资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29615.10 99.02%
银行存款和结算备付金 177.96 0.60%
其他资产 113.92 0.38%
资产总值:29906.98万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 30.00 3004.37 10.19%
24宁波银行二级资本债01 20.00 2064.63 7.00%
24兴业银行永续债01 20.00 2059.76 6.99%
24中信银行永续债01 20.00 2061.36 6.99%
24国开10 10.00 1057.63 3.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21533.75 73.04%
企业债 2338.38 7.93%
国家债券 1652.62 5.61%
可转债 1042.87 3.54%
央行票据 0.00 0.00%