工银瑞享纯债债券A(002997)_最新动态

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港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.2009 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3836

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何秀红

2022-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.24亿元

2021-08-18 每10份派现金 0.5 元

工银瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.13	0.50	1.54	1.65
债券型名次	1180	1898	3299	2192	1952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	7.31	11.60	19.55	43.31
债券型名次	1973	1155	961	676	853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.13	0.88	1.85	1.85
1179	工银瑞宏6个月定开债券C	0.07	0.10	0.80	1.94	1.83
1180	工银瑞享纯债债券	0.07	0.13	0.50	1.54	1.65
1181	工银添祥一年定开债券	0.07	0.10	0.81	2.12	2.15
1182	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	0.11	0.70	1.59	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.13	0.88	1.85	1.85
1897	工银彭博国开债1-3年指数C	0.04	0.13	0.67	1.44	1.38
1898	工银瑞享纯债债券	0.07	0.13	0.50	1.54	1.65
1899	工银中债1-5年进出口行A	0.05	0.13	0.82	1.85	1.77
1900	广发汇安18个月定期债券A	0.11	0.13	0.99	2.05	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	长城久稳债券D	0.04	0.05	0.50	0.64	0.64
3298	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.15	0.50	0.99	1.02
3299	工银瑞享纯债债券	0.07	0.13	0.50	1.54	1.65
3300	国泰中债1-3年国开债C	0.02	0.09	0.50	1.06	1.03
3301	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	富国鼎利纯债三个月定开债	0.07	0.00	0.94	1.54	1.57
2191	工银瑞福纯债债券C	0.04	0.15	0.60	1.54	1.60
2192	工银瑞享纯债债券	0.07	0.13	0.50	1.54	1.65
2193	广发景利纯债	0.05	0.07	0.62	1.54	1.50
2194	国寿安保安泰三个月定开债券	0.06	0.12	0.68	1.54	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	大成惠泽一年定开债券发起式	0.06	0.03	0.69	1.62	1.65
1951	工银1-3年农发债指数E	0.05	0.13	0.74	1.57	1.65
1952	工银瑞享纯债债券	0.07	0.13	0.50	1.54	1.65
1953	广发景富纯债	0.05	0.03	0.71	1.63	1.65
1954	国寿安保安康纯债债券	0.05	0.10	0.70	1.70	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	德邦锐乾债券A	1.98	8.99	13.08	21.19	47.34
1972	东吴添利三个月定开债券C	1.98	7.99	12.50	-	14.24
1973	工银瑞享纯债债券	1.98	7.31	11.60	19.55	43.31
1974	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.98	4.68	8.67	-	10.31
1975	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.98	5.34	6.89	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.14	7.33	13.48	15.30	15.38
1154	融通通福债券C	0.54	7.33	6.01	20.33	44.38
1155	工银瑞享纯债债券	1.98	7.31	11.60	19.55	43.31
1156	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1157	兴业180天持有期债券A	1.75	7.31	10.73	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.36	7.46	11.62	20.54	23.44
960	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
961	工银瑞享纯债债券	1.98	7.31	11.60	19.55	43.31
962	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	7.91	29.22
963	兴业启元一年定开债券A	1.55	6.68	11.60	21.53	43.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	汇安中债-广西信用债A	2.98	7.26	12.10	19.56	25.64
675	永赢添益债券	2.71	7.31	10.90	19.56	46.92
676	工银瑞享纯债债券	1.98	7.31	11.60	19.55	43.31
677	兴业福鑫债券	1.84	5.94	10.58	19.55	42.68
678	博时裕通3个月定开债发起式A	0.86	7.39	11.36	19.54	39.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.63	7.10	12.88	20.02	43.33
852	华商转债精选债券A	17.25	25.74	26.55	36.56	43.32
853	工银瑞享纯债债券	1.98	7.31	11.60	19.55	43.31
854	东方臻选纯债债券C	2.10	5.39	13.05	27.96	43.30
855	华安年年红债券C	2.12	4.99	8.57	11.64	43.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建行永续债01	20.00	2081.68	6.62%
24中信银行永续债01	20.00	2078.47	6.61%
25国开05	20.00	1956.77	6.22%
23光大二级资本债01A	10.00	1071.54	3.41%
23浙商银行二级资本债01	10.00	1065.95	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24709.55	78.55%
企业债	2339.52	7.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2007	1.2009	1.2000	1.1998	1.1994
累计净值(元)	1.3834	1.3836	1.3827	1.3825	1.3821

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