工银纯债债券A(000402)_最新动态

工银纯债债券A000402ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.2002 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6171

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹珂嘉

2025-11-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.12亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.30	0.70	1.63	2.01
债券型名次	1807	1014	1276	1249	1272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.28	9.36	18.18	71.31
债券型名次	1705	1798	2002	610	432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	工银7天理财债券B	0.01	0.08	0.26	0.60	0.71
1806	工银纯债定开	0.01	0.17	0.54	1.60	1.90
1807	工银纯债债券A	0.01	0.30	0.70	1.63	2.01
1808	工银纯债债券B	0.01	0.26	0.59	1.42	1.77
1809	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.19	0.62	1.46	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.00	0.30	1.08	2.50	2.98
1013	富荣富祥纯债	0.03	0.30	0.73	1.91	2.39
1014	工银纯债债券A	0.01	0.30	0.70	1.63	2.01
1015	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.00	0.30	0.76	1.70	1.95
1016	广发汇安18个月定期债券A	0.06	0.30	0.81	1.89	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	富国绿色纯债一年定开债券	0.01	0.20	0.70	1.92	2.35
1275	富国增利债券发起式A	0.02	0.24	0.70	1.83	2.26
1276	工银纯债债券A	0.01	0.30	0.70	1.63	2.01
1277	工银信用纯债三个月定开债券A	0.01	0.23	0.70	1.66	1.94
1278	广发汇安18个月定期债券C	0.05	0.24	0.70	1.67	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	蜂巢添盈纯债C	0.01	0.13	0.68	1.63	2.02
1248	富国天利增长债券C	0.04	0.31	0.43	1.63	2.29
1249	工银纯债债券A	0.01	0.30	0.70	1.63	2.01
1250	广发纯债债券C	0.02	0.29	0.66	1.63	1.92
1251	广发景益债券	0.02	0.15	0.71	1.63	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
1271	长江乐盈定开债	0.01	0.40	0.76	1.71	2.01
1272	工银纯债债券A	0.01	0.30	0.70	1.63	2.01
1273	广发汇安18个月定期债券C	0.05	0.24	0.70	1.67	2.01
1274	广发景益债券	0.02	0.15	0.71	1.63	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	富国产业债A	2.36	6.41	10.41	18.08	106.41
1704	工银3-5年国开债指数A	2.36	5.47	10.92	18.88	30.49
1705	工银纯债债券A	2.36	5.28	9.36	18.18	71.31
1706	工银信用纯债债券B	2.36	4.37	10.30	17.53	50.48
1707	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.36	10.20	14.14	-	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	博远臻享3个月定开债券A	3.01	5.28	9.98	-	15.62
1797	富国目标齐利一年期纯债债券	2.91	5.28	10.04	18.68	67.72
1798	工银纯债债券A	2.36	5.28	9.36	18.18	71.31
1799	广发民丰一年定期开放债券	3.71	5.28	8.71	-	17.88
1800	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.28	7.93	-	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.38	4.65	9.37	17.48	28.41
2001	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.13	4.63	9.36	16.74	26.41
2002	工银纯债债券A	2.36	5.28	9.36	18.18	71.31
2003	国泰民安增益纯债债券A	0.49	3.25	9.36	15.78	29.28
2004	华泰保兴尊信定开	2.43	5.42	9.36	14.62	33.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	中银中高等级债券A	1.90	4.93	11.77	18.20	80.56
609	永赢盛益债券A	1.18	4.38	10.42	18.19	32.00
610	工银纯债债券A	2.36	5.28	9.36	18.18	71.31
611	永赢欣益一年	2.65	5.80	10.69	18.18	23.46
612	汇添富可转换债券A	17.13	35.64	27.37	18.17	188.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	交银可转债债券C	11.19	42.83	23.82	20.49	71.55
431	东方稳健回报债券A	0.81	3.81	9.75	18.28	71.31
432	工银纯债债券A	2.36	5.28	9.36	18.18	71.31
433	泰信债券增强收益C	1.28	3.45	5.63	13.33	71.27
434	前海开源弘丰债券A	8.55	13.37	16.53	12.49	71.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	380.00	38275.06	3.72%
25农发20	320.00	32057.35	3.11%
25农发31	270.00	27342.66	2.66%
26农发11	190.00	19092.29	1.85%
25国开05	190.00	18870.79	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	616445.46	59.86%
企业债	100941.11	9.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2001	1.1999	1.1994	1.1995	1.1995
累计净值(元)	1.6170	1.6168	1.6163	1.6164	1.6164

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