财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
245.54 |
105.24 |
525.64 |
223.17 |
194.04 |
| 本期利润(万元) |
336.64 |
195.19 |
379.93 |
-0.69 |
243.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
1.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3742.38 |
0.00 |
3168.33 |
0.00 |
2824.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23683.74 |
22381.51 |
21205.49 |
20705.16 |
20946.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
1.55 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
1.48 |
| 累计净值增长率(%) |
43.16 |
0.00 |
40.98 |
0.00 |
40.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
232.61 |
121.99 |
142.03 |
1333.83 |
3.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
31833.70 |
29853.05 |
27606.26 |
10004.52 |
6355.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
31833.70 |
29853.05 |
27606.26 |
10004.52 |
6355.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.91 |
6.97 |
5.86 |
2.36 |
1.39 |
| 应付托管费(万元) |
2.64 |
2.32 |
1.95 |
0.79 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
32221.04 |
30023.21 |
27861.12 |
11436.10 |
6426.46 |
| 负债合计(万元) |
1500.82 |
3141.93 |
3620.51 |
251.60 |
642.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
30720.22 |
26881.28 |
24240.61 |
11184.50 |
5784.45 |
| 未分配利润(万元) |
5109.20 |
4123.85 |
3582.03 |
1512.01 |
626.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
5.01 |
4.29 |
2.85 |
1.95 |
| 投资收益(万元) |
405.15 |
751.06 |
279.51 |
267.71 |
79.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
111.89 |
-173.56 |
57.71 |
139.14 |
62.13 |
| 其它收入(万元) |
1.99 |
13.28 |
10.53 |
1.19 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
519.72 |
595.79 |
352.03 |
410.89 |
144.01 |
| 管理人报酬(万元) |
43.92 |
69.31 |
30.46 |
16.95 |
6.08 |
| 托管费(万元) |
14.64 |
23.10 |
10.15 |
5.65 |
2.03 |
| 其它费用(万元) |
9.12 |
18.28 |
7.85 |
12.74 |
3.74 |
| 费用合计(万元) |
83.49 |
147.52 |
66.37 |
47.22 |
19.14 |
| 利润总额(万元) |
436.23 |
448.27 |
285.67 |
363.67 |
124.87 |
| 净利润(万元) |
436.23 |
448.27 |
285.67 |
363.67 |
124.87 |
