工银纯债债券A(000402)_规模评级

工银纯债债券A000402ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	74.83	64.42	65.69	74.36	74.40	76.00	75.21
季度净申购	87396.63	-10711.34	-72745.48	-281.29	-13422.50	6594.71	-334004.44
总份额	627806.51	540409.88	551121.22	623866.70	624147.98	637570.48	630975.77
季度总申购份额	122447.14	37622.46	43304.82	41336.43	84381.76	143515.99	47769.81
季度总赎回份额	35050.51	48333.80	116050.30	41617.72	97804.26	136921.28	381774.25

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.44	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	639.65	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平

347	兴银合盛定开债A	76.30	758693.73	-39923.36	4.62	39927.98
348	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	76.15	704446.84	253537.79	396013.96	142476.17
349	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	76.13	702320.20	-184893.76	334957.61	519851.37
350	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	75.82	742144.76	5096.66	29744.10	24647.44
351	嘉实致嘉纯债债券	75.00	736776.16	-244.93	21.67	266.60
352	中欧双利债券A	74.99	609545.22	116878.52	294867.36	177988.84
353	建信中短债纯债债券A	74.86	704183.97	59686.72	111870.78	52184.05
354	工银纯债债券A	74.83	627806.51	87396.63	122447.14	35050.51
355	国投瑞银顺景一年定开债	74.70	723194.72	-	0.00	-
356	兴全祥泰定期开放债券	74.49	690325.05	-	291.34	-
357	格林泓裕一年定开债A	74.44	722542.08	-	-	-
358	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	74.33	680279.53	-56319.91	457546.63	513866.54
359	建信中债1-3年国开行债券指数A	74.14	706959.26	-132474.74	28926.62	161401.36
360	兴业裕恒债券	73.93	688658.46	-111360.16	36723.44	148083.60
361	中银证券汇宇定期开放债券	73.78	660002.37	-	-	440000.05

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.57	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.50	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平

355	工银1-3年国开债指数A	66.00	638029.23	-233121.54	538.58	233660.13
356	国联安聚利39个月封闭式债券	64.56	637207.01	-	-	-
357	安信聚利增强债券A	85.61	635588.16	253137.42	387096.33	133958.91
358	英大通佑一年定开债券	66.75	635049.21	-	-	-
359	景顺长城景盛双息收益债券C	78.06	634594.71	-202204.76	590671.17	792875.93
360	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.01	633621.48	-	-	-
361	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	68.45	633167.28	81905.83	611661.91	529756.07
362	工银纯债债券A	74.83	627806.51	87396.63	122447.14	35050.51
363	易方达稳鑫30天滚动短债C	70.98	625545.41	52023.88	195194.08	143170.20
364	鑫元安硕两年定期开放债券	62.36	618699.69	-	-	-
365	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
366	兴证全球恒惠30天持有超短债C	69.93	617108.82	15261.76	136007.98	120746.22
367	博时聚利3个月定开债发起式	62.17	610361.81	-0.02	0.00	0.02
368	博时稳悦63个月定开债	62.07	610111.34	-	-	-
369	中欧双利债券A	74.99	609545.22	116878.52	294867.36	177988.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.68	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.23	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.30	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平

192	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	11.78	107220.70	90534.29	97063.08	6528.79
193	兴银收益增强债券A	18.75	135881.34	90282.60	96662.57	6379.97
194	信诚至泰A	30.89	244019.79	90214.63	109398.10	19183.47
195	工银瑞宁3个月定开债券A	11.44	109531.41	90069.16	95868.08	5798.91
196	平安双债添益债券A	41.75	288711.07	88795.75	133653.91	44858.16
197	中邮稳定收益债券型A	116.12	969314.30	87898.16	431338.57	343440.41
198	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.24	203773.04	87534.44	106739.26	19204.82
199	工银纯债债券A	74.83	627806.51	87396.63	122447.14	35050.51
200	工银双玺6个月持有期债券A	17.95	156449.50	87231.36	99680.03	12448.67
201	长城短债债券C	53.10	431588.28	86545.77	168200.04	81654.27
202	富国元利债券A	11.55	101758.53	85313.55	92438.66	7125.11
203	摩根强化回报债券A	18.63	111765.44	84490.36	97820.63	13330.27
204	南方振元债券发起A	15.33	130733.93	84208.07	95636.38	11428.30
205	汇添富双利债券A	85.71	372183.05	84118.21	160937.87	76819.66
206	兴业裕华债券	18.84	176930.27	83882.48	83883.15	0.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.68	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平

