工银纯债债券A(000402)_最新动态

工银纯债债券A000402ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沈阳自动化所首次获批国家自然科学基金重大项目[2025-12-15]

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最新净值：1.1747 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.5916

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹珂嘉

2025-11-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：65.73亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.09	0.48	0.36	1.24
债券型名次	1482	3089	1726	3502	2759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	6.51	11.40	21.74	67.67
债券型名次	2728	2394	1341	412	435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.09	0.06	0.47	0.40	0.72
1481	工银1-3年国开债指数E	0.09	-0.00	0.42	0.22	0.37
1482	工银纯债债券A	0.09	-0.09	0.48	0.36	1.24
1483	工银瑞景定开发起式债券	0.09	-0.09	0.46	0.17	0.17
1484	工银瑞泽定开债券	0.09	-0.05	0.44	0.40	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.08	-0.09	0.53	0.36	1.31
3088	格林泓景债券A	0.00	-0.09	-0.59	-0.73	-1.58
3089	工银纯债债券A	0.09	-0.09	0.48	0.36	1.24
3090	工银瑞景定开发起式债券	0.09	-0.09	0.46	0.17	0.17
3091	光大尊盈半年C	0.04	-0.09	0.18	0.32	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	富国增利债券发起式C	0.13	-0.11	0.48	0.21	1.06
1725	工银1-3年国开债指数A	0.10	0.04	0.48	0.34	0.54
1726	工银纯债债券A	0.09	-0.09	0.48	0.36	1.24
1727	工银恒享纯债债券C	0.05	-0.01	0.48	0.26	0.63
1728	工银尊享短债债券A	0.05	0.01	0.48	0.65	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.08	-0.09	0.53	0.36	1.31
3501	富国泓利纯债债券型发起式C	0.06	0.02	0.44	0.36	1.12
3502	工银纯债债券A	0.09	-0.09	0.48	0.36	1.24
3503	国融稳益债券A	0.06	0.06	0.41	0.36	0.58
3504	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.17	-0.61	-0.39	0.36	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	财通资管鸿福短债债券C	0.03	0.06	0.34	0.64	1.24
2758	大摩添利18个月开放债券A	0.05	0.05	0.68	0.77	1.24
2759	工银纯债债券A	0.09	-0.09	0.48	0.36	1.24
2760	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	-0.13	0.72	0.32	1.24
2761	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	-0.12	0.52	0.12	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	方正富邦睿利纯债A	1.60	8.90	12.93	21.13	41.49
2727	富国泰利定期开放债券发起式	1.60	10.87	14.13	22.38	51.75
2728	工银纯债债券A	1.60	6.51	11.40	21.74	67.67
2729	工银尊享短债债券A	1.60	5.07	8.48	14.64	21.39
2730	国金惠鑫短债C	1.60	4.69	7.22	10.92	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.54	6.51	11.80	21.62	40.67
2393	富国泓利纯债债券型发起式C	1.55	6.51	10.94	18.60	25.61
2394	工银纯债债券A	1.60	6.51	11.40	21.74	67.67
2395	汇添富鑫瑞债券C	1.01	6.51	9.85	15.17	29.39
2396	建信睿享纯债债券A	1.83	6.51	9.37	17.17	37.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	大成惠明纯债债券	0.91	8.35	11.41	17.54	36.06
1340	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.35	7.27	11.41	20.25	68.23
1341	工银纯债债券A	1.60	6.51	11.40	21.74	67.67
1342	海富通恒益一年定开债券发起式	1.03	7.57	11.40	-	12.56
1343	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.50	8.26	11.40	20.55	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	招商双债增强(LOF)D	1.33	6.91	12.10	21.76	21.40
411	招商金鸿债券C	4.67	9.10	12.76	21.75	30.83
412	工银纯债债券A	1.60	6.51	11.40	21.74	67.67
413	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	1.92	6.63	12.75	21.70	22.48
414	景顺长城景盈双利债券C	7.33	14.61	15.35	21.70	41.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	天弘弘利债券	1.43	10.11	13.19	20.65	67.93
434	浙商聚盈纯债债券A	2.12	8.40	12.62	19.39	67.87
435	工银纯债债券A	1.60	6.51	11.40	21.74	67.67
436	鹏华丰盛债券	1.27	2.44	-1.52	3.10	67.57
437	富国信用债债券C	0.98	5.49	9.64	17.10	67.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	160.00	17113.32	2.14%
25农发21	170.00	17068.29	2.13%
24江西80	170.00	16966.19	2.12%
25国开05	170.00	16577.66	2.07%
23附息国债18	150.00	15819.51	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	430672.88	53.82%
企业债	146485.46	18.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1750	1.1744	1.1741	1.1737	1.1737
累计净值(元)	1.5919	1.5913	1.5910	1.5906	1.5906

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