工银纯债债券B(000403)_最新动态

工银纯债债券B000403ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1806 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5468

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银纯债债券B增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹珂嘉

2025-11-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.83亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.43	0.96	1.49	1.06
债券型名次	2044	1334	1418	2015	1856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.75	8.85	18.08	61.98
债券型名次	2807	3276	2819	1012	523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	富国稳健添盈债券C	0.06	-0.03	0.25	1.50	1.25
2043	工银纯债定开	0.06	0.51	1.15	1.74	1.18
2044	工银纯债债券B	0.06	0.43	0.96	1.49	1.06
2045	工银彭博国开债1-3年指数C	0.06	0.26	0.73	1.15	0.75
2046	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.29	0.83	1.15	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	富国裕利债券A	0.22	0.43	0.71	2.11	1.66
1333	富国裕利债券E	0.22	0.43	0.71	2.10	1.65
1334	工银纯债债券B	0.06	0.43	0.96	1.49	1.06
1335	工银双盈债券C	0.21	0.43	-2.67	-2.06	-1.06
1336	工银添利债券A	0.11	0.43	1.11	2.21	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	方正富邦睿利纯债A	0.05	0.41	0.96	1.28	0.94
1417	蜂巢添汇纯债C	0.06	0.46	0.96	1.67	1.27
1418	工银纯债债券B	0.06	0.43	0.96	1.49	1.06
1419	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.48	0.96	1.79	1.03
1420	广发景富纯债	0.02	0.43	0.96	1.59	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	渤海汇金汇添益3个月定开	0.04	0.37	0.89	1.49	0.97
2014	富国双债增强债券A	0.09	-0.35	-0.29	1.49	1.22
2015	工银纯债债券B	0.06	0.43	0.96	1.49	1.06
2016	广发政策性金融债	0.08	0.37	0.99	1.49	1.01
2017	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	蜂巢丰瑞债券A	0.02	0.38	0.43	1.31	1.06
1855	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.08	0.44	1.03	1.48	1.06
1856	工银纯债债券B	0.06	0.43	0.96	1.49	1.06
1857	广发汇富一年定期债券A	0.11	0.49	1.05	1.64	1.06
1858	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.23	0.41	1.04	1.66	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	富国安利90天滚动持有债券C	1.82	3.96	7.80	-	12.75
2806	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.82	4.27	6.73	12.17	16.26
2807	工银纯债债券B	1.82	4.75	8.85	18.08	61.98
2808	工银尊益中短债债券C	1.82	3.91	7.41	15.70	18.75
2809	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.82	5.97	11.19	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	中信保诚稳利债券C	1.85	4.76	8.37	15.64	32.26
3275	中信建投稳硕债券C	1.40	4.76	9.46	-	13.99
3276	工银纯债债券B	1.82	4.75	8.85	18.08	61.98
3277	广发汇成一年定期开放债券	0.88	4.75	9.03	-	16.97
3278	海富通利率债债券C	0.79	4.75	8.98	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	恒生前海恒扬纯债债券C	1.67	4.91	8.86	16.52	19.43
2818	鹏华丰实定期开放债券A	1.72	5.04	8.86	10.96	71.33
2819	工银纯债债券B	1.82	4.75	8.85	18.08	61.98
2820	鹏华丰饶定期开放债券	1.70	4.46	8.85	-	28.96
2821	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.07	4.77	8.85	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	易方达恒益定开债券发起式	1.73	5.36	10.20	18.09	37.75
1011	富国泽利纯债债券	2.25	5.78	10.20	18.08	21.32
1012	工银纯债债券B	1.82	4.75	8.85	18.08	61.98
1013	国泰惠丰纯债债券	-4.17	3.37	13.25	18.08	23.90
1014	江信添福A	1.44	3.62	7.03	18.08	28.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	建信纯债C	1.50	4.31	8.58	15.82	62.39
522	金鹰持久增利E	12.62	16.87	10.30	20.66	62.12
523	工银纯债债券B	1.82	4.75	8.85	18.08	61.98
524	嘉实新兴市场A1	3.82	6.16	10.29	-1.01	61.80
525	景顺长城景颐丰利债券C	28.82	51.02	35.45	47.13	61.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	260.00	26122.15	3.31%
22国开15	160.00	17259.89	2.18%
24江西80	170.00	16951.14	2.15%
25国开10	170.00	16959.41	2.15%
25国开05	170.00	16658.54	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	509826.35	64.52%
企业债	115288.26	14.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信基金管理有限公司关于直销渠道开展部分基金赎回费率优惠活动...

工银瑞信基金管理有限公司关于直销渠道开展部分基金赎回费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的需求，根据基金合同、招募说明书的约定以及《中华人民共...

查看全文[07-20]
标题：工银瑞信纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

银纯债债券A 工银纯债债券B 工银纯债债券D 下属分级基金的交易代码 000402 000403 021220 ...券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-11工银纯债债券B基金产品资料概要
07-11工银瑞信纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书
07-10关于工银瑞信纯债债券型证券投资基金变更基金经理的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1804	1.1799	1.1798	1.1798	1.1797
累计净值(元)	1.5466	1.5461	1.5460	1.5460	1.5459

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。