工银瑞享纯债债券A(002997)_规模评级

工银瑞享纯债债券A002997ICBC CREDIT SUISSE RIHENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.14	2.11	2.13	0.97	1.11	0.75	0.61
季度净申购	307.25	-207.21	9702.71	-1178.63	3081.34	1111.68	2057.57
总份额	17949.78	17642.52	17849.73	8147.02	9325.65	6244.31	5132.63
季度总申购份额	1075.04	1711.21	10993.40	7918.53	3724.86	1512.45	2178.41
季度总赎回份额	767.79	1918.42	1290.69	9097.16	643.52	400.77	120.84

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平

3274	兴业机遇债券C	2.17	13055.15	12383.93	30989.02	18605.09
3275	东方红稳添利纯债A	2.16	19309.63	686.58	1208.19	521.61
3276	鹏华丰收债券	2.16	18788.13	-63.05	457.14	520.18
3277	泰康信用精选债券A	2.16	18428.47	-13822.25	314.66	14136.91
3278	易方达安悦超短债债券F	2.16	21293.67	5946.68	66189.86	60243.18
3279	博时双季乐六个月持有期债券C	2.15	18997.25	9303.56	23298.58	13995.01
3280	中泰青月中短债C	2.15	18122.18	4896.47	19267.96	14371.48
3281	工银瑞享纯债债券	2.14	17949.78	8624.13	21698.18	13074.05
3282	国泰君安君得利短债C	2.14	20531.07	-29788.28	32214.58	62002.86
3283	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.14	20999.97	0.00	0.00	0.00
3284	尚正臻利债券A	2.14	19865.42	-975.66	27.37	1003.03
3285	易方达纯债债券C	2.14	19240.23	450.41	4113.80	3663.40
3286	招商招财通理财债券A	2.14	20632.03	-1609.82	982.47	2592.29
3287	中欧聚瑞债券A	2.14	19870.36	-242088.11	92774.70	334862.81
3288	鑫元聚鑫收益增强A	2.14	18798.50	-63.65	30.17	93.82

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平

3311	平安惠安债券	1.88	18194.92	-	-	50000.00
3312	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
3313	工银增强收益债券A	2.08	18179.31	-224.97	490.32	715.29
3314	中泰青月中短债C	2.15	18122.18	4896.47	19267.96	14371.48
3315	恒生前海短债债券发起式A	1.88	18096.82	-19146.97	1263.16	20410.13
3316	东兴兴瑞一年定开C	2.49	18062.79	-30571.09	5122.40	35693.49
3317	中融中债1-5年国开行C	1.89	17956.96	9541.98	36124.52	26582.54
3318	工银瑞享纯债债券	2.14	17949.78	8624.13	21698.18	13074.05
3319	浙商聚盈纯债债券C	2.03	17938.95	-7254.30	1661.88	8916.17
3320	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.38	17883.61	198.31	1868.32	1670.00
3321	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.38	17883.61	198.31	1868.32	1670.00
3322	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.64	17883.61	198.31	1868.32	1670.00
3323	汇丰晋信2016周期混合	2.39	17842.07	7500.01	8550.09	1050.08
3324	天弘丰利债券(LOF)E	2.50	17805.08	-625.88	2096.65	2722.53
3325	鹏华丰诚债券C	2.17	17725.57	13583.05	24867.69	11284.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平

1228	中融恒利纯债C	1.43	13221.74	8843.01	12669.51	3826.49
1229	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.23	10698.63	8823.62	14384.33	5560.71
1230	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.08	9939.88	8780.23	36559.91	27779.69
1231	兴业90天滚动持有中短债A	29.06	259074.33	8765.93	225441.63	216675.70
1232	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	6.71	58239.47	8716.75	13998.99	5282.24
1233	华夏稳鑫增利80天债券A	3.49	30760.61	8640.02	13120.40	4480.38
1234	浦银安盛稳健丰利债券A	2.09	18738.30	8639.88	17623.39	8983.51
1235	工银瑞享纯债债券	2.14	17949.78	8624.13	21698.18	13074.05
1236	浦银安盛6个月持有期债券A	1.38	11656.85	8615.05	9255.41	640.37
1237	中融融盛双盈一年封闭债券A	5.73	50680.69	8579.15	118412.58	109833.43
1238	南方稳利1年持有债券C	2.79	24314.42	8544.95	21194.31	12649.36
1239	中欧纯债(LOF)C	12.97	116318.74	8538.39	69842.54	61304.15
1240	东方红汇阳债券Z	1.16	9983.74	8533.70	8655.95	122.24
1241	长安泓源纯债债券A	7.98	76271.52	8523.36	11628.97	3105.61
1242	平安惠涌纯债	3.04	26794.69	8458.52	26824.81	18366.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平

