工银纯债债券B(000403)_规模评级

工银纯债债券B000403ICBC CREDIT SUISSE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.97	9.63	9.03	7.66	12.25	12.85	14.76
季度净申购	36282.21	5022.68	11460.84	-38368.64	-4990.58	-16028.31	17541.53
总份额	116880.76	80598.55	75575.87	64115.03	102483.67	107474.25	123502.57
季度总申购份额	58871.54	18806.37	28995.71	17292.08	22271.87	24718.95	62197.75
季度总赎回份额	22589.33	13783.69	17534.88	55660.72	27262.45	40747.27	44656.22

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银纯债债券B基金规模在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平

1671	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	14.06	107630.84	50938.44	74589.10	23650.66
1672	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.04	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1673	博时月月享30天持有期短债C	14.03	124393.25	-5576.11	7303.77	12879.88
1674	工银开元利率债债券A	14.03	129401.73	-336.69	43.65	380.33
1675	汇添富利率债	14.02	130760.26	-45845.06	85548.01	131393.07
1676	易方达裕兴3个月定开债券	14.02	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
1677	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	25571.99	97979.19	72407.20
1678	工银纯债债券B	13.97	116880.76	41304.89	77677.91	36373.02
1679	中加瑞利纯债债券A	13.95	133073.45	-	0.00	-
1680	南方祥元A	13.94	111807.82	11406.38	16268.73	4862.36
1681	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.93	133546.80	246.02	449.71	203.69
1682	长信30天滚动持有短债债券A	13.88	120805.36	-3582.27	20298.71	23880.98
1683	汇添富双享回报债券C	13.87	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
1684	中欧丰利债券C	13.87	126249.05	-39893.79	59087.11	98980.90
1685	民生加银高等级信用债债券A	13.85	121165.71	41862.44	255058.55	213196.11

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
工银纯债债券B基金规模在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平

1688	富国新天锋债券(LOF)	14.11	117506.36	41892.31	93681.73	51789.43
1689	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.40	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38
1690	农银金穗定开债券	20.55	117334.70	-975.74	1.20	976.94
1691	恒生前海恒扬纯债债券A	13.29	117328.57	27.15	131.21	104.05
1692	富国元利债券A	12.54	117178.48	100733.49	118486.13	17752.63
1693	兴银中短债C	14.71	117143.46	22016.35	127352.33	105335.97
1694	平安利率债A	12.57	117121.83	-147145.18	19602.49	166747.66
1695	工银纯债债券B	13.97	116880.76	41304.89	77677.91	36373.02
1696	交银纯债债券A/B	12.64	116879.63	-22623.95	12612.78	35236.73
1697	诺安双利债券发起	33.03	116780.41	97973.03	152160.37	54187.34
1698	中银丰实定期开放债券	12.50	116758.80	-	-	50000.00
1699	泓德裕康债券A	16.28	116707.55	-17760.67	81024.81	98785.48
1700	兴全恒益债券C	16.73	116563.54	65683.26	183635.38	117952.12
1701	鹏华尊诚定期开放发起式债券	13.32	116365.35	110365.27	115365.27	5000.00
1702	富国景利纯债债券	13.38	116198.05	39724.42	56288.06	16563.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银纯债债券B基金规模在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平

669	民生加银高等级信用债债券A	13.85	121165.71	41862.44	255058.55	213196.11
670	国寿安保安和纯债	29.09	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
671	华富吉丰60天滚动持有中短债C	34.33	290927.95	41806.81	96977.35	55170.53
672	同泰恒盛债券C	4.85	46358.57	41583.61	59410.58	17826.97
673	永赢众利债券	50.03	431136.92	41578.03	48870.23	7292.20
674	农银金益债券	70.30	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
675	中融睿祥纯债C	8.34	72663.57	41315.94	79474.14	38158.20
676	工银纯债债券B	13.97	116880.76	41304.89	77677.91	36373.02
677	兴证全球兴益债券C	5.83	52237.58	41112.24	57461.12	16348.88
678	中银上清所0-5年农发行债券指数	99.07	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90
679	易方达恒惠定开债券发起式	5.20	45841.65	40806.41	40806.41	0.00
680	新华增怡债券A	35.74	196025.26	40746.37	170068.26	129321.89
681	广发中债7-10年国开债指数C	32.62	243415.33	40740.62	145388.59	104647.97
682	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.14	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
683	新沃通利纯债A	9.42	82743.89	40621.49	99755.25	59133.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银纯债债券B基金规模在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平

