资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 977187.25 99.69%
银行存款和结算备付金 2697.57 0.28%
其他资产 370.17 0.04%
资产总值:980254.98万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 260.00 26122.15 3.31%
22国开15 160.00 17259.89 2.18%
25国开10 170.00 16959.41 2.15%
24江西80 170.00 16951.14 2.15%
25国开05 170.00 16658.54 2.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 509826.35 64.52%
企业债 115288.26 14.59%
国家债券 26851.47 3.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%