工银纯债债券A(000402)_最新动态

工银纯债债券A000402ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹珂嘉

2025-11-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：86.49亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.48	0.92	1.65	2.97
债券型名次	1991	1475	1429	1432	1098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	5.86	9.97	18.46	72.92
债券型名次	1032	1771	1936	521	392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	东方永悦18个月定开债券C	0.30	0.65	0.76	0.87	1.30
1990	富国稳健增强债券A/B	0.30	-1.48	-1.69	-1.84	0.07
1991	工银纯债债券A	0.30	0.48	0.92	1.65	2.97
1992	工银恒享纯债债券C	0.30	0.47	0.72	1.20	2.10
1993	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.30	0.48	0.92	1.60	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.48	1.19	2.39	4.05
1474	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.28	0.48	0.91	1.68	2.99
1475	工银纯债债券A	0.30	0.48	0.92	1.65	2.97
1476	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.30	0.48	0.92	1.60	2.74
1477	工银瑞景定开发起式债券	0.28	0.48	0.85	1.56	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	淳厚中短债A	0.17	0.53	0.92	1.13	1.71
1428	大成中债3-5年国开债指数C	0.30	0.61	0.92	1.71	3.16
1429	工银纯债债券A	0.30	0.48	0.92	1.65	2.97
1430	工银开元利率债债券C	0.32	0.54	0.92	1.94	2.92
1431	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.30	0.48	0.92	1.60	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	创金合信尊智纯债A	0.29	0.48	0.96	1.65	2.76
1431	创金尊隆纯债A	0.30	0.50	0.97	1.65	2.89
1432	工银纯债债券A	0.30	0.48	0.92	1.65	2.97
1433	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.24	0.42	0.79	1.65	2.79
1434	合煦智远稳进纯债债券C	0.35	0.52	0.89	1.65	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	东兴兴福一年定开C	0.33	-0.16	-0.11	0.62	2.97
1097	富国金融债债券型	0.32	0.60	0.97	1.80	2.97
1098	工银纯债债券A	0.30	0.48	0.92	1.65	2.97
1099	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.34	0.51	1.09	1.71	2.97
1100	广发纯债债券C	0.31	0.51	1.00	1.72	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	蜂巢添盈纯债C	3.08	7.66	15.47	23.68	29.90
1031	富国鼎利纯债三个月定开债	3.08	7.10	11.55	19.01	50.27
1032	工银纯债债券A	3.08	5.86	9.97	18.46	72.92
1033	工银目标收益一年定开债券C	3.08	6.29	11.07	-	56.98
1034	广发集瑞债券A	3.08	10.17	12.85	10.77	32.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	中加博裕纯债债券	2.55	5.87	9.23	16.68	21.40
1770	创金合信尊智纯债C	2.89	5.86	9.64	8.38	8.61
1771	工银纯债债券A	3.08	5.86	9.97	18.46	72.92
1772	宏利纯利债券A	3.13	5.86	8.79	15.74	38.32
1773	华富中证5年恒定久期国开债指数A	3.21	5.86	11.32	19.21	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	鑫元稳利债券	3.30	5.97	9.98	16.78	62.00
1935	淳厚瑞和债券A	1.69	4.91	9.97	-	13.22
1936	工银纯债债券A	3.08	5.86	9.97	18.46	72.92
1937	工银中债1-5年进出口行C	2.93	5.45	9.97	15.95	22.22
1938	广发中债1-5年国开债指数C	2.95	5.23	9.97	18.28	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	财通聚利债券	2.91	5.04	8.33	18.46	32.22
520	富国全球债券(QDII)人民币	-4.60	0.51	5.49	18.46	33.24
521	工银纯债债券A	3.08	5.86	9.97	18.46	72.92
522	国投瑞银优化增强债券A/B	3.43	8.63	14.16	18.46	165.69
523	汇安中债-广西信用债A	3.62	7.11	12.45	18.46	26.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	南方昌元转债C	-6.61	30.11	26.43	-3.79	73.19
391	华夏海外收益债券A	-7.53	-1.60	12.75	20.62	73.03
392	工银纯债债券A	3.08	5.86	9.97	18.46	72.92
393	中银纯债债券C	3.57	7.15	13.06	19.29	72.69
394	交银定期支付月月丰债券A	5.08	13.08	12.71	6.31	72.46

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债01	650.00	66687.23	5.98%
26超长特别国债05	500.00	51382.39	4.61%
26建设银行CD254	400.00	39501.78	3.54%
21国开20	250.00	30821.66	2.76%
26国开06	270.00	27082.32	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	494587.04	44.34%
企业债	106836.22	9.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2106	1.2102	1.2096	1.2083	1.2079
累计净值(元)	1.6275	1.6271	1.6265	1.6252	1.6248

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