0.50元	2018-04-24	4.27%
2017-03-14	2017-03-14	2017-03-15	0.63元	2017-03-11	5.11%

工银纯债债券A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.67%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中海可转债债券A类	1	13年5个月	2.10元	14.97%
中海可转债债券C类	1	13年5个月	2.10元	14.96%
中海稳健收益债券	11	18年4个月	7.46元	6.23%
中海增强收益债券A	7	15年5个月	4.52元	5.49%
中海增强收益债券C	7	15年5个月	4.16元	5.26%
中海惠裕债券发起式(LOF)	12	13年7个月	4.57元	4.73%
中海纯债债券C	4	12年4个月	2.18元	4.62%
中海合嘉增强收益债券C	2	9年12个月	1.17元	4.52%
中海纯债债券A	5	12年4个月	2.57元	4.30%
中海合嘉增强收益债券A	4	9年12个月	1.57元	3.08%
中海丰盈三个月定期开放债券	4	3年8个月	0.96元	2.33%
中海中短债债券	21	11年12个月	2.08元	1.06%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平

1800	格林泓鑫纯债C	0.01	0.24	0.68	2.02	2.41
1801	工银1-3年国开债指数C	0.01	0.08	0.49	1.28	1.47
1802	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.16	0.41	0.47
1803	工银14天理财债券发起B	0.01	0.07	0.23	0.55	0.64
1804	工银7天理财债券A	0.01	0.05	0.19	0.46	0.54
1805	工银7天理财债券B	0.01	0.08	0.26	0.60	0.71
1806	工银纯债定开	0.01	0.17	0.54	1.60	1.90
1807	工银纯债债券A	0.01	0.30	0.70	1.63	2.01
1808	工银纯债债券B	0.01	0.26	0.59	1.42	1.77
1809	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.19	0.62	1.46	1.68
1810	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.18	0.61	1.44	1.70
1811	工银瑞宏6个月定开债券C	0.01	0.20	0.64	1.68	1.96
1812	工银瑞祥定开发起式债券	0.01	0.25	0.68	1.69	1.93
1813	工银瑞享纯债债券	0.01	0.21	0.48	1.26	1.79
1814	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.43	0.51

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平

1007	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.02	0.30	0.25	1.18	1.77
1008	长盛盛裕纯债A	0.02	0.30	0.86	2.15	2.64
1009	长盛盛裕纯债D	0.02	0.30	0.86	2.15	2.64
1010	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.01	0.30	0.68	1.42	1.59
1011	大成元吉增利债券A	-0.08	0.30	0.35	2.83	4.52
1012	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.00	0.30	1.08	2.50	2.98
1013	富荣富祥纯债	0.03	0.30	0.73	1.91	2.39
1014	工银纯债债券A	0.01	0.30	0.70	1.63	2.01
1015	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.00	0.30	0.76	1.70	1.95
1016	广发汇安18个月定期债券A	0.06	0.30	0.81	1.89	2.27
1017	国寿安保泰恒纯债债券	0.01	0.30	0.79	1.92	2.33
1018	国投瑞银顺祺纯债债券	0.01	0.30	0.77	1.62	1.82
1019	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.00	0.30	0.41	1.28	1.38
1020	华安安浦债券A	0.02	0.30	0.75	1.66	1.96
1021	华安鼎丰债券发起式C	0.01	0.30	0.87	1.85	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平

1269	东方臻慧纯债债券A	0.02	0.20	0.70	1.74	2.15
1270	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.01	0.31	0.70	1.51	1.72
1271	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.00	0.22	0.70	1.77	2.06
1272	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.31	0.70	1.41	1.60
1273	富国长江经济带纯债债券	0.02	0.28	0.70	1.53	1.81
1274	富国绿色纯债一年定开债券	0.01	0.20	0.70	1.92	2.35
1275	富国增利债券发起式A	0.02	0.24	0.70	1.83	2.26
1276	工银纯债债券A	0.01	0.30	0.70	1.63	2.01
1277	工银信用纯债三个月定开债券A	0.01	0.23	0.70	1.66	1.94
1278	广发汇安18个月定期债券C	0.05	0.24	0.70	1.67	2.01
1279	广发汇浦三年定期开放债券	0.01	0.21	0.70	1.27	1.46
1280	广发景华纯债A	0.01	0.21	0.70	1.82	2.08
1281	广发双债添利债券A	0.01	0.17	0.70	1.70	2.07
1282	国寿安保安丰纯债债券	-0.07	0.17	0.70	1.24	1.85
1283	国泰君安1年定开债券发起式	0.00	0.44	0.70	1.61	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平

1242	中信建投景荣债券A	0.01	0.12	0.67	1.64	2.00
1243	安信永盈一年定开债券	0.01	0.12	0.52	1.63	2.01
1244	博时富腾纯债债券	0.02	0.25	0.68	1.63	1.95
1245	博时富添纯债债券C	0.01	0.14	0.65	1.63	1.98
1246	博时双月薪定期支付债券	0.06	0.14	0.80	1.63	1.73
1247	蜂巢添盈纯债C	0.01	0.13	0.68	1.63	2.02
1248	富国天利增长债券C	0.04	0.31	0.43	1.63	2.29
1249	工银纯债债券A	0.01	0.30	0.70	1.63	2.01
1250	广发纯债债券C	0.02	0.29	0.66	1.63	1.92
1251	广发景益债券	0.02	0.15	0.71	1.63	2.01
1252	国泰民安增益纯债债券A	0.01	0.50	0.89	1.63	1.64
1253	华商鸿悦纯债债券	0.00	0.16	0.69	1.63	1.97
1254	华夏彭博政金债1-5年C	0.00	0.31	0.79	1.63	1.87
1255	嘉合磐辉纯债A	0.02	0.34	0.83	1.63	1.96
1256	嘉合磐辉纯债C	0.02	0.33	0.82	1.63	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平

1265	中邮定期开放债券C	0.00	0.17	0.69	1.75	2.02
1266	鑫元淳利定期开放	0.01	0.29	0.80	1.77	2.02
1267	鑫元富利定期开放	0.01	0.25	0.79	1.75	2.02
1268	安信永盈一年定开债券	0.01	0.12	0.52	1.63	2.01
1269	博时稳健增利债券C	-0.07	-1.55	-1.14	1.22	2.01
1270	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
1271	长江乐盈定开债	0.01	0.40	0.76	1.71	2.01
1272	工银纯债债券A	0.01	0.30	0.70	1.63	2.01
1273	广发汇安18个月定期债券C	0.05	0.24	0.70	1.67	2.01
1274	广发景益债券	0.02	0.15	0.71	1.63	2.01
1275	广发双债添利债券E	0.01	0.17	0.67	1.65	2.01
1276	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.05	0.08	0.59	1.37	2.01
1277	国泰惠盈纯债债券C	0.02	0.32	0.87	1.74	2.01
1278	华夏鼎辉债券C	0.01	0.42	0.92	1.77	2.01
1279	嘉实稳瑞纯债债券	0.01	0.21	0.64	1.62	2.01

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