资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31685.89 98.03%
银行存款和结算备付金 238.38 0.74%
其他资产 398.43 1.23%
资产总值:32322.71万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22建行永续债01 20.00 2081.68 6.62%
24中信银行永续债01 20.00 2078.47 6.61%
25国开05 20.00 1956.77 6.22%
23光大二级资本债01A 10.00 1071.54 3.41%
23浙商银行二级资本债01 10.00 1065.95 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24709.55 78.55%
企业债 2339.52 7.44%
国家债券 1636.57 5.20%
可转债 974.48 3.10%
央行票据 0.00 0.00%