工银纯债债券A(000402)_规模评级

工银纯债债券A000402ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	86.91	80.10	76.06	65.47	66.77	75.58	75.62
季度净申购	56164.64	33387.62	87396.63	-10711.34	-72745.48	-281.29	-13422.50
总份额	717358.76	661194.12	627806.51	540409.88	551121.22	623866.70	624147.98
季度总申购份额	94895.99	52862.61	122447.14	37622.46	43304.82	41336.43	84381.76
季度总赎回份额	38731.36	19474.99	35050.51	48333.80	116050.30	41617.72	97804.26

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平

193	上银政策性金融债债券	88.08	824727.04	78929.22	182177.24	103248.03
194	上银聚合益一年定开债券发起式	87.94	790028.65	-	-	-
195	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	87.71	793361.89	-37544.50	822396.88	859941.38
196	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.52	800026.36	-	-	-
197	招商添悦纯债A	87.47	818238.94	-94471.59	80.87	94552.46
198	中金金元A	87.32	852318.59	47946.47	197946.70	150000.23
199	长城泰利债券A	87.08	853693.08	-	-	0.00
200	工银纯债债券A	86.91	717358.76	56164.64	94895.99	38731.36
201	光大保德信尊合87个月债券	86.72	800031.39	-	-	-
202	招商招和39个月定开债	86.71	862602.23	-7399.57	512600.13	519999.70
203	上银聚远盈42个月定开债券	86.64	798823.65	-	0.00	-
204	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.52	798699.55	-	-	-
205	工银泰和39个月定开债券A	86.35	795298.22	-	-	-
206	国联安增富一年定开债券发起式	86.24	806261.04	-	-	-
207	工银尊益中短债债券A	86.17	706871.86	-517418.36	191924.21	709342.57

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平

345	国投瑞银顺景一年定开债	75.23	723194.73	-	-	-
346	国泰信利三个月定期开放债券	77.69	722924.80	273163.35	376897.12	103733.77
347	中银增利债券	89.67	720867.71	-57840.44	96477.36	154317.80
348	工银目标收益一年定开债券A	112.15	720787.91	-	-	-
349	上银慧祥利债券A	78.44	718780.40	119798.68	230498.70	110700.02
350	富国天利增长债券A	98.54	718447.52	60458.79	103642.73	43183.94
351	华夏鼎辉债券A	74.06	718320.91	284871.07	304525.36	19654.28
352	工银纯债债券A	86.91	717358.76	56164.64	94895.99	38731.36
353	兴证全球恒信债券C	79.53	715629.29	180533.24	496600.53	316067.29
354	兴业收益增强债券C	110.66	715291.26	156017.08	433381.86	277364.78
355	财通资管睿兴债券A	76.95	715279.71	181411.92	234241.73	52829.81
356	嘉实3个月理财债券E	71.92	709267.69	66765.84	211866.39	145100.55
357	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	82.71	707078.70	12864.55	12908.91	44.36
358	工银尊益中短债债券A	86.17	706871.86	-517418.36	191924.21	709342.57
359	宝盈聚丰两年定开债券A	80.79	706285.68	-	46.68	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平

342	天弘弘丰增强回报C	24.05	188045.81	56803.91	127720.66	70916.74
343	广发景阳纯债	64.57	589423.73	56720.18	86121.10	29400.91
344	富国元利债券C	12.15	116986.24	56676.19	90029.60	33353.41
345	兴业机遇债券A	20.27	123022.20	56601.81	67751.64	11149.82
346	鑫元裕利	8.02	75117.55	56522.38	56525.09	2.72
347	山证超短债基金A	81.44	691901.92	56325.18	325941.09	269615.91
348	创金合信汇泽三个月定开债券A	15.83	131461.32	56179.14	58919.74	2740.60
349	工银纯债债券A	86.91	717358.76	56164.64	94895.99	38731.36
350	华夏鼎融债券C	7.81	68794.52	55912.18	56792.39	880.22
351	鹏扬丰利一年定开债券C	29.57	246346.58	55728.17	60018.06	4289.89
352	广发中债农发债总指数A	36.70	344148.96	55708.57	118772.96	63064.38
353	南方7-10年国开债C	39.08	287136.91	55696.26	101084.17	45387.91
354	永赢伟益债券	31.36	254672.32	55431.75	100715.61	45283.86
355	富国中债1-5年农发行债券指数A	61.11	561832.13	55048.99	72074.48	17025.49
356	易方达投资级信用债债券C	10.55	90550.31	54844.33	64665.70	9821.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平

