工银瑞享纯债债券A(002997)_分红排行

工银瑞享纯债债券A002997ICBC CREDIT SUISSE RIHENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-05-17	2022-05-17	2022-05-18	0.09元	2022-05-13	0.87%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-23	0.48元	2021-08-18	4.50%
2020-04-22	2020-04-22	2020-04-23	0.18元	2020-04-21	1.71%
2019-11-14	2019-11-14	2019-11-15	0.18元	2019-11-13	1.76%
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-28	0.11元	2019-08-24	1.07%
2019-04-22	2019-04-22	2019-04-23	0.17元	2019-04-18	1.62%
2018-12-04	2018-12-04	2018-12-05	0.15元	2018-11-30	1.44%
2018-08-22	2018-08-22	2018-08-23	0.28元	2018-08-21	2.73%
2018-04-23	2018-04-23	2018-04-24	0.18元	2018-04-19	1.75%

工银瑞享纯债债券A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.93%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	7年3个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	11	8年8个月	5.44元	4.82%
中欧纯债(LOF)C	11	8年10个月	5.17元	4.64%
中欧双利债券C	4	7年12个月	1.98元	4.46%
中欧双利债券A	4	7年12个月	2.01元	4.40%
中欧鼎利债券C	1	4年6个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	4年6个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	2年4个月	0.31元	2.98%
中欧盈和债券	7	5年5个月	1.95元	2.73%
中欧同益债券	1	4年11个月	0.24元	2.38%
中欧短债债券A	9	7年9个月	2.17元	2.35%
中欧瑾泰债券C	9	7年4个月	2.18元	2.31%
中欧短债债券C	9	6年1个月	2.11元	2.30%
中欧瑾泰债券A	10	7年4个月	2.39元	2.25%
中欧中短债债券发起C	1	2年8个月	0.23元	2.14%
中欧中短债债券发起A	1	2年8个月	0.23元	2.13%
中欧安财债券	10	6年7个月	2.13元	2.10%
中欧兴华债券	10	6年2个月	2.15元	2.04%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	13年12个月	5.40元	1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	9年2个月	2.85元	1.67%
中欧润逸债券	9	4年4个月	1.33元	1.46%
中欧兴利债券A	27	9年3个月	3.90元	1.36%
中欧聚瑞债券C	3	6年4个月	0.37元	1.18%
中欧聚瑞债券A	3	6年4个月	0.37元	1.16%
中欧兴利债券C	10	3年5个月	1.20元	1.14%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	5年7个月	0.71元	1.11%
中欧兴盈一年定开债券发起	5	2年8个月	0.47元	0.93%
中欧尊悦一年定开债券发起	6	2年1个月	0.53元	0.88%
中欧兴悦债券	1	3年5个月	0.05元	0.50%
中欧可转债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平

914	长信利发债券	0.15	-0.17	-0.01	-0.28	3.66
915	大摩双利增强债券A	0.15	0.08	-0.26	1.15	3.44
916	东方红6个月定开纯债	0.15	0.59	0.31	1.35	3.28
917	东方兴润债券A	0.15	0.19	-0.07	1.21	4.12
918	东方兴润债券C	0.15	0.19	-0.10	1.16	4.01
919	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.15	0.57	-0.20	1.07	3.64
920	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.15	0.56	-0.23	1.01	3.55
921	工银瑞享纯债债券	0.15	0.50	1.31	1.72	4.79
922	广发增强债券C	0.15	0.33	2.19	1.13	3.12
923	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.15	-0.73	-0.81	0.44	0.89
924	国泰君安君得盈债券C	0.15	-0.40	1.46	-0.25	-0.53
925	海富通美元债QDII(美元)	0.15	-0.83	-1.20	0.30	-1.64
926	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.15	0.34	0.32	1.31	2.64
927	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.15	0.34	0.32	1.31	2.63
928	华富安华债券A	0.15	-0.40	1.60	-0.95	2.23

