工银纯债债券B(000403)_最新动态

工银纯债债券B000403ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

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最新净值：1.1905 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.5567

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债债券B增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹珂嘉

2025-11-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.86亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.19	0.40	1.40	1.91
债券型名次	3851	2482	2055	1898	2030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	4.72	7.79	15.93	63.33
债券型名次	2292	2891	3267	1151	516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	富国纯债C	-0.03	0.13	0.27	1.34	1.90
3850	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	-0.03	0.15	0.44	1.44	1.86
3851	工银纯债债券B	-0.03	0.19	0.40	1.40	1.91
3852	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.03	0.21	0.44	1.60	2.07
3853	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.03	0.25	0.53	1.85	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	富荣中短债债券A	0.01	0.19	0.42	1.31	1.76
2481	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2482	工银纯债债券B	-0.03	0.19	0.40	1.40	1.91
2483	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.01	0.19	0.38	1.45	1.90
2484	工银四季收益债券A	0.04	0.19	0.30	1.04	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	富国金融债债券型	-0.05	0.21	0.40	1.64	2.04
2054	格林中短债A	0.02	0.20	0.40	1.24	1.58
2055	工银纯债债券B	-0.03	0.19	0.40	1.40	1.91
2056	工银瑞诚一年定开债券A	-0.06	0.22	0.40	1.51	1.84
2057	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.16	0.40	0.77	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	长信稳健纯债债券E	0.00	0.19	0.47	1.40	1.92
1897	创金合信汇泽三个月定开债券A	-0.02	0.22	0.62	1.40	2.11
1898	工银纯债债券B	-0.03	0.19	0.40	1.40	1.91
1899	工银丰淳半年定开债券	-0.02	0.14	0.34	1.40	1.79
1900	广发汇吉3个月定期开放债券	0.02	0.14	0.32	1.40	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	德邦锐兴债券A	-0.10	0.17	0.47	1.44	1.91
2029	富国裕利债券C	-0.08	0.52	-0.43	0.31	1.91
2030	工银纯债债券B	-0.03	0.19	0.40	1.40	1.91
2031	广发汇明一年定期开放债券	0.01	0.17	0.44	1.41	1.91
2032	广发央企80债券指数A	0.03	0.25	0.50	1.56	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.33	4.93	8.79	-	18.34
2291	富国泓利纯债债券型发起式C	2.33	5.13	9.06	16.49	28.00
2292	工银纯债债券B	2.33	4.72	7.79	15.93	63.33
2293	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
2294	国金中债1-5年政策性金融债C	2.33	4.58	8.78	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	德邦锐恒39个月定开债C	2.40	4.72	6.88	-	12.70
2890	东方臻萃3个月定开债券C	2.55	4.72	11.19	-	33.98
2891	工银纯债债券B	2.33	4.72	7.79	15.93	63.33
2892	红土创新增强收益债券A	1.11	4.72	11.84	21.19	53.10
2893	诺安瑞鑫定开发起式债券	2.34	4.72	8.09	23.97	45.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	浙商智多盈债券C	-1.90	4.31	7.80	-	3.84
3266	创金合信尊丰纯债	2.49	5.00	7.79	15.36	40.53
3267	工银纯债债券B	2.33	4.72	7.79	15.93	63.33
3268	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	10.87	15.09
3269	国金及第中短债A	2.03	4.20	7.79	14.34	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	富国投资级信用债D	2.51	4.76	8.75	15.94	24.59
1150	平安惠利纯债	2.52	4.06	7.97	15.94	44.89
1151	工银纯债债券B	2.33	4.72	7.79	15.93	63.33
1152	南华瑞利债券A	1.21	7.16	9.20	15.93	15.55
1153	永赢丰利债券C	2.42	4.31	7.51	15.93	32.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	建信纯债C	2.06	4.25	7.65	14.22	63.68
515	摩根强化回报债券B	0.96	5.95	4.86	7.21	63.60
516	工银纯债债券B	2.33	4.72	7.79	15.93	63.33
517	东方永兴18个月定期开放债券A	2.89	5.67	12.09	-	63.16
518	长信富安纯债半年定开债券A	2.09	4.54	8.09	-	62.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	380.00	38275.06	3.72%
25农发20	320.00	32057.35	3.11%
25农发31	270.00	27342.66	2.66%
26农发11	190.00	19092.29	1.85%
25国开05	190.00	18870.79	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	616445.46	59.86%
企业债	100941.11	9.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1906	1.1911	1.1912	1.1912	1.1908
累计净值(元)	1.5568	1.5573	1.5574	1.5574	1.5570

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