工银瑞享纯债债券A(002997)_最新动态

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a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

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最新净值：1.2030 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3857

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：段玮

2022-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.37亿元

2021-08-18 每10份派现金 0.5 元

工银瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.09	0.33	1.08	1.83
债券型名次	3540	4568	2762	2950	2283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	7.21	11.23	18.76	43.56
债券型名次	2218	1184	1059	501	856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.02	0.28	0.59	1.98	2.60
3539	工银瑞景定开发起式债券	-0.02	0.18	0.37	1.48	1.92
3540	工银瑞享纯债债券	-0.02	0.09	0.33	1.08	1.83
3541	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.12	0.27	1.18	1.63
3542	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.20	0.46	1.79	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	蜂巢丰远债券A	0.03	0.09	0.22	0.91	0.85
4567	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.01	0.09	0.21	0.92	1.20
4568	工银瑞享纯债债券	-0.02	0.09	0.33	1.08	1.83
4569	广发招财短债A	0.02	0.09	0.24	0.65	0.89
4570	广发招财短债E	0.01	0.09	0.22	0.62	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.04	0.20	0.33	1.68	2.13
2761	工银瑞诚一年定开债券C	-0.07	0.21	0.33	1.38	1.67
2762	工银瑞享纯债债券	-0.02	0.09	0.33	1.08	1.83
2763	工银瑞益债券C	-0.08	0.12	0.33	1.42	1.54
2764	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.56	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	长城久稳债券C	0.00	0.14	0.32	1.08	1.56
2949	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
2950	工银瑞享纯债债券	-0.02	0.09	0.33	1.08	1.83
2951	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
2952	国融稳益债券A	-0.03	0.15	0.30	1.08	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	东兴兴利债券A	0.08	-0.29	-0.88	1.01	1.83
2282	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.19	-0.06	0.71	1.24	1.83
2283	工银瑞享纯债债券	-0.02	0.09	0.33	1.08	1.83
2284	广发汇达3个月定期开放债券	-0.02	0.16	0.46	1.44	1.83
2285	广发中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.18	0.34	1.49	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.36	4.43	8.01	-	8.28
2217	富国鼎利纯债三个月定开债	2.36	6.19	10.89	18.73	48.94
2218	工银瑞享纯债债券	2.36	7.21	11.23	18.76	43.56
2219	广发汇富一年定期债券A	2.36	4.93	10.77	-	45.62
2220	广发聚源债券C	2.36	5.05	10.28	18.46	49.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	2.09	7.22	24.67	8.50	67.37
1183	东方添益债券	3.47	7.21	13.70	25.20	75.20
1184	工银瑞享纯债债券	2.36	7.21	11.23	18.76	43.56
1185	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	18.27	22.48
1186	鹏华永盛定期开放债券	2.28	7.21	10.03	15.22	47.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	永赢易弘债券	2.61	8.15	11.24	19.27	24.62
1058	方正富邦睿利纯债A	2.20	6.36	11.23	19.40	44.42
1059	工银瑞享纯债债券	2.36	7.21	11.23	18.76	43.56
1060	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
1061	长信全球债券(QDII)美元	2.47	4.47	11.22	-2.93	20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	天弘稳利定期开放B	2.37	5.03	10.85	18.78	82.78
500	永赢双利债券A	5.39	21.09	15.80	18.78	56.61
501	工银瑞享纯债债券	2.36	7.21	11.23	18.76	43.56
502	兴全祥泰定期开放债券	2.89	5.89	9.97	18.75	47.34
503	易方达信用债债券A	2.41	5.66	10.80	18.75	76.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
855	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.94	6.65	8.62	15.17	43.57
856	工银瑞享纯债债券	2.36	7.21	11.23	18.76	43.56
857	招商招盛纯债A	1.81	4.09	7.42	14.23	43.54
858	宏利恒利债券A	3.15	6.36	10.88	17.78	43.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	30.00	2979.60	9.70%
22建行永续债01	20.00	2091.84	6.81%
24宁波银行二级资本债01	20.00	2052.15	6.68%
24中信银行永续债01	20.00	2048.20	6.67%
24兴业银行永续债01	20.00	2046.72	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24047.38	78.28%
企业债	2354.29	7.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2032	1.2033	1.2034	1.2034	1.2032
累计净值(元)	1.3859	1.3860	1.3861	1.3861	1.3859

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