资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1097545.19 99.84%
银行存款和结算备付金 648.93 0.06%
其他资产 1076.29 0.10%
资产总值:1099270.41万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债01 650.00 66687.23 5.98%
26超长特别国债05 500.00 51382.39 4.61%
26建设银行CD254 400.00 39501.78 3.54%
21国开20 250.00 30821.66 2.76%
26国开06 270.00 27082.32 2.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 494587.04 44.34%
国家债券 156122.53 14.00%
企业债 106836.22 9.58%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%