工银瑞享纯债债券A(002997)_最新动态

工银瑞享纯债债券A002997ICBC CREDIT SUISSE RIHENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026 年一季报披露收官，社保基金调仓路线清晰[2026-05-06]

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最新净值：1.1967 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3794

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何秀红

2022-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.24亿元

2021-08-18 每10份派现金 0.5 元

工银瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.36	0.78	1.41	1.30
债券型名次	2148	2325	2406	1824	1661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	7.80	12.13	20.33	42.81
债券型名次	1335	1124	941	572	854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.21	0.39	0.51	0.55
2147	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.20	0.37	0.42	0.50
2148	工银瑞享纯债债券	0.04	0.36	0.78	1.41	1.30
2149	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.24	0.71	1.18	0.98
2150	工银瑞泽定开债券	0.04	0.35	0.88	1.29	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	0.36	0.83	1.02	0.99
2324	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.05	0.36	0.94	1.32	1.12
2325	工银瑞享纯债债券	0.04	0.36	0.78	1.41	1.30
2326	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.04	0.36	0.91	1.78	1.25
2327	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.01	0.36	0.96	1.61	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	富国裕利债券C	0.26	1.74	0.78	2.00	2.19
2405	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.04	0.26	0.78	1.14	0.92
2406	工银瑞享纯债债券	0.04	0.36	0.78	1.41	1.30
2407	工银四季收益债券A	0.09	0.63	0.78	1.75	1.59
2408	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.27	0.78	1.10	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.27	0.69	1.41	0.90
1823	蜂巢丰业一年定开	0.05	0.67	1.07	1.41	1.28
1824	工银瑞享纯债债券	0.04	0.36	0.78	1.41	1.30
1825	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.52	0.92	1.41	1.20
1826	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.54	0.90	1.41	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	富安达增强收益债券A	0.03	0.25	0.82	1.81	1.30
1660	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.35	0.94	1.52	1.30
1661	工银瑞享纯债债券	0.04	0.36	0.78	1.41	1.30
1662	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.43	1.02	1.51	1.30
1663	广发景益债券	0.02	0.38	0.94	1.46	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	鑫元广利定期开放	3.02	7.39	17.16	-	55.63
1334	富国强回报定期开放债券A	3.01	6.67	12.14	22.49	112.76
1335	工银瑞享纯债债券	3.01	7.80	12.13	20.33	42.81
1336	工银泰和39个月定开债券A	3.01	5.87	8.46	15.86	18.95
1337	工银信用纯债债券A	3.01	6.31	12.26	21.72	58.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	易方达裕景添利6个月定期开放债券	3.10	7.82	12.23	18.67	57.84
1123	华安沣悦债券A	3.89	7.81	10.35	-	10.03
1124	工银瑞享纯债债券	3.01	7.80	12.13	20.33	42.81
1125	平安惠信3个月定开债A	4.08	7.79	13.39	-	19.08
1126	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	永赢伟益债券	0.90	6.61	12.14	20.13	31.32
940	永赢易弘债券	3.79	7.77	12.14	21.65	24.07
941	工银瑞享纯债债券	3.01	7.80	12.13	20.33	42.81
942	国金惠诚C	8.13	9.40	12.13	-	9.00
943	民生加银中债3-5年政金债指数	1.41	6.85	12.13	-	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.67	6.61	11.76	20.35	22.88
571	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.48	5.34	10.61	20.34	23.42
572	工银瑞享纯债债券	3.01	7.80	12.13	20.33	42.81
573	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.26	6.97	11.83	20.33	25.80
574	兴全恒瑞定开债券发起式	2.86	6.49	11.17	20.33	29.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	信诚稳悦A	7.59	11.31	14.47	20.03	42.88
853	国寿安保安康纯债债券	1.88	5.28	9.36	17.89	42.87
854	工银瑞享纯债债券	3.01	7.80	12.13	20.33	42.81
855	泓德裕祥债券C	2.38	5.79	-0.78	0.96	42.77
856	安信永鑫增强债券C	4.86	8.21	9.56	18.03	42.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建行永续债01	20.00	2081.68	6.62%
24中信银行永续债01	20.00	2078.47	6.61%
25国开05	20.00	1956.77	6.22%
23光大二级资本债01A	10.00	1071.54	3.41%
23浙商银行二级资本债01	10.00	1065.95	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24709.55	78.55%
企业债	2339.52	7.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1968	1.1961	1.1959	1.1962	1.1965
累计净值(元)	1.3795	1.3788	1.3786	1.3789	1.3792

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