工银纯债债券B(000403)_最新动态

工银纯债债券B000403ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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最新净值：1.1865 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5527

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债债券B增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹珂嘉

2025-11-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.49亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.06	0.57	1.59	1.57
债券型名次	1533	3736	2923	2033	2210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.63	7.93	16.63	62.78
债券型名次	3113	3151	3310	1422	521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	格林聚鑫增强债券C	0.06	-0.13	0.26	-0.82	-0.57
1532	格林泓鑫纯债A	0.06	0.06	0.81	2.42	2.27
1533	工银纯债债券B	0.06	0.06	0.57	1.59	1.57
1534	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.08	0.65	1.56	1.57
1535	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.11	1.09	2.27	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	格林泓鑫纯债A	0.06	0.06	0.81	2.42	2.27
3735	格林泓鑫纯债C	0.05	0.06	0.78	2.36	2.21
3736	工银纯债债券B	0.06	0.06	0.57	1.59	1.57
3737	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.06	0.67	1.59	1.59
3738	工银信用纯债债券B	0.03	0.06	0.73	1.80	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.04	0.57	1.55	1.61
2922	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	0.14	0.57	1.00	1.07
2923	工银纯债债券B	0.06	0.06	0.57	1.59	1.57
2924	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.07	0.04	0.57	1.62	1.57
2925	国富恒丰一年持有期债券C	-0.02	0.05	0.57	0.98	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
2032	工银1-3年农发债指数C	0.05	0.14	0.76	1.59	1.53
2033	工银纯债债券B	0.06	0.06	0.57	1.59	1.57
2034	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	0.11	0.70	1.59	1.57
2035	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.06	0.67	1.59	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.49	0.32	1.66	1.73	1.57
2209	富国鼎利纯债三个月定开债	0.07	0.00	0.94	1.54	1.57
2210	工银纯债债券B	0.06	0.06	0.57	1.59	1.57
2211	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.08	0.65	1.56	1.57
2212	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	0.11	0.70	1.59	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	东方臻宝纯债债券C	1.61	7.50	13.59	26.94	34.82
3112	富国泓利纯债债券型发起式C	1.61	5.02	9.35	17.04	27.50
3113	工银纯债债券B	1.61	4.63	7.93	16.63	62.78
3114	工银恒享纯债债券A	1.61	4.47	7.88	14.36	33.03
3115	工银尊益中短债债券C	1.61	3.75	6.57	14.30	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	大成稳益90天滚动持有债券E	1.82	4.63	9.42	-	13.30
3150	富荣富兴纯债	1.73	4.63	8.64	12.99	40.86
3151	工银纯债债券B	1.61	4.63	7.93	16.63	62.78
3152	广发汇利一年定期开放债券	1.60	4.63	10.01	19.33	26.60
3153	红土创新丰源中短债A	1.64	4.63	9.16	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.69	4.46	7.93	15.39	20.91
3309	格林泓盛一年定开债券发起式	2.07	4.36	7.93	-	10.98
3310	工银纯债债券B	1.61	4.63	7.93	16.63	62.78
3311	工银泰颐三年定开债券A	1.99	5.00	7.93	13.88	18.75
3312	交银丰润收益债券A	1.26	4.97	7.93	15.17	53.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	银河家盈债券	2.79	6.82	9.88	16.64	24.80
1421	大成景旭纯债债券A	1.27	5.21	9.29	16.63	75.75
1422	工银纯债债券B	1.61	4.63	7.93	16.63	62.78
1423	平安合盛定开债	0.96	3.91	9.32	16.63	24.70
1424	浦银安盛双债增强债券C	4.33	10.53	10.61	16.63	29.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	交银强化回报A/B	9.69	21.77	21.42	5.79	63.23
520	泓德裕泰债券A	1.69	6.75	12.10	25.71	63.23
521	工银纯债债券B	1.61	4.63	7.93	16.63	62.78
522	长信富安纯债半年定开债券A	1.95	4.70	8.70	25.87	62.60
523	东方永兴18个月定期开放债券A	2.21	5.41	13.53	28.25	62.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	380.00	38378.13	4.12%
25农发30	360.00	36083.43	3.87%
25农发20	320.00	32148.94	3.45%
25农发31	270.00	27243.69	2.93%
25国开05	190.00	18589.32	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	604572.06	64.92%
企业债	95244.64	10.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1863	1.1863	1.1858	1.1859	1.1858
累计净值(元)	1.5525	1.5525	1.5520	1.5521	1.5520

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