工银瑞享纯债债券A(002997)_规模评级

工银瑞享纯债债券A002997ICBC CREDIT SUISSE RIHENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.37	2.26	2.16	2.12	2.15	0.98	1.12
季度净申购	971.02	821.01	307.25	-207.21	9702.71	-1178.63	3081.34
总份额	19741.81	18770.79	17949.78	17642.52	17849.73	8147.02	9325.65
季度总申购份额	2238.37	1825.60	1075.04	1711.21	10993.40	7918.53	3724.86
季度总赎回份额	1267.35	1004.59	767.79	1918.42	1290.69	9097.16	643.52

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平

3156	南方ESG纯债债券发起	2.40	22080.99	-963.91	49.22	1013.13
3157	浦银安盛6个月持有期债券C	2.39	20134.57	7803.54	9389.75	1586.22
3158	银华可转债债券	2.39	15447.41	-4814.32	322.41	5136.74
3159	博时中债3-5年国开行C	2.38	22810.88	10173.42	17927.98	7754.56
3160	红土创新丰泽中短债A	2.38	22101.17	-14.88	7.11	21.99
3161	鹏华稳福中短债债券C	2.38	21501.93	-1502.28	7533.49	9035.77
3162	东方永兴18个月定期开放债券A	2.37	17053.41	-	-	-
3163	工银瑞享纯债债券	2.37	19741.81	971.02	2238.37	1267.35
3164	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01
3165	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3166	天弘安盈一年持有A	2.36	20532.18	7714.20	8183.49	469.28
3167	永赢迅利中高等级短债E	2.36	21716.76	152.38	11073.94	10921.56
3168	华安添信债券	2.35	21678.25	-24165.00	17.29	24182.29
3169	银河君辉3个月定开债券	2.35	21488.88	-	-	27760.66
3170	格林泓景债券A	2.34	23186.20	-2.60	0.71	3.31

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平

3194	东兴兴利债券A	2.32	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
3195	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
3196	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.33	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79
3197	浙商兴盈6个月定开债券C	2.08	19832.09	-0.58	0.02	0.60
3198	中航瑞智纯债A	2.22	19797.40	-69.18	104.48	173.66
3199	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.24	19775.64	-	-	-
3200	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
3201	工银瑞享纯债债券	2.37	19741.81	971.02	2238.37	1267.35
3202	国融稳泰纯债债券A	2.06	19680.45	-0.01	0.00	0.01
3203	海富通一年定开债券A	2.32	19610.15	-	-	-
3204	格林泓泰三个月定开债A	2.04	19608.86	-	-	13.63
3205	博时裕新纯债	2.14	19575.06	1092.89	1941.50	848.61
3206	鹏华丰尚定期开放债券B	2.42	19545.24	4505.06	11673.19	7168.13
3207	华安添魁债券	2.10	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
3208	平安惠金定开债C	2.63	19495.74	-270.31	258.53	528.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平

1479	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.68	15056.20	1006.98	4188.34	3181.36
1480	华富安业一年持有期债券A	0.44	4000.85	985.76	1275.92	290.16
1481	金元顺安桉盛债券A	0.72	6743.37	981.28	1729.30	748.03
1482	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4700.69	980.10	3136.35	2156.24
1483	富国产业债A	32.67	263981.01	979.13	25409.01	24429.88
1484	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.40	12342.78	974.02	1335.54	361.52
1485	汇丰晋信慧嘉债券C	0.17	1692.35	972.76	4311.57	3338.81
1486	工银瑞享纯债债券	2.37	19741.81	971.02	2238.37	1267.35
1487	长信稳势纯债债券	46.37	457767.33	967.75	1229.14	261.39
1488	兴业优债增利债券C	0.10	981.18	967.74	2904.53	1936.79
1489	南方丰元信用增强债券A	5.25	36265.54	967.07	9460.72	8493.65
1490	鹏扬浦利中短债C	3.63	34352.32	962.85	13691.65	12728.80
1491	博时中债0-3年国开行ETF	62.99	5833.22	954.00	1770.40	816.40
1492	嘉实纯债债券C	4.76	34882.26	952.04	4411.48	3459.44
1493	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.91	8249.73	950.83	2944.30	1993.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平

2392	德邦锐乾债券C	1.00	9191.14	-1582.78	2292.54	3875.33
2393	创金合信双季享6个月持有期C	6.42	54141.30	-4090.02	2279.59	6369.61
2394	南方3-5年农发债E	0.56	4997.59	-132.38	2271.04	2403.42
2395	平安季开鑫定开债A	11.72	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
2396	华安信用四季红债券A	6.61	63326.49	-490.38	2264.48	2754.86
2397	汇添富稳利60天短债A	3.49	30577.31	-844.72	2257.62	3102.34
2398	国投瑞银稳定增利债券C	2.46	23233.70	518.87	2239.38	1720.51
2399	工银瑞享纯债债券	2.37	19741.81	971.02	2238.37	1267.35
2400	博时中债3-5政金债指数C	0.13	1215.72	64.93	2211.16	2146.23
2401	泰信鑫瑞债券发起式C	0.17	1838.01	-1541.75	2198.22	3739.97
2402	华夏鼎润债券A	1.11	12379.37	-4196.08	2185.42	6381.50
2403	5年地债	63.35	5288.59	2077.00	2185.00	108.00
2404	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.61	32517.69	-3460.81	2176.69	5637.50
2405	华商瑞鑫定期开放债券	1.03	4028.27	1877.40	2176.33	298.92
2406	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.22	27823.21	-134.49	2171.76	2306.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平

2751	平安如意中短债E	2.44	22237.90	4311.13	5606.58	1295.45
2752	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	2759.50	-344.70	948.21	1292.91
2753	国泰金龙债券C	1.45	13139.11	5161.36	6444.94	1283.57
2754	华宝安宜六个月持有期债券A	0.35	3021.05	-592.45	688.17	1280.62
2755	中信建投双鑫债券C	0.30	2859.82	2290.63	3563.16	1272.53
2756	恒越安裕纯债债券	0.02	144.66	-1129.70	140.09	1269.80
2757	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	51.76	47.15	1315.19	1268.04
2758	工银瑞享纯债债券	2.37	19741.81	971.02	2238.37	1267.35
2759	广发集益一年持有期债券C	0.63	6112.44	-1248.16	16.29	1264.45
2760	大成景轩中高等级债券A	2.65	22935.53	17082.89	18346.71	1263.82
2761	中信保诚景华C	0.67	6062.35	-365.35	896.63	1261.98
2762	天弘多元增利债券A	2.59	21779.49	195.22	1454.26	1259.04
2763	永赢昌利债券C	5.43	47718.58	10016.78	11264.95	1248.17
2764	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.43	3659.75	-225.73	1019.52	1245.25
2765	招商添盈纯债C	2.21	17267.81	5702.89	6947.58	1244.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1553

115581.3100

67.98%

32.02%

2025-06-30

1661

107463.7600

68.36%

31.64%

2024-12-31

999

93349.8300

80.15%

19.85%

2024-06-30

624

82253.6900

82.20%

17.80%

2023-12-31

609

50072.4300

84.68%

15.32%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1553	115581.3100	12202.17	67.98	5747.61	32.02
2025-06-30	1661	107463.7600	12202.17	68.36	5647.56	31.64
2024-12-31	999	93349.8300	7474.38	80.15	1851.27	19.85
2024-06-30	624	82253.6900	4219.09	82.20	913.54	17.80
2023-12-31	609	50072.4300	2582.20	84.68	467.21	15.32

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