工银纯债债券B(000403)_最新动态

工银纯债债券B000403ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债债券B增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：尹珂嘉

2024-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.43亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.56	1.23	2.83
债券型名次	4117	2768	2506	2968	3261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	6.92	10.59	19.40	56.95
债券型名次	2906	2009	1167	837	453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.24	0.64	1.47	3.15
4116	工银7天理财债券B	0.03	0.15	0.87	0.87	1.42
4117	工银纯债债券B	0.03	0.24	0.56	1.23	2.83
4118	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.23	0.51	1.35	3.11
4119	工银彭博国开债1-3年指数C	0.03	0.27	0.77	1.89	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.24	0.64	1.47	3.15
2767	工银1-3年农发债指数C	0.04	0.24	0.67	1.52	3.17
2768	工银纯债债券B	0.03	0.24	0.56	1.23	2.83
2769	工银恒享纯债债券A	0.04	0.24	0.60	1.48	3.12
2770	工银瑞景定开发起式债券	0.03	0.24	0.48	1.17	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	大摩强收益债券	0.12	0.50	0.56	1.18	3.67
2505	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.18	0.56	1.36	1.98
2506	工银纯债债券B	0.03	0.24	0.56	1.23	2.83
2507	广发汇富一年定期债券A	0.20	0.38	0.56	2.98	5.67
2508	广发景兴中短债A	0.06	0.27	0.56	1.10	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	德邦锐泓债券A	0.04	0.20	0.42	1.23	2.90
2967	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.05	0.24	0.64	1.23	2.14
2968	工银纯债债券B	0.03	0.24	0.56	1.23	2.83
2969	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.05	0.26	0.54	1.23	2.66
2970	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.27	0.41	1.23	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	淳厚稳鑫债券C	0.04	0.30	0.50	1.15	2.83
3260	富国稳健添利债券C	0.51	0.41	4.46	1.52	2.83
3261	工银纯债债券B	0.03	0.24	0.56	1.23	2.83
3262	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.09	0.41	1.17	1.69	2.83
3263	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.04	0.23	0.46	1.05	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	中银证券中高等级债券C	3.52	6.32	8.90	16.56	19.90
2905	博时中债1-3年国开行C	3.51	6.07	9.02	14.97	17.22
2906	工银纯债债券B	3.51	6.92	10.59	19.40	56.95
2907	华安鼎益债券C	3.51	6.63	9.52	19.60	26.89
2908	华泰柏瑞锦合债券	3.51	0.00	0.00	-	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	第一创业创和一个月滚动持有债券	3.01	6.92	0.00	-	9.35
2008	东方中债1-5年政策性金融债C	4.46	6.92	9.55	-	10.16
2009	工银纯债债券B	3.51	6.92	10.59	19.40	56.95
2010	广发汇宏6个月定开债	3.84	6.92	10.00	14.75	16.71
2011	国海六个月滚动持有债券型A	2.50	6.92	10.43	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	中融恒利纯债A	4.11	8.54	10.60	-	10.63
1166	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	4.64	7.58	10.60	-	11.16
1167	工银纯债债券B	3.51	6.92	10.59	19.40	56.95
1168	鹏华永融一年定期开放债券	3.19	6.41	10.59	18.37	23.08
1169	华安鼎丰债券发起式A	4.26	8.33	10.58	19.43	41.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	交银丰晟收益债券A	3.71	7.63	10.64	19.41	34.07
836	中信证券六个月债券C	4.68	7.87	11.57	19.41	20.52
837	工银纯债债券B	3.51	6.92	10.59	19.40	56.95
838	民生加银和鑫定开债券发起式	5.30	8.53	11.59	19.40	46.54
839	平安惠聚债券	4.26	7.76	11.14	19.40	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	招商添利两年债券	5.13	11.21	20.31	42.79	57.07
452	南方润元纯债债券C类	3.84	7.54	10.27	18.77	56.99
453	工银纯债债券B	3.51	6.92	10.59	19.40	56.95
454	万家双利债券A	3.82	2.56	4.35	23.02	56.93
455	浙商聚盈纯债债券C	4.50	7.82	10.67	17.13	56.93

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	200.00	20630.67	2.37%
24农业银行CD157	200.00	19823.95	2.28%
24杭州银行CD132	200.00	19814.28	2.27%
22国开15	180.00	19052.68	2.19%
18国开06	180.00	18698.13	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	306517.69	35.19%
企业债	185843.91	21.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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工银瑞信基金管理有限公司关于直销渠道开展部分基金赎回费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的需求，根据基金合同、招募说明书的约定以及《中华人民共...

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银纯债债券A 工银纯债债券B 工银纯债债券D 下属分级基金的交易代码 000402 000403 021220 ...券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，...

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关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-11工银纯债债券B基金产品资料概要
07-11工银瑞信纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
累计净值(元)	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509

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