工银瑞享纯债债券A(002997)_规模评级

工银瑞享纯债债券A002997ICBC CREDIT SUISSE RIHENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.71	0.58	0.35	0.35	0.37	0.38	0.63
季度净申购	1111.68	2057.57	25.65	-179.99	-88.49	-2246.05	-25201.25
总份额	6244.31	5132.63	3075.06	3049.41	3229.40	3317.89	5563.93
季度总申购份额	1512.45	2178.41	74.34	4.71	2293.76	178.91	63.40
季度总赎回份额	400.77	120.84	48.69	184.70	2382.25	2424.96	25264.66

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平

3878	泰信债券增强收益A	0.73	6417.11	-53241.26	89.91	53331.16
3879	长信利发债券	0.72	6529.74	-84.25	32.45	116.70
3880	大成景优中短债C	0.72	6728.84	-866.22	6654.29	7520.51
3881	华安稳固收益债券C	0.72	5973.50	2490.03	3485.83	995.80
3882	民生加银半年理财	0.72	7194.44	-510267.34	2993.10	513260.44
3883	新华鑫日享中短债C	0.72	6761.01	4432.02	4806.82	374.80
3884	大成景盛一年定期债券A	0.71	6131.51	-	-	-
3885	工银瑞享纯债债券	0.71	6244.31	1111.68	1512.45	400.77
3886	国寿安保尊恒利率债债券C	0.71	6668.18	1295.54	2127.11	831.57
3887	长盛盛和纯债C	0.70	6554.73	-1193.72	3364.75	4558.47
3888	淳厚添益债券C	0.70	6446.04	-1473.88	9423.78	10897.66
3889	大成景兴信用债债券C	0.70	4593.98	1379.28	3600.70	2221.42
3890	富国泰利定期开放债券发起式	0.70	5181.55	-	-	-
3891	国泰金龙债券A	0.70	6097.50	8.33	83.62	75.29
3892	交银稳安60天滚动持有债券A	0.70	6560.55	-1105.98	2449.47	3555.45

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平

3899	摩根纯债债券A	0.81	6274.40	37.11	222.16	185.05
3900	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
3901	融通可转债A	0.61	6265.27	-855.37	146.49	1001.87
3902	华安信用四季红债券C	0.65	6263.26	645.15	1723.92	1078.76
3903	信诚景瑞A	0.66	6256.24	2994.41	3032.53	38.12
3904	蜂巢添盈纯债C	1.06	6253.56	-74.08	105.21	179.29
3905	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.67	6253.02	-	-	550.12
3906	工银瑞享纯债债券	0.71	6244.31	1111.68	1512.45	400.77
3907	建信信用增强债券C	0.98	6241.18	-6789.32	322.98	7112.31
3908	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.51	6234.33	-290.91	0.52	291.44
3909	创金合信稳健添利债券A	0.69	6230.30	-3574.02	11.55	3585.57
3910	鹏华丰利债券(LOF)C	0.66	6221.04	-31758.72	984.31	32743.03
3911	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.76	6216.40	-	-	-
3912	华富安盈一年持有期债券C	0.58	6214.72	-433.75	0.83	434.58
3913	凯石岐短债C	0.62	6209.92	-3314.72	1140.23	4454.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平

968	广发中债1-5年国开债指数C	0.29	2700.38	1140.87	3236.40	2095.53
969	信诚景瑞C	0.16	1501.62	1127.20	2259.42	1132.22
970	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.62	15447.26	1124.05	30505.01	29380.96
971	国信安泰中短债债券A	24.38	218781.47	1121.96	101478.46	100356.50
972	博时智臻纯债债券	0.13	1222.27	1120.02	1257.13	137.12
973	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.15	1363.40	1117.17	1327.11	209.95
974	人保利丰纯债C	0.12	1180.77	1116.37	1959.40	843.03
975	工银瑞享纯债债券	0.71	6244.31	1111.68	1512.45	400.77
976	汇安永利30天持有期短债C	1.26	11801.64	1072.41	7437.87	6365.47
977	南方弘利定开债券发起	32.19	244434.87	1065.45	1065.45	0.00
978	广发政策性金融债	32.22	308437.93	1011.28	97260.72	96249.44
979	博时聚源纯债债券C	0.17	1547.60	1008.88	1512.46	503.57
980	工银7天理财债券B	0.11	1006.07	1006.07	1920.82	914.75
981	国金惠诚A	2.26	22344.66	1003.05	1006.50	3.45
982	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.30	2862.15	989.08	989.88	0.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平

