工银纯债债券A(000402)_最新动态

工银纯债债券A000402ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.6248

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹珂嘉

2025-11-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.12亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.37	0.83	1.45	2.67
债券型名次	1801	1437	1348	1602	1088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	5.64	9.82	18.98	72.40
债券型名次	1134	1917	1930	599	404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	工银1-3年国开债指数C	0.12	0.25	0.51	1.13	1.95
1800	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.27	0.56	1.27	2.17
1801	工银纯债债券A	0.12	0.37	0.83	1.45	2.67
1802	工银纯债债券B	0.12	0.34	0.73	1.25	2.35
1803	工银彭博国开债1-3年指数C	0.12	0.23	0.46	1.04	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	富国增利债券发起式C	0.15	0.37	0.81	1.47	2.83
1436	富国泓利纯债债券型发起式C	0.14	0.37	0.88	1.47	2.30
1437	工银纯债债券A	0.12	0.37	0.83	1.45	2.67
1438	工银中高等级信用债债券B	0.15	0.37	0.69	1.26	2.17
1439	广发景辉纯债	0.14	0.37	0.99	1.58	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	丰润纯债债券C	0.16	0.38	0.83	1.47	2.58
1347	蜂巢添益纯债A	0.16	0.39	0.83	1.40	2.30
1348	工银纯债债券A	0.12	0.37	0.83	1.45	2.67
1349	工银瑞诚一年定开债券C	0.22	0.42	0.83	1.43	2.22
1350	国寿安保泰和纯债债券	0.13	0.39	0.83	1.52	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	东方红鑫安39个月定开债券	0.07	0.26	0.74	1.45	2.16
1601	工银3-5年国开债指数E	0.15	0.33	0.59	1.45	1.42
1602	工银纯债债券A	0.12	0.37	0.83	1.45	2.67
1603	国泰兴富三个月定期开放债券	0.12	0.35	0.82	1.45	2.44
1604	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.10	0.32	0.75	1.45	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	富国纯债A/B	0.14	0.34	0.70	1.40	2.67
1087	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.34	0.70	1.52	2.67
1088	工银纯债债券A	0.12	0.37	0.83	1.45	2.67
1089	广发纯债债券C	0.18	0.43	0.94	1.51	2.67
1090	国联安增富一年定开债券发起式	0.06	0.45	0.93	1.73	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	大成惠平一年定开债发起式	3.19	3.84	8.23	16.76	19.06
1133	大摩双利增强债券A	3.19	7.51	10.59	15.28	90.43
1134	工银纯债债券A	3.19	5.64	9.82	18.98	72.40
1135	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	3.19	5.61	10.34	-	13.68
1136	惠升和裕纯债C	3.19	7.97	11.07	16.48	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	中银添盛39个月定期开放债券	2.90	5.65	8.01	15.18	19.70
1916	鑫元嘉利一年定开债发起式	4.17	5.65	10.10	-	13.24
1917	工银纯债债券A	3.19	5.64	9.82	18.98	72.40
1918	工银泰和39个月定开债券A	2.70	5.64	8.33	15.59	20.25
1919	国联安添益增长债券A	1.28	5.64	7.46	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	中邮定期开放债券C	3.44	5.68	9.83	18.32	82.10
1929	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.46	5.23	9.82	-	10.44
1930	工银纯债债券A	3.19	5.64	9.82	18.98	72.40
1931	华夏鼎康债券C	3.35	5.45	9.82	15.70	24.78
1932	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.69	6.44	9.82	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	工银3-5年国开债指数C	3.08	5.54	11.41	18.99	30.42
598	汇安嘉盛纯债债券C	3.61	4.84	9.18	18.99	17.80
599	工银纯债债券A	3.19	5.64	9.82	18.98	72.40
600	中欧兴利债券A	3.39	5.60	10.51	18.98	61.13
601	长城中债3-5年国开债指数C	2.80	5.65	11.96	18.97	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	天弘弘利债券	3.41	5.16	13.75	20.42	72.68
403	国富恒久信用债券C	1.58	10.68	12.07	16.37	72.56
404	工银纯债债券A	3.19	5.64	9.82	18.98	72.40
405	汇添富高息债债券C	2.13	6.73	10.32	12.54	72.39
406	光大保德信中高等级债券A	-2.19	28.17	33.47	35.30	72.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	380.00	38275.06	3.72%
25农发20	320.00	32057.35	3.11%
25农发31	270.00	27342.66	2.66%
26农发11	190.00	19092.29	1.85%
25国开05	190.00	18870.79	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	616445.46	59.86%
企业债	100941.11	9.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2081	1.2076	1.2074	1.2064	1.2058
累计净值(元)	1.6250	1.6245	1.6243	1.6233	1.6227

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