工银瑞享纯债债券A(002997)_规模评级

工银瑞享纯债债券A002997ICBC CREDIT SUISSE RIHENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	2.35	2.39	2.27	2.17	2.13	2.16	0.98
季度净申购	-264.29	971.02	821.01	307.25	-207.21	9702.71	-1178.63
总份额	19477.52	19741.81	18770.79	17949.78	17642.52	17849.73	8147.02
季度总申购份额	665.89	2238.37	1825.60	1075.04	1711.21	10993.40	7918.53
季度总赎回份额	930.17	1267.35	1004.59	767.79	1918.42	1290.69	9097.16

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平

3129	华安中债1-3年政策金融债C	2.38	22552.94	1110.74	1575.80	465.05
3130	汇添富鑫和纯债A	2.38	22650.28	-20875.15	14413.00	35288.15
3131	南方达元债券A	2.37	21290.44	3590.49	3841.09	250.60
3132	平安如意中短债E	2.37	21479.07	-758.83	205.73	964.56
3133	银河君辉3个月定开债券	2.37	21488.88	-	-	0.00
3134	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3135	富国稳健添盈债券C	2.35	22457.26	-1745.16	248.78	1993.93
3136	工银瑞享纯债债券	2.35	19477.52	-264.29	665.89	930.17
3137	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3138	中泰安睿债券A	2.34	21957.57	21910.32	25719.21	3808.89
3139	格林泓景债券A	2.33	23925.91	739.71	988.44	248.73
3140	工银纯债定开	2.33	22501.98	-	-	-
3141	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.33	20744.21	-1866.30	803.23	2669.53
3142	博时景兴纯债债券	2.32	22319.92	-52401.65	209.19	52610.84
3143	平安元福短债发起式A	2.32	20769.28	13785.67	17055.27	3269.60

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平

3172	招商定期宝六个月期理财债券	2.00	19664.27	-7648.26	13812.18	21460.44
3173	英大安惠纯债E	2.14	19630.71	-35369.29	9214.04	44583.33
3174	格林泓泰三个月定开债A	2.03	19608.67	-	-	0.19
3175	天弘同利债券(LOF)D	2.53	19564.99	-21786.62	2424.40	24211.02
3176	中航瑞智纯债A	2.22	19552.69	-244.71	10.67	255.38
3177	平安惠复纯债C	2.14	19526.06	10568.91	11002.71	433.80
3178	长江惠盈9个月持有债券发起A	2.14	19496.59	-33122.30	131.14	33253.44
3179	工银瑞享纯债债券	2.35	19477.52	-264.29	665.89	930.17
3180	恒越嘉鑫债券A	2.30	19447.73	1299.53	3944.35	2644.82
3181	融通通润债券	2.04	19444.02	-14.90	3.71	18.61
3182	鹏华丰利债券(LOF)C	2.20	19440.68	-52976.25	3102.58	56078.83
3183	富国稳健添利债券A	2.30	19427.78	5923.40	6928.29	1004.90
3184	万家鑫怡债券C	2.01	19404.78	-	19399.60	-
3185	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.93	19315.40	-	-	-
3186	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	2.30	19296.68	293.27	1815.93	1522.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平

2475	民生加银恒益纯债C	0.04	383.47	-256.50	212.22	468.72
2476	浙商智多盈债券C	0.11	1035.52	-256.83	153.44	410.27
2477	广发添财180天滚动持有债券E	1.07	9178.34	-257.51	592.64	850.15
2478	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
2479	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77
2480	中泰蓝月短债C	0.14	1171.03	-258.78	82.67	341.45
2481	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
2482	工银瑞享纯债债券	2.35	19477.52	-264.29	665.89	930.17
2483	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.12	1070.72	-266.35	293.79	560.14
2484	农银恒久增利债券A	0.56	4720.85	-267.89	51.06	318.95
2485	信澳鑫安债券(LOF)	4.22	41979.82	-268.45	75.49	343.94
2486	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.21	1896.52	-270.66	7.88	278.54
2487	大摩优质信价纯债C	0.18	1579.21	-270.68	357.53	628.21
2488	宝盈安泰短债债券A	0.56	4597.84	-274.36	385.09	659.44
2489	宝盈安泰短债债券C	1.10	9212.49	-275.27	487.83	763.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平

2815	海富通上清所短融债券C	0.01	133.14	-143.92	689.65	833.56
2816	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.46	3841.85	527.85	675.64	147.79
2817	南方乐元中短利率债A	17.52	168846.39	547.41	675.13	127.73
2818	中银双利债券A	8.70	55591.99	-27313.56	671.36	27984.92
2819	财通多利债券E	0.22	2014.02	20.92	670.20	649.28
2820	工银尊享短债债券F	1.06	9388.20	102.23	667.61	565.38
2821	华安众盈中短债发起式A	0.74	6772.99	-225.37	665.94	891.31
2822	工银瑞享纯债债券	2.35	19477.52	-264.29	665.89	930.17
2823	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2824	长江可转债债券C	0.03	198.37	-37.08	659.50	696.58
2825	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
2826	天弘安盈一年持有C	7.90	70144.97	-3240.63	656.92	3897.55
2827	南方皓元短债C	1.50	13184.02	-468.82	653.47	1122.29
2828	中融恒鑫纯债C	0.30	2874.09	-1114.54	648.88	1763.41
2829	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平

2908	华夏卓享债券C	0.80	7642.22	691.06	1636.52	945.46
2909	南方吉元短债C	0.93	8677.82	-465.93	477.03	942.96
2910	长盛盛裕纯债A	6.09	58799.93	-	-	941.60
2911	平安惠盈纯债C	0.49	3922.77	-631.88	306.60	938.48
2912	中信保诚景华C	1.16	10339.19	4276.83	5213.91	937.07
2913	浙商丰裕纯债A	10.48	95957.27	-108.20	826.90	935.10
2914	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.98	8306.21	285.46	1219.20	933.74
2915	工银瑞享纯债债券	2.35	19477.52	-264.29	665.89	930.17
2916	南方中证政策性金融债指数C	0.32	3002.01	160.72	1090.45	929.74
2917	工银中高等级信用债债券A	5.13	36623.00	1717.96	2647.31	929.36
2918	富荣富祥纯债	4.99	44799.98	24354.61	25281.99	927.39
2919	博时富发纯债A	2.20	18909.67	1676.85	2604.06	927.21
2920	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.07	19815.30	-760.97	165.95	926.93
2921	汇添富中高等级信用债C	0.71	6107.90	529.34	1455.06	925.72
2922	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.53	4794.16	-	-	925.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1840

107292.4500

61.81%

38.19%

2025-12-31

1553

115581.3100

67.98%

32.02%

2025-06-30

1661

107463.7600

68.36%

31.64%

2024-12-31

999

93349.8300

80.15%

19.85%

2024-06-30

624

82253.6900

82.20%

17.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1840	107292.4500	12202.17	61.81	7539.64	38.19
2025-12-31	1553	115581.3100	12202.17	67.98	5747.61	32.02
2025-06-30	1661	107463.7600	12202.17	68.36	5647.56	31.64
2024-12-31	999	93349.8300	7474.38	80.15	1851.27	19.85
2024-06-30	624	82253.6900	4219.09	82.20	913.54	17.80

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