工银纯债债券A(000402)_最新动态

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量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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最新净值：1.1975 0.0003(0.03%)

累计净值：1.6144

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹珂嘉

2025-11-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：74.56亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.10	0.67	1.79	1.78
债券型名次	907	2564	2266	1379	1516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	5.47	9.24	19.00	70.92
债券型名次	1918	2114	2216	791	442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.15	0.61	1.35	1.38
906	富国泓利纯债债券型发起式C	0.08	0.15	0.61	1.34	1.37
907	工银纯债债券A	0.08	0.10	0.67	1.79	1.78
908	工银瑞宏6个月定开债券A	0.08	0.14	0.90	2.11	2.01
909	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.08	0.12	0.69	1.66	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	富国增利债券发起式C	0.06	0.10	0.79	1.97	1.97
2563	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.10	0.52	1.20	1.13
2564	工银纯债债券A	0.08	0.10	0.67	1.79	1.78
2565	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
2566	工银瑞宏6个月定开债券C	0.07	0.10	0.80	1.94	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.29	0.67	1.18	1.18
2265	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.14	0.67	1.48	1.43
2266	工银纯债债券A	0.08	0.10	0.67	1.79	1.78
2267	工银彭博国开债1-3年指数C	0.04	0.13	0.67	1.44	1.38
2268	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	富国汇利回报定期开放债券	-0.32	0.23	0.85	1.79	2.85
1378	工银纯债定开	0.05	0.05	0.68	1.79	1.78
1379	工银纯债债券A	0.08	0.10	0.67	1.79	1.78
1380	工银信用纯债三个月定开债券A	0.08	0.15	0.80	1.79	1.78
1381	广发景宁纯债C	0.04	0.08	0.68	1.79	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	富国金融债债券型	0.09	0.17	0.92	1.87	1.78
1515	工银纯债定开	0.05	0.05	0.68	1.79	1.78
1516	工银纯债债券A	0.08	0.10	0.67	1.79	1.78
1517	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.10	0.14	0.91	1.99	1.78
1518	工银四季收益债券C	0.01	0.36	0.67	1.52	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	中融聚业定期开放债券	2.03	5.33	14.42	27.82	42.67
1917	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.02	4.83	9.62	18.63	43.14
1918	工银纯债债券A	2.02	5.47	9.24	19.00	70.92
1919	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.02	4.25	7.10	-	12.61
1920	嘉实纯债债券A	2.02	5.53	10.44	18.01	65.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	银河景行3个月定开债券	2.04	5.48	9.86	17.68	36.50
2113	英大安悦纯债债券A	1.23	5.48	9.07	-	12.24
2114	工银纯债债券A	2.02	5.47	9.24	19.00	70.92
2115	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.09	5.47	9.74	16.39	40.87
2116	平安乐顺39个月定开债C	2.63	5.47	8.31	14.76	19.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	博时双季乐六个月持有期债券C	0.80	4.16	9.24	-	14.06
2215	长城久稳债券A	1.82	3.95	9.24	13.57	29.61
2216	工银纯债债券A	2.02	5.47	9.24	19.00	70.92
2217	广发中债1-3年国开债指数A	1.33	4.85	9.24	16.64	26.50
2218	广发中债1-5年国开债指数C	1.81	5.46	9.24	18.34	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
790	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
791	工银纯债债券A	2.02	5.47	9.24	19.00	70.92
792	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.13	6.24	10.76	18.99	26.26
793	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.18	5.61	9.93	18.99	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	摩根纯债债券B	1.35	4.48	6.81	14.23	71.11
441	东方稳健回报债券A	0.53	4.50	10.02	18.60	71.09
442	工银纯债债券A	2.02	5.47	9.24	19.00	70.92
443	泰信债券增强收益C	0.73	3.34	5.63	13.47	70.91
444	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.99	3.82	7.06	17.49	70.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	380.00	38378.13	4.12%
25农发30	360.00	36083.43	3.87%
25农发20	320.00	32148.94	3.45%
25农发31	270.00	27243.69	2.93%
25国开05	190.00	18589.32	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	604572.06	64.92%
企业债	95244.64	10.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1972	1.1972	1.1966	1.1967	1.1966
累计净值(元)	1.6141	1.6141	1.6135	1.6136	1.6135

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