我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1216.79 |
2639.53 |
1486.38 |
3978.31 |
1388.64 |
| 本期利润(万元) |
311.23 |
3226.00 |
1591.83 |
5028.22 |
723.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2981.09 |
0.00 |
1096.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124304.25 |
143357.56 |
187598.83 |
76140.71 |
104176.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.63 |
0.00 |
52.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
264.61 |
2663.05 |
296.43 |
615.12 |
120.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
1316728.43 |
1429903.05 |
1436880.98 |
1294898.02 |
1513910.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1300831.19 |
1410168.31 |
1412033.94 |
1270067.09 |
1461696.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
319.32 |
277.89 |
301.07 |
268.06 |
311.70 |
| 应付托管费(万元) |
106.44 |
92.63 |
100.36 |
89.35 |
103.90 |
| 资产总计(万元) |
1319220.78 |
1493446.18 |
1444274.41 |
1306549.55 |
1528036.97 |
| 负债合计(万元) |
37605.05 |
311574.21 |
247259.79 |
304125.19 |
306608.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
1281615.74 |
1181871.97 |
1197014.62 |
1002424.36 |
1221428.64 |
| 未分配利润(万元) |
194009.56 |
168825.84 |
174103.90 |
137918.48 |
169029.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
514.47 |
71.55 |
31.11 |
64.79 |
35.73 |
| 投资收益(万元) |
25210.57 |
49989.46 |
23310.14 |
48137.88 |
21755.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5465.70 |
11307.68 |
14122.66 |
-12532.34 |
105.68 |
| 其它收入(万元) |
199.11 |
397.26 |
155.09 |
301.48 |
95.14 |
| 收入合计(万元) |
31389.85 |
61765.96 |
37619.00 |
35971.81 |
21992.28 |
| 管理人报酬(万元) |
1973.32 |
3485.05 |
1671.56 |
3571.09 |
1528.86 |
| 托管费(万元) |
657.77 |
1161.68 |
557.19 |
1190.36 |
509.62 |
| 其它费用(万元) |
15.97 |
31.71 |
15.35 |
31.24 |
15.65 |
| 费用合计(万元) |
3403.80 |
11740.20 |
5323.25 |
9579.52 |
4681.02 |
| 利润总额(万元) |
27986.05 |
50025.75 |
32295.74 |
26392.29 |
17311.27 |
| 净利润(万元) |
27986.05 |
50025.75 |
32295.74 |
26392.29 |
17311.27 |
