工银纯债债券B(000403)_最新动态

工银纯债债券B000403ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

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累计净值：1.5618

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债债券B增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹珂嘉

2025-11-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.86亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.34	0.73	1.25	2.35
债券型名次	1802	1700	1809	2277	1807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	4.81	8.50	16.62	64.03
债券型名次	1928	2916	2924	1289	480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.27	0.56	1.27	2.17
1801	工银纯债债券A	0.12	0.37	0.83	1.45	2.67
1802	工银纯债债券B	0.12	0.34	0.73	1.25	2.35
1803	工银彭博国开债1-3年指数C	0.12	0.23	0.46	1.04	1.83
1804	工银瑞福纯债债券A	0.12	0.31	0.60	1.31	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.14	0.34	0.66	1.18	1.91
1699	工银3-5年国开债指数A	0.15	0.34	0.64	1.53	2.66
1700	工银纯债债券B	0.12	0.34	0.73	1.25	2.35
1701	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.14	0.34	0.73	1.48	2.50
1702	工银信用纯债债券B	0.10	0.34	0.88	1.55	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	东兴兴瑞一年定开C	0.03	0.41	0.73	1.75	3.43
1808	方正富邦禾利39个月定开A	0.07	0.26	0.73	1.43	2.13
1809	工银纯债债券B	0.12	0.34	0.73	1.25	2.35
1810	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.14	0.34	0.73	1.48	2.50
1811	广发汇择一年定期开放债券C	0.05	0.14	0.73	1.50	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	东方红稳添利纯债A	0.16	0.36	0.68	1.25	2.32
2276	东海祥利纯债	0.04	0.22	0.63	1.25	2.10
2277	工银纯债债券B	0.12	0.34	0.73	1.25	2.35
2278	广发汇利一年定期开放债券	0.06	0.33	0.66	1.25	2.26
2279	广发景祥纯债	0.17	0.40	0.87	1.25	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	大成月添利债券B	0.03	0.12	0.35	1.30	2.35
1806	富国优化增强债券A/B	-1.70	-2.91	-4.08	-1.70	2.35
1807	工银纯债债券B	0.12	0.34	0.73	1.25	2.35
1808	广发汇明一年定期开放债券	0.09	0.33	0.68	1.35	2.35
1809	国泰民安增益纯债债券C	0.34	0.60	1.25	1.70	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.78	4.68	9.43	-	12.58
1927	蜂巢恒利债券A	2.78	8.29	17.19	20.89	27.20
1928	工银纯债债券B	2.78	4.81	8.50	16.62	64.03
1929	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.78	4.44	8.46	15.22	17.99
1930	国金惠丰39个月定开	2.78	5.44	7.96	15.09	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	博时民泽纯债债券	2.66	4.81	8.97	15.27	35.31
2915	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.83	4.81	10.53	-	16.04
2916	工银纯债债券B	2.78	4.81	8.50	16.62	64.03
2917	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-4.14	5.17
2918	国泰丰祺纯债债券A	2.77	4.81	9.70	16.55	27.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	博时裕诚纯债债券	2.48	4.74	8.50	14.36	36.96
2923	长信稳丰债券A	3.34	5.29	8.50	-	11.62
2924	工银纯债债券B	2.78	4.81	8.50	16.62	64.03
2925	国富强化收益债券A	-0.72	5.62	8.50	10.12	135.23
2926	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.75	5.11	8.50	15.73	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	中银丰和定期开放债券	3.22	5.29	9.38	16.63	38.67
1288	方正富邦惠利纯债A	2.88	4.61	9.34	16.62	35.59
1289	工银纯债债券B	2.78	4.81	8.50	16.62	64.03
1290	新华利率债A	3.17	5.45	9.96	16.62	18.66
1291	银河家盈债券	2.79	6.92	10.71	16.62	26.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	大成景安短融债券B	2.00	4.17	7.66	12.80	64.12
479	交银定期支付月月丰债券C	5.86	13.41	11.33	4.51	64.10
480	工银纯债债券B	2.78	4.81	8.50	16.62	64.03
481	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-1.27	4.20	21.94	10.44	63.79
482	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-1.27	4.20	21.94	10.44	63.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	380.00	38275.06	3.72%
25农发20	320.00	32057.35	3.11%
25农发31	270.00	27342.66	2.66%
26农发11	190.00	19092.29	1.85%
25国开05	190.00	18870.79	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	616445.46	59.86%
企业债	100941.11	9.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1958	1.1953	1.1951	1.1942	1.1936
累计净值(元)	1.5620	1.5615	1.5613	1.5604	1.5598

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