工银瑞享纯债债券A(002997)_最新动态

工银瑞享纯债债券A002997ICBC CREDIT SUISSE RIHENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：段玮

2022-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.35亿元

2021-08-18 每10份派现金 0.5 元

工银瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.30	0.47	0.99	2.28
债券型名次	1895	2479	3207	2956	2451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	6.56	11.94	18.55	44.19
债券型名次	2572	1199	898	500	807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	工银3-5年国开债指数E	0.31	0.66	0.99	1.76	1.94
1894	工银恒享纯债债券A	0.31	0.49	0.77	1.30	2.28
1895	工银瑞享纯债债券	0.31	0.30	0.47	0.99	2.28
1896	工银四季收益债券C	0.31	0.13	0.08	0.36	1.90
1897	工银添利债券A	0.31	0.21	0.26	0.86	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	东方红汇利债券A	0.58	0.30	-0.91	-1.54	-0.67
2478	东方红汇阳债券A	0.59	0.30	-1.05	-1.67	-0.98
2479	工银瑞享纯债债券	0.31	0.30	0.47	0.99	2.28
2480	工银瑞益债券C	0.24	0.30	0.56	1.30	2.13
2481	工银尊益中短债债券F	0.17	0.30	0.63	1.02	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
3206	大成稳安60天滚动持有债券A	0.08	0.17	0.47	0.93	1.71
3207	工银瑞享纯债债券	0.31	0.30	0.47	0.99	2.28
3208	广发景明中短债A	0.09	0.18	0.47	0.83	1.62
3209	广发景明中短债E	0.09	0.17	0.47	0.82	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	宝盈安泰短债债券A	0.09	0.18	0.54	0.99	1.75
2955	富荣中短债债券C	0.04	0.11	0.48	0.99	1.98
2956	工银瑞享纯债债券	0.31	0.30	0.47	0.99	2.28
2957	广发集源债券E	0.34	0.24	0.46	0.99	2.26
2958	国联安添益增长债券C	0.83	0.76	0.83	0.99	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	东方红鑫裕两年定开信用债	0.20	0.29	0.84	1.19	2.28
2450	工银恒享纯债债券A	0.31	0.49	0.77	1.30	2.28
2451	工银瑞享纯债债券	0.31	0.30	0.47	0.99	2.28
2452	工银添福债券B	0.39	-0.15	-0.24	-0.19	2.28
2453	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.46	0.11	0.33	0.79	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	富国信用债债券C	2.33	4.50	8.31	14.64	71.71
2571	工银彭博国开债1-3年指数C	2.33	4.76	9.11	14.91	19.99
2572	工银瑞享纯债债券	2.33	6.56	11.94	18.55	44.19
2573	工银信用纯债一年定开债券C	2.33	5.08	9.09	-	80.10
2574	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	中欧瑾泰债券A	2.96	6.57	12.29	19.22	31.91
1198	东兴兴瑞一年定开C	2.67	6.56	11.15	-	35.24
1199	工银瑞享纯债债券	2.33	6.56	11.94	18.55	44.19
1200	建信信用增强债券C	3.66	6.56	9.69	15.98	60.45
1201	鹏华永益3个月定开债券	2.51	6.56	11.28	17.32	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	12.44	11.08
897	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	8.21	7.03	11.95	-	21.38
898	工银瑞享纯债债券	2.33	6.56	11.94	18.55	44.19
899	海富通上证投资级可转债ETF	-8.09	6.95	11.94	8.19	17.00
900	华富恒稳纯债债券A	3.83	7.68	11.94	18.39	54.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	富国泰利定期开放债券发起式	0.86	4.52	11.63	18.57	53.27
499	富国目标齐利一年期纯债债券	3.46	6.45	10.30	18.55	69.33
500	工银瑞享纯债债券	2.33	6.56	11.94	18.55	44.19
501	景顺长城弘远66个月定期开放债券	1.97	5.93	9.98	18.55	24.00
502	长城稳利纯债C	3.06	7.18	10.51	18.54	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	长江乐丰纯债	3.51	7.03	13.59	-	44.20
806	南方宣利定期开放债券C	3.77	7.10	10.65	19.40	44.20
807	工银瑞享纯债债券	2.33	6.56	11.94	18.55	44.19
808	广发汇安18个月定期债券C	3.04	5.74	11.61	-	44.15
809	中融聚业定期开放债券	2.65	6.18	13.20	26.64	44.11

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	30.00	3004.37	10.19%
24宁波银行二级资本债01	20.00	2064.63	7.00%
24兴业银行永续债01	20.00	2059.76	6.99%
24中信银行永续债01	20.00	2061.36	6.99%
24国开10	10.00	1057.63	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21533.75	73.04%
企业债	2338.38	7.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2083	1.2075	1.2057	1.2047	1.2046
累计净值(元)	1.3910	1.3902	1.3884	1.3874	1.3873

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