工银纯债债券A(000402)_规模评级

工银纯债债券A000402ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	79.49	75.47	64.97	66.26	75.00	75.04	76.65
季度净申购	33387.62	87396.63	-10711.34	-72745.48	-281.29	-13422.50	6594.71
总份额	661194.12	627806.51	540409.88	551121.22	623866.70	624147.98	637570.48
季度总申购份额	52862.61	122447.14	37622.46	43304.82	41336.43	84381.76	143515.99
季度总赎回份额	19474.99	35050.51	48333.80	116050.30	41617.72	97804.26	136921.28

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平

351	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
352	鹏华锦利两年定期开放债券	79.94	773974.27	-	103.72	-
353	招商招琪纯债A	79.90	755238.16	0.01	0.05	0.04
354	兴业稳固收益一年理财债券	79.89	781200.00	-	-	-
355	易方达中债新综指发起式(LOF)A	79.87	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
356	建信中短债纯债债券A	79.81	746821.25	102324.01	278960.99	176636.97
357	嘉实多利收益债券C	79.59	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
358	工银纯债债券A	79.49	661194.12	33387.62	52862.61	19474.99
359	前海开源惠盈39个月定开债券	79.30	786971.42	-	0.16	-
360	永赢中债3-5年政金债指数A	79.26	717040.32	127216.36	192177.51	64961.15
361	淳厚安裕87个月定开债	79.09	740001.43	-	-	-
362	兴业添益6个月定开债券	78.67	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47
363	上银政策性金融债债券	78.60	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
364	富国金融债债券型	78.54	711683.67	242459.14	305701.30	63242.16
365	兴银汇泽87个月定开债券	78.34	760004.47	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平

357	英大通盈纯债债券A	73.11	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
358	兴业裕恒债券	72.73	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
359	博时裕瑞纯债债券	78.08	672258.72	159.00	174.24	15.23
360	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.46	671203.40	45657.98	234845.03	189187.05
361	广发理财年年红债券	71.00	666642.94	-	-	-
362	民生加银中债3-5年政金债指数	74.28	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
363	大成元吉增利债券A	76.62	661636.88	495944.94	611050.07	115105.12
364	工银纯债债券A	79.49	661194.12	33387.62	52862.61	19474.99
365	中银证券汇宇定期开放债券	74.20	660001.38	-	-	0.99
366	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.89	659526.90	-	-	-
367	富国天利增长债券A	90.02	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
368	广发景荣纯债	67.92	656453.12	-178.86	190.17	369.03
369	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.83	653379.49	-76408.64	426619.84	503028.48
370	中欧鼎利债券E	96.13	653275.31	559501.61	935386.77	375885.16
371	嘉实致诚纯债债券	67.74	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平

617	兴证全球兴益债券C	5.89	52237.58	34372.85	48233.73	13860.88
618	中银纯债债券A	20.34	164435.88	34169.79	47967.81	13798.02
619	华泰保兴恒利中短债C	4.37	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
620	农银彭博利率债指数	13.71	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
621	国联安恒悦90天持有债券A	22.37	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
622	大成月添利债券E	4.43	37654.95	33451.66	42298.83	8847.16
623	博时富信纯债债券	17.01	152673.51	33390.99	85161.70	51770.71
624	工银纯债债券A	79.49	661194.12	33387.62	52862.61	19474.99
625	天弘通享债券发起C	6.34	61596.19	33320.19	52715.66	19395.47
626	嘉实稳华纯债债券A	35.62	338132.79	33267.34	117453.01	84185.66
627	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.15	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81
628	华富恒稳纯债债券A	12.08	103274.65	33189.79	34505.91	1316.12
629	天弘多元收益A	50.08	354750.62	33023.07	149127.09	116104.01
630	泰康裕泰债券A	10.36	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
631	浦银中短债C	6.58	59330.45	32947.93	49372.88	16424.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平

918	国寿安保中债1-3年国开债指数A	13.04	126595.65	-22678.62	53539.81	76218.44
919	交银稳安30天滚动持有债券C	14.42	131111.87	-7743.99	53509.43	61253.43
920	永赢双利债券A	6.97	53419.09	-4347.26	53468.26	57815.52
921	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.66	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
922	天弘齐享债券发起A	36.15	346244.36	-49266.50	53179.57	102446.07
923	华夏鼎丰债券	7.60	72911.73	52183.51	53172.63	989.12
924	嘉实短债债券C	17.97	163311.88	-12449.32	53065.59	65514.91
925	工银纯债债券A	79.49	661194.12	33387.62	52862.61	19474.99
926	大成稳安60天滚动持有债券A	22.84	199347.75	-15163.34	52838.39	68001.74
927	创金合信稳健添利债券C	2.82	24743.02	-18345.02	52777.19	71122.22
928	平安添润债券A	40.79	345417.62	-105466.09	52725.98	158192.07
929	天弘通享债券发起C	6.34	61596.19	33320.19	52715.66	19395.47
930	光大保德信安泽债券C	6.11	48181.81	44886.27	52711.34	7825.07
931	天弘优利短债发起C	9.41	85040.48	3956.07	52694.58	48738.51
932	银华安鑫短债债券D	8.84	83041.35	28385.37	52487.24	24101.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平

1381	信诚稳泰A	18.52	178036.08	28714.88	48364.99	19650.12
1382	银华中短期政策性金融债定期开放债券	10.23	96815.14	32662.88	52282.96	19620.08
1383	国寿安保尊恒利率债债券A	15.39	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
1384	泰康稳健增利债券C	13.50	84252.95	-8332.93	11223.06	19556.00
1385	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.30	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1386	易方达富财纯债债券	7.27	70715.03	13619.41	33164.78	19545.37
1387	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	17.57	131152.84	57081.94	76584.26	19502.32
1388	工银纯债债券A	79.49	661194.12	33387.62	52862.61	19474.99
1389	广发景阳纯债	57.76	532703.55	186649.87	206121.15	19471.28
1390	华夏中短债债券C	12.82	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
1391	博时稳健回报债券(LOF)A	24.75	111548.63	-13763.46	5704.73	19468.19
1392	天弘通享债券发起C	6.34	61596.19	33320.19	52715.66	19395.47
1393	光大保德信超短债债券A	3.72	32778.81	-15814.46	3528.11	19342.57
1394	建信渤泰债券C	3.40	31981.82	18087.15	37396.44	19309.30
1395	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

53601

100820.8600

51.93%

48.07%

2025-06-30

50796

122818.0800

55.92%

44.08%

2024-12-31

47359

134624.9900

63.99%

36.01%

2024-06-30

49635

194415.2700

77.32%

22.68%

2023-12-31

45628

207611.8600

81.50%

18.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	53601	100820.8600	280617.98	51.93	259791.90	48.07
2025-06-30	50796	122818.0800	348890.93	55.92	274975.77	44.08
2024-12-31	47359	134624.9900	407960.71	63.99	229609.77	36.01
2024-06-30	49635	194415.2700	746088.38	77.32	218891.84	22.68
2023-12-31	45628	207611.8600	772062.56	81.50	175228.84	18.50

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