885	金鹰添祥中短债A	9.62	83944.48	45049.04	78974.30	33925.27
886	兴证全球招益债券A	27.65	246608.74	-42163.03	78907.97	121071.00
887	博时裕弘纯债债券	23.84	205305.40	73877.52	78866.20	4988.68
888	华夏鼎兴债券A	25.70	251658.68	48758.40	78454.35	29695.95
889	泰康安惠纯债债券A	21.52	173447.74	47197.02	78128.46	30931.43
890	兴证全球恒惠30天持有超短债A	48.14	419209.97	-17249.38	77756.64	95006.02
891	博时中债1-3政金债指数C	8.14	77895.29	76101.34	77723.13	1621.79
892	工银纯债债券B	13.97	116880.76	41304.89	77677.91	36373.02
893	中银纯债债券C	18.57	150900.32	46150.14	77303.65	31153.51
894	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.25	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60
895	交银双利债券A/B	20.26	153286.64	23405.99	77252.22	53846.23
896	海富通中债1-3年农发A	21.38	199601.89	75114.49	77056.64	1942.15
897	中金恒新90天持有债券发起	18.50	167458.97	40541.84	76852.24	36310.40
898	鹏华丰禄债券	95.59	908069.64	27718.46	76794.98	49076.51
899	平安惠合纯债	18.66	167165.41	72234.58	76777.06	4542.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银纯债债券B基金规模在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平

1110	创金合信尊智纯债C	10.31	94867.20	25610.01	62470.42	36860.41
1111	鹏华稳福中短债债券A	5.82	51817.08	-3950.89	32693.43	36644.32
1112	中加优选中高等级债券A	6.88	67322.87	30567.61	67164.15	36596.54
1113	天弘招利短债C	7.99	73478.21	-2493.93	34074.96	36568.89
1114	大成景悦中短债债券A	8.43	71071.23	-33392.02	3084.69	36476.71
1115	财通资管睿安债券A	4.71	45385.76	-4394.43	32032.26	36426.69
1116	永赢迅利中高等级短债A	15.00	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07
1117	工银纯债债券B	13.97	116880.76	41304.89	77677.91	36373.02
1118	蜂巢添鑫纯债A	17.52	167727.49	9371.93	45700.31	36328.38
1119	中金恒新90天持有债券发起	18.50	167458.97	40541.84	76852.24	36310.40
1120	华安添荣中短债A	3.72	33183.69	-24366.12	11844.23	36210.35
1121	汇添富双享增利债券C	11.71	105763.02	89483.43	125665.88	36182.44
1122	长信全球债券(QDII)美元	3.30	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1123	长信全球债券(QDII)人民币	22.20	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1124	山证裕泰3个月定开	6.52	59820.71	-	-	36081.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

30185

38721.4700

67.77%

32.23%

2025-12-31

34824

21702.2400

39.01%

60.99%

2025-06-30

31908

32118.4900

38.10%

61.90%

2024-12-31

28362

43545.0800

40.70%

59.30%

2024-06-30

33459

36598.8700

34.60%

65.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	30185	38721.4700	79210.14	67.77	37670.62	32.23
2025-12-31	34824	21702.2400	29481.87	39.01	46094.00	60.99
2025-06-30	31908	32118.4900	39043.56	38.10	63440.12	61.90
2024-12-31	28362	43545.0800	50262.41	40.70	73240.16	59.30
2024-06-30	33459	36598.8700	42364.95	34.60	80091.21	65.40

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