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平

706	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.12	0.51	0.44	1.96	4.27
707	兴合安平六个月持有期债券C	0.10	0.51	2.73	0.87	-0.01
708	宝盈增强收益债券A/B	0.24	0.50	1.99	2.04	6.83
709	博时双月薪定期支付债券	0.10	0.50	0.10	1.10	2.93
710	长信富全纯债一年定开债券C	0.09	0.50	0.30	1.01	2.56
711	大摩强收益债券	0.12	0.50	0.56	1.18	3.67
712	富国产业债C	0.10	0.50	1.20	1.24	3.14
713	工银瑞享纯债债券	0.15	0.50	1.31	1.72	4.79
714	工银四季收益债券C	0.16	0.50	1.72	0.90	3.43
715	光大保德信安泽债券A	0.27	0.50	7.03	3.20	3.31
716	光大阳光北斗星180天滚动C	0.30	0.50	4.10	1.09	1.74
717	广发集裕债券C	0.34	0.50	7.74	2.05	2.05
718	华宝宝康债券C	0.12	0.50	2.07	1.61	2.83
719	华泰柏瑞益享债券	0.09	0.50	0.72	0.89	1.30
720	华夏鼎融债券A	-0.01	0.50	2.35	1.99	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平

1041	国联安6个月定开债A	0.32	0.63	1.34	1.58	1.56
1042	国投瑞银稳定增利债券C	0.20	0.39	1.34	1.06	2.93
1043	兴业启元一年定开债券C	0.02	1.91	1.34	1.46	3.75
1044	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.08	0.35	1.33	2.69	4.30
1045	华泰紫金丰睿债券发起C	0.11	0.03	1.33	0.72	3.58
1046	平安合禧1年定开债发起式	0.08	0.53	1.33	2.63	5.15
1047	方正富邦丰利债券A	0.19	0.41	1.31	1.60	4.08
1048	工银瑞享纯债债券	0.15	0.50	1.31	1.72	4.79
1049	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.09	0.35	1.31	2.65	4.20
1050	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.06	0.22	1.31	1.21	2.94
1051	太平安元债券C	0.22	0.42	1.31	0.33	2.70
1052	兴银稳益30天持有期债券C	0.07	0.29	1.31	1.90	2.83
1053	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
1054	安信资管瑞元添利A	0.11	0.25	1.30	0.36	2.13
1055	安信资管瑞元添利B	0.11	0.25	1.30	0.36	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平

1387	中加颐瑾定开债券A	0.06	0.27	0.63	1.73	3.43
1388	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.26	0.51	1.73	3.94
1389	中信证券增利一年C	0.11	0.13	0.59	1.73	6.01
1390	鑫元常利定期开放	0.01	0.17	0.34	1.73	5.20
1391	博时信用债纯债债券A	0.04	0.37	0.59	1.72	3.62
1392	方正富邦稳裕纯债A	0.11	0.20	-0.15	1.72	3.97
1393	富国稳健添利债券A	0.52	0.45	4.56	1.72	3.19
1394	工银瑞享纯债债券	0.15	0.50	1.31	1.72	4.79
1395	海富通中债1-3年农发A	0.04	0.31	0.66	1.72	3.67
1396	红土创新丰源中短债C	0.02	0.30	0.64	1.72	3.61
1397	华安鼎瑞定开债	0.04	0.31	0.62	1.72	3.81
1398	建信利率债债券	0.02	0.19	0.72	1.72	3.42
1399	南方鼎利一年定开债券发起	0.02	0.24	0.44	1.72	4.21
1400	融通通灿债券	0.05	0.25	0.53	1.72	3.89
1401	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.19	0.54	1.72	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平

591	中信建投3-5年政金债C	0.06	0.34	0.85	2.39	4.82
592	国泰安璟债券A	0.19	0.22	3.39	2.58	4.81
593	易方达裕富债券A	-0.02	0.30	2.97	-0.02	4.81
594	博时安诚3个月定开债C	0.24	1.13	3.21	3.68	4.80
595	广发聚源债券C	0.04	0.20	0.65	2.46	4.80
596	兴业定开债券A	0.08	1.12	1.28	1.77	4.80
597	长江尊利债券型A	0.28	0.16	4.28	1.89	4.79
598	工银瑞享纯债债券	0.15	0.50	1.31	1.72	4.79
599	兴业福益债券	0.11	0.93	3.02	1.19	4.79
600	国寿安保泰安纯债债券	0.07	0.49	0.67	2.53	4.78
601	景顺长城四季金利债券A	0.25	0.67	2.73	2.03	4.78
602	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.04	0.22	0.53	2.18	4.78
603	长江聚利债券型C	0.24	0.09	4.55	1.62	4.77
604	华富安业一年持有期债券A	0.27	0.29	1.97	1.55	4.77
605	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.20	0.15	1.49	4.77

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