- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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本期已实现收益(万元) | 971.37 | 5176.76 | 1216.79 | 2639.53 | 1486.38 |
本期利润(万元) | -252.88 | 5634.40 | 311.23 | 3226.00 | 1591.83 |
加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 1.92 | 0.00 |
期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 3795.48 | 0.00 | 2981.09 | 0.00 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产净值(万元) | 126330.45 | 145379.39 | 124304.25 | 143357.56 | 187598.83 |
期末基金份额净值(元) | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 1.97 | 0.00 |
累计净值增长率(%) | 0.00 | 58.70 | 0.00 | 55.63 | 0.00 |