工银瑞享纯债债券A(002997)_最新动态

工银瑞享纯债债券A002997ICBC CREDIT SUISSE RIHENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

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最新净值：1.1952 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3779

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何秀红

2022-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.12亿元

2021-08-18 每10份派现金 0.5 元

工银瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.92	1.66	1.17
债券型名次	2050	2395	1631	1570	1454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	7.97	12.25	20.54	42.63
债券型名次	1288	1059	858	556	847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	工银瑞景定开发起式债券	0.06	0.39	0.93	1.43	0.99
2049	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	0.47	1.04	1.81	1.16
2050	工银瑞享纯债债券	0.06	0.32	0.92	1.66	1.17
2051	工银瑞泽定开债券	0.06	0.42	0.91	1.43	0.99
2052	工银双玺6个月持有期债券A	0.06	0.04	0.50	1.65	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	蜂巢添鑫纯债A	0.06	0.32	0.79	1.20	0.78
2394	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.32	0.78	1.19	0.78
2395	工银瑞享纯债债券	0.06	0.32	0.92	1.66	1.17
2396	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.32	0.84	1.36	0.90
2397	光大保德信安和债券A	-0.01	0.32	0.44	2.25	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	富国兴利增强债券	0.72	1.42	0.92	4.79	3.30
1630	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.33	0.92	1.87	1.10
1631	工银瑞享纯债债券	0.06	0.32	0.92	1.66	1.17
1632	广发汇择一年定期开放债券C	0.18	0.31	0.92	1.32	0.83
1633	广发集利一年定期开放债券A	0.37	0.55	0.92	1.30	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	浙商兴永三个月定期开放债券	0.05	0.45	0.96	1.67	1.10
1569	中泰安益利率债C	0.12	0.54	1.26	1.67	1.30
1570	工银瑞享纯债债券	0.06	0.32	0.92	1.66	1.17
1571	广发增强债券A	0.06	0.33	0.74	1.66	0.99
1572	国联安增利债券A	0.14	0.53	0.84	1.66	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	东方臻选纯债债券A	0.05	0.54	1.10	1.67	1.17
1453	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.10	0.55	1.11	1.48	1.17
1454	工银瑞享纯债债券	0.06	0.32	0.92	1.66	1.17
1455	工银四季收益债券C	0.10	0.24	0.71	1.70	1.17
1456	广发汇利一年定期开放债券	0.13	0.17	0.94	1.84	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	大成月添利债券E	3.03	5.67	8.99	12.28	16.38
1287	方正富邦添利纯债A	3.03	7.03	13.32	21.63	26.56
1288	工银瑞享纯债债券	3.03	7.97	12.25	20.54	42.63
1289	惠升和悦债券C	3.03	7.00	8.67	1.74	3.78
1290	农银恒久增利债券A	3.03	4.92	6.88	12.86	113.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	博时裕通3个月定开债发起式A	1.12	7.97	12.82	20.48	39.22
1058	格林泓景债券A	0.44	7.97	1.06	0.06	0.42
1059	工银瑞享纯债债券	3.03	7.97	12.25	20.54	42.63
1060	华安添和一年债券A	1.76	7.97	5.97	-	6.60
1061	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	农银金盈债券	2.28	6.59	12.26	21.45	30.47
857	鹏华丰享债券	2.08	6.61	12.26	22.55	50.36
858	工银瑞享纯债债券	3.03	7.97	12.25	20.54	42.63
859	广发恒悦债券E	6.40	14.65	12.25	14.18	15.55
860	华夏鼎信债券A	2.25	6.30	12.25	20.64	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	国富恒久信用债券A	8.09	13.18	15.08	20.55	81.06
555	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.38	5.34	10.80	20.55	23.25
556	工银瑞享纯债债券	3.03	7.97	12.25	20.54	42.63
557	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.37	4.51	9.16	20.54	77.93
558	中加丰泽纯债	2.03	5.81	11.40	20.54	47.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	国寿安保安康纯债债券	1.84	5.14	9.49	18.09	42.68
846	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	16.92	42.65
847	工银瑞享纯债债券	3.03	7.97	12.25	20.54	42.63
848	万家鑫安纯债A	2.06	6.50	10.28	17.22	42.62
849	北信瑞丰鼎利C	12.36	22.78	25.54	33.19	42.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建行永续债01	20.00	2066.05	7.69%
24中信银行永续债01	20.00	2054.32	7.64%
20国开05	10.00	1076.98	4.01%
23光大二级资本债01A	10.00	1062.74	3.95%
23浙商银行二级资本债01	10.00	1056.70	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21604.69	80.37%
企业债	2331.54	8.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1947	1.1945	1.1946	1.1949	1.1942
累计净值(元)	1.3774	1.3772	1.3773	1.3776	1.3769

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