工银瑞享纯债债券A(002997)_最新动态

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医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.2025 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3852

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：段玮

2022-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.37亿元

2021-08-18 每10份派现金 0.5 元

工银瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.48	1.26	1.79
债券型名次	1813	1788	2737	2553	1918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	6.78	11.45	18.87	43.50
债券型名次	1667	1135	910	490	839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	工银瑞宏6个月定开债券C	0.01	0.20	0.64	1.68	1.96
1812	工银瑞祥定开发起式债券	0.01	0.25	0.68	1.69	1.93
1813	工银瑞享纯债债券	0.01	0.21	0.48	1.26	1.79
1814	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.43	0.51
1815	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.01	0.14	0.56	1.28	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	富国强回报定期开放债券C	0.02	0.21	0.79	2.07	2.61
1787	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.21	0.66	1.56	1.81
1788	工银瑞享纯债债券	0.01	0.21	0.48	1.26	1.79
1789	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.21	0.46	1.05	1.15
1790	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.01	0.21	0.59	1.46	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	富国信用债债券C	0.01	0.15	0.48	1.47	1.85
2736	格林中短债A	0.01	0.12	0.48	1.28	1.42
2737	工银瑞享纯债债券	0.01	0.21	0.48	1.26	1.79
2738	广发集源债券E	-0.10	1.19	0.48	1.69	1.85
2739	国泰中债1-3年国开债A	0.01	0.17	0.48	1.09	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	蜂巢添汇纯债C	0.02	-0.11	0.31	1.26	1.76
2552	工银彭博国开债1-3年指数A	0.00	0.06	0.45	1.26	1.46
2553	工银瑞享纯债债券	0.01	0.21	0.48	1.26	1.79
2554	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.01	0.23	0.59	1.26	1.55
2555	广发民玉纯债	0.01	0.22	0.61	1.26	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	0.20	0.70	1.52	1.80
1917	博时聚源纯债债券C	0.00	0.29	0.74	1.62	1.79
1918	工银瑞享纯债债券	0.01	0.21	0.48	1.26	1.79
1919	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.21	0.71	1.48	1.79
1920	广发集源债券C	-0.10	1.18	0.46	1.64	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	东方红稳添利纯债A	2.38	4.80	8.71	15.21	40.79
1666	东吴添利三个月定开债券C	2.38	7.44	12.74	-	14.56
1667	工银瑞享纯债债券	2.38	6.78	11.45	18.87	43.50
1668	建信睿享纯债债券C	2.38	4.46	9.05	-	10.52
1669	交银裕隆纯债债券A	2.38	4.59	9.43	17.37	47.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	新华安享惠金定期债券A	4.58	6.80	4.13	-	84.93
1134	银河强化债券	2.79	6.80	4.18	1.97	101.28
1135	工银瑞享纯债债券	2.38	6.78	11.45	18.87	43.50
1136	国联安添益增长债券C	1.26	6.78	5.71	-	6.79
1137	中邮稳定收益债券型C	2.69	6.78	11.18	18.80	88.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	鹏华丰享债券	2.25	5.76	11.46	20.67	51.91
909	中海合嘉增强收益债券A	3.98	10.73	11.46	6.07	40.34
910	工银瑞享纯债债券	2.38	6.78	11.45	18.87	43.50
911	易方达中债新综指发起式(LOF)A	2.05	5.21	11.45	20.27	79.67
912	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.13	7.23	11.45	-	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	兴业福鑫债券	2.37	5.19	10.65	18.88	43.02
489	富国添享一年持有期债券A	3.86	9.46	11.75	18.87	25.97
490	工银瑞享纯债债券	2.38	6.78	11.45	18.87	43.50
491	汇安嘉盛纯债债券A	2.18	4.37	9.41	18.87	19.96
492	西部利得汇盈债券C	2.00	4.47	9.92	18.87	36.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
838	江信祺福C	-2.57	2.89	6.67	14.75	43.55
839	工银瑞享纯债债券	2.38	6.78	11.45	18.87	43.50
840	东方臻选纯债债券C	2.50	5.05	12.69	27.22	43.49
841	兴银长益三个月定开债	2.30	4.36	9.30	17.00	43.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	30.00	2979.60	9.70%
22建行永续债01	20.00	2091.84	6.81%
24宁波银行二级资本债01	20.00	2052.15	6.68%
24中信银行永续债01	20.00	2048.20	6.67%
24兴业银行永续债01	20.00	2046.72	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24047.38	78.28%
企业债	2354.29	7.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2024	1.2022	1.2021	1.2019	1.2021
累计净值(元)	1.3851	1.3849	1.3848	1.3846	1.3848

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