2294	国元元赢四个月定开债	10.97	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
2295	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.67	6060.97	608.47	1539.88	931.41
2296	天弘弘丰增强回报A	5.05	43601.50	-2035.67	1532.15	3567.83
2297	易方达丰和债券A	55.66	403163.65	-37067.99	1526.95	38594.94
2298	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.41	13116.76	-18335.92	1524.67	19860.59
2299	天弘增强回报C	19.80	144399.46	-11326.51	1518.71	12845.21
2300	博时聚源纯债债券C	0.17	1547.60	1008.88	1512.46	503.57
2301	工银瑞享纯债债券	0.71	6244.31	1111.68	1512.45	400.77
2302	惠升和风纯债C	2.02	19141.87	-18817.84	1508.54	20326.38
2303	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.39	12813.78	-1332.86	1499.12	2831.98
2304	广发景源纯债C	0.36	3384.38	1421.02	1493.89	72.87
2305	国寿安保尊诚纯债债券A	21.40	185197.03	1460.22	1486.11	25.89
2306	东兴兴盈三个月定开债C	0.26	2417.05	1477.93	1483.41	5.49
2307	富国稳健双盈债券发起式C	0.55	5431.72	-225.14	1455.86	1681.01
2308	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.11	28854.89	-5356.95	1452.09	6809.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平

3048	万家鑫橙纯债债券C	0.03	262.74	-52.37	357.95	410.33
3049	汇添富理财14天债券A	0.25	2399.69	-9.31	400.51	409.82
3050	兴合安平六个月持有期债券C	0.27	2734.76	-409.32	0.00	409.33
3051	长江乐丰纯债	10.03	94728.22	-	-	407.50
3052	招商双债增强(LOF)D	1.87	11910.58	2161.77	2566.43	404.66
3053	东吴安鑫中短债A	0.35	3292.35	-147.95	256.70	404.65
3054	鹏扬淳享债券C	0.06	541.46	-0.10	401.38	401.48
3055	工银瑞享纯债债券	0.71	6244.31	1111.68	1512.45	400.77
3056	建信周盈安心理财债券A	0.46	4368.24	-262.75	134.82	397.58
3057	工银3-5年国开债指数A	10.28	91550.42	87293.05	87690.22	397.17
3058	海富通稳健添利债券C	0.24	2107.67	497.58	893.51	395.93
3059	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.78	7499.51	5740.34	6135.28	394.94
3060	国泰君安君得盈债券A	0.66	6611.87	-393.36	1.26	394.62
3061	汇安嘉盛纯债债券A	5.06	49574.39	-	-	390.01
3062	大成景旭纯债债券C	0.09	798.26	339.37	729.31	389.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

624

82253.6900

82.20%

17.80%

2023-12-31

609

50072.4300

84.68%

15.32%

2023-06-30

742

44715.4500

77.83%

22.17%

2022-12-31

1159

265445.9600

96.85%

3.15%

2022-06-30

946

2972609.4200

99.59%

0.41%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	624	82253.6900	4219.09	82.20	913.54	17.80
2023-12-31	609	50072.4300	2582.20	84.68	467.21	15.32
2023-06-30	742	44715.4500	2582.20	77.83	735.69	22.17
2022-12-31	1159	265445.9600	29795.54	96.85	969.65	3.15
2022-06-30	946	2972609.4200	280059.49	99.59	1149.37	0.41

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。