工银纯债债券B(000403)_分红排行

工银纯债债券B000403ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	0.21元	2025-11-17	1.73%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	0.17元	2024-12-12	1.40%
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.10元	2024-06-25	0.86%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.15元	2023-12-13	1.30%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.11元	2023-06-12	0.96%
2022-11-11	2022-11-11	2022-11-14	0.12元	2022-11-09	1.05%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.47元	2022-06-17	3.94%
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	0.35元	2021-06-28	3.01%
2020-06-02	2020-06-02	2020-06-03	0.14元	2020-06-01	1.20%
2019-09-20	2019-09-20	2019-09-23	0.55元	2019-09-18	4.70%
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-19	0.29元	2018-12-14	2.53%
2018-04-26	2018-04-26	2018-04-27	0.42元	2018-04-24	3.63%
2017-03-14	2017-03-14	2017-03-15	0.58元	2017-03-11	4.80%

工银纯债债券B自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.37%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中海可转债债券A类	1	12年11个月	2.10元	14.97%
中海可转债债券C类	1	12年11个月	2.10元	14.96%
中海稳健收益债券	11	17年10个月	7.46元	6.23%
中海增强收益债券A	7	14年11个月	4.52元	5.49%
中海增强收益债券C	7	14年11个月	4.16元	5.26%
中海惠裕债券发起式(LOF)	11	13年1个月	4.47元	4.91%
中海纯债债券A	4	11年10个月	2.27元	4.90%
中海纯债债券C	4	11年10个月	2.18元	4.62%
中海合嘉增强收益债券C	2	9年6个月	1.17元	4.52%
中海合嘉增强收益债券A	4	9年6个月	1.57元	3.08%
中海丰盈三个月定期开放债券	4	3年2个月	0.96元	2.33%
中海中短债债券	20	11年6个月	2.04元	1.09%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平

2793	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.02	0.23	0.40	0.55	0.23
2794	富荣富恒两年定开债	0.02	0.14	0.34	0.63	0.14
2795	富荣富祥纯债	0.02	0.49	0.56	0.81	0.46
2796	格林泓景债券A	0.02	0.16	0.20	-0.40	0.16
2797	格林泓景债券C	0.02	0.16	0.17	-0.46	0.15
2798	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.20	0.41	0.06
2799	工银7天理财债券B	0.02	0.12	0.41	0.79	0.10
2800	工银纯债债券B	0.02	0.38	0.52	0.63	0.35
2801	工银恒享纯债债券C	0.02	0.19	0.35	0.64	0.18
2802	工银开元利率债债券A	0.02	0.24	0.29	0.17	0.23
2803	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	0.17	0.39	0.52	0.17
2804	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.02	0.34	0.33	0.40	0.27
2805	工银瑞诚一年定开债券A	0.02	0.16	0.20	0.52	0.15
2806	工银瑞诚一年定开债券C	0.02	0.14	0.14	0.39	0.13
2807	工银瑞福纯债债券A	0.02	0.48	0.88	1.31	0.44

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平

1791	长盛盛康纯债C	0.03	0.38	0.60	1.14	0.34
1792	创金合信尊智纯债A	0.02	0.38	0.61	0.95	0.35
1793	德邦锐泓债券A	0.07	0.38	0.52	0.81	0.37
1794	德邦锐泓债券C	0.07	0.38	0.52	0.81	0.36
1795	方正富邦稳裕纯债A	0.08	0.38	0.26	-1.16	0.37
1796	富国纯债C	0.02	0.38	0.53	0.58	0.35
1797	富国投资级信用债C	0.03	0.38	0.59	0.75	0.36
1798	工银纯债债券B	0.02	0.38	0.52	0.63	0.35
1799	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.38	0.81	0.62	0.29
1800	广发汇康定期开放债券	0.01	0.38	0.58	0.74	0.34
1801	广发集源债券C	0.01	0.38	0.32	2.96	0.40
1802	国泰金龙债券C	-0.03	0.38	0.52	0.99	0.36
1803	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.38	0.59	0.94	0.37
1804	华安沣悦债券C	-0.18	0.38	-0.02	1.70	0.23
1805	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.07	0.38	0.60	0.99	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平

2218	德邦锐泓债券A	0.07	0.38	0.52	0.81	0.37
2219	德邦锐泓债券C	0.07	0.38	0.52	0.81	0.36
2220	东方永悦18个月定开债券C	0.04	0.41	0.52	0.04	0.21
2221	东方臻选纯债债券A	0.02	0.28	0.52	0.83	0.28
2222	东吴悦秀纯债A	0.02	0.27	0.52	0.68	0.27
2223	东兴兴财短债债券A	0.00	0.11	0.52	1.14	0.10
2224	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.22	0.52	0.78	0.21
2225	工银纯债债券B	0.02	0.38	0.52	0.63	0.35
2226	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.52	0.86	0.26
2227	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.00	0.30	0.52	0.82	0.28
2228	工银信用纯债债券B	0.07	0.31	0.52	0.84	0.31
2229	广发汇誉3个月定期开放债券	0.07	0.23	0.52	0.72	0.14
2230	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.11	0.34	0.52	3.43	0.23
2231	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.12	0.35	0.52	3.45	0.23
2232	广发中债7-10年国开债指数E	0.01	0.49	0.52	0.45	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平

3681	东海祥苏短债C	0.02	0.13	0.27	0.63	0.11
3682	蜂巢丰吉纯债C	-0.01	0.20	0.30	0.63	0.15
3683	蜂巢添益纯债A	0.04	0.28	0.44	0.63	0.26
3684	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.03	0.21	0.43	0.63	0.19
3685	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.03	0.15	0.40	0.63	0.14
3686	富荣富恒两年定开债	0.02	0.14	0.34	0.63	0.14
3687	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.18	0.42	0.63	0.17
3688	工银纯债债券B	0.02	0.38	0.52	0.63	0.35
3689	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.02	0.12	0.23	0.63	0.09
3690	广发景明中短债C	0.02	0.16	0.34	0.63	0.14
3691	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.11	0.32	0.63	0.09
3692	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.16	0.41	0.63	0.16
3693	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.20	0.32	0.63	0.19
3694	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3695	恒生前海恒润纯债C	-0.01	0.18	0.76	0.63	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
工银纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平

1992	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.05	0.39	0.49	0.83	0.35
1993	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.20	0.36	0.62	0.35	0.35
1994	创金合信尊智纯债A	0.02	0.38	0.61	0.95	0.35
1995	大摩18个月定期开放债券A	0.24	0.45	0.85	-0.13	0.35
1996	方正富邦恒利A	0.05	0.35	0.55	0.22	0.35
1997	富国纯债C	0.02	0.38	0.53	0.58	0.35
1998	格林泓皓纯债	-0.05	0.22	-0.77	-2.71	0.35
1999	工银纯债债券B	0.02	0.38	0.52	0.63	0.35
2000	广发景宁纯债A	0.04	0.36	0.62	0.92	0.35
2001	广发景宁纯债C	0.05	0.35	0.60	0.87	0.35
2002	广发双债添利债券A	0.08	0.34	0.69	0.80	0.35
2003	国寿安保泰恒纯债债券	0.07	0.36	0.70	1.31	0.35
2004	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	0.36	0.57	0.96	0.35
2005	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.37	0.41	0.67	0.35
2006	宏利集利债券A	-0.74	0.18	-0.05	5.15	0.35

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