工银纯债债券B(000403)_最新动态

工银纯债债券B000403ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

最新动态

最新净值：1.1932 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5594

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银纯债债券B增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹珂嘉

2025-11-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.86亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.20	0.65	1.41	2.14
债券型名次	1486	2361	1766	2427	2025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	4.67	8.31	16.30	63.70
债券型名次	2131	2740	3093	1357	510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.30	0.85	1.51	2.09
1485	富国泓利纯债债券型发起式C	0.08	0.29	0.84	1.50	2.07
1486	工银纯债债券B	0.08	0.20	0.65	1.41	2.14
1487	工银瑞祥定开发起式债券	0.08	0.23	0.70	1.64	2.35
1488	工银瑞益债券A	0.08	0.24	0.72	1.70	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	富国颐利纯债债券	0.06	0.20	0.62	1.70	2.32
2360	富国泽利纯债债券	0.04	0.20	0.51	1.66	2.48
2361	工银纯债债券B	0.08	0.20	0.65	1.41	2.14
2362	工银瑞诚一年定开债券C	0.06	0.20	0.67	1.39	1.94
2363	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.20	0.60	1.59	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.65	1.33	1.83
1765	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.17	0.65	1.31	1.84
1766	工银纯债债券B	0.08	0.20	0.65	1.41	2.14
1767	广发汇择一年定期开放债券A	0.08	-0.07	0.65	1.80	2.34
1768	国联安双佳信用债券(LOF)	0.06	0.22	0.65	1.53	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	长城信利一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.65	1.41	2.13
2426	富国汇享三个月定期开放债券C	0.13	0.34	0.57	1.41	2.09
2427	工银纯债债券B	0.08	0.20	0.65	1.41	2.14
2428	广发中债1-3年国开债指数A	0.04	0.17	0.51	1.41	2.02
2429	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.08	0.23	0.66	1.41	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.24	0.59	1.49	2.14
2024	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.25	0.68	1.51	2.14
2025	工银纯债债券B	0.08	0.20	0.65	1.41	2.14
2026	广发汇明一年定期开放债券	0.08	0.24	0.61	1.42	2.14
2027	广发集丰债券A	0.29	-0.44	-0.36	2.87	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.69	4.94	10.33	-	13.28
2130	蜂巢添跃66个月定开债券	2.69	7.07	11.38	20.76	24.14
2131	工银纯债债券B	2.69	4.67	8.31	16.30	63.70
2132	广发景泰债券A	2.69	4.97	9.75	-	11.21
2133	国寿安保尊恒利率债债券A	2.69	4.81	9.39	15.56	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	长盛盛启债券A	2.65	4.67	10.71	-	12.46
2739	富国投资级信用债D	2.97	4.67	9.24	16.25	24.89
2740	工银纯债债券B	2.69	4.67	8.31	16.30	63.70
2741	工银中债1-5年进出口行C	2.71	4.67	9.32	15.48	21.42
2742	广发景源纯债A	2.78	4.67	9.44	16.04	44.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	11.04	26.55
3092	创金合信季安鑫3个月A	2.60	4.93	8.31	16.04	16.63
3093	工银纯债债券B	2.69	4.67	8.31	16.30	63.70
3094	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.37	16.25
3095	建信稳定得利债券C	1.85	8.23	8.31	8.92	58.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.73	5.27	9.49	16.31	19.30
1356	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.89	5.67	8.27	16.30	20.68
1357	工银纯债债券B	2.69	4.67	8.31	16.30	63.70
1358	华安信用四季红债券A	2.75	4.81	9.41	16.30	91.92
1359	上银慧鼎利债券	3.63	6.47	9.93	16.30	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	大成景安短融债券B	1.94	4.12	7.68	12.82	63.95
509	东方永兴18个月定期开放债券A	3.38	5.86	12.80	28.06	63.91
510	工银纯债债券B	2.69	4.67	8.31	16.30	63.70
511	摩根强化回报债券B	0.81	5.78	4.92	6.06	63.70
512	景顺长城稳定收益债券C	3.35	27.64	17.65	20.66	63.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	380.00	38275.06	3.72%
25农发20	320.00	32057.35	3.11%
25农发31	270.00	27342.66	2.66%
26农发11	190.00	19092.29	1.85%
25国开05	190.00	18870.79	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	616445.46	59.86%
企业债	100941.11	9.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1931	1.1927	1.1923	1.1919	1.1918
累计净值(元)	1.5593	1.5589	1.5585	1.5581	1.5580

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。