工银纯债债券A(000402)_最新动态

工银纯债债券A000402ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1906 0.0002(0.02%)

累计净值：1.6075

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹珂嘉

2025-11-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：63.58亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.48	1.04	1.72	1.20
债券型名次	1973	1034	997	1418	1414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	5.58	10.18	20.46	69.94
债券型名次	1983	2269	1853	693	447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	工银1-3年农发债指数C	0.08	0.31	0.80	1.34	0.83
1972	工银1-3年农发债指数E	0.08	0.31	0.80	1.47	0.97
1973	工银纯债债券A	0.08	0.48	1.04	1.72	1.20
1974	工银纯债债券B	0.08	0.44	0.93	1.51	1.08
1975	工银彭博国开债1-3年指数A	0.08	0.28	0.77	1.24	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.37	0.48	0.59	0.81	0.97
1033	格林泓盛一年定开债券发起式	0.12	0.48	0.94	1.43	0.95
1034	工银纯债债券A	0.08	0.48	1.04	1.72	1.20
1035	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.48	0.96	1.79	1.03
1036	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.08	0.48	1.03	1.84	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	大成债券C	0.16	0.41	1.04	2.97	2.39
996	富国投资级信用债C	0.07	0.46	1.04	1.81	1.17
997	工银纯债债券A	0.08	0.48	1.04	1.72	1.20
998	光大保德信安诚债券A	0.31	-0.01	1.04	9.01	5.72
999	广发聚源债券(LOF)A	0.14	0.49	1.04	1.57	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	大成景轩中高等级债券C	0.13	0.62	1.28	1.72	1.44
1417	大成中债3-5年国开债指数C	0.09	0.35	1.17	1.72	1.29
1418	工银纯债债券A	0.08	0.48	1.04	1.72	1.20
1419	华安添锦债券	0.10	0.61	1.22	1.72	1.29
1420	交银裕隆纯债债券C	0.05	0.41	0.97	1.72	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	长城泰利债券A	0.05	0.44	1.07	1.82	1.20
1413	东海祥瑞A	0.22	0.89	1.36	-0.39	1.20
1414	工银纯债债券A	0.08	0.48	1.04	1.72	1.20
1415	国联安增盛一年定开债发起式	0.06	0.42	1.14	1.77	1.20
1416	华安鼎津一年定开债发起式	0.09	0.43	1.16	1.60	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	东方红鑫裕两年定开信用债	2.25	4.76	6.86	12.32	22.64
1982	富荣中短债债券C	2.25	5.63	9.50	-	-2.87
1983	工银纯债债券A	2.25	5.58	10.18	20.46	69.94
1984	工银瑞祥定开发起式债券	2.25	5.25	9.71	17.02	33.21
1985	国联安增盈纯债A	2.25	5.30	10.44	16.13	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	大成惠信一年定开债发起式	2.17	5.58	10.34	-	13.49
2268	东方红6个月定开纯债	2.52	5.58	9.72	18.73	47.39
2269	工银纯债债券A	2.25	5.58	10.18	20.46	69.94
2270	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.92	5.58	10.89	17.93	19.76
2271	汇安鼎利纯债A	3.35	5.58	10.47	18.46	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	平安季享裕定开债A	2.77	6.83	10.19	21.21	28.86
1852	天弘增强回报C	6.64	12.07	10.19	20.82	47.66
1853	工银纯债债券A	2.25	5.58	10.18	20.46	69.94
1854	华安安浦债券C	1.79	5.37	10.18	9.66	2.89
1855	汇安嘉源纯债债券	1.78	4.41	10.18	15.57	35.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	国泰合融纯债债券A	2.19	5.47	10.68	20.47	25.26
692	南方3-5年农发债A	1.51	6.43	11.73	20.47	30.56
693	工银纯债债券A	2.25	5.58	10.18	20.46	69.94
694	华安安和债券A	2.37	5.29	10.89	20.46	25.75
695	平安惠金定开债C	4.04	6.14	10.60	20.46	28.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	万家双利债券A	9.99	10.77	9.51	25.55	69.98
446	天弘弘利债券	1.63	5.34	13.42	20.56	69.96
447	工银纯债债券A	2.25	5.58	10.18	20.46	69.94
448	东方稳健回报债券A	0.53	4.61	10.84	18.94	69.92
449	金元顺安丰祥A	3.10	5.98	9.34	19.56	69.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	260.00	26122.15	3.31%
22国开15	160.00	17259.89	2.18%
25国开10	170.00	16959.41	2.15%
24江西80	170.00	16951.14	2.15%
25国开05	170.00	16658.54	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	509826.35	64.52%
企业债	115288.26	14.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：不炒个股炒ETF了！有投资人12亿元押注单只ETF

　　21世纪经济报道记者叶麦穗牛散不炒个股炒ETF了。2025年公募基金年报已经披露完毕，基金前十大持有人情况也随之浮出水面。与此前机构深度参与ETF的情况不同，越来越多的个人投资者也在重仓持有ETF。根据记者不完全统计，至少有24只股票型

查看全文[04-15]
标题：一个精品基金样本出现

　　IRR高达59.7%　　消费投资开始回暖——这样的体感，贯穿在我们过去一个月的交流里。　　风向标一幕是3月6日，证监会主席吴清在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上透露——将在创业板增设一套更加精准、更为包容的上市标准。积极支持新型消

查看全文[04-15]
标题：多重利好，“刷屏”式上涨！

　　01　　4月15日，港股创新药相关ETF迎来“刷屏”式上涨，涨幅榜前十名均为港股创新药相关的跨境ETF，涨幅均超过4%。多只相关ETF成交活跃，其中，港股创新药ETF广发（513120）日内成交额达89.71亿元，交投活跃度位居全市场权

查看全文[04-15]
04-15 轰动量化圈！中东资本，押注中国
04-15 “基金+ABS”双轮驱动中联基金新能源基础设施资产证券化项目落地
04-15 中粮集团加入国家自然科学基金企业创新发展联合基金
04-15 华夏基金鲁亚运：中国内地是亚太地区近一年ETF净流入额最大的市场

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信基金管理有限公司关于直销渠道开展部分基金赎回费率优惠活动...

一、适用基金工银瑞信纯债债券型证券投资基金（A类基金代码：000402）二、适用渠道工银瑞信基金管理有限公司直销渠道（仅限直销柜台）三、优惠时间自2024年7月22...

查看全文[07-20]
标题：工银瑞信纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

金的基金简称工银纯债债券A 工银纯债债券B 工银纯债债券D 下属分级基金的交易代码 000402 000403 021220...证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-11工银纯债债券A基金产品资料概要
07-11工银瑞信纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书
07-10关于工银瑞信纯债债券型证券投资基金变更基金经理的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1904	1.1901	1.1896	1.1895	1.1895
累计净值(元)	1.6073	1.6070	1.6065	1.6064	1.6064

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。