365	天弘永利债券B	123.87	988535.69	-162023.20	125130.81	287154.02
366	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	66.07	642971.03	106182.48	124892.34	18709.86
367	汇添富双享增利债券A	26.37	233851.67	54014.27	124863.91	70849.64
368	天弘中债3-5年政策性金融债	45.00	434323.48	-164778.60	124779.28	289557.88
369	工银产业债债券A	64.63	401926.94	63188.67	124239.84	61051.17
370	建信短债债券A	38.22	327367.95	-297343.97	124056.77	421400.75
371	永赢昭利债券A	57.75	522773.23	119793.56	122597.70	2804.14
372	工银纯债债券A	74.83	627806.51	87396.63	122447.14	35050.51
373	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	97.24	928260.81	-89782.66	122387.54	212170.20
374	中银上清所0-5年农发行债券指数	95.14	927553.21	-24218.22	122384.37	146602.59
375	华夏亚债中国指数A	108.55	843535.91	-77031.09	122081.74	199112.83
376	长城久稳债券A	14.39	124347.25	120389.00	121961.09	1572.08
377	广发中债7-10年国开债指数E	47.07	347493.10	-142633.42	121902.09	264535.50
378	国泰利盈60天滚动持有中短债C	20.06	184115.56	-88108.46	121890.01	209998.47
379	财通安瑞短债债券A	50.97	413112.38	37872.50	120387.71	82515.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.65	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.68	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平

1167	工银稳健丰瑞90天持有短债C	6.64	61543.22	-21839.37	13494.94	35334.32
1168	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.29	11368.76	-34037.68	1218.44	35256.11
1169	南方崇元纯债债券A	29.79	246312.38	8805.76	44050.98	35245.22
1170	招商享诚增强债券C	7.90	65374.96	54529.07	89746.90	35217.83
1171	信诚至泰C	10.85	81713.35	21700.88	56910.15	35209.27
1172	华夏中短债债券C	6.55	56367.73	-15784.78	19362.97	35147.75
1173	天弘同利债券(LOF)E	7.21	63326.22	8071.77	43218.43	35146.66
1174	工银纯债债券A	74.83	627806.51	87396.63	122447.14	35050.51
1175	蜂巢丰华债券A	8.19	77219.09	-30156.33	4741.04	34897.37
1176	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	4.16	38697.44	3280.62	38176.45	34895.83
1177	博时富信纯债债券	13.22	119282.51	4986.48	39803.60	34817.11
1178	浦银安盛稳健丰利债券A	2.85	25368.33	6630.02	41446.54	34816.52
1179	格林中短债A	10.34	100204.16	-777.93	33977.01	34754.94
1180	大成元吉增利债券C	12.37	109525.12	52173.85	86837.62	34663.77
1181	交银稳利中短债债券C	8.92	75735.60	-6861.57	27747.54	34609.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

53601

100820.8600

51.93%

48.07%

2025-06-30

50796

122818.0800

55.92%

44.08%

2024-12-31

47359

134624.9900

63.99%

36.01%

2024-06-30

49635

194415.2700

77.32%

22.68%

2023-12-31

45628

207611.8600

81.50%

18.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	53601	100820.8600	280617.98	51.93	259791.90	48.07
2025-06-30	50796	122818.0800	348890.93	55.92	274975.77	44.08
2024-12-31	47359	134624.9900	407960.71	63.99	229609.77	36.01
2024-06-30	49635	194415.2700	746088.38	77.32	218891.84	22.68
2023-12-31	45628	207611.8600	772062.56	81.50	175228.84	18.50

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