工银纯债债券A(000402)_规模评级

工银纯债债券A000402ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	64.34	65.62	74.28	74.31	75.91	75.12	114.89
季度净申购	-10711.34	-72745.48	-281.29	-13422.50	6594.71	-334004.44	20152.33
总份额	540409.88	551121.22	623866.70	624147.98	637570.48	630975.77	964980.22
季度总申购份额	37622.46	43304.82	41336.43	84381.76	143515.99	47769.81	127126.38
季度总赎回份额	48333.80	116050.30	41617.72	97804.26	136921.28	381774.25	106974.05

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平

403	易方达稳鑫30天滚动短债C	65.01	573521.54	-48009.78	105875.73	153885.51
404	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.93	633621.48	-	-	-
405	永赢乾益债券	64.66	598470.32	-	-	0.00
406	英大通盈纯债债券A	64.59	604172.46	-4.74	0.48	5.22
407	亚洲美元债A(人民币)	64.56	627312.10	205794.97	415201.77	209406.80
408	国联安聚利39个月封闭式债券	64.47	637207.01	-	-	-
409	富国中债1-5年农发行债券指数A	64.45	604173.48	57467.09	219542.99	162075.89
410	工银纯债债券A	64.34	540409.88	-10711.34	37622.46	48333.80
411	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	64.33	581580.36	90240.05	176863.56	86623.51
412	兴全稳泰债券C	64.31	530861.98	156135.39	427807.86	271672.47
413	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	64.24	483545.59	171785.63	315545.66	143760.03
414	上银慧祥利债券A	64.17	598981.73	-	-	-
415	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	64.17	595969.74	404854.77	1468454.52	1063599.75
416	广发添财90天滚动持有债券C	63.90	562588.49	107178.47	294253.91	187075.44
417	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	63.86	596590.29	318698.76	593946.51	275247.74

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平

418	兴业添益6个月定开债券	56.31	551936.14	-	-	-
419	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.54	551261.45	362892.94	1617563.77	1254670.83
420	中加丰泽纯债	60.05	550724.90	136368.82	572889.42	436520.61
421	招商添轩1年定开债	56.20	550005.94	-	0.00	-
422	富国泓利纯债债券型发起式A	58.21	549122.05	41762.55	124084.82	82322.27
423	富荣富恒两年定开债	60.90	548742.14	-	-	-
424	富国天盈债券C	70.90	543441.66	40380.49	718719.59	678339.09
425	工银纯债债券A	64.34	540409.88	-10711.34	37622.46	48333.80
426	财通安瑞短债债券C	65.75	540272.37	40553.49	216428.66	175875.17
427	华商信用增强债券A	105.63	537020.43	306393.50	610253.66	303860.16
428	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	55.10	536788.54	486777.96	701777.58	214999.63
429	华夏卓信一年定开债券发起式	61.70	536220.31	-	135196.06	-
430	交银中债1-3年农发债指数A	55.14	535574.23	-335825.40	72629.13	408454.53
431	华安中债1-3年政策金融债A	55.95	533609.19	-10497.61	95693.55	106191.16
432	兴全稳泰债券C	64.31	530861.98	156135.39	427807.86	271672.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平

3860	华安添锦债券	22.74	211640.68	-10230.05	20110.62	30340.68
3861	国联安鸿利短债债券A	2.04	19108.58	-10247.71	69619.84	79867.55
3862	富国纯债C	1.41	12668.58	-10305.50	27561.05	37866.55
3863	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3864	华安中债1-3年政策金融债A	55.95	533609.19	-10497.61	95693.55	106191.16
3865	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
3866	招商招旭纯债D	1.40	9776.80	-10624.60	34.64	10659.24
3867	工银纯债债券A	64.34	540409.88	-10711.34	37622.46	48333.80
3868	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.07	19582.40	-10816.41	32057.74	42874.15
3869	汇丰晋信丰盈债券A	3.69	34153.89	-10841.35	167.44	11008.79
3870	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-10844.91	57.29	10902.20
3871	长盛安逸纯债债券A	15.82	122699.10	-10962.11	6543.33	17505.44
3872	交银裕通纯债债券A	23.80	207330.37	-11019.45	179052.61	190072.06
3873	天弘安益A	29.03	263085.43	-11118.83	5863.03	16981.86
3874	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	22.87	204528.01	-11139.32	78009.42	89148.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平

1387	景顺长城景颐辰利债券C	3.40	31521.72	29337.01	38166.19	8829.18
1388	平安惠澜纯债A	17.08	148315.85	1424.41	38109.31	36684.90
1389	大成景泰纯债债券A	7.03	62257.15	10537.65	37960.57	27422.92
1390	博时亚洲票息收益债券(QDII)	19.90	133392.63	6142.50	37949.59	31807.10
1391	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.90	133392.63	6142.50	37949.59	31807.10
1392	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.90	133392.63	6142.50	37949.59	31807.10
1393	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.06	37782.09	-166985.27	37782.00	204767.27
1394	工银纯债债券A	64.34	540409.88	-10711.34	37622.46	48333.80
1395	天弘季季兴三个月定开A	17.76	156386.69	-94857.89	37609.20	132467.09
1396	华安可转债债券B	18.49	86901.86	-25581.16	37576.13	63157.29
1397	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.65	43020.49	22896.87	37500.95	14604.08
1398	德邦锐兴债券C	14.87	117081.72	-11241.69	37385.36	48627.05
1399	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.03	93298.10	-4489.32	37376.82	41866.13
1400	富安达增强收益债券A	4.66	31738.81	29891.45	37349.66	7458.21
1401	红土创新丰泽中短债C	3.45	32376.71	32293.85	37331.17	5037.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平

1210	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	48770.87
1211	中银信享定期开放债券	15.18	145914.42	-	-	48638.01
1212	德邦锐兴债券C	14.87	117081.72	-11241.69	37385.36	48627.05
1213	恒越嘉鑫债券C	3.87	31905.48	26669.57	75220.48	48550.91
1214	汇添富稳合4个月持有债券A	4.39	40099.76	38403.44	86886.00	48482.56
1215	银河君辉3个月定开债券	5.32	49249.54	-	-	48463.62
1216	鹏华稳华90天滚动持有债券A	22.14	194310.26	-39037.44	9387.90	48425.35
1217	工银纯债债券A	64.34	540409.88	-10711.34	37622.46	48333.80
1218	天弘添利债券(LOF)C	12.39	74379.01	-16734.27	31508.99	48243.26
1219	南方臻利3个月定开债券发起	45.50	429406.36	38371.04	86486.15	48115.10
1220	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
1221	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.61	-	-	47999.91
1222	长安泓润纯债债券A	5.38	47167.68	2325.91	50177.88	47851.97
1223	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	5.30	50692.28	32966.34	80804.06	47837.72
1224	民生加银鑫享债券A	9.63	72950.94	69707.08	117393.32	47686.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

53601

100820.8600

51.93%

48.07%

2025-06-30

50796

122818.0800

55.92%

44.08%

2024-12-31

47359

134624.9900

63.99%

36.01%

2024-06-30

49635

194415.2700

77.32%

22.68%

2023-12-31

45628

207611.8600

81.50%

18.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	53601	100820.8600	280617.98	51.93	259791.90	48.07
2025-06-30	50796	122818.0800	348890.93	55.92	274975.77	44.08
2024-12-31	47359	134624.9900	407960.71	63.99	229609.77	36.01
2024-06-30	49635	194415.2700	746088.38	77.32	218891.84	22.68
2023-12-31	45628	207611.8600	772062.56	81.50	175228.84	18.50

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