工银纯债债券B(000403)_最新动态

工银纯债债券B000403ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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最新净值：1.1843 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5505

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债债券B增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹珂嘉

2025-11-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.49亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.12	0.76	1.52	1.38
债券型名次	3467	2850	2210	2099	2144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.58	8.03	17.37	62.48
债券型名次	3044	3192	3219	1083	522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.16	0.20	1.09	1.77	1.71
3466	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.16	0.19	1.07	1.71	1.66
3467	工银纯债债券B	-0.16	0.12	0.76	1.52	1.38
3468	工银恒享纯债债券C	-0.16	0.15	0.67	1.20	1.11
3469	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.16	0.17	0.90	1.66	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	工银1-3年国开债指数C	-0.13	0.12	0.69	1.29	1.19
2849	工银1-3年农发债指数C	-0.14	0.12	0.77	1.41	1.27
2850	工银纯债债券B	-0.16	0.12	0.76	1.52	1.38
2851	工银中高等级信用债债券A	-0.17	0.12	0.77	1.52	1.38
2852	工银尊益中短债债券A	-0.07	0.12	0.66	1.29	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.16	0.17	0.76	1.38	1.28
2209	蜂巢丰吉纯债A	-0.18	0.13	0.76	1.19	1.06
2210	工银纯债债券B	-0.16	0.12	0.76	1.52	1.38
2211	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.27	0.76	1.41	1.27
2212	国泰鑫裕纯债债券	-0.15	0.17	0.76	1.11	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	富国长江经济带纯债债券	-0.16	0.25	0.87	1.52	1.41
2098	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.22	0.26	0.96	1.52	1.43
2099	工银纯债债券B	-0.16	0.12	0.76	1.52	1.38
2100	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.19	0.13	0.80	1.52	1.36
2101	工银瑞景定开发起式债券	-0.20	0.15	0.81	1.52	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	长江丰瑞3个月持有债券型A	-0.20	-0.18	0.50	1.64	1.38
2143	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.16	0.14	0.88	1.50	1.38
2144	工银纯债债券B	-0.16	0.12	0.76	1.52	1.38
2145	工银中高等级信用债债券A	-0.17	0.12	0.77	1.52	1.38
2146	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	蜂巢添鑫纯债C	1.68	5.82	10.19	18.21	26.47
3043	富国国有企业债债券C	1.68	3.84	6.98	13.30	58.19
3044	工银纯债债券B	1.68	4.58	8.03	17.37	62.48
3045	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.68	4.32	7.22	13.92	35.48
3046	工银尊益中短债债券C	1.68	3.75	6.71	15.13	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	大成景轩中高等级债券C	1.47	4.58	9.22	15.77	17.71
3191	东方臻萃3个月定开债券C	2.34	4.58	12.36	-	33.28
3192	工银纯债债券B	1.68	4.58	8.03	17.37	62.48
3193	摩根纯债丰利债券C	1.00	4.58	6.61	11.29	32.45
3194	南方恒新39个月C	2.05	4.58	6.90	-	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	中银美元债债券(QDII)美元份额	3.68	6.29	8.04	-1.12	14.98
3218	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.34	3.67	8.03	-	9.97
3219	工银纯债债券B	1.68	4.58	8.03	17.37	62.48
3220	上银慧兴盈债券	1.45	4.62	8.03	15.54	16.25
3221	财通资管鸿利中短债债券A	1.83	4.21	8.02	16.06	26.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	交银丰晟收益债券A	2.08	4.62	9.63	17.38	39.36
1082	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.33	5.57	9.66	17.38	20.32
1083	工银纯债债券B	1.68	4.58	8.03	17.37	62.48
1084	信澳安盛纯债	1.70	4.77	8.87	17.37	18.36
1085	华安鼎丰债券发起式A	1.90	4.97	9.95	17.36	47.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	大成景安短融债券B	1.75	4.25	7.82	13.07	63.15
521	建信纯债C	1.48	4.13	7.99	15.47	62.92
522	工银纯债债券B	1.68	4.58	8.03	17.37	62.48
523	中邮纯债恒利债券C	7.64	14.36	19.01	35.15	62.47
524	交银定期支付月月丰债券C	9.42	11.84	9.21	2.71	62.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	380.00	38378.13	4.12%
25农发30	360.00	36083.43	3.87%
25农发20	320.00	32148.94	3.45%
25农发31	270.00	27243.69	2.93%
25国开05	190.00	18589.32	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	604572.06	64.92%
企业债	95244.64	10.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1842	1.1849	1.1854	1.1858	1.1862
累计净值(元)	1.5504	1.5511	1.5516	1.5520	1.5524

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