财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2708.55 |
523.35 |
1711.41 |
971.37 |
5176.76 |
| 本期利润(万元) |
981.60 |
-381.19 |
895.76 |
-252.88 |
5634.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
3.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2864.72 |
0.00 |
4700.18 |
0.00 |
3795.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88285.39 |
75754.24 |
121588.39 |
126330.45 |
145379.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.18 |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.99 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
3.98 |
| 累计净值增长率(%) |
60.27 |
0.00 |
59.95 |
0.00 |
58.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
347.76 |
197.33 |
277.35 |
264.61 |
2663.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
979246.92 |
1085211.82 |
957918.61 |
1316728.43 |
1429903.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
977187.25 |
1082998.43 |
956171.99 |
1300831.19 |
1410168.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
207.71 |
227.44 |
236.85 |
319.32 |
277.89 |
| 应付托管费(万元) |
69.24 |
75.81 |
78.95 |
106.44 |
92.63 |
| 资产总计(万元) |
982314.66 |
1094323.63 |
964929.41 |
1319220.78 |
1493446.18 |
| 负债合计(万元) |
192085.06 |
177177.09 |
64026.27 |
37605.05 |
311574.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
790229.60 |
917146.54 |
900903.13 |
1281615.74 |
1181871.97 |
| 未分配利润(万元) |
118006.74 |
149657.46 |
139619.33 |
194009.56 |
168825.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
67.13 |
51.13 |
538.78 |
514.47 |
71.55 |
| 投资收益(万元) |
30285.46 |
16415.28 |
48897.31 |
25210.57 |
49989.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12569.42 |
-4578.40 |
5163.74 |
5465.70 |
11307.68 |
| 其它收入(万元) |
117.86 |
73.81 |
403.03 |
199.11 |
397.26 |
| 收入合计(万元) |
17901.02 |
11961.83 |
55002.86 |
31389.85 |
61765.96 |
| 管理人报酬(万元) |
2653.93 |
1355.31 |
3470.70 |
1973.32 |
3485.05 |
| 托管费(万元) |
884.64 |
451.77 |
1156.90 |
657.77 |
1161.68 |
| 其它费用(万元) |
24.89 |
13.62 |
30.58 |
15.97 |
31.71 |
| 费用合计(万元) |
6507.82 |
3308.16 |
6652.13 |
3403.80 |
11740.20 |
| 利润总额(万元) |
11393.20 |
8653.67 |
48350.74 |
27986.05 |
50025.75 |
| 净利润(万元) |
11393.20 |
8653.67 |
48350.74 |
27986.05 |
50025.75 |
