工银瑞享纯债债券A(002997)_规模评级

工银瑞享纯债债券A002997ICBC CREDIT SUISSE RIHENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.25	2.15	2.11	2.14	0.97	1.12	0.75
季度净申购	821.01	307.25	-207.21	9702.71	-1178.63	3081.34	1111.68
总份额	18770.79	17949.78	17642.52	17849.73	8147.02	9325.65	6244.31
季度总申购份额	1825.60	1075.04	1711.21	10993.40	7918.53	3724.86	1512.45
季度总赎回份额	1004.59	767.79	1918.42	1290.69	9097.16	643.52	400.77

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平

3162	金鹰添利信用债债券A	2.29	16266.53	3973.24	7786.38	3813.13
3163	易方达富惠纯债债券A	2.29	22337.92	-10512.75	390.67	10903.43
3164	天弘丰利债券(LOF)E	2.28	16236.64	-1568.44	511.52	2079.96
3165	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.27	21162.98	-214234.68	224.64	214459.33
3166	大成元合双利债券发起式A	2.27	21975.21	1.20	6.44	5.24
3167	汇添富丰和纯债A	2.26	22738.43	2877.52	12310.49	9432.97
3168	安信瑞鸿中短债C	2.25	19283.31	-3219.24	612.70	3831.94
3169	工银瑞享纯债债券	2.25	18770.79	821.01	1825.60	1004.59
3170	长盛盛康纯债D	2.24	18137.84	2531.49	3048.47	516.98
3171	格林中短债C	2.24	21816.86	-12758.79	34325.65	47084.44
3172	中信建投稳祥C	2.24	21626.18	-3474.82	2733.72	6208.55
3173	博时岁岁增利一年持有期债券C	2.23	17786.95	-11551.10	107.21	11658.31
3174	富荣富祥纯债	2.23	20417.43	-261.58	328.67	590.24
3175	鹏华普天债券B	2.23	16792.42	-39374.63	7941.09	47315.72
3176	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.23	20892.61	326.79	4267.30	3940.50

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平

3213	百嘉百兴纯债债券	2.03	18906.29	0.06	0.09	0.03
3214	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.03	18891.09	-	-	18891.00
3215	景顺长城睿丰短债债券A	2.06	18871.99	-1317.23	2078.84	3396.07
3216	鹏华丰收债券	2.18	18851.74	63.62	3371.35	3307.73
3217	华安强化收益债券B	2.71	18793.86	-14225.82	7769.49	21995.31
3218	鑫元聚鑫收益增强A	2.16	18788.79	-9.71	51.33	61.04
3219	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	2.06	18787.58	-24507.69	6238.78	30746.47
3220	工银瑞享纯债债券	2.25	18770.79	821.01	1825.60	1004.59
3221	博时富鑫纯债债券C	2.15	18749.52	-13788.15	8044.17	21832.32
3222	大成景旭纯债债券B类	2.08	18749.41	-	-	-
3223	中银证券安沛债券A	2.07	18736.13	-0.21	0.32	0.53
3224	鹏扬双利债券C	2.17	18721.50	6334.42	12237.47	5903.05
3225	汇添富多元收益债券C	2.62	18713.35	-1779.85	14692.37	16472.21
3226	天弘稳健回报债券发起A	2.06	18686.88	-2900.73	12256.84	15157.57
3227	中银证券汇兴定期开放债券	2.03	18683.72	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平

