工银纯债债券A(000402)_最新动态

工银纯债债券A000402ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

参加上交所座谈会私募机构表示坚定持有中国优质资产[2025-04-22]

最新动态

最新净值：1.189 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.581

更新时间：2025-04-21 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：尹珂嘉

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：75.53亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.1 元

工银纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.56	0.41	1.80	0.36
债券型名次	2870	1828	1683	2250	2118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	7.64	11.56	18.75	66.22
债券型名次	2398	1756	959	449	392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券汇裕一年定开债券发起式	6.59	7.15	7.18	7.96	7.13
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-2.73	-1.64	-7.94	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-2.73	-1.64	-7.94	-1.07
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	格林泓鑫纯债A	-0.01	1.07	0.23	1.38	0.16
2869	格林泓鑫纯债C	-0.01	1.06	0.21	1.29	0.13
2870	工银纯债债券A	-0.01	0.56	0.41	1.80	0.36
2871	工银纯债债券B	-0.01	0.53	0.31	1.60	0.25
2872	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.75	0.33	2.62	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	6.59	7.15	7.18	7.96	7.13
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.01	6.01	6.83	5.96
5	格林泓旭利率债	0.01	5.20	3.17	5.09	3.18
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	富国信用债债券C	-0.02	0.56	0.12	1.44	0.12
1827	富国颐利纯债债券	-0.04	0.56	0.00	2.22	-0.02
1828	工银纯债债券A	-0.01	0.56	0.41	1.80	0.36
1829	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.56	0.14	1.70	0.14
1830	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.04	0.56	0.09	2.08	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	东方臻裕债券A	-0.01	0.67	0.41	1.97	0.34
1682	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.36	0.41	0.94	0.32
1683	工银纯债债券A	-0.01	0.56	0.41	1.80	0.36
1684	工银添利债券A	0.02	0.21	0.41	2.65	0.70
1685	广发景和中短债C	0.01	0.27	0.41	1.02	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.85	-3.02	5.11	14.10	7.86
2	富国优化增强债券C	0.80	-3.08	5.00	13.87	7.69
3	信澳信用债债券A	0.83	-1.96	3.68	13.65	4.97
4	信澳信用债债券C	0.93	-1.98	3.61	13.65	5.00
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.14	0.10	12.63	-0.15
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	富国中债-1-3年国开行债券指数C	-0.03	0.25	0.10	1.80	-0.01
2249	工银纯债定开	0.00	0.71	0.45	1.80	0.42
2250	工银纯债债券A	-0.01	0.56	0.41	1.80	0.36
2251	国富恒瑞债券C	-0.08	0.00	0.23	1.80	0.08
2252	国金惠鑫短债E	-0.01	0.46	0.71	1.80	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.85	-3.02	5.11	14.10	7.86
2	富国优化增强债券C	0.80	-3.08	5.00	13.87	7.69
3	国泰双利债券A	0.51	2.39	5.21	5.08	7.20
4	中银证券汇裕一年定开债券发起式	6.59	7.15	7.18	7.96	7.13
5	国泰双利债券C	0.54	2.38	5.14	4.94	7.09
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	富国添享一年持有期债券C	0.01	0.16	0.14	2.56	0.36
2117	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.24	0.44	0.81	0.36
2118	工银纯债债券A	-0.01	0.56	0.41	1.80	0.36
2119	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.00	0.30	0.39	1.04	0.36
2120	工银信用纯债债券B	0.00	0.67	0.38	1.63	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	23.89	18.02	19.75	18.50	132.63
2	富国优化增强债券C	23.34	17.04	18.34	16.09	117.99
3	光大保德信中高等级债券A	22.57	15.75	18.40	29.61	52.56
4	光大保德信中高等级债券C	22.08	14.83	17.00	27.04	47.97
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	创金合信中债1-3年政金债C	3.14	6.90	9.13	-	14.72
2397	东方臻选纯债债券C	3.14	11.17	17.09	25.68	38.79
2398	工银纯债债券A	3.14	7.64	11.56	18.75	66.22
2399	光大保德信睿阳纯债债券C	3.14	0.00	0.00	-	6.23
2400	广发景佳纯债	3.14	0.00	0.00	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.16	23.28	25.46	30.37	35.94
2	工银可转债债券	9.02	21.97	25.10	37.73	70.15
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.61	18.37	19.29	-	33.76
4	富国优化增强债券A/B	23.89	18.02	19.75	18.50	132.63
5	国泰惠丰纯债债券	5.85	17.09	18.56	23.04	28.14
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	富国鼎利纯债三个月定开债	3.43	7.64	10.78	18.98	42.67
1755	富国信用债债券A/B	2.88	7.64	10.78	18.29	74.93
1756	工银纯债债券A	3.14	7.64	11.56	18.75	66.22
1757	民生加银嘉益债券	3.49	7.64	10.16	-	24.44
1758	诺安鑫享定开发起式债券	3.61	7.64	10.14	-	30.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.86	9.72	33.59	41.36	47.89
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.30	8.56	31.44	37.69	41.64
5	华商信用增强债券A	16.96	8.97	27.44	75.64	57.90
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	博时裕盈3个月定开债	2.53	6.81	11.56	23.26	53.21
958	淳厚稳惠债券A	4.21	9.05	11.56	16.98	20.71
959	工银纯债债券A	3.14	7.64	11.56	18.75	66.22
960	海富通聚合纯债	4.30	8.62	11.56	16.88	20.08
961	南华瑞利债券C	3.88	8.15	11.56	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	16.96	8.97	27.44	75.64	57.90
2	华商信用增强债券C	16.49	8.11	25.95	72.03	51.90
3	长城悦享增利债券A	1.80	3.98	5.18	70.85	95.70
4	诺安优化收益债券	8.49	8.70	12.98	45.28	252.31
5	财通收益增强债券A	8.04	6.71	5.97	44.77	89.63
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	富国强回报定期开放债券C	2.95	8.18	11.89	18.77	94.52
448	招商添盈纯债A	3.05	7.57	11.24	18.77	26.95
449	工银纯债债券A	3.14	7.64	11.56	18.75	66.22
450	中加丰尚纯债债券A	3.26	9.00	12.48	18.75	38.75
451	鹏华金利债券	3.60	8.91	11.59	18.74	23.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.08	12.59	16.79	38.06	416.39
2	富国天利增长债券A	3.47	7.16	10.41	19.41	364.10
3	易方达安心回报债券A	5.39	7.56	8.54	23.89	286.51
4	易方达安心回报债券B	4.96	6.69	7.21	21.39	267.91
5	易方达增强回报债券A	3.54	10.44	13.27	32.62	266.97
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	博时亚洲票息收益债券(QDII)	5.14	7.24	13.35	2.59	66.44
391	华泰柏瑞信用增利债券A	0.86	-0.52	11.04	17.19	66.42
392	工银纯债债券A	3.14	7.64	11.56	18.75	66.22
393	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.43	5.65	7.00	-	66.21
394	浙商聚盈纯债债券A	4.41	9.80	12.49	16.13	66.16

