工银纯债债券B(000403)_最新动态

工银纯债债券B000403ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.1889 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5551

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债债券B增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹珂嘉

2025-11-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.86亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.59	1.42	1.77
债券型名次	1808	1283	2022	1989	1978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.45	8.05	15.85	63.11
债券型名次	2713	2763	3081	1182	513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	工银纯债定开	0.01	0.17	0.54	1.60	1.90
1807	工银纯债债券A	0.01	0.30	0.70	1.63	2.01
1808	工银纯债债券B	0.01	0.26	0.59	1.42	1.77
1809	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.19	0.62	1.46	1.68
1810	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.18	0.61	1.44	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.00	0.26	0.64	1.42	1.62
1282	格林泓鑫纯债A	0.02	0.26	0.71	2.08	2.48
1283	工银纯债债券B	0.01	0.26	0.59	1.42	1.77
1284	工银目标收益一年定开债券A	0.00	0.26	0.85	1.85	2.33
1285	广发政策性金融债	0.00	0.26	0.86	1.82	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.00	0.13	0.59	1.46	1.89
2021	富国信用债债券A/B	0.01	0.18	0.59	1.68	2.09
2022	工银纯债债券B	0.01	0.26	0.59	1.42	1.77
2023	工银信用纯债三个月定开债券C	0.01	0.20	0.59	1.46	1.70
2024	光大保德信安诚债券A	-0.64	-3.27	0.59	0.60	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
1988	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.00	0.26	0.64	1.42	1.62
1989	工银纯债债券B	0.01	0.26	0.59	1.42	1.77
1990	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.20	0.63	1.42	1.65
1991	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.11	0.52	1.42	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	蜂巢添鑫纯债C	0.01	0.24	0.71	1.62	1.77
1977	富安达增强收益债券C	0.01	0.12	0.50	1.25	1.77
1978	工银纯债债券B	0.01	0.26	0.59	1.42	1.77
1979	工银瑞诚一年定开债券A	0.00	0.35	0.74	1.60	1.77
1980	工银瑞宁3个月定开债券C	0.05	0.65	1.05	1.67	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	长江聚利债券型A	1.94	8.15	9.82	-	1.06
2712	创金合信聚利债券A	1.94	3.96	7.52	0.55	19.70
2713	工银纯债债券B	1.94	4.45	8.05	15.85	63.11
2714	广发双债添利债券C	1.94	3.58	10.30	17.80	72.94
2715	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.94	4.21	9.90	16.93	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
2762	富国长江经济带纯债债券	2.23	4.45	9.14	17.11	21.29
2763	工银纯债债券B	1.94	4.45	8.05	15.85	63.11
2764	国金惠远纯债C	2.46	4.45	8.71	14.19	14.20
2765	红塔红土长益定期开放债券A	1.15	4.45	11.62	7.96	40.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	东方红益鑫纯债债券C	1.35	4.67	8.05	13.68	34.05
3080	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.70	4.16	8.05	14.25	22.64
3081	工银纯债债券B	1.94	4.45	8.05	15.85	63.11
3082	华安鼎益债券A	1.47	4.23	8.05	14.78	30.95
3083	南方聪元A	2.03	4.15	8.05	15.20	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	招商添盈纯债C	2.15	4.17	8.34	15.86	27.76
1181	中信保诚嘉鸿债券A	2.77	4.93	8.35	15.86	20.88
1182	工银纯债债券B	1.94	4.45	8.05	15.85	63.11
1183	国投瑞银中高等级债券C	3.81	6.92	10.38	15.85	86.51
1184	建信稳定增利债券C	2.74	9.16	7.59	15.85	170.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	建信纯债C	1.72	3.87	7.91	14.33	63.48
512	景顺长城景颐丰利债券C	18.74	48.25	39.50	39.38	63.20
513	工银纯债债券B	1.94	4.45	8.05	15.85	63.11
514	中邮纯债恒利债券C	5.91	16.30	18.17	30.67	63.03
515	东方永兴18个月定期开放债券A	2.62	4.81	13.16	-	62.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	380.00	38275.06	3.72%
25农发20	320.00	32057.35	3.11%
25农发31	270.00	27342.66	2.66%
26农发11	190.00	19092.29	1.85%
25国开05	190.00	18870.79	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	616445.46	59.86%
企业债	100941.11	9.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1888	1.1886	1.1882	1.1883	1.1883
累计净值(元)	1.5550	1.5548	1.5544	1.5545	1.5545

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