工银纯债债券B(000403)_最新动态

工银纯债债券B000403ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

2025年数字经济工作圈定七方面要点，数字经济ETF涨0.53%[2025-04-21]

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累计净值：1.526

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债债券B增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：尹珂嘉

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.54亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.1 元

工银纯债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.67	0.31	1.61	0.25
债券型名次	1434	2065	2548	2786	2808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	6.88	10.26	16.47	59.10
债券型名次	3168	2437	1642	816	461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	富荣中短债债券A	0.03	0.49	0.58	1.50	0.62
1433	工银纯债定开	0.03	0.93	0.41	1.81	0.42
1434	工银纯债债券B	0.03	0.67	0.31	1.61	0.25
1435	工银恒享纯债债券A	0.03	0.61	0.24	1.50	0.10
1436	工银恒享纯债债券C	0.03	0.59	0.20	1.40	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	富国长江经济带纯债债券	0.03	0.67	0.32	1.83	0.34
2064	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.01	0.67	0.18	1.56	0.10
2065	工银纯债债券B	0.03	0.67	0.31	1.61	0.25
2066	广发汇宏6个月定开债	0.00	0.67	0.51	2.07	0.43
2067	国金及第中短债B	0.00	0.67	0.08	1.32	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	富国强回报定期开放债券A	-0.01	1.04	0.31	2.04	0.37
2547	工银14天理财债券发起A	0.01	0.17	0.31	0.59	0.27
2548	工银纯债债券B	0.03	0.67	0.31	1.61	0.25
2549	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.58	0.31	1.78	0.25
2550	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.02	0.81	0.31	2.40	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	中银智享债券C	0.02	1.12	0.28	1.62	0.30
2785	博时岁岁增利一年持有期债券C	-0.02	0.79	0.11	1.61	0.08
2786	工银纯债债券B	0.03	0.67	0.31	1.61	0.25
2787	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.11	0.88	-0.48	1.61	-0.46
2788	国信睿丰债券C	-0.16	0.29	0.09	1.61	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	工银14天理财债券发起C	0.01	0.16	0.29	0.57	0.25
2807	工银7天理财债券A	0.02	0.16	0.30	0.57	0.25
2808	工银纯债债券B	0.03	0.67	0.31	1.61	0.25
2809	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.58	0.31	1.78	0.25
2810	光大纯债债券C	0.00	1.54	0.12	1.99	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	蜂巢添益纯债A	2.78	7.38	10.73	-	19.47
3167	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.78	5.64	8.69	-	16.69
3168	工银纯债债券B	2.78	6.88	10.26	16.47	59.10
3169	国泰信瑞纯债债券	2.78	7.32	0.00	-	8.25
3170	汇添富中高等级信用债E	2.78	6.89	11.48	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	天弘同利债券(LOF)E	2.17	6.89	9.72	-	16.50
2436	易方达纯债债券C	2.51	6.89	8.91	12.93	64.47
2437	工银纯债债券B	2.78	6.88	10.26	16.47	59.10
2438	广发景源纯债C	2.83	6.88	9.28	13.79	35.46
2439	广发添财60天持有债券C	2.30	6.88	0.00	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	浙商汇金中高等级三个月A	2.62	7.88	10.27	-	21.53
1641	蜂巢添元纯债A	3.35	6.99	10.26	-	17.06
1642	工银纯债债券B	2.78	6.88	10.26	16.47	59.10
1643	永赢智益纯债三个月	3.30	8.00	10.26	15.87	23.10
1644	中信建投稳裕A	3.77	7.60	10.26	-	35.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	长安泓源纯债债券C	3.51	8.23	11.02	16.48	36.10
815	华夏希望债券A	4.67	8.06	8.23	16.48	125.85
816	工银纯债债券B	2.78	6.88	10.26	16.47	59.10
817	国泰丰祺纯债债券A	3.61	8.85	11.51	16.47	24.21
818	信诚稳泰C	4.39	8.35	12.10	16.47	25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	兴业年年利定开债券	5.06	9.14	12.98	-	59.17
460	汇添富双利增强债券A	0.93	1.16	1.62	3.39	59.14
461	工银纯债债券B	2.78	6.88	10.26	16.47	59.10
462	浙商丰利增强债券	-3.72	-14.83	-15.02	39.56	59.08
463	景顺长城稳定收益债券A	14.53	8.24	10.28	16.36	58.87

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	280.00	28177.33	3.13%
24附息国债06	200.00	21188.31	2.35%
22国开15	180.00	19795.37	2.20%
23附息国债18	150.00	16127.01	1.79%
24农发21	130.00	13106.03	1.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	294367.52	32.67%
企业债	191645.69	21.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
累计净值(元)	1.526	1.526	1.525	1.526	1.525

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