工银纯债债券A(000402)_最新动态

工银纯债债券A000402ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

辽宁省发展新质生产力母基金完成重要布局[2026-05-28]

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最新净值：1.1957 0.0005(0.04%)

累计净值：1.6126

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹珂嘉

2025-11-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：74.56亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.35	1.06	1.77	1.63
债券型名次	2011	2268	1452	1574	1577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	5.68	9.80	19.71	70.66
债券型名次	1993	2191	2071	765	453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	格林泓鑫纯债A	0.11	0.35	1.32	2.05	2.08
2010	格林泓鑫纯债C	0.11	0.34	1.29	1.99	2.02
2011	工银纯债债券A	0.11	0.35	1.06	1.77	1.63
2012	工银纯债债券B	0.11	0.33	0.96	1.58	1.47
2013	工银信用纯债三个月定开债券A	0.11	0.38	1.08	1.71	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	富国信用债债券D	0.11	0.35	1.13	1.84	1.80
2267	格林泓鑫纯债A	0.11	0.35	1.32	2.05	2.08
2268	工银纯债债券A	0.11	0.35	1.06	1.77	1.63
2269	工银彭博国开债1-3年指数A	0.13	0.35	0.94	1.46	1.29
2270	工银彭博国开债1-3年指数C	0.13	0.35	0.92	1.41	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	富国汇泽一年定期开放债券C	0.17	0.41	1.06	1.38	1.42
1451	工银1-3年农发债指数A	0.16	0.46	1.06	1.65	1.44
1452	工银纯债债券A	0.11	0.35	1.06	1.77	1.63
1453	工银瑞泽定开债券	0.16	0.47	1.06	1.70	1.51
1454	广发汇阳三个月定期开放债券	0.15	0.43	1.06	1.55	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	长城中债3-5年国开债指数C	0.19	0.50	1.15	1.77	1.60
1573	丰润纯债债券A	0.11	0.40	1.13	1.77	1.66
1574	工银纯债债券A	0.11	0.35	1.06	1.77	1.63
1575	国投瑞银顺立纯债债券	0.24	0.57	1.31	1.77	1.64
1576	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	长信稳丰债券A	0.19	0.54	1.15	1.63	1.63
1576	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.15	0.40	0.95	1.48	1.63
1577	工银纯债债券A	0.11	0.35	1.06	1.77	1.63
1578	国泰聚禾纯债债券	0.12	0.35	1.03	1.74	1.63
1579	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.36	0.67	1.22	1.52	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	大成通嘉三年定开债券A	2.31	5.36	8.38	14.48	19.64
1992	富国信用债债券D	2.31	5.35	9.84	17.36	34.33
1993	工银纯债债券A	2.31	5.68	9.80	19.71	70.66
1994	嘉合磐稳纯债C	2.31	5.78	10.33	18.51	28.28
1995	南方涪利定开债券发起	2.31	5.69	10.11	19.48	39.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	中银证券汇福定期开放债券	2.23	5.69	9.93	17.62	18.37
2190	蜂巢添汇纯债A	2.91	5.68	15.85	28.47	34.88
2191	工银纯债债券A	2.31	5.68	9.80	19.71	70.66
2192	工银彭博国开债1-3年指数A	1.73	5.68	9.47	16.28	19.56
2193	广发景宁纯债C	2.46	5.68	10.62	-	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	永赢盈益债券A	2.32	5.36	9.81	16.60	24.52
2070	格林聚享增强债券A	2.95	7.80	9.80	-	9.76
2071	工银纯债债券A	2.31	5.68	9.80	19.71	70.66
2072	广发增强债券A	3.43	6.47	9.80	-	14.92
2073	国泰民安增利债券A	3.25	8.99	9.80	8.83	80.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	工银信用纯债三个月定开债券A	2.18	5.55	9.97	19.72	68.56
764	浙商汇金中高等级三个月A	4.25	7.14	12.54	19.72	27.31
765	工银纯债债券A	2.31	5.68	9.80	19.71	70.66
766	华夏鼎福三个月定开债券A	1.83	5.79	11.00	19.71	29.96
767	建信信用增强债券A	4.84	7.04	10.32	19.70	99.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	景顺长城景颐丰利债券C	36.01	58.62	48.87	48.85	70.71
452	东方稳健回报债券A	0.84	4.75	10.35	18.90	70.70
453	工银纯债债券A	2.31	5.68	9.80	19.71	70.66
454	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.33	3.95	7.64	18.14	70.65
455	富国信用债债券C	1.91	4.53	8.56	15.90	70.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	380.00	38378.13	4.12%
25农发30	360.00	36083.43	3.87%
25农发20	320.00	32148.94	3.45%
25农发31	270.00	27243.69	2.93%
25国开05	190.00	18589.32	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	604572.06	64.92%
企业债	95244.64	10.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.1952	1.1948	1.1944	1.1944	1.1945
累计净值(元)	1.6121	1.6117	1.6113	1.6113	1.6114

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