工银瑞享纯债债券A(002997)_最新动态

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神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何秀红

2022-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.70亿元

2021-08-18 每10份派现金 0.5 元

工银瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.50	1.31	1.72	4.79
债券型名次	921	713	1048	1394	598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.30	8.11	11.42	19.61	35.73
债券型名次	612	913	767	792	842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.15	0.57	-0.20	1.07	3.64
920	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.15	0.56	-0.23	1.01	3.55
921	工银瑞享纯债债券	0.15	0.50	1.31	1.72	4.79
922	广发增强债券C	0.15	0.33	2.19	1.13	3.12
923	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.15	-0.73	-0.81	0.44	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	大摩强收益债券	0.12	0.50	0.56	1.18	3.67
712	富国产业债C	0.10	0.50	1.20	1.24	3.14
713	工银瑞享纯债债券	0.15	0.50	1.31	1.72	4.79
714	工银四季收益债券C	0.16	0.50	1.72	0.90	3.43
715	光大保德信安泽债券A	0.27	0.50	7.03	3.20	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	平安合禧1年定开债发起式	0.08	0.53	1.33	2.63	5.15
1047	方正富邦丰利债券A	0.19	0.41	1.31	1.60	4.08
1048	工银瑞享纯债债券	0.15	0.50	1.31	1.72	4.79
1049	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.09	0.35	1.31	2.65	4.20
1050	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.06	0.22	1.31	1.21	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	方正富邦稳裕纯债A	0.11	0.20	-0.15	1.72	3.97
1393	富国稳健添利债券A	0.52	0.45	4.56	1.72	3.19
1394	工银瑞享纯债债券	0.15	0.50	1.31	1.72	4.79
1395	海富通中债1-3年农发A	0.04	0.31	0.66	1.72	3.67
1396	红土创新丰源中短债C	0.02	0.30	0.64	1.72	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	兴业定开债券A	0.08	1.12	1.28	1.77	4.80
597	长江尊利债券型A	0.28	0.16	4.28	1.89	4.79
598	工银瑞享纯债债券	0.15	0.50	1.31	1.72	4.79
599	兴业福益债券	0.11	0.93	3.02	1.19	4.79
600	国寿安保泰安纯债债券	0.07	0.49	0.67	2.53	4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	易方达裕景添利6个月定期开放债券	5.31	8.60	7.15	21.22	49.73
611	东方永兴18个月定期开放债券C	5.30	11.37	18.79	26.99	49.75
612	工银瑞享纯债债券	5.30	8.11	11.42	19.61	35.73
613	华安乾煜债券发起式C	5.30	7.97	0.00	-	7.44
614	民生加银和鑫定开债券发起式	5.30	8.53	11.59	19.40	46.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	中邮定期开放债券C	3.91	8.12	11.62	19.43	73.25
912	大成稳益90天滚动持有债券E	3.77	8.11	0.00	-	9.23
913	工银瑞享纯债债券	5.30	8.11	11.42	19.61	35.73
914	国泰瑞安三个月定期开放债券	3.35	8.11	10.92	18.13	20.12
915	平安合庆定开债	4.94	8.11	11.28	-	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	银华华茂定期开放债券	4.38	6.99	11.43	19.89	29.04
766	大摩添利18个月开放债券C	4.70	8.17	11.42	21.30	70.55
767	工银瑞享纯债债券	5.30	8.11	11.42	19.61	35.73
768	易方达富华纯债债券A	3.71	8.11	11.42	-	14.21
769	中信证券六个月债券A	4.53	7.85	11.42	19.24	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.07	7.86	11.26	19.62	32.39
791	工银添祥一年定开债券	4.50	8.73	9.56	19.62	27.48
792	工银瑞享纯债债券	5.30	8.11	11.42	19.61	35.73
793	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	5.27	8.67	13.05	19.61	19.66
794	博时富丰3个月定开债发起式	3.86	7.07	10.07	19.60	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	银华远景债券	2.95	3.06	-0.21	18.86	35.74
841	中银丰实定期开放债券	3.77	6.21	10.10	19.18	35.74
842	工银瑞享纯债债券	5.30	8.11	11.42	19.61	35.73
843	长江乐越定开债	5.41	10.46	15.06	24.50	35.69
844	平安惠盈纯债A	3.79	8.41	11.51	20.44	35.69

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	10.00	1065.76	15.01%
24国开10	10.00	1018.43	14.35%
24中信银行CD171	10.00	987.92	13.92%
浦发转债	5.75	637.49	8.98%
23中电投MTN047A	5.00	516.40	7.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2687.43	37.86%
企业债	621.75	8.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.137	1.136	1.136	1.136	1.135
累计净值(元)	1.320	1.319	1.319	1.318	1.318

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