工银纯债债券B(000403)_最新动态

工银纯债债券B000403ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1819 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.5481

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债债券B增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹珂嘉

2025-11-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.49亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.2 元

工银纯债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.32	0.81	1.31	1.17
债券型名次	4771	2798	2192	2171	2198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.81	8.60	-	62.15
债券型名次	2959	3338	3053	150	530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	工银14天理财债券发起A	0.00	0.08	0.25	0.46	0.31
4770	工银14天理财债券发起C	0.00	0.07	0.24	0.43	0.30
4771	工银纯债债券B	0.00	0.32	0.81	1.31	1.17
4772	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.23	0.70	1.42	1.10
4773	工银瑞盈18个月定开债券	0.00	0.13	-1.18	-0.70	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.05	0.32	0.77	1.16	0.96
2797	工银3-5年国开债指数E	0.08	0.32	0.20	0.20	0.20
2798	工银纯债债券B	0.00	0.32	0.81	1.31	1.17
2799	广发景富纯债	0.01	0.32	0.85	1.31	1.09
2800	广发增强债券C	0.07	0.32	0.59	1.18	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	大成景盈债券C	0.07	0.31	0.81	1.22	1.03
2191	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.03	0.39	0.81	1.15	0.99
2192	工银纯债债券B	0.00	0.32	0.81	1.31	1.17
2193	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.28	0.81	1.19	1.00
2194	广发汇宏6个月定开债	0.04	0.30	0.81	1.12	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	德邦新添利债券A	0.13	1.61	0.85	1.31	1.70
2170	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.63	1.31	0.83
2171	工银纯债债券B	0.00	0.32	0.81	1.31	1.17
2172	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.39	0.96	1.31	1.14
2173	光大保德信安祺债券C	0.01	0.72	-0.08	1.31	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	大成惠裕定开纯债债券	0.01	0.40	0.95	0.80	1.17
2197	东海祥瑞C	-0.09	0.55	0.89	-1.00	1.17
2198	工银纯债债券B	0.00	0.32	0.81	1.31	1.17
2199	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.33	0.89	1.32	1.17
2200	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.30	0.95	1.32	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	大成景盈债券A	1.81	4.92	7.86	-	21.63
2958	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.81	5.53	9.48	-	11.74
2959	工银纯债债券B	1.81	4.81	8.60	-	62.15
2960	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.81	4.58	7.65	-	19.50
2961	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.81	4.22	7.99	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	大成惠昭一年定开债券发起式	1.81	4.81	8.97	-	9.72
3337	东方稳健回报债券C	0.57	4.81	10.67	-	20.98
3338	工银纯债债券B	1.81	4.81	8.60	-	62.15
3339	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-	5.17
3340	国融稳泰纯债债券C	1.86	4.81	9.49	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.88	5.78	8.61	-	20.09
3052	创金合信中债1-3年国开债A	1.35	5.15	8.60	-	20.43
3053	工银纯债债券B	1.81	4.81	8.60	-	62.15
3054	华安鼎益债券A	1.53	4.77	8.60	-	30.26
3055	天弘安恒60天滚动持有短债	1.96	4.03	8.60	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	汇添富安心中国债券C	0.87	4.35	7.12	-	45.90
149	工银纯债债券A	2.22	5.66	9.92	-	70.12
150	工银纯债债券B	1.81	4.81	8.60	-	62.15
151	汇添富双利增强债券A	21.12	22.65	23.04	-	92.46
152	汇添富双利增强债券C	20.64	21.72	21.55	-	87.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	中欧可转债债券C	25.65	41.73	26.05	-	62.56
529	交银定期支付月月丰债券C	10.43	11.71	8.71	-	62.52
530	工银纯债债券B	1.81	4.81	8.60	-	62.15
531	天弘增益回报债券发起式A	4.62	9.17	13.15	-	61.96
532	长信富安纯债半年定开债券A	2.03	4.73	8.87	-	61.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	380.00	38378.13	4.12%
25农发30	360.00	36083.43	3.87%
25农发20	320.00	32148.94	3.45%
25农发31	270.00	27243.69	2.93%
25国开05	190.00	18589.32	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	604572.06	64.92%
企业债	95244.64	10.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1820	1.1818	1.1815	1.1819	1.1821
累计净值(元)	1.5482	1.5480	1.5477	1.5481	1.5483

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