1670	东方臻宝纯债债券C	10.04	89361.26	-20612.79	22116.71	42729.51
1671	中融盈泽中短债A	14.85	114956.47	-23778.38	22005.30	45783.68
1672	上银慧恒收益增强债券C	2.06	22382.87	20020.93	21928.11	1907.17
1673	英大纯债债券E	2.26	18844.33	17816.15	21926.14	4109.99
1674	中加聚鑫纯债一年C	2.92	23233.98	15915.19	21789.80	5874.60
1675	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.08	20153.40	20151.27	21754.73	1603.46
1676	银华中债1-3年国开行债券指数D	15.76	147008.76	-15946.19	21735.14	37681.33
1677	工银瑞享纯债债券	2.14	17949.78	8624.13	21698.18	13074.05
1678	工银稳健丰瑞90天持有短债A	12.32	113563.70	-45949.87	21677.24	67627.11
1679	华泰紫金智盈债券A	6.77	57746.31	10813.86	21648.34	10834.47
1680	鹏华丰玉债券	24.13	227765.47	-25229.72	21598.35	46828.06
1681	南华瑞恒中短债债券A	4.16	38099.26	9165.71	21554.76	12389.04
1682	兴华安恒纯债C	0.59	5701.62	5700.51	21470.74	15770.24
1683	汇安裕同纯债债券A	6.12	57310.29	911.38	21401.78	20490.40
1684	圆信永丰强化收益C	3.03	24804.81	17321.61	21284.25	3962.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平

1976	博时恒耀债券C	0.59	5199.89	3669.88	16958.45	13288.56
1977	招商安瑞进取债券	10.41	40085.50	30623.46	43910.47	13287.02
1978	博时四月享120天持有期债券A	4.48	40087.90	-11389.32	1849.86	13239.18
1979	广发聚利(LOF)C	3.67	26621.53	-9391.02	3803.82	13194.84
1980	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.25	55438.26	-5925.21	7264.26	13189.47
1981	中加聚盈定开债券C	1.10	10556.85	2060.25	15204.58	13144.33
1982	博时安悦短债A	4.35	40008.13	1026.66	14122.78	13096.12
1983	工银瑞享纯债债券	2.14	17949.78	8624.13	21698.18	13074.05
1984	易方达中债3-5年国开行债券指数A	16.03	158802.49	56832.71	69883.26	13050.55
1985	兴全恒鑫债券A	15.78	138059.12	-11321.12	1580.36	12901.48
1986	凯石岐短债C	0.12	1238.64	-3507.21	9388.74	12895.95
1987	汇安裕盈纯债债券A	4.29	42384.13	9450.14	22333.41	12883.27
1988	汇添富丰润中短债C	2.22	19978.17	905.71	13788.64	12882.93
1989	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
1990	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1553

115581.3100

67.98%

32.02%

2025-06-30

1661

107463.7600

68.36%

31.64%

2024-12-31

999

93349.8300

80.15%

19.85%

2024-06-30

624

82253.6900

82.20%

17.80%

2023-12-31

609

50072.4300

84.68%

15.32%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1553	115581.3100	12202.17	67.98	5747.61	32.02
2025-06-30	1661	107463.7600	12202.17	68.36	5647.56	31.64
2024-12-31	999	93349.8300	7474.38	80.15	1851.27	19.85
2024-06-30	624	82253.6900	4219.09	82.20	913.54	17.80
2023-12-31	609	50072.4300	2582.20	84.68	467.21	15.32

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