工银瑞享纯债债券A(002997)_最新动态

工银瑞享纯债债券A002997ICBC CREDIT SUISSE RIHENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3882

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：段玮

2022-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.37亿元

2021-08-18 每10份派现金 0.5 元

工银瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.34	0.86	2.04
债券型名次	3330	3214	3699	3303	2487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	6.75	11.72	18.93	43.86
债券型名次	2440	1126	924	614	817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.04	0.11	0.31	0.57	0.84
3329	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.27	0.54	0.97
3330	工银瑞享纯债债券	0.04	0.17	0.34	0.86	2.04
3331	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.04	0.11	0.36	0.71	1.30
3332	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.04	0.15	0.43	0.86	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	富国产业债C	0.05	0.17	0.41	0.86	1.80
3213	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.17	0.42	0.77	1.37
3214	工银瑞享纯债债券	0.04	0.17	0.34	0.86	2.04
3215	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.17	0.48	0.90	1.17
3216	广发添财180天滚动持有债券C	0.06	0.17	0.36	0.73	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	大成景兴信用债债券C	0.03	0.17	0.34	0.58	1.41
3698	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
3699	工银瑞享纯债债券	0.04	0.17	0.34	0.86	2.04
3700	国金惠鑫短债A	0.05	0.17	0.34	0.71	1.14
3701	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.11	0.34	0.70	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.11	0.36	0.86	1.41
3302	富国稳健添利债券A	-1.34	-2.31	-3.06	0.86	4.56
3303	工银瑞享纯债债券	0.04	0.17	0.34	0.86	2.04
3304	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.04	0.15	0.43	0.86	1.49
3305	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.12	0.23	0.49	0.86	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	长城久稳债券C	0.10	0.31	0.64	1.13	2.04
2486	长江乐越定开债	0.06	0.23	0.52	1.09	2.04
2487	工银瑞享纯债债券	0.04	0.17	0.34	0.86	2.04
2488	国联安中短债债券C	0.10	0.30	0.64	1.25	2.04
2489	国寿安保尊恒利率债债券C	0.13	0.26	0.58	1.19	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	2.53	4.78	9.62	16.84	17.07
2439	创金合信季安鑫3个月C	2.53	4.82	7.70	14.94	20.38
2440	工银瑞享纯债债券	2.53	6.75	11.72	18.93	43.86
2441	工银中高等级信用债债券B	2.53	3.81	7.47	13.91	33.48
2442	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.53	4.11	8.62	15.36	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	长信利丰债券C	0.73	6.75	7.25	2.12	162.79
1125	创金尊隆纯债C	3.29	6.75	11.04	-	13.42
1126	工银瑞享纯债债券	2.53	6.75	11.72	18.93	43.86
1127	华安沣悦债券A	0.52	6.75	10.54	-	10.20
1128	南方昭元债券A	3.87	6.75	11.18	17.94	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	广发集汇债券C	4.25	8.15	11.73	-	12.48
923	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	12.93	43.24
924	工银瑞享纯债债券	2.53	6.75	11.72	18.93	43.86
925	广发汇富一年定期债券A	2.66	5.23	11.72	21.18	45.97
926	招商招鸿6个月定开债发起式	3.93	6.41	11.72	18.68	36.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	招商双债增强(LOF)D	2.99	5.40	10.35	18.94	24.59
613	财通恒利债券	2.63	5.11	10.28	18.93	21.24
614	工银瑞享纯债债券	2.53	6.75	11.72	18.93	43.86
615	兴业瑞丰6个月定开债券	1.68	6.71	10.90	18.93	44.47
616	长盛盛康纯债D	3.80	6.52	9.91	18.92	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	东方红汇阳债券Z	-1.16	5.18	8.87	11.59	43.91
816	长江乐丰纯债	3.86	6.80	13.68	20.68	43.90
817	工银瑞享纯债债券	2.53	6.75	11.72	18.93	43.86
818	中欧鼎利债券A	0.81	18.03	14.44	3.77	43.85
819	博时利发纯债债券A	3.58	7.00	11.43	25.30	43.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	30.00	2979.60	9.70%
22建行永续债01	20.00	2091.84	6.81%
24宁波银行二级资本债01	20.00	2052.15	6.68%
24中信银行永续债01	20.00	2048.20	6.67%
24兴业银行永续债01	20.00	2046.72	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24047.38	78.28%
企业债	2354.29	7.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2060	1.2058	1.2054	1.2050	1.2047
累计净值(元)	1.3887	1.3885	1.3881	1.3877	1.3874

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