工银纯债债券A(000402)_最新动态

工银纯债债券A000402ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.1958 0.0007(0.06%)

累计净值：1.6127

更新时间：2026-06-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹珂嘉

2025-11-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：74.56亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.19	0.94	1.83	1.64
债券型名次	2138	2570	1758	1589	1582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	5.48	9.46	19.89	70.68
债券型名次	1993	2124	2100	621	453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	富荣富祥纯债	0.08	0.17	1.13	2.09	1.94
2137	工银1-3年农发债指数C	0.08	0.18	0.83	1.49	1.35
2138	工银纯债债券A	0.08	0.19	0.94	1.83	1.64
2139	工银纯债债券B	0.08	0.15	0.83	1.63	1.46
2140	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.08	0.23	1.01	1.91	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2569	工银1-3年农发债指数A	0.07	0.19	0.86	1.56	1.41
2570	工银纯债债券A	0.08	0.19	0.94	1.83	1.64
2571	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.07	0.19	0.83	1.56	1.40
2572	工银瑞福纯债债券C	0.11	0.19	0.75	1.58	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	丰润纯债债券C	0.07	0.18	0.94	1.70	1.57
1757	工银产业债债券A	0.50	0.37	0.94	3.40	2.48
1758	工银纯债债券A	0.08	0.19	0.94	1.83	1.64
1759	国金中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.22	0.94	1.56	1.43
1760	国寿安保安和纯债	0.11	0.24	0.94	1.74	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	中融益泓90天滚动持有债券C	0.08	0.12	0.77	1.84	1.67
1588	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.10	0.39	1.21	1.84	1.81
1589	工银纯债债券A	0.08	0.19	0.94	1.83	1.64
1590	国联安增利债券A	0.07	0.15	0.93	1.83	1.53
1591	国泰聚禾纯债债券	0.10	0.29	1.02	1.83	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	德邦锐乾债券A	0.12	0.44	1.03	1.89	1.64
1581	蜂巢丰华债券C	0.10	0.26	1.05	1.77	1.64
1582	工银纯债债券A	0.08	0.19	0.94	1.83	1.64
1583	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.27	1.09	1.78	1.64
1584	国联安增祺纯债C	0.02	0.23	0.90	1.77	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	丰润纯债债券A	2.13	4.67	9.58	20.01	44.86
1992	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.13	4.29	0.00	-	7.70
1993	工银纯债债券A	2.13	5.48	9.46	19.89	70.68
1994	广发中债7-10年国开债指数A	2.13	9.19	16.78	30.64	51.10
1995	国泰聚禾纯债债券	2.13	5.73	11.06	20.46	30.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	泓德裕和纯债债券C	2.31	5.49	9.45	10.46	33.49
2123	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.48	8.39	-	19.13
2124	工银纯债债券A	2.13	5.48	9.46	19.89	70.68
2125	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.48	8.13	16.02	19.24
2126	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.68	5.48	10.44	19.98	30.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	博时富添纯债债券C	1.73	4.61	9.46	-	13.13
2099	大成稳益90天滚动持有债券E	1.92	4.67	9.46	-	13.18
2100	工银纯债债券A	2.13	5.48	9.46	19.89	70.68
2101	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.62	5.70	9.46	-	12.31
2102	广发集裕债券A	8.35	16.64	9.46	18.27	54.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.29	6.46	10.82	19.90	26.19
620	南方惠利6个月定开债券A	1.11	4.48	9.00	19.90	31.86
621	工银纯债债券A	2.13	5.48	9.46	19.89	70.68
622	广发集丰债券A	4.84	11.73	9.87	19.89	55.63
623	长城稳利纯债A	3.23	6.92	11.59	19.88	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	摩根纯债债券B	1.31	4.46	6.47	16.03	70.82
452	东方稳健回报债券A	0.61	4.42	10.10	18.71	70.70
453	工银纯债债券A	2.13	5.48	9.46	19.89	70.68
454	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.08	3.70	7.26	17.98	70.56
455	国泰民安增利债券C	1.48	8.16	7.79	6.81	70.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	380.00	38378.13	4.12%
25农发30	360.00	36083.43	3.87%
25农发20	320.00	32148.94	3.45%
25农发31	270.00	27243.69	2.93%
25国开05	190.00	18589.32	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	604572.06	64.92%
企业债	95244.64	10.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

查看全文[06-17]
标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

查看全文[06-17]
标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

查看全文[06-17]
06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1951	1.1949	1.1947	1.1954	1.1959
累计净值(元)	1.6120	1.6118	1.6116	1.6123	1.6128

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。