工银纯债债券B(000403)_最新动态

工银纯债债券B000403ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1724 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5386

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债债券B增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹珂嘉

2025-11-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.83亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.38	0.49	0.64	0.36
债券型名次	1737	1741	2150	3404	1916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	4.96	9.72	18.96	60.85
债券型名次	3308	3537	2324	1053	531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.26	0.43	0.58	0.25
1736	工银纯债债券A	0.03	0.41	0.59	0.84	0.39
1737	工银纯债债券B	0.03	0.38	0.49	0.64	0.36
1738	工银开元利率债债券A	0.03	0.25	0.17	-0.07	0.24
1739	工银彭博国开债1-3年指数C	0.03	0.19	0.35	0.48	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	方正富邦添利纯债C	0.06	0.38	0.49	0.86	0.37
1740	富国投资级信用债C	0.03	0.38	0.54	0.72	0.36
1741	工银纯债债券B	0.03	0.38	0.49	0.64	0.36
1742	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.38	0.18	0.19	0.36
1743	国联安增祺纯债A	0.10	0.38	0.55	0.89	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	东方臻享纯债债券C	0.03	0.27	0.49	0.87	0.26
2149	方正富邦添利纯债C	0.06	0.38	0.49	0.86	0.37
2150	工银纯债债券B	0.03	0.38	0.49	0.64	0.36
2151	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.01	0.31	0.49	0.66	0.29
2152	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.49	1.03	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.64	0.11
3403	富荣富恒两年定开债	0.03	0.14	0.34	0.64	0.14
3404	工银纯债债券B	0.03	0.38	0.49	0.64	0.36
3405	工银恒享纯债债券A	0.01	0.20	0.33	0.64	0.19
3406	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.30	0.42	0.64	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	富国投资级信用债C	0.03	0.38	0.54	0.72	0.36
1915	富国投资级信用债D	0.02	0.36	0.54	0.73	0.36
1916	工银纯债债券B	0.03	0.38	0.49	0.64	0.36
1917	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	0.39	0.57	0.69	0.36
1918	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.38	0.18	0.19	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	蜂巢丰吉纯债C	1.37	6.59	12.58	-	15.03
3307	蜂巢添元纯债C	1.37	5.55	10.44	17.36	18.39
3308	工银纯债债券B	1.37	4.96	9.72	18.96	60.85
3309	广发央企80债券指数C	1.37	4.54	8.39	17.67	18.14
3310	海富通弘丰定开债券	1.37	7.46	12.37	20.04	28.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	易方达恒久1年定期债券C	1.45	4.97	10.11	18.78	55.28
3536	大成景宁一年定开债券	2.35	4.96	7.88	-	8.13
3537	工银纯债债券B	1.37	4.96	9.72	18.96	60.85
3538	工银丰淳半年定开债券	1.15	4.96	9.26	16.43	33.26
3539	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	9.79	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	中银乐享债券	1.61	6.32	9.73	-	10.14
2323	鑫元合利定期开放	1.74	5.48	9.73	16.99	31.76
2324	工银纯债债券B	1.37	4.96	9.72	18.96	60.85
2325	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	5.29	9.72	-	9.92
2326	永赢泰利债券A	1.31	5.36	9.72	14.47	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	广发汇元纯债定期开放债券	1.61	6.57	10.94	18.97	32.82
1052	广发聚源债券C	0.22	6.77	11.08	18.97	46.57
1053	工银纯债债券B	1.37	4.96	9.72	18.96	60.85
1054	招商招裕纯债C	1.50	5.67	10.44	18.96	33.64
1055	中邮定期开放债券C	1.60	5.44	11.80	18.96	77.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	汇添富双鑫添利债券A	9.63	20.04	16.23	19.78	61.31
530	建信纯债C	1.06	4.53	9.48	16.15	61.30
531	工银纯债债券B	1.37	4.96	9.72	18.96	60.85
532	景顺长城景颐丰利债券A	25.81	53.55	30.16	42.73	60.73
533	长信富安纯债半年定开债券A	2.00	5.12	11.75	29.48	60.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	260.00	26122.15	3.31%
22国开15	160.00	17259.89	2.18%
25国开10	170.00	16959.41	2.15%
24江西80	170.00	16951.14	2.15%
25国开05	170.00	16658.54	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	509826.35	64.52%
企业债	115288.26	14.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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07-11工银瑞信纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1723	1.1724	1.1722	1.1723	1.1721
累计净值(元)	1.5385	1.5386	1.5384	1.5385	1.5383

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