519	工银1-3年农发债指数E	13.62	129815.98	-57510.69	95768.99	153279.68
520	易方达中债新综指发起式(LOF)A	94.49	518676.15	74986.40	95752.72	20766.33
521	博时富鑫纯债债券A	53.23	459649.78	72780.45	95699.96	22919.51
522	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
523	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
524	新华增怡债券A	49.19	275610.28	79585.02	95193.17	15608.15
525	南方稳利1年持有债券C	30.74	265200.56	90075.37	94920.07	4844.71
526	工银纯债债券A	86.91	717358.76	56164.64	94895.99	38731.36
527	中邮尊佑一年定开债券	20.26	188968.97	-6096.93	94592.63	100689.56
528	招商添泰1年定开债发起式	20.22	189023.21	-11976.79	94549.89	106526.69
529	博时稳健增利债券C	40.91	356789.36	6802.41	94478.21	87675.81
530	创金合信鑫日享短债债券E	36.42	289266.65	-3769.91	94430.36	98200.27
531	嘉实致兴定期纯债债券	27.17	256157.98	94241.63	94241.64	0.00
532	中欧稳利60天滚动持有短债C	33.73	297832.77	23185.51	94078.38	70892.88
533	华夏亚债中国指数A	95.90	725439.01	-211904.96	93933.17	305838.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平

972	富国元利债券A	9.41	89149.74	-28028.74	11201.60	39230.34
973	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	18.72	166658.02	-10026.38	29192.66	39219.03
974	嘉合磐泰短债A	18.40	157688.92	-23186.37	15965.47	39151.84
975	兴证全球恒悦180天持有债券A	88.82	752546.77	100534.65	139673.46	39138.81
976	英大通盈纯债债券E	2.87	26405.17	-	-	38967.99
977	长盛稳怡添利A	9.68	75526.97	-4475.98	34310.88	38786.87
978	天弘安利短债C	29.57	256018.19	3009.04	41784.27	38775.24
979	工银纯债债券A	86.91	717358.76	56164.64	94895.99	38731.36
980	中欧增强回报债券(LOF)A	22.96	200545.37	-27214.69	11369.23	38583.92
981	前海开源润和债券A	57.31	442925.03	286117.07	324676.14	38559.07
982	博远增睿纯债债券	81.90	754666.88	754522.93	792948.24	38425.31
983	工银稳健丰润90天持有中短债A	20.48	183921.07	80892.48	119277.48	38385.00
984	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.62	5758.14	-7551.81	30694.44	38246.25
985	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.21	1928.95	-37280.89	927.90	38208.80
986	天弘季季兴三个月定开A	83.88	732182.65	347858.26	385800.42	37942.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

56869

116266.1800

58.86%

41.14%

2025-12-31

53601

100820.8600

51.93%

48.07%

2025-06-30

50796

122818.0800

55.92%

44.08%

2024-12-31

47359

134624.9900

63.99%

36.01%

2024-06-30

49635

194415.2700

77.32%

22.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	56869	116266.1800	389191.34	58.86	272002.78	41.14
2025-12-31	53601	100820.8600	280617.98	51.93	259791.90	48.07
2025-06-30	50796	122818.0800	348890.93	55.92	274975.77	44.08
2024-12-31	47359	134624.9900	407960.71	63.99	229609.77	36.01
2024-06-30	49635	194415.2700	746088.38	77.32	218891.84	22.68

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。