资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1007201.58 99.75%
银行存款和结算备付金 1672.18 0.17%
其他资产 843.33 0.08%
资产总值:1009717.09万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 380.00 38378.13 4.12%
25农发30 360.00 36083.43 3.87%
25农发20 320.00 32148.94 3.45%
25农发31 270.00 27243.69 2.93%
25国开05 190.00 18589.32 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 604572.06 64.92%
企业债 95244.64 10.23%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%