工银纯债债券A(000402)_规模评级

工银纯债债券A000402ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	79.85	75.81	65.26	66.55	75.34	75.37	76.99
季度净申购	33387.62	87396.63	-10711.34	-72745.48	-281.29	-13422.50	6594.71
总份额	661194.12	627806.51	540409.88	551121.22	623866.70	624147.98	637570.48
季度总申购份额	52862.61	122447.14	37622.46	43304.82	41336.43	84381.76	143515.99
季度总赎回份额	19474.99	35050.51	48333.80	116050.30	41617.72	97804.26	136921.28

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平

344	嘉实致元42个月定期债券	80.10	793706.26	-	-	-
345	上银慧佳盈债券	80.07	795325.90	-69.86	2.58	72.44
346	建信中短债纯债债券A	80.04	746821.25	102324.01	278960.99	176636.97
347	浙商汇金安享66个月定期A	80.04	785512.85	-	-	-
348	兴业稳固收益一年理财债券	80.02	781200.00	-	-	-
349	兴业稳固收益两年理财债券	79.98	779912.18	-	-	-
350	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
351	工银纯债债券A	79.85	661194.12	120784.24	175309.74	54525.50
352	工银泰颐三年定开债券A	79.85	796699.92	12866.71	208846.83	195980.12
353	西部利得尊逸三年定开债券	79.84	796300.57	-	-	-
354	海富通裕昇三年定开债券	79.78	790096.45	-4137.27	488167.14	492304.41
355	东方红鑫安39个月定开债券	79.77	794473.23	-	0.57	-
356	前海开源惠盈39个月定开债券	79.52	786971.42	-	0.16	-
357	淳厚安裕87个月定开债	79.49	740001.43	-	-	-
358	兴业稳泰66个月定开债券	79.42	763942.48	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平

357	英大通盈纯债债券A	73.35	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
358	兴业裕恒债券	72.59	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
359	博时裕瑞纯债债券	78.39	672258.72	181.91	215.63	33.73
360	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.62	671203.40	97681.86	430039.11	332357.25
361	广发理财年年红债券	71.08	666642.94	552514.19	626077.40	73563.21
362	民生加银中债3-5年政金债指数	74.64	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
363	大成元吉增利债券A	75.95	661636.88	495944.94	611050.07	115105.12
364	工银纯债债券A	79.85	661194.12	120784.24	175309.74	54525.50
365	中银证券汇宇定期开放债券	74.26	660001.38	-	-	0.99
366	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.21	659526.90	-	-	-
367	富国天利增长债券A	90.10	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
368	广发景荣纯债	68.26	656453.12	-178.86	190.17	369.03
369	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.94	653379.49	339421.22	1384822.77	1045401.55
370	中欧鼎利债券E	93.72	653275.31	559501.61	935386.77	375885.16
371	嘉实致诚纯债债券	68.00	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平

329	金鹰鑫日享债券A	19.16	175060.33	126163.55	375096.87	248933.33
330	南方0-5年江苏城投债指数A	28.58	249130.52	125284.20	143481.71	18197.51
331	招商招悦纯债C	38.43	324453.58	123463.72	224165.70	100701.98
332	鹏扬丰利一年定开债券C	22.86	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36
333	华宝宝泓债券	21.47	189816.08	122315.10	137329.76	15014.66
334	南方广利回报债券C	37.56	179357.11	121917.13	321711.14	199794.00
335	招商鑫嘉中短债债券A	30.59	277794.98	121154.79	304675.42	183520.64
336	工银纯债债券A	79.85	661194.12	120784.24	175309.74	54525.50
337	博时富鑫纯债债券C	16.15	139471.40	120721.88	299536.23	178814.35
338	蜂巢添汇纯债C	20.91	175523.77	120625.04	193832.14	73207.10
339	中加优享纯债债券C	87.12	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
340	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.94	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95
341	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.38	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
342	华夏鼎信债券A	34.55	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
343	易方达中债新综指发起式(LOF)A	80.41	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平

516	富国目标齐利一年期纯债债券	31.18	278603.07	84692.45	178333.59	93641.14
517	万家鑫安纯债E	8.85	86106.78	79706.88	178105.41	98398.53
518	兴业添利债券	93.74	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
519	西部利得添盈短债债券A	13.04	113950.25	71062.95	176936.02	105873.07
520	中融睿祥纯债A	29.61	254509.09	147753.51	176313.45	28559.95
521	摩根双债增利债券A	24.58	207002.27	151487.28	175918.96	24431.69
522	易方达中债1-3年政金债指数A	23.28	230042.84	109556.50	175864.62	66308.13
523	工银纯债债券A	79.85	661194.12	120784.24	175309.74	54525.50
524	鹏华稳瑞中短债	8.26	73505.69	16567.91	175103.73	158535.82
525	博时富瑞纯债债券A	26.32	241408.10	104208.76	174832.68	70623.93
526	中加颐睿纯债债券A	48.78	460936.16	144478.02	174737.36	30259.34
527	华夏稳健增利4个月债券C	30.32	264884.27	163161.08	174059.86	10898.77
528	富国添享一年持有期债券A	65.62	521407.17	115140.36	173988.04	58847.67
529	财通资管鸿商中短债A	16.56	146788.67	143370.08	173951.91	30581.84
530	东方红收益增强债券A	18.13	137284.27	-15385.31	173785.79	189171.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平

870	永赢稳益债券	51.75	450078.11	306478.45	361467.32	54988.87
871	兴银稳安60天滚动持有债券C	6.22	53063.04	16287.51	71237.71	54950.20
872	长城鑫利30天滚动持有中短债A	45.12	403019.79	332626.41	387426.10	54799.69
873	鹏华金利债券	32.03	292079.75	52804.64	107597.36	54792.72
874	广发集瑞债券C	1.42	13246.36	-9262.49	45437.03	54699.52
875	南方光元债券	30.50	291412.95	36475.44	91097.77	54622.34
876	中银双利债券B	5.64	36916.08	13162.62	67779.76	54617.14
877	工银纯债债券A	79.85	661194.12	120784.24	175309.74	54525.50
878	华夏鼎辉债券A	44.42	433449.83	14240.75	68733.77	54493.02
879	东方红短债债券E	7.89	72479.10	2178.67	56574.15	54395.48
880	华夏鼎泓债券C	26.32	192323.90	138242.09	192529.97	54287.89
881	易方达安裕60天持有债券A	20.29	185425.71	31448.32	85723.92	54275.60
882	诺安双利债券发起	33.03	116780.41	97973.03	152160.37	54187.34
883	创金尊隆纯债A	69.28	639276.20	455302.86	509483.99	54181.13
884	银华中债1-3年农发行债券指数	42.38	392815.49	-54040.01	92.91	54132.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

56869

116266.1800

58.86%

41.14%

2025-12-31

53601

100820.8600

51.93%

48.07%

2025-06-30

50796

122818.0800

55.92%

44.08%

2024-12-31

47359

134624.9900

63.99%

36.01%

2024-06-30

49635

194415.2700

77.32%

22.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	56869	116266.1800	389191.34	58.86	272002.78	41.14
2025-12-31	53601	100820.8600	280617.98	51.93	259791.90	48.07
2025-06-30	50796	122818.0800	348890.93	55.92	274975.77	44.08
2024-12-31	47359	134624.9900	407960.71	63.99	229609.77	36.01
2024-06-30	49635	194415.2700	746088.38	77.32	218891.84	22.68

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