工银瑞享纯债债券A(002997)_最新动态

工银瑞享纯债债券A002997ICBC CREDIT SUISSE RIHENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：段玮

2022-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.37亿元

2021-08-18 每10份派现金 0.5 元

工银瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.45	1.09	1.93
债券型名次	4612	4119	3078	3369	2583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	6.93	11.59	18.79	43.70
债券型名次	2032	1185	1035	632	855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	格林泓远纯债A	0.00	0.00	0.00	3.71	5.20
4611	格林泓远纯债C	0.00	0.01	0.08	3.87	5.41
4612	工银瑞享纯债债券	0.00	0.08	0.45	1.09	1.93
4613	工银瑞信双利债券A	0.00	0.05	-1.38	2.88	3.90
4614	工银瑞信双利债券B	0.00	0.05	-1.45	2.70	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	富国宝利增强债券	0.17	0.08	-0.53	2.59	2.82
4118	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.27	0.53	0.86
4119	工银瑞享纯债债券	0.00	0.08	0.45	1.09	1.93
4120	工银泰和39个月定开债券C	0.01	0.08	0.47	1.13	1.63
4121	工银增强收益债券A	0.00	0.08	0.24	1.35	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	工银1-3年农发债指数C	0.03	0.14	0.45	1.23	1.85
3077	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.21	0.45	1.17	1.92
3078	工银瑞享纯债债券	0.00	0.08	0.45	1.09	1.93
3079	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.15	0.45	0.99	1.35
3080	广发汇利一年定期开放债券	0.11	0.21	0.45	1.07	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.17	0.47	1.10	1.59
3368	工银彭博国开债1-3年指数C	0.03	0.14	0.39	1.09	1.66
3369	工银瑞享纯债债券	0.00	0.08	0.45	1.09	1.93
3370	工银尊益中短债债券F	0.05	0.19	0.46	1.09	1.65
3371	国金及第中短债A	0.05	0.20	0.49	1.09	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.03	0.15	0.61	1.40	1.93
2582	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
2583	工银瑞享纯债债券	0.00	0.08	0.45	1.09	1.93
2584	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.21	0.54	1.46	1.93
2585	国投瑞银顺源债券	0.05	0.22	0.59	1.44	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	东方臻裕债券A	2.73	5.34	10.41	-	14.64
2031	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
2032	工银瑞享纯债债券	2.73	6.93	11.59	18.79	43.70
2033	广发汇阳三个月定期开放债券	2.73	4.79	9.79	13.19	20.01
2034	广发中债1-5年国开债指数C	2.73	4.71	9.40	18.02	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	浙商惠盈纯债A	2.99	6.94	10.59	15.26	40.48
1184	大摩18个月定期开放债券C	2.91	6.93	11.15	17.18	107.49
1185	工银瑞享纯债债券	2.73	6.93	11.59	18.79	43.70
1186	国泰信利三个月定期开放债券	2.79	6.93	9.88	17.71	28.39
1187	兴全稳泰债券A	4.46	6.93	11.15	19.83	47.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.78	8.63	11.60	18.21	23.73
1034	鑫元晟利一年定开债发起式	3.41	5.81	11.60	-	14.65
1035	工银瑞享纯债债券	2.73	6.93	11.59	18.79	43.70
1036	广发双债添利债券E	3.33	4.91	11.59	19.93	22.19
1037	易方达恒安定开债券发起式	3.36	5.63	11.59	19.29	36.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.18	6.18	10.18	18.81	23.73
631	大成惠兴一年定开债券	2.93	4.96	11.27	18.80	23.31
632	工银瑞享纯债债券	2.73	6.93	11.59	18.79	43.70
633	广发景秀纯债	5.30	7.24	12.51	18.79	29.48
634	工银瑞泽定开债券	2.82	4.41	9.25	18.77	29.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	兴业福鑫债券	3.58	5.53	11.17	19.33	43.73
854	博时裕弘纯债债券	3.12	5.38	14.36	23.59	43.71
855	工银瑞享纯债债券	2.73	6.93	11.59	18.79	43.70
856	天弘信利债券A	2.88	5.01	10.38	19.23	43.66
857	兴银长盈定开债	2.80	4.13	8.86	18.65	43.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	30.00	2979.60	9.70%
22建行永续债01	20.00	2091.84	6.81%
24宁波银行二级资本债01	20.00	2052.15	6.68%
24中信银行永续债01	20.00	2048.20	6.67%
24兴业银行永续债01	20.00	2046.72	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24047.38	78.28%
企业债	2354.29	7.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2043	1.2044	1.2042	1.2039	1.2036
累计净值(元)	1.3870	1.3871	1.3869	1.3866	1.3863

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