工银纯债债券B(000403)_规模评级

工银纯债债券B000403ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	12.51	14.46	18.93	7.76	10.58	17.30	11.67
季度净申购	-16495.13	-37889.14	94590.57	-23864.47	-56955.74	47756.45	18152.21
总份额	105961.03	122456.16	160345.30	65754.73	89619.20	146574.94	98818.49
季度总申购份额	42722.83	46262.66	158690.91	15636.97	65469.01	135506.82	49383.76
季度总赎回份额	59217.96	84151.80	64100.34	39501.45	122424.74	87750.37	31231.55

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	280.64	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
工银纯债债券B基金规模在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平

1878	创金合信汇泽三个月定开债券A	12.60	104174.42	16771.13	16840.95	69.81
1879	汇安嘉汇纯债债券A	12.60	119461.78	-0.80	0.16	0.96
1880	财通安裕30天持有期中短债债券A	12.59	115596.68	-51654.80	17145.75	68800.55
1881	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.57	119344.95	-3374.97	47311.86	50686.84
1882	南方卓元债券C	12.54	118267.10	-29668.00	32758.43	62426.43
1883	国泰瑞和纯债债券	12.53	116268.92	-	-	0.46
1884	民生加银岁岁增利债券A	12.53	109091.26	-	10.23	-
1885	工银纯债债券B	12.51	105961.03	-16495.13	42722.83	59217.96
1886	兴华安裕利率债C	12.47	118422.55	86434.96	192311.00	105876.04
1887	农银金玉债券	12.46	123996.98	-5069.55	22274.93	27344.48
1888	财通安益中短债债券A	12.45	118606.94	88357.31	133586.61	45229.31
1889	鹏华永润一年定期开放债券	12.45	113970.06	-1047.74	86397.39	87445.13
1890	南方兴利半年定开债券发起	12.44	98624.55	-	-	-
1891	国泰惠泰一年定期开放债券	12.43	118525.45	-	0.00	-
1892	招商添韵3个月定开债A	12.43	119476.83	-	-	0.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
工银纯债债券B基金规模在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平

1927	百嘉百顺纯债债券A	12.11	106758.05	22070.15	39636.65	17566.50
1928	鹏扬淳享债券A	11.24	106715.67	8356.72	8648.18	291.46
1929	景顺长城睿丰短债债券C	11.29	106689.48	-81467.63	191705.44	273173.07
1930	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	11.33	106530.52	-52760.35	25967.87	78728.22
1931	中加颐信纯债债券A	11.58	106360.79	6.00	16.99	10.98
1932	博时裕泰纯债债券	13.72	106141.24	-827.84	169.55	997.39
1933	华夏鼎隆债券A	10.64	106125.33	-1180.66	1178.43	2359.09
1934	工银纯债债券B	12.51	105961.03	-16495.13	42722.83	59217.96
1935	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	11.04	105732.84	-	-	-
1936	国泰惠盈纯债债券A	11.00	105654.71	6238.67	13684.98	7446.31
1937	融通通裕定开债券发起式	11.63	105654.36	-	-	0.00
1938	中欧稳利60天滚动持有短债A	11.67	105596.55	-28475.34	43801.66	72277.00
1939	长信利率债债券A	11.58	105477.95	57548.47	57570.16	21.69
1940	易方达投资级信用债债券C	12.27	105428.87	11334.12	67850.77	56516.65
1941	永赢安悦60天持有期中短债债券A	11.29	105331.60	-12196.54	20501.19	32697.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.05	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
工银纯债债券B基金规模在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平