1134	东吴鼎泰纯债A	0.60	5252.74	852.76	3502.71	2649.95
1135	永赢华嘉信用债C	0.97	7961.08	840.53	3369.82	2529.29
1136	富国稳健添盈债券C	3.05	28389.19	838.92	8178.18	7339.26
1137	光大保德信中高等级债券A	7.86	43851.39	837.10	14218.90	13381.79
1138	中银转债增强债券B	6.27	18549.52	834.02	4797.58	3963.57
1139	银河通利债券(LOF)	5.84	42009.19	827.85	1632.57	804.71
1140	富国双债增强债券C	0.76	6671.82	823.41	2802.66	1979.25
1141	工银瑞享纯债债券	2.25	18770.79	821.01	1825.60	1004.59
1142	信诚优质纯债债券A	1.39	11753.09	812.39	1001.01	188.63
1143	浙商惠泉3个月定开A	6.05	59308.60	805.98	805.98	0.00
1144	银华中债1-3年国开行债券指数D	15.88	147800.53	791.77	68524.26	67732.49
1145	惠升和裕纯债A	20.13	186379.03	786.56	944.28	157.72
1146	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.18	1684.94	785.73	1056.64	270.91
1147	国富恒久信用债券C	0.40	2996.83	782.01	3019.73	2237.72
1148	交银可转债债券A	1.04	5380.77	773.35	2214.13	1440.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平

2266	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.33	3120.00	-1170.64	1845.99	3016.63
2267	兴银稳建90天持有期中短债A	0.69	6327.61	1072.41	1842.66	770.24
2268	鹏扬添利增强C	0.36	3091.33	1461.85	1837.92	376.07
2269	华安添荣中短债A	6.39	57549.81	-24633.84	1835.45	26469.28
2270	中金金利A	21.13	190871.52	1827.07	1834.96	7.89
2271	长信先优债券A	0.79	6759.27	1760.78	1833.85	73.08
2272	创金合信双季享6个月持有期C	6.86	58231.33	-10074.12	1825.98	11900.10
2273	工银瑞享纯债债券	2.25	18770.79	821.01	1825.60	1004.59
2274	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.71	6282.05	903.10	1824.93	921.83
2275	泰信汇盈债券A	5.27	41603.63	-41975.56	1815.50	43791.05
2276	财通资管双盈债券发起式C	0.18	1655.30	347.93	1806.48	1458.54
2277	博时中债0-3年国开行ETF	52.73	4879.22	936.00	1804.80	868.80
2278	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.84	7605.25	-1386.47	1802.94	3189.41
2279	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.94	17150.85	-2205.00	1789.80	3994.79
2280	德邦锐裕利率债债券C	0.84	7500.60	-6281.64	1785.17	8066.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平

2996	汇安稳裕债券	0.17	1493.27	-948.81	90.35	1039.16
2997	兴业180天持有期债券C	0.31	2826.03	-954.78	80.97	1035.75
2998	贝莱德欣悦丰利债券A	0.19	1806.85	-1020.83	12.85	1033.68
2999	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
3000	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.86	15810.66	1052.68	2073.74	1021.05
3001	工银增强收益债券A	2.05	17852.67	-326.64	682.92	1009.57
3002	天弘庆享A	28.28	278539.86	48523.35	49532.81	1009.46
3003	工银瑞享纯债债券	2.25	18770.79	821.01	1825.60	1004.59
3004	财通久利三月定开债券发起	39.41	345308.73	-1003.49	0.06	1003.55
3005	国泰君安安平一年定开债券发起	8.13	80002.08	-1000.90	0.50	1001.40
3006	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.08	19120.74	-	-	1000.11
3007	大成惠业一年定开债发起式	39.68	388691.29	-1000.10	0.00	1000.10
3008	太平丰和一年定开债券发起式	38.63	371300.02	-	-	1000.04
3009	中欧同益债券	5.56	49369.80	-1000.01	0.01	1000.02
3010	银河庭芳3个月定开债券	19.28	174760.81	-	-	1000.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1553

115581.3100

67.98%

32.02%

2025-06-30

1661

107463.7600

68.36%

31.64%

2024-12-31

999

93349.8300

80.15%

19.85%

2024-06-30

624

82253.6900

82.20%

17.80%

2023-12-31

609

50072.4300

84.68%

15.32%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1553	115581.3100	12202.17	67.98	5747.61	32.02
2025-06-30	1661	107463.7600	12202.17	68.36	5647.56	31.64
2024-12-31	999	93349.8300	7474.38	80.15	1851.27	19.85
2024-06-30	624	82253.6900	4219.09	82.20	913.54	17.80
2023-12-31	609	50072.4300	2582.20	84.68	467.21	15.32

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