资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31833.70 98.80%
银行存款和结算备付金 367.74 1.14%
其他资产 19.60 0.06%
资产总值:32221.04万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 30.00 2979.60 9.70%
22建行永续债01 20.00 2091.84 6.81%
24宁波银行二级资本债01 20.00 2052.15 6.68%
24中信银行永续债01 20.00 2048.20 6.67%
24兴业银行永续债01 20.00 2046.72 6.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24047.38 78.28%
企业债 2354.29 7.66%
国家债券 1649.75 5.37%
可转债 751.86 2.45%
央行票据 0.00 0.00%