工银纯债债券A(000402)_最新动态

工银纯债债券A000402ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长盛基金：二季度债市或迎来较好交易窗口[2026-05-07]

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最新净值：1.1918 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.6087

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹珂嘉

2025-11-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：74.56亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.28	0.85	1.40	1.30
债券型名次	3208	2361	1478	1595	1650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	5.58	9.69	20.12	70.11
债券型名次	2130	2302	2114	754	455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	格林泓鑫纯债C	-0.01	0.41	1.18	1.68	1.70
3207	工银1-3年国开债指数A	-0.01	0.22	0.72	1.19	1.01
3208	工银纯债债券A	-0.01	0.28	0.85	1.40	1.30
3209	工银纯债债券B	-0.01	0.25	0.77	1.21	1.16
3210	工银恒享纯债债券A	-0.01	0.21	0.72	1.08	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	富国投资级信用债D	-0.02	0.28	0.87	1.34	1.29
2360	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.28	0.77	1.22	1.08
2361	工银纯债债券A	-0.01	0.28	0.85	1.40	1.30
2362	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.28	0.91	1.25	1.14
2363	广发汇佳定期开放债券	-0.06	0.28	0.76	1.20	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	蜂巢添汇纯债C	-0.02	0.35	0.85	1.38	1.42
1477	富国投资级信用债C	-0.03	0.27	0.85	1.32	1.26
1478	工银纯债债券A	-0.01	0.28	0.85	1.40	1.30
1479	广发汇荣三个月定开债券	-0.05	0.24	0.85	0.66	1.17
1480	国联安信心增长债券B	0.32	1.28	0.85	3.82	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	方正富邦稳恒3个月定开债券	-0.01	0.20	0.95	1.40	1.33
1594	工银3-5年国开债指数C	-0.03	0.26	0.86	1.40	1.30
1595	工银纯债债券A	-0.01	0.28	0.85	1.40	1.30
1596	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.36	0.93	1.40	1.51
1597	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.32	1.02	1.40	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.05	0.43	0.91	1.23	1.30
1649	工银3-5年国开债指数C	-0.03	0.26	0.86	1.40	1.30
1650	工银纯债债券A	-0.01	0.28	0.85	1.40	1.30
1651	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.32	1.02	1.40	1.30
1652	国联安增祺纯债A	-0.01	0.25	0.83	1.36	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	东方臻裕债券A	2.17	5.48	10.44	-	13.17
2129	蜂巢添盈纯债A	2.17	8.98	15.85	23.79	27.97
2130	工银纯债债券A	2.17	5.58	9.69	20.12	70.11
2131	广发景富纯债	2.17	5.57	9.82	16.23	21.63
2132	国融添益增强债券A	2.17	2.89	7.34	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	大成惠泽一年定开债券发起式	2.15	5.58	10.55	17.02	17.15
2301	富国颐利纯债债券	1.36	5.58	10.18	17.41	28.46
2302	工银纯债债券A	2.17	5.58	9.69	20.12	70.11
2303	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.17	5.58	8.89	-	10.26
2304	鹏扬淳合债券	1.83	5.58	10.94	18.30	35.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	中信保诚景丰C	1.94	5.81	9.70	16.42	26.88
2113	长城信利一年定开债券发起式	2.09	5.19	9.69	-	12.86
2114	工银纯债债券A	2.17	5.58	9.69	20.12	70.11
2115	华安顺穗债券	2.08	5.66	9.69	-	13.69
2116	金信民旺债券A	3.38	8.66	9.69	21.04	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	创金合信泰博66个月定开债券	3.12	7.24	11.33	20.13	23.32
753	国泰嘉睿纯债债券A	0.85	7.03	13.07	20.13	30.54
754	工银纯债债券A	2.17	5.58	9.69	20.12	70.11
755	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	16.83	32.54	30.22	20.11	41.01
756	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	16.83	32.54	30.22	20.11	41.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	前海开源弘丰债券A	9.62	15.13	15.71	14.75	70.21
454	东方稳健回报债券A	0.46	4.77	10.43	18.83	70.18
455	工银纯债债券A	2.17	5.58	9.69	20.12	70.11
456	金元顺安丰祥A	2.88	5.81	9.09	19.46	70.10
457	天弘弘利债券	1.70	5.17	13.08	20.34	70.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	380.00	38378.13	4.12%
25农发30	360.00	36083.43	3.87%
25农发20	320.00	32148.94	3.45%
25农发31	270.00	27243.69	2.93%
25国开05	190.00	18589.32	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	604572.06	64.92%
企业债	95244.64	10.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1919	1.1920	1.1918	1.1915	1.1918
累计净值(元)	1.6088	1.6089	1.6087	1.6084	1.6087

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