3419	中欧丰利债券C	6.59	63839.44	-16220.96	10469.83	26690.80
3420	博时季季享三个月持有期债券C	28.63	253622.98	-16242.09	8730.32	24972.41
3421	兴业30天滚动持有中短债A	18.52	172515.98	-16258.83	12002.48	28261.31
3422	万家恒A	34.34	292519.73	-16304.22	17071.57	33375.79
3423	南方梦元短债C	2.52	22598.36	-16361.21	22902.34	39263.55
3424	广发集轩债券A	12.08	114379.74	-16450.55	43.27	16493.82
3425	鑫元鸿利D	2.48	22262.96	-16479.84	4518.21	20998.06
3426	工银纯债债券B	12.51	105961.03	-16495.13	42722.83	59217.96
3427	景顺长城中短债债券C类	2.16	19098.61	-16584.38	12605.58	29189.96
3428	摩根纯债债券B	26.76	220306.76	-16661.17	60316.79	76977.96
3429	华泰保兴尊诚定开	40.17	345900.95	-16689.03	55090.50	71779.53
3430	兴银稳安60天滚动持有债券E	12.42	111013.67	-16836.49	14457.43	31293.92
3431	平安元和90天滚动持有短债C	6.95	64536.22	-16839.02	3495.60	20334.61
3432	工银瑞信双利债券A	55.89	302082.64	-16872.30	4184.05	21056.34
3433	兴银稳建90天持有期中短债C	4.26	40625.21	-16909.43	22333.98	39243.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.40	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
工银纯债债券B基金规模在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平

910	易方达恒久1年定期债券C	4.50	44157.11	43534.23	43650.92	116.70
911	同泰中短债A	6.22	58739.42	34632.00	43409.74	8777.74
912	中银招利债券A	37.81	344415.16	26326.62	43381.06	17054.44
913	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.18	44331.41	-	43331.32	-
914	华安安浦债券A	54.21	472445.12	-86730.45	43106.71	129837.16
915	长信利率债债券C	0.04	347.61	214.02	43058.73	42844.72
916	光大保德信睿阳纯债债券A	1.03	9805.17	7982.78	42790.03	34807.25
917	工银纯债债券B	12.51	105961.03	-16495.13	42722.83	59217.96
918	兴证全球恒信债券A	24.20	224347.30	-74533.41	42537.47	117070.89
919	景顺长城景颐尊利债券A	20.96	191068.25	-11994.40	42318.33	54312.73
920	泰康裕泰债券A	9.17	79579.39	41805.87	42239.95	434.08
921	汇添富中高等级信用债E	6.83	60876.44	559.71	41982.15	41422.44
922	博时月月乐同业存单30天持有混合	8.56	80967.31	7969.14	41856.41	33887.27
923	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	10.76	100100.76	-9762.57	41805.58	51568.15
924	中信证券债券增强C	4.89	46639.98	41259.86	41794.23	534.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
工银纯债债券B基金规模在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平

874	融通增强收益债券A	42.20	374525.19	-36258.92	23623.66	59882.58
875	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.77	285312.45	14485.21	74106.35	59621.15
876	中泰稳固30天持有中短债A	11.82	110871.36	18457.74	78076.58	59618.84
877	汇添富丰利短债A	5.83	50936.71	-12008.58	47533.68	59542.26
878	财通资管鸿利中短债债券C	11.75	108056.30	-3744.97	55783.50	59528.47
879	兴全恒裕债券C	18.16	157232.04	-19292.17	40145.86	59438.03
880	富国裕利债券A	19.34	177017.21	-50122.72	9271.85	59394.57
881	工银纯债债券B	12.51	105961.03	-16495.13	42722.83	59217.96
882	海通安裕中短债A	8.28	72817.12	-25539.45	33634.14	59173.58
883	添富中债1-3年国开债C	0.52	5102.15	143.12	59206.09	59062.97
884	恒生前海恒祥纯债债券A	0.54	5132.28	-58877.37	3.65	58881.03
885	工银可转债债券	28.79	175763.82	-19085.48	39770.49	58855.97
886	嘉合磐泰短债C	8.75	78045.50	-23231.41	35323.57	58554.98
887	长城永利债券A	60.53	582395.42	163588.62	222097.22	58508.60
888	富国投资级信用债A	49.57	458767.07	34948.72	93378.99	58430.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

33459

36598.8700

34.60%

65.40%

2023-12-31

20313

32370.7600

34.74%

65.26%

2023-06-30

23567

62194.9900

48.44%

51.56%

2022-12-31

25445

31702.2100

49.95%

50.05%

2022-06-30

23175

46792.2800

71.29%

28.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	33459	36598.8700	42364.95	34.60	80091.21	65.40
2023-12-31	20313	32370.7600	22841.09	34.74	42913.64	65.26
2023-06-30	23567	62194.9900	70995.20	48.44	75579.74	51.56
2022-12-31	25445	31702.2100	40289.38	49.95	40376.91	50.05
2022-06-30	23175	46792.2800	77304.14	71.29	31136.95	28.71

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。