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	280.00	28177.33	3.13%
24附息国债06	200.00	21188.31	2.35%
22国开15	180.00	19795.37	2.20%
23附息国债18	150.00	16127.01	1.79%
24农发21	130.00	13106.03	1.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	294367.52	32.67%
企业债	191645.69	21.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：公募机构调研频次持续升温，医药生物行业受关注

　　随着上市公司年报和一季报披露进入高峰期，公募基金持续加大调研力度，公募排排网最新数据显示，在4月14日至4月20日，A股市场迎来公募机构调研热潮，共有151家公募机构对87只个股展开调研，覆盖23个申万一级行业，合计调研频次高达1080

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04-21 华纳药厂：终止与私募基金合作投资
04-21 上海地产投资55.35亿元私募债券项目更新至“已通过”
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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于直销渠道开展部分基金赎回费率优惠活动...

一、适用基金工银瑞信纯债债券型证券投资基金（A类基金代码：000402）二、适用渠道工银瑞信基金管理有限公司直销渠道（仅限直销柜台）三、优惠时间自2024年7月22...

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标题：工银瑞信纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

金的基金简称工银纯债债券A 工银纯债债券B 工银纯债债券D 下属分级基金的交易代码 000402 000403 021220...证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-11工银纯债债券A基金产品资料概要
07-11工银瑞信纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书
07-10关于工银瑞信纯债债券型证券投资基金变更基金经理的公告

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交易日	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14
单位净值(元)	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189
累计净值(元)	1.581	1.581	1.581	1